837289_2021_迪威高压_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 迪威高压 NEEQ:837289 江苏迪威高压科技股份有限公司 JIANGSU DVP HI PRESSURE TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公公司年度大事记司年度大事记 公司 2021 年度销售收入突破 1.2 亿元。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9999 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人艾建中、主管会计工作负责人陈美娟 及会计机构负责人（会计主管人员）陈美娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是否 董事会是否审议通过年度报告 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 是否被出具非标准审计意见 是否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 下游市场多为装备制造业的市场风险 国内宏观经济增速放缓带来的有效需求增速放缓,将给工程机械、长管拖车等设备销售带来压力,一定程度上加剧了这些专用、通用设备的价格竞争,并有可能传导至零部件行业,导致未来盈利下降的风险,有可能会对公司未来的业绩产生一定影响。同时因石油和天然气互为可替代能源，如石油价格下降,导致天然气需求量减少,将导致公司不锈钢管件产品的需求量降低,影响公司业绩。重大客户依赖风险 报告期内,公司对第一大客户 PARKERHANNIFINCORPORATION 的销售额占公司同期营业收入的比例为81.84%,公司主要碳钢产品是通过直接出口的方式销售给 PARKERHANNIFINCORPORATION。尽管目前公司已与 PARKERHANNIFINCORPORATION 签订了长期合作协议,若公司与该客户合作出现变故,经营将受到严重影响,对公司的业务和业绩产生重大不利变化。人才风险 公司的技术团队、管理团队和生产团队在各种管件机的研发、生产、销售领域积累了丰富的经验,这些人才团队在公司中发挥着核心作用,为公司日常运营工作提供了有效保证。但是,未来随5 着公司业务向核电领域和更广阔的新能源市场不断扩张,其核心技术人才和管理人才可能会出现缺口,公司队伍建设有可能成为制约业务扩张的因素之一。实际控制人控制不当的风险 公司的控股股东、实际控制人为艾建中,持有公司 78.82%的股份,同时艾建中担任公司的董事长、总经理,对公司董事会的决策和公司的经营管理活动产生重要的影响。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度,公司法人治理结构健全有效,但是实际控制人艾建中仍可直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策,公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。税收优惠与财政补贴政策变化的风险 公司于2020年通过高新技术企业复审,享受15%税率的所得税优惠政策,上述税收政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。若国家有关政策发生变动,公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性,一旦上述税收优惠政策发生不利变动,将会对公司的税后利润产生影响,因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。汇兑损益风险 报告期内,公司外销收入 114,531,514.86 元,占当期营业收入的比例为 89.71%。由于外销的收入占比较大且都以外币进行结算,如果用以结算的外币汇率发生重大波动,在公司营业规模不断扩大的情况下,公司可能产生较大的汇兑损益,影响公司业绩的稳定性。应收账款回收风险 报告期内，公司应收票据及应收账款账面价值为 56,080,681.40元,占公司营业收入的 43.93%，尽管大部分客户与公司合作关系较为稳定、信用记录良好,公司未来经营过程中仍然存在应收账款无法回收的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、迪威高压 指 江苏迪威高压科技股份有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 江苏迪威高压科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏迪威高压科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏迪威高压科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本年度 指 2021 年 上年度 指 2020 年 章程、公司章程 指 江苏迪威高压科技股份有限公司章程 万元 指 人民币万元 元 指 人民币元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏迪威高压科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU DVP HI PRESSURE TECHNOLOGY CO.,LTD DVP 证券简称 迪威高压 证券代码 837289 法定代表人 艾建中 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈美娟 联系地址 张家港市锦丰镇南港村 电话 0512-56956301 传真 0512-56956310 电子邮箱 公司网址 办公地址 张家港市锦丰镇南港村 邮政编码 215600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 10 月 30 日 挂牌时间 2016 年 5 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-34-349-3499 主要业务 液压管件、高压管件 主要产品与服务项目 液压管件、高压管件 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）16,835,100 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（艾建中）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（艾建中），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320500793347812C 否 注册地址 江苏省张家港市乐余镇乐坤路科技创业园 3#是 注册资本 16,835,100 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 曾德文 陈亚强 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 127,666,134.33 81,362,457.84 56.91%毛利率%28.14%26.3%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,184,969.22 3,755,626.18 349.