839209_2021_海达信通_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 海 达 信 通 NEEQ:839209 北京海达信通科技股份有限公司 Beijing Height Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司报告期内无须披露的年度大事。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2727 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7373 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王康、主管会计工作负责人任冉冉及会计机构负责人（会计主管人员）王澜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对公司 2021 年度财务审计报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见，公司表示理解，该审计报告客观公正地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等人员积极采取有效措施，消除上述不确定因素对公司的影响。5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、技术进步带来的创新风险 软件和信息技术行业具有技术进步快、产品更新快的特点,用户对产品和服务的要求不断提高,公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。一旦公司未能准确把握技术、产品及市 场的发展趋势,不能满足客户的需求,将会导致公司丧失技术和市场优势，对公司持续发展产生不利影响 二、应收账款发生坏账的风险 公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别 4,564,449.07 元、3,047,128.06 元分别占到同期总资产的79.64%、65.99%,应收账款一旦发生坏账,将会对公司生产经营造成不利影响。三、持续经营能力风险 由于公司前一业务客户采购计划锐减，已经影响到公司收入，虽然公司在 2021 年已经向商务公司和政府招标转型，业务重点也放在了软件和系统开发上，但转型需要一定时间进行市场培育，加之公司之前亏损严重，总计亏损已达 12,467,234.22 元，公司存在持续经营的风险 四、实际控制人不当控制风险 截至2021年12月31日,公司控股股东及实际控制人董坤直接持有公司 12,410,100 股，占总股本的 95.4623%，虽然公司已建立了良好的公司治理结构和内部控制制度，但若公司控股股东及实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能导致损害公司及中小股东的利益的风险。五、客户集中的风险 报告期内，公司主要客户是商业公司和电信运营商。其中前三大客户收入在 2020 年度和 2021 年度中占比分别为 100%和93.23%，公司存在对大客户的依赖风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、海达信通 指 北京海达信通科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京海达信通科技股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 华英证券有限责任公司 公司律师 指 山东德衡（济南）律师事务所 会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 6 证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京海达信通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Height Technology Co.,Ltd.HEIGHT 证券简称 海达信通 证券代码 839209 法定代表人 王康 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李升 联系地址 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 1 号汇苑开拓大厦 B 座3007 室 电话 18653874527 传真 010-62283866 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 1 号汇苑开拓大厦 B 座3007 室 邮政编码 100089 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 23 日 挂牌时间 2016 年 9 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要业务 信息系统集成服务、软件定制开发 主要产品与服务项目 为客户提供 IT 基础架构的设计、实施和运维等全套信息系统集成服务,是专业的 IT 基础架构设备供应商和服务提供商。主营业务包括信息化系统集成服务、系统维保服务、软件开发销售及云计算服务等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）13,000,000 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为董坤 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（董坤），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087747056294 否 注册地址 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路1号汇苑开拓大厦 B 座 3007 室 否 注册资本 13,000,000.00 否 无。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市金融一街 10 号无锡金融中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王田 郑宗春 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 3,906,866.11 2,274,306.85 71.78%毛利率%8.06%20.81%-归属于挂牌公司股东的净利润-815,188.14-294,044.22-177.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-816,884.95-294,273.86-177.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-18.43%-5.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.47%-5.91%-基本每股收益-0.06-0.02-177.09%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 4,617,744.11 5,731,019.58-19.43%负债总计 601,805.99 899,893.32-33.12%归属于挂牌公司股东的净资产 4,015,938.12 4,831,126.26-16.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.31 0.37-16.87%资产负债率%（母公司）13.03%15.70%-资产负债率%（合并）13.03%15.70%-流动比率 6.54 5.91-利息保障倍数 0.00 0.00-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-139,676.32-465,409.39-69.99%应收账款周转率 1.03 0.53-存货周转率 0 0-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-19.43%1.03%-营业收入增长率%71.78%157.98%-净利润增长率%-177.23%62.60%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 13,000,000 13,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 0.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,262.