838514_2021_ST欧维客_2021年年度报告_2022-04-18.pdf

1 2021 年度报告 ST 欧维客 NEEQ:838514 杭州欧维客信息科技股份有限公司 Hangzhou Oweike Information Technology Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 事件一：因生产发展需要，全资子公司杭州潇客电子科技有限公司已于 2021 年 1 月 5 日注销，并取得杭州市上城区市场监督管理局工商企业注销证明（上）准予注销【2021】第 164966 号。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .103103 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯军江、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表出具带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告,主要原因截至 2021 年 12 月 31 日，欧维客公司累计亏损 15,689,612.51 元,期末归母净资产-2,154,923.65 元。同时，本公司期末使用不受限制的货币资金仅有 818,992.20 元。该事项或情况表明存在可能导致对欧维客公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。针对审计报告所表述的“与持续经营相关的重大不确定性”段落的事项，本公司拟采取以下措施以维持公司持续经营能力：公司积极寻求业务转型的机会；积极寻求其他投资人，开源节流，加强预算及资金使用的管控力度，削减不必要的开支。公司董事会认为：亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所表述“与持续经营相关的重大不确定性”段落事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 核心技术失密的风险 公司从事的酒店客房智能控制系统和酒店客房智能电视交互系统平台行业属于技术密集型行业，系统的研发生产涉及自动控制、网络通讯、触摸屏、无线通讯、数据库、云计算等众5 多新兴技术，且各领域技术发展均在加速，知识信息更新周期缩短。技术人才的规模与素质对公司市场竞争力影响较大。随着行业迅速发展与竞争日趋激烈，行业对技术人才的需求将不断增加，人力资源竞争的加剧导致了公司仍存在技术人才流失风险。公司技术储备、客户资源由公司的高级管理人员和核心技术人员掌握，倘若相关人员离职，可能导致技术的泄密，影响公司的经营发展。应对措施：加强管理团队的建设，全面提高管理，积极改善管理手段。市场竞争风险 随着智能化、大数据时代的到来以及节约能源观念深入人心，对酒店智慧客房行业的巨大市场需求促使更多厂商加入竞争行列。当前已有数家世界 500 强企业涉足酒店客房智能控制行业，多家广电、互联网厂商开始瞄准酒店行业，推出基于各自内容的客房智能电视互动系统产品，未来市场竞争形势将会更加激烈。此外，资本市场的介入使业内竞争加剧，公司面临更多更大的市场挑战。应对措施：未来公司将持续加大运营、业务、财务等各方面的投入，创新产品，完善团队管理，保持公司在技术、运营、服务等方面的领先优势。必要时，谋求其他业务发展机会。公司治理风险 由于对挂牌公司的监管的不断完善，公司管理层须不断学习新的监管规则。公司管理层存在以往非公众公司时期关于公司治理的惯性思维，公司建立健全公司治理机制、有效执行各项制度尚需要一定的时间和过程，部分管理制度的执行尚需要实践检验，故公司未来经营中存在股份公司治理制度在短期内不能有效执行的风险。应对措施：公司将进一步完善公司的治理结构，持续完善内部控制制度。公司设立股东会、董事会、监事会，对公司重大经营决策进行讨论表决；在管理过程方面注重制度化管理,加强流程管控，有效规避不当控制风险。关联交易损害公司利益的风险 公司在报告期内，根据公司经营的需要，仍存在一定的关联交易。应对措施：公司在报告期内的关联交易存在必要性，且交易价格未显失公允，报告期内经常性关联交易金额占同类交易的比例逐步降低，同时针对日常经营中所存在的关联交易情况，公司已在章程、股东大会议事规则董事会议事规则关联交易管理制度等文件中，规定了关联方及关联交易的认定、关联董事及关联股东分别在董事会及股东大会审议关联交易时的回避制度，明确了关联交易公允决策和审批的程序。持续经营的风险 近三年因受疫情影响，经营收入继续缩减，2021 年公司全年实现营业收入达 2,684,428.07 元，同比上年度下降 63.34%，主要受新冠疫情影响，国内外旅游业及酒店住宿业业务量收缩；客户施工进度推迟，公司 2021 年度承接到的业务量大幅度降低，在产项目仅系存量合同收尾产品。目前公司经营资金严重短缺，公司将面临停产风险。应对措施：公司积极寻求业务转型的机会；积极寻求其他投资人，开源节流，加强预算及资金使用的管控力度，削减不必要的开支。应收账款回收风险 2021 年年末、2020 年年末应收账款净额分别为6 524,791.37 元、2,776,032.75 元，分别占当期主营业务收入的 19.55%、37.92%、42.52%。公司应收账款账龄结构以 1-3 年以内为主，截至报告期末，公司 1-3 年内应收账款所占比例为 67.56%，前 5 名累计欠款占应收账款总额 60.80%。应对措施：公司已按照坏账准备政策计提了坏账准备，但仍不排除因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。本期公司已采取相关部门共同监督管理的办法，避免、减少坏账损失。从应收款项的核算、催收、清查均由专门人员负责，由董事长直接带队成立专门清欠小组，与销售部门协同清收长期的应收账款。对于出现长期无法回收的应收账款，公司也采取必要的法律措施，积极催收到期未回的应收账款。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、欧维客、欧维客股份、欧维客公司 指 杭州欧维客信息科技股份有限公司 股东大会 指 杭州欧维客信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州欧维客信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州欧维客信息科技股份有限公司监事会 三会 指 股份公司之股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭州欧维客信息科技股份有限公司公司章程 审计报告 指 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告审字2022-01350020 号 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股 指 人民币普通股 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州欧维客信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Oweike Information