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,096,927.70 3,531,016.38 375.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.52%7.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.37%7.07%-基本每股收益 0.96 0.22 354.55%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 135036929.24 83,337,565.72 67.67%负债总计 72,641,596.59 34,686,703.59 133.14%归属于挂牌公司股东的净资产 62,268,360.04 48,650,862.13 29.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.70 2.89 29.41%资产负债率%（母公司）50.03%34.16%-资产负债率%（合并）53.79%37.04%-流动比率 1.75 2.47-利息保障倍数 13.61 14.36-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,600,005.88 1,459,286.26-415.22%应收账款周转率 2.86 2.92-存货周转率 2.35 2.22-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%62.04%3.98%-营业收入增长率%56.91%14.86%-净利润增长率%334.33%-68.90%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,835,100 16,835,100 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-141,044.06 计入当期损益的政府补助 349,345.12 除公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资取得的收益 11,608.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-116,330.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 103,578.26 所得税影响数 15,536.74 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 88,041.52 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 （1）重要会计政策变更：2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了关于修订印发的通知（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。根据新旧准则衔接规定，短期租赁不确认使用权资产和租赁负债，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标，也未对本期股东权益、净利润等相关财务指标产生影响。（2）重要会计估计变更：本报告期未发生重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是机械加工行业中高压管件、液压管件的压力管道元件制造企业，拥有锻造、冲压、热处理和机加工设备，工厂具备理化分析、无损探伤、力学检测、尺寸测量等完整的试验和检测设备及能力。产品广泛适用于特种工程车、天然气、石油、化工、电力冶金、造船、核电、环境保护等行业建设和检修的需要。公司通过直接与终端使用客户直销的模式开展业务，收入来源是销售产品和提供技术支持与服务，获取收入、利润和现金流。公司主要商业模式如下：1.研发模式：公司的研发模式主要为反向型研发，以特种装备车辆零配件管件市场为例，公司时刻关注市场的动向，对国际采购商提交的样品，有能力在短时间内提出从样品到原材料的反向研发实施方案，并可有效组织内部员工与社会相关专业科技人员，完成项目的研发工作。2.采购模式：公司设有采购部门，负责采购公司生产所需的物料。公司作为油气、液力等配件制造产业链中少数的合格供应商之一，每年均有稳定的订单。因此，公司主要依订单数量进行原料采购，采购人员根据订单计划和原材料价格情况，执行采购订单下达、物料到料进程跟进、物料检验状态跟进等采购职能。公司供应链管理主要包括供应商选择、价格谈判、合同签订和合同管理、供应商日常管理与维护等。此外，为保证质量可靠，公司的原料供应商名录需经客户批准，公司严格依此要求执行备案和采购程序。当有新的供应商要求与公司建立合作时，公司依 ISO9001-2008 要求对其进行评估，确保该供应商有能力持续稳定地向公司提供合格产品。3.生产模式：公司实行以销定产、以订单定产，依据客户合同定制产品。公司的生产模式包括自制加工、外协加工。整个生产过程符合 ISO9001 质量管理体系，质量部从原材料入库、生产过程及中间步骤、产成品入库各个环节都进行严格的检查确认。4.销售模式：公司销售模式主要分为以下三种：（1）客户根据公司内部生产技术要求直接采购、生产产品，然后投放到市场中进行销售；（2）客户提供采购产品需求，由公司设计生产，客户签订合同、协议采购；（3）客户提供采购产品需求，并且与公司共同设计，客户与公司签订合同、协议采购。公司的销售方式为企业间直销方式。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级“单项冠军”认定 国家级省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -13 详细情况 公司 2014 年被认定为高新技术企业，2017 年和 2020 年分别通过复审。