870719_2021_方天股份_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

公告编号：2022-017 1 2021 年度报告 方天股份 NEEQ:870719 青岛方天科技股份有限公司 QINGDAO FANGTIAN TECHNOLOGIES CO.,LTD.公告编号：2022-017 2 致投资者致投资者的信的信 尊敬的各位投资者：时序更替，华章日新。感谢您的支持与陪伴，与方天股份携手走过又一年。过去的一年是不平凡的一年，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，导致许多中小企业经营困难。在宏观经济环境的不利情况下，方天股份迎难而上，2021 年营业收入近 5000 万元，接近了翻番的发展目标。成绩的取得离不开各位投资者的信任和支持，在此我们表达深深的谢意。回顾这两年，方天股份经受住了挑战，全面提升内部的控制能力，变被动为主动。面向未来、面向客户，公司将继续保持战略定力、责任与担当，全面推动公司高质量发展。2022 年 1 月 18 日，国家发展改革委、国家能源局发布了关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见（发改体改【2022】118 号），文中明确提出了 2025 年初步建成全国统一电力市场体系初步建成，2030 年全国统一电力市场体系基本建成。方天股份从 2012 年参与电力交易市场初期建设，到今天已经经历 10 个年头，亲历和见证了电力交易市场建设的从初期探索式发展，到目前的快速式推进。建设全国统一电力市场是一项综合而庞大的系统工程，也是国家实现双碳目标的主战场，电力市场体系的建立和运行，必将带动发电侧市场和用电侧市场的活跃。截至目前，方天股份取得相关知识产权 20 余项，这些知识产权包含电力交易市场的大部分模块，如售电侧信息化管理和发电侧的竞价辅助决策支持系统。伴随着全国统一电力市场建立速度加快加深，公司迎来了快速发展的机遇。“十四五”规划的美好画卷现已全面展开，工业互联网产业的发展会带来新的历史机遇，在多年的投入和积累下，方天股份将努力抓住机遇，努力为社会创造更多的价值。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。最后，再次衷心地感谢全体投资者对方天股份的笃定信任和一路相伴!方天股份董事长于文钦 2022 年 4 月于青岛 公告编号：2022-017 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 公告编号：2022-017 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于文钦、主管会计工作负责人蔡刚 及会计机构负责人（会计主管人员）蔡刚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、技术人员不足的风险 公司业务规模不断扩大,对技术人员的需求也不断增高。然而短时间内公司在人才市场上寻找到适合的技术人员难度较大,具有软件开发专业技术人员在人才市场上数量不足,且优秀的软件开发技术人员较多集中在一线城市,公司若不能及时招聘到合适的技术人员,将对公司的技术能力及经营稳定性带来影响。应对措施：公司一方面将积极开展员工福利建设，提高薪酬待遇和归属感，增加公司在人才市场的竞争力；另一方面公司将增加员工的内部企业培训，使得员工能迅速成长为拥有专业技术的软件开发人员。2、客户集中度较高的风险 山东鲁软数字科技有限公司、中国电力科学研究院有限公司南京分院和南瑞集团(包括北京科东电力控制系统有限责任公司、国电南瑞南京控制系统有限公司)为公司的重要客户,报告期内，公司对上述客户的销售总额占公司营业收入总额的比重为52.20%,占比较高。如果重要客户的经营状况出现下滑并持续恶化将给公司的稳定经营带来不利影响。公告编号：2022-017 5 应对措施：公司将积极拓展市场，提高产品的知名度和认可，挖掘开发更多信誉良好的客户从而降低重大客户对公司经营的影响。3、公司治理风险 公司虽然制定了较为完备的 公司章程、“三会”议事规则、对外担保管理制度、信息披露管理制度、关联交易管理制度等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制，但由于股份公司成立时间相对较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：公司将开展对员工的培训和教育，提高员工的内控意识，确保内控执行落到实处，并主动寻找机会改善内部控制中各个环节，确保公司的内控制度与公司经营发展相适应。4、应收账款回收性不确定的风险 截至2021年12月31日，公司应收账款余额为24,464,536.38元，占资产总额的比重为 76.16%，占比较高。报告期末，公司应收账款周转率为 2.31，存在信誉度一般客户，如果该客户的偿债能力出现恶化将对公司的财务表现产生较大的影响。应对措施：公司加强对应收账款的管理，确保及时对帐和催收，并要求业务人员与客户保持紧密联系，提高对信息的管理，及时关注客户信用情况，与客户保持稳定和良好的合作关系。5、实际控制人控制不当的风险 于文钦系公司实际控制人,其直接持有公司股份的比例为69.9612%,通过担任青岛倍数经济咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人间接控制公司 8.6207%股权，并担任公司董事长,于文钦处于绝对控制地位,其在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。应对措施：公司将严格依据公司法、公司章程等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、关联交易管理制度等制度的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。6、疫情影响收入下滑的风险 自 2020 年至今，新冠疫情已持续 2 年有余，国内控制相对稳定，但 2022 年初出现复发迹象。因此公司可能会面临员工居家办公效率低影响工作进度、销售困难、回款困难等情况的风险，可能会对公司的收入情况造成不利影响。