872284_2021_新大长远_2021年年度报告_2022-03-06.pdf

1 2021 年度报告 新大长远 NEEQ:872284 河北新大长远电力科技股份有限公司 Xinda Changyuan Electric Power Technology Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8181 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人庞永新、主管会计工作负责人马新营及会计机构负责人（会计主管人员）马新营保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、安全生产风险 电力工程施工属于高危行业，为加强施工安全管理，国家先后颁布了中华人民共和国安全生产法和建设工程安全生产管理条例，对施工企业和施工活动提出了严格要求。公司在实际运行过程中，严格遵守国家和行业安全生产规范，在施工设计、施工方案、施工规范及安全事故防范措施等一系列安全管理制度，提前发现安全隐患，避免安全事故发生，报告期内，未出现安全事故。但公司在具体施工过程中，经常面临较为复杂的地质条件、高空建筑施工、地下工程施工等情况，所以公司仍面临因意外情况或极端天气等不可抗力事件导致出现安全事故的风险。2、业务区域集中度高的风险 公司所处的电力安装行业具有区域性强的特点。经过多年的经营和口碑积累，公司与保定市及周边的配电用户建立了良好的合作关系。报告期内，公司的绝大多数收入来源于河北省及周边地区。尽管公司正在积极拓展其他地区的业务，但仍存在由于区域内市场竞争加剧或行业内投资量大幅下降而对公司业务规模产生不利影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 新大长远、公司、本公司 指 河北新大长远电力科技股份有限公司 新大能源、控股股东 指 保定市新大长远新能源科技集团有限公司 实际控制人 指 庞永新 电 e 盾 指 电 e 盾是一款智能电力监管防护系统 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河北新大长远电力科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 河北新大长远电力科技股份有限公司股东大会议事规则 河北新大长远电力科技股份有限公司董事议事规则 河北新大长远电力科技股份有限公司监事会议案规则 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北新大长远电力科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xinda Changyuan Electric Power Technology Co.,Ltd.Xinda Changyuan 证券简称 新大长远 证券代码 872284 法定代表人 庞永新 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 马新营 联系地址 保定市天鹅中路 79 号兴远现代城 202 号办公 电话 0312-8417777 传真 0312-3112092 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 保定市天鹅中路 79 号兴远现代城 202 号办公 邮政编码 071000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 3 日 挂牌时间 2017 年 11 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑安装-建筑安装业-电气安装-电气安装（E4910）主要业务 配电工程、电力维修及其他服务 主要产品与服务项目 配电工程、电力维修及其他服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,012,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（保定市新大长远新能源科技集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（庞永新），无一致行动人 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130606685713141C 否 注册地址 河北省保定市天鹅中路 79 号兴远现代城 202号办公 否 注册资本 25,012,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王英伟 吕小云 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 45,033,017.88 94,201,125.73-52.19%毛利率%23.42%20.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 987,495.61 9,481,405.58-89.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,013,591.60 9,485,446.83-89.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.23%24.24%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.29%24.25%-基本每股收益 0.04 0.38-89.47%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 81,707,285.67 83,886,552.16-2.60%负债总计 36,864,492.01 40,031,254.11-7.91%归属于挂牌公司股东的净资产 44,842,793.66 43,855,298.05 2.