838712_2021_鸿全兴业_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

公告编号：2022-019 1 证券代码：证券代码：838712 证券简称：鸿全兴业证券简称：鸿全兴业 主办券商：西南证券主办券商：西南证券 2021年度报告 鸿全兴业 NEEQ:838712 重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司 ChongQing HongQuanXingYe Metal Products Stock Company Ltd.公告编号：2022-019 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 7 月 13 日，公司全资子公司重庆市鸿全电器制造有限公司获得自主研发的“一种复合炒锅的加工工艺”发明专利。公告编号：2022-019 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .105105 公告编号：2022-019 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周其建、主管会计工作负责人刘迎庆及会计机构负责人（会计主管人员）刘迎庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、客户集中的风险 报告期内，公司主要客户为宜家贸易服务（中国）有限公司。2021 年，宜家贸易服务（中国）有限公司的销售额占公司销售总额的 71.8%，。2、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人为周其建、张科先夫妇，两人合计持有公司 65.5842%的股权，处于绝对控股地位，同时周其建担任公司董事长、总经理。虽然公司已制订了三会议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法、对外担保管理制度等保护中小股东利益的一系列制度，进而从制度安排上降低了控股股东不当控制的风险，但如果控股股东利用其控股地位，通过行使投票表决权等方式对本公司经营、投资、人事、财务等进行不当控制将可能损害本公司及其他股东的利益。3、原材料价格波动的风险 公司属于制造型企业，直接材料成本占公司生产成本的80%以上。公司生产所需原材料主要为不锈钢带等金属板材，近年来，原材料价格有一定程度的波动，虽然公司可以通过采购政策、与客户协商适当提高产品价格等方法减少原材料价格波动 公告编号：2022-019 5 对公司成本的影响，但如果未来原材料价格持续上涨，将对公司的生产经营及盈利产生不利影响。4、出口退税的风险 虽然退税金额不直接计入公司利润，但如果国家相关政策发生变化，降低或者取消退税率，则不可退税部分将计入公司的营业成本，从而影响公司利润。如果未来国家调整公司产品的出口退税政策，公司可能无法完全将增加的成本内部消化或者向下游客户转移，从而对经营业绩产生不良影响。5、出口地区政治经济政策变动的风险 公司出口业务主要面向欧美及东南亚市场，主要产品为不锈钢餐厨具类的生活必需品，产品的市场行情对当地市场经济的稳定性有一定依赖。如果出口地区的政治经济环境因为各种原因出现波动，对日常生活消费品市场造成影响，将会直接影响到公司的业务。尽管目前看来公司产品出口地区政治经济局面稳定，但如果上述地区出现较大的政治经济环境变动，将会对公司的持续经营及盈利能力造成一定的影响。6、无证房产被强制拆除、土地被强制收回的风险 公司位于荣昌区盘龙镇盘龙路的部分房产未能取得相应的房屋产权证书、另有部分对外租赁房产未能取得相应的房屋产权证和土地使用权证，存在房产被强制拆除、土地被强制收回的风险。虽然荣昌区人民政府已经出具说明，表明公司正在积极配合办理上述房产及土地的产权证书，并且上述房产不在政府规划拆除的范围之内，不存在被要求拆除或搬迁等影响公司正常经营生产活动之情形。但是在公司获得相应的产权证书之前，如果上述房产被强制拆除，将会对公司的持续经营及盈利能力造成一定影响。7、业务规模扩大带来的管理风险 公司经过多年的经营,已聚集了一大批管理、技术、研发、市场营销等方面的专业人才,形成了相对稳定的经营体系。但随着公司主营业务的不断拓展和产品结构的优化,业务规模及范围将进一步扩大,与此对应的公司经营活动、组织架构和管理体系也将趋于复杂。公司如何建立有效的经营管理体系、完善内部控制体系,引进和培养管理人才、技术人才和市场营销人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在快速发展过程中,不能妥善、有效地解决快速成长带来的管理风险,将制约公司的发展。8、国外疫情带来的风险 新冠肺炎疫情带来整体经济下行，各行各业均受冲击。目前，新冠疫情在国内得到很好的控制，但国外状况不容乐观。公司主营业务以出口为主，短期看，公司业绩或将出现一定波动；若新冠肺炎疫情在全球长时间不能得到有效控制而引起经济衰退，则会对公司业务带来不利影响。常态化的新冠肺炎疫情将给公司带来不确定性的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-019 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份有限公司 指 重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司 主办券商 指 西南证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司董事会 监事会 指 重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 本年度、报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 OEM 指 定点生产，属于加工贸易中的“代工生产”宜家 指 宜家贸易服务（中国）有限公司 贸易公司 指 重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司 电器公司 指 重庆市鸿全电器制造有限公司 公告编号：2022-019 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司 英文名称及缩写 ChongQing HongQuanXingYe Metal Products Stock Company Ltd.HongQuanXingYe 证券简称 鸿全兴业 证券代码 838712 法定代表人 周其建 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周义美 联系地址 重庆市荣昌区盘龙镇盘龙路 259 号 电话 023-46511358 传真 023-46513328 电子邮箱 公司网址 办公地址 重庆市荣昌区盘龙镇盘龙路 259 号 邮政编码 402471 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 5 月 13 日 挂牌时间 2016 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-金属制品业（C33）-金属制日用品制造（C338）-金属制厨房用器具制造（C3381）主要业务 不锈钢餐厨具的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 不锈钢餐厨具的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）44,139,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 1 控股股东 控股股东为（周其建、张科先）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周其建、张科先），无一致行动人 公告编号：2022-019 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91500226709419538P 否 注册地址 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道 19 号创新发展中心 8 楼 11 号 否 注册资本 44,139,500.