837982_2021_协多利_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

昆山协多利洁净系统股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 1 2021 年度报告 协多利 NEEQ:837982 昆山协多利洁净系统股份有限公司 Kunshan max cleanroom system co.,ltd 昆山协多利洁净系统股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 北京生物制品研究所有限公司责任公司 2021 年 3月 27 日向协多利颁发荣誉证书，协多利参建新冠疫苗项目工程中获得卓越贡献奖卓越贡献奖。北京科兴中维生物技术有限公司2021年4月15日向协多利发感谢函，感谢协多利为新冠疫苗车间建设时效性提供了全面支持和有利保障。协多利模块华洁净室荣获 2020-2021 年度上海设计 100+。长春生物制品研究所有限公司责任公司2021年5月 1 日向协多利颁发荣誉证书，协多利参建新冠疫苗项目工程中获得卓越贡献奖卓越贡献奖。昆山协多利洁净系统股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2929 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3333 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3737 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4141 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .170170 昆山协多利洁净系统股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周昌晶、主管会计工作负责人展增红及会计机构负责人（会计主管人员）展增红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司属于洁净壁板研发生产创新型企业，产品开发与客户开发均需要付出很大精力与一定时间。行业竞争亦有待规范，为了避免有可能对客户造成不必要的市场竞争，影响投资者收益。所以并未披露具体客户和供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 昆山协多利洁净系统股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 5 控股股东不当控制的风险 公司控股股东中国电子系统工程第四建设有限公司持有协多利61.00%的股份，控股股东处于绝对控制地位。尽管 2015 年 11月，股份公司成立后，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度，若控股股东内部在涉及公司经营、财务决策、重大人事任免和利润分配等方面做出不利决策或者不能及时做出决策，或者控股股东层面股权结构发生重大变化，包括不限于转让股权、相互合并等，将会影响公司的决策方向或决策效率，可能会给公司及中小股东带来利益受损的风险。关联交易的风险 2019 年、2020 年、2021 年公司向关联方销售额分别是 21,086.35万元、17,773.68 万元、33,577.87 万元，占公司营业收入的比重分别为 57.44%、45.33%、51.11%，关联方销售额占比较高。尽管目前公司具有较为独立的业务运作系统，基本具备独立面对市场的能力，但是由于公司主要通过承包商销往最终客户，因此承包商是公司销售的主要渠道，而公司的关联方主要为业内一流的建设承包商，未来关联交易仍将继续进行。未来如果关联交易大幅减少或停止，将对公司的经营业绩产生不利影响。应收账款无法收回的风险 2019 年、2020 年、2021 年，公司应收账款净额分别为 15,518.08万元、17,086.35 万元、17,952.53 万元，占总资产的比例分别为46.25%、45.82%、41.79%，占比较高。另外，公司洁净室工程施工业务和洁净室系统产品销售业务的回款周期较长，客户延期付款的情况较为普遍，导致公司应收账款账龄较长。公司已遵循谨慎性原则计提坏账准备，但由于应收账款金额较大，公司仍面临因不可预见的应收账款无法收回而产生坏账损失的风险，对公司业绩和经营产生较大的不利影响。境外子公司经营风险 公司 2015 年 6 月通过增资在境外拥有瑞士 TECO 一家子公司和意大利 TECO 一家孙公司。公司目前欠缺跨国经营的管理经验，对境外子公司的人员、业务、财务等方面的整合和对国外的政治、经济环境、法律法规等方面的了解尚需一定的时间；目前瑞士和意大利并不存在外汇管制，公司子公司的分红可以自由汇回国内；公司境外子公司主要采用欧元结算，最近一年人民币对欧元汇率波动较大；尽管公司收购时，交易对方对境外子公司经营业绩进行了承诺，并约定了利润弥补方式，但如果国外的政治、经济环境发生重大变化导致境外及公司经营业绩严重下滑而交易对方无法按照约定弥补差额或者汇率波动加剧、子公司所在地进行外汇管制等因素将会对公司的经营带来一定的潜在风险。昆山协多利洁净系统股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 6 原材料价格波动风险 公司主要生产洁净室领域中的隔墙、吊顶、龙骨、门、窗等设备，公司主要原材料是钢卷、岩棉、石膏板、氧化镁等，报告期原材料占公司洁净室系统产品的营业成本的比例高。如果公司生产所需的原材料出现快速、大幅波动，将直接增加公司的管理难度，并最终影响公司的经营业绩，公司存在原材料价格波动的风险。税收优惠政策变动风险 2019 年 11 月 22 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业，并取得编号为GR201932003126 高新技术企业证书，有效期三年。本公司 2019年至 2021 年适用 15%的企业所得税税率。如果相关政策发动变动、本公司研发费用等不能持续符合税收优惠政策条件，将面临因不能享受相应税收优惠而导致净利润下降的风险。知识产权受到侵害风险 本公司从事洁净室系统产品的研究、生产与销售。公司目前拥有 1 项注册商标,公司拥有 50 项实用新型专利技术、2 项发明专利，4 项发明专利申请中。公司目前是国内拥有该行业完整核心技术的少数厂商之一，品牌知名度较高，未来可能会出现对公司品牌的侵权行为，或者出现伪造公司产品的情况，对公司品牌形象与业务运营造成不利影响。汇率风险 本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港币）依然存在汇率风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期减少下游行业波动风险和人才流失风险。本期减少的风险：1.下游行业波动风险:公司主要为医药研发、电子产品生产等对无尘环境有较高要求的高新技术领域提供洁净室系统产品，下游电子、医疗行业的市场波动将直接影响公司产品的销售情况。公司面临的下游行业波动风险主要表现在市场需求放缓导致的相关配套设施采购量的下降。减少原因：近年来，公司积极拓展业务，下游行业范围广泛，主要服务于生物医药、食品和医疗、航天和科研、化工、电子半导体和新能源等行业。有能力抵御下游行业波动带来的风险。2.人才流失风险：公司所在的洁净室行业属于技术密集型、人才密集型的行业，需要大量横跨材料、化工、设计等专业的技术研究人才，同时也需要在项目管理、市场开发等方面的高技术人才。公司在生产研究、市场开拓的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质及专业团队的稳定性是公司可持续发展的关键。经过多年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，虽然公司为员工提供了多元化的发展平台和个性化的发展路径，并采取了核心技术人员直接持股等激励措施，但公司依然面临由于公司规划与个人发展理念不同而导致专业人才流失的风险。减少原因：公司新三板挂牌以来，注重人才的培养和引进，建立了一套完整的人才发展和激励体系；同时注重企业文化建设，汇聚四方英才，形成了一支凝心聚力的管理和技术人才队伍。