838337_2021_高端精密_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 高端精密 NEEQ:838337 东莞高端精密电子股份有限公司 Dongguan Goldconn Precision Electronics Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .133133 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谭达兴、主管会计工作负责人郑楚琳及会计机构负责人（会计主管人员）廖建国保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、产品下游市场被稀释的竞争风险 公司业务主要集中在连接器行业，目前连接器业务占公司主营业务收入的 93.45%左右，业务结构比较单一。与其他公司相比，公司具有较强的技术实力、良好的客户资源、优秀的品控能力等优势，但消费电子市场更新换代快，市场变化较快，并且消费电子类连接器的技术门槛相对较低。面对连接器市场格局的变化，若公司不能继续维持原有的优势，迅速抓住市场需求热点，及时调整产品结构，积极拓展通讯电子等市场和延伸产业链，将可能面临消费电子市场份额被稀释的竞争风险。二、原材料价格波动风险 铜带和塑胶粒是公司生产所需主要原材料，上述原材料价格波动将对公司营业业绩产生一定影响。报告期内，公司原材料成本占主营业务成本比例较大。近年来，由于铜价格波动较大，公司的原材料价格波动较大。若未来原材料价格上升，会给本公司的经营业绩造成不利影响。三、人工成本上升的风险 随着我国人口红利的消失，劳动力成本不断提高，未来我国劳动力成本将继续提高。近年来，劳动力成本上升迅速。若未来劳动力成本继续快速上涨，将给公司的盈利能力带来负面影响。4 四、应收账款坏账风险 报告期末，公司应收账款为 7,522.71 万元，应收账款占流动资产的 46.81%、占总资产的 27.58%，应收账款余额较大，将导致坏账风险增加，从而对公司财务状况产生不利影响。五、生产经营场所租赁风险 公司当前所使用之经营场所土地为集体土地，且相关厂房未办理房产证，存在房产使用权权属来源不确定，租赁合同可能被确认无效或被撤销，则公司存在搬迁风险，对此，公司实际控制人邝炯标、邝炯辉、谭达兴、夏侯方已出具承诺，自愿承担因租赁合同无效导致公司需要搬迁时对公司造成的全部损失。六、汇率波动风险 报告期内人民币兑美元汇率升值较大，公司 2021 年度发生了 98.91万元的汇兑损失。未来如果人民币汇率出现较大幅度的波动，将会对公司利润造成较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、高端精密 指 东莞高端精密电子股份有限公司 股东大会 指 东莞高端精密电子股份有限公司股东大会 董事会 指 东莞高端精密电子股份有限公司董事会 监事会 指 东莞高端精密电子股份有限公司监事会 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 东莞高端精密电子股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期内 指 2021 年 112 月 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 东莞高端精密电子股份有限公司 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 电子连接器、连接器 指 为电路连接器，是将一个回路上的两个导体桥接起来，使得电流或者讯号可以从一个导体流向另一个导体的导体设备 会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）苏州正耀 指 苏州正耀电子有限公司 东台正耀 指 东台正耀精密技术有限公司 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 东莞高端精密电子股份有限公司 英文名称及缩写 Dongguan Goldconn Precision Electronics Co.,Ltd.Goldconn 证券简称 高端精密 证券代码 838337 法定代表人 谭达兴 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郑楚琳 联系地址 广东省东莞市寮步镇泉塘大岘地工业区 电话 0769-83521388 传真 0769-83521488 电子邮箱 L 公司网址 办公地址 广东省东莞市寮步镇泉塘大岘地工业区 邮政编码 523400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 东莞高端精密电子股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 5 月 27 日 挂牌时间 2016 年 8 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)-电子元件制造(C397)-电子元件及组件制造(C3971)主要业务 连接器生产及 CNC 加工 主要产品与服务项目 连接器产品的研发、生产、销售及 CNC 的加工 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）37,660,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（谭达兴、邝炯标、夏侯方、邝炯辉）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（谭达兴、邝炯标、夏侯方、邝炯辉），一致行动人为（谭达兴、邝炯标、夏侯方、邝炯辉）6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91441900762929254N 否 注册地址 广东省东莞市寮步镇泉塘大岘地工业区 否 注册资本 37,660,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 关健成 刘超 5 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 281,768,671.03 231,731,675.91 21.59%毛利率%16.25%19.96%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,018,515.06-1,267,814.68-216.