837907_2021_多易得_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

公告编号：2022-010 1 2021年度报告 多易得 NEEQ:837907 深圳市多易得信息技术股份有限公司 公告编号：2022-010 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2727 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .122122 公告编号：2022-010 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高成福、主管会计工作负责人王瑞琪及会计机构负责人（会计主管人员）晏孝雨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司与主要客户及供应商签署相关保密协议，供应商和客户名称均属商业机密，故申请豁免披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、第三方平台依赖的风险 目前，公司主要依托微信生态开展业务，公司运营的微信 公众号矩阵和微信小程序的商业价值容易受到微信的用户规模和活跃度的影响。如果出现新的第三方社交平台超越并取代了微信的主流地位，公司现有的微信公众号矩阵和微信小程序商业价值将大打折扣，而现有的商业模式是否能够顺利延续至新平台存在一定的不确定性。此外，公司开展的主营业务受微信等社交平台自身业务规 划和战略布局的影响较大，如果上述平台为了扶持自身的广告 业务发展，或为了净化平台环境、提升用户体验而较大程度地 限制其他微信公众号开展营销活动，公司的主营业务将会受到 较大的影响。2、人才流失风险 移动互联网信息服务是知识密集型行业，对于公司而言，强大的编辑和策划团队、优秀的企业管理人才和技术开发人才，是其保持业务增长、维持核心竞争力的关键。当前移动互联网信息服务业发展迅速，行业竞争在一定程度上体现为优秀人才的竞争，如果公司不能制定相对完善的人才激励机制并有效执行，将导致公司的优秀人才流失，从而对公司未来发展造成不利影响。3、市场竞争风险 移动互联网与社交媒体的兴起打破了传媒行业原有的竞争 公告编号：2022-010 4 格局，微信、微博等社交媒体为民众自制内容搭建了便利的传播平台。智能手机、平板电脑等移动终端的普及，使普通大众具备了原本只有专业人士才具备的文字、图片、声音、影像的采集、制作、传播能力，彻底改变了新闻生产和传播的规律与格局。随着“全民传播”时代的到来，媒体行业的进入门槛有所降低，行业参与者逐渐增多，将在粉丝数量、客户资源、服务质量、优秀人才等各个方面展开激烈的竞争。公司面临因市场竞争加剧，导致公司收入增速下降的风险。4、公司快速发展导致的管理风险 随着移动互联网信息服务行业快速发展，公司业务规模进一步扩张，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂，现有的管理组织架构、管理人员经验和素质可能无法适应公司的快速发展。虽然公司已经按照公司法的要求规范运作，建立了比较完善的法人治理结构，并在过去管理经验积累的基础上，制定了一系列的规章制度，在实际执行中运作良好。如果公司管理水平和人才储备不能适应公司规模迅速增长的需要，组织结构和管理模式未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，将使公司面临一定的管理风险。5、新冠疫情风险 新冠肺炎作为世界性疫情将在一定时间内长期存在，国内疫情防控也受国外疫情发展影响具有一定不确定性，疫情防控和市场复苏情况变化将对本公司财务和经营状况形成不确定性影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、多易得 指 深圳市多易得信息技术股份有限公司 股东大会 指 深圳市多易得信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市多易得信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市多易得信息技术股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 深圳市多易得信息技术股份有限公司章程 亚太会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）券商、主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 潮人帮、深圳潮人帮 指 深圳潮人帮投资管理合伙企业（有限合伙）小程序 指 微信小程序 粉丝 指 微信公众号粉丝 发票助手 指 潮生活发票助手微信小程序 潮级 VIP 潮生活潮级 VIP 微信小程序 潮级优惠 指 潮生活潮级优惠微信小程序 股转系统、全国股转 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-010 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市多易得信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Doyd Information&Technology Co.,Ltd.doyd 证券简称 多易得 证券代码 837907 法定代表人 高成福 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王瑞琪 联系地址 深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大厦 14 楼 电话 0755-82591429 传真 0755-82591429 电子邮箱 W 公司网址 办公地址 深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大厦 14 楼 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 