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872878_2021_汇佳科技_2021年年度报告_2022-03-28.pdf
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872878 _2021_ 科技 _2021 年年 报告 _2022 03 28
山东汇佳软件科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 1 证券代码:872878 证券简称:汇佳科技 主办券商:恒泰长财证券 2021年度报告 汇佳科技 NEEQ:872878 山东汇佳软件科技股份有限公司 Huijia Software(Shandong)CO.,Ltd.山东汇佳软件科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 2 月,公司特聘专家山东大学 刘士军博士被评为东营经济技术开发区第七批“汇智学者”特聘专家。2021 年 3 月,向东凯中学、东凯小学、东凯二小、英才小学等学校捐赠自主研发的校鹰智慧校徽产品,助力校园疫情防控。2021 年 6 月,公司的“校鹰校园安康大数据平台”项目成功入选第二批山东省软件产业高质量发展重点项目。2021 年 7 月,山东省工业和信息化厅公示2021 年度山东省“专精特新”中小企业名单,汇佳科技成功入选。2021 年 11 月,公司研发中心“东营市 AI大数据重点实验室”经东营市科技局审核批准列入东营市 2021 年重点实验室。2021 年 11 月,“校鹰校园安康大数据平台”被山东省工业和信息化厅评为 2021 年度山东省优秀大数据产品,列入 2021 年度省级大数据“三优两重”项目。山东汇佳软件科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 山东汇佳软件科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈忠波、主管会计工作负责人李霞及会计机构负责人(会计主管人员)李霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 企业规模较小风险 公司 2020 年度、2021 年度营业收入金额分别为 1,058.85万元、937.54 万元,相对于其他挂牌系统集成公司,公司业务量和收入规模较小。随着行业参与者的不断增加,将使得市场竞争日益加剧,如果公司无法持续保持良性的业务发展,在竞争日趋激烈的情形下可能会处于劣势地位。应对措施:公司一方面积极开拓山东以外市场,加强销售渠道建设,扩大营业收入,加强回款力度,同时积极拓展融资渠道,获取外部融资,增加公司的资金实力和抗风险能力。市场竞争加剧的风险 报告期内,公司主要从事信息化系统集成与服务、软件开发与销售、运行维护服务,主要客户为党政机关、政府管理部门和学校,业务毛利率较高,但随着相关服务领域市场竞争的日益激烈,同行业竞争对手的介入,会使竞争不断加剧,对公司产品研发及商业模式的创新提出了新的挑战,如不能继续加大研发领域投入,吸纳更多技术人才,不断开发新技术、新产品,深耕用户需求,提升用户体验,将可能导致公司由于技术更新不及时而降低公司市场竞争力的风险,对公司未来业绩增山东汇佳软件科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 5 长产生不利影响。应对措施:公司将准确把握软件及信息技术服务行业的发展趋势,密切关注智慧政府电子政务领域信息化方面的最新动向与新趋势,不断推出新产品和升级产品,加大智慧校园领域的投入和渠道推广,增加公司竞争优势。公司持续加大技术研发投入,持续增强自主技术创新能力。应收账款不能收回的风险 截止 2021 年 12 月 31 日,公司应收账款余额为 8,656,704.28元,虽然公司的主要客户为党政机关、政府管理部门和学校,应收账款发生坏账的概率较低,但公司仍面临应收账款不能及时收回的风险,可能对公司现金流产生影响。应对措施:目前公司客户主要为党政机关、政府部门,信用状况良好。公司为防范应收账款坏账风险,将进一步加强应收账款的管理,与客户建立积极的沟通机制,加快账款回笼速度;另外加大智慧校园产品推广力度,减少单一类型客户风险对公司带来的不利影响。人力成本上升及人才流失的风险 公司是高科技企业,人力资源是公司最重要的资源,公司对业务人员及技术人员有着较高的要求,公司的核心技术人员及关键管理人员是公司生存和发展的立足根本。随着市场竞争的加剧,同行业公司对人才的争夺较为激烈,未来公司可能面临着核心技术人员及管理人员流失的风险,从而削弱公司的竞争力,对公司业务经营产生一定的不利影响。应对措施:今后公司加大对技术人员培养的同时,积极与各大院校合作,吸引优秀人才加入;此外对核心技术人员继续推行股权激励计划,以保证核心人员的稳定。公司治理机制不能有效发挥作用的风险 公司治理机制正在逐步建立完善。随着公司规模进一步扩大,以及已在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司,将对公司的治理机制及信息披露工作提出更高的要求。如果公司不能相应提升治理机制的高效性和有效性,或不能做到信息披露的客观性、及时性和准确性,将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。应对措施:公司将不定期组织管理层及员工学习公司治理规章制度,提高全体人员的规范意识。使公司治理更加规范,内部控制制度得到有效执行。按照相关制度和股转公司的要求如实、及时披露对公司有重大影响的事项。控股股东、实际控制人控制不当的风险 公司共同实际控制人陈忠波与李霞为夫妻关系,两名股东合计直接持有公司 93.15%的股权。若共同实际控制人通过行使表决权或其他方式,对公司经营与财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响,可能会给公司及中小股东利益带来不利的影响。应对措施:公司将加强企业管理流程,按公司法、公司章程进行重大事项表决,发挥监事会、股东大会监督作用,强化相互间的监督,促使决策完全公开化、透明化,发扬集体决策的优势,避免个人决策的风险,保障各股东的利益不受损害。