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,571,111.69-2,138,685.29-113.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.32%-1.03%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.78%-1.73%-基本每股收益-0.11-0.03-266.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 272,744,913.10 252,735,732.43 7.92%负债总计 119,559,797.45 102,842,054.91 16.26%归属于挂牌公司股东的净资产 119,223,757.06 122,781,846.96-2.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.17 3.26-2.76%资产负债率%（母公司）30.43%25.78%-资产负债率%（合并）43.84%40.69%-流动比率 1.42 1.36-利息保障倍数 1.39 0.96-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,258,912.34 18,688,139.52-55.81%应收账款周转率 3.84 3.64-存货周转率 4.25 3.87-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%总资产增长率%7.92%2.82%-营业收入增长率%21.59%7.35%-净利润增长率%187.99%-86.70%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 37,660,000 37,660,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常非经常性性损益损益项目及项目及金额金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 50,291.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）601,397.77 其他营业外收入和支出 363,994.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,015,683.75 所得税影响数 167,094.32 少数股东权益影响额（税后）295,992.80 非经常性非经常性损益净额损益净额 552,596.63 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据会计数据追溯调整或重述情追溯调整或重述情况况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 9 2 2、会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响影响 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其中母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见“附注三（二十八）租赁”。本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。公司 2021 年起首次执行新租赁准则对当年年初财务报表调整情况如下：合并财务报表 报表项目 按原租赁准则列示的账面价值2020 年 12 月 31 日 新租赁准则调整影响 按新租赁准则列示的账面价值2021 年 1 月 1 日 其他流动资产 299,185.22-90,731.10 208,454.12 使用权资产-7,898,619.72 7,898,619.72 一年内到期的非流动负债 1,696,533.85 2,416,334.90 4,112,868.75 租赁负债-5,391,553.72 5,391,553.72 母公司财务报表 报表项目 按原租赁准则列示的账面价值2020 年 12 月 31 日 新租赁准则调整影响 按新租赁准则列示的账面价值2021 年 1 月 1 日 使用权资产-7,388,225.97 7,388,225.97 一年内到期的非流动负债 1,696,533.85 2,253,500.39 3,950,034.24 租赁负债-5,134,725.58 5,134,725.58 (十十)合并报合并报表表范围范围的变化情的变化情况况 适用 不适用 10 二、主要主要经营情经营情况回顾况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自 2004 年成立起就专业从事各种精密连接器的研发、生产和销售，在连接器制造领域积累得了丰富的经验。目前，公司及控股子公司拥有 79 项专利，并于 2019 年高新技术企业复审通过，孙公司-东台正耀也在 2021 年度获得高新技术企业证书。公司已实现从研发设计、生产制造到销售服务等多领域关键资源的战略整合，构建了以生产制造为核心优势，以品牌化产品为核心驱动力，并通过成熟销售网络推广产品的商业模式。具体商业模式如下：1、研发模式。公司自成立以来一直重视研发投入和技术创新，设有专门的研发部门，拥有 79 人的研发团队。根据客户需求变化提升和改进产品性能。公司以自主研发为主，公司管理层和研发部根据客户特定性需求进行设计开发工作，研发部依托强大的研发团队和多年开发设计经验完成新产品开发到量产前的全部工作，包括开发、样品试制、工艺研究、标准制定、研发项目管理，新技术成果鉴定。2、采购模式。公司采购铜和塑胶等原材料，公司生产部根据产能、库存、交货期等因素制定具体的物料需求计划，由资材部根据客户订单向合格供应商购置适量合格的原材料。