839137_2021_金禾软件_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

公告编号：2022-001 1 2021 年度报告 金禾软件 NEEQ:839137 安徽金禾软件股份有限公司 Anhui JinheSoftwareCo.,Ltd 公告编号：2022-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 （1、以公司现有总股本 11,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 8 股，每 10 股派人民币现金 1.0 元。本次权益分派共计派送红股 9,200,000 股，派发现金红利 1,150,000 元。2、2021 年 6 月金禾软件党支部荣获“马鞍山市先进基层党组织”称号。3、2021 年 9 月金禾软件荣获安徽省经信厅颁发的“中国智能制造系统解决方案供应商联盟安徽分盟理事单位”称号。4、2021 年 9 月金禾软件“高企技术企业”复审通过。5、2021 年 12 月中科宁图“高新技术企业”复审通过。公告编号：2022-001 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 公告编号：2022-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人殷志炜、主管会计工作负责人邹建鸿及会计机构负责人（会计主管人员）邹建鸿保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、技术创新风险 公司自成立以来一直从事地理信息系统的开发、应用及服务，公司已拥有较为完善的技术开发及应用体系，研发能力在同行业中处于先进水平。但由于新产品的研究开发周期较长，成本较高，预期效果存在不确定性。如果公司未能及时跟上行业技术更新换代的速度，不能将新技术有效应用于软件产品中，将可能削弱技术创新对公司发展带来的积极作用。应对措施：针对上述风险，公司紧盯市场发展变化和行业技术发展趋势，密切关注新技术、新产品的发布与应用，广泛调研客户需求，评估对公司产品的影响和应用可行性等，加强对新技术应用进行研究，以此不断开发和完善新品，满足市场需求。2、人才流失风险 公司所处行业属于技术密集型行业，对工作人员的技术水平和工作经验求较高，公司通过长期生产经营，培养了一只具备丰富实务经验的核心团队，未来公司若出现大量核心技术人员流失的情况，势必会影响公司原有产品的升级和新产品的研发工作，从而对公司经营产生不利影响。公告编号：2022-001 5 应对措施：首先，公司对高级管理人员和部分核心技术人员进行了股权激励，保证了公司现有的管理层和技术部门的稳定性；其次，公司将完善核心员工及人才的薪酬激励、企业文化激励机制，留着核心人才并帮助其实现个人价值；最后，公司将适时进行人才招聘，进行充分的人才储备。3、公司治理风险 公司系由有限公司整体变更成立。2016 年 4 月 6 日，公司召开创立大会，审议通过了股份公司对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、投资者关系管理制度等规章制度，进一步健全与完善了公司法人治理结构。但由于股份公司成立时间较短，管理层规范运作意识的提高是一个循序渐进的过程，且相关制度在后期是否能够严格得以执行也需要时间检验。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：公司管理层将加强学习，严格遵守各项规章制度，严格按照“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度等相关制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。4、抵抗重大经营风险能力较弱的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产和净资产分别为 60,457,653.72 元和 38,736,011.38 元，公司 2019 年度、2020 年 度、2021 年 度 营 业 收 入 分 别 为 27,248,131.56 元，38,586,575.03元、49,156,787.21元，净 利 润 分 别 为 1,804,236.87 元、7,950,851.49 和 10,883,120.56 元，虽然报告期内公司收入增加，公司盈利能力增强，但总体资产规模仍然较小，故公司存在抵抗经营风险能力较弱的风险。应对措施：公司在未来经营过程中将不断充分发挥自身在软件和信息技术服务行业所拥有的技术、管理、客户满意度等方面的现有优势，同时将开发全国市场，努力提高公司的资产规模、收入规模。5、业务区域较为集中的风险 公司销售收入主要来源于华东地区，本年度对该地区实现收入占营业收入比例为 83.93%，占比较大，如果未来公司不能顺利拓展全国市场，会对公司的持续增长产生较大的影响。应对措施：未来公司除维系现有客户，巩固既有领域成果，深挖现有区域的市场潜力外，还将有选择性的开发全国市场，不断扩大公司产品在全国的影响力。6、政府项目收入占比较高的风险 公司客户主要为政府机关及集团企业，本年度公司向政府提供软件开发、技术服务合计产生的收入占当年营业收入的比例 71.83%，报告期内存在政府项目收 2dian 政府财政预算、经济增长及社会发展等多重因素的影响，未来若上述因素发生变化，可能对公司的经营收入产生影响。应对措施：未来公司将不断关注宏观经济政策，及时了解行业需求，向市场提供富有竞争性的产品，同时不断拓宽销售区域，积极开发新客户。7、项目毛利率变动较大的风险 2021 年度、2020 年度公司综合毛利率分别为 48.49%、47.39%，报告期内公司综合毛利率变化不大，但由于项目不同，公告编号：2022-001 6 服务涵盖的内容不同，软硬件占比不同，导致项目之间的毛利率差距较大。应对措施：加强项目管理，尽量减少不同项目间的毛利率差距。8、公司所得税征收方式变更导致需补缴税款及滞纳金的风险 经安徽省马鞍山市花山区国家税务局批准，公司在 2014 年度、2015 年 1-3 月份按照核定征收方式缴纳企业所得税，2014 年度及 2015 年 1-3 月份应税所得率为 2.5%，即按照应税收入额与核定应税所得率 10%的乘积计算应纳税所得额并据此按 25%的税率计算缴纳企业所得税。