871235_2021_香巴林卡_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 香巴林卡 NEEQ:871235 青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司 Qinghai Shang-pa Purelandculture tourism resources development Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2 25 5 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2 28 8 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .1 13737 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨忠丽、主管会计工作负责人周玉英及会计机构负责人（会计主管人员）周玉英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 业务依托塔尔寺旅游资源的风险 本公司业务主要依托于塔尔寺景区资源,以塔尔寺旅游观光的游客为主要的服务对象,因此公司对塔尔寺旅游资源存在较大的依赖性。如果国内国际发生不利于塔尔寺的事件,或者塔尔寺的自然资源遭到破坏,都将对本公司的业务造成不利影响。季节性风险 公司所在湟中县塔尔寺属于西北高海拔地区，冬季较为寒冷，游客较夏季明显减少，每年十月一日之后游客日均数量逐渐减少，每年 5-10 月为公司的旅游旺季，特别是 7 月和 8 月游客数量较多。因此公司盈利具有明显的季节性特征，每年的淡季客流量较少，公司盈利较低。敏感性风险 旅游业及关联的旅游饭店业是敏感度极强的产业，其对外部环境的变化较为敏感。旅游客源地、目的地及相关国家和地区的社会、经济、政治、气候、交通等外部环境都将直接影响到旅游业及关联的旅游饭店业的发展。食品安全风险 公司酒店业务提供餐饮服务,食品安全至关重要。酒店采购食材种类较多若公司无法有效控制供应商的供货质量,公司食品安全将面临较大风险。4 处于景区建设向景区经营转型阶段 塔尔寺景区虽然 2012 年就被认定为国家 5A 级景区,但景区的综合服务能力一直在努力打造之中。目前,除了塔尔寺核心景点外,景区的综合服务和经营才初具雏形,景区酒店仅有香巴林卡一家四星级酒店,因此综合服务刚刚起步。公司一直承担着景区配套建设职责,目前开始由开发和建设为主向以服务和经营为主转型。业绩下滑风险 青海旅游季节应在每年的 5 月左右就陆续开始，受新冠肺炎疫情影响。导致旅游旺季缩短，旅游人数也随疫情骤减，对公司经营影响较大。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/香巴林卡 指 青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司 有限公司 指 青海塔尔寺文化旅游资源开发有限公司、青海塔尔寺资源开发有限公司，二者均为青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司之前身 香巴林卡酒店 指 青海香巴林卡酒店有限公司 香巴林卡影院 指 青海香巴林卡数字影院有限公司 香巴林卡商务 指 青海香巴林卡商务管理有限公司 香巴林卡生态 指 青海香巴林卡生态文化传播中心 香巴林卡画院 指 青海香巴林卡画院 宗喀旅游 指 青海宗喀旅游资源管理投资有限公司 藏文化馆 指 青海藏文化馆 中和天与 指 中和天与（北京）文化发展有限公司 青海中和天与 指 青海中和天与文化发展有限公司 西宁正信 指 西宁正信投资实业有限公司 湟中城投 指 西宁市湟中区城市建设投资发展有限责任公司 香巴林卡中心 指 青海香巴林卡投资管理中心(有限合伙)国开基金 指 国开发展基金有限公司 股东大会 指 青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司股东大会 董事会 指 青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司董事会 监事会 指 青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商/光大证券 指 光大证券 会计师事务所 指 北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司 英文名称及缩写 Qinghai Shang-pa Pureland culture tourism resources development Co.Ltd.XIANGBALINKA TOURISM 证券简称 香巴林卡 证券代码 871235 法定代表人 杨忠丽 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 易志刚 联系地址 青海省西宁市湟中区鲁沙尔镇迎宾路 A1 号 电话 0971-2235175 传真 0971-2235175 电子邮箱 公司网址-办公地址 青海省西宁市湟中区鲁沙尔镇迎宾路 A1 号 邮政编码 811600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 9 月 25 日 挂牌时间 2017 年 5 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N-N78 公共设施管理业-N785 公园和游览景区管理-N7852 游览景区管理 主要业务 景区游览观光及住宿餐饮、商铺租赁等 主要产品与服务项目 公司的主营业务为旅游资源开发和经营,通过开发青海特色的旅游资源,为游客提供“吃、住、行、乐、购”为一体的旅游服务。主要包括景区酒店业务、青海藏文化馆门票业务、景区商铺租赁业务、景区旅游纪念品销售以及素质拓展培训等业务,为游客提供综合旅游服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）90,000,000 优先股总股本（股）0 6 做市商数量 0 控股股东 控股股东为杨忠丽 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨忠丽），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 916301227105506643 否 注册地址 青海省西宁市湟中区鲁沙尔镇迎宾路 A1 号 否 注册资本 90,000,000 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘盼 王旭升 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路甲 29 号华尊大厦B 座 1505 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 31,940,684.58 16,640,388.08 91.95%毛利率%29.54%-31.67%-归属于挂牌公司股东的净利润-13,862,894.82-26,541,088.95 47.