公司制定了严格的供应商管理制度，供应商需要经过初步筛选、评审最终确定，定期资格审核。对外协加工厂商同样严格把关。3、生产模式。产品基本采取“以销定产”的生产模式，同时预留一部分库存，根据客户订单下达生产任务生产产品。具体为：一方面参考重要客户的往年需求预测未来数月的需求，适时调节生产计划，自行储备存货供客户的机动性需求；一方面根据客户订单、库存、产能合理制定生产计划表，资材部和生产部在生产计划表的指导下采购原料、安排生产。对于部分生产过程中技术难度较低、工序较为简单、附加值较低的产品及半成品，采取外协加工的模式。4、销售模式。公司坚持一体化服务，以客户为导向，及时了解客户需求，将产品研发前置，缩短客户开发时间，降低客户采购成本。凭借优秀的品质管理、技术开发实力和高效的售后服务。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无 详细情况-行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 11 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 17,211,388.24 6.31%19,514,834.07 7.72%-11.80%应收票据 7,794,511.21 2.86%1,378,249.27 0.55%465.54%应收账款 75,227,110.26 27.58%63,307,794.96 25.05%18.83%存货 56,730,495.93 20.80%45,353,250.22 17.94%25.09%投资性房地产-长期股权投资 588,216.95 0.22%588,216.95 0.23%-固定资产 85,558,150.71 31.37%94,825,931.99 37.52%-9.77%在建工程 665,854.30 0.24%1,505,400.00 0.60%-55.77%无形资产 4,739,103.69 1.74%4,882,665.60 1.93%-2.94%商誉 5,168,719.07 1.90%5,168,719.07 2.05%-短期借款 39,046,584.73 14.32%33,539,162.49 13.27%16.42%长期借款 3,500,000.00 1.28%846,095.33 0.33%313.66%应付账款 54,916,369.69 20.13%40,243,464.62 15.92%36.46%其他应付款 5,385,572.38 1.97%10,441,109.87 4.13%-48.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：因2021年度销售收入较上年增加了21.59%，应收账款与应收票据年末较年初增加了1,833.56万元，增长了 28.35%。主要是当期收入大幅增加导致存货增加了 1,137.72 万元，其中发出商品增加了 640.99万元，库存商品增加了 275.63 万元，原材料增加了 162.74 万元。当期收入大幅增加，备货相应增加所致。固定资产较 2020 年度少 926.78 万元，减少了 9.77%，是由于本年度处置了部分固定资产。在建工程较 2020 年度少 83.95 万元，减少了 55.77%，为 2020 年度在建工程完工。短期借款 2021 年末较年初增加了 550.74 万元，增长了 16.42%。为公司生产经营需要，向银行借入的款项。长期借款 2021 年末较年初增加了 265.39 万元，增加了 313.66%，本年新增的 350 万元，为东台正耀于 2021 年 8 月向江苏东台农村商业银借入的款项。年初的长期借款因到期日少于一年，转入一年内12 到期的非流动负债。应付帐款较 2020 年度增加了 1,467.29 万元，增加了 36.46%。应付账款增加是因为企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动而增加。其他应付款 2021 年末较年初减少了 505.55 万元，减少了 48.42%，其中应付设备款较年初减少了472.35 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构利润构成成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 281,768,671.03-231,731,675.91-21.59%营业成本 235,977,553.65 83.75%185,476,437.75 80.04%27.23%毛利率 16.25%-19.96%-销售费用 9,467,767.78 3.36%9,950,541.75 4.29%-4.85%管理费用 13,724,966.81 4.87%14,875,592.38 6.42%-7.73%研发费用 15,915,551.65 5.65%12,861,146.34 5.55%23.75%财务费用 3,547,844.58 1.26%4,154,863.12 1.79%-14.61%信用减值损失-859,792.86 0.31%-618,109.30 0.27%39.10%资产减值损失-499,491.80 0.18%-3,172,261.03 1.37%-84.25%其他收益 601,397.77 0.21%546,919.91 0.24%9.96%投资收益 279.90 0.00%-301,164.23 0.13%100.09%公允价值变动收益-资产处置收益 50,291.43 0.02%389,634.41 0.17%-87.09%汇兑收益-营业利润 332,010.53 0.12%-225,350.50 0.10%247.33%营业外收入 365,759.12 0.13%184,331.92 0.08%98.42%营业外支出 1,764.57 0.0006%26,190.75 0.01%-93.26%净利润 2,526,765.26 0.90%877,390.27 0.38%187.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较上年同期增长了21.59%，增加了5,003.70万元；营业成本较上年同期上升27.23%，增加了5,050.11万元。