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李斌 曾志 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-019 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 93,890,321.97 109,840,078.61-14.52%毛利率%15.24%10.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 131,383.98-1,478,254.04 108.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-756,166.70-3,220,732.29 76.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.11%-1.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.61%-2.59%-基本每股收益 0-0.03 100%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 194,587,687.87 201,098,558.79-3.24%负债总计 70,662,148.44 77,304,403.34-8.59%归属于挂牌公司股东的净资产 123,925,539.43 123,794,155.45 0.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.81 2.80 0.27%资产负债率%（母公司）33.30%34.27%-资产负债率%（合并）36.31%38.44%-流动比率 2.11 1.86-利息保障倍数 1.14 0.64-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,585,434.66 3,185,216.18 326.52%应收账款周转率 2.20 1.96-存货周转率 0.87 1.34-公告编号：2022-019 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.24%-2.4%-营业收入增长率%-14.52%-60.04%-净利润增长率%108.89%-112.08%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 44,139,500.00 44,139,500.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外）888,814.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,263.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 887,550.68 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 887,550.68 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 公告编号：2022-019 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1.本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则），执行新租赁准则对本公司财务报表无影响。对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率）/与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理 对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合企业会计准则第 14 号收入作为销售进行会计处理的规定。对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。2.公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的企业会计准则解释第 14 号（以下简称解释第 14 号）,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3.公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。公告编号：2022-019 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要产品为不锈钢制炊具和餐具，部分产品通过 OEM 方式供给公司主要客户宜家家居，经由宜家家居销往欧洲和北美洲市场；另一部分产品为公司自主品牌“马头牌”不锈钢餐厨具，主要销往缅甸及东南亚市场。公司主要客户为不锈钢餐厨具零售企业，产品通过零售商销往欧美地区。主要客户为“宜家贸易服务(中国)有限公司”，公司与客户签订以年度为单位的长期框架协议，每周根据客户具体订单安排生产及发货。经过公司多年的培育和经营，公司自主拥有的马头牌不锈钢炊具系列已经在东南亚市场上形成了一定的品牌影响力。由于公司先进的生产工艺和过硬的质量控制和保障，近年来，公司生产的马头牌不锈钢炊具已经在东南亚市场形成了一定的品牌效应，成为了当地中高档不锈钢炊具的代表品牌之一。公司第三大客户为全球第一大家居零售企业，宜家贸易服务（中国）有限公司。宜家作为全世界最大的家具零售商，其销售范围包括全系列的不锈钢厨房用品和浴室用品。公司这些年与宜家家居合作关系良好，使得公司在面向宜家家居这一主要客户时，产品线逐渐丰富，生产规模也逐渐扩大。凭借良好的产品质量和优质的供应商服务，公司已经进入了宜家家居的优质供应商培养计划，宜家家居将会从管理体系、生产线改革等多个方面，利用自身的世界一流生产管理经验，对公司进行有针对性的培训。公司采用目前的经营模式是结合公司所处行业特点、所处行业产业链上下游发展情况和主要产品情况等因素综合考量后确定的，公司根据自身多年经营管理经验及科学的管理方式，不断摸索改进，形成了现有的商业模式，适合自身发展需要，符合行业特点。