山东汇佳软件科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 6 业务区域较为集中的风险 公司 2020 年度、2021 年度营业收入中来自于山东地区的收入分别为 1,034.72 万元、901.00 万元,占当期营业收入总额的比例分别为 97.72%、96.10%。报告期内,由于公司客户主要集中在山东地区,从收入结构来看,目前山东市场为公司的主要市场,公司经营地域较为集中。如果公司未来不能顺利拓展山东省以外市场,可能将对公司的未来发展产生不利影响。应对措施:公司积极发挥山东市场样本作用,利用智慧校园产品客户群体的广泛性和普遍性,逐步拓展山东以外市场。税收优惠政策变化的风险 公司经山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山 东 省 税 务 局 批 准 为 高 新 技 术 企 业,证 书 编 号:GR202037000598,发证日期:2020 年 8 月 7 日,有效期三年。根据企业所得税法相关规定和公司税务局备案情况,公司自 2020 年度至 2022 年度可减按 15%的税率征收企业所得税。若公司未来不能被继续认定为高新技术企业,或者关于高新技术企业的优惠政策发生变化,将对公司净利润产生一定的不利影响。应对措施:公司严格执行企业所得税相关制度的规定,对于税收优惠政策根据国家规定认真学习并贯彻执行。公司进一步加大研发力度,积极满足所得税相关优惠政策条件,响应政府大力支持研发的政策。本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化 山东汇佳软件科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、汇佳软件、汇佳科技 指 山东汇佳软件科技股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 山东汇佳软件科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东汇佳软件科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东汇佳软件科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 主办券商、恒泰长财证券 指 恒泰长财证券有限责任公司 审计机构、亚太集团 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期初 指 2021 年 1 月 1 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 山东汇佳软件科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东汇佳软件科技股份有限公司 英文名称及缩写 Huijia Software(Shandong)CO.,Ltd.-证券简称 汇佳科技 证券代码 872878 法定代表人 陈忠波 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 贾明静 联系地址 东营市东营区南一路 228 号东营软件园 B618 电话 0546-8088098 传真 0546-8088098 电子邮箱 公司网址 办公地址 东营市东营区南一路 228 号东营软件园 B 座 6F 邮政编码 257091 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 24 日 挂牌时间 2018 年 9 月 4 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要业务 信息系统集成 主要产品与服务项目 信息化系统集成与服务、软件开发与销售、运行维护服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本(股)15,138,000 优先股总股本(股)0 控股股东 控股股东为(陈忠波)实际控制人及其一致行动人 实际控制人为(陈忠波),一致行动人为(李霞)山东汇佳软件科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370500571668602U 否 注册地址 山东省东营市东营区南一路 228 号东营软件园B607-609 否 注册资本 15,138,000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商(报告期内)恒泰长财证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日)恒泰长财证券 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 单英明 杨海燕 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东汇佳软件科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9,375,411.00 10,588,486.49-11.46%毛利率%49.04%41.82%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,081,359.17-1,996,906.12 45.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,620,705.88-2,307,682.55 29.77%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-7.70%-13.40%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-11.54%-15.49%-基本每股收益-0.07-0.13 46.15%(二二)偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 25,276,939.20 18,719,033.06 35.03%负债总计 5,724,026.72 4,815,640.32 18.86%归属于挂牌公司股东的净资产 14,177,787.57 13,903,392.74 1.