成本增加部分是由于收入的增加而同比增加，另外是主要原材料的上涨和人工成本增加。信用减值损失较上年同期增加了24.17万元，上涨了39.10%，主要是应收账款随销售增加，按照组合计提应收账款坏账导致。资产减值损失较上年减少了267.28万元，减少了84.25%，主要是当期计提存货减值导致。资产处置收益较上年下降了87.09%，减少了33.93万元，主要是本年资产处置减少。投资收益较上年增加了30.14万元，增加了100.09%，主要为上年处置长期股权投资产生投资损失28.94万元。营业利润较上年同期增加了55.74万元，净利润较上年同期增加了了164.94万元。主要是收入增加所致。13 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 265,124,885.39 227,700,114.16 16.27%其他业务收入 16,643,785.64 4,031,561.75 31%主营业务成本 223,614,882.29 181,897,336.12 22.93%其他业务成本 12,362,671.36 3,579,101.63 245.41%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%连接器 247,759,658.04 197,255,143.02 20.38%14.85%17.88%-2.05%模具 4,342,841.17 4,244,850.46 2.26%-55.87%-52.40%-7.12%精密五金件 13,022,386.18 22,114,888.81-69.82%512.79%292.26%95.48%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入收入构成变动的原因：构成变动的原因：受客户产品订单的影响，报告期内，连接器收入较上年同期增加了 3,202.69 万元，模具较上年同期减少了 549.83 万元，精密五金件较上年同期增加了 1,089.73 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 SOLUM VINA CO.,LTD 24,901,387.99 8.84%否 2 江阴信邦电子有限公司 17,646,432.95 6.26%否 3 富士康(昆山)電腦接插件有限公司 11,008,597.33 3.91%否 4 RFTECH CO.,LTD 10,682,549.68 3.79%否 5 富譽電子科技(淮安)有限公司 10,056,628.49 3.57%否 合计合计 74,295,596.44 26.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东台合敬诚五金制品有限公司 8,251,939.14 4.53%否 2 贵溪正伟铜业有限公司 7,903,905.78 4.34%否 14 3 东莞市今益光电科技有限公司 6,384,014.19 3.51%否 4 姑苏源电子（苏州）有限公司 5,501,656.18 3.02%否 5 东莞市艺海电镀有限公司 5,201,146.88 2.86%否 合计合计 33,242,662.17 18.26%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,258,912.34 18,688,139.52-55.81%投资活动产生的现金流量净额-11,397,040.43-26,974,073.38 57.75%筹资活动产生的现金流量净额 1,620,441.64 4,413,640.33-63.29%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少了 1,042.92 万元。销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加了 5,053.89 万元,同时购买商品、接受劳务支付的现金增加了 4,170.01 万元；收到其他与经营活动有关的现金较上年减少了 324.31 万元（其中今年收到的往来款及其他较上年减少了 330.42 万元）；支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加了 1,964.47 万元；支付的各项税费较上年增加了 614.68 万元；支付其他与经营活动有关的现金较上年减少了 1,177.89 万元。投资活动产生的现金流量净额较上年度增加了 1,557.70 万元。其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了 1,343.65 万元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加了 154.06 万元。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 279.32 万元。本年度取得借款收到的现金较上年增加了2,100 万元,偿还债务支付的现金较上年增加了 2,050.00 万元,分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加了 86.43 万元,支付其他与筹资有关的现金较上年增加 252.50 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 苏州正耀电子有限公司 控股子公司 生产、加工、销售电子产品；销售模具及其25,000,000.00 153,758,028.13 69,181,405.85 160,516,235.05 13,330,243.82 15 配件 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司市场发展前景良好，掌握了支持公司发展的核心技术、市场开拓能力等基础，在可预见的未来具有持续经营能力，不存在对持续经营能力产生重大影响的事项。特别是如下科学的战略调整，为持续经营开创了新格局：拓宽客户新领域，从以单一的消费电子产品制造商为客户，拓展到“通信传输”、“汽车制造”两大产业制造商为客户，市场空间不断扩大；构建研发新模式，通过合作、联合和“+互联网”将科技创新研发能力的资源整合的边际无限延伸，保证快速、高效开发出“融智能控制和信号连接于一体”的高科技含量的智能化连接器，以适应网络世界、智能时代的市场需求。