Technology Co.,LTD Oweike 证券简称 ST 欧维客 证券代码 838514 法定代表人 冯军江 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 冯军江 联系地址 杭州市滨江区滨盛路 1777 号萧宏大厦 22 楼 B-1 座 电话 0571-87753930 传真 0571-87753930 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 杭州市滨江区滨盛路 1777 号萧宏大厦 22 楼 B-1 座 邮政编码 310000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 28 日 挂牌时间 2016 年 8 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)-计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)-其他电子设备制造(C3990)主要业务 物联网技术研发；互联网安全服务；教育咨询服务；信息咨询服务等 主要产品与服务项目 酒店客房智能控制系统、酒店客房智能电视交互系统、基于云平台的智慧酒店客房移动管理系统等 普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）9,313,368 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（冯军江）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（冯军江），一致行动人为（杭州宁和投资合伙企业（有限合伙）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913301006798688415 否 注册地址 浙江省杭州市滨江区滨盛路 1777 号萧宏大厦 22 楼 B-1 座 否 注册资本 9,313,368 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）方正承销保荐 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 马胜林 陈华妹 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司的办公地址于 2022 年 4 月由原来的“浙江省杭州市滨江区滨盛路 1777 号萧宏大厦 22 楼 B-1 座”变更为“浙江杭州市滨江区滨盛路 1777 号萧宏大厦 15 楼 C 座”。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,684,428.07 7,321,596.74-63.34%毛利率%17.82%48.59%-归属于挂牌公司股东的净利润-915,065.35 1,066,562.63-185.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,163,938.94-405,766.49-186.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-60.15%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-22.88%-基本每股收益-0.10 0.11-190.91%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 2,159,378.72 4,621,991.88-53.28%负债总计 4,314,302.37 5,861,850.18-26.40%归属于挂牌公司股东的净资产-2,154,923.65-1,239,858.30-73.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.23-0.13-76.92%资产负债率%（母公司）199.79%126.67%-资产负债率%（合并）199.79%126.83%-流动比率 0.33 0.64-利息保障倍数-1.05 4.21-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,583,442.38 2,808,130.00-43.61%应收账款周转率 1.63 2.05-存货周转率 5.05 4.73-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-53.28%-49.37%-11 营业收入增长率%-63.34%-28.97%-净利润增长率%-188.54%115.98%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 9,313,368 9,313,368 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,011.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 242,016.95 处置长期股权投资产生的投资收益 5,844.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 248,873.59 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 248,873.59 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 1、重要会计政策变更 12 （1）执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。2、会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 全资子公司杭州潇客电子科技有限公司已于 2021 年 1 月 5 日注销，并已取得杭州市上城区市场监督管理局工商企业注销证明（上）准予注销【2021】第 164966 号。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-其他电子设备制造-其他电子设备制造行业，为智慧酒店领域的产品和服务提供商，拥有行业领先的智慧客房整体方案和基于云架构的酒店电视互动系统技术。公司从客户的个性化需求出发，为客户提供综合性整体解决方案，包括个性化、信息化、节能化、移动化、智能化的酒店客房智能控制系统和酒店客房智能电视互动系统产品以及后期各种增值服务。公司的主要销售客户群为各类酒店及需要提供酒店智能客控设备等解决方案的各类酒店式公寓开发商。公司通过大客户直销和渠道分销方式开拓业务，收入来源于产品销售收入、系统维护收入以及电视屏幕的运营收入。