870848_2021_柏亚股份_2021年年度报告_2022-06-14.pdf

1 2021 年度报告 柏亚股份 NEEQ:870848 广东柏亚供应链股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、柏亚股份荣获中石油“一、柏亚股份荣获中石油“20212021 年度最佳客户”荣誉称号，荣获中石化年度最佳客户”荣誉称号，荣获中石化“3A3A 客户”称号；客户”称号；二、二、20212021 年，汕头市源达运输有限公司广澳港作业量达到年，汕头市源达运输有限公司广澳港作业量达到 125125 万标箱，万标箱，创下历史新高；创下历史新高；三、三、20212021 年年 4 4 月月 9 9 日，广东柏亚顺鹏集装箱服务有限公司成功中标广日，广东柏亚顺鹏集装箱服务有限公司成功中标广澳港区外堆场服务外包项目，澳港区外堆场服务外包项目，7 7 月月 1616 日，公司高标准钢结构闸口中日，公司高标准钢结构闸口中标广澳港区一期、二期码头进出闸集装箱检验服务项目。标广澳港区一期、二期码头进出闸集装箱检验服务项目。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴名城、主管会计工作负责人徐继成及会计机构负责人（会计主管人员）林惠丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、代理采购供应商依赖风险 公司主营业务之一为塑料原料供应链服务，包括塑料原料贸易和塑料原料运输仓储服务，核心业务是塑料原料贸易服务。公司为缩减采购成本，绝大部分的采购为直接向塑料原料生产厂商采购，由于塑料原料来源的特定性和生产工艺的复杂性，一般只有大型石油化工厂能够供应货源。尽管公司努力开拓上游供货渠道，但如若公司无法与目前的大型供应商保持持续合作关系，或者其合作模式发生重大变化，将会对公司的经营业绩构成不利影响，可能需要重新寻找替代供应商并面临业绩较大幅度下滑的风险。2、市场风险 为了维持供货稳定以及获取价差，公司会依据上一年度的销售情况，与大型石油化工厂签订框架合作协议，维持一定量的塑料原料安全库存。由于公司销售量较大，其安全库存量也较多，其购买、储存塑料原料会占用大量资金。若出现塑料原料市场价格异常波动、存货滞销5 等情况，公司将面临流动资金周转困难风险。虽然公司目前资金量充足，销量持续上升，但如果存货滞销和塑料原料市场价格的异常波动仍将对公司的经营成果造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 广东柏亚供应链股份有限公司 港口集团 指 汕头招商局港口集团有限公司 股东大会 指 广东柏亚供应链股份有限公司股东大会 大商所 指 大连商品交易所 董事会 指 广东柏亚供应链股份有限公司董事会 监事会 指 广东柏亚供应链股份有限公司监事会 公司章程 指 广东柏亚供应链股份有限公司章程 公司法 指 中化人民共和国公司法 证券法 指 中化人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（实行）报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 PP 指 聚丙烯 PE 指 聚乙烯 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东柏亚供应链股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Polycer Supply Chain Co.Ltd PSCC 证券简称 柏亚股份 证券代码 870848 法定代表人 吴名城 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 吴佳玲 联系地址 汕头市南澳路 283 号柏亚日化工业园三幢 402 房 电话 0754-86708898 传真 0754-86708838 电子邮箱 公司网址 办公地址 汕头市南澳路 283 号柏亚日化工业园三幢 402 房 邮政编码 515041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广东柏亚供应链股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 6 月 4 日 挂牌时间 2017 年 2 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-F51 批发业-F516 矿产品、建材及化工产品批发-F5169 其他化工产品批发 主要业务 1、塑料原料及原纸的供应链服务，包括塑料原料及原纸的代理采购，塑料原料运输仓储服务；2、广澳港港内装卸及水平运输服务。主要产品与服务项目 1、塑料原料；2、港口装卸、水平运输服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 7 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（吴桂标）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴桂标、胡粉玉），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440500597428631B 否 注册地址 广东省汕头市金平区南澳路 283 号柏亚日化工业园三幢 402 房 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘雪明 余锦红 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 633,677,891.09 549,103,906.95 15.40%毛利率%2.23%2.