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 1.75 2.29%资产负债率%（母公司）45.12%42.72%-资产负债率%（合并）45.12%42.72%-流动比率 1.76 1.76-利息保障倍数 2.05 18.60-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,106,451.61-7,390,681.45-223.22%应收账款周转率 3.40 11.22-存货周转率 19.56 41.63-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.60%63.27%-营业收入增长率%-52.19%61.70%-净利润增长率%-89.58%124.38%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,012,500 25,012,500 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-42,277.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）11,576.65 其他符合非常性损益定义的损益项目 0.06 非经常性损益合计非经常性损益合计-30,701.17 所得税影响数-4,605.18 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-26,095.99 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 9 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2021 年 1 月 1 日(“首次执行日”)起执行财政部于 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁(以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。公司作为承租人，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的除低价值租赁外的经营租赁，公司根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1）将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；2）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；3）使用权资产的计量不包含初始直接费用；4）存在续租选择权或终止租赁选择权的，公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；5）作为使用权资产减值测试的替代，公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；6）首次执行日之前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日银行贷款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：-假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值；-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。公司 2020 年末不存在未执行完的合同，不影响公司 2021 年期初数据的调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于电力安装工程施工业务，在持有的主要资质许可范围内，凭借公司常年来积累的客户资源、施工技术、品牌口碑，为客户提供电力安装工程服务。公司的客户主要集中在河北省保定市及周边地区，公司以直接销售及招投标方式获取业务合同，报告期内公司以商务谈判及招投标方式获取业务，公司提供的主要服务类型包括配电工程和电力维修及其他。公司通过对关键资源要素的有机整合，主动满足客户用电需求，保证客户用电工程的顺利实施，从而实现业务收入、利润和现金流。（一）销售模式 公司采用直接销售模式。公司的客户主要集中在保定地区。公司业务部门负责制定营销计划实施营销方案。营销人员根据前期的市场分析、调研和走访，广泛搜集客户项目信息，并重点跟踪培育意向较明确的客户，及时跟进客户需求。并通过公司项目评审及与客户进行商务谈判等方式，确认合作具体细节，与客户签订业务合同。目前，公司已拥有了较为广泛的业务渠道。得益于良好的客户关系与优秀的品牌知名度，通过自身的口碑优势与客户间的信息传递保证了公司项目的延续性。报告期内，公司承接的项目属于法律规定必须进行招投标或合同方要求招投标的项目，公司依据相关规定采取招投标的方式获得。（二）采购模式 公司的采购主要分为两部分：工程物资以及劳务。公司采购的工程物资主要包括高低压配电柜、变压器、电缆、母线桥等。公司设有采购部，采取按需采购的模式，在项目施工方案获得主管部门的批复或认可后，根据合同订单对所需工程物资进行采购，验收合格后入库备用。对于价值较低且用量较大的工程物资，因其具有较强通用性，生产厂商众多，属于充分竞争市场，一般不会出现供应瓶颈。对于单价较高、受使用需求差异影响较大的电力设备，公司会根据项目需求及时与上游设备供应商签订采购合同。公司采购项目均向生产厂家或服务商进行直接询价。公司对供应商的选择有完善的管理体系，综合考虑供应商产品或服务质量、价格、供货周期、售后服务等因素，遴选符合要求的供应商。目前，公司已与多家具有一定实力且符合公司要求的供应商建立了长期的合作关系，产品与服务的质量较为稳定。