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 818,992.20 37.93%79,481.73 1.72%930.42%应收票据 0 0.00%0 0.00%0.00%应收账款 524,791.37 24.30%2,776,032.75 60.06%-81.10%存货 0 0.00%873,522.52 18.90%-100.00%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%14 长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 23,771.50 1.10%94,813.18 2.05%-74.93%在建工程 0 0.00%0 0.00%0.00%无形资产 695,808.15 32.22%747,033.27 16.16%-6.86%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%预付款项 65,716.91 3.04%17,709.71 0.38%271.08%应付账款 1,431,331.14 66.28%1,291,434.48 27.94%10.83%合同负债 6,197.52 0.29%417,251.30 9.03%-98.51%应付职工薪酬 63,419.32 2.94%386,353.17 8.36%-83.59%应交税费 145,914.15 6.76%529,001.96 11.45%-72.42%其他应付款 2,666,634.56 123.49%3,236,658.83 70.03%-17.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本年期末为 818,992.20 元，与上年相比增加 930.42%，主要原因系：期末收回进度款。2.应收账款本年期末为 524,791.37 元，与上年相比减少 81.10%，主要原因系一是本期主营业务减少进而形成的应收账款减少；二是以前年度应收账款本年回收增加。3.存货本年期末为 0 元，与上年相比减少了 100%，主要原因系因疫情影响，公司业务量大幅减少，公司本着降低储存成本，降低资金成本，精确发货时间，非合同履行期保持 0 库存。4.无形资产本年期末数为 695,808.15 元，与上年相比减少了 6.86%，主要原因系：无形资产摊销所致。5.合同负债本年期末为 6,197.52 元，与上年相比减少了 98.51%，主要原因系：原合同负债已在本年完成，确认收入，转为应收账款。6.应交税费本期期末为 145,914.15 元，与上年相比减少 72.42%，主要原因是本年主营业务收入大幅度减少所致。7.其他应付款本期期末为 2,666,634.56 元，与上年相比减少了 17.61%，主要原因是：一是支付部分赔偿款，二是归还借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 2,684,428.07-7,321,596.74-63.34%营业成本 2,205,966.04 82.18%3,764,271.42 51.41%-41.40%毛利率 17.82%-48.59%-销售费用 214,435.23 7.99%595,696.07 8.14%-64.00%管理费用 1,256,551.21 46.81%1,825,955.31 24.94%-31.18%研发费用 0 0.00%783,595.07 10.70%-100.00%财务费用 446,430.15 16.63%323,554.32 4.42%37.98%信用减值损失 111,441.93 4.15%-892,712.74-12.19%112.48%资产减值损失 0 0.00%189,252.52 2.58%-100.00%其他收益 166,041.60 6.19%540,193.51 7.38%-69.26%投资收益 5,844.97 0.22%1,266,595.32 17.30%-99.54%公允价值变动收0 0.00%0 0.00%0.00%15 益 资产处置收益 0 0.00%17,932.62 0.24%-100.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-1,157,082.30-43.10%1,035,725.98 14.15%-211.72%营业外收入 242,016.98 9.02%3,666.21 0.05%6,501.29%营业外支出 0.03 0.00%5,791.93 0.08%-100.00%净利润-915,065.35-34.09%1,033,523.85 14.12%-188.54%税金及附加 1,456.24 0.05%114,059.80 1.56%-98.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内实现的营业收入为 2,684,428.07 元，较 2020 年下降 63.34%，主要原因：受新冠疫情影响，客户施工进度推迟，公司 2021 年度承接到的业务量大幅度降低，在产项目仅系存量合同收尾产品。2、营业成本：本年度营业成本为 2,205,966.04 元，较 2020 年下降 41.40%，主要是因为 2021 年营业收入减少的同时，营业成本也相应减少。3、管理费用：本年度发生的管理费用为 1,256,551.21 元，较 2020 年下降 31.18%，主要是受到新冠疫情影响，收入大幅减少，公司为减少费用，适当减少行政办公人员，人员薪酬和业务招待费大幅减少。4、研发费用：研发费用本期为 0 元，较 2020 下降 100%，主要原因为是受疫情影响，收入减少，没有资金开展新的研发项目，被动减员。5、财务费用：财务费用为 446,430.15 元，较 2020 年增加 37.98%。主要原因为：补提 2020 年 5 月至2021 年 12 月期间向杭州为我客网络科技有限公司借入的 160.00 万元借款利息。6、投资收益：投资收益为 5,844.97 元，较 2020 年减少 99.54%，主要原因为：2020 年子公司注销时，无需支付其他应付款，由此产生投资收益 126.66 万 元。7、营业利润：营业利润为-1,157,082.30 元，较 2020 年盈利减少 211.72%，主要是 2021 年营业收入大幅度减少，同时硬件设备占比增加，产品毛利率减少，导致营业利润大幅减少。8、净利润：净利润为-915,065.35 元，较 2020 年亏损增加 188.54%，主要是营业收入大幅度降低所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,684,428.07 7,321,596.74-63.34%其他业务收入-主营业务成本 2,205,966.04 3,764,271.42-41.40%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%智能控制及交互系统产品 2,684,428.07 2,205,966.04 17.82%-63.34%-41.40%-30.76%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入主要为智能控制及交互系列产品收入，收入构成未发生变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 遵义市播州区长江扶贫旅游开发有限公司 2,571,398.54 86.39%否 2 德清开元森泊度假开发有限公司 144,827.36 4.87%否 3 安吉几度旅游投资有限公司 65,429.20 2.20%否 4 杭州星都宾馆有限公司 52,033.63 1.75%否 5 上海安也酒店管理有限公司 48,070.80 1.61%否 合计合计 2,881,759.53 96.