870176_2021_合肥高创_2021年年度报告_2022-04-13.pdf

1 2021 合肥高创股份有限公司（Hefei High-Tech Starting-up Business）年度报告 合肥高创 NEEQ:870176 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、1 月 28 日，全省首个数字经济支撑技术公共服务平台揭牌仪式暨正式运营发布会在高新区管委会举行。2、2 月 4 日，安徽省首家集成电路孵化中心-合肥高新集成电路孵化中心揭牌仪式在高新区集成电路大厦举行。3、3 月 22 日，国家版权局正式公布 2020 年度全国版权示范单位、示范单位（软件正版化）和示范园区（基地）认定名单。合肥高新创业园获评“2020年度全国版权示范园区”，全国共 15 家园区获批。截至目前，安徽省仅有高创股份运营的合肥高新创业园 1 家园区获批，实现了从 0 到 1 的突破。4、为贯彻长三角一体化发展国家战略，深入推进高新区企业家大学培养工程，4 月 25 日，高创股份联合高新区市场监管局组织举办的高新区企业家创业训练营（上海站）开班动员会在高新区管委会召开。5、4 月 15 日，合肥高新区科创企业金融生态对接会暨安徽自贸试验区合肥片区高新区块科技金融产品发布会在高新区隆重举行。6、9 月 17 日，高创股份特邀中国管理科学研究院人才战略研究所专家陈维银老师开展了创新学院第 118 期“企业家精神与领导力”培训，园区 30 位企业高管参加了培训。7、9 月 29 日，合肥高新创业园“青苗计划”发布会暨万家企业资本市场业务培训高新区系列活动在高新区圆满举行。8、为贯彻落实国家“双碳”新战略，10 月 11 日，安徽首家环保专业孵化器合肥高新环保专业孵化器合作签约暨揭牌仪式在高新区管委会举行。9、为推进高新区生物医药产业高质量发展，促进科技成果与企业需求有效对接，探索生物医药专业孵化器建设路径，12 月 2 日，高创股份联合安徽科技大市场高新市场成功举办问技会“合肥高新区市场生物医药企业服务对接会”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.47 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.50 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.54 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.59 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.173 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人桂新生、主管会计工作负责人王玉青及会计机构负责人（会计主管人员）梁力保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险重大风险事项名称事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏 观 经 济波动风险 科技服务行业受宏观经济影响较大,与宏观经济波动的相关性明显,全球经济和国内宏观经济的周期性波动对孵化器的建设及管理业务带来影响。创业者的创业热情会受到国内宏观经济下滑和资本市场转冷等外部因素的影响,致使创业项目数量减少,从而可能导致公司孵化企业数量和质量的双降,进而影响公司创业服务业务迅速健康地发展。应对措施：公司加大对宏观经济形势的关注和研究，顺应经济规律，及时调整具体业务策略，增强金融服务、孵化投资、企业数据分析等板块的储备和布局。通过布局优质孵化项目，增强公司盈利能力。市 场 竞 争趋 于 激 烈的风险 伴随“大众创业,万众创新”的暖风,近几年孵化器行业蓬勃兴起。越来越多的企业进入了孵化器投资、运营的领域,各类创新型孵化器、创业服务机构涌现,行业内竞争日趋激烈。虽然公司经过多年的经营,积累了较多的成功经验,在区域内具有较强的影响力和较高的品牌5 知名度,但随着国内创业服务机构的涌现以及孵化网络的扩建,公司将面临持续创新的压力和一定的市场竞争风险。应对措施：公司深耕本土，在发展好本地业务的同时，力争走出合肥市，在实现安徽省内主要创新创业城市受托资产管理业务的突破上，逐步走向全国市场。净 资 产 收益 率 较 低的风险 公司 2020 年、2021 年加权平均净资产收益率分别为 2.44%和 2.83%,由于公司尚属于传统的综合型孵化器,重资产的模式导致公司资产规模较大,而公司目前尚处于孵化器转型时期,创业服务体系正在逐步建立健全,业务收入规模较小,进而导致公司净资产收益率较低。应对措施：公司正积极开展孵化器后续的相关增值业务，增强公司盈利能力，提升资本回报率。税 收 政 策变 动 的 风险 根据财政部、税务总局公告 2022 年第 4 号财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告规定，财政部、税务总局、科技部、教育部关于科技企业孵化器、大学科技园和众创空间税收政策的通知（财税2018120 号）中规定的税收优惠政策，执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。对国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间自用以及无偿或通过出租等方式提供给在孵对象使用的房产、土地，免征房产税和城镇土地使用税;对其向在孵对象提供孵化服务取得的收入，免征增值税。今后，若该免税政策发生变化将对公司生产经营造成一定影响。应对措施：公司将继续严格遵守相关法律法规，合法经营，积极做好申报及备案工作，充分利用相关税收优惠政策。另外，公司将积极与政府相关部门保持良好沟通，及时了解国家相关优惠政策，根据政策变动及时调整发展业态，尽可能减少因政策调整所带来的负面影响。经 营 业 绩对 非 经 常性 损 益 较大 依 赖 的风险 公司 2020 年度、2021 年度非经常性损益净额分别为 2,986,784.50 元、6,304,581.44 元，公司仍然存在对非经常性损益的依赖。