839523_2021_利丰智能_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

公告编号：2022-001 1 证券代码：839523 证券简称：利丰智能 主办券商：西南证券 2021 年度报告 利丰智能 NEEQ:839523 新疆利丰智能科技股份有限公司 Xin Jiang Lifeng Intelligent Technology CO.,LTD 公告编号：2022-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 11 月，公司获得新疆维吾尔自治区国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质-安防监控乙级，该资质的获得，为公司从事涉及国家秘密的计算机信息系统集成业务奠定了良好基础，增加了企业自身的管理能力，提高了企业竞争力，促进了公司业务的拓展。2、2021 年，公司调整业务策略，拓展疆内高校信息化系统业务，获得新疆师范大学 350 万元智慧校园信息化建设项目。该项目为我公司后期在高等教育信息化业务开展奠定了基础，通过此项目建设，拓宽了我公司业务范围，增强了行业自信，在一定程度上给予企业在行业竞争之中的一定优势。3、2021 年，公司获得了 1 项实用新型专利一种污染物排放检测装置，6 项软件著作权，分别为环境空气监测溯源服务管理系统 V1.0 环境空气污染影响评测系统 V1.0 环境空气质量监测服务管理系统 V1.0 心血管功能评估分析服务管理系统 V1.0 心血管功能影像评测管理系统 V1.0 心血管压力评估分析管理平台 V1.0，增加了企业的技术力量，为业务拓展奠定了基础。4、2021 年 12 月，为扩大公司业务发展空间，提升公司综合实力和市场竞争力，增强公司的盈利能力。公司投资新疆海睿贝斯医学检验所有限公司，实现布局医疗大数据和医学分子遗传检验市场。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公告编号：2022-001 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动股份变动、融资和利润分配、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7373 公告编号：2022-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张宇晖、主管会计工作负责人张寰及会计机构负责人（会计主管人员）张寰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是否 董事会是否审议通过年度报告 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 是否被出具非标准审计意见 是否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 随着信息化产业的发展，信息系统集成服务应用日益广泛，用户对 IT 服务的需求增加，系统集成技术的公开化和透明化程度越来越高，行业竞争十分充分，降低了行业整体利润水平。应对措施：应对措施：公司持续优化顶层设计，整合业务与管理资源，提升企业应对市场竞争的能力。在稳步发展传统业务的基础上，拓宽新业务。技术更新及新产品开发风险 软件及信息技术服务行业，发展迅速、更新换代迅速的特点，同时用户对技术要求高、产品生命周期短、需求不断转变。前瞻的技术研发及行业发展趋势的不确定性仍可能导致技术创新方向偏离行业发展趋势，削弱公司已有的竞争优势，从而影响公司的竞争公告编号：2022-001 5 能力和持续发展能力。应对措施：应对措施：公司加大研发投入，提升科技成果转化力，明确公司技术发展路线、科技产品引进、推动产学研合作。人才流失风险 软件及信息技术服务行业，对专业技术人员、营销人才要求较高，人才的稳定对公司发展具有重要影响。随着行业竞争日趋激烈，行业内竞争对手对核心人才的争夺也加剧。同时在新疆具有综合素质的高端技术人才紧缺，如公司高端技术及营销人才流失，将可能削弱公司已有的竞争优势，对公司核心竞争力、生产经营和发展造成不利影响。应对措施：应对措施：公司持续优化人资管理体系及人才储备机制，优化激励机制、培训机制，通过多样化的激励机制结合，激发人才，稳定团队。经营管理风险 随着股份公司成立，公司已建立健全法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内控体系。同时公司管理层对于各项新制度的执行水平存在逐步提升的过程，公司股东、董事、监事及高级管理人员对相关制度的完全理解和执行尚需时间。随着公司经营规模的不断扩大，以及业务区域的不断扩展，公司治理将面临更高的要求，可能影响本公司的经营效率和发展潜力，从而削弱公司已有的市场竞争力。应对措施：应对措施：公司加强内控机制建设与执行,促使各专业部门发挥专业价值,持续在法人治理结构、关联交易决策、重大投资与经营决策、内控制度建设、激励与约束机制方面不管优化、稳固提高公司管理水平。业务地域集中风险 报告期内，公司营业收入主要来自新疆地区。如今后新疆地区系统集成及 IT 运维服务的市场容量、竞争格局、客户状况发生较大变化，且公司在其他地区拓展市场的计划不成功，可能会对公司经营业绩造成不利影响。应对措施：应对措施：公司在稳固本地市场的前提下，开拓其他能源城市。在内部建立严格的客户信用评价体系，保证公司优质客户占比，同公告编号：2022-001 6 时加强客户深层需求和服务产业链的开发，增加客户对公司业务的依赖度。应收账款回收风险 截止 2021 年 12 月 31 日应收账款账面余额为 11,414,275.96 元，占资产总额比例为 36.04%，报告期内应收账款账龄一年以内占比为为 59.88%。公司客户群体主要集中在行政事业单位、中石油下属企业，客户资信良好，坏账的风险较小。但如果行业发生巨大变化，应收账款不能及时收回，将对公司持续经营能力、盈利能力产生重大影响。应对措施：应对措施：公司加强财务内控管理，制定应收管理政策。签约法律顾问，对长期应收账款和合同签订加强审核，降低应收风险。控股股东不当控制的风险 曲广新先生持有公司 58.33%的股份，为公司控股股东。张宇晖女士持有公司 9.81%的股份，曲广新先生与张宇晖女士为夫妻关系，二人合计持有公司 68.14%的股份，为公司的实际控制人。