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 765,935.99 3,650,624.18-79.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-33,070.02 2,938,341.17-101.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.23%6.09%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.05%4.90%-基本每股收益 0.0153 0.07-78.14%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 154,781,251.61 128,662,757.88 20.30%负债总计 86,167,952.82 64,518,180.06 33.56%归属于挂牌公司股东的净资产 62,548,886.33 61,782,950.34 1.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.24 0.81%资产负债率%（母公司）50.71%48.57%-资产负债率%（合并）55.67%50.15%-流动比率 1.70 1.93-利息保障倍数 1.27 3.95-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-12,887,996.26 8,814,171.45-246%9 应收账款周转率 184.64 36.57-存货周转率 8.60 9.38-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.3%35.27%-营业收入增长率%15.4%8.72%-净利润增长率%-86.87%121.97%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 （七）（七）非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 745,985.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 375,102.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,121,088.15 所得税影响数 280,272.04 少数股东权益影响额（税后）41,810.10 非经常性非经常性损益净额损益净额 799,006.01 （八）（八）补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 （九）（九）会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （十）（十）合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本年度财务报表将广东柏亚顺鹏集装箱服务有限公司、柏莱网络科技（广东）有限公司纳入合并范围。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司介绍 广东柏亚供应链股份有限公司是一家致力于推动中国大宗商品产业发展的供应链服务企业，于 2012 年成立，注册资本 5000 万元。公司以大宗商品产业为核心，以“智慧物流、智慧仓储、智慧贸易、智慧信息、智慧金融”为载体，顺应中国互联网+的发展浪潮，依托坚实的实体配套及港口供应链平台为基础，整合大宗商品产业优势资源，与大型上游企业、下游生产企业及第三方服务商构建全方位“一站式”大宗商品产业服务平台。从企业的生产端到销售端进行配套服务，用“智慧、创新、高效”的供应链服务理念，帮助中国中小企业有效管理及优化供应链结构，提升生产效率和核心竞争力。目前公司业务类型正由传统商贸服务向综合型智慧供应链平台转型。逐步形成大宗商品服务和港口供应链平台内生发展引擎，双轮驱动，服务港口，服务实体经济，服务中小企业，为加快汕头高质量发展贡献力量！2、所处行业 根据上市公司行业分类指引(2012 修订)，公司所处行业属于“F 批发和零售业”-“F51 批发业”;根据国民经济行业分类(GB/T4754-2011)，公司所处行业属于“F 批发和零售业”-“F51 批发业”-“F516 矿产品、建材及化工产品批发”-“F5169 其他化工产品批发”;根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“F 批发和零售业”-“F51 批发业”-“F516 矿产品、建材及化工产品批发”-“F5169 其他化工产品批发”;根据全国中小企业股份转让系统 有限责任公司发布的挂牌公司投资型行业分类指引，公司属于“12 工业”-“1210 资本品”-“121016 贸易公司与经销商”-“12101610 贸易公司与经销商”。3、主营业务（1）塑料原料供应链服务，包括塑料原料代理采购和塑料原料运输仓储服务；（2）广澳港港内装卸及水平运输服务。4、产品或服务 （1）塑料原料供应链服务：公司主要从事 PP 和 PE 类型的塑料原料代理采购，同时根据客户的业务需求，提供相应塑料原料运输和仓储服务 公司利用供应链、资金、管理优势与上下游客户构建共赢共存的生态体系。在塑料原料贸易业务方面，公司在稳定原有供应商合作关系基础上，扩大塑料原料供货渠道和供货品种，丰富公司产品内容，开拓新的客户需求，促进公司营业收入稳健增长；塑料原料运输仓储服务:公司在提供塑料原料贸易服务的同时，针对不同客户业务的需求，提供相关的塑料原料运输和仓储服务。（2）港内装卸及水平运输服务：为广澳招商局码头提供港内集装箱的装卸和水平运输12 服务。