839502_2021_通普股份_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

公告编号：2022-013 1 2021 年度报告 通普股份 NEEQ:839502 通普信息技术股份有限公司 公告编号：2022-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、报告期内，公司中标 2021 年中国联通黑龙江施工服务项目、2020 年中国联通黑龙江鹤岗大客户接入购置工程三级等保安全防护平台组网项目、黑龙江电信 2021-2022 年通信建设工程施工服务集中采购项目、国贸大厦项目电话-宽带通信工程、宝宇天邑环球港项目、北大荒大数据智慧中台项目、2021 年中国联通哈尔滨市分公司平台技术服项目，木兰县财政局网络安全等级保护项目、群力新城小区门禁系统改造项目；入围黑龙江移动哈尔滨分公司“注册制”ICT 业务合作伙伴招募采购项目、中国电信黑龙江分公司 2021 年 DICT 合作伙伴招募项目、中国电信集团系统集成有限责任公司黑龙江分公司 2021 年涉密项目施工集中资格预审、黑龙江省智慧城市建设协会助推中国广电黑龙江网络股份有限公司市场拓展-注册制 DICT 解决方案供应商。二、2021 年 6 月通普股份党组织在省“两优一先”表彰大会上，获“黑龙江省先进基层党组织”称号。同年 8 月，通普股份党支部升格为党总支。三、2021 年 9 月通普股份与工投集团有限公司合作签约，工投集团增资入股通普股份。四、2021 年 12 月通普股份与哈尔滨工程大学签署战略合作协议。五、2021 年董事长胥军连任中国科协九大、十大代表，5 月荣获龙江最美劳动者、9 月荣获龙江工匠荣誉称号，10 月被评为“有突出贡献中青年专家，享受国务院特殊津贴。六、2021 年疫情常态化管控，通普股份彰显社会担当，多次向隔离宾馆和核酸检测点送去慰问物资，用实际行动支援抗疫。公告编号：2022-013 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9999 公告编号：2022-013 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙宇佳、主管会计工作负责人孙宇佳及会计机构负责人（会计主管人员）孙宇佳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中风险 2021 年度公司前五大客户的营业收入占总营业收入的 84.63%，存在客户集中风险。作为一家专业提供通信技术服务的企业,主要服务内容包括通信技术服务、智慧产业平台建设、通信产品研发。公司受所处行业局限性限制，对于客户的选择空间有限,导致公司面临主要客户较为集中的风险。应收帐款较大风险 截至 2021 年 12 月 31 日,公司应收账款（包括合同资产）余额为8,840.09 万元，占期末总资产比例为 46.23%，应收账款余额较大。公司主要客户为中国移动、中国电信、中国联通三大通信运营商,三大通信运营商在招标、合同签订、款项支付方面占据绝对优势，公司议价能力较弱，三大运营商与公司签署的合同约定的付款方式多为按照工程进度付款，且要经过初验和审计等步骤后才能支付全款，公司回款周期较长。劳务外包风险 公司所处行业为软件和信息技术服务业,该行业具有阶段性以及区域性特点,聘请劳务外包提供简单劳动力是公司所处行业的惯例。公司在自有人力资源紧张时,通过聘请劳务外包满足人力需 公告编号：2022-013 5 求。劳务外包人员组成具有不确定性,因此存在劳务外包风险。技术更新换代的风险 通信行业变化日新月异,新技术不断产生,通信领域各种终端设 备和应用日渐丰富,客户需求的多样化也促使运营商提供的服 务内容和模式不断变化,这对公司技术研发和人才培养提出了 极高的要求,通信行业各种变化都要求通信技术服务企业不断 提高自身的研发能力,掌握最新技术以适应不断变化的市场要 求。因此,公司技术更新换代的风险较高。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。公告编号：2022-013 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、通普公司 指 通普信息技术股份有限公司 通赫普业 指 哈尔滨通赫普业科技服务部（有限合伙）股东大会 指 通普信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 通普信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 通普信息技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 江海证券 指 江海证券有限公司 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司经营、决策、管理负有领导职责的人，包括董事、监事、高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 最近一次股东大会批准的公司章程 公司法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三大运营商 指 中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国电信集团公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 工投集团 指 哈尔滨工业投资集团有限公司 公告编号：2022-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 通普信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Tongpu Information Technology Co.,Ltd 证券简称 通普股份 证券代码 839502 法定代表人 孙宇佳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 柳秀娟 联系地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区大庆副路 50 号 电话 0451-87970322 传真 0451-87970122 电子邮箱 Liuxiujuan_ 公司网址 办公地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区大庆副路 50 号 邮政编码 150040 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 3 日 挂牌时间 2016 年 10 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要业务 通信工程建设和通信技术服务 主要产品与服务项目 通信技术服务、智慧产业平台建设、通信产品及元器件生产 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）76,923,077 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（胥军）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（胥军），一致行动人为（胥军、孙宇佳）公告编号：2022-013 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91230100763195184P 否 注册地址 黑龙江省哈尔滨香坊区大庆副路 50 号 否 注册资本 76,923,077 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）江海证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）江海证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王振伟 张学福 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-013 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 67,829,742.78 66,337,858.20 2.25%毛利率%31.06%23.