9 月 2 日 挂牌时间 2016 年 7 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务(I64)-互联网信息服务(I642)-互联网信息服务（I6420）主要业务 线下商户互联网营销服务、本地城市居民软实力提升服务、本地城市居民线上消费服务 主要产品与服务项目 线下商户互联网营销服务、本地城市居民软实力提升服务、本地城市居民线上消费服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,444,440 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（高成福、江祥锋）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（高成福、江祥锋），一致行动人为（高成福、江祥锋）公告编号：2022-010 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403005615036289 否 注册地址 广东省深圳市南山区前海深港合作区南山街道兴海大道 3040 号前海世茂金额中心二期 1401 否 注册资本 40,444,440 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国海证券 主办券商办公地址 广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国海证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周英 王小曲 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-010 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 108,534,675.06 113,196,418.99-4.12%毛利率%77.81%77.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,946,077.26 19,190,618.14-37.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,058,397.91 17,185,292.03-41.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.32%41.49%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.27%37.16%-基本每股收益 0.30 0.62-52.36%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 81,196,617.03 79,847,061.10 1.69%负债总计 27,558,026.56 23,998,993.89 14.83%归属于挂牌公司股东的净资产 53,638,590.47 55,848,067.21-3.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 1.80-26.11%资产负债率%（母公司）34.73%28.23%-资产负债率%（合并）33.94%30.06%-流动比率 289.80%319.36%-利息保障倍数 44.57 64.79-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,444,166.50 25,829,910.12-63.44%应收账款周转率 4.09 4.54-存货周转率-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.69%29.50%-营业收入增长率%-4.12%-21.53%-净利润增长率%-37.75%35.57%-公告编号：2022-010 8 (五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,444,440 31,111,108 30.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-120.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,994,419.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,135,581.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-817,662.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目-89,050.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,223,167.87 所得税影响数 335,488.52 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,887,679.35 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁 公告编号：2022-010 9 准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行上述准则主要影响如下：报表项目报表项目 2020 年年 12 月月 31 日（变更前）金日（变更前）金额额 2021 年年 1 月月 1 日（变更后）金额日（变更后）金额 合并报表合并报表 公司报表公司报表 合并报表合并报表 公司报表公司报表 预付款项 1,780,102.50 1,779,494.74 1,596,522.16 1,595,914.40 使用权资产-6,215,711.19 5,004,941.14 租赁负债-3,383,629.13 2,852,705.67 一年内到期的非流动负债-2,648,501.72 1,968,655.13 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-010 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为本地生活服务移动互联网运营商，主要利用微信公众号、微信小程序、短视频等互联网技术为线下商家和本地城市居民提供内容创作、营销传播及技术支持于一体的综合运营服务。