837351_2021_新申新材_2021年年度报告_2022-03-31.pdf

1 2021年度报告 新申新材 NEEQ:837351 重庆新申新材料股份有限公司（Chongqing Newcent New Material Co.,Ltd）2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .130130 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人申静、主管会计工作负责人刘江涛及会计机构负责人（会计主管人员）刘琼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于目前国际形势复杂多变，美国政府对中资企业及与中国进行贸易的美国企业进行打压，我公司的客户中已经被美国商务部列为关注名单。为了保护我公司与客户之间的正常贸易不受影响，防止受到国外的经济制裁，特申请涉及商业秘密的应收账款、主要客户收入不完整披露客户名称，预付账款不完整披露供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、主要原材料价格波动的风险 锶盐的主要原材料为天青石和碳酸锶矿，以前受制于技术等方面的限制，锶盐产品大多以粗加工产品对外销售，浪费严重。随着我国向工业制造强国的推进，将更加重视对资源的有效性利用，而生产锶盐的4 原材料的价格波动是影响锶盐产品成本变化的重要原因，会通过产业链影响到最终的产成品。应对措施：一方面，公司在向国内供应商采购原材料的同时也在发展国外供应商，减少对地点、厂商的依赖；另一方面，公司也在努力提高原材料的深化提取和利用技术，利用废碳酸锶、废锶渣等为新产品的原材料，变废为宝，实现循环利用，从而减小锶矿、碳酸锶产品价格波动对公司产品的影响，目前该技术已广泛应用于公司产品的生产过程中。2、技术被超越的风险 无机盐的研发生产属于高新技术产业，不同种类锶产品的发展也经历过由降再升的过程，这主要是由于技术的更迭导致以碳酸锶为原材料的产品被其他产品如高端氯化锶、高端硝酸锶等替代。未来，公司也极有可能面临技术更新不及时、被同业竞争对手超越或被替代的风险。应对措施：公司重视对新产品的研发和新领域的尝试，一般会提前五年储备新技术，公司与国内著名高校合作，掌握最新的研发动态，积极研发新一代产品，提前做好备用方案。3、国际市场竞争风险 目前，国内外市场上高端锶盐的供应者大多来自于国外供应商，公司部分产品用于出口，因此，面临较激烈的国际市场竞争风险。应对措施：公司时刻关注国际市场动向，加强对国家政策、行业热点和竞争对手的了解，深化与国内外客户的沟通合作，积极开发新产品和新技术，扩展产品应用领域的深度和广度。节约资源，爱护环境，为客户提供更优质的产品和服务，提升自身竞争力，以应对国际市场竞争风险。4、汇率风险 公司锶盐产品部分用于出口，与国外客户通常以5 美元结算，2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和2021 年 12 月 31 日的美元对人民币汇率中间价分别为1：6.981、1：6.5921 和 1：6.3757 美元汇率的波动将对公司的营业收入、经营业绩造成影响。但未来如果汇率持续下降，公司的营业收入和经营业绩将会因汇率的下降而受到更进一步的影响。应对措施：公司在产品的出口过程中采用汇率联动机制，根据汇率的变化适时调整出口产品的价格，以减少汇率变化的影响；同时加强外汇的及时结算工作：一方面，公司会选择信用较好的合作伙伴，除少部分客户外，一般都要求客户在到货后 5日或 30 日内电汇，及时付清款项，降低汇率变动带来的风险；另一方面，公司在收到外汇时除预留部分必要金额的外汇外，都进行实时结算汇兑。5、客户集中度较高风险 公司前五大客户占比相对较高，但公司前五大客户相对稳定，销售回款情况良好，公司未来拟继续加强与这些优质客户的战略合作关系。但是，由于公司前五大客户的销售收入占比相对较高，如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。应对措施：公司未来拟在稳固与现有重点客户合作关系的前提下，坚持进行新生市场的开拓和新客户培育，不断拓展新的销售区域和新的销售客户，通过新产品开发不断拓展应用领域，以在保持重要客户业绩的前提下，通过新市场的开拓和新客户的销售，从而增加总的销售额。6、实际控制人控制不当风险 截止报告期末，控股股东为申静，实际控制人为申静、王强二人。虽然公司已经建立较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制定公司章程、6 股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和关联交易管理制度等规章制度，但并不排除控股股东和实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当决策，给公司经营带来风险的可能。应对措施：公司建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制定公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和关联交易制度等规章制度，公司按照各议事规则定期召开“三会”，将股东会、董事会、监事会及管理层的职责落实到位，坚持规范的法人治理机制，持续完善内部控制制度，从而降低实际控制人可能带来控制不当的风险。7、公司治理风险 有限公司阶段，公司治理存在一定瑕疵。如公司的会议记录不健全，未按法律及公司章程要求发出会议通知，未建立对外担保、重大投资、关联交易相关制度。股份公司设立后，新申新材健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项内部控制制度有待实际执行的检验，存在一定的治理风险。应对措施：公司自改制以来，一直严格按照各项法律、法规及相关规章制度执行，公司董监高将继续积极的参加各种专业培训来提高意识规范和职业素养，规范公司的组织架构，明确各管理层级的工作职责，在主办券商、会计师事务所、律师事务所等中介机构的监督和帮助下，进一步完善公司治理机制，从而降低公司治理风险。