张宇晖女士同时担任公司董事长、法定代表人。虽然公司已制订了三会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等保护中小股东利益的一系列制度，从制度安排上降低了控股股东控制的风险，但如果控股股东利用其控股地位，通过行使投票表决权等方式对本公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制将可能损害本公司及其他股东的利益。应对措施：应对措施：公司建立法人治理结构，对公司治理结构作出规范，具体规定了关联交易、重大投资、对外担保等重大问题必须履行的决策程序。加强对管理层的相关培训，不断增强控股股东、实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营管理，忠诚履行。收入的季节波动性的风险 公司主要客户为行政事业单位、中石油下属企业，这些单位对信息安全产品的采购遵守较为严格的预算管理制度，一般年底预算次年年初招标，需通过预算、审批、招标、合同签订等流程，周期相对较长，第三、四季度尤其是年末通常是采购和支付的高峰期。业绩存在季节性波动，同时现金流入的波动可能导致公司在部分时公告编号：2022-001 7 段资金紧张，影响公司业务的拓展。应对措施：应对措施：公司已积极扩展客户领域，进一步丰富客户资源和业务种类，避免营业收入出现季节性波动。业绩大幅下滑的风险 报告期内公司营业收入 15,866,505.48 元，较上年同期下降34.75%。报告期内，公司实现净利润-1,748,664.05 元，较去年同期下降 117.78%。若公司经营状况不能好转，将对公司持续经营能力产生不利影响。应对措施：应对措施：公司已深入分析导致业绩下滑的原因，主要为客户过于集中，及新冠疫情的影响所致。公司上半年已成立专业团队，重点负责开拓新行业、新市场领域，目前已取得较好的成绩。同时与专业科研机构建立合作关系，加强科技投入，以提升公司经营能力，增强科研实力，提升企业抵御风险能力。全球新冠病毒疫情风险 2021 年，变异新冠病毒的持续传播再次给全球经济带来了前所未有的冲击。尽管国内疫情防控和复工复产的进程领先全球，但是部分地区仍有反复，疫情防控逐渐呈现常态化趋势，给公司经营带来一定程度影响。应对措施：应对措施：根据当下国内外疫情形势变化，公司细致做好疫情防控常态化准备，全面加强对疫情防控工作的组织领导，统筹安排公司及下属子公司的疫情防控工作，明确各部门防控职责，全力保障员工健康和安全，维护公司生产经营平稳运行。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内，因新冠疫情反复不断，对全球经济发展产生影响，公司作为市场经济主体的一分子，也会受到其影响，故增加“全球新冠病毒疫情风险”公告编号：2022-001 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、利丰智能 指 新疆利丰智能科技股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则（试行）指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 公告编号：2022-001 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆利丰智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xin Jiang Lifeng Intelligent Technology CO.,LTD-证券简称 利丰智能 证券代码 839523 法定代表人 张宇晖 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 张晓玲 联系地址 新疆克拉玛依市独山子区大庆东路 8 号 电话 0992-3688650 传真 0992-3688515 电子邮箱 Z 公司网址 办公地址 新疆克拉玛依市独山子区大庆东路 8 号 邮政编码 833699 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室处 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 9 月 3 日 挂牌时间 2016 年 11 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-653 信息系统集成和物联网技术服务-6531 信息系统集成服务 主要业务 软件和信息技术服务、互联网相关服务、安全防范工程 主要产品与服务项目 软件和信息技术服务、互联网相关服务、安全防范工程 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,475,998 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（曲广新）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（曲广新、张宇晖），无一致行动人 公告编号：2022-001 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91650202710758326H 否 注册地址 新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区大庆东路 8 号 否 注册资本 21,475,998 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 居来提 王红波 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-001 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 15,866,505.48 24,317,527.41-34.75%毛利率%11.42%20.36%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,748,664.05-802,956.24-117.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,182,521.33 -834,401.24-161.