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,318,632.73 2,092,983.03 10.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-75,611.84 1,054,003.35-107.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.43%4.39%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.16%2.21%-基本每股收益 0.04 0.04 0%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 191,227,342.80 153,701,437.62 24.41%负债总计 111,091,648.77 104,997,576.32 5.80%归属于挂牌公司股东的净资产 80,135,694.03 48,703,861.30 64.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.04 0.97 7.22%资产负债率%（母公司）58.09%68.31%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.62 1.40-利息保障倍数 2.23 4.35-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,803,964.83 12,538,834.12-69.66%应收账款周转率 1.09 1.08-存货周转率 3.09 1.72-公告编号：2022-013 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.41%10.52%-营业收入增长率%2.25%0.59%-净利润增长率%10.78%38.38%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 76,923,077 50,000,000 53.85%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,193,326.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,192,326.10 所得税影响数 798,081.53 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,394,244.57 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2022-013 11 租赁准则 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 使用权资产 1,462,481.75 一年内到期的非流动负债 164,169.20 租赁负债 1,298,312.55 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。本公司于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债 1,298,312.55 元、一年内到期的非流动负债 164,169.20 元、使用权资产 1,462,481.75 元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的平均值为 4.90%。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-013 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于：I65 软件和信息技术服务业；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于：I6520 信息系统集成服务。根据全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于：“软件和信息技术服务业（I65）”下属的“信息系统集成服务（I6520）”。根据全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌公司投资型行业分类指引，公司属于：“软件和信息技术服务业信息技术服务（171011）”下属的“信息科技咨询和系统集成服务（17101110）”。公司的业务范围是通信技术服务、智慧产业平台建设、通信产品研发。公司主营业务是为通信运营商、制造商、专用通信网及政府机关、企事业单位等提供通信工程建设及通信技术服务。通信技术服务：主要包括通信工程服务，弱电及系统集成服务，轨道交通通信服务三大类，通过通信管道建设、通信光/电缆建设、通信设备安装、通信基站配套工程、室内分布系统工程，综合布线，弱电系统技术服务模式开展业务。智慧产业平台建设：主要包括智慧社区、智慧司法、智慧安监等行业综合管理平台开发及应用。通过综合运用现代科学技术，以智慧社区综合信息服务平台为支撑，依托适度领先的基础设施建设，全力提升社区治理和社区管理现代化，实现对人员的管理与服务，对人、房、车、设施、事件的数据化管理，保障小区居民的治安安全，提升物业公司基础管理水平，提供多种增值化贴心服务。2020 年底智慧平台建设智慧社区示范点成功落地。通信产品研发是公司积极拓展的领域。通信产品包括新一代通信技术产品创新和应用，面对的主要客户有部队、党政机关、金融、税务及其他数据保密单位，为客户提供各种保障安全的产品和服务。目前已形成一批拥有自主知识产权的创新产品。一是敏感数据清除机，该产品属信息安全保密设备，可彻底清除各类存储介质上敏感数据，清除后的敏感数据无法恢复，该技术属国内首创，核心技术国内领先。二是移动终端智能分级管控系统，该系统通过通信屏蔽，黑白选通，侦测定位等功能，实现对被监测对象全方位管控。该技术为自主研发，处于国内领先水平。三是数字式水声语音通信系统。该系统基于先进的数字调制方式，实现了实时、高保真的无线水下通话，实现水下数字语音通信零的突破，并得到国家发改委重大专项支持。此外，公司现在还储备了禁飞区无人机管控、电子围栏等多项国内领先、具有广阔市场前景的技术，均已趋于成熟。光连接器件产业化取得重大突破基础上，筹备、投产工作已完成。通过面向企业客户的商业模式，围绕重点商业客户的特定需求，满足 T/R 组件的单多模混装光模块、免焊式光模块、在线监控等需求，依托 T/R 组件的扁平化、多功能化满足光收发器件小型化、多通道集成的需求，并在 DBF 端实现超高密封光模块。电源模块科研成果显著。电源模块产品已给相关重点用户供样。