目前，公司以本地生活服务为核心，围绕线下商户和本地城市居民的实际需求，发展了线下商户互联网营销服务、本地城市居民软实力提升服务以及本地城市居民线上消费服务三大主要服务。公司主要产品和服务及用途如下：（一）线下商户互联网营销服务 线下商家线上化是互联网时代必然的趋势，公司依托多年积累的互联网技术研发能力、内容创作能力、营销推广能力及用户运营能力，为缺乏线上化能力的线下商家进行图片、文字和短视频等的内容创作，并通过微信公众号、微信小程序、企业微信、微信群等互联网手段进行营销传播和用户互动，促进线下商家的品牌和优惠等相关信息在互联网上得到充分曝光，并引导用户到线下商家消费，最终提升线下商家的品牌知名度和营业额。（二）本地城市居民软实力提升服务 人力资源社会保障部、教育部、发展改革委、财政部联合印发了“十四五”职业技能培训规划，“十四五”职业技能培训规划要求进一步健全完善劳动者终身职业技能培训制度，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。公司围绕国家鼓励发展的政策方向，并依托多年积累的内容创作能力、用户运营能力以及互联网技术研发能力，为本地城市居民的就业技能、创业技能、学历提升、兴趣爱好等各种软实力的提升提供一站式免费咨询及相关服务。（三）本地城市居民线上消费服务 公司依托多年渠道开拓能力和线下商家服务积累，将餐饮、酒店、商场、周边游等线下商家的优惠权益卡券上线到微信小程序“潮级优惠”上，形成品类丰富、性价比高的权益市场；公司在“潮级优惠”里搭建并完善会员体系，为会员提供精选的、更具性价比的吃喝玩乐购权益，以此进一步增加会员数量、提升会员粘度。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司于 2019 年 12 月 9 日通过高新技术企业认定，有效期三年，证书编号：GR201944204965。高新技术企业的认定将促进公司的自主创新，同时将继续享受政府企业所得税优惠政策。2、公司从 2018 年起，已连续 4 年入库“科技型中小企业”，2021年 6 月系统编号为：2021440305A8010260。入库科技型中小企业是对公司持续创新的肯定，激励公司不断提高核心竞争力。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 公告编号：2022-010 11 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 19,889,927.37 24.50%32,127,907.98 40.24%-38.09%应收票据-373,350.00 0.47%-100.00%应收账款 29,050,930.98 35.78%24,055,788.86 30.13%20.76%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,265,731.38 1.56%2,117,013.49 2.65%-40.21%在建工程-无形资产 134,516.85 0.17%256,578.20 0.32%-47.57%商誉-短期借款 15,000,000.00 18.47%12,300,000.00 15.40%21.95%长期借款-交易性金融资产 22,827,308.56 28.11%15,007,953.68 18.80%52.10%应付职工薪酬 4,885,151.52 6.02%7,040,061.47 8.82%-30.61%应交税费 1,276,128.02 1.57%898,936.75 1.13%41.96%其他应付款 1,198,014.57 1.48%490,647.07 0.61%144.17%合同负债 1,543,966.41 1.90%2,982,553.97 3.74%-48.23%资产总计 81,196,617.03 79,847,061.10 1.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末减少 38.09%，主要是公司利用闲置自有资金购买保本理财产品。2、应收账款较上年期末增加 20.76%；主要是因疫情影响部分客户延长信用账期所致；3、固定资产较上年期末减少 40.21%，主要是报告期内对电子设备和多次损坏维修均无法使用的电子设备处置所致。4、无形资产较上年期末减少 47.57%，主要是报告期内正常摊销，无形资产净值减少所致。5、短期借款较上年期末增加 21.95%，主要是报告期内归还银行贷款后，增加续贷额度所致。6、交易性金融资产较上年期末增加 52.10%，主要是公司利用闲置自有资金购买保本理财产品增加所致。7、应付职工薪酬较上年期末减少 30.61%，主要是报告期内计提绩效奖金减少所致。8、应交税费较上年期末增加 41.96%，主要是报告期内取得的可抵扣进项税额减少所致。9、其他应付款较上年期末增加 144.17%，主要是报告期内潮级优惠业务需要结算给供应商往来款项增加所致。