应对措施：公司一方面加大新客户的开拓力度，减少对固定客户的依赖。另一方面增加回款的催收力度，增加公司现金流。同时也要做好居家办公预案，通过信息化手断提高办公效率。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-017 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、方天、方天股份 指 青岛方天科技股份有限公司 公司章程 指 现行有效的青岛方天科技股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 倍数咨询 指 青岛倍数经济咨询合伙企业（有限合伙）智能电子 指 青岛方天科技股份有限公司全资子公司青岛方天智能电子有限公司 千智川 指 青岛方天科技股份有限公司全资子公司青岛千智川创新科技有限公司 倍通信息 指 青岛方天科技股份有限公司全资子公司青岛倍通信息科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 青岛方天科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 青岛方天科技股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛方天科技股份有限公司董事会 监事会 指 青岛方天科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 青岛方天科技股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司章程约定的高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 申万宏源承销保荐、主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 元 指 人民币元 公告编号：2022-017 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛方天科技股份有限公司 英文名称及缩写 QINGDAO FANGTIAN TECHNOLOGIES CO.,LTD.FANGTIAN TECHNOLOGIES 证券简称 方天股份 证券代码 870719 法定代表人 于文钦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 于姗宏 联系地址 青岛市李沧区九水东路 130 号亚马逊联合创新中心 3 号楼 1906 室 电话 0532-88950788 传真 0532-88950788 电子邮箱 公司网址 办公地址 青岛市李沧区九水东路 130 号亚马逊联合创新中心 3 号楼 1906 室 邮政编码 266000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 7 月 31 日 挂牌时间 2017 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 计算机及网络技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,计算机系统集成,企业管理咨询,档案管理及咨询,办公设备批发,档案数字化加工,软、硬件产品销售。主要产品与服务项目 智慧档案管理软件及集成、电力行业技术服务、软硬件产品开发 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为于文钦 公告编号：2022-017 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为于文钦，一致行动人为青岛倍数经济咨询合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913702027240053174 否 注册地址 山东省青岛市李沧区九水东路130号亚马逊联合创新中心 3 号楼 1906 室 否 注册资本 11,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王传雨 王文英 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-017 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 49,801,818.71 29,370,596.75 69.56%毛利率%31.67%17.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,774,329.21-642,491.67 1,310.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,468,865.70-1,061,424.73 709.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）40.22%-4.06%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）33.47%-6.71%-基本每股收益 0.6702-0.055 1,318.55%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 32,122,093.61 23,119,133.49 38.94%负债总计 8,688,932.71 7,676,061.92 13.20%归属于挂牌公司股东的净资产 23,433,160.90 15,443,071.57 51.