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,842,548.68 7.29%8,097,061.67 9.72%21.56%应收账款 56,080,681.40 41.53%33,225,807.71 39.87%68.79%预付账款 3,616,454.30 2.68%1,899,197.54 2.28%90.42%其他应收款 418,834.20 0.31%164,772.08 0.20%154.19%存货 51,768,370.57 38.34%26,365,407.00 31.64%96.35%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 7,089,043.36 5.25%6,407,582.75 7.69%10.64%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%递延所得税资产 413,280.99 0.31%249,954.00 0.30%65.34%短期借款 19,617,314.30 14.53%6,100,000.00 7.32%221.60%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付票据 5,481,245.93 4.06%5,027,356.66 6.03%9.03%应付账款 39,632,446.02 29.35%15,312,352.00 18.37%158.83%应付职工薪酬 999,249.78 0.74%861,547.67 1.03%15.98%应交税金 174,394.73 0.13%105,309.18 0.13%65.60%14 其他应付款 958,819.96 0.71%1,152,479.99 1.38%-16.80%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款：本年度应收账款期末余额 56,080,681.40 元，比上年度 33,225,807.71 元，增加 68.79%，其主要原因是公司客户本年度需要求量增大，导致账期内应收账款金额有大幅增加。2.预付账款：本年度预付账款期末余额 3,616,454.30 元，比上年度 1,899,197.54 元增加了 90.42%，由于本年度业务量增加导致原材料及加工等预付款项增加。3.其他应收款：本年度其他应收款余额 418,834.20 元，比上年度 164,772.08 元，增加了 154.19%，主要原因是由于业务量放大而导致用于零星采购的备用金增加。4.存货：本年度存货期末余额 51,768,370.57 元比年初 26,365,407.00 元增加了 25,402,963.57 元，增加了96.35%，主要是因为客户的需求量大幅增加，为满足 15 天交货期，备库量加大导致。5.递延所得税资产：本年度递延所得税资产期末余额 413,280.9 元比年初 249,954.00 元增加了 65.34%，发生变动的原因是补提坏账准备 968,552.55 元产生的可抵扣暂时性差异。6.短期借款：本年度短期借款余额为 19,617,314.30 元，比上年度增加了 221.60%，均是增加的银行贷款。7.应付账款：本年度应付账款余额为 39,632,446.02 元，上年度 15,312,352.00 元减增加了 158.83%，其主要原因是客户的需求量下半年有较大增加，为满足客户的交货期，采购增加，导致应付账款增加。8.应交税费：本年度应交税费期末余额 174,394.73 元，比年初 105,309.18 元，增加 65.60%，期末主要是应交增值税 88,386.88 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 127,666,134.33-81,362,457.84-56.91%营业成本 91,743,131.97 71.86%59,962,568.93 73.70%53.00%毛利率 28.14%-26.30%-销售费用 1,378,702.93 1.08%994,273.92 1.22%38.66%管理费用 5,566,326.32 4.36%8,018,619.92 9.86%-30.58%研发费用 5,960,398.50 4.67%4,262,496.37 5.24%39.83%财务费用 3,283,001.85 2.57%2,841,912.52 3.49%15.52%信用减值损失-1,168,317.78 0.92%-641,559.39 0.79%82.11%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 349,345.12 0.27%275,699.28 0.36%26.71%投资收益 11,608.15 0.01%28,868.19 0.04%-59.79%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-141,044.06 0.11%-27,531.96 0.04%412.30%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 18,135,487.12 14.21%4,577,254.96 5.63%296.21%营业外收入 64,932.29 0.05%105,750.27 0.13%-38.60%15 营业外支出 181,263.24 0.14%118,538.96 0.15%52.91%净利润 16,311,941.83 12.78%3,755,626.18 4.62%334.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本年度营业收入 127,666,134.33 元在上年度 81,362,457.84 元的基础上增加了 46,303,676.49 元，增加了56.91%，主要原因是公司客户本年度业务需求量大幅增加，公司与子公司营业收入都大幅增加。2.营业成本：本年度营业成本 91,743,131.97 元在上年度 59,962,568.93 元的基础上增加了 53.00%，其原因是业务量增加导致营业成本增加。3.销售费用：本年度销售费用 1,378,702.93 元在上年度 994,273.92 元的基础上增加了 38.66%，销售费用主要是由于本年度销售增加导致货运代理费大幅增加。4.管理费用：本年度管理费用 5566326.32 元，在上年度 8018619.92 元基础上降低了 30.58%，主要原因是境外子公司已进入正常生产经营状态，房租有所减少。5.研发费用：本年度研发费用 5,960,398.50 元，比上年度 4,262,496.37 元增加了 1,697,902.13 元，增加了 39.83%，主要是受公司现行决策影响，新产品开发增加，研发投入增加。6.信用减值损失：本年度信用减值损失 1,168,317.78 元，比上年度 641,559.39 元增加了 82.11%，主要是因为本年度客户应收款大幅增加。7.投资收益：本年度投资收益 11,608.15 元，比上年度 28,868.19 元减少了 59.79%，原因在于本年度资金流较上年度有所紧张，导致投资收益减少。8.营业外收入：本年度的营业外收入 64,932.29 元，在上年度 105,750.27 元基础上减少了 38.60%，主要原因在于本年度取得与企业日常活动无关的政府补助减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 127,031,384.94 78,466,757.48 61.89%其他业务收入 634,749.39 2,895,700.36-78.08%主营业务成本 91,427,856.54 57,629,946.86 58.65%其他业务成本 315,275.43 2,332,622.07-86.48%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%16 碳钢 105,209,500.49 77,684,058.99 26.16%47.15%45.99%0.58%不锈钢 22,456,633.84 14,059,072.98 37.39%130.80%108.26%6.77%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%外销 114,531,514.86 82,819,284.29 27.69%62.04%58.37%1.68%内销 13,134,619.47 8,923,847.68 32.06%22.98%16.40%3.84%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司外销与内销所占营业收入的比例变动不大，较为平稳。