870072_2021_北科天翼_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021 年度报告 北科天翼 NEEQ:870072 武汉北科天翼信息科技股份有限公司 Wuhan Beike Smart Information Technology Co.,Ltd.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8080 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈勇、主管会计工作负责人梁静及会计机构负责人（会计主管人员）梁静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司规模较小风险 报告期内，公司资产规模和经营业绩迅速增长，但总体规模仍较小，公司 2021 年度的资产总额为 29,523,071.42 元；净资产为13,786,220.01 元，营业收入为 23,355,571.03 元；净利润为130,698.89 元。应对措施：一是在核心技术层面持续加强产品研发力度，不断迭代平台，增强应用级系统的技术创新，进行技术的市场效益转化。二是在市场层面加大市场宣传活动和不断深度挖掘客户需求，提高市场占有率和客户粘合度。经营活动产生的现金流量净额持续为负的风险 公司 2021 年、2020 年度、2019 年度经营活动现金流量净额分别为-1,256,053.88 元、-3,065,751.70 元、-9,665,755.22 元，现金及现金等价物净增加额分别为-614,667.61 元、-475,312.43 元、1,136,562.11 元。若未来公司经营活动产生的现金流量净额依然为负或者公司不能多渠道及时筹措资金，公司将面临资金短缺的风险。应对措施：公司积极拓展市场，提高营业收入，增加净现金流入 技术失密风险和技术人才流失风险 公司拥有的一系列核心技术是公司核心竞争力的关键构成要素。尽管公司已经采取了诸如核心技术人员持股、建立健全内4 部保密制度、申请软件著作权保护等措施；并且，公司过往也未出现因技术人员流动而造成公司技术泄密之情形，但并不能彻底消除公司所面临的技术失密风险，而且在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成的技术泄密风险。应对措施：公司为了防止因技术人员流失导致的技术泄密风险，首先加强研发项目过程管理，建立健全的保密协议和内部保密制度，其次对核心技术人员进行股权激励，确保技术人员待遇，最后在核心技术平台上申请软件著作权保护等措施，确保将技术人员流失导致的技术泄密风险降到最低。公司治理风险 公司于 2016 年 6 月 15 日由武汉北科天翼智能信息技术有限责任公司整体变更设立。股份公司设立后，虽然建立了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但股份公司成立的时间较短，各项管理和内控制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应该措施：重视企业文化建设，在现有管理体系的基础上，结合公司现有规模和发展规划，持续更新和完善现代化互联网企业发展所需的内部管理与内部控制体系，进一步强化管理人员管理能力，营造和谐的工作氛围。构建有效的组织架构和科学的绩效管理体系，最大化员工创造价值。通过项目管理能力提升，使项目周期缩短，项目质量提升，单项目人力成本投入已经运维后续成本投入减少，提升人员复用率。所得税优惠政策变化风险 公司符合进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策和软件企业认定管理办法的有关规定，被认定为软件企业（证书编号：鄂 RQ-2016-0019）。自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。应对措施：公司积极拓展市场，提高营业收入。报告期内公司的业务区域集中风险 报告期内，公司主营业务收入主要来源于湖北地区，存在业务区域集中的风险。应对措施：逐步以湖北省乃至华中地区为大本营，扩大营销和服务网络，加强市场管控力度，向全国地区辐射。建立各省服务“桥头堡”，拓展至全国各市“辐射点”，最终打造出响彻全国的“北科天翼”公共就业创业服务品牌，目前已取得青海、吉林等市场。开发支出资本化率较高风险 公司 2021 年开发支出资本化的金额增加 2,742,935.25 元，如未进行资本化对当期净利润的影响金额为-1,476,646.77 元。开发支出资本化金额占当期净利润的比重较大。应对措施：加强产品标准化的打造，形成项目模块化的快速部署实施，提升产品复用率，通过人员的合理配置开发，减少无效人力成本支出。通过流程的标准化，提升交付成果有效性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、北科天翼 指 武汉北科天翼信息科技股份有限公司（因公司为整体变更设立，为表述方便，该等称谓在文中部分内容也指公司前身有限公司）股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司/有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 武汉北科天翼信息科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉北科天翼信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Beike Smart Information Technology Co.,Ltd.Beike Smart 证券简称 北科天翼 证券代码 870072 法定代表人 陈勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 梁静 联系地址 武汉市洪山区珞狮南路 147 号未来城 E 幢 19 层 1906 号房 电话 027-87687399 传真 027-82823942 电子邮箱 公司网址 www.BK 办公地址 武汉市洪山区珞狮南路 147 号未来城 E 幢 19 层 1906 号房 邮政编码 430070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 5 月 29 日 挂牌时间 2016 年 12 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 专注于“互联网+”人力资源与社会保障公共服务信息平台开发与服务的高科技企业，主要业务范围包括平台产品开发、平台运营等服务。