839874_2021_伟泰科技_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

常州伟泰科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-020 1 2021 伟泰科技 NEEQ：839874 常州伟泰科技股份有限公司 Well-Tech Technologies(Changzhou)Co.,Ltd.年度报告 常州伟泰科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-020 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3939 第八节第八节 行业信息行业信息 .4242 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4343 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .154154 常州伟泰科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-020 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郦东兵、主管会计工作负责人林毅及会计机构负责人（会计主管人员）陆海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事孟晓龙先生、葛其泉先生因上海疫情原因，不能参加第三届董事会第二次会议。故孟晓龙先生授权董事林毅先生代为出席此次会议并行使表决权；故葛其泉先生授权董事王普查先生代为出席此次会议并行使表决权。2、未按要求披露的事项及原因 2021 年度，公司前五大客户与公司无关联关系，但因涉及商业机密，为了保护公司与客户的合作关系，公司申请豁免披露年度报告中前五大客户的具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 宏观政策变动风险 公司所属行业为通用设备制造行业，其产品能够广泛应用于轨道交通、半导体、医疗、环保和新能源、金融和安保、通信和电力、工业等领域。通用设备制造行业是国民经济的基础性行业，国家针对通用设备制造行业的产业政策涉及广泛，宏观调控政策对通用设备制造行业产生一定的影响。且下游领域也与国家宏观调整政策密切相关，深受政策调控的影响，若国家对上述领域的政策发生变动，将会对市场需求产生影响，进而对公司的生产经营产生影响。常州伟泰科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-020 4 全球经济波动风险 通用设备制造行业的景气度与宏观经济及全球产业的整体发展状况存在较为紧密的联系，统计数据显示，在宏观经济向好的年度，行业的景气度亦较高。我国已逐渐成为全球通用设备制造行业的主要生产基地，受全球经济环境变化的影响日趋明显。若未来全球经济出现较大波动，将对包括公司在内的通用设备制造行业造成不利影响。核心人员扩充及人力资源成本上升风险 公司的客户绝大多数是国际知名公司，目前公司已配备了研发、营销、管理方面的国际化人才，尤其是中高级管理人员都具备一定的国际视野和全球思维，但随着公司业务规模的扩大，公司需要不断充实优秀人才队伍，而招聘高水平、高素质人才需要付出较高的代价，同时新加盟公司的人才对公司的认同也需要一定的时间，对公司文化的认识也不尽相同，从而会增加人力资源管理的难度，并造成人力资源成本的上升。市场、客户集中的风险 2021 年度，公司及其子公司对前五名客户的销售额占当期销售总额的比例较高。尽管公司与前五名销售客户保持长期稳定的合作关系，仍可能存在市场和客户集中的风险。主要原材料价格波动风险 公司生产用原材料主要为金属采购件、各种规格的钢板、铝板、型材以及化学品等。2021 年度，公司的主营业务成本中原材料占比较高，若原材料价格受宏观经济形势、市场供需关系、技术进步等因素的影响而产生波动，将对公司产品的生产成本、毛利率等产生较大影响，进而影响公司的生产经营。汇率波动的风险 2021 年度，公司出口收入占整体收入的比例为 57.60%。公司出口产品主要采用欧元、美元、瑞郎、匈牙利福林等外币进行定价，汇率波动将对公司营业收入及毛利率等造成一定的影响，进而影响公司的利润总额。此外，法国伟泰和鸿泰康两家国外子公司记账本位币分别为欧元和匈牙利福林，汇率波动将会产生一定的外币财务报表折算差额，进而影响归属于母公司的股东的综合收益。应收账款占比较高和经营现金流波动较大风险 2021 年 12 月 31 日，应收账款余额占总资产的比例为 20.45%。尽管公司的下游客户与公司合作时间较长且信誉良好、回款及时，但仍存在应收账款不能及时收回的风险，进而影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定压力，从而对公司的经营现金流及偿债能力产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 常州伟泰科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-020 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、伟泰科技 指 常州伟泰科技股份有限公司 伟泰电子、有限公司 指 常州市伟泰电子科技有限公司，系公司前身 天津伟泰 指 天津市伟泰轨道交通装备有限公司，系公司全资子公司 龙星工业 指 常州市龙星工业自动化系统有限公司，系公司全资子公司，原名称为常州市龙星软件有限公司 法国伟泰 指 WELL TECH EUROPE EURL（伟泰欧洲投资公司），系公司全资子公司 鸿泰康 指 HUNDEC F mszerkezetgy rt s Kereskedelmi Kft.