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.94 0.92 2.17%资产负债率%(母公司)27.13%20.91%-资产负债率%(合并)22.65%25.73%-流动比率 4.54 3.84-利息保障倍数-135.91-33,263.38-(三三)营运营运情况情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,042,725.06-1,794,281.20 158.11%应收账款周转率 0.85 0.93-存货周转率 129.80 186.99-山东汇佳软件科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%32.53%-0.87%-营业收入增长率%-11.46%-2.60%-净利润增长率%-3.33%-271.57%-(五五)股本股本情况情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,138,000 15,138,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位:元 项目项目 金额金额 政府补助 551,982.06 其他营业外收入 1,329.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 553,311.44 所得税影响数 13,832.79 少数股东权益影响额(税后)131.94 非经常性非经常性损益净额损益净额 539,346.71 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新租赁准则导致的会计政策变更 山东汇佳软件科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 12 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁(2018 年修订)(财会201835号)(以下简称“新租赁准则”)。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则,并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定,对于首次执行日前已存在的合同,本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2021 年 1 月 1 日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日),本公司的具体衔接处理及其影响如下:A.本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁,本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债;对首次执行日的经营租赁,作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债;原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金,纳入剩余租赁付款额中。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁,不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁,本公司根据每项租赁采用下列简化处理:将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁,作为短期租赁处理;计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;使用权资产的计量不包含初始直接费用;存在续约选择权或终止租赁选择权的,本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;作为使用权资产减值测试的替代,本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;首次执行日之前发生租赁变更的,本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。B.本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的,将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。C.执行新租赁准则的主要变化和影响如下:本公司承租的东营软件园办公用房,租赁期为 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 14 日,原作为经营租赁处理,根据新租赁准则,于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 353,356.21 元,租赁负债 353,356.21元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司投资成立控股孙公司童学网财金(山东)科技有限公司,纳入合并报表范围。山东汇佳软件科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以互联网、大数据、云计算、移动互联和物联网等技术为核心,构建学生安全健康与成长教育领域的生态产业链。公司产品及服务的主要消费群体为学校、教育主管部门、政府部门、各级党政机关。公司基于软件开发,深入研究、持续创新,拥有 108 项软件著作权,授权了 6 项发明专利和 6 项实用新型专利。公司依托于自主研发的校园安全与学生健康信息化、智慧政务相关技术及多年来在该领域积累的服务经验,通过软件销售、系统集成和技术服务等方式,满足目标用户群体的管理信息化需求,获取经营收入及利润。1、销售模式 公司根据客户类型的不同,获取合同的方式有招投标和商务谈判两种方式。公司的主要客户群为各级党政机关、政府管理部门和学校。党政机关和政府管理部门普遍采用招标的方式进行采购,通常在公开的采购与招标网站上公布招标项目和申请企业资格要求,公司收到标书之后,根据标书要求制作投标文件,中标之后,根据客户的需求和项目规划实施项目。学校和其他企事业单位,主要通过市场营销的方式来获取潜在客户信息,采用商务谈判方式取得定单。