公告编号：2022-010 12 10、合同负债较去年同期减少 48.23%，主要是报告期内预收账款减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 108,534,675.06-113,196,418.99-4.12%营业成本 24,085,144.23 22.19%25,554,324.21 22.58%-5.75%毛利率 77.81%-77.42%-销售费用 44,589,639.98 41.08%38,265,378.01 33.80%16.53%管理费用 10,245,653.19 9.44%11,717,744.11 10.35%-12.56%研发费用 17,279,313.67 15.92%18,303,258.26 16.17%-5.59%财务费用 597,460.11 0.55%503,575.07 0.44%18.64%信用减值损失-1,319,422.09-1.22%-880,800.33-0.78%49.80%资产减值损失-其他收益 1,773,510.37 1.63%2,634,017.75 2.33%-32.67%投资收益 677,225.41 0.62%265,867.01 0.23%154.72%公允价值变动收益 458,355.72 0.42%7,952.84 0.01%5,663.42%资产处置收益-120.15-857,979.90 0.76%-100.01%汇兑收益-营业利润 12,718,523.54 11.72%21,142,575.92 18.68%-39.84%营业外收入 73,515.03 0.07%48,453.41 0.04%51.72%营业外支出 884,068.51 0.81%2,015,504.19 1.78%-56.14%净利润 11,946,077.26 11.01%19,190,618.14 16.95%-37.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用较上年同期增加 16.53%，主要是公司为了拓展业务渠道，增加渠道拓展人员及运营策划人员，同时增加线上线下流量投放所致。2、管理费用较上年同期减少 12.56%，主要是办公费用较去年同期大幅下降所致。3、信用减值损失较上年同期增加 49.80%，主要是部分客户延长信用账期导致计提坏账准备增加。4、其他收益较上年同期减少 32.67%，主要是收到政府补助减少所致。5、投资收益、公允价值变动收益分别较上年同期增加 154.72%、5,662.42%，主要是报告期内购买理财产品增加，导致收益大幅增加。6、营业外支出较上年同期减少 56.14%，主要是固定资产报废减少所致。7、营业利润及净利润较上年同期分别减少 39.84%、37.75%，主要是营业收入下降，同时销售费用增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 108,534,675.06 113,196,418.99-4.12%其他业务收入-主营业务成本 24,085,144.23 25,554,324.21-5.75%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：2022-010 13 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%广告 47,495,549.01 1,372,872.14 97.11%0.05%-62.79%5.29%信息服务 59,267,691.89 20,377,724.7 65.62%-3.98%0.24%-2.16%平台服务 1,728,628.13 2,279,064.46-31.84%-26.24%50.68%-151.68%会员费 42,806.03 55,482.93-29.61%-56.13%149.06%-148.06%合计 108,534,675.06 24,085,144.23 77.81%-4.12%-5.75%0.50%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 3,820,660.38 3.52%否 2 客户二 3,787,020.75 3.49%否 3 客户三 3,003,018.87 2.77%否 4 客户四 2,780,188.68 2.56%否 5 客户五 2,553,490.57 2.35%否 合计合计 15,944,379.25 14.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 9,542,197.23 26.75%否 2 供应商二 2,868,880.56 8.04%否 3 供应商三 1,996,705.53 5.60%否 4 供应商四 1,915,820.71 5.37%否 5 供应商五 1,816,287.58 5.09%否 合计合计 18,139,891.61 50.85%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,444,166.50 25,829,910.12-63.44%投资活动产生的现金流量净额-7,160,884.38-13,912,436.27 48.53%筹资活动产生的现金流量净额-14,521,262.73 1,043,415.50-1,491.70%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上期金额减少 63.44%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金较去年上期减少；同时公司为拓展业务增加线上线下流量投入，从而导致经营活动现金流出较上期金额增加。公告编号：2022-010 14 2、投资活动产生的现金流量净额比上期金额增加 48.53%，主要是报告期内赎回上期购买理财产品导致投资活动现金流入增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额比上期金额减少 1,491.7%，主要 2021 年度派发现金红利 14,155,554.00元导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市潮生活新媒体有限公司 控股子公司 从事互联网广告业务 5,000,000.00 7,755,578.08 6,431,641.46 11,548,822.79 2,612,921.66 北京潮生活新媒体科技有限公司 控股子公司 技术开发、咨询、推广、服务 1,000,000.00 2,372,148.90 48,459.97 8,655,026.69 1,190,098.20 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 管理层对可能影响公司盈利能力的各要素进行审慎评估，认为在可预见的未来，本公司能够保持良好的持续经营能力。