报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。?与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 2016 年 12 月，公司首次获得“高新技术企业”称号；并于 2019年 12 月再次通过了“高新技术企业”复审认定。2016 年 10 月在重庆市科技资源共享平台入库科技型企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 公告编号：2022-019 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 261,353.11 0.13%2,030,319.35 1.01%-87.13%应收票据 0 0%0 0%-应收账款 36,532,090.44 18.77%43,328,896.20 21.55%-15.69%存货 92,670,470.34 47.62%88,584,179.50 44.05%4.61%投资性房地产 2,578,972.28 1.33%2,729,195.48 1.36%-5.50%长期股权投资 0 0 0 0%-固定资产 47,182,600.09 24.25%47,288,879.40 23.52%-0.22%在建工程 0 0 0 0%-无形资产 8,019,853.75 4.12%8,274,043.63 4.11%-3.07%商誉 0 0%0 0%-短期借款 53,260,000.00 27.37%67,800,000.00 33.71%-21.45%长期借款 4,200,000.00 2.16%0 0%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，存货较上年同期增长 4.61%，主要原因为 2021 年受疫情影响，导致公司成品无法出口，公司库存商品同比 2020 年增长 298.98%。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 93,890,321.97-109,840,078.61-14.52%营业成本 79,578,196.85 84.76%97,786,115.34 89.03%-18.62%毛利率 15.24%-10.97%-销售费用 589,459.65 0.63%512,722.07 0.47%14.97%管理费用 5,445,238.55 5.80%4,468,285.01 4.07%21.86%公告编号：2022-019 14 研发费用 3,754,148.10 4.00%5,570,040.08 5.07%-32.60%财务费用 3,476,154.28 3.70%3,720,135.67 3.39%-6.56%信用减值损失-537,120.42-0.57%892,950.08 0.81%-160.15%资产减值损失-81,968.26-0.09%-490,911.09-0.45%-83.30%其他收益 637,014.00 0.68%1,753,734.95 1.60%-63.68%投资收益 0 0%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0 0%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 449,275.03 0.48%-730,791.13-0.67%-161.48%营业外收入 52.44 0%70.22 0%-25.32%营业外支出 1,315.76 0%539,839.35 0.49%-99.76%净利润 131,383.98 0.14%-1,478,254.04-1.35%108.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业外支出比上年同期下降 99.76%，主要原因是 2020 年处置报废固定资产产生的清理损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 90,008,958.25 108,854,818.90-17.31%其他业务收入 3,881,363.72 985,259.71 293.94%主营业务成本 79,578,196.85 97,786,115.34-18.62%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%境内 7,550,510.33 3,153,620.13 58.32%172.58%114.22%114.22%境外 86,339,811.64 76,424,576.72 11.48%-19.36%-20.65%-20.65%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司境外内营业收入上涨幅 114.22%，主要原因是出售了 2021 年和 2020 年未售出的废料款。公告编号：2022-019 15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 IKEASUPPLYAG 67,415,773.64 74.90%否 2 缅甸丹顶鹤有限公司 10,786,075.00 11.98%否 3 曼德勒诚运有限公司 8,137,963.00 9.04%否 4 宜家分拨（上海）有限公司 1,953,505.34 2.17%否 5 宁波亚虎进出口有限公司 1,573,252.73 1.75%否 合计合计 89,866,569.71 99.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东润鑫实业投资有限公司 9,744,486.68 12.69%否 2 重庆利琴金属材料有限公司 8,558,314.54 11.15%否 3 重庆市耀城玻璃制品有限公司 8,019,691.71 10.45%否 4 昆明华复生科技有限公司 5,292,760.00 6.89%否 5 重庆源发纸制品有限公司 4,544,891.86 5.92%否 合计合计 36,160,144.79 47.10%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,585,434.66 3,185,216.18 326.52%投资活动产生的现金流量净额-3,101,983.71-1,398,652.50 121.78%筹资活动产生的现金流量净额-12,252,417.19-11,781,232.51 4.00%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长 326.52%，主要是因为受疫情影响，宜家公司的账期由原来的 FCA 一个月回款临时改为 FCA13 天回款，收回款项增加，因此经营活动产生的现金流量净额增加。报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增长期 21.78%，主要是因为公司固定资产投入较上年度有增长，因此投资活动现金流出金额增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公告编号：2022-019 16 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司 控股子公司 销售：五金制品、不锈钢制品、电子产品；货物进出口业务。