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 PARKER HANNIFIN CORPORATION 104,488,094.46 81.84%否 2 PARKER HANNIFIN EMEA SARL 7,445,358.98 5.83%否 3 浙江蓝能燃气设备有限公司 4,914,276.11 3.85%否 4 浙江陶特容器科技有限公司 2,835,892.04 2.22%否 5 石家庄安瑞科气体机械有限公司 1,578,488.04 1.24%否 合计合计 121,262,109.63 94.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 玉环皖耀机械有限公司 25,888,781.40 22.08%否 2 江阴华新特殊合金材料有限公司 7,117,724.60 6.07%否 3 台州赣鹏液压机械有限公司 5,260,445.63 4.49%否 4 广德新迪机械有限公司 5,115,552.19 4.36%否 5 绍兴市上虞恒发热镀锌有限公司 4,964,762.79 4.23%否 合计合计 48,347,266.61 41.23%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,600,005.88 1,459,286.26-415.22%投资活动产生的现金流量净额 98,740.78-979,203.50 110.08%17 筹资活动产生的现金流量净额 10,634,064.17-3,385,248.11 414.13%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：首先，本年度因销售商品、提供劳务收到的现金为 127,403,354.99 元，增加了 107.05%，但购买商品、接受劳动支付的现金为 113,726,503.03 元，比上年度 46,906,393.59 元增加了 142.45%；其次，本年度支付给职工以及为职工支付的现金为 15,607,358.70 元，比上年度增加了 45.01%，综合原因导致本期经营活动产生的现金流量净额为-4,600,005.88 元。2.投资活动产生的现金流量净额：本年度公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 87,132.63 元，取得投资收益收到的现金为 11,608.15 元，累计投资活动现金流入为 98740.78 元，比上年同期减少了 33.67%，另上年度购进固定资产导致投资活动现金流出为 1,128,071.69 元。3.筹资活动产生的现金流量净额：本年度新增银行贷款，导致筹资活动产生的现金流入增加 23,356,352.72 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 麦克苏特菲律宾股份有限公司 控股子公司 液压管件 100 万美元 21,348,983.74 4,232,420.39 21,555,429.97 319,252.83 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 麦克苏特菲律宾股份有限公司麦克苏特菲律宾股份有限公司 同行业同行业 扩大业务量扩大业务量 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公18 司持续经营能力良好。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0.00 0.00 2销售产品、商品，提供劳务 0.00 0.00 19 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 4其他 10,000,000.00 26,250,000.00 由于公司经营需要，控股股东及实际控制人艾建中先生及其妻子周红为公司担保 2125 万元，分别是常熟农商行贷款 625 万元，张家港农商行 1000 万元，宁波银行 500 万元；另公司向艾建中先生借入 500万元用于生产经营周转。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2021年1月1 日 2021年12月 31 日 签署协议 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2021年1月1 日 2021年12月 31 日 签署协议 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2021年1月1 日 2021年12月 31 日 签署协议 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 为有效地避免发生同业竞争，公司实际控制人艾建中及公司 5%以上的股东以及公司全体董事、监事及高级管理人员签署了有关规避同业竞争的承诺，表示不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对江苏迪威高压科技股份有限公司构成竞争的业务及活动，或江苏迪威高压科技股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。上述人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股无限售股份总数 4,989,081 29.63%0 4,989,081 29.63%其中：控股股东、实际控制3,432,256 20.39%0 3,432,256 20.39%20 份 人 董事、监事、高管 516,416 3.07%0 516,416 3.07%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 11,846,019 70.37%0 11,846,019 70.37%其中：控股股东、实际控制人 10,296,768 61.16%0 10,296,768 61.16%董事、监事、高管 1,549,251 9.20%0 1,549,251 9.20%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 16,835,100-0 16,835,100-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 艾建中 13,269,024 0 13,269,024 78.82%10,296,768 2,972,256 0 0 2 艾建华 2,065,667 0 2,065,667 12.27%1,549,251 51