839084_2021_丰瑞祥_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

公告编号：2022-005 1 2021年度报告 丰瑞祥 NEEQ:839084 北京丰瑞祥信息技术股份有限公司 公告编号：2022-005 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1515 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2020 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2323 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2727 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .103103 公告编号：2022-005 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邹锋、主管会计工作负责人邹锋及会计机构负责人（会计主管人员）李岩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司业务规模较小，抗风险能力较低的风险 2020 年度、2021 年度公司营业收入分别为 1953.22 万元、1724.64 万，净利润分别为 51.15 万元、337.92 万元。公司目前受到业务规模和净资产规模较小等因素制约，公司仍存在营业收入规模较小，抗风险能力不强的风险。如果公司不能快速扩大业务规模、增加营业收入，在客户需求发生较大变化情况下，公司仍有可能继续亏损。核心管理人员、技术人员流失的风险 公司所处软件和信息技术服务业，是一个技术密集型产业，需要拥有一大批高素质、具有较强研发能力的技术人员和核心管理人员，这些人员是公司长期稳步发展的重要保障。但是由于软件和信息技术服务业中各个企业之间存在着激烈的人才争夺现象，因此如果公司出现核心管理人员、技术人员流失的情形，将可能导致公司核心技术的泄漏和管理的缺失，并对公司未来的生产经营产生一定的风险。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人邹锋先生直接持有公司 58.61%的股权，通过公告编号：2022-005 4 丰瑞祥投资控制丰瑞祥 21.59%的表决权，处于绝对控股地位。如公司无法有效做到股东大会、董事会、监事会和管理者之间相互促进、相互制衡，有可能存在实际控制人对公司的经营决策、人事财务等进行不当控制，侵害公司及中小股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/丰瑞祥 指 北京丰瑞祥信息技术股份有限公司 祥付科技 指 北京祥付科技有限公司 贵州小庆 指 贵州小庆科技有限公司 云商支付 指 云商支付有限公司 丰瑞祥投资 指 北京丰瑞祥投资管理中心(有限合伙)股东大会 指 北京丰瑞祥信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京丰瑞祥信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京丰瑞祥信息技术股份有限公司监事会 主办券商/大同证券 指 大同证券有限责任公司 会计师 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董 事、监事、高级管理人员等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 北京丰瑞祥信息技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 及相关规则文件 本期、报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 上期 指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 公告编号：2022-005 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京丰瑞祥信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing fullrich information technology Co.,Ltd.证券简称 丰瑞祥 证券代码 839084 法定代表人 邹锋 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 邹锋 联系地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼一层 105 电话 010-62218619 传真 010-62218619 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼一层 105 邮政编码 100193 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 28 日 挂牌时间 2016 年 8 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要业务 为支付机构、互联网金融企业提供软件开发、系统集成、IT 运营外包服务，并向这些客户提供技术支持服务。主要产品与服务项目 软件开发、系统集成、IT 运营外包服务、技术支持服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,753,972 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（邹锋）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（邹锋），无一致行动人 公告编号：2022-005 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101086932950150 否 注册地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8号楼一层 105 否 注册资本 30,753,972 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）大同证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区光华路东里8号院中海广场中楼2001室 010-88086040 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）大同证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宁兰华 白慧霞 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-005 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 17,266,430.18 19,532,286.38-11.60%毛利率%76.51%54.