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州顺韵视听科技有限公司 595,677.45 65.02%否 2 杭州塔塔电气设备有限公司 176,989.12 19.32%否 3 杭州新桥网络科技有限公司 49,367.27 5.39%否 4 深圳市特宏控制设备有限公司 44,396.72 4.85%否 5 杭州易庐智能科技有限公司 32,204.61 3.52%否 合计合计 898,635.17 98.10%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,583,442.38 2,808,130.00-43.61%投资活动产生的现金流量净额 106,271.97-100.00%筹资活动产生的现金流量净额-843,931.91-2,972,779.36 71.61%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 1,583,442.38 元，净流入比上年减少 43.61%。主要是原因是：本期营业收入大幅度降低，可收回的应收账款相应减少。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额 0 元，主要是本期未发生相关投资活动。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 71.61%，主要是本年度银行借款大幅度减少。整体来看，目前公司经营资金严重短缺，如未来一段时间内仍未承接新增订单，公司可能面临停产风险。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 注：全资子公司杭州潇客电子科技有限公司已于 2021 年 1 月 5 日注销，该子公司 2021 年度无营业收入。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 受新冠疫情影响，客户施工进度推迟，公司 2021 年承接新增订单显著减少，在产项目仅系存量合同收尾产品，国内外旅游业及酒店住宿业恢复迟缓，对公司经营也产生了很大的影响。目前公司经营资金严重短缺，如未来一段时间内仍未改变内外现状，公司将面临停产风险。公司持续经营能力存在重大不确定性。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展或进展或执行情况执行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 华数传媒网络有限公司（以下简称华数传媒）杭州欧维客信息科技股份有限公司 拖欠运营服务费 是 716,666.67 否 达成执行和解协议 2021 年 12月 14 日 总计总计 -716,666.67-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：公司于 2021 年 12 月 10 日与华数传媒达成执行和解协议，约定：公司支付华数传媒款项 716,666.67 元及迟延履行期间的债务利息，分十三期支付：于 2021 年 12 月 11 日前付 100,000.00元，从 2022 年 1 月起每月 20 日前支付 50,000.00 元，于 2022 年 12 月 20 日前付清余款。19 公司正按照协议约定向华数传媒支付赔偿款。截至 2021 年 12 月 31 日，欧维客累计亏损15,557,812.51 元,期末归母净资产为-2,023,123.65 元。同时，公司受新冠疫情影响，经营资金严重短缺，该赔偿款将减少公司经营所需资金，对公司财务产生重大不利影响。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 2销售产品、商品，提供劳务 0 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 20,000,000.00 3,239,897.63 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016 年 8月 5 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺在任期间避免与股份公司产生任何新的或潜在的同业竞争。正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 8月 5 日 挂牌 同业竞争承诺其他承诺（社保与公积金承诺）公司董事长冯军江先生做出社保与公积金承诺函，承诺全额补偿。正在履行中 董监高 2016 年 8月 5 日 挂牌 同业竞争承诺其他承诺（竞业禁止承诺）公司董事、监事、高级管理人员向公司承诺不存在违反竞业禁止的约定及侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。正在履行中 董监高 2016 年 8月 5 日 挂牌 同业竞争承诺其他承诺（规范关联交易和避免资金占用承诺）公司董事、监事、高级管理人员向公司承诺避免与公司进行关联交易。正在履行中 20 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 截止报告日，承诺人上述承诺事项已切实履行。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股股本结构普通股股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,842,768 41.26%0 3,842,768 41.26%其中：控股股东、实际控制人 530,100 5.69%0 530,100 5.69%董事、监事、高管 251,300 2.70%0 251,300 2.70%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 5,470,600 58.74%0 5,470,600 58.74%其中：控股股东、实际控制人 3,090,300 33.18%0 3,090,300 33.18%董事、监事、高管 753,900 8.09%0 753,900 8.09%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 9,313,368-0 9,313,368-普通股股东人数普通股股东人数 12 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 冯军江 3,620,400-3,620,400 38.87%3,090,300 530,100-2 杭州宁和投资合伙企业（有限合伙）1,200,000-1,200,000 12.88%800,000 400,000-3 杭州慧涌投资合伙企业（有限合伙）929,368-929,368 9.98%-929,368-4 谢藕宗 826,400-8