（1）公司拥有开展业务所需的核心资源 公司依托微信生态，成功打造了覆盖国内 46 个一二线城市，内容涉及美食、购物、休闲、娱乐、生活服务等民生领域的本地城市微信公众号矩阵、小程序、微信群等流量矩阵，聚集了一批高质量高粘度的活跃粉丝群体。优质的本地城市流量为公司构建了开展本地生活服务移动互联网运营服务的核心资源，从而为公司的业务发展奠定了坚实的基础。（2）公司具备成熟的商业模式 公司作为本地生活服务移动互联网运营商，主要利用微信公众号、微信小程序、短视频等互联网技术为线下商家和本地城市居民提供内容创作、营销传播及技术支持于一体的综合运营服务。目前，公司以本地生活服务为核心，围绕线下商户和本地城市居民的实际需求，发展了线下商户互联网营销服务、公告编号：2022-010 15 本地城市居民软实力提升服务和本地城市居民线上消费服务三大主要服务。其一：线下商户互联网营销服务 线下商家线上化是互联网时代必然的趋势，公司依托多年积累的互联网技术研发能力、内容创作能力、营销推广能力及用户运营能力，为缺乏线上化能力的线下商家进行图片、文字和短视频等的内容创作，并通过微信公众号、微信小程序、企业微信、微信群等互联网手段进行营销传播和用户互动，促进线下商家的品牌和优惠等相关信息在互联网上得到充分曝光，并引导用户到线下商家消费，最终提升线下商家的品牌知名度和营业额。公司具备成熟的经营能力，实现了规模化收入，已经为数千家商家提供过专业服务。其二：本地城市居民软实力提升服务 人力资源社会保障部、教育部、发展改革委、财政部联合印发了“十四五”职业技能培训规划，“十四五”职业技能培训规划要求进一步健全完善劳动者终身职业技能培训制度，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。公司围绕国家鼓励发展的政策方向，并依托多年积累的内容创作能力、用户运营能力以及互联网技术研发能力，为本地城市居民的就业技能、创业技能、学历提升、兴趣爱好等各种软实力的提升提供一站式免费咨询及相关服务。其三：本地城市居民线上消费服务 公司依托多年渠道开拓能力和线下商家服务积累，将餐饮、酒店、商场、周边游等线下商家的优惠权益卡券上线到微信小程序“潮级优惠”上，形成品类丰富、性价比高的权益市场；公司在“潮级 优惠”里搭建并完善会员体系，为会员提供精选的、更具性价比的吃喝玩乐购权益，以此进一步增加会员数量、提升会员粘度。目前，公司本地城市居民线上消费服务，已经实现了一定的规模化收入，并呈现快速增长态势。（3）行业特征及发展趋势 随着我国网民规模继续扩张，移动互联网普及率稳步提升，我国的移动互联网信息服务业迎来了快速发展的良好契机。同时，以微信、微博为代表的新社交平台逐步发展为“粉丝经济”的重要载体。近年来，微信的用户规模持续维持在十亿级规模，且保持较高的活跃度，为公司的业务发展奠定了坚实的基础。微信覆盖面广且效果良好等多种优势，成为越来越多商家开展产品、服务推广的重要方式。微信营销推广，成为最受企业欢迎的移动营销推广方式。公司抓住“粉丝经济”带来的商业契机，将业务领域精准定位于城市生活资讯，并率先完成在微信平台的矩阵布局，粉丝数量快速增长，为公司未来的收入规模扩张提供了有力保障。（4）新产品的研发 为了更好的把握行业发展机遇，公司将继续做大做强主营业务。同时，在深耕主营业务的基础上，积极开拓为本地城市居民的就业技能、创业技能、学历提升、兴趣爱好等各种软实力的提升提供一站式免费咨询及相关服务的业务，在新的产品研发、推广方面持续加大投入，推出符合市场要求的产品，未来公司的盈利能力有望大幅提升。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍、技术团队稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公告编号：2022-010 16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 7 月27日 挂牌 一致行动承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 7 月27日 挂牌 避免同业竞争的承诺函 签订的避免同 业 竞 争 的 承 诺 函情况 正在履行中 董监高 2016 年 7 月27日 挂牌 任职资格承诺 签订任职资格的承诺情况 正在履行中 董监高 2016 年 7 月27日 挂牌 避免同业竞争的承诺 签订的避免同 业 竞 争 的 承 诺 函情况 正在履行中 公告编号：2022-010 17 董监高 2022 年 7 月27日 挂牌 规范关联交易的承诺 签订的规范关联 交 易 的 承 诺函 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、承诺事项一 承诺人：实际控制人或控股股东 承诺事项：签订的一致行动人协议情况 履行情况：报告期内，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。2、承诺事项二 承诺人：实际控制人或控股股东 承诺事项：签订的避免同业竞争的承诺函情况 履行情况：报告期内，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。3、承诺事项三 承诺人：董事、监事、高级管理人员 承诺事项：签订任职资格的承诺函情况 履行情况：报告期内，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。4、承诺事项四 承诺人：董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 承诺事项：签订的避免同业竞争的承诺函情况 履行情况：报告期内，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事