围绕着重点客户的产品设计主张，通过通普股份产品独特性和服务能力，向客户提供额外价值；同时借助重点用户的产品整体建构、继承式选型等产品研发策略，与客户共同构建长周期的、可持续性的、深度结合的产品与市场体系。公司服务的主要客户有中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、中国通号、中国电子科技集团公司、中国网安集团、中兴通讯股份有限公司、武汉烽火技术服务有限公司、苏宁云商集团股份有限公司、黑龙江省建设投资集团、黑龙江广播电视网络股份有限公司、哈尔滨地铁集团有限公司等各级党政机关及军队客户。公告编号：2022-013 13 报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2019 年 12 月，获得高新技术企业证书，有效期三年 2021 年 5 月，获得黑龙江省科技型中小企业资格 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 44,314,050.88 23.17%12,297,505.53 8.00%260.35%应收票据-应收账款 49,916,940.45 26.10%60,250,025.25 39.20%-17.15%存货 12,316,905.22 6.44%17,973,915.18 11.69%-31.47%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 9,391,490.12 4.91%14,016,861.69 9.12%-33.00%在建工程 3,674,311.97 1.92%-100.00%公告编号：2022-013 14 无形资产 256,666.83 0.13%536,666.79 0.35%-52.17%商誉-短期借款 7,009,064.38 3.67%13,000,000.00 8.46%-46.08%长期借款-0 0%-预付账款 10,615,806.64 5.55%15,029,250.50 9.78%-29.37%其他应收款 11,319,244.27 5.92%12,387,875.07 8.06%-8.63%合同资产 38,483,912.78 20.12%15,199,904.88 9.89%153.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期增加 260.35%，主要原因是公司定向增发股票，募集资金 2,911.3 万元所致。2、应收账款较上年同期减少 17.15%，主要原因是公司加大清欠力度，回款较好所致。3、存货较上年同期减少 31.47%，主要原因为上年合同履约成本余额中项目在 2021 年完工，按照新准则结转至主营业务成本所致。4、固定资产较上年同期减少 33%，主要原因是公司上年同期购入较多固定资产，在本期计提累计折旧478.95 万所致。5、合同资产较上年同期增加 153.19%，主要原因是执行新收入准则，结算金额与公司按合同实际履约进度确认为收入的差额计为合同资产，另外合同中的履约保证金也确认为合同资产。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 67,829,742.78-66,337,858.20-2.25%营业成本 46,764,449.04 68.94%50,713,421.96 76.45%-7.79%毛利率 31.06%-23.55%-销售费用-管理费用 8,202,998.60 12.09%7,289,601.67 10.99%12.53%研发费用 6,735,339.55 9.93%3,815,660.37 5.75%76.52%财务费用 1,110,318.81 1.64%619,449.99 0.93%79.24%信用减值损失-3,834,363.12-5.65%-2,723,886.63-4.11%40.77%资产减值损失-3,262,492.24-4.81%-5,529.44-0.01%58,902.22%其他收益 3,202,275.74 4.72%1,136,096.37 1.71%181.87%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 899,213.55 1.33%1,939,414.53 2.92%-53.63%营业外收入-288,261.42 0.43%-100.00%营业外支出 1,000.00 0.0015%39,051.55 0.06%-97.44%公告编号：2022-013 15 净利润 2,318,632.73 3.42%2,092,983.03 3.16%10.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用增加 291.96 万，主要是因为 2020 年公司为水下通信项目购置了 1,220.98 万的研发设备计提折旧所致。2、毛利率上升 7.51%，主要原因是公司在本年度调整了收入结构，大幅增加智慧产业平台建设项目收入所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 67,001,789.96 64,739,230.41 3.49%其他业务收入 827,952.82 1,598,627.79-48.21%主营业务成本 46,582,320.03 50,627,184.68-7.99%其他业务成本 182,129.01 86,237.28 111.20%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%工程业务 21,983,118.61 16,919,827.56 23.03%-58.29%-57.28%-1.82%产品销售及服务业务 4,673,408.05 4,523,858.99 3.20%-61.17%-58.96%-5.21%研发服务 40,345,263.30 25,138,633.4 37.69%100.00%100.00%100.00%其他业务 827,952.82 182,129.01 78.00%-48.21%111.20%-16.60%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内增加研发服务收入 4,034.53 万，主要原因为公司积极拓展智慧产业平台建设、通信产品研发业务所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国联合网络通信有限公司哈尔滨市分公司 27,113,961.83 39.97%否 2 湖南天辰建设有限责任公司 13,104,132.29 19.32%否 3 长扬科技（北京）有限公司 9,539,822.74 14.06%否 4 北大荒信息有限公司 4,745,660.40 7.00%否 公告编号：2022-013 16 5 深圳市金品先科技有限公司 2,906,170.80 4.28%否 合计合计 57,409,748.06 84.