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,262.41 所得税影响数 565.60 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,696.81 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 公司 2021 年 1 月 1 日起执行财政部颁布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁,该项变更对以往各年度经营成果和财务审计没有影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务主要为客户提供 IT 基础架构的设计、实施和运维等全套信息系统集成服务，是专业的 IT 基础架构设备供应商和服务提供商。主营业务包括信息化系统集成服务、系统维保维修、软件开发销售及云计算服务等。从 2020 年起公司拓展原有业务，开始向证券行业软件开发和系统维护以及政府采购等方向转型。公司成立十多年来，业务以 IT 产品代理销售起步，逐步形成了高端信息系统集成和服务，并根据市场需求发展了软件研发和技术服务。公司经过多年深耕，在金融、制造业、政府机构等领域积累了丰富的行业经验、客户资源和良好的口碑。公司主要收入来源是产品销售收入和服务收入。公司拥有完整的市场拓展、需求获取、产品和解决方案、实施、服务等业务环节，经营模式清晰，商业模式稳定。报告期内，公司的商业模式未发生改变，公司主营业务在原有基础上有所拓展。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 167,642.78 3.63%307,319.10 5.36%-45.45%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 3,047,128.06 65.99%4,564,449.07 79.64%-33.24%13 存货 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 179.49 0.00%179.49 0.00%0.00%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款期末金额为 3,047,128.06 元，较期初减少 33.42%，主要因公司加强回款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 3,906,866.11-2,274,306.85-71.78%营业成本 3,592,085.78 91.94%1,800,920.90 79.19%99.46%毛利率 8.06%-20.81%-销售费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%管理费用 584,624.00 14.96%1,052,422.05 46.27%-44.45%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用-1,311.32-0.03%-535.21-0.02%145.01%信用减值损失-548,918.20-14.05%284,227.03 12.50%-293.13%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 2,262.41 0.00%0.00 0.00%0.00%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-815,188.14-20.87%-294,273.86-12.94%-177.02%营业外收入 0.00 0.00%229.64 0.01%-100%营业外支出 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%净利润-815,188.14-20.87%-294,044.22-12.93%-177.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期发生额为 3,906,866.11 元，较上年增加 71.78%，主要因公司大力拓展业务，公司收入增 14 加所致。营业成本本期发生额为 3,592,085.78 元，较上年增加 99.46%，主要因公司业务量增加，日常支出增加，营业成本相应增加。管理费用本期发生额为 584,624.00 元，较上年减少 44.45%，主要因公司改进管理模式，管理费用相应减少。财务费用本期发生额为-1,311.32 元，较上年增加 145.01%，主要因公司业务量增加，收支活动增加，财务费用相应增加。信用减值损失本期发生额为-548,918.2 元，较上年减少 293.13%，主要因公司应收账款计提坏账损失减少所致。营业利润本期发生额为-815,188.14 元，较上年减少 177.02%，主要因公司营业成本增加所致。净利润本期发生额为-815,188.14 元，较上年减少 177.09%，主要因公司营业成本增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 3,906,866.11 2,274,306.85 71.78%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 3,592,085.78 1,800,920.90 99.46%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%维保服务 3,801,133.36 3,521,700.81 7.35%67.13%95.55%-13.46%集成收入 105,732.75 70,384.97 33.43%100%100%100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海创旗科技股份有限公司 2,358,490.50 60.37%否 2 中国联合网络通信有限公司泰安市分公司 1,105,463.07 28.30%否 3 国商商品交易中心有限公司 178,197.00 4.56%否 15 4 山东思达特信息科技有限公司 113,772.37 2.91%否 5 泰安腾耀百货有限公司 94,339.41 2.41%否 合计合计 3,850,262.35 98.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东游好往来网络科技有限公司 1,200,000.00 33.41%否 2 山东华耀网络科技有限公司 1,100,000.00 30.62%否 3 山东腾灵智能科技有限公司 1,085,746.15 30.23%否 4 深圳市合广测控技术有限公司 57,500.01 1.60%否 5 杭州龙即信息技术有限公司 56,603.77 1.58%否 合计合计 3,499,849.93 97.44%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-139,676.32-465,409.39-69.99%投资活动产生的现金流量净额 0.00-600,000.00 100%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流净额-139,676.32 元，其中经营活动现金流入 6,101,613.98 元，主要是销售商品，提供劳务及收到其他与经营活动有关的现金；经营活动现金流出 6,241,290.30 元，主要是购买商品，接受劳务，支付职工薪酬，支付税费及支付其他与经营活动有关的现金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 山东泰山智慧产融信息服务有限责任公司 参股公司 计算机系统服务、网络技术服务、互联网信息服务 15,000,000 8,001,667.96 6,801,927.98 0.00-1,931,899.37 16 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 山东泰山智慧产融信息服务有限责任公司 无关联性。获得股权收益。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 由于公司尚在业务转型过程中，市场发展低于预期，加之疫情的影响，公司业务和收入并未显著增加。但是公司管理层结合公司的实际情况和所处的市场环境，制定了公司未来的一些经营计划，与各合作对象达成确定的合作意向和基本的合作计划，并与部分合作对象已经达成了实质性的合作协议等书面文件。公司与泰山医学院进行合作，针对泰山医学院一卡通系统、科研究系统和 OA 协同办公系统的运行现状，特制定安全技术升级服务方案；公司与山东泰安烟草有限公司就采购活动远程视频监督平台进行再次深度合作，为合作对象更高效的运营提供了高效技术解决方案，公司与泰安泰山港华燃气有限公司进行全面深度合作，借助公司的技术能力全面、高效提升合作对象的各项业务运营。此外公司还承接了泰安真如意酒店有限公司监控及无线信息覆盖化项目和泰安市东平县县乡视频会议系统建设项目。此外公司还就泰安市岱岳区税务局视频云办公平台项目、山东国泰大成科技有限公司综合布线项目等陆续达成相关合作意向，公司在 2022 年的业务发展定会提高。随着公司业务情况的稳定和各项经营计划的有序展开，公司必将会取得更大的发展，公司的收入和效益也将会大幅的提高，公司有信心将摆脱目前的发展困境，使公司走上持续、健康、有竞争力的发展道路。