昆山协多利洁净系统股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、协多利股份 指 昆山协多利洁净系统股份有限公司 中电四公司、中电四 指 中国电子系统工程第四建设有限公司，公司控股股东 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司，公司实际控制人 协多利成都、成都分公司 指 昆山协多利洁净系统股份有限公司成都分公司 协多利常州、全资子公司 指 协多利洁净系统（常州）有限公司 瑞士 TECO 指 T.E.CO CLEAN ROOM SA,公司合营子公司 意大利 TECO 指 T.E.CO.S.R.L,瑞士 TECO 的全资子公司 股东大会 指 昆山协多利洁净系统股份有限公司股东大会 董事会 指 昆山协多利洁净系统股份有限公司董事会 监事会 指 昆山协多利洁净系统股份有限公司监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会会议规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 洁净室 指 将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害气体、细菌等污染物排除，并将室内的温度、湿度、洁净度、压力、气流速度与气流流向、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计的空间 GMP 指 药品生产质量管理规范，是为保证药品在规定的质量下持续生产的体系 昆山协多利洁净系统股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 昆山协多利洁净系统股份有限公司 英文名称及缩写 Kunshan Max cleanroom system co.,ltd 证券简称 协多利 证券代码 837982 法定代表人 周昌晶 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 邹新东 联系地址 江苏省昆山市陆家镇华阳路 177 号 电话 0512-57280954 传真 0512-57282283 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 江苏省昆山市陆家镇华阳路 177 号 邮政编码 215331 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 6 月 20 日 挂牌时间 2016 年 7 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-金属制造业（33）-结构性金属制品制造（331）-金属结构制造（3311）主要业务 公司主要从事洁净室相关产品研究、生产和销售，目前主要集中在电子、医药等领域。公司主要产品为洁净室领域中的隔墙、吊顶、龙骨、门、窗等设备。主要产品与服务项目 公司主要从事洁净室相关产品研究、生产和销售，目前主要集中在电子、医药等领域。公司主要产品为洁净室领域中的隔墙、吊顶、龙骨、门、窗等设备。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）101,000,000 优先股总股本（股）0 昆山协多利洁净系统股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 9 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（中国电子系统工程第四建设有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（中国电子信息产业集团有限公司），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320500718679956E 否 注册地址 江苏省昆山市陆家镇孔巷东路 116 号 否 注册资本 101,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 许培梅 顾欣 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 昆山协多利洁净系统股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 656,933,805.64 392,054,672.04 67.56%毛利率%14.50%19.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,024,967.89 36,450,777.36-20.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,606,941.95 35,446,299.96-19.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.60%17.99%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.42%17.49%-基本每股收益 0.29 0.36-19.44%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 429,582,574.05 372,862,415.52 15.21%负债总计 200,916,798.53 157,061,607.89 27.92%归属于挂牌公司股东的净资产 228,665,775.52 215,800,807.63 5.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.26 2.14 5.61%资产负债率%（母公司）46.35%43.67%-资产负债率%（合并）46.77%42.12%-流动比率 1.62 1.64-利息保障倍数 23.49 28.92-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 57,150,662.89 24,208,441.95 136.08%应收账款周转率 3.66 2.36-存货周转率 18.62 9.96-昆山协多利洁净系统股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.21%11.12%-营业收入增长率%67.56%6.80%-净利润增长率%-20.37%19.90%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 101,000,000 101,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-162,387.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）596,917.75 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 44,908.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,515.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,791.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 502,745.74 所得税影响数 84,719.80 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 418,025.94 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 昆山协多利洁净系统股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 12 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 无 1、重要会计政策变更、重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）财政部于 2018 年度修订了 企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；5)作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十三）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；6)首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.78%）来对租赁付款额进行折现。