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.85%-3.36%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.80%-3.50%-基本每股收益-0.08-0.04-100.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 31,670,997.56 31,122,221.94 1.76%负债总计 10,270,121.58 7,972,681.91 28.82%归属于挂牌公司股东的净资产 21,400,875.98 23,149,540.03-7.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.0 1.08-7.41%资产负债率%（母公司）32.43%25.62%-资产负债率%（合并）32.43%25.62%-流动比率 2.82 4.06-利息保障倍数-15.11-10.49-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,991,558.45-1,519,919.57 231.03%应收账款周转率 1.12 1.30-存货周转率 3.92 6.84-公告编号：2022-001 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.76%-11.21%-营业收入增长率%-34.75%-42.82%-净利润增长率%-117.78%-211.06%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,475,998.00 21,475,998.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 450,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,691.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 456,691.87 所得税影响数 22,834.59 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 433,857.28 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2022-001 13 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。本公司承租新疆大力房地产开发有限公司的办公楼，租赁期为 2019 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30日，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 122,128.88 元，租赁负债 122,128.88 元。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 使用权资产 122,128.88 一年内到期的非流动负债 97,116.14 租赁负债 25,012.74 本公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.80%。本公司 2020 年度财务报表中披露的 2020 年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与 2021年 1 月 1 日计入租赁负债的差异调整过程如下：项目 公司报表 2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额 236,288.05 减：采用简化处理的租赁付款额 110,728.05 其中：短期租赁 110,728.05 低价值资产租赁 调整后 2021 年 1 月 1 日重大经营租赁最低付款额 125,560.00 增量借款利率加权平均值 4.80%2021 年 1 月 1 日租赁负债中由原准则下经营租赁形成的部分 122,128.88 加：原准则下“长期应付款应付融资租赁款”账面价值（已扣减未确认融资费用，含一年内到期部分）2021 年 1 月 1 日租赁负债余额 122,128.88 其中：一年内到期的租赁负债 97,116.14 公告编号：2022-001 14 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-001 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要面向能源炼化行业、政府、医院、学校及其他企事业单位提供信息技术服务。公司凭借多年的项目经验，为客户提供系统集成服务，包括方案咨询、方案设计、项目施工、集成调试、竣工交付以及后期维护管理。公司通过建立研发、采购、销售、实施和售后等流程及制度，以确保项目能够安全、规范、高效地进行，进而为客户提供安全、舒适、高效、环保的办公环境，满足其对信息化建设方面的需求。公司经营模式的优点在于围绕客户需求，以设计为基础，集解决方案、产品交付、施工建设、运行维护为一体，实施全程化质量控制，以便于对工程进行整体控制和规划。与传统模式相比，可以为客户提供系统化的解决方案，有效地缩短项目周期，从而为客户节约投资，能够较快的投入运营产生收益，为客户创造更好的经济效益，进而实现公司盈利。通过前期系统集成业务与客户建立良好的合作关系，并在服务过程中不断与客户沟通增强客户粘稠度，持续发现和满足客户不断变化的需求，根据客户的需求提出完善的解决方案、实施方案以及后期维护方案，最终与客户建立长久的共赢关系，不断提升客户的满意度，增加客户粘性。报告期至报告披露日，公司商业模式及各项要素均无变化，对公司的经营无影响。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级“单项冠军”认定 国家级省（市）级“高新技术企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无 详细情况 1.