5、客户类型 （1）塑料原料供应链服务的销售客户主要集中于广东、福建等地区，客户主要以中大型生产企业为主、商贸企业为辅助；（2）广澳港港内装卸及水平运输服务的服务客户为广澳码头。6、收入来源 公司主要的收入来源为塑料原料贸易收入、运输仓储服务收入、港内装卸及水平运输服务收入。其中，港内装卸及水平运输服务收入占比逐步增加，推动公司收入结构持续优化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,015,246.33 5.82%18,485,267.46 14.37%-51.23%应收票据 5,954,799.50 4.63%-100.00%应收账款 3,431,932.18 2.22%15,013,197.36 11.67%-77.14%存货 72,073,172.21 46.56%57,310,840.60 44.54%25.76%投资性房地产 13 长期股权投资 -固定资产 10,748,905.80 6.94%8,988,401.98 6.99%19.59%在建工程 194,690.27 0.15%无形资产 82,083.37 0.05%410,416.69 0.32%-80.00%商誉 短期借款 34,500,000.00 40.04%31,887,750.00 24.78%8.19%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款变动分析 2021 年，公司加大应收账款的管理力度，是应收账款出现较大减少。2、存货变动分析 公司充份备足存货，以保障货源供应。3、无形资产变动分析 公司仓库管理系统摊销。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 633,677,891.09-549,103,906.95-15.40%营业成本 619,538,365.79 97.77%537,388,769.67 97.87%15.29%毛利率 2.23%-2.13%-销售费用 3,251,233.83 0.51%1,734,298.90 0.32%87.47%管理费用 7,509,883.40 1.19%4,291,591.48 0.78%74.99%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 3,197,846.98 0.50%1,670,065.26 0.30%91.48%信用减值损失-279,242.15-0.04%497,174.94 0.09%-156.17%资产减值损失 313,707.12 0.05%-267,789.21-0.05%-217.15%其他收益 745,985.70 0.12%987,586.89 0.18%-24.46%投资收益 0 0%257,406.17 0.05%-100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%14 汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 493,727.64 0.08%4,952,801.69 0.00%-90.03%营业外收入 385,039.45 0.06%14,378.24 0.00%2,577.93%营业外支出 9,937.00 0.00%52,254.45 0.01%-80.98%净利润 468,720.97 0.07%3,569,435.14 0.65%-86.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入、营业成本、毛利率变动分析 2021年营业收入、营业成本较2020年分别增长了15.40%、13.29%。主营业收入其中的运输收入、装卸收入变动较大；运输收入较去年增长了154.65%，装卸收入较去年增长了91.79%，主要是挂牌公司本年度港口装卸、水平运输业务有所提升；贸易收入较去年增长11.53%。公司通过近年来港口业务的整合升级，贸易收入占比逐步下降，运输、装卸收入占比逐步提高，收入结构更趋完善。2.经营费用变动分析 报告期内因增设子公司，扩大经营业务，促使销售费用和管理费用同步增长，同时公司因增加授信资金使用，造成本期较上期利息支出大幅增加。3.信用减值损失分析 报告期末，因公司往来款有所增加，按相应的会计政策计提坏帐准备。4.资产减值损失分析 报告期末，转回了存货跌价准备。5.其他收益变动分析 报告期内公司结转政府项目补贴较去年减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 633,267,808.22 549,103,906.95 15.33%其他业务收入 410,082.87 0 0%主营业务成本 619,538,365.79 537,388,769.67 15.29%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%15 贸易收入 593,115,069.76 588,340,988.79 0.80%11.53%12.08%-0.49%仓储装卸收入 16,104,123.41 9,270,277.39 42.44%91.79%56.82%12.84%运输收入 22,476,945.47 19,273,138.72 14.25%154.65%200.31%-13.04%闸口收入 1,461,995.29 2,535,458.29-73.42%-73.42%代理收入 109,674.29 118,502.60-8.05%43.97%-14.14%73.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本年度不以区域分类为主。