8、不能继续享有税收优惠的风险 2018 年 4 月 25 日，国家税务总局发布了修订后的企业所得税优惠政策事项办理办法（国家税务总7 局公告 2018 年第 23 号），该办法第四条规定：“企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式。企业应当根据经营情况以及相关税收规定自行判断是否符合优惠事项规定的条件，符合条件的可以按照目录列示的时间自行计算减免税额，并通过填报企业所得税纳税申报表享受税收优惠。同时，按照本办法的规定归集和留存相关资料备查。”因此公司继续享受西部大开发税收 15%的优惠政策。如果上述税收优惠政策发生变化,或者公司未来不再符合享受税收优惠政策所需的条件,公司的税负将会增加,可能会对公司利润产生一定的不利影响。应对措施：优惠的税收政策在一定程度上增加了公司的净利润。目前，公司已完成对产品线的升级换代，新的产品也在不断推层出新，并投放市场，取得较好的反响。随着产品销量增加，公司利润也逐步增长，公司也乐于向国家贡献更多的税收，以实现国家和公司的长期可持续发展。9、核心人员流失的风险 公司的核心竞争优势为技术优势，公司技术团队在行业内深耕多年，具备成熟的技术体系和实践经验，而公司的核心技术系公司自我研发。因此，经验丰富的技术人才对于公司尤为重要。同时，公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力，还需要掌握具体产品相关的技术原理、熟悉产品性能指标等。因此，一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失，将会对公司造成较大损失。应对措施：公司建立了恰当的薪酬制度，确保员工的薪酬随着公司效益的发展而逐步提高；建立规范的绩效考核制度，让对公司贡献大的重要技术人员能根据自己对公司的贡献大小能获得相应的绩效收入。未来8 随着公司的发展也将考虑实施股权激励，让重要技术人员和研发人员持股，分享公司发展的成果，增强员工和研发人员的归属感。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 新申新材 指 重庆新申新材料股份有限公司 新申有限 指 重庆新申锶盐有限公司，系公司改制前的名称 新申世纪 指 重庆新申世纪新材料科技有限公司（原名：重庆新申世纪化工有限公司,简称“世纪材料公司”），系公司全资子公司 股东大会 指 重庆新申新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆新申新材料股份有限公司董事会 监事会 指 重庆新申新材料股份有限公司监事会 西南证券、主办券商 指 西南证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 重庆新申新材料股份有限公司公司法 公司章程 指 重庆新申新材料股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆新申新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing Newcent New Material Co.,Ltd 证券简称 新申新材 证券代码 837351 法定代表人 申静 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 刘江涛 联系地址 重庆市北部新区高新园区新南路 164 号龙湖水晶国际 11层 电话 023-86785310 传真 023-67031909 电子邮箱 公司网址 http:/www.ChinaN 办公地址 重庆市北部新区高新园区新南路 164 号龙湖水晶国际 11层 邮政编码 401147 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 3 月 8 日 挂牌时间 2016 年 5 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C261 基础化学原料制造-C2613 无机盐制造 主要业务 光电、环保、化工新材料研发、加工及销售 主要产品与服务项目 高纯度锶盐、新材料等产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（申静）10 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（申静、王强），一致行动人为（申静、王强）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 915000006220575466 否 注册地址 重庆市北部新区高新园区新南路 164 号龙湖水晶国际 11 层 否 注册资本 20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵罡 魏超 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会会计数据、经营情况计数据、经营情况和管理层分析和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 171,117,438.52 146,045,745.20 17.17%毛利率%32.18%33.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,908,422.00 15,227,455.39 43.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,685,758.66 14,311,812.65 44.