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,625,500 50.97%0 6,625,500 50.97%其中：控股股东、实际控制人 6,035,600 46.43%0 6,035,600 46.43%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 6,374,500 49.03%0 6,374,500 49.03%其中：控股股东、实际控制人 6,374,500 49.03%0 6,374,500 49.03%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 13,000,000-0 13,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 13 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 董坤 12,410,000 0 12,410,000 95.46%6,374,500 6,035,600 0 0 战岩 225,000 0 225,000 1.73%0 225,000 0 0 马京华 200,000 0 200,000 1.54%0 200,000 0 0 陈六华 98,000 0 98,000 1.13%0 98,000 0 0 中 山市 融鼎 股权 投资 管理 有限公司 9,000 0 9,000 0.07%0 9,000 0 0 梁细妹 3,000 0 3,000 0.02%0 3,000 0 0 安 徽策 星资 产管 理1,400 0 1,400 0.01%0 1,400 0 0 19 有限公司 梁国明 1,000 0 1,000 0.008%0 1,000 0 0 中 山市 盈利 保股 权投 资管 理有限公司 1,000 0 1,000 0.008%0 1,000 0 0 常 州韬 海包 装材 料有限公司 1,000 0 1,000 0.008%0 1,000 0 0 合计合计 12,949,400 0 12,949,400 99.98%6,374,500 6,575,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 董坤为公司第一大股东、控股股东及实际控制人，持股 95.46%。董坤，女，1980 年 4 月 26 日出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002 年 10 月至 2005 年 3 月，任北京美兰德信息科技有限公司市场调研员；2005 年 6 月至 2009 年 9 月，任山东泰山名饮有限公司市场经理；2009 年 11月至 2013 年 7 月，任泰安市易事通网络技术有限公司副总经理；2013 年至今，任泰安万高商务咨询有限公司副总经理。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用(二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 20 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用(二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 王康 董事长 男 否 1984 年 5 月 2018 年 11 月7 日 2021年11月7 日 葛建雷 董事兼总经理 男 否 1983 年 4 月 2018 年 11 月7 日 2021年11月7 日 任冉冉 董事兼财务负责人 女 否 1981 年 11 月 2018 年 11 月7 日 2021年11月7 日 范童芳 董事 女 否 1986 年 5 月 2018 年 11 月7 日 2021年11月7 日 李升 董事兼董事会秘书 男 否 1986 年 3 月 2018 年 11 月7 日 2021年11月7 日 解玉海 监事会主席 男 否 1987 年 8 月 2018 年 11 月7 日 2021年11月7 日 石东旭 监事 男 否 1991 年 2 月 2018 年 11 月7 日 2021年11月7 日 宋敏 监事 女 否 1986 年 9 月 2018 年 11 月7 日 2021年11月7 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事、监事、高级管理人员相互之间及其与控股股东、实际控制人之间无关联关系。(二二)变动情况：变动情况：适用 不适用(三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 22 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用(五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 无 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 无 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 无 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 无 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 无 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 否 无 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）否 无 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 无 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 无 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 无 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否 无 (六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 行政人员 1 0 0 1 销售人员 2 0 0 2 技术人员 2 1 0 3 财务人员 2 0 0 2 员工总计员工总计 7 1 0 8 23 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科 1 2 专科 5 5 专科以下 0 0 员工总计员工总计 7 8 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况情况 公司实行高底薪加高提成的薪酬政策，最大限度激励员工的工作积极性，招募人才；并针对科研部门的技术人员定期进行业务培训，不断提升技术和服务能力；公司目前并无需要承担费用的离退休职工。(二二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 适用 不适用 三、三、报告期报告期后更新情况后更新情况 适用 不适用 24 第七节第七节 公司治理、公司治理、内部控制内部控制和投资者保护和投资者保护 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、一、公司治理公司治理 (一一)制度制度与评估与评估 1 1、公司治理公司治理基本基本状况状况 报告期内，公司根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，持续完善法人治理结构、制定有信息披露事务管理制度、关联交易决策制度、对外投资决策与对外担保管理制度、投资者关系管理制度、募集资金管理制度等制度，构成了行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行。2 2、公司公司治理机制是否给所有股东提供治理机制是否给所有股东提供合适合适的保护和的保护和平等权利的平等权利的评估意见评估意见 公司现有的治理机制符合公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等法律法规及规范性文件的要求，能够有效地提高公司的治理水平和决策质量，有效识别和控制经营管理中的重大风险，保护股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东充分行使其合法权利。3 3、公司重大公司重大决策是否履行规定程序决策是否履行规定程序的的评估意见评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均严格按照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等法律法规及规范性文件的要求，履行各自的权利和义务，公司重大事项均按照公司章程及各项制度相关规定进行决策。4 4、公司章程公司章程的的修改情况修改情况 公司是