2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 4,109,375.52 按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值 3,834,565.38 2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债 3,834,565.38 昆山协多利洁净系统股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 13 2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 4,109,375.52 上述折现的现值与租赁负债之间的差额 对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额 合并 母公司 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 预付款项-1,027,343.86-1,027,343.86 使用权资产 4,861,909.24 4,861,909.24 一年内到期的非流动负债 993,220.13 993,220.13 租赁负债 2,841,345.25 2,841,345.25 （2）执行企业会计准则解释第 14 号 财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。政府和社会资本合作（PPP）项目合同 解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。基准利率改革 昆山协多利洁净系统股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 14 解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行关于调整适用范围的通知 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了关于调整适用范围的通知（财会20219 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（4）执行企业会计准则解释第 15 号关于资金集中管理相关列报 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2、首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表合并资产负债表 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新 计量 合计 流动资产：货币资金 28,994,879.94 28,994,879.94 昆山协多利洁净系统股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 15 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新 计量 合计 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计 量 且 其变 动 计 入当 期 损 益的 金 融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 170,863,548.31 170,863,548.31 应收款项融资 7,590,436.07 7,590,436.07 预付款项 11,619,011.67 10,591,667.81-1,027,343.86 -1,027,343.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准 备金 其他应收款 823,370.73 823,370.73 买入返售金融资产 存货 32,203,770.07 32,203,770.07 合同资产 231,906.86 231,906.86 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,296,498.40 1,296,498.40 流动资产合计流动资产合计 253,623,422.05 252,596,078.19-1,027,343.86 -1,027,343.86 非流动资产：昆山协多利洁净系统股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 16 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新 计量 合计 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 18,902,966.14 18,902,966.14 其他权益工具投资 其他非流动金融 资产 投资性房地产 固定资产 80,215,478.05 80,215,478.05 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使 用 权 资产 4,861,909.24 1,027,343.86 3,834,565.38 4,861,909.24 无形资产 19,166,290.38 19,166,290.38 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 954,258.90 954,258.90 其他非流动资产 非流动资产合非流动资产合119,238,993.47 124,100,902.71 1,027,343.86 3,834,565.38 4,861,909.24 昆山协多利洁净系统股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 17 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新 计量 合计 计计 资产总计资产总计 372,862,415.52 376,696,980.90 3,834,565.38 3,834,565.38 流动负债：短期借款 20,024,710.41 20,024,710.41 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 111,680,940.10 111,680,940.10 预收款项 合同负债 10,218,310.65 10,218,310.65 卖出回购金融资 产款 吸收存款及同业 存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,464,301.46 8,464,301.46 应交税费 2,904,481.41 2,904,481.41 其他应付款 210,121.51 210,121.51 应付手续费及佣金 昆山协多利洁净系统股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 18 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新 计量 合计 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 993,220.13 993,220.13 993,220.13 其他流动负债 1,310,566.71 1,310,566.71 流动负债合计流动负债合计 154,813,432.25 154,806,652.38 993,220.13 993,220.13 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永 续债 租赁负债 2,841,345.25 2,841,345.25 2,841,345.25 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 1,671,258.61 