采取的营销方式有两种:一是通过电话接洽、现场拜访以及现有客户推荐等方式拓展客户;二是公司积极参与各省、市级政府相关部门举办的关于信息化建设的培训和研讨会,结合产业政策导向和市场潜在需求,将公司服务的内容、产品、主要服务客户情况以及服务理念进行宣传和推广来获得客户。公司销售人员跟客户接触之后,对客户进行需求调查,深度挖掘客户的需求,并对客户提供项目规划、产品推荐和策划咨询等服务,满足客户需求,达成合作意向。2、采购模式 公司所发生的采购主要包括采购硬件设备、配套支持软件以及功能插件。公司各事业部根据项目需求发起采购申请,经分管副总经理审批后,采购部通过对供应商规模、信誉、产品质量、产品价格、供货周期等因素的衡量,确定与供应商的合作关系。经过多年的经营管理,公司与供应商保持良好合作关系,能够很好地满足公司业务需要。3、盈利模式 报告期内,公司收入主要来源于信息化系统集成及软件的开发与销售、运行维护。公司以上述销售模式为核心,基于信息化开发,不断提高自身研发水平,提升公司软件及信息化系统集成产品技术含量,实现公司利益最大化。公司以产业政策为导向,为学校、教育主管部门、政府部门以及各级党政机关提供信息化解决方案。公司通过参与招标活动或进行市场开拓,与客户深入沟通,不断丰富产品功能,制定解决方案,来满足客户需求并获取收入。信息化系统集成及软件销售完成后,客户有运行维护服务需求,公司派专业人员进行现场或远程维护服务以取得收入。公司与主要客户签订销售合同一般在合同生效后收取一定比例款项、在实施完成后收取一定比例款项、质量保证期满后收取剩余款项;运维服务方面,公司通过收取一定服务费获取利润。4、研发模式 公司的研发主要以产业政策为导向,市场需求为主导。研发部根据产业政策的导向和行业的发展情况制定公司的整体研发战略和方向,通过市场调研和客户反馈意见,持续挖掘市场和客户的潜在需求,提出新的研发目标,对产品进行迭代升级或更新,增强产品功能的完备性,满足用户需求。此外,公司不断跟踪行业技术的发展趋势,将大数据、云计算、移动互联网等核心技术融合于产品中,持续提升公司产品竞争力,提高客户满意度 山东汇佳软件科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 14 报告期内及报告期后至本报告披露日,公司商业模式未发生大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省(市)级 “单项冠军”认定 国家级 省(市)级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 省级“专精特新”认定时间为 2021 年 8 月 3 日,有效期三年,认定依据为山东省“专精特新”中小企业认定管理办法(鲁工信发20207 号);高新技术企业认定时间为 2020 年 8 月 17 日,有效期三年,认定依据为高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)和高新技术企业认定管理工作指引(国科发火2016195 号);科技型中小企业认定时间为 2021 年 3 月 8 日,有效期一年,认定依据为科技型中小企业评价办法。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,935,470.35 59.09%7,046,328.01 36.95%111.96%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%山东汇佳软件科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 15 应收账款 8,656,704.28 34.25%10,514,006.79 55.13%-17.67%存货 36,122.04 0.14%37,497.41 0.20%-3.67%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 92,218.53 0.36%157,989.69 0.83%-41.63%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付帐款 4,198,903.16 16.61%2,455,262.64 13.12%71.02%其他应付款 265,465.29 1.05%5,937.60 0.03%4,370.92%资本公积 1,355,755.52 5.36%1.52 0.00%89,194,342.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、货币资金较去年同期增加 111.96%,主要原因系吸收全资子公司上海菁联投资所致。2、应收账款较去年同期减少 17.67%,主要原因系应收账款收回比较多所致。3、固定资产较去年同期减少 41.63%,主要原因系计提累计折旧所致。4、应付帐款较去年同期增加 71.02%,主要原因系年底项目采购材料未付款所致。5、其他应付款较去年同期增加 4370.92%,主要原因系控股孙公司童学网收到平台接口保证金所致。6、资本公积较去年增加 89,194,342.11%,主要原因系吸收全资子公司上海菁联投资溢价所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 9,375,411.00-10,588,486.49-11.46%营业成本 4,777,924.67 50.96%6,159,888.76 58.18%-22.43%毛利率 49.04%-41.82%-销售费用 571,198.96 6.09%1,569,714.61 14.82%-63.61%管理费用 1,062,928.60 11.34%1,483,647.97 14.01%-28.36%研发费用 5,071,315.85 54.09%3,833,459.82 36.20%32.29%财务费用-54,811.01-0.58%-54,703.77-0.52%0.20%信用减值损失-502,235.38-5.36%40,936.76 0.39%-1326.86%资产减值损失-132,254.2-1.41%-58,582.77-0.55%125.76%其他收益 799,070.64 8.52%293,098.69 2.77%172.63%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%山东汇佳软件科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 16 资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-1,924,871.60-20.53%-2,199,917.77-20.78%12.50%营业外收入 10,338.21 0.11%327,133.08 3.09%-96.84%营业外支出 60.00 0%0 0%0%净利润-1,930,480.26-20.59%-1,996,906.12-18.86%-3.33%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、营业收入较去年同期下降 11.46%,系本年度部分项目受疫情影响未完工所致。