主要产品与服务项目 平台产品开发、平台运营等服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）16,021,110 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈勇、胡宏英）7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈勇、胡宏英），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420111688821455N 否 注册地址 湖北省武汉市洪山区珞狮南路147号未来城C座419 室 否 注册资本 16,021,110 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张岭 刘荟 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 23,355,571.03 14,291,044.48 63.43%毛利率%29.25%45.9%-归属于挂牌公司股东的净利润 130,698.89 295,178.40-55.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 66,176.53 269,549.18-75.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.95%2.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.48%2.00%-基本每股收益 0.01 0.02-55.43%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 29,523,071.42 30,570,244.27-3.43%负债总计 15,736,851.41 16,914,723.15-6.96%归属于挂牌公司股东的净资产 13,786,220.01 13,655,521.12 0.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.86 0.85 1.18%资产负债率%（母公司）53.3%55.33%-资产负债率%（合并）53.3%55.33%-流动比率 1.4 1.42-利息保障倍数 1.5 1.08-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,256,053.88-3,065,751.70 59.03%应收账款周转率 9.28 5.83-存货周转率 1.03 0.54-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.43%4.56%-营业收入增长率%63.43%10.41%-净利润增长率%-55.72%-11.05%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,021,110 16,021,110-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 19,972.71 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 55,135.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 800.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 75,908.67 所得税影响数 11,386.31 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 64,522.36 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年发布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起 施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 资产：使用权资产 1,381,235.03 1,381,235.03 负债：一年内到期的其他非流动负债 266,893.12 266,893.12 租赁负债 1,114,341.91 1,114,341.91 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 武汉北科天翼科技股份有限公司是一家“互联网+”公共就业服务平台的建设服务与运营服务商。公司于 2009 年成立至今，始终秉承“简单、快乐、责任、创新”的企业精神，致力于公共就业服务领域的信息化技术应用研发和运营服务体系的搭建。目前主要面向各级人力资源和社会保障部门客户提供就业应用平台软件开发、技术服务及系统集成等一揽子解决方案。产品与服务：公共就业服务平台、职业培训监管平台、失业保险服务平台、公共服务外包。经营模式：深挖云平台、大数据的技术服务需求，培育和提升在互联网+公共就业服务领域的业务应用。加强省级平台的顶层设计能力，将我们以行业为导向的技术和市场能力拓展为城市级应用平台搭建和公共服务能力。将我们面向人社部门的平台级技术应用能力拓展到社会化企业市场中，尤其是技能培训和人力资源管理。核心优势：以大数据为中心，依托人工智能、人脸识别、音视频技术等前沿信息化技术的行业应用进行探索和研究。销售模式：打造公共就业云服务平台和云数据中心，建设省市级应用平台示范工程，设立标准化公共就业技术运营服务中心。打通行业信息化建设到信息化应用的一条龙服务，扩大市场传播，形成口碑效应，赢得客户满意。一般通过公开招标或者竞争型磋商获得合同，通过良好的产品服务和技术保障，形成技术依赖和服务粘性，获得进一步合作优势。收入模式：通过自主产品、解决方案和服务实现一次销售盈利。同时，公司具有较强的技术服务能力，在项目完成后，公司可以通过提供后续运维服务，并已平台为基础，向客户提供数据分析、技术支持、平台应用及推广等公共外包服务，通过向客户收取服务合同款的方式，获得持续性的收入、利润和现金流。另外，公司在项目建设地现场派驻技术人员与需求分析人员，积极收集客户需求，寻找产品二次开发与升级的可能，以带来后续项目收益与利润增长点。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2018 年 11 月 15 日获得高新技术企业证书，资质有效期限 3 年，并于 2021 年通过高新技术企业复审，企业所得税享受 15%12 的优惠税率。公司于 2021 年申请通过科技型中小企业，证书编号为：202142011108001255。