1,671,258.61 递延收益 576,917.03 576,917.03 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合非流动负债合计计 2,248,175.64 5,089,520.89 2,841,345.25 2,841,345.25 负债合计负债合计 157,061,607.89 160,896,173.27 3,834,565.38 3,834,565.38 所有者权益：股本 101,000,000.00 101,000,000.00 其他权益工具 昆山协多利洁净系统股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 19 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新 计量 合计 其中：优先股 永 续债 资本公积 21,765,433.66 21,765,433.66 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 13,599,403.97 13,599,403.97 一般风险准备 未分配利润 79,435,970.00 79,435,970.00 归属于母公司 所 有 者 权益合计 215,800,807.63 215,800,807.63 少数股东权益 所有者权益合所有者权益合计计 215,800,807.63 215,800,807.63 负债和所有者负债和所有者权益总计权益总计 372,862,415.52 376,696,980.90 3,834,565.38 3,834,565.38 各项目调整情况的说明：“预付款项”、“使用权资产”、“一年内到期的非流动负债”及“租赁负债”为执行新租赁准则的调整。“预付款项”减少 1,027,343.86 元，“使用权资产”增加 4,861,909.24 元，“一年内到期的非流动负债”增加 993,220.13 元，“租赁负债”增加 2,841,345.25 元。母公司资产负债表母公司资产负债表 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新 计量 合计 流动资产：货币资金 28,538,081.18 28,538,081.18 昆山协多利洁净系统股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 20 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新 计量 合计 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 187,204,356.73 187,204,356.73 应收款项融资 7,590,436.07 7,590,436.07 预付款项 9,894,256.48 8,866,912.62-1,027,343.86 -1,027,343.86 其他应收款 15,154,393.98 15,154,393.98 存货 26,277,607.88 26,277,607.88 合同资产 231,906.86 231,906.86 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,086,100.51 1,086,100.51 流动资产合计流动资产合计 275,977,139.69 274,949,795.83-1,027,343.86 -1,027,343.86 非流动资产：债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 47,902,966.14 47,902,966.14 其他权益工具投资 昆山协多利洁净系统股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 21 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新 计量 合计 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 33,704,177.49 33,704,177.49 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 4,861,909.24 1,027,343.86 3,834,565.38 4,861,909.24 无形资产 7,442,006.38 7,442,006.38 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,094,196.79 1,094,196.79 其他非流动资产 非流动资产合非流动资产合计计 90,143,346.80 95,005,256.04 1,027,343.86 3,834,565.38 4,861,909.24 资产总计资产总计 366,120,486.49 369,955,051.87 3,834,565.38 3,834,565.38 流动负债：短期借款 10,012,083.33 10,012,083.33 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 126,590,091.92 126,590,091.92 预收款项 合同负债 10,218,310.65 10,218,310.65 应付职工薪酬 7,974,791.11 7,974,791.11 应交税费 1,361,773.98 1,361,773.98 昆山协多利洁净系统股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 22 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新 计量 合计 其他应付款 170,790.91 170,790.91 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 993,220.13 993,220.13 993,220.13 其他流动负债 1,310,566.71 1,310,566.71 流动负债合计流动负债合计 157,638,408.61 158,631,628.74 993,220.13 993,220.13 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永 续债 租赁负债 2,841,345.25 2,841,345.25 2,841,345.25 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 1,671,258.61 1,671,258.61 递延收益 576,917.03 576,917.03 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合非流动负债合计计 2,248,175.64 5,089,520.89 2,841,345.25 2,841,345.25 负债合计负债合计 159,886,584.25 163,721,149.63 3,834,565.38 3,834,565.38 所有者权益：股本 101,000,000.00 101,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永 续债 资本公积 21,765,433.66 21,765,433.66 昆山协多利洁净系统股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 23 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新 计量 合计 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 13,599,403.97 13,599,403.97 未分配利润 69,869,064.61 69,869,064.61 所有者权益合所有者权益合计计 206,233,902.24 206,233,902.24 负债和所有者负债和所有者权益总计权益总计 366,120,486.49 369,955,051.87 3,834,565.38 3,834,565.38 各项目调整情况的说明：“预付款项”