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 哈尔滨亿时代数码科技开发有限公司 9,250,000.00 15.01%否 2 北京宏诚创新科技有限公司 4,770,000.00 7.74%否 3 超选（北京）科技有限公司 4,576,000.00 7.43%否 4 黑龙江銮轩科技有限公司 2,271,755.30 3.69%否 5 佳木斯辰飞通信工程有限公司 2,150,246.18 3.49%否 合计合计 23,018,001.48 37.36%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,803,964.83 12,538,834.12-69.66%投资活动产生的现金流量净额-3,674,311.97-12,209,832.02 69.91%筹资活动产生的现金流量净额 31,886,892.49 346,964.02 9,090.26%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年下降 873.48 万元，主要有两方面原因，一方面本期公司加大清欠力度，销售商品提供劳务收到的现金较上年增加 2,592.50 万元；另一方面，本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年度增加 3,568.86 万元，综合作用使得本期经营活动产生的现金流量净额较上年度有减少。2、投资活动产生的现金流量净额增加的原因为本年未购入大额固定资产所致。3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期公司定向增发股票，募集资金 2,911.3 万元所致 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2022-013 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立。公司拥有完善的治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业未发生重大变化。公司现金流充足，公司智慧产业收入实现快速增长，公司经营保持稳步健康的发展，主营业务稳定，整体运营状况良好。公司管理层及核心技术团队稳定，技术研发及市场开拓能力显著增强。公司持续发展能力较好。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公告编号：2022-013 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 6,738,000 6,738,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公告编号：2022-013 19 因补充公司流动资金，公司股东孙宇佳女士于 2021 年质押 19,000,000 股，用于为公司借款担保，质押期限为 2021 年 9 月 22 日起至 2022 年 8 月 25 日止。质押权人为哈尔滨科创融资担保有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。2021 年 10 月 12 日本公司与上海浦东发展银行哈尔滨分行签订了金额为 500.00 万元的借款合同，由哈尔滨科创融资担保有限公司为本笔贷款提供担保，孙宇佳、胥军提供反担保。公司控股股东胥军、孙宇佳于 2021 年为公司办理请 2 次分离式履约保函提供保证担保，担保金额分别为 80 万、93.8 万。本次财务资助有利于公司充实流动资金，保持业务持续稳定发展，体现了公司控股股东对公司发展的支持，本有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成重大不利影响。本次关联交易分别由公司第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十五次会议审议通过。由于本交易为单方受益，免于股东大会审议。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 10月 26 日 挂牌 社保、公积金承诺 规范和完善员工社会保险费及住房公积金缴纳工作 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 10月 26 日 挂牌 劳务外包承诺 对劳务外包事宜予以规范 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 10月 26 日 挂牌 资金占用承诺 不以其他任何形式占用公司的资金、资产或其他资源 正在履行中 董监高 2016 年 10月 26 日 挂牌 资金占用承诺 不以其他任何形式占用公司的资金、资产或其他资源 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 10月 26 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 10月 26 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 10月 26 日 挂牌 关联方交易 关联交易管理制度、关联交易决策管理办正在履行中 公告编号：2022-013 20 法 董监高 2016 年 10月 26 日 挂牌 关联方交易 关联交易管理制度、关联交易决策管理办法 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、关于社保、公积金的承诺 公司控股股东、实际控制人胥军承诺将逐步规范和完善员工社会保险费及住房公积金缴纳工作。2、关于劳务外包的承诺 公司控股股东、实际控制人胥军承诺，自 2015 年 10 月以来，已督促公司对劳务外包事宜予以规范，促使公司将劳务性工作外包给具有相应资质的劳务企业，并促使公司在劳务用工、工程外包方面严格遵守相关法律法规。如公司未能遵守劳务用工、工程外包方面的相关法律法规并因此受到行政处罚或者任何其他损失，本人将无条件赔偿公司的全部损失。上述承诺在本人作为公司实际控制人或者董事长期间一直有效。3、关于避免资金占用的承诺 公司控股股东、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员签署了关于避免资金占用的承诺函。4、关于避免同业竞争的承诺 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了关于避免同业竞争的承诺函，具体承诺如下：本人及本人关系密切的家庭成员，尚未也将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对通普股份构成竞争的业务及活动，或拥有与通普股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员；本人在持有公司股份期间，或在公司任职期间，本承诺为有效承诺；若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿；本承诺为不可撤销的承诺。5、关于关联交易的承诺 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具关于规范关联交易的承诺，承诺如下：“本人、本人近亲属及本人、本人近亲属所控制的公司将尽量避免、减少与通普股份发生关联交易。如关联交易无法避免，本人、本人近亲属及本人、本人近亲属所控制的公司将严格遵守黑龙江通普信息技术股份有限公司章程和黑龙江通普信息技术股份有限公司关联交易管理办法及有关规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续；在本人、本人近亲属及本人、本人近亲属控制的公司与通普股份存在关联关系期间，本承诺函一直有效。”报告期内，承诺人员严格遵守其作出的承诺，未发生违反承诺的情况。公告编号：2022-013 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 12,887,000 25.77%26,923,077 39,810,077 51.75%其中：控股股东、实际控制人 12,121,000 24.24%0 12,121