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,103,507.58 7.12%2,727,925.19 8.92%-22.89%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 2,154,393.86 7.3%1,406,425.88 4.6%53.18%存货 14,740,425.54 49.93%17,286,632.65 56.55%-14.73%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 458,514.07 1.55%705,692.91 2.31%-35.03%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-无形资产 5,731,207.25 19.41%5024296.91 16.44%14.07%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 3,703,723.61 12.55%2,634,063.98 8.62%40.61%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产总计 29,523,071.42-30570244.27-3.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资产本年度较上年度降低 22.89%，主要原因为本年度较上年度毛利率下降，应收账款增加，导致年末存量资金减少；13 2、应收账款本年度较上年度增加 53.18%，主要原因为本年度收入增长较大，另外部分应收账款账龄较长，累计到当年，导致本年度末应收账款较上年度增长较大；3、固定资产本年度较上年度下降 35.03%，主要因为公司属于轻资产公司，固定资产投入较少，年度内的折旧导致固定资产下降；4、短期借款本年度较上年度增长 40.61%，主要原因为公司资金较为紧张，向银行申请贷款导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 23,355,571.03-14,291,044.48-63.43%营业成本 16,523,903.91 70.75%7,731,066.92 54.10 113.72%毛利率 29.25%-45.9%-销售费用 2,697,071.02 11.55%2,531,243.2 17.71%6.55%管理费用 2,687,316.84 11.51%2,569,399.21 17.98%4.59%研发费用 572,997.97 2.45%1061778.58 7.43%-46.03%财务费用 468,929.27 2.01%533,644.01 3.73%-12.13%信用减值损失-277,650.54-1.19%-228,284.94-1.60%-21.62%资产减值损失 2,875 0.01%250.00 0.00%1,050.00%其他收益 143,782.53 0.62%490,476.22 3.43%-70.69%投资收益 0.00 0.00%11,322.50 0.08%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 19,972.71 0.09%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 232,048.67 0.99%53,411.46 0.37%334.45%营业外收入 800.04 0.00%0.00 0.00%-营业外支出 0.00 0.00%11,000.00 0.08%-100.00%净利润 130,698.89 0.56%295,178.40 2.07%-55.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本年度较上年度增长 63.43%，主要原因为本年度内加大项目实施进度，推进上年度未完成项目和本年度项目的快速完成，导致营业收入增加；2、营业成本本年度较上年度增长 113.72%，主要原因为本年度软件产品和服务销售占比较上年度下降，系统集成项目占比较上年度上升，导致营业成本上升，毛利下降；3、研发费用本年度较上年度下降 46.03%，主要原因为公司本年度在研项目的研究阶段缩短，导致研发费用减少；4、信用减值损失本年度较上年度增长 21.62%，主要原因为本年度收入增加，以前年度应收账款账龄加长，导致信用减值的风险加大，信用减值损失增加；5、资产减值损失本年度较上年度增加 1050%，主要原因为上年度的资产减值金额较小，本年度金额少量增加也会导致比例的大幅增大；14 6、其他收益本年度较上年度减少 70.69%，主要原因为本年度公司享受国家税收延迟缴纳增值税政策，软件产品退税在缴纳税款后才可申请退税，导致本年度其他收益较上年度下降；7、投资收益本年度较上年度下降 100%，主要原因为公司于 2020 年度将投资的理财产品均出卖，2021年未开展投资活动，导致投资收益下降 100%;8、营业利润本年度较上年度增长 334.45%，主要原因为本年度营业收入增加，导致营业利润量的增长；9、营业外支出较去年下降 100%，主要原因为本年度公司未发生营业外支出项；10、净利润本年度较上年度下降 55.72%，主要原因为上年度的递延所得税资产减少导致本年度的所得税费用增加导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 23,355,571.03 14,291,044.48 63.43%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 16,523,903.91 7,731,066.92 113.73%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%软件产品收入 8,209,492.27 3,011,099.24 63.32%-15.22%-13.97%-0.54%系统集成收入 15,146,078.76 13,512,804.67 10.78%228.73%219.38%2.61%合计 23,355,571.03 16,523,903.91 29.25%63.43%113.73%-16.65%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入变动较大的原因主要是因为本年度取得两个金额较大的系统集成项目，同时以前年度的系统集成项目于本年度实施并按进度确认收入导致系统集成收入增长较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖北省广播电视信息网络股份有限公司潜江分公司 10,105,149.5 43.27%否 15 2 湖北公众信息产业有限责任公司 1,914,957.63 8.20%否 3 荆门市掇刀区公共就业和人才服务中心 1,766,037.7 7.56%否 4 武汉经济开发区（汉南区）人力资源局 1,708,444.85 7.31%否 5 巴东县人力资源和社会保障局 981,945.21 4.20%否 合计合计 16,476,534.89 70.