应对措施：在稳定当前主营业务的情况下，积极开拓衍生的增值业务，增加公司主营业务收入。随着经营管理的不断规范和市场运作机制的不断健全，公司将积极发掘项目资源，提升孵化企业的粘合度，在丰富业务品种的同时，提高公司的经营利润，抵御非经常性损益下降的风险。公 司 面 临转 型 的 风险 公司目前尚属于传统的综合型孵化器,重基础性服务,场地租赁收入占营业收入比重较大。随着全民创业时代的来临,从广撒网的一揽子孵化,向专业孵化、垂直孵化转变正成为我国孵化器的发展方向。追求轻资产重服务的创新型孵化器将会成为行业发展的领头羊。报告期内,虽6 然公司逐步强化创业培训、管理咨询、技术平台等专业服务内容,弱化对场地服务的依赖,积极向创新型孵化器转变,可能面临转型不成功的风险。应对措施：公司从培训、招聘入手，培养和招引人才，优化绩效激励机制，探索并尝试推行员工持股鼓励计划，增强公司的市场竞争力，为公司后续转型发展夯实基础。本 期 重 大风 险 是 否发 生 重 大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、高创股份 指 合肥高创股份有限公司 高新区管委会 指 合肥高新技术产业开发区管理委员会 创业中心 指 合肥高新技术创业服务中心 管理中心 指 合肥软件园管理中心 高新区国资委 指 合肥高新技术产业开发区国有资产监督管理委员会 高新区财政局 指 合肥高新技术产业开发区财政局 高新集团 指 合肥高新建设投资集团公司 高新科投 指 合肥高新科技创业投资有限公司 高新股份 指 合肥高新股份有限公司 创新中心 指 合肥科技创新创业服务中心 高新城创 指 合肥高新城创建设投资有限公司 青创资金 指 安徽省青年创业引导资金 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 合肥高创股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 律师事务所 指 北京德恒律师事务所 会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）企业孵化器 指 通过为新创办的科技型中小企业提供物理空间和基础设施,提供一系列的服务支持,进而降低创业者的创业风险和创业成本,提高创业成功率,促进科技成果转化,培养成功的企业和企业家 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 合肥高创股份有限公司 英文名称及缩写 Hefei High Tech Starting up Business Incubation Co.,Ltd.-证券简称 合肥高创 证券代码 870176 法定代表人 桂新生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王玉青 联系地址 安徽省合肥市高新区望江西路 800 号创新产业园 D9 栋 7 楼 电话 0551-65685642 传真 0551-65359405 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省合肥市高新区合肥留学生园 1 号楼 312 室 邮政编码 230088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 9 月 18 日 挂牌时间 2016 年 12 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业(M)-科技推广和应用服务业(75)-科技中介服务(752)-科技中介服务(7520)主要业务 科技企业孵化器的建设和运营 主要产品与服务项目 科技企业孵化器的建设和运营 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）201,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（合肥高新建设投资集团公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（高新区国资委），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913401007548551280 否 注册地址 安徽省合肥高新区合肥留学生园 1 号楼 312 室 否 注册资本 201,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 万文娟 滕鹏 林俊红 1 年 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标(一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 49,193,631.13 37,155,718.10 32.40%毛利率%51.54%55.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,476,734.38 11,123,331.82 39.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,172,152.94 8,136,547.32 12.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.81%2.44%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.66%1.78%-基本每股收益 0.08 0.06 33.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 874,750,550.00 599,609,122.97 45.89%负债总计 233,079,870.96 136,955,638.35 70.19%归属于挂牌公司股东的净资产 638,160,353.16 462,653,484.62 37.