10,000,000 17,463,895.81 9,263,895.81 5,303,296.00-638,527.53 重庆市鸿全电器制造有限公司 控股子公司 生产、加工、销售：电器产品、五金制品、不锈钢制品；货物进出口业务。10,000,000 50,122,185.44 16,377,944.31 8,218,180.91 26,249.12 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内营业收入实现 9,389.03 万元，同比下降 14.52%；营业成本 7,957.82 万元，同比下降 18.62%；实现全年净利润 13.14 万元，同比增长 108.89%。报告期内，公司在业务、资产、财务、人员等方面完全独立，能够保持公司的经营独立性；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运转良好，主要财务、业务等经营指标健康；公司经营管理层、核心技术人员、业务人员队伍稳定；公司经过多年发展，已有了稳定的研发模式、生产 公告编号：2022-019 17 模式、采购模式、销售模式、盈利模式。因此公司具有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情重大事件详情 (一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 公告编号：2022-019 18 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际履行担保实际履行担保责任的金额责任的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司 9,000,000.00 0 4,000,000.00 2019年 3月18日 2022年 3月17日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 2 重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司 4,200,000.00 0 4,200,000.00 2021年10月22日 2026年10月21日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）13,200,000.00 8,200,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保0 0 公告编号：2022-019 19 人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 1 担保人重庆外经贸融资担保有限责任公司为公司向银行借款提供担保，公司将房产证渝（2016）荣昌区不动产权第 000562942 号（评估价值 555.71 万元）、渝（2016）荣昌区不动产权第 000165837号（评估价值 184.33 万元）；机器设备 168 台（套）（评估价值 329 万元）做抵押反担保；周其建、张科先提供个人名下住房 1 套（评估价值 40.41 万元）、张科先个人名下住房 1 套（评估价值 28.23 万元）做为抵押反担保；关联方周其建、张科先、周鸿、陈海英、周泉、陈琳提供个人连带责任保证反担保；2担保人重庆市荣昌区兴农融资担保有限责任公司为公司向银行借款提供担保，公司将机器设备（评估价值 309.79 万元）做为抵押反担保、应收账款 600 万元质押反担保；张科先个人名下房产门面 1套（评估价值 56.90 万元）做为抵押反担保；关联方周其建、张科先、周鸿、陈海英、周泉、陈琳提供个人连带保证反担保。违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供公司因提供担保事项的涉诉情况担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 报告期内挂牌公司无违规担保 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年8月14 日-挂牌 其他承诺（房屋及土地产权证书事宜承诺）详见下表“1”正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年8月14 日-挂牌 社保及住房公积金事宜承诺 详见下表“2”正在履行中 公告编号：2022-019 20 实际控制人或控股股东 2016年8月14 日-挂牌 同业竞争承诺 详见下表“3”正在履行中 其他股东 2016年8月14 日-挂牌 同业竞争承诺 详见下表“3”正在履行中 董监高 2016年8月14 日-挂牌 同业竞争承诺 详见下表“3”正在履行中 实际控制人或控股股东 2018年9月16 日 2022 年 8月 31 日 发行 回购承诺 详见下表“4”正在履行中 实际控制人或控股股东 2018年9月13 日 2022 年 9月 30 日 发行 回购承诺 详见下表“5”正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1.公司位于荣昌区盘龙镇盘龙路的部分房产未能取得相应的房屋产权证书、另有部分对外租赁房产未能取得相应的房屋产权证和土地使用权证，存在房产被强制拆除、土地被强制收回的风险。公司实际控制人周其建、张科先分别出具承诺书，承诺公司如果因上述房产土地问题造成损失，将由实际控制人个人承担，不会影响公司的正常生产经营活动。报告期内，以上人员均严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。2.公司部分员工未缴纳社保以及未给员工缴纳住房公积金，不符合相关法律法规的规定。公司实际控制人周其建、张科先出具承诺书，共同承诺：“如发生政府主管部门或其他有权机构因鸿全兴业在报告期内未为全体员工缴纳社保对其予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚；或发生员工因报告期内鸿全兴业未为其缴纳社保要求补缴、追索相关费用、要求有权机关追究的行政责任或就此提起诉讼、仲裁等情形，本人承担因此遭受的全部损失以及产生的其他全部费用，保证鸿全兴业不会因此遭受任何损失。本人将促使鸿全兴业全面执行法律、行政法规及规范性文件所规定的社会保障制度，为全体在册员工办理和缴纳社会保险金。报告期内，以上人员均严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。3.公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东和董事、监事、高级管理人员在报告期内能严格执行避免同业竞争的承诺，签署了避免同业竞争的承诺函。报告期内，以上人员均严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。4.报告期内，股票发行认购方重庆宏烨实业集团有限公司与实际控制人就本次股票发行签订的补充协议中作出回购承诺：发生以下任一情形的，甲方有权在任一时点要求乙方作为受让方受让甲方所持有鸿全公司全部或部分股份，乙方中的各方对按约定所应支付的受让股份价款及违约金承担连带责任：（1）甲方