2015 年 5 月 26 日，经安徽省马鞍山市花山区国家税务局批准，至 2015 年 4 月 1 日起，公司按照查账征收方式计算并缴纳企业所得税。2016 年 4 月 8 日，安徽省马鞍山市花山区国家税务局、马鞍山市地方税务局均出具 证明，2014 年 1 月 1 日至今，公司依法纳税，不存在税收违法违规行为“；2016 年 7 月 13 日，安徽省马鞍山市花山区国家税务局出具证明，2014 年度、2015 年 1-3 月份公司按照核定征收方式缴纳企业所得税，符合国家税收法律法规的规定。根据公司控股股东及实际控制人承诺，若公司所得税征缴方式变化、核定征收及其他税收申报缴纳等方面的情形，导致存在补缴或处罚款、滞纳金等潜在风险的，由其无条件代为缴纳，承担相关法律责任，保证公司或其他股东不因此受到损失。虽然，主管税务机关已经出具公司核定征收企业所得税符合国家税收法律法规的规定及公司依法纳税，不存在税收违法违规的证明文件，同时，控股股东及实际控制人已对报告期内可能存在的税务风险作出承诺，但仍无法排除可能受到主管税务机关的处罚风险。应对措施：公司控股股东及实际控制人已出具承诺函，承诺承担因核定征收和查账征收差异可能被税务局追缴税款和滞纳金的风险。本期重大风险是否发生重大变化：随着公司净利润逐渐增高，对于非经常损益的依赖程度已减少。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、金禾股份、金禾软件 指 安徽金禾软件股份有限公司 金禾有限、有限公司 指 马鞍山金禾软件有限责任公司 南京宁图、宁图、宁图公司、中科宁图 指 中科宁图技术江苏有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理公告编号：2022-001 7 的股份转让平台 申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 安徽金禾软件股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）GIS 指 地理信息系统，是指在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统 报告期，本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止 公告编号：2022-001 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基基本信息本信息 公司中文全称 安徽金禾软件股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Jinhe Software Corp.,Ltd.-证券简称 金禾软件 证券代码 839137 法定代表人 殷志炜 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王晓霞 联系地址 马鞍山市花山区地理信息产业园 5 栋 11-14 层 电话 0555-2400520 传真 0555-2111980 电子邮箱 公司网址 办公地址 马鞍山市花山区地理信息产业园 5 栋 11-14 层 邮政编码 243000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安徽金禾软件股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 24 日 挂牌时间 2016 年 9 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业(I65)-软件开发(I651)-软件开发（I6510）主要业务 软件开发和信息技术服务 主要产品与服务项目 地理信息系统的开发、应用及服务，公司产品主要应用于智慧城市、数字水利、数字矿山等领域。普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）20,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（曹国林、王山东）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（曹国林、王山东），无一致行动人 公告编号：2022-001 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913405007728058456 否 注册地址 安徽省马鞍山市花山区地理信息产业园 5 栋11-14 层 否 注册资本 20,700,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 马宗超 陈凯（姓名 3）（姓名 4）3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-001 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 49,156,787.21 38,586,575.03 27.39%毛利率%48.49%47.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,883,120.56 7,950,851.49 36.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,181,383.83 7,056,543.06 44.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.22%30.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）30.15%27.26%-基本每股收益 0.53 0.69-1.45%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 60,457,653.72 52,387,621.23 15.4%负债总计 21,721,642.34 23,384,730.41-7.11%归属于挂牌公司股东的净资产 38,736,011.38 29,002,890.82 33.