（三）服务模式 公司的服务模式为一站式综合服务，根据客户需求量身定制电力工程方案，从项目前期施工预案到中期工程施工及后期运维服务提供全过程的承包，最终向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。公司对所承包工程的质量、安全和进度负责。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2019 年 7 月 4 日取得“科技型中小企业”证书；根据 202111 年 11 月 25 日关于河北省 2021 年第二批备案高新技术企业名单的公告，公司被录入在备案名单中（证书编号 GR202113002882）,暂未取得相关证件。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,216,805.87 2.71%520,447.28 0.59%325.94%应收票据 0-0-应收账款 16,207,332.76 19.84%7,828,780.88 8.86%107.02%存货 2,274,928.24 2.78%1,251,881.64 1.42%81.72%投资性房地产 5,424,296.80 6.64%5,747,121.22 6.50%-5.62%长期股权投资-固定资产 574,443.37 0.70%975,454.27 1.10%-41.11%在建工程-无形资产 2,435,721.65 2.98%2,743,391.81 3.10%-11.21%商誉-短期借款 12,200,000.00 14.93%14,000,000.00 15.84%-12.86%长期借款-其他应收款 2,489,972.55 3.05%2,469,342.80 2.94%0.84%预付账款 545,948.93 0.67%595,787.18 0.71%-8.37%合同资产 39,174,222.11 47.94%56,816,626.37 67.73%-31.05%应付账款 19,912,770.38 24.37%20,550,784.01 24.50%-3.10%应付职工薪酬 2,619,129.45 3.21%1,914,597.79 2.28%36.80%12 应交税费 202,059.50 0.25%3,164,200.09 3.77%-93.61%其他应付款 53,990.77 0.07%42,394.00 0.05%27.35%长期应付款 91,723.78 0.11%210,782.67 0.25%-56.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：截止到 2021 年 12 月 31 日，货币资金为 2,216,805.87 元占总资产比重 2.71%,较上年增长了 325.94%，主要原因为年底收回部分工程款。2、应收账款：截止到 2021 年 12 月 31 日，应收账款为 16,207,332.76 元占总资产比重 19.84%，较上年增长了 107.02%，主要原因为受大环境影响，房地产市场不景气，回款速度慢。3、存货：截止到 2021 年 12 月 31 日，存货为 2,274,928.24 元占总资产比重 2.78%，较上年增长了 81.72%，主要原因为 2021 年底新签订施工合同工期短，提前采购原材料所致。4、固定资产：截止到 2021 年 12 月 31 日，固定资产为 574,443.37 元占总资产比重 0.70%，较上年下降了 41.11%，主要原因为处置车辆。5、无形资产：截止到 2021 年 12 月 31 日，无形资产为 2,435,721.65 元占总资产比重 2.98%，较上年下降了 11.21%，主要原因为无形资产摊销导致原值减少。6、短期借款：截止到 2021 年 12 月 31 日，短期借款为 12,200,000.00 元占总资产比重 14.93%，较上年下降了 12.86%，主要原因为银行短期借款到期，续贷手续进行中，款项于 2022 年发放。7、合同资产：截止到 2021 年 12 月 31 日，合同资产为 39,174,222.11 元占总资产比重 47.94%，较上年下降 31.05%，主要原因为 2021 年底未完工项目较少。8、应付职工薪酬：截止到 2021 年 12 月 31 日，应付职工薪酬为 2,619,129.45 元占总资产比重3.21%,较上年增长 36.80%，主要原因为年底因银行任务限制资金转出。9、应交税费：截止到 2021 年 12 月 31 日，应交税费为 202,059.50 元占总资产比重 0.25%，较上年下降了 93.61%,主要原因为 2021 年 12 月结算项目少，未开具增值税发票，导致应交税费减少。10、其他应付款：截止到 2021 年 12 月 31 日，其他应付款为 53,990.77 元占总资产比重 0.07%，较上年增加了 27.35%，主要原因为年底部分费用于 2022 年 1 月支付。11、长期应付款：截止到 2021 年 12 月 31 日，长期应付款为 91,723.78 元占总资产比重 0.11%，较上年减少了 56.48%，主要原因为贷款购买的车辆于 2021 年已还部分款项，其中一辆车提前还款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 45,033,017.88-94,201,125.73-52.19%营业成本 34,485,535.15 76.58%74,623,415.09 79.22%-53.79%毛利率 23.42%-20.78%-销售费用 427,714.87 0.95%247,865.51 0.26%72.56%管理费用 4,445,129.26 9.87%4,753,832.25 5.05%-6.49%研发费用 2,387,626.30 5.30%1,419,055.96 1.51%68.25%财务费用 930,514.52 2.07%703,533.83 0.75%32.26%信用减值损失-714,899.02-1.59%76,704.97 0.08%-1,032.01%资产减值损失-420,476.35-0.93%0-13 其他收益 1,043.48-428.99-143.24%投资收益 0-0-公允价值变动收益 0-0-资产处置收益-42,277.88-0.09%-124,427.30-0.13%-66.02%汇兑收益 0-0-营业利润 920,853.52 2.04%12,202,636.86 12.95%-92.45%营业外收入 10,533.23 0.02%138,610.40 0.15%-92.40%营业外支出 0-20,000.00 0.02%-100.00%净利润 987,495.61 2.19%9,481,405.58 10.07-89.