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.17 2.30 37.83%资产负债率%（母公司）26.74%28.68%-资产负债率%（合并）26.65%22.84%-流动比率 6.82 7.99-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 26,206,940.63 19,713,343.71 32.94%应收账款周转率 7.77 4.83-存货周转率-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%45.89%-5.46%-营业收入增长率%32.40%-14.86%-净利润增长率%40.58%-43.82%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 201,000,000.00 201,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 118,078.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,941,410.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 346,619.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,406,108.59 所得税影响数 2,101,527.15 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,304,581.44 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新租赁准则 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，本次执行新租赁准则对本公司本报告期内财务报表无重大影响。执行企业会计准则解释第 14 号 2021 年 1 月 26 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号）（以下简称“解释14 号”），自公布之日起施行。本公司于 2021 年 1 月 26 日执行解释 14 号，执行解释 14 号对本公司本报告期内财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内公司新设 3 家子公司：合肥高新集成电路孵化有限公司、合肥高新环保科技孵化有限公司、合肥高新孵化创业投资合伙企业（有限合伙），本期纳入合并范围。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业应属于科技推广和应用服务业（M75），主营业务是科技企业孵化器的建设和运营，主要为园区内的科技企业提供场地服务和创业服务，为产业园区开发主体提供代运营服务。客户类型主要是科技型中小企业和产业园区开发主体。关键核心资源主要包括三方面，一是无形资产方面，主要包括土地使用权、1 项进入专利实审阶段的发明专利、3 项网络域名和 1 项商标；二是在业务许可资质方面，主要包括获得质量管理体系认证证书、高校学生科技创业实习基地、国家级科技企业孵化器、安徽省首批小微企业创业基地、安徽青年创业园创建单位、全国科技创业孵化链条建设示范单位、第六批国家技术转移示范机构、全国首批“小型微型企业创业基地”、第四批全国创业孵化示范基地、全国“第二届 100 家特色空间”等资质；三是在重要固定资产方面，有各类房产资源和各类设备资源；四是在员工方面，硕士有 16 人，大专及本科有 30 人，大专以下 1 人，人员学历高和专业水平强。公司的销售渠道和商业模式主要是通过“场地服务+创业服务+委托管理”的模式，为园区企业提供服务。收入来源主要包括以下方面，一是在场地服务上，公司管理园区的规划面积约 75 万平方米，孵化服务辐射面积 130余万平方米。依托国家级“众创空间孵化器加速器”科技创业孵化链条示范项目的打造，深化各链条端的孵化服务，为创业企业提供各类符合企业发展阶段的场地服务并获得基础性的租金收入。二是在创业服务上，公司为创业企业提供创业培训、政策申报、技术交易、知识产权、人力资源、投融资服务、上市和并购辅导等专业化服务。公司根据服务类别、资源投入等情况收取费用，从而获得收入、利润和现金流。三是在委托管理服务上，公司通过为代管园区的企业提供优质的服务，以及受政府机构委托管理各类平台从而为公司带来稳定可观的业务收入。2021 年，公司商业模式各项要素无变化，对公司经营没有产生不利影响。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 14 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 294,324,399.35 33.65%272,640,347.41 45.47%7.95%应收票据 565,087.10 0.06%174,376.89 0.03%224.06%应收账款 4,127,900.14 0.47%3,175,444.12 0.53%29.99%存货 0%0%0%投资性房地产 95,505,670.57 10.92%101,120,418.97 16.86%-5.55%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 5,866,655.52 0.67%1,539,204.57 0.26%281.15%在建工程 3,694,761.80 0.42%20,101,534.48 3.35%-81.62%无形资产 23,763,826.13 2.72%7,739.97 0.001%306,927.37%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%其他权益工具投资 415,546,901.96 47.50%200,173,389.75 33.38%107.59%其他综合收益 167,757,676.47 19.18%7,727,542.31 1.29%2,070.91%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司其他权益工具投资比上年同期上升 107.59%，其他综合收益比上年同期上升了2070.91%，主要是公司投资的合肥科技农村商业银行股份有限公司根据新金融准则确认的其他权益工具投资公允价值变动导致的。