营造经营新机制，以“自动化、智能化”制造模式替代靠人力管理、生产的制造方式；将低技术含量的制造流程分流出去，有效降低管理成本和制造成本；以“价值导向”替代“过程管理”，激发全员创业热情和工作责任心，提高效率，降低成本。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-2销售产品、商品，提供劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 63,000,000.00 34,000,000.00 17 1、公司发生关联担保及借款是为了满足公司的正常经营和发展的流动资金需求，具有合理性、必要性，有利于确保公司的持续稳定发展。2、截至报告报告期末关联交易明细如下：(1)2021 年 3 月 17 日，谭达兴、李凤陵作为保证人与上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签订额度为 1,000.00 万元的保证担保合同，为本公司在 2021 年 3 月至 2022 年 3 月期间与上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签订的借款合同提供担保,合同实际发生借款金额为 600.00 万元。截至报告期末合同担保余额为 1,000.00 万元。(2)2021 年 2 月 20 日,东台正耀与湖北宜都正耀电子有限公司签订 150.00 万元的借款合同,并于2021 年 2 月借入 150.00 万元。(3)2021 年 5 月 12 日,东台正耀与张金国先生签订 300.00 万元的借款合同，2021 年 5 月借入 300.00万元，2021 年归还 100 万元，至报告期末尚欠张金国先生 200 万元。(4)2020 年 2 月 21 日，张金国、范振英作为保证人为孙公司与中国银行股份有限公司东台支行签订担保金额为 1,000.00 万元的保证合同，2020 年 2 月借入 200.00 万元,于 2021 年 12 月归还；21 年 1 月借入 300.00，于 2021 年 12 月归还；2021 年 12 月先后向中国银行股份有限公司东台支行借入 200 万、300 万，至 2021 年年底合同担保余额为 1,000.00 万元。(5)2020年3月9日，张金国作为保证人为孙公司与江苏东台农村商业银行股份有限公司签订350.00万元的最高额保证合同，2020 年 3 月孙公司借入 350.00 万元,该笔借款于 2021 年 3 月到期后双方决定续贷至 2022 年 2 月,截至报告期末合同担保余额为 350.00 万元。(6)2020 年 5 月 20 日，张金国与中国农业银行股份有限公司东台市支行签订 1,000.00 万元的抵押e 贷借款合同，张金国配偶范振英女士为该借款提供连带责任保证。报告期内归还了上年度所借 1,000.00万元,2021 年度先后又借入 1,000.00 万元。截至报告期末合同担保余额为 1,000.00 万元。(7)2020 年 8 月 5 日，苏州正耀电子有限公司、张金国作为保证人与江苏东台农村商业银行股份有限公司签订 650 万元的最高额保证合同，为东台正耀精密技术有限公司,2020 年 10 月借入 300 万元，2021年借入 650.00 万元借款，报告期内归还了期初欠款及本期借入的部分款项共 650 万元。截至报告期末在该担保合同下,公司尚欠 300.00 万元。合同担保余额为 650.00 万元。(8)2020 年 2 月 20 日,东台正耀与湖北宜都正耀电子有限公司签订 150.00 万元的借款合同,至报告期末该笔借款已归还。3、预计日常性关联交易审议情况如下：（1）公司于 2019 年 12 月 11 日召开第二届董事会第六次会议，审议关于预计 2020 年日常性关联交易的议案。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。详见公司于 2019 年 12 月 13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的高端精密：关于预计 2020 年日常性关联交易的公告（公告编号：2019-040）。（2）公司于 2020 年 12 月 1 日召开第二届董事会第十次会议，审议关于预计 2021 年日常性关联交易的议案。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。详见公司于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的高端精密：关于预计2021 年日常性关联交易的公告（公告编号：2020-025）。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 40,600,000.00 34,000,000.00 18 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内存续的其他关联交易明细如下：1、2020 年 12 月 17 日，邝炯标、谭达兴、夏侯方、邝炯辉作为保证人分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订最高额保证合同，为本公司在 2019 年 12 月 26 日至 2023 年 12 月 26 日期间与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订的最高额不超过 1,500.00 万元的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、保函协议等提供连带责任保证。公司于 2020 年 12 月 1 日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案，在该议案中，公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请 1,000.00 万元的信用额度，详见公司于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的高端精密：关于公司向银行申请授信额度暨关