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2021 年营业收入为 45,033,017.88 元较上年同期 94,201,125.73 元减少 52.19%,主要原因为受整体大环境影响，本期配电工程项目减少。2、营业成本：2021 年营业成本为 34,485,535.15 元较上年同期 74,623,415.09 元减少 53.79%，主要原因为受整体大环境影响，本期配电工程项目减少。3、销售费用：2021 年销售费用为 427,714.87 元较上年同期 247,865.51 元增加 72.56%，主要原因为 2021 年业务减少，公司为了提升业务，增加了相应的人员。较 2020 年相比，疫情有所缓和，招待费用增加。4、研发费用：2021 年研发费用为 2,387,626.30 元较上年同期 1,419,055.96 元增加 68.25%，主要原因为研发成果的版本升级，增加了研发人员。5、财务费用：2021 年财务费用 930,514.52 元较上年同期 703,533.83 元增加 32.26%，主要原因为银行贷款增加，利息支出相应增加。6、信用减值损失：2021 年信用减值损失-714,899.02 元较上年同期 76,704.97 元减少 1032.01%，主要原因为收回部分年限较长的应收款项，本年应收款项增加。7、其他收益：2021 年其他收益 1,043.48 元较上年同期 428.99 元增加 143.24%，主要原因为税务局返还的个税手续费增加，社保返还的稳岗补贴增加。8、资产处置收益：2021 年资产处置收-42,277.88 元较上年同期-124,427.30 元减少 66.02%，主要原因为处置车辆，未产生收益。9、营业利润：2021 年营业利润 920,853.52 元较上年同期 12,202,636.86 元减少 92.45%，主要原因为受整体大环境影响，本期配电工程项目减少，反而销售费用、研发费用、财务费用增加，导致营业利润下降。10、营业外收入：2021 年营业外收入 10,533.23 元较上年同期 138,610.40 元减少 92.40%，主要原因为 2020 年收到专精特新补助，2021 年未到同类补贴。11、营业外支出：2021 年营业外支出为 0 较上年同期减少 100%，主要原因为 2020 年为疫情捐款。12、净利润：2021 年净利润 987,495.61 元较上年同期减少 89.58%，主要原因为 2021 年配电工程项目减少，销售费用、研发费用、财务费用增加，导致净利润下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 44,867,880.24 94,073,341.80-52.31%其他业务收入 165,137.64 127,783.93 29.23%主营业务成本 34,162,710.73 74,300,590.86-54.02%14 其他业务成本 322,824.42 322,824.23 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%配电工程 44,010,046.12 33,747,076.53 23.32%-49.79%-52.46%22.61%电 力 维 修及 其 他 服务 857,834.12 415,634.20 51.55%-86.64%-87.48%6.75%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务收入分别为配电工程收入、电力维修及其他服务，其中配电工程收入 2021 年度、2020 年度分别为 44,010,046.12 元、87,653,277.77 元，占主营业务收入的 98.09%、93.18%；电力维修及其他服务收入 2021 年度、2020 年度分别为 857,834.12 元、6,420,064.03 元占比则为 1.91%、6.82%，从收入结构上看主要是配电工程占比上升，电力维修及其他服务占比下降，主要原因为本年度无充电桩运维服务工程。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 保定宝硕新鼎房地产开发有限公司 9,688,766.06 21.51%否 2 保定吉达电力建设集团有限责任公司 7,267,247.06 16.14%否 3 保定市文澜房地产开发有限公司 6,422,018.35 14.26%否 4 保定市晨巍房地产开发有限公司 5,686,828.55 12.63%否 5 中建交通建设集团有限公司 4,880,533.03 10.84%否 合计合计 33,945,393.05 75.