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.02 1.33 51.74%资产负债率%（母公司）25.68%31.62%-资产负债率%（合并）27.05%33.20%-流动比率 3.46 2.72-利息保障倍数 53.47 1.26-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-107,434.40 2,456,421.41-104.37%应收账款周转率 2.31 1.86-存货周转率 61.88 23.90-公告编号：2022-017 10(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%38.94%-2.16%-营业收入增长率%69.56%11.10%-净利润增长率%1,310.03%-226.27%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,600,000 11,600,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 24,259.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国际政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,521,500 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,919.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,535,839.42 所得税影响数 230,375.91 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,305,463.51 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-017 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 （1）会计政策变更 新租赁准则 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对本公司 2021 年期初报表项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 公告编号：2022-017 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 青岛方天科技股份有限公司是专业从事电力信息化建设和数字化档案管理软件开发和技术服务的高新技术企业，是青岛市重点软件企业之一。公司以研发自主版权的计算机软件产品开发和销售为导向，尤其擅长决策支持、柔性结构软件、大数据分析、虚拟仿真软件的设计和研发。公司秉承“品质、创新、和谐、共赢”的企业理念，以自主创新的信息技术服务社会。自成立以来公司已为多家国有大型电力企业提供了关键业务信息化解决方案；在档案领域，方天股份相继推出了一系列面向政府、企业、社区、教育的数字档案信息管理软件，在企业、事业单位、政府机关中广泛应用并得到客户高度认可。电力信息化建设方面，公司与客户建立起长期稳定的合作关系，定期签订技术服务框架协议，约定双方合作事宜。数字化档案管理方面，公司开发出的一系列成熟产品已经在市场上拥有了较高的知名度和广泛的认可度，此类产品一般销售模式是向客户出售软件产品并提供运行维护服务和档案数字化服务。公司通过电话营销、网络营销、陌生拜访、老客户介绍等多种途径拓展业务。公司有相当比例的客户为电力企业、政府部门、事业单位，此类项目通常采用招投标的方式获取订单。综上所述，公司商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 专精持新中小企业-中国中小企业协会 其他与创新属性相关的认定情况 青岛市专精特新示范企业-青岛市民营经济发展局、青岛市中小企业局 详细情况 2019 年 10 月获得“专精特新”中小企业认定；2018 年获得青岛市专精特新示范企业认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 公告编号：2022-017 13 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,024,045.48 15.65%4,513,632.30 19.52%11.31%应收票据 应收账款 24,464,536.38 76.19%14,293,272.34 61.82%71.16%存货 4,876.43 0.02%1,094,927.64 4.74%-99.55%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 891,846.80 2.78%911,747.56 3.94-2.18%在建工程 无形资产 73,004.28 0.23%92,233.34 0.4%-20.85%商誉 短期借款 4,605,169.44 14.34%3,405,288.66 14.73 35.24%长期借款 其他应收款 481,118.50 1.5%831,427.49 3.6%-42.13%其他应付款 285,409.94 0.89%332,189.59 1.44%-14.08%应付账款 1,432,099.95 4.46%2,828,689.46 12.24%-49.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：本年期末较上年增加 510,413.18 元,升幅 11.31%，主要是：本期调整应收账款回款政策，回款较为及时。2.应收账款；本年期末较上年上升 10,171,264.04 元，升幅 71.16%，主要是：去年同期疫情导致客户需求推迟，今年客户需求得到进一步提升，收入加大。3.存货：本年期末较上年下降 1,090,051.21 元，降幅 99.55%，主要是：确认上期未确认劳务成本514,466.04 元，且对现有存货进行了减值处理，减值金额为 442,322.05 元 公告编号：2022-017 14 4.固定资产；本年期末较上年减少 19,900.76 元，降幅为 2.18%，主要是：本期对固定资产的投入受疫情影响有所放缓。5.无形资产：本年期末较上年减少 19,229.06 元，降幅为 20.85%，主要是：本期新购入软件较少，且以前年度的无形资产按照直线法在本年度进行摊销。6.短期借款：本期偿还去年中国工商银行贷款 140 万元、青岛农商银行专利贷款 200 万元，新增中国工商银行经营快贷 150 万元、中国工商银行 E 抵贷 310 万元。