（匈牙利鸿泰康有限公司），系 WELL TECH EUROPE EURL（伟泰欧洲投资公司）全资子公司 伟泰智能 指 常州伟泰智能制造有限公司，系公司全资子公司 伟泰先进 指 江苏伟泰先进制造科技有限公司,系公司全资子公司 股东大会 指 常州伟泰科技股份有限公司股东大会 董事会 指 常州伟泰科技股份有限公司董事会 监事会 指 常州伟泰科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 报告期 指 2021 年度 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 常州伟泰科技股份有限公司公司章程 报告、本报告、年度报告 指 常州伟泰科技股份有限公司 2021 年年度报告 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）常州伟泰科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-020 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 常州伟泰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Well-Tech Technologies(Changzhou)Co.,Ltd WELL TECH 证券简称 伟泰科技 证券代码 839874 法定代表人 郦东兵 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 曹红辉 联系地址 江苏省常州市新北区薛家镇富强路 1 号 电话 0519-85967018 传真 0519-85967050 电子邮箱 emily.caowell-tech- 公司网址 www.well-tech- 办公地址 江苏省常州市新北区薛家镇富强路 1 号 邮政编码 213125 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏省常州市新北区薛家镇富强路 1 号董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 3 月 28 日 挂牌时间 2016 年 11 月 25 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业（C34）-通用零部件制造（C348）-其他通用零部件制造（C3489）主要产品与服务项目 从事轨道交通设备、医疗影像设备、半导体设备、工业机械装备、环保新能源设备制造等行业领域零部件制造及其装配集成装置研发设计、生产制造和销售服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）58,680,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郦东兵、张新联、杨建军、林毅），一致行动人为（郦东兵、张新联、杨建军、林毅）常州伟泰科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-020 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913204007473425196 否 注册地址 江苏省常州市新北区薛家镇富强路 1 号 否 注册资本 58,680,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李惠丰 朱作武 5 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 常州伟泰科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-020 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 526,510,538.57 408,287,062.16 28.96%毛利率%29.39%30.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,145,025.40 18,911,434.39 54.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,886,552.67 18,402,263.76 2.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.50%10.69%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.05%10.41%-基本每股收益 0.50 0.32 56.25%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 575,458,152.19 467,198,868.25 23.17%负债总计 381,595,497.18 290,904,212.34 31.18%归属于挂牌公司股东的净资产 193,862,655.01 176,294,655.91 9.