2、营业成本较去年同期下降 22.43%,系本年度收入下降所致。3、研发费用较去年增加 49.42%,系本年度研发项目增多、投入增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 9,375,411 10,588,486.49-11.46%其他业务收入 0 0 主营业务成本 4,777,924.67 6,159,888.76-22.43%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%软件销售 2,752,065.36 1,100,826.15 60.00%-23.26%-49.91%21.28%系统集成 5,027,870.28 3,509,539.79 30.20%-23.92%-10.64%-10.37%运维服务 1,595,475.36 167,558.73 89.50%305.38%384.98%-1.72%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:无。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东营职业学院 5,065,899.87 54.03%否 2 山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会 798,867.92 8.52%否 山东汇佳软件科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 17 3 中国移动通信集团山东有限公司东营分公司 632,075.47 6.74%否 4 东营市湿地城市建设推进中心 532,110.09 5.68%否 5 安徽上品信息科技有限公司 203,539.83 2.17%否 合计合计 7,232,493.18 77.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 徐工汉云技术股份有限公司 2,787,610.63 66.82%否 2 山东大树电子技术有限公司 615,787.12 14.76%否 3 山东恒诺信息技术有限公司 201,834.86 4.84%否 4 济南众诚和合商贸有限公司 150,292.03 3.6%否 5 济南海康威视数字技术有限公司 139,492.92 3.34%否 合计合计 3,895,017.56 93.36%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,042,725.06-1,794,281.20 158.11%投资活动产生的现金流量净额-64,286.00-7,134.04-801.12%筹资活动产生的现金流量净额 7,453,714.28-56.30 13,239,379.36%现金流量分析现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 158.11%,主要系报告期内应收帐款收回所致。2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 801.12%,主要系购建固定资产所致。3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 13,239,379.36%,主要系全资子公司上海菁联吸收投资所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位:元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 汇佳(济南)数据技术控股子公司 软件开发、数据技术 100 万元 367,780.50-3,335521.32 1,009,446.59-795,935.42 山东汇佳软件科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 18 有限公司 上海菁联教育科技有限公司 控股子公司 软件开发、教育科技 1372 万元 5,581,464.66 5,581,464.66 33,409.11-11,374.81 山东汇佳大数据研究院有限公司 控股子公司 大数据、人工智能在公司业务和产品共性技术的研究 300 万元 57.28-822.72 0 19.73 童学网财金(山东)科技有限公司 控股子公司 互联网数据服务、电信增值业务 2000 万元 4,944,353.05 4,674,699.09 81,919.62-1,325,300.91 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,公司具备完全独立自主的经营能力;会计核算、财务管理、风险控制等内部控制体系运行良好,主要财务及业务指标正常;核心业务及技术人员队伍稳定,2022 年预计市场前景良好。山东汇佳软件科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位:元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 5,580,000.00 5,580,000.00 债权债务往来或担保等事项 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响:山东汇佳软件

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