7.其他应收款：本期期末较上年下降 350,308.99 元，降幅为 42.13%，主要是：收回青岛赛迪企业管理有限公司借款 60 万元，同时新增押金保证金 222,171 元。8.其他应付款：本年期末较上年期末减少 46,779.65 元，降幅为 14.08%，主要是：公司员工 12 月份垫付出差差旅费费用较去年同期减少，该比例由此降低。9.应付账款：本年期末较上年期末减少 1,396,589.51 元，降幅为 49.37%，主要是：受疫情影响，公司调整应付账款账期，由此产生该降幅。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 49,801,818.71-29,370,596.75-营业成本 34,029,103.84 68.33%24,185,338.40 82.35%40.70%毛利率 31.67%-17.65%-销售费用 740,040.76 1.49%912,981.00 3.11%-18.94%管理费用 3,414,717.75 6.86%3,021,693.96 10.29%13.01%研发费用 2,744,153.93 5.51%2,072,816.43 7.06%32.39%财务费用 237,570.87 0.48%407,791.93 1.39%-41.74%信用减值损失-815,531.21 1.64%-276,213.53 0.94%-195.25%资产减值损失-442,322.05 0.89%0 0%-其他收益 1,763,703.74 3.54%829,781.59 2.83%112.55%投资收益 19,971.76 0.04%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益-24,259.09 0.05%-632.39 0.002%-3,736.10%汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 8,848,527.46 17.77%-846,594.83-2.88%1,145.19%营业外收入 80.33 0%34,039.62 0.12%-99.76%公告编号：2022-017 15 营业外支出 10,000.00 0.02%18,158.90 0.06%-44.93%净利润 7,774,329.21 15.61%-642,491.67-2.19%1,310.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本期营业收入较上年同期增加 20,431,221.96 元，增幅 69.56%，主要是：公司主营收入扩大，系统服务收入增加 15,152,471.71 元,技术开发收入增加 5,604,049.80 元,共同影响导致主营收入增幅 69.56%。2.营业成本：本期营业成本较上年同期增加 9,843,765.44 元,增幅 40.70%，主要是：本期销售收入增长导致营业成本也随之增长。3.毛利率：本期毛利率较上期毛利率增长 14.02%，主要是：本期技术开发类收入增幅较为明显，拉高公司毛利率。4.销售费用：本期销售费用较上年同期减少 172,940.24 元，主要是：公司业务因疫情影响及销售业务板块调整，减少不必要支出，与公司战略发展相适应。5.管理费用：本期管理费用较上年同期增加 393,023.79 元，增幅 13.01%，主要是：为降低技术人员不足风险，较去年同期增加职工薪酬 149,529.74 元、办公费 257,851.58 元。6.财务费用：本期财务费用较去年同期减少 170,221.06 元，降幅为 41.74%，主要是：本期内加强对应收款项的追收，同时积极拓展银行渠道，从而产生财务费用少于去年。7.营业利润：本期营业利润较去年同期增加 9,695,122.29 元，增幅 1,145.19%,主要是：公司本期收入增幅较快，且技术开发类增幅明显，导致营业利润增高。8.净利润：本期净利润较去年同期增加 8,416,820.88 元,增幅 1,310.03%，主要是：本期销售收入增幅较快，各项费用支出得到有效控制，产生较高净利润。9.信用减值损失：本期较去年同期增加-539,317.68 元，增幅-195.25%，主要是：销售收入增加，基于谨慎性原则，计提相应的信用减值损失。10.资产减值损失：本期较去年同期增加-442,322.05 元，主要是：受疫情影响，商品销售收入出现疲软，基于谨慎性原则，对现有库存计提资产减值准备。11.资产处置收益：本期较去年同期增加-23,626.70 元，主要是：公司调整公司战略，处理相关库存及生产设备，产生的资产处置收益。12.其他收益：本期较去年同期增加 933,922.15 元，增幅 112.55%,主要是：本期增加政府补助，标志性软件产品市级奖励资金 80 万元整，创建软件行业国标项目市级奖励金 50 万元整。13.营业外支出：本期较去年同期减少 8,158.90 元,降幅为 44.93%，主要是：本期发生捐赠支出，其公告编号：2022-017 16 他均未发生。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 4,796,650.57 29,370,596.75 69.56%其他业务收入 5,168.14 0-主营业务成本 34,029,103.84 24,185,338.40 40.70%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%系统服务收入 40,282,647.77 32,278,485.66 19.87%60.30%49.13%6.00%技术开发收入 8,841,200.33 1,182,621.66 86.62%173.12%-35.38%43.16%商品销售收入 672,802.47 567,996.52 15.58%-32.94%-20.13%-13.54%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，由于疫情的爆发，导致商品销售收入出现疲软，收入降幅达 32.94%，但服务方面的需求却因疫情的减弱而呈爆发式增长，技术开发收入较去年增幅 173.12%，系统服务类收入增幅 