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.30 3.00 10.00%资产负债率%（母公司）50.96%44.96%-资产负债率%（合并）66.31%62.27%-流动比率 1.18 1.22-利息保障倍数 6.77 7.09-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 78,409,914.83 34,383,165.25 128.05%应收账款周转率 3.99 2.73-存货周转率 4.72 3.82-常州伟泰科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-020 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.17%-3.73%-营业收入增长率%28.96%-11.25%-净利润增长率%54.11%-48.11%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 58,680,000 58,680,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 4,382,357.32 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,493,624.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,145,878.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-56,711.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 56,604.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 11,021,752.25 所得税影响数 763,279.52 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 10,258,472.73 常州伟泰科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-020 10 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 常州伟泰科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-020 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司的商业模式是以定制化经营模式为主，业务采取“按需定制、以销定产”的经营模式。公司已经形成了自身独特的商业模式，公司致力于为国际领先的装备制造企业提供服务，发展信用良好、合作黏度高的欧、美、日企业客户建立长期合作关系，重点关注 5-10 年及以上的长期双赢的合作伙伴。通过对不同的行业布局、区域布局，在华东、华北以及东欧地区贴近客户建立生产基地，积极响应客户需求，通过公司自身的技术优势、信息化管理优势、独立成本核算优势形成自身独特的、同行难以效仿的商业模式，与同行形成差异化竞争。1.定制化经营模式 公司业务采取“按需定制、以销定产”的经营模式，根据不同客户的特殊需求，设计开发出适合客户具体情况及特殊需求的钣金结构件产品，并负责所需产品的采购、集成、调试以及技术服务。定制化的经营模式决定了伟泰科技先获得客户的订单，再完成采购、生产、销售等环节。公司产品面向国际和国内销售，销售模式为直销，即客户直接下达订单，产品直接交付客户。公司一般与客户建立长期合作关系，合作模式通常为合作框架协议。在销售过程中，公司首先需要通过客户体系认证；纳入客户的合格供应商体系后，在“合约制造”业务模式下公司为客户提供多品种、多批次、小批量的产品。2.销售模式 公司采用直接销售的模式，不存在经销的情形。公司开拓新客户主要通过拜访目标客户、老客户推荐、参与客户招投标、参加行业展会等方式进行。目前客户主要为轨道交通、医疗影像、半导体、工业机械等设备制造领域的全球知名企业，客户在对公司的管理、制造、研发等多个环节进行综合审核合格后与公司建立合作关系并签订框架协议，按需下达交货订单。公司产品销售网络覆盖国内各大区域，境外遍布法国、美国、日本、匈牙利、西班牙、加拿大、新加坡等多个国家和地区。3.采购模式 公司设置了独立的供应商开发和独立的物料采购部门。在供应商开发阶段，根据不同的产品类别优选供应商，对大额采购使用自行开发的电子竞价系统。在日常采购订单管理中，公司使用自行开发的 ERP 系统，按照公司设定的运营原则、依据不同的采购零件和不同的交货周期，按照客户订单设置所需的采购批量。公司每个季度定期根据交货及时率、质量合格率、服务水平以及价格优势对供应商进行业绩评估，对重点供应商进行重点培育，并优选为长期合作伙伴，对不能满足要求且不具备相应能力的供应商实行有计划的淘汰机制，对关键物料实行双供应商策略，保障供应链的安全性。4.生产模式 公司的生产组织模式为“按需生产、以销定产”。公司绝大部分产品和核心工序均为公司自制，极少部分特殊专有工序如电镀需到政府许可的供应商处加工。在具体的生产管理控制中，公司使用自主开发的 ERP 生产模块，根据客户订单要求的交货时间和交货数量安排生产计划，下达车间订单，每个车间订单都会生成相应在制品独一无二的电子流程单。生产部根据此电子流程单，利用公司自主开发的可移动二维码扫描系统，实时追踪每个在制品所处的生产工序和完成状态，实现前道工序和后道工序的有序衔接，极大程度减少了等待时间，实现了高效的生产管理过程。在生产过程中，公司在现场质量监察和工艺环节为员工配备了平板电脑，通过扫描电子流程单上的二维码，随时随地监督和察看结构件的图纸和工艺路线，在车间实现了无纸化的作业流程，对产品技术变更实现了有效管理，有效降低了差错率。