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%15 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 49,193,631.13-37,155,718.10-32.40%营业成本 23,840,603.76 48.46%16,635,597.17 44.77%43.31%毛利率 51.54%-55.23%-销售费用 0 0%0%0%管理费用 21,571,729.64 43.85%20,052,027.51 53.97%7.58%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用-2,774,327.22-5.64%-969,570.08-2.61%186.14%信用减值损失-1,394,977.75-2.84%-1,073.67-0.0029%129,826.12%资产减值损失 0 0%0 0%-其他收益 7,941,410.49 16.14%3,855,522.24 10.38%105.97%投资收益 7,298,100.00 14.84%8,109,000.00 21.82%-10.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 19,051,976.94 38.73%12,422,513.13 33.43%53.37%营业外收入 508,475.15 1.03%141,134.16 0.38%260.28%营业外支出 43,777.05 0.09%28,515.80 0.08%53.52%净利润 15,637,060.26 31.79%11,123,331.82 29.94%40.58%归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 160,030,134.16 325.31%0 0%0%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入比上年同期上升 32.4%，主要原因是 2020 年受疫情及国家宏观调控影响，公司按照国家规定给予承租企业月房租服务费 2 免 2 减半的政策，导致公司收入减少，而 2021 年正常开展各项业务所致。2、报告期内，公司营业成本比上年同期上升 43.31%，主要原因是 2021 年公司上级主管部门对公司已达验收条件的项目进行了验收结题，验收合格后新增的固定资产、无形资产当年的折旧、摊销金额所致。3、报告期内，公司其他收益比上年同期上升 105.97%，主要原因是与资产相关的政府补助对应的资产本期计提折旧和摊销，相应的递延收益确认为其他收益所致。4、报告期内，公司营业利润比上年同期上升 53.37%，主要原因是公司当年营业收入大幅增加所致。5、报告期内，公司净利润比上年同期上升 40.58%，主要是公司本年度营业收入增加等综合原因所致。16 6、报告期内，归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 160,030,134.16 元，是公司投资的合肥科技农村商业银行股份有限公司根据新金融准则确认的其他权益工具投资公允价值变动。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 49,193,631.13 37,084,089.75 32.65%其他业务收入 0 71,628.35-100.00%主营业务成本 23,840,603.76 16,635,597.17 43.31%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%房屋租赁收入 10,911,704.59 5,685,635.24 47.89%35.77%-2.92%20.77%创业服务收入 7,921,223.32 6,201,201.01 21.71%15.64%39.98%-13.61%管理费收入 30,360,703.22 11,953,767.51 60.63%36.77%88.29%-10.77%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%安徽省 49,193,631.13 23,840,603.76 51.54%32.40%43.31%-3.69%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入比上年同上升了 32.4%，主要原因是 2020 年受疫情及国家宏观调控影响，公司按照国家规定给予承租企业月房租服务费 2 免 2 减半的政策，导致公司收入减少；2021 年公司正常开展各项业务，营业收入平稳，所以公司营业收入比上年同期增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 合肥高新股份有限公司 23,293,803.66 47.35%是 2 合肥高新区财政局 2,669,752.22 5.43%否 17 3 安徽美图信息科技有限公司 573,764.46 1.17%否 4 合肥高新建设投资集团公司 563,163.14 1.14%是 5 合肥创源车辆控制技术有限公司 505,684.53 1.03%否 合计合计 27,606,168.01 56.