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.87 2.52-25.79%资产负债率%（母公司）26.64%38.53%-资产负债率%（合并）35.93%44.64%-流动比率 2.80 2.23-利息保障倍数 58.00 31.17-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,634,414.85 13,239,552.79-42.34%应收账款周转率 3.85 3.07-存货周转率 3.95 6.38-公告编号：2022-001 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.40%40.77%-营业收入增长率%27.39%41.61%-净利润增长率%36.88%340.68%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,700,000 11,500,000 80%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-7,729.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 674,123.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 98,692.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 765,085.54 所得税影响数 63,348.81 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 701,736.73 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 公告编号：2022-001 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年颁布的 企业会计准则第 21 号租赁（修订），对会计政策相关内容进行了调整，变更后的会计政策参见附注三、20、21。该项会计政策变更对公司期初无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 公告编号：2022-001 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）。公司从事地理信息系统服务和相关应用软件开发，为各类用户提供最佳的 GIS 信息技术解决方案和配套的相关技术服务。公司拥有 CMMI3、乙级测绘资质等认证，专注于 GIS 信息技术解决方案和政府公共服务信息化解决方案，致力成为国内 GIS 领域领头企业和政府公共服务信息化一流软件服务商。公司采取直销的模式将产品直接销售给终端客户，主要服务的客户有安徽省生态环境厅、中国建设银行安徽省分行、国元农业保险股份有限公司、安徽马钢张庄矿业有限责任公司等。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的与创新属性相关的认定情况认定情况 适用不适用“专精特新”认定 国家级省（市）级“单项冠军”认定 国家级省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 市科技“小巨人企业”-详细情况 2017 年 12 月获得市级“技术创新示范企业”认定；2018 年 1 月获得市级“科技小巨人企业”认定；2018 年 1 月获得“科技型中小企业”认定；2018 年 7 月首次获得第一批次“高新技术企业”认定，有效期三年；2019 年 1 月安徽省“专精特新”中小企业公示；2021 年 9 月复审通过第一批次“高新技术企业”认定，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2022-001 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,524,998.28 7.48%3,409,090.30 6.51%32.73%应收票据 450,000.00 0.74%应收账款 12,240,048.49 20.25%8,702,843.80 16.61%40.64%存货 6,995,735.53 11.57%5,814,416.49 11.1%20.32%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,720,306.44 2.85%1,540,549.81 2.94%11.67%在建工程 无形资产 55,754.62 0.09%149,197.11 0.28%-62.63%商誉 短期借款 399,540.00 0.66%6,006,508.37 11.47%-92.01%长期借款 1,000,000.00 1.91%交易性金融资产 29,189,153.03 48.28%29,897,293.72 57.07%-2.37%合同资产 1,803,993.76 2.98%271,969.04 0.52%563.31%使用权资产 1,330,914.20 2.2%合同负债 6,683,275.21 11.05%5,278,469.56 10.08%26.61%应付职工薪酬 5,846,624.61 9.67%5,686,494.66 10.85%2.82%应交税费 2,169,211.69 3.59%1,497,538.57 2.86%47.28%一年内到期的非流动负债 1,728,655.28 2.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金从期初的 3,409,090.30 元上升到 4,524,998.28 元，增幅 32.73%，系年终经营需要，将收回的应收账款留存在账户中周转使用。2、存货从期初的 5,814,416.49 元，增加了 6,995,735.53 元，增幅 20.32%，主要是未完工项目的履约成本增加所致。3、短期借款 399,540.00 元，较期初的 6,006,508.37 元减少了 4,600,460.00 元，系公司本期资金回笼好，偿还了银行大部分借款所致。