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）46.05%31.74%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）43.48%29.83%-基本每股收益 1.10 0.87 25.91%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 135,667,458.23 102,325,550.29 32.58%负债总计 76,017,476.69 65,700,004.96 15.70%归属于挂牌公司股东的净资产 59,649,981.54 36,625,545.33 62.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.98 1.83 62.84%资产负债率%（母公司）40.47%49.17%-资产负债率%（合并）56.03%64.21%-流动比率 1.46 1.15-利息保障倍数 18.66 14.62-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,005,564.11 22,423,365.49-82.14%应收账款周转率 4.86 6.66-存货周转率 4.43 4.11-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%32.58%-2.59%-营业收入增长率%17.17%-15.94%-净利润增长率%43.87%24.22%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 16,341.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）870,346.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 551,740.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,438,427.46 所得税影响数 215,764.12 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,222,663.34 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政会计政策变更、会计估计变更策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他应付款 4,460,575.07 3,460,575.07 0.00 0.00 资本公积 5,818,069.16 6,818,069.16 0.00 0.00 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 1、重要会计政策变更、重要会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始按照新修订的上述准则进行会计处理。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。2 2、会计估计变更会计估计变更 报告期内本公司未发生重要会计估计变更。3 3、重大会计差错更正重大会计差错更正 （1）前期差错更正 2015 年公司同一控制下合并子公司世纪材料公司 100%股权，实际支付对价 100.00 万元，2020 年误将对价从资本公积调整到他应付款，本期冲回，进行追溯调整。经追溯重述后的公司 2020 年 1 月 1 日合并财务报表项目如下：受影响的报表项目 追溯重述前金额 2020 年 1 月 1 日重述金额 追溯重述后金额 其他应付款 1,385,460.27-1,000,000.00 385,460.27 资本公积 690,710.66 1,000,000.00 1,690,710.66 经追溯重述后的公司 2020 年 12 月 31 日合并财务报表项目如下：受影响的报表项目 追溯重述前金额 2020 年 1 月 1 日重述金额 追溯重述后金额 其他应付款 4,460,575.07-1,000,000.00 3,460,575.07 资本公积 5,818,069.16 1,000,000.00 6,818,069.16 经追溯重述后的公司 2020 年 1 月 1 日母公司财务报表项目如下：受影响的报表项目 追溯重述前金额 2020 年 1 月 1 日重述金额 追溯重述后金额 14 其他应付款 1,074,222.33-1,000,000.00 74,222.33 资本公积 690,710.66 1,000,000.00 1,690,710.66 经追溯重述后的公司 2020 年 12 月 31 日母公司财务报表项目如下：受影响的报表项目 追溯重述前金额 2020 年 1 月 1 日重述金额 追溯重述后金额 其他应付款 4,074,331.80-1,000,000.00 3,074,331.80 资本公积 5,818,069.16 1,000,000.00 6,818,069.16 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家专业从事新材料的研发、生产和销售的企业，产品主要用于光电产业、半导体产业、电子产业和汽车产业等电子新材料和环保新材料领域。光电产业是未来几年高速发展增长的国家支柱行业之一，每年有上千亿美金的市场容量。环保新材料行业是未来国家重点关注和发展的行业，而且是目前高速增长的行业，并得到客户的高度认可。随着国家环保政策的严格实施，环保材料的使用会成为一种必然趋势。该行业也有上千亿的市场空间。汽车尾气排放治理是目前全球最为关注的问题，随着国际、国内排放标准的进一步加强，汽车尾气吸收材料将更为广泛的应用于汽车尾气治理当中，未来将迎来巨大的市场空间。公司是高新技术企业，重视科技创新，注重技术及研发能力，重视产品提升、市场营销、内部管理。我公司的核心技术人员曾参与过多项国家和行业标准的制订或修订工作，现有 7 项发明专利，9 类产品被评为高新技术产品。同时，公司所处地拥有得天独厚的自然资源，可以优惠的价格获取原材料。经过近几年的发展，我公司已成为重庆京东方光电科技有限公司等超大型企业的一级配套服务商，为其提供生产、环保等用途的材料和综合配套服务。