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销年度销售占比售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 厦门市最有料信息科技有限公司 52,219,668.78 8.24 否 2 汕头市招商港口集团有限公司 31,148,239.02 4.92 是 3 潮州市潮安区科雅包装材料有限公司 21,383,924.78 3.37 否 4 汕头市澄海区哲宏玩具有限公司 12,792,559.29 2.02 否 5 佛山市顺德区壹爽美塑胶制品有限公司 12,752,089.34 2.01 否 合计合计 130,296,481.21 20.56-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中国石化化工销售有限公司汕头经营部 379,109,267.68 61.03%否 2 中国石油天然气股份有限公司华南化工销售汕头分公司 78,706,699.14 12.67%否 3 福建省中江石化有限公司 20,890,309.73 3.36%否 4 厦门庆通新材料科技有限公司 12,492,858.18 2.01%否 5 汕头市树志塑料薄膜厂有限公司 12,376,274.22 1.99%否 合计合计 503,575,408.95 81.06%-1、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-12,887,996.26 8,814,171.45-246.22%投资活动产生的现金流量净额-7,319,047.45-6,957,642.76 5.19%筹资活动产生的现金流量净额 11,161,120.61-3,631,411.22-407.35%现金流量分析现金流量分析：16 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因主要如下:报告年度公司“购买商品、接受劳务支付的现金”出现较大幅度的增加。2、投资活动产生的现金金额变动原因主要如下：报告年度公司除购买少量理财产品外，投资增设一家子公司，加大对外投资支出。3、筹资活动产生的现金流量变动原因主要如下:报告年度内控股子公司吸收外部投资，同时随着公司收入规模进一步提高，对外借款整体有所增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 汕头市源达运输有限公司 控股子公司 货运经营，搬运装卸，货运代理，仓储服务，能源投资；货物及技术进出口 10,000,000 12,488,540.53 6,968,325.06 33,231,775.98 1,463,546.71 广东柏亚顺鹏集装箱服务有限公司 控股子公司 集装箱维修；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；集装箱销售；道路货物运输（不含危险货物）；机电设备维修；货物或技术进出口 10,000,000 24,894,389.45 8,192,706.11 1,900,713.22-2,206,584.26 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2021 年公司贸易业务积极拓展大型上游供应商资源，以满足业务发展的供货需求。同时在巩固、稳定、提升老客户交易量的同时，积极发展新客户。日常加强了客户服务意识的落实，积极获取市场最新供求信息，及时分析供求及价格动向。港口物流业务收入规模不断扩大，收入结构持续优化。在管理层面，公司充分调动部门负责人及核心员工积极性、主动性，加强员工队伍培训力度，优化内部业务流程，合理控制各项经营费用。通过与金融机构授信合作，使公司未来发展所需资金充足，截止 2021 年 12 月底，公司资金流较为充裕，报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 四.二.(七)二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：2021 年 12 月，广东金洁健康产业有限公司向公司借款 392 万元，双方签订了借款协议，并约定了借款的时间与期限，交易价格遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，不存在损害挂牌公司及股东权益的情形。目前款项已全部归还。19 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 3,040,800.00 3,878,020.50 2销售产品、商品，提供劳务 30,000,000.00 31,148,239.02 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (五五)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 12,266,591.40 2,000,000.00 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 3,920,000.00 3,920,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 (六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (七七)自愿披露的其他自愿披露的其他事项事项 无 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%0 0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 50,000,000 100%0 50,000,000 100%其中：控股股东、实际控制人 44,000,000 88%44,000,000 88%董事、监事、高管 28,500,000 57%6,000,000 