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,405,999.80-28,424,493.12-45.8%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.62%-11.57%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.36%-12.39%-基本每股收益-0.15-0.29 48.28%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 600,978,993.14 615,780,888.88-2.40%负债总计 399,106,393.41 399,968,375.34-0.22%归属于挂牌公司股东的净资产 202,341,050.43 216,203,945.25-6.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.25 2.40-6.25%资产负债率%（母公司）63.48%62.7%-资产负债率%（合并）66.41%64.95%-流动比率 0.0941 0.1-利息保障倍数-0.19-1.53-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 34,250,657.10 8,670,786.86 295.01%应收账款周转率 9.82 3.56-存货周转率 1.73 1.79-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.40%-4.10%-营业收入增长率%91.95%-75.59%-净利润增长率%47.4%-894.52%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 90,000,000 90,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,764,110.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-194.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-220,725.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,543,189.58 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）84.60 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,543,104.98 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 9 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 无 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的 企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：（1）本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；10 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。（2）本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在 首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。（3）执行新租赁准则的主要变化和影响如下：对公司财务报表不产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并范围的子公司包括 9 家，新增加香巴林卡旅行社有限公司，因注销完成清算不再包括青海境若至止文化创意有限公司。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于公共设施管理业下的游览景区管理细分行业，依托青海特有的旅游资源优势，整合旅游产业链关键要素，设计高附加值的特色旅游产品，为游客提供“吃、住、行、乐、购”为一体的旅游服务，主要向游客提供住酒店服务，藏文化参观、旅游纪念品销售等获取收益。公司建设并建成大景区门户商业街香巴林卡宗喀驿，以及建成的大景区停车场，观光车业务，不断设计开发多种旅游元素满足游客需求以获取收益。公司主要经营景区酒店业务、藏文化馆业务、景区资产租赁、旅游纪念品销售等业务。公司酒店业务主要有网上预订和现场入住两种方式：一是游客可以通过携程、美团等网站进行网上预订，并在规定时间内入住酒店，享受餐饮宿服务；二是游客可以在需求的当天直接到前台办理手续入住酒店，享受餐饮宿服务。公司影院业务主要通过网上订票，然后到现场取票观影，公司的资产租赁业务主要是把商铺以出租方式租赁给商家获得收入，公司通过与承租方签订租赁合同，由承租方在景区内提供购物、饮食等服务。公司观光车业务主要销售方式为现场售票，公司的旅游纪念品销售主要对象为青海本地及来自各地旅游的游客。公司采取全方位拓展景区产业价值链的盈利模式，以获得最大化和可持续的盈利能力。景区产业价值链包括三层含义：1、景区产业价值链的核心是具有特色的旅游资源；2、价值链的横向延伸是在景区通过向旅游者提供住宿、餐饮、购物等相关外延服务来获取盈利；3、价值链的纵向延伸是通过景区相关联业务的拓展（如节庆、会展、招商、影视、广告等）而达到盈利目的。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 12 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,107,329.63 0.18%664,364.15 0.11%66.68%应收票据 应收账款 2,386,086.05 0.40%4,116,582.47 0.67%-42.04%存货 13,704,394.03 2.28%12,230,854.19 1.99%12.05%投资性房地产 175,542,548.82 29.21%180,335,949.78 29.29%-2.66%长期股权投资 固定资产 325,203,967.90 54.11%335,061,556.87 54.41%-2.94%在建工程 38,610,097.49 6.42%36,036,200.29 5.85%7.14%无形资产 26,856,748.88 4.47%27,682,298.30 4.50%-2.98%商誉 短期借款 8,800,000.00 1.46%12,000,000.00 1.95%-26.67%长期借款 124,000,000.00 20.63%128,600,000.00 20.88%-3.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款较去年下降 42.04%，由于历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算了预期信用损失。