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 保定建业集团立发建筑工程有限公司 14,781,700.00 24.46%否 2 河北隆百兴电气设备有限公司 10,305,420.50 17.05%否 3 河北创进电缆有限公司 5,232,875.10 8.66%否 4 开开电缆科技有限公司 5,942,175.80 9.83%否 5 保定市新大长远新能源科技集团有限公司 3,382,390.00 5.60%是 15 合计合计 39,644,561.40 65.60%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,106,451.61-7,390,681.45-223.22%投资活动产生的现金流量净额-4,503,720.40-4,352,963.58 3.46%筹资活动产生的现金流量净额-2,906,372.62 3,299,854.02-188.08%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年变动 223.22%，主要原因为 2021 年因项目较少，“购买商品、接受劳务支付的现金”由上期的 52,593,495.78 元将至 36,794,008.95 元；减少了15,799,486.83 元；2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年变动 3.46%，主要原因为 2021 年处置固定资产收入比去年同期增加 65,000.00 元;3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年变动 188.08%，主要原因为 2021 年到期的部分银行借款还款后，续贷于 2022 年发放。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务清晰，所属行业和商业模式均未发生重大变化，资质合法有效且具有可持续性，业务发展稳定、资产负债结构合理、主营业务盈利能力显著，主要财务、业务等经营指标健康；公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的独立自主经营能力。报告期内，公司积累了一批优秀的客户，并与客户均建立了稳定的合作关系。同时，在维护已有客户的基础上，积极进行业务调整，加大电力设施运维业务的拓展力度，发掘存量市场以降低公司业务对电力建设增量市场的依赖。同时公司不断加强技术创新，自主研发的智能电力产品“电 e 盾”取得了阶级性成果，在运维项目上的试应用取得了良好的效果，提高了公司在智能电力运维领域的核心竞争力。公司建立了完善的治理体系，管理体系和各项制度不断优化，管理层、核心技术人员稳定。综上，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大风险。16 重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 3,382,390.00 2销售产品、商品，提供劳务 0 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 120,000.00 120,000.00 公司于 2021 年 12 月向控股股东保定市新大长远新能源科技集团有限公司采购原材料一批，合同金额为 3,382,390 元。公司向实际控制人庞永新租赁房产，租金 120,000 元。17 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 5月 24 日 2099 年12 月 31日 挂牌 其他承诺（请自行填写）其他（详见公开转让说明书）正在履行中 公司 2017 年 5月 1 日 2099 年12 月 31日 挂牌 其他承诺（请自行填写）其他（详见公开转让说明书）正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 5月 24 日 2099 年12 月 31日 挂牌 其他承诺（请自行填写）其他（详见公开转让说明书）正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 5月 24 日 2099 年12 月 31日 挂牌 其他承诺（请自行填写）其他（详见公开转让说明书）正在履行中 公司 2017 年 5月 24 日 2099 年12 月 31日 挂牌 其他承诺（请自行填写）其他（详见公开转让说明书 正在履行中 董监高 2018 年 6月 25 日 2099 年12 月 31日 挂牌 其他承诺（请自行填写）其他（详见公开转让说明书）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、公司实际控制人庞永新出具承诺；“根据建筑法、建筑企业资质等级标准等相关法律法规的要求，公司将加强劳务用工管理，根据业务需要，选择具有劳务施工资质的公司进行合作，避免和杜绝发生违法劳务分包情况。对于新大长远由于之前外包劳务不规范行为而产生的税金、处罚等风险，将由本人全额承担，公司不会因为该行为产生任何经济损失。”2、公司已出具关于销售合同来源的说明和承诺；“公司在签订销售合同时，严格遵守关于禁止商业贿赂行为的暂行规定及其他相关法律法规的规定。公司不存在给付或收受现金、红包、礼金、有价证券、实物、虚假借款、回扣等其他任何形态的贿赂行为。未来公司在参加投标活动时，将严格遵守中华人民共和国招标投标法及其他相关法律法规的规定，将杜绝与其他投标人相互串通投标或者招标人串通投标的行为。公司自成立以来参与的任何商业活动都遵循公平竞争的原则，遵守并维护良好的市场秩序。”3、公司实际控制人、控制股东以及董事、监事、高级管理人员出具承诺，各承诺主体及其控制的其他企业没有投资或从事除公司之外的其他与公司相同或相类似的业务，不存在同业竞争关系。201718 年 5 月，控股股东、实际控制人、持股 5.00%以上的其他主要股东及全体董事、监事、高级管理人员和核心技术人员出具了避免同业竞争的承诺函。4、2017 年 5 月，公司控股股东新大能源、实际控制人庞永新对防止占用公司资金出具承诺。5、2017 年 5 月，公司为避免关联方资金占用，保障公司利益，公司全体董事、监事、高级管理人员及其他关联方均签署了关于资金占用事项的承诺书。6