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 常州伟泰科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-020 12 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 1 月 22 日，根据江苏省高新技术企业认定管理机构上报的关于对江苏省 2020 第一批高新技术企业备案的请示（苏高企协【2020】23 号），经组织申报推荐、审核评价等程序，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布江苏省 2020 年第一批高新技术企业名单，公司获评为 2020 年第一批高新技术企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照年度经营目标，坚持以市场需求为导向，围绕公司发展战略规划，挖掘发展机遇，保持了稳健的经营发展。公司着力于主营业务拓展，积极探索新的业务机会，在重点挖掘已有客户新业务的同时也上开发了一批新客户，努力拓展市场份额，增强企业核心竞争力，提高服务质量和效率，从而提升客户的满意度，基本实现 2021 年度的经营计划。报告期内，公司实现营业收入 526,510,538.57 元，比去年同期上升 28.96%；归属于母公司的净利润 29,145,025.40 元，比去年同期上升 54.11%；截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 575,458,152.19元，比上年年末增加 23.17%；净资产 193,862,655.01 元，比上年年末增加 9.97%；资产负债率 66.31%，比上年年末上升 4.04 个百分点。(二二)行业情况行业情况 公司是为先进装备行业提供配套解决方案的制造服务商，主要为轨道交通设备、医疗影像设备、半导体设备、工业机械设备等行业领域提供结构组件，并为其装配集成装置提供研发设计、制造和销售服务。公司现有产品生产制造环节多样，具有通用设备零部件制造的属性，公司所属行业为“C3489其他通用零部件制造”。近年来，该业整体呈现增长趋势，业转型升级加速，进替代和出有效实现提速；同时，常州伟泰科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-020 13 业下游市场的轨道交通、医疗影像、半导体、业机械领域协同发，推动整个供应链市场需求持续增长。轨道交通领域的速列车、城市轨道交通持续发展，带动轨道交通零部件市场需求持续增长；升级换代和进替代为中国的端医疗器械产品带来阔的发展空间；半导体领域增长势头强劲，进替代空间巨；业机械领域的数控机床业、空作业平台等业持续增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 143,385,478.70 24.92%109,648,467.88 23.47%30.77%应收票据 11,998,074.68 2.08%-0.00%-应收账款 117,688,718.29 20.45%122,324,826.70 26.18%-3.79%存货 79,674,813.75 13.85%77,952,141.82 16.69%2.21%投资性房地产-0.00%-0.00%-长期股权投资 12,604,899.44 2.19%11,099,359.52 2.38%13.56%固定资产 48,866,729.90 8.49%66,872,570.95 14.31%-26.93%在建工程 38,561,160.20 6.70%36,752,208.81 7.87%4.92%无形资产 12,495,584.49 2.17%12,209,576.46 2.61%2.34%商誉-0.00%-0.00%-短期借款 86,190,557.62 14.98%72,690,010.00 15.56%18.57%长期借款-0.00%-0.00%-交易性金融资产 2,303,531.90 0.40%362,562.46 0.08%535.35%应收款项融资 19,000.00 0.00%2,930,000.00 0.63%-99.35%预付款项 4,818,149.17 0.84%8,796,094.34 1.88%-45.22%其他应收款 7,868,252.21 1.37%2,385,800.13 0.51%229.80%其他流动资产 1,424,692.43 0.25%2,211,356.60 0.47%-35.57%其他非流动金融资产-0.00%1,500,000.00 0.32%-100.00%使用权资产 77,263,200.04 13.43%-0.00%-长期待摊费用 8,280,037.02 1.44%4,138,845.73 0.89%100.06%交易性金融负债-0.00%175,129.31 0.04%-100.00%合同负债 3,364,888.00 0.58%136,399.89 0.03%2,366.93%应付职工薪酬 15,475,593.83 2.69%10,853,900.96 2.32%42.58%其他流动负债 11,873,284.39 2.06%6,868.19 0.00%172,773.56%租赁负债 58,277,924.75 10.13%-0.00%-常州伟泰科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-020 14 长期应付款 1,976,796.48 0.34%5,640,941.11 1.21%-64.96%递延收益 8,351,588.91 1.45%16,321,190.94 3.49%-48.