短期借款较去年下降 26.67%，由于偿还了中国农业银行股份有限公司西宁分行的流动资金贷款 300 万元及青海银行股份有限公司湟中支行的流动资金贷款 20 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 31,940,684.58-16,640,388.08-91.95%营业成本 22,505,588.97 70.46%21,909,789.17 131.67%2.72%毛利率 29.54%-31.67%-销售费用 2,811,214.28 8.80%1,163,952.05 6.99%141.52%管理费用 10,819,733.81 33.87%9,966,382.45 59.89%8.56%13 研发费用 0 0.00%0 0.00%-财务费用 11,865,243.31 37.15%10,899,836.80 65.50%8.86%信用减值损失 521,004.80 1.63%-2,000,447.84-12.29%-125.47%资产减值损失-0.00%-45,157.50 0.00%-其他收益 1,764,110.00 5.52%2,564,342.82 15.41%-31.21%投资收益-0.00%公允价值变动收益-194.90 0.00%522.60 0.00%-137.29%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%-汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润-13,916,139.27-43.57%-27,251,687.81-163.77%48.93%营业外收入 14,048.85 0.04%32,755.70 0.20%-57.11%营业外支出 234,774.37 0.74%203,149.82 1.22%15.57%净利润-13,939,913.81-43.64%-26,503,755.63-159.27%47.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年上涨91.95%，主要原因是：2021年国内疫情逐步趋稳，人民旅游出行较2020年增多，故公司收入相对增长较快。2、销售费用较去年上涨141.52%，主要原因是：2021年公司经营收入稳步增长，另加大了营销力度，对应的各项成本及费用支出也相应增加。3、营业利润、净利润为负的原因是营业成本中折旧、摊销等成本比重较大，故营业成本较高，营业利润、净利润为负。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 31,738,180.63 16,639,225.82 90.74%其他业务收入 202,503.95 1,162.26 17,323.29%主营业务成本 22,476,162.97 21,909,789.17 2.59%其他业务成本 29,426.00 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比上年同营业收入比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%14 酒店业务 5,868,892.83 5,974,516.11-1.80%-9.75%-7.35%-316.87%房地产销售 217,062.85 -观光车收入 22,001,828.49 5,309,998.27 75.87%172.39%9.83%88.97%资产租赁 964,234.96 7,777,695.56-706.62%-6.45%8.14%18.20%物业服务 268,016.70 11,757.68 95.61%773.16%-79.18%-213.86%影院收入 421,002.73 255,045.46 39.42%151.60%11.96%-209.08%商品零售 263,113.76 180,554.72 31.38%36.73%60.22%-24.28%文化传播收入 401,366.04 -门票 345,401.00 226,147.53 34.53%319.72%116.54%-228.36%停车场收费 879,224.34 2,718,171.36-209.16%63.61%-0.53%-48.80%美食街摊位收入 107,142.87 22,276.28 79.21%485.94%-88.86%-107.97%直通车收入 894.06-100.00%-合计 31,738,180.63 22,476,162.97 29.18%90.74%2.59%-192.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年企业实现营业收入 3194 万元，其中：观光车收入占比 69%；酒店收入占比 18.37%；2021年新增了业务板块即直通车业务，由于刚投入运营，收入不高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中共湟中县委党校 276,652 0.87%否 2 青海省康辉国际旅行社有限责任公司 241,241.50 0.76%否 3 甘肃西行盛世旅行社有限责任公司 177,860 0.56%否 4 美团网 146,781.64 0.46%否 5 携程网 129,226.90 0.40%否 合计合计 971,762 3.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 周记菜铺 802,020.6 2.51%否 15 2 湟中华润燃气有限公司 597,158.41 1.87%否 3 成都亦玖亦玖终端企业管理有限公司 458,143 1.43%否 4 青海绿多商贸有限公司 388,689.1 1.22%否 5 耿家大肉 327,532 1.03%否 合计合计 2,573,543.11 8.06%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 34,250,657.10 8,670,786.86 295.01%投资活动产生的现金流量净额-581,033.77-1,270,165.88 54.26%筹资活动产生的现金流量净额-33,226,657.85-8,198,117.40-305.30%现金流量分析现金流量分析：2021年国内疫情形势逐步趋稳，公司收入较2020年增长较快，经营活动产生的现金流增长较快；2021年公司营业成本中折旧、摊销等非付现成本比重较大，所以经营活动产生的现金流与净利润存在一定差异；2021年偿还了银行借款3050万元，筹资活动产生的现金流量净额下降较多。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 青海香巴林卡酒店有限公司 控股子公司 住宿、餐饮服务 1,000,000 19,563,619.16-5,911,803.87 6,168,967.43-1,975,017.2 青海宗喀旅游资源管理投资有限公司 控股子公司 旅游资源开发建设、景区运营管理 10,000,000 13,249,985.56 3,646,934.6 4,268,631.66-2,408,082.52 青海藏文化馆 控股子公司 文化宣传 30,000 1,699,444.88 377,963.11 345,401 51,249.49 青海香巴林卡数字影院有限控股子公司 电影放映 1,000,000 1,596,642.99 1,428,933.02 498,791.02 79,463.41 16 公司 中和天与（北京）文化发展有限公司 控股子公司 组织文化艺术交流活动、设计等 1,000,000 2,665,188.41-899,713.9-309,119.51 青海香巴林卡生态文化传播中心 