12%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 50,000,000-0 50,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持期初持股数股数 持股持股变动变动 期末持期末持股数股数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持持有有限售限售股份数股份数量量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 吴桂标 25,500,000 0 25,500,000 51%25,500,000 0.00 25,500,000 0.00 2 胡粉玉 18,500,000 0.00 18,500,000 37%18,500,000 0.00 18,500,000 0.00 3 胡燕平 3,000,000 0.00 3,000,000 6%3,000,000 0.00 0.00 0.00 4 汕头招商局港口集团有限公司 3,000,000 0.00 3,000,000 6%3,000,000 0.00 0.00 0.00 5 21 合计合计 50,000,000 0 50,000,000 100%50,000,000 0 44,000,000 0.00 普通股前十名股东间相互关系说明：吴桂标与胡粉玉为夫妻关系;吴桂标为胡燕平的姐夫;胡燕平与胡粉玉为姐妹关系;汕头招商局港口集团有限公司为国资控股公司。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 贷款贷款方式方式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供提供方类方类型型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息利息率率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 担保/抵押 民生银行 流动贷款 3,000,000.00 2021 年 1 月 27 日 2022 年 1 月 27 日 5.5%2 担保/抵民生银行 流动贷款 3,000,000.00 2021 年 2 月 2 日 2022 年 2 月 2 日 5.5%22 押 3 担保/抵押 民生银行 流动贷款 4,000,000.00 2021 年 2 月 4 日 2022 年 2 月 4 日 5.065%4 担保/抵押 民生银行 流动贷款 4,000,000.00 2021 年 2 月 8 日 2022 年 2 月 8 日 5.065%5 担保/抵押 民生银行 流动贷款 3,500,000.00 2021 年 2 月 18 日 2022 年 2 月 18 日 5.065%6 担保/抵押 民生银行 流动贷款 4,000,000.00 2021 年 2 月 20 日 2022 年 2 月 20 日 5.065%7 担保/抵押 民生银行 流动贷款 3,000,000.00 2021 年 4 月 28 日 2022 年 3 月 1 日 5.2%8 担保/抵押 民生银行 银行承兑 1,800,000.00 2021 年 1 月 11 日 2021 年 4 月 11 日 0 9 担保/抵押 民生银行 银行承兑 1,500,000.00 2021 年 8 月 12 日 2022 年 2 月 12 日 0 10 担保/抵押 中国银行 流动贷款 7,000,000.00 2021 年 2 月 9 日 2022 年 2 月 8 日 4.35%11 担保/抵押 中国银行 流动贷款 3,000,000.00 2021 年 12 月 17 日 2022年12月17日 4.35%12 担保/抵押 中国银行 银行承兑 2,000,000.00 2021 年 1 月 27 日 2021 年 4 月 27 日 0 13 担保/抵押 中国银行 银行承兑 4,000,000.00 2021 年 2 月 5 日 2021 年 5 月 5 日 0 14 担保/抵押 中国银行 银行承兑 4,000,000.00 2021 年 2 月 23 日 2021 年 8 月 23 日 0 15 担保/抵押 中国银行 银行承兑 5,000,000.00 2021 年 3 月 5 日 2021 年 9 月 5 日 0 16 担保/抵押 中国银行 银行承兑 3,000,000.00 2021 年 4 月 26 日 2021年10月26日 0 17 担保/抵押 中国银行 银行承兑 4,000,000.00 2021 年 5 月 10 日 2021年11月10日 0 18 担保/抵押 中国银行 银行承兑 2,750,000.00 2021 年 8 月 16 日 2022 年 2 月 16 日 0 19 担保/抵押 中国银行 银行承兑 5,000,000.00 2021 年 8 月 27 日 2022 年 2 月 27 日 0 20 担保/抵押 中国银行 银行承兑 4,000,000.00 2021 年 9 月 28 日 2022 年 3 月 28 日 0 21 担保/抵押 中国银行 银行承兑 4,000,000.00 2021 年 10 月 22 日 2022 年 4 月 22 日 0 22 担保/抵押 中国银行 银行承兑 7,500,000.00 2021 年 12 月 20 日 2022 年 3 月 20 日 0 合合计计 -83,050,000.00-23 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分配预案 0.8 0 0 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 24 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工