公司根据客户的不同需求，为客户定制适合其用途的产品和服务，不断加强与客户合作的深度和广度，以更加凸显出我司的市场优势和客户优势。公司采取直接销售和渠道销售相结合的模式开拓业务，收入来源主要为产品的生产和销售利润。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 16 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 15,028,450.75 11.08%13,424,732.30 13.12%11.95%应收票据 0.00 0.00%1,225,324.22 1.20%-应收账款 43,601,213.19 32.14%23,285,280.70 22.76%87.25%存货 29,359,238.57 21.64%23,042,284.77 22.52%27.41%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 25,109,305.84 18.51%26,445,624.41 25.84%-5.05%在建工程 459,748.54 0.34%130,738.05 0.13%251.66%无形资产 8,130,857.03 5.99%8,334,852.87 8.15%-2.45%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 30,780,000.00 22.69%30,600,000.00 29.90%0.59%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据 本期应收票据科目余额调整至应收款项融资。报告期末，应收票据期末余额为 0 元，应收款项融资期末余额为 8,610,935.94 元。报告期内，公司根据市场情况，对一直合作良好且销售状况稳定的优质客户，允许其通过银行承兑汇票进行结算，以缓解客户的资金压力。银行承兑汇票的承兑人均是商业银行，具有较高的信用，票据到期不获支付的可能性较小。2、应收账款 报告期末，应收账款期末余额为 43,601,213.19 元，较期初增长了 87.25%，主要原因系公司一方面为扩大市场占有，对信用较好的客户给予一定额度的信用，另一方面公司今年销售额增加所致。17 3、存货 报告期末，公司存货期末余额为 29,359,238.57 元，较期初增长了 27.41%，主要原因是原材料价格波动较大，公司为保证销售不受影响增加了存货储备。4、应付账款 报告期末，公司应付账款期末余额为 18,291,688.73 元，较期初增长了 49.80%，主要是因为公司原材料价格波动较大，为了保证销售不受大的影响增加存货备货，与供应商协商给予了一定时间的付款周期。5、其他应付款 报告期末，公司其他应付款期末余额为 105,50,326.02 元，较期初增长了 204.87%，主要原因是公司向股东借款。报告期末，公司总资产 135,667,458.23 元，总负债 76,017,476.69 元，资产负债率为56.03%。公司流动资产 101,615,931.95 元,占用总资产的 74.90%，公司资产流动性良好；公司所有者权益为 59,649,981.54 元,股东权益比率为 43.97%,公司财务风险较低。4、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 171,117,438.52-146,045,745.20-17.17%营业成本 116,059,306.91 67.82%97,708,083.75 66.90%18.78%毛利率 32.18%-33.10%-销售费用 15,183,850.75 8.87%16,271,395.26 11.14%-6.68%管理费用 6,640,058.84 3.88%6,600,112.95 4.52%0.61%研发费用 6,545,728.70 3.83%5,557,417.21 3.81%17.78%财务费用 1,202,717.29 0.70%1,352,763.22 0.93%-11.09%信用减值损失-1,093,059.17-0.64%-274,623.10-0.19%298.02%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 870,346.00 0.51%956,245.00 0.65%-8.98%投资收益-27,089.98-0.02%0.00 0%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0%0.00%18 资产处置收益 16,341.13 0.01%-245,026.87-0.17%-106.67%汇兑收益 11,699.45 0.01%0.00 0.00%-营业利润 24,102,990.66 14.09%17,843,498.11 12.22%35.08%营业外收入 665,434.20 0.39%248,336.71 0.17%167.96%营业外支出 113,693.87 0.07%54,528.09 0.04%108.51%净利润 21,908,422.00 12.80%15,227,455.39 10.43%43.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，公司营业收入比上年同期增加17.17%，主要是因为公司加强研发，改进技术，完善生产工艺，提高产品质量；面对疫情，公司积极应对，拓展市场，开发了部分新客户，特别是光电新材料收入，比上年同期增加了40.25%，因此公司营业收入整体呈现平稳上升趋势。2、营业成本 报告期内，公司营业成本比上年同期增加18.78%，主要是营业收入的增加，所以成本同时增加。3、营业利润及净利润 本期营业利润较上年同期增加 35.08%，净利润较去年同期增加 43.87%，主要原因如下：（1）公司克服了国内外疫情的影响全力复工,各项业务稳步发展，通过大力拓展国内外市场保持了收入的增长。