控股子公司 文化传播 30,000 161,925.77 97,494.68-27,607.38 青海香巴林卡商务管理有限公司 控股子公司 物业管理服务等 1,000,000 54,685.26-1,108,725.63 268,016.7-323,593.05 青海中和天与文化发展有限公司 控股子公司 旅游文化项目建设及咨询服务等 1,000,000 84,346.39-454,088.93 1,126.73 1,043.54 青海香巴林卡旅行社有限公司 控股子公司 旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游景区管理 1,000,000 41,038.92-66,114.58 894.06-6,114.58 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司根据公司法、全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)等法律、法规、规范性文件的要求依法建立了“三会一层”管理架构,并制定了公司章程、“三会一层”运行规则、投资者关系管理制度、关联交易管理制度等较为全面完整的公司治理制度。17 报告期内公司收入、利润受到疫情的影响有所下降，公司采取了加强管理、坚持节能增效等经营措施，目前，国内疫情已基本结束，旅游业恢复，公司销售收入逐步恢复,盈利能力转好,不存在影响持续经营能力的情形。此外,旅游业迎来良好发展机遇,十三五规划明确提出“大力发展旅游业”。在人才、资本和技术新型变革要素的驱动下,旅游正在成为创业创新最为活跃的领域之一,对公司持续经营能力将产生积极影响。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.一 是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.二 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.三 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(二)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 二、二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 18 三、三、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内具体内容容 承诺承诺履履行情况行情况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 5 月 4 日 2022 年 12 月 31 日 挂牌 限售承诺 股票限售 正 在 履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 5 月 4 日 2022 年 12 月 31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 5 月 4 日 2022 年 12 月 31 日 挂牌 合规经营承诺 如主管部门要求,无偿全额代公司补缴员工社保、公积金 正 在 履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 5 月 4 日 2022 年 12 月 31 日 挂牌 资金占用承诺 实际控制人不再占用公司资金的承诺 正 在 履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 报告期内，公司相关承诺主体均如实履行承诺，未有任何违背承诺事项。(二二)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 投资性房地产 投 资 性 房地产 抵押 175,542,548.82 29.21%抵押 固定资产 固定资产 抵押 252,797,457.94 42.06%抵押 无形资产 无形资产 抵押 26,856,748.88 4.47%抵押 在建工程 在建工程 抵押 29,774,049.96 4.95%抵押 总计总计-484,970,805.60 80.69%-19 资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司资产抵押情况主要为公司为取得银行贷款以自有资产进行抵押，属于正常的筹资活动 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 四、四、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 36,783,333 40.87%0 36,783,333 40.87%其中：控股股东、实际控制人 13,450,000 14.94%0 13,450,000 14.94%董事、监事、高管 13,450,000 14.94%0 13,450,000 14.94%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 53,216,667 59.13%0 53,216,667 59.13%其中：控股股东、实际控制人 40,350,000 44.83%0 40,350,000 44.83%董事、监事、高管 43,450,000 48.28%0 43,450,000 48.28%核心员工 3,100,000 3.44%0 3,100,000 3.44%总股本总股本 90,000,000-0 90,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 8 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 杨忠丽 53,800,000 0 53,800,000 59.78%40,350,000 13,450,000 2 国 开 发展 基 金有 限 公12,220,000 0 12,220,000 13.58%0 12,220,000 20 司 3 青 海 香巴 林 卡投 资 管理 中 心(有限合伙)10,000,000 0 10,000,000 11.11%6,666,667 3,333,333 4 西 宁 市湟 中 区城 市 建设 投 资发 展 有限 责 任公司 7,780,000 0 7,780,000 8.65%0 7,780,000 5 万刚 2,100,000 0 2,100,000 2.33%2,100,000 0 6 杨忠芬 2,100,000 0 2,100,000 2.33%2,100,000 0 7 杨忠玲 1,000,000 0 1,000,000 1.11%1,000,000 0 8 易志刚 1,000,000 0 1,000,000 1.11%1,000,000 0 合计合计 90,000,000 0 90,000,000 100%53,216,667 36,783,333 普通股前十名股东间相互关系说明：股东万刚为杨忠丽和杨忠芬的姐夫。股东杨忠丽持有股东青海香巴林卡投资管理中心(有限合伙)99%的股份，股东万刚持有股东青海香巴林卡投资管理中心(有限合伙)1%的股份。五、五、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 六、六、控股股东控股股