4、合同资产期末余额为 1,803,993.76 元，较期初增加了 1,532,024.72，高达增幅 563.31%，主要未完工项目的质量保证金和履约金增加所致。5、使用权资产本年新增 1,330,914.20 元，系执行新的企业会计准则，将公司租赁的办公场地租金确认公告编号：2022-001 15 为使用权资产。6、合同负债期末金额 6,683,275.21 元，较起初增加了 1,404,805.65 元，增幅 26.61%，为收到跨期合同款项，需在后期提供履约业务。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 49,156,787.21-38,586,575.03-27.39%营业成本 25,321,796.18 51.51%20,301,846.32 52.61%24.73%毛利率 48.49%-47.39%-销售费用 2,404,904.80 4.89%1,756,575.20 4.55%36.91%管理费用 5,517,952.54 11.23%6,150,683.21 15.94%-10.29%研发费用 5,128,717.86 10.43%3,593,356.74 9.31%42.73%财务费用 208,839.06 0.42%283,662.68 0.74%-26.38%信用减值损失-677,687.6-1.38%-256,374.76-0.66%-164.33%资产减值损失-118,107.72-0.24%-97,874.13-0.25%-20.67%其他收益 1,417,617.9 2.88%1,597,964.16 4.14%-11.29%投资收益 202,155.38 0.41%103,610.83 0.27%95.11%公允价值变动收益 471,967.84 0.96%380,996.97 0.99%23.88%资产处置收益-7,729.76 0.02%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 11,540,972.86 23.48%7,918,153.98 20.52%45.75%营业外收入 102,896.58 0.21%578,700.22 1.5%-82.22%营业外支出 4,204.50 0.01%11,180.46 0.03%-62.39%净利润 10,883,120.56 22.14%7,950,851.49 20.61%36.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入 49,156,787.21 元，较上年增加了 10,570,212.18 元，增幅 27.39%，系今年公司优化销售政策，加大销售投入的情况下，巩固了既有农民工实名登记及银行客户端等建筑领域市场的情况下，又在数字矿山和智慧水利方面取得了大的进展。2、本期销售费用 2,404,904.80 元，较上年增加了 648,329.60 元，增幅 36.91%，系公司优化销售政策，加大销售投入所致、3、本期研发费用 5,128,717.86 元，较上年增加了 1,535,361.12 元，增幅 42.73%，主要系公司注重研发投入，励志做大做强，增强企业竞争力，从而增加了研发投入。4、本期营业利润 11,540,972.86 元，较上年增加了 45.75%，系本期营业收入的增加，成本费用得到了一定的控制，相应增加了营业利润、公告编号：2022-001 16 5、本期净利润 10,883,120.56 元，较上年增加了 2,932,269.07 元，增幅 36.88%，系本期营业利润增加的基础上，国家税收政策的进一步优惠，子公司享受了税收优惠所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 49,156,787.21 38,586,575.03 27.39%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 25,321,796.18 20,301,846.32 24.73%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%智慧城市 36,979,508.37 15,922,096.30 56.94%2.36%-16.08%19.92%数字矿山 6,428,978.31 5,490,855.52 14.59%215.50%429.21%-70.27%数字水利 5,748,300.53 3,908,844.36 32%1,267.41%1,243.13%4.00%按区域分类按区域分类分析分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：今年收入发生了变化，主要是在公司巩固既有的建设领域农民工工作监管等市场，加大了数字矿山和数字水利领域的的投入，且相关项目完工验收。数字矿山业务部分的毛利率有所降低，是由于 2021 年矿山的业务主要以毛利率较低的系统集成为主，毛利率较高的软件开发服务的占比下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中兆恒基（北京）工程管理有限公司 4,443,396.23 9.04%否 2 安徽马钢矿业资源集团南山矿业有限公司 2,959,081.33 6.02%否 3 安徽皖宝矿业股份有限公司 2,901,934.90 5.90%否 4 马鞍山市房地产产权市场管理处 2,209,160.20 4.49%否 5 马鞍山市数据资源管理局 778,600.00 1.58%否 合计合计 13,292,172.66 27.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：2022-001 17 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 郑州博乐信息技术有限公司 727,710.00 4.75%否 2 合肥云艺化科技有限公司 625,693.00 4.08%否 3 安徽兴宇信息科技有限公司 589,091.80 3.84%否 4 安徽泰润公路工程有限公司 515,550.00 3.36%否 5 南京沙图信息科技有限公司 378,050.00 2.47%否 合计合计 2,836,094.8 18.50%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,634,414.85 13,239,552.79-42.34%投资活动产生的现金流量净额 359,067.36-12,819,054.17 102.80%筹资活动产生的现金流量净额-6,892,424.23-470,770.83-1,364.07%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为7,634,414.85，比上年同期减少了5,605,137.94元，降幅42.34%，主要因为本期营业收入增加了 10,570,212.18 元，但营业总成本增加了 6,507,286.27，且完工项目未到合同约定的付款期，应收账款增加了 3,537,204.69 元所致。