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：期末货币资金金额较年初增加 33,737,010.82 元，增长比例 30.77%，主要系报告期内公司加大了预收款力度以及货款催收力度致使本年销售商品收到的现金较去年大幅改善，从而使银行存款增加 30,768,398.64 元所致。（2）应收票据：期末应收票据金额较年初增加 11,998,074.68 元，主要系报告期内下半年收取并背书的期末未终止确认的银行承兑汇票增加所致。（3）交易性金融资产：期末交易性金融资产金额较年初增加 1,940,969.44 元，增长比例 535.35%，主要系报告期末部分未到期的远期外汇合约约定的交割汇率高于市场远期结售汇汇率所致。（4）应收款项融资：期末应收款项融资金额较年初减少 2,911,000.00 元，下降比例为 99.35%，主要系报告期内客户使用票据方式向公司支付货款有所下降及公司及时将收到的票据用于支付供应商款项共同影响所致。（5）预付款项：期末预付款项金额较年初减少 3,977,945.17 元，下降比例为 45.22%，主要系报告期内预付原材料款项减少所致。（6）其他应收款：期末其他应收款金额较年初增加 5,482,452.08 元，增长比例为 229.80%，主要系报告期末保证金及押金增加所致。（7）其他流动资产：期末其他流动资产金额较年初减少 786,664.17 元，下降比例为 35.57%，主要系报告期内增值税留抵金额减少所致。（8）其他非流动金融资产：期末其他非流动金融资产金额较年初减少 1,500,000.00 元，下降比例为100.00%，主要系报告期内投资的一家企业在期末时已基本无实际经营，无现金流入，实际已处于无人管理和资不抵债的状态，基于谨慎性原则，公司将对其的投资全额确认损失，导致期末公司的其他非流动金融资产账面价值为 0 所致。（9）使用权资产：期末使用权资产金额较年初增加 77,263,200.04 元，主要系报告期内按新租赁准则确认使用权资产所致。（10）长期待摊费用：期末长期待摊费用金额较年初增加 4,141,191.29 元，增长比例为 100.06%，主要系报告期内新租赁的厂房改良支出增加所致。（11）交易性金融负债：期末交易性金融负债金额较年初减少 175,129.31 元，下降比例为 100.00%，主要系 2020 年期末部分未到期的远期外汇合约约定的交割汇率低于市场远期结售汇汇率所致。（12）合同负债：期末合同负债金额较年初增加 3,228,488.11 元，增长比例为 2,366.93%，主要系报告期内客户预收款增加所致。（13）应付职工薪酬：期末应付职工薪酬金额较年初增加 4,621,692.87 元，增长比例为 42.58%，主要系报告期内应付未付职工薪酬增加所致。（14）其他流动负债：期末其他流动负债金额较年初增加 11,866,416.20 元，主要系报告期内下半年收取并背书的期末未终止确认的银行承兑汇票增加所致。（15）租赁负债：期末租赁负债金额较年初增加 58,277,924.75 元，主要系报告期内按新租赁准则确认租赁负债所致。（16）长期应付款：期末长期应付款金额较年初减少 3,664,144.63 元，下降比例为 64.96%，主要系报告期内融资租赁业务重分类至一年内到期的非流动负债所致。（17）递延收益：期末递延收益金额较年初减少 7,969,602.03 元，下降比例为 48.83%，主要系报告期内售后回租摊销递延收益减少所致。常州伟泰科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-020 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 526,510,538.57-408,287,062.16-28.96%营业成本 371,777,082.19 70.61%284,608,070.29 69.71%30.63%毛利率 29.39%-30.29%-销售费用 8,456,745.65 1.61%7,732,077.32 1.89%9.37%管理费用 52,979,311.64 10.06%47,971,632.69 11.75%10.44%研发费用 37,245,211.67 7.07%26,889,256.85 6.59%38.51%财务费用 13,123,876.48 2.49%7,832,941.10 1.92%67.55%信用减值损失-5,738,259.22-1.09%1,661,274.74 0.41%-445.41%资产减值损失-3,805,711.28-0.72%-5,245,597.84-1.28%27.45%其他收益 3,206,667.01 0.61%1,961,751.38 0.48%63.46%投资收益 3,584,932.37 0.68%-594,971.59-0.15%702.54%公允价值变动收益-1,243,901.25-0.24%-63,331.34-0.02%-1,864.12%资产处置收益 4,937,945.58 0.94%-674,967.65-0.17%831.58%汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润 39,713,561.89 7.54%27,467,803.83 6.73%44.58%营业外收入 899,517.32 0.17%670,799.34 0.16%34.10%营业外支出 1,190,417.40 0.23%1,379,663.13 0.34%-13.72%净利润 29,145,025.40 5.54%18,911,434.39 4.63%54.11%税金及附加 4,156,422.26 0.79%2,829,437.78 0.69%46.90%所得税费用 10,277,636.41 1.95%7,847,505.65 1.92%30.