（2）公司重视科技创新，注重技术及研发能力，重视产品提升、成本控制、内部管理，提高了产品竞争力；（3）公司毛利率为 32.18%，比上年同期下降 0.92 个百分点，主要是公司主要销售的光电新材料和环保新材料这两类产品均受原材料大幅涨价而导致其成本同步增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 166,431,674.84 144,388,193.18 15.27%其他业务收入 4,685,763.68 1,657,552.02 182.69%主营业务成本 113,812,283.29 96,971,350.93 17.37%其他业务成本 2,247,023.62 736,732.82 205.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 19 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%光电新材料 77,127,092.92 42,953,374.93 44.31%40.25%47.35%-2.68%环保新材料 89,304,581.92 70,858,908.36 20.65%-0.10%4.48%-3.48%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务收入166,431,674.84元，比去年同期增加15.27%，主要是因为公司加强研发，改进技术，完善生产工艺，提高产品质量。面对疫情，公司积极应对，拓展市场，开发了部分新客户。本期，公司光电新材料营业收入为77,127,092.92元，比上年同期增加了40.25%。主营业成本113,812,283.29元，比去年同期增加17.37%，主要是收入增加，成本相应增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 重庆龙纳化工有限公司 20,725,793.10 12.45%否 2 客户二 17,481,939.82 10.50%否 3 重庆佳玉展化工有限公司 13,819,431.40 8.30%否 4 客户四 12,348,102.20 7.42%否 5 客户五 10,558,106.19 6.34%否 合计合计 74,933,372.71 45.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 供应商一 21,536,721.66 17.93%否 2 德沃德科技（重庆）有限责任公司 15,539,026.87 12.94%是 3 供应商三 10,143,299.29 8.45%否 4 重庆龙纳化工有限公司 7,388,654.23 6.15%否 5 供应商五 6,001,398.23 5.00%否 合计合计 60,609,100.28 50.47%-20 5 5、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,005,564.11 22,423,365.49-82.14%投资活动产生的现金流量净额-2,612,155.60-4,857,813.42-46.23%筹资活动产生的现金流量净额 175,800.94-22,444,214.37-100.78%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量 报告期内，公司经营活动现金流量净额为 4,005,564.11 元，比上年同期减少了82.14%。主要原因是为了维护良好的客户关系，鉴于公司的资金状况比较良好，对部分合作良好的客户允许用银行承兑汇票进行结算，受银行承兑汇票承兑期限影响，不能及时转为现金流入所致。2、投资活动产生的现金流量 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,612,155.60 元，比上年同期减少了 46.23%，主要原因为报告期内减少了固定资产投入。3、筹资活动产生的现金流量 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 175,800.944 元，比上年同期减少100.78%，主要原因为报告期内，公司未分配股利。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 重庆新申世控股子公司 光电新材料研发、加工1,000,000 84,055,832.00 7,213,460.49 115,937,997.11 15,144,051.22 21 纪新材料科技有限公司 及销售；环保新材料研发、加工及销售；化工新材料研发、加工及销售；无机化工产品的开发 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 今年，公司克服了国内外疫情影响，积极复工应对并拓展了部分新客户，经营业绩增加，整体保持稳定健康发展的经营态势。公司业务、资产、人员、财务、机构等独立完整，保持着良好的独立自主经营能力，会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具备持续经营能力。22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 23 序序号号 被被担担保保人人 担保金额担保金额 实际履行担实际履行担保责任的金保责任的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 重庆新申世纪新材料科技有限公司 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 2021年 5月10日 2024年 5月10日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 2 重庆新申世纪新材料科技有限公7,100,000.00 0.00 7,100,000.00 2020年 4月16日 2023年 4月16日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 24 司 3 重庆新申世纪新材料科技有限公