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖北捷晟电子科技有限公司 4,460,176.99 41.93%否 2 潜江市蓝星电子科技有限公司 2,140,507.13 20.12%是 3 武汉智辉格科技有限公司 1,221,238.94 11.48%否 4 巴东惠诚信息科技有限公司 549,380.53 5.16%否 5 武汉捷群科技有限公司 525,663.72 4.94%否 合计合计 8,896,967.31 83.63%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,256,053.88-3,065,751.70 59.03%投资活动产生的现金流量净额-61,533.30-32,368.80-90.10%筹资活动产生的现金流量净额 702,919.57 2,622,808.07-73.20%现金流量分析现金流量分析：1、本年度经营活动产生的现金流量净额较上年度上涨 59.03%，主要原因为本年度购买商品接受劳务的支出减少导致；2、本年度投资活动产生的现金流量净额较上年度下降 90.10%，主要原因为上年度将投资的理财产品卖出，本年度无投资活动现金流入导致；3、本年度筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少 73.20%，主要原因为本年度在取得银行贷款的同时偿还了已到期银行借款，增量的银行借款较上年度下降导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 16 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司持续发展能力好，得益于国家政策的支持、稳定高效的管理团队、拼搏进取的企业文化、优质的核心研发人员、严谨的经营管理体系。公司未来的发展方向也与行业发展相呼应，在完善现有产品体系的同时，以现有市场资源为支撑，以市场需求为切入点，加强产品研发投入，打造合理、有竞争力的产品结构，为企业持续发展奠定基础。公司加大销售投入和支持力度，最大化整合销售渠道和优化资源配置，稳定推进市场突破。报告期内，公司盈利状况良好，公司加大销售力度，在服务老客户、挖掘新客户上取得突破，客户数量增长较大，同时合理控制库存结构，较大的降低了公司的经营风险和财务风险。为未来不断提升公司的竟争、保证并扩大产品市场占有率，报告期内公司进一步加大研发投入并且公司管理层稳定。公司已取得软件企业评估证书、高新技术企业证书，形成软件开发与系统集成的高科技产品系列，在湖北省黄石市、潜江市、荆门市等多个地级市获得广泛应用，市场前景开阔。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 5,000,000.00 2,140,507.13 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 200,000.00 186,000.00 18 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 12月 13 日-挂牌 同业竞争承诺 关于避免同业竞争的承诺 正在履行中 董监高 2016 年 12月 13 日-挂牌 同业竞争承诺 关于避免同业竞争的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 12月 13 日-挂牌 关联交易承诺 规范关联交易的承诺 正在履行中 董监高 2016 年 12月 13 日-挂牌 关联交易承诺 规范关联交易的承诺 正在履行中 董监高 2019 年 12月 13 日-挂牌 管理层诚信承诺 关于管理层诚信状况的承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,376,160 46.04%0 7,376,160 46.04%其中：控股股东、实际控制人 4,431,275 27.66%0 4,431,275 27.66%董事、监事、高管 92,575 0.58%0 92,575 0.58%核心员工-有限售有限售股份总数 8,644,950 53.96%0 8,644,950 53.96%19 条件股份 其中：控股股东、实际控制人 8,367,225 52.23%0 8,367,225 52.23%董事、监事、高管 277,725 1.73%0 277,725 1.73%核心员工-总股本总股本 16,021,110-0 16,021,110-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 陈勇 11,156,300 0 11,156,300 69.64%8,367,225 2,789,075 0 0 2 武汉新 思路信息 技术合伙 企业（有限合伙）2,851,310 0 2,851,310 17.80%0 2,851,310 0 0 3 胡宏英 1,642,200 0 1,642,200 10.25%0 1,642,200 0 0 4 王恒维 241,500 0 241,500 1.51%181,125 60,375 0 0 5 郭冰冰 128,800 0 128,800 0.80%96,600 32,200 0 0 6 侯思欣 1,000 0 1,000 0.01%0 1,000 0 0 7 8 9 10 合计合计 16,021,110 0 16,021,110 100%8,644,950 7,376,160 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司控股股东、实际控制人陈勇是武汉新思路信息技术合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，持有武汉新思路信息技术合伙企业（有限合伙）47.44%出资份额，股东陈勇与胡宏英为夫妻关系，除此以外，股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 20 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供提供方类方类型型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 信用贷款 中国工商银行股份有限公司武汉洪山支行 银行 900,000 2021年9月7 日 2022年3月6 日 3.85%2 抵押贷款 中国工商银行股份有限公司武汉洪山支行 银行 2,800,000 2021年7月28 日 2026年7月28 日 3.55%合计合计-3,700,000-21 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积