根据工信部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见（工信部企业2013264 号）和关于印发自治区中小企业专精特新发展指导意见的通知（新经信企业201453 号）的相关规定，我公司获得 2020 年度自治区“专精特新”中小企业称号。2.根据科技型中小企业评价办法（国科发政2017115 号，科技型中小企业评价工作指引（国科火字202267 号，我公司通过“克拉玛依市国家科技型中小企业”。3.根据 高新技术企业认定管理办法（国科发火 2016 32 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）有关规定，利丰智能通过新疆维吾尔自治区 2020 年第一批拟认定高新技术企业，并获发高新技术企业证书，发证时间 2020 年 10公告编号：2022-001 16 月 19 日，有效期三年；行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,795,963.62 15.14%6,049,734.59 19.44%-20.72%应收票据 3,574,824.75 11.29%967,391.82 3.11%269.53%应收账款 9,378,395.40 29.61%14,759,930.54 47.43%-36.46%存货 4,103,962.79 12.96%3,057,061.61 9.82%34.25%投资性房地产 1,121,180.27 3.54%1,207,424.87 3.88%-7.14%长期股权投资 2,375,000.00 7.50%-100.00%固定资产 1,058,428.74 3.34%343,838.11 1.10%207.83%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 3,000,000.00 9.47%2,800,000.00 9.00%7.14%长期借款-预付账款 1,712,778.96 5.41%1,447,617.61 4.65%18.32%其他应收款 3,270,618.77 10.33%2,946,157.03 9.47%11.01%应付账款 5,401,192.55 17.05%3,410,704.66 10.96%58.36%其他应付款 260,770.31 0.82%172,662.22 0.55%51.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：2022-001 17 （1）本期应收票据较期初增加 2,607,432.93 元，增幅 269.53%，主要表现为：2021 年 12 月收到商业承兑汇票壹张金额为 3,425,514.75 元，汇票于 2022 年 2 月 22 日到期，报告期末未到期解付。（2）本期应收账款较期初减少 5,381,535.14 元，主要表现为：年末公司加强应收账款催收工作，优化回款激励政策，回款情况较好。（3）本期存货较期初增加 1,046,901.18 元，主要表现为：四季度中标的部分项目，截止报告期末暂未完成验收交货。（4）本期长期股权投资较期初增加 2,375,000.00 元，主要表现为：报告期内，公司以现金方式购买新疆海瑞贝斯生物科技股份有限公司 19%的股权，交易价格为 2,375,000.00 元。（5）本期固定资产同比增加 714,590.63 元，主要表现为：因未来业务拓展需要，新购置两辆车作为固定资产。（6）本期应付账款较期初增加 58.36%，主要表现为：报告期内，公司 2021 年新项目集中在下半年，采购也集中在下半年，公司按合同约定进行履约，截止本期期末应付账款未到支付时点。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%营业收入 15,866,505.48-24,317,527.41-34.75%营业成本 14,041,714.92 88.50%19,366,075.38 79.64%-27.49%毛利率 11.42%-20.36%-销售费用 1,543,524.95 9.73%1,705,739.29 7.01%-9.51%管理费用 1,416,282.30 8.93%1,494,308.75 6.14%-5.22%研发费用 1,197,861.54 7.55%1,303,578.28 5.36%-8.11%财务费用 112,066.33 0.71%65,341.30 0.27%71.51%信用减值损失 203,853.11 1.28%-1,071,088.69-4.40%119.03%资产减值损失-其他收益 450,000.00 2.84%22,500.00 0.09%1,900.00%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-3,000.00 0.01%-100.00%汇兑收益-营业利润-1,852,879.14-11.68%-822,013.91-3.38%-125.41%营业外收入 7,074.92 0.04%12,600.00 0.05%-43.85%营业外支出 383.05 0.00%5,000.00 0.02%-92.34%公告编号：2022-001 18 净利润-1,748,664.05-11.02%-802,956.24-3.30%-117.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期内，受疫情影响、行业竞争加剧，公司报告期内的签约的项目减少，实现营业收入15,866,505.48 元，同比下降 34.75%；营业成本为 14,041,714.92 元，同比下降 27.49%，主要因报告期内项目减少，导致采购成本、施工成本及技术服务成本减少导致。（2）受疫情影响，行业竞争加剧，毛利同比减少 3,141,428.45 元，在收入下降、人力成本保持不变的情况下，公司的净利润下降较多。