2、本期投资活动产生的现金流量净额为 359,067.36 元，较上年增加了 102.80%，主要系公司本期赎回理财产品收到的现金金额大于购买理财产品及固定资产投资支出的现金所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额为-6,892,424.23 元，比上年减少了 1,364.07%，主要系本期偿还在徽商银行和建设银行的部分贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 中科宁图技术江苏有限公司 控股子公司 数字水利研发 10,000,000.00 27,524,067.29 16,414,654.15 24,966,210.07 4,866,439.47 马鞍山 云智信 控股子公司 人工 智能 研发 1,000,000.00 340,446.70 314,483.0 72,277.23 36,346.74 公告编号：2022-001 18 息技术 有限责 任公司 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司财务状况良好，资产负债率保持在正常范围，各项管理制度趋于完善且能够得到有效的实施。公司经营状况良好，日常运作正常，内部治理结构完善，不存在异常的经营风险。报告期内以及期后不存在关键管理人员离职、人力资源或重要的原材料短缺、主导产品不符合国家产业政策、过于依赖少数正处于衰退期的产品、出现非常成功的竞争者或者失去重要的市场、特许权、许可证或主要的供应商等经营风险，也不存在未能遵循资本或其他法律法规要求、异常原因导致停工、停产、针对企业的未决法律诉讼，可能导致企业无法负担的赔偿以及法律法规或政府政策的改变可能使企业的经营陷入困境等潜在的经营风险。公司的规章制度能够得到有效的实施，公司经营计划能够有效执行。如以上因素或者事项发生变化，将对公司的持续经营产生相应影响，但随着进一步发展，公司的风险抵抗能力也会进一步增强，公司也将进一步完善治理结构和管理体系，加强经营决策的科学性和透明性，减小不确定因素对公司持续经营的影响。综上所述，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公告编号：2022-001 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 7月 19 日 挂牌 限售承诺 按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定执正在履行中 公告编号：2022-001 20 行 董监高 2016 年 7月 19 日 挂牌 限售承诺 按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定执行 正在履行中 其他股东 2016 年 7月 19 日 挂牌 限售承诺 按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定执行 已履行完毕 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 7月 19 日 挂牌 同业竞争承诺 本人及本人控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司主营业务相同或相似的业务，未拥有与股份公司主营业务相同或相似的控股公司及联营、合营企业；对于股份公司正在经营的业务、产品，本人保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品，保证不利用实际控制人地位损害股份公司及其他股东的正当权益；若违反上述承诺，则本人及本人控制的其他企业从事同业竞争所获得的收益全部归股份正在履行中 公告编号：2022-001 21 公司所有，并赔偿由此给股份公司造成的一切经济损失。董监高 2016 年 7月 19 日 挂牌 同业竞争承诺 本人未直接或间接从事与股份公司主营业务相同或相似的业务，未拥有与股份公司主营业务相同或相似的控股公司及联营、合营企业；对于股份公司正在经营的业务、产品，本人保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品，保证不利用职务便利损害股份公司及其股东的正当权益；若违反上述承诺，则本人从事同业竞争所获得的收益全部归股份公司所有，并赔偿由此给股份公司造成的一切经济损失。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 7月 19 日 挂牌 诚信状况承诺 本人不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；本人不存正在履行中 公告编号：2022-001 22 在根据中国证监会、股转系统的规定，不得担任公司董事、监事、高级管理人员的下列情形；本人不存在违反公司法第 147 条、第 148 条规定的诚实、勤勉义务的下列情形；本人不存在违法违规及诚信不良行为：截至本承诺书出具日，本人不存作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，不存在违反竞业禁止的法律规定或与原任职单位约定的情形，也不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷；本人向各中介服务机构、股转系统、相关证券监督管理部门、相关政府主管部门提供的涉及本人情况的全部文件资料均是真实、准确、完整的，不存在虚假陈述、误导性陈述或重大遗漏；本人在公司历次股东会、股