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入：2021 年营业收入较 2020 年增加 118,223,476.41 元，增长比例 28.96%，主要系报告期内半导体设备组件产品订单量及发货量较去年同期有显著增长所致。（2）营业成本：2021 年营业成本较 2020 年增加 87,169,011.90 元，增长比例 30.63%，主要系报告期内营业收入上升结转营业成本上升所致。（3）研发费用：2021 年研发费用较 2020 年增加 10,355,954.82 元，增长比例 38.51%，主要系报告期内加大研发投入所致。（4）财务费用：2021 年财务费用较 2020 年增加 5,290,935.38 元，增长比例 67.55%，主要系报告期内因汇率波动引起汇兑损益变化影响所致。（5）信用减值损失：2021 年信用减值损失较 2020 年增加 7,399,533.96 元，增长比例 445.41%，主要系报告期内计提应收账款坏账准备增加所致。（6）其他收益：2021 年其他收益较 2020 年增加 1,244,915.63 元，增长比例 63.46%，主要系报告期内收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致。明细情况详见“附注五-（五十八）政府补助”。（7）投资收益：2021 年投资收益较 2020 年增加 4,179,903.96 元，增长比例 702.54%，主要系报告期内远期结售汇投资收益增加所致。常州伟泰科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-020 16 （8）公允价值变动收益：2021年公允价值变动收益较2020年减少1,180,569.91元，下降比例1,864.12%，主要系报告期内公司投资的其他非流动金融资产公允价值下降以及期末部分未到期的远期外汇合约约定的交割汇率高于市场远期结售汇汇率所致。（9）资产处置收益：2021 年资产处置收益较 2020 年增加 5,612,913.23 元，增长比例 831.58%，主要系报告期内处置非流动资产收益增加所致。（10）营业利润：2021 年营业利润较 2020 年增加 12,245,758.06 元，增长比例 44.58%，主要系报告期内销售收入增加，相应毛利较上年同期增加，同时公司加大研发费用投入所致。（11）营业外收入：2021 年营业外收入较 2020 年增加 228,717.98 元，增长比例 34.10%，主要系报告期内收到与非日常经营活动相关的政府补助增加所致。明细情况详见“附注五-（五十八）政府补助”。（12）净利润：2021 年净利润较 2020 年增加 10,233,591.01 元，增长比例 54.11%，主要系报告期内营业利润增加所致。（13）税金及附加：2021 年税金及附加较 2020 年增加 1,326,984.48 元，增长比例 46.90%，主要系报告期内产品销售收入增加，营业税金相应增加所致。（14）所得税费用：2021 年所得税费用较 2020 年增加 2,430,130.76 元，增长比例 30.97%，主要系报告期内利润总额增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 508,614,089.84 404,909,618.32 25.61%其他业务收入 17,896,448.73 3,377,443.84 429.88%主营业务成本 356,915,489.40 283,610,642.89 25.85%其他业务成本 14,861,592.79 997,427.40 1,389.99%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 223,224,336.72 176,337,606.83 21.00%-2.00%-3.89%1.55%国外 303,286,201.85 195,439,475.36 35.56%68.02%93.24%-8.41%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入 2021 年较 2020 年增加 118,223,476.41 元，增长比例 28.96%，主要系报告期内半导体设备组件产品订单量及发货量较去年同期有显著增长所致。报告期内营业收入结构稳定，未出现重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 常州伟泰科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-020 17 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 102,543,876.26 19.48%否 2 客户二 71,968,249.96 13.67%否 3 客户三 68,118,950.95 12.94%否 4 客户四 64,259,870.16 12.20%否 5 客户五 29,639,005.65 5.63%否 合计合计 336,529,952.98 63.92%-注：2021 年度，公司前五大客户与公司无关联关系，但因涉及商业机密，为了保护公司与客户的合作关系，公司申请豁免披露年度报告中前五大客户的具体名称。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度