（3）信用减值损失同比减少 1,274,941.80 元，变动原因表现为：报告期内，公司加强对一年以上应收的跟进，及时调整应收账款预警机制，3-4 年账龄应收同比减少 2,239,509.50 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 15,832,690.88 24,302,040.68-34.85%其他业务收入 33,814.60 15,486.73 118.35%主营业务成本 13,870,172.62 19,279,830.78-28.06%其他业务成本 86,244.60 86,244.60 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%商品销售 10,445,346.40 8,189,036.34 21.6%-45.23%-48.99%-36.47%技术服务 5,327,831.20 3,224,269.98 39.48%1.98%0.19%2.81%维修 59,513.28 820.18 98.62%983.87%-89.75%-316.13%其他 33,814.60 86,244.60-155.05%100.00%100.00%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）报告期内，商品销售收入同比下降 45.23%，变动原因表现为：因受疫情影响，客户在信息化方面的投资意向减弱，公司在业务获取上阶段性受限。（2）报告期内，技术服务收入同比增长 1.98%，变动原因表现为：报告期内，公司优化服务质量，积极参与软件开发及远程服务项目，最大程度的保证合同续签。（3）报告期内，维修收入同比增加 983.87%，变动原因表现为：新增质保期外零星维修收入所致。公告编号：2022-001 19 （4）报告期内，其他收入同比增加 100.00%，变动原因表现为：公司名下克拉玛依阿山路 29-14 房产 2020 年为空置，今年陆续对外出租。（1）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 新疆师范大学 3,135,874.11 19.76%否 2 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 3,063,441.68 19.31%否 3 北京华油信通科技有限公司 1,915,881.24 12.08%否 4 克拉玛依职业技术学院 1,270,181.38 8.01%否 5 中国人民解放军 63926 部队 871,893.54 5.50%否 合计合计 10,257,271.95 64.66%-（2）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏金智教育信息股份有限公司 2,568,124.90 18.29%否 2 新疆东方辰浩工业设备有限公司 1,407,848.53 10.03%否 3 北京万福祥瑞商贸有限责任公司 729,203.56 5.19%否 4 新疆绿林方舟信息技术有限公司 711,938.52 5.07%否 5 杭州海康威视科技有限公司克拉玛依分公司 617,608.83 4.40%否 合计合计 6,034,724.34 42.98%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,991,558.45-1,519,919.57 231.03%投资活动产生的现金流量净额-3,258,712.00-8,884.96-36,576.72%筹资活动产生的现金流量净额 13,382.58 684,867.37-98.05%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额 1,991,558.45 元，同比增加 3,511,478.02 元，变动原因主要表现为：报告期内，因销售收入同比下降 34.75%，故销售商品、提供劳务收到的现金减少约 947 万，因投标机会减少，支付的保证金支付减少约 123 万，因项目进度周期拉长，采购运输时间加长部分项目备用金借款尚未归还，导致收到其他与经营活动有关的现金减少约 135 万；但因项目减少，购买商品、接受劳务支付的现金减少约 1239 万，因毛利减少，支付的各项税费减少约 37 万。公告编号：2022-001 20 2、投资活动产生的现金流量净额-3,258,712.00 元，较上年同期减少 3,249,827.04 元，变动原因主要表现为：为落实公司整体发展战略目标，布局医疗大数据和医学分子遗传检验市场，公司以现金方式购买新疆海瑞贝斯生物科技股份有限公司 19%的股权，协商交易价格为 2,375,000.00 元。3、筹资活动产生的现金流量净额 13,382.58 元，较去年同期减少 671,484.79 元，变动原因表现为：2020 年公司进行权益分派 644,279.94 元，本期未进行权益分派，导致配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少 84.44%。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 新疆海睿贝斯医学检验所有限公司 参股公司 高通量基因测序技术与大数据分析技术在医疗健康领域的应用与推广 10,000,000 6,277,548.8 3,779,449.38 8,842,215.09 378,664.22 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 新疆海睿贝斯医学检验所有限公司 参股公司主要从事高通量基因测序技术与大数据分析技术在医疗健康领域的应用与推广。我公司主要从事信息化业务，后期公司在医疗行业信息化业务可实现资源整合，通过就医疗信息业务协作推进。将公司业务拓展至医疗大数据和医学分子遗传检验市场等领域。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2022-001 21 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康且持续改善；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，市场份额和知名度稳步提升。各项重要业务合同履行情况正常，不存在潜在纠纷，也不存在影响公司持续经营及发展的法律风险。报告期内，除了疫情影响外没有对持续经营能力产生重大影响的因素产生。因此，公司董事会认为公司拥有良好的持续经营能力。董事会同时承诺，在未来公司仍将积极开拓各项业务，扩大市场份额，通过不断完善公司的治理结构和管理制度，提高公司整体管理水平和运行成效，继续实现利润的健康快速增长，保证公司具有长期可持续的经营能力。公告编号：2022-001 22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或