60.30%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东鲁软数字科技有限公司 9,929,448.79 19.94%否 2 中国电力科学研究院有限公司南京分院 7,009,684.20 14.08%否 3 国网江苏省电力有限公司 5,225,471.70 10.49%否 4 北京科东电力控制系统有限责任公司 5,051,773.49 10.14%否 5 国电南瑞南京控制系统有限公司 4,007,313.17 8.05%否 合计合计 31,223,691.35 62.70%-公告编号：2022-017 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏纳邦售电有限公司 7,174,038.81 33.49%是 2 厦门方胜众合服务外包有限公司 3,039,306.84 14.19%否 3 河北必高科技开发有限公司 1,139,833.83 5.32%否 4 青岛赛迪企业管理有限公司 1,061,386.15 4.96%否 5 高新开发区纳邦信息技术服务中心 990,000.00 4.62%否 合计合计 13,404,565.63 62.58%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-107,434.40 2,456,421.41-104.37%投资活动产生的现金流量净额-418,870.05-990,353.14 57.70%筹资活动产生的现金流量净额 1,036,717.63-1,969,552.79 152.64%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金净流量为-107,434.40 元，主要因为公司业务量加大，由于疫情原因导致供应商付款条件变化，故而经营流动现金净流量比上年有减少；2.投资活动产生的现金净流量为-418,870.05 元,主要是为购买固定资产 448,589.75 元，为公司战略实施提供基础保证;3.筹资活动产生的现金净流量为 1,036,717.63 元,本期取得银行贷款 7,400,000.00 元,偿还银行贷款6,200,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 青岛方控股子微型计算机及配件、计算3,000,000 203,412.54 195,448.72 314,032.60-578,620.80 公告编号：2022-017 18 天智能电子有限公司 公司 机外围设备、自动化设备、电子产品、智能仪器生产、组装、销售、维修服务 青岛倍通信息科技有限公司 控股子公司 计算机硬件、网络技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机系统集成，企业管理信息咨询（不含金融、证券、期货、保险业务），办公设备销售 10,000,000 0 0 0-1,605.30 青岛千智川创新科技有限公司 控股子公司 创新科技、信息科技、智能化科技领域内的技术研发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理，企业管理咨询，软件开发、销售、技10,000,000 0 0 0-2,136.59 公告编号：2022-017 19 术服务 青岛易科检测科技有限公司 参股公司 化工产品检测，橡胶原料及制品检测，室内空气质量检测，公共卫生检测，车内空气质量检测，噪声检测，照度检测，水质、污水检测，工业废气检测，环境检测，安全防护检测，建筑工程质量检测，建筑装饰材料质量检测，家具有害物质检测，消防设备、电器检测，纺织品、玩具检测（以上范围仅限办理检测许可证使用，未取得许可证，不得从事经营活动）；工程技术咨询；汽车8,000,000 9,545,145.93 7,104,688.22 15,315,264.10 2,023,304.42 公告编号：2022-017 20 租赁、房屋租赁、检测设备租赁、机械设备租赁。注：青岛倍通信息科技有限公司、青岛千智川创新科技有限公司已于 2021 年 6 月注销完毕。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立运营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项内控体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好；公司管理层及主要业务人员未发生重大变化，所属行业也未发生重大变化。公司经营情况保持健康、持续、稳定，营业额大幅增长，市场占有率持续提升，公司具备持续经营的能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公告编号：2022-017 21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上。是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展或进展或执行情况执行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 许隽 青岛方天科技股份有限公司、于文钦 股权转让纠纷 是 600,000 否 已结案且已执行完毕 2022 年 1月 12 日 总计总计 -600,000-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：公告编号：2022-017 22 此案被告于文钦已于 2022 年 2 月 9 日完成对原告许隽所持有的方天股份股权 20 万股的收购。此诉讼不会对公司的生产经营造成重大影响。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 8,000,000.00 7,174,038.81 2销售产品、商品，提供劳务 0 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 0 0 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年1月23