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽安筑建设有限公司 2,173,000.00 12.10%否 2 合肥高新物业管理有限公司 1,954,312.48 10.88%否 3 湖南湘禹水电建设开发有限公司 1,753,352.34 9.76%否 4 安徽省金牛建筑安装工程有限公司 1,500,000.00 8.35%否 5 安徽择天建设工程有限公司 835,335.87 4.65%否 合计合计 8,216,000.69 45.74%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 26,206,940.63 19,713,343.71 32.94%投资活动产生的现金流量净额 -9,252,883.31 8,604,288.87-207.54%筹资活动产生的现金流量净额 5,258,733.58 -25,872,185.48 120.33%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升了 32.94%，主要是因为收到政府补贴增加，本期收到其他与经营活动有关的现金增加所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降了 207.54%，主要是报告期内开展双创孵化载体新项目建设，购建固定资产支付的现金增加；同时 2021 年度支付了 200 万元的对外投资款等综合因素导致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期上升了 120.%，主要是 2021 年度专项应付款资金支付的现金大幅减少所致。(三三)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 合肥科技创新创业控股子公科技成果展览展示、企业文化交5,000,000 5,433,038.18 4,508,681.09 555,515.40-121,861.38 18 服务中心 司 流及配套服务 合肥高新环保科技孵化有限公司 控股子公司 科技企业、项目孵化、管理和投资；技术咨询、转让和服务 5,000,000 0 0 0 0 合肥高新集成电路孵化有限公司 控股子公司 科技企业、项目孵化、管理和投资；技术咨询、转让和服务 5,000,000 2,751,363.35 1,813,627.11 1,751,562.70 813,627.11 合肥高新孵化创业投资合伙企业（有限合伙）控股子公司 创业投资（限投资未上市企业）15,000,000 15,013,470.55 14,988,573.63 0-11,426.37 合肥市微电子研究院有限公司 控股子公司 电子和集成电路领域的技术开发、转让、销售、咨询、服务 5,000,000 67,153,423.89 4,237,217.71 46,116,686.18 3,022,911.15 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 合肥科技创新创业服务中心 该公司为数字经济领域企业提供孵化培育服务,提高高创股份的综合竞争力。该公司为数字经济领域企业提供孵化培育服务,打造数字经济专业孵化器。合肥高新环保科技孵化有限公司 该公司为环保领域企业提供孵化培育服务,提高高创股份的综合竞争力。该公司为环保领域企业提供孵化培育服务,打造环保专业孵化器。合肥高新集成电路孵化有限公司 该公司为集成电路领域企业提供孵化培育服务，提高高创股份的综合竞争力。该公司为集成电路领域企业提供孵化培育服务,打造集成电路专业孵化器。合肥高新孵化创业投资合伙企业（有限合伙）该公司为高创股份下属的数字经济孵化器、集成电路孵化器、环保孵化器内的企业，提供创业投资服务，以提供高创股份的综合竞争力。该公司为高创股份下属的数字经济孵化器、集成电路孵化器、环保孵化器内的企业，提供创业投资服务,提高公司在专业孵化器的建设和运营能力。合肥市微电子研究院有限公司 该公司为集成电路小微企业提供公共服务平台，加强公司服务能力。该公司的成立，主要是为了提高公司在专业孵化器的建设和运营能力，为集成电路小微企业提供公共服务平台。公司控制的公司控制的结构化主体情况结构化主体情况 适用 不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。不存在以下可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 21 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际履行担实际履行担保责任的金保责任的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起始起始 终止终止 1 安徽图灵软件有限公司 240,000.00 240,000.00 240,000.00 2022年1月4 日 2024年1月4 日 连带 否 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 2 合肥智法自然电子科技有限公司 160,000.00 160,000.00 160,000.00 2022年1月4 日 2024年1月4 日 连带 否 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 3 合肥天隆智汇科技有限公司 320,000.00 320,000.00 320,000.00 2022年1月6 日 2024年1月6 日 连带 否 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 4 安徽协助科技有限公司 320,000.00 320,000.00 320,000.00 2022年1月12 日 2024年1月12 日 连带 否 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 5 安徽田园日志农业科技有限公司 240,000.00 240,000.00 240,000.00 2022年1月13 日 2024年1月13 日 连带 否 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 6 安徽扬中智能科技有限公司 800,000.00 800,000.00 800,000.00 2022年1月14 日 2024年1月14 日 连带 否 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 7 安徽氧趣生物科技有限公司 400,000.00 400,000.00 400,000.00 2022年1月14 日 2024年1月14 日 连带 否 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 8 安徽信捷320,00