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,379,183.03 511,510.03 436.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,372,980.79 628,928.99 436.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.19%5.31%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.13%6.53%-基本每股收益 0.11 0.02 1,000%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 47,080,779.47 46,511,097.18 1.22%负债总计 33,813,545.43 36,623,046.17-7.67%归属于挂牌公司股东的净资产 13,267,234.04 9,888,051.01 34.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.43 0.32 34.38%资产负债率%（母公司）63.56%71.58%-资产负债率%（合并）71.82%78.74%-流动比率 0.35 0.28-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,254,425.64 4,949,166.47 应收账款周转率 3.39 3.58-存货周转率 10.53 20.84-公告编号：2022-005 8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.22%-0.79%-营业收入增长率%-11.60%-5.20%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,753,972 30,753,972-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,602.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 600.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,202.24 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 6,202.24 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2022-005 9 1会计政策变更会计政策变更（1）执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则对本公司的财务报表没有产生影响。2会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-005 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）。软件产业是国民经济和社会发展的支柱性产业，具有基础性、先导性、战略性，尤其是与国民经济中的支付相关的软件行业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。当前，我国的软件行业处于高速发展的成长期。支付类软件的开发也愈发成熟。现有支付机构、互联网金融企业等客户在短期内新增软件开发、系统集成等业务需求有所缩减，但与智慧城市相关的新的软件运营服务类需求有所增加，融合多种场景的基于现有系统开发的专业化软件服务呈现出旺盛的需求。公司主营业务系为支付机构、互联网金融企业提供软件开发、系统集成、IT 运营外包服务，并向这些客户提供技术支持服务。公司目前已经成功为多家第三方支付机构提供预付卡系统、收单系统、网络支付系统等解决方案，并为他们提供反洗钱系统及备付金核验系统等增值服务。公司还为企业提供支付及金融方面的规划咨询和相关的系统解决方案，并涉及设计、实施系统运维、外包等领域。报告期公司全资子公司北京祥付科技有限公司（以下简称“祥付科技”）相关业务有效发展，祥付科技立足于为广大中小微商户提供一站式 O2O 解决方案，其自主研发的祥付宝服务平台已聚合了国内各主流的第三方支付服务，可以帮助中小微商户快速接入支付宝、微信、云闪付、京东支付等主流的支付方式。祥付科技的支付解决方案与智慧停车、智慧公交、电商平台等多场景的达成合作，通过支付+链接方式，提供更多增值的业务模式包括：刷脸支付、精准营销，电子会员、无人值守、电子钱包、融资等服务。具体而言，目前公司商业模式主要是通过软件产品开发、软件销售、技术服务、硬件销售等业务实现收入和利润。软件开发是指公司结合技术积累、对市场需求进行深度调研及客户提出的需求，安排技术人员进行系统开发，并通过系统开发获得利润；软件销售是指公司在对项目实施软件开发以后形成的自由软件著作权产品等，对其他同需求客户进行二次及多次销售；技术服务业务是指提供年维护服务、基于系统做出的二次开发服务及提供附加增值服务获得利润；硬件销售是指公司通过销售支付系统运营维护过程中需要的硬件来获得利润。报告期初至本报告披露之日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 丰瑞祥 2020 年 10 月 21 日获发高新技术企业证书，证书编号：GR202011002741,有效期：3 年。高新技术企业认定有利于提高公司核心竞争力和业界影响力，将对公司整体业务发展产生积极影响。公司未来会不断提高公司创新能力与科研水平，保持公司在行业领域的技术优势。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 公告编号：2022-005 11 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 24,147.49 0.05%835,091.84 1.80%-97.11%应收票据 应收账款 8,189,736.61 17.40%1,985,874.09 4.27%312.40%存货 370,768.25 0.79%399,388.25 0.86%-7.17%投 资 性 房 地产 -长 期 股 权 投资 19,703,793.46 41.85%19,593,601.31 42.13%0.56%固定资产 43,138.39 0.09%57,933.61 0.12%-25.54%在建工程 无形资产 9,082,740.32 19.29%7,534,818.79 16.20%20.54%商誉 40,000.00 0.09%40,000 0.09%短期借款 1,665,843.03 3.54%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1货币资金减少是因为受疫情大环境的影响，应收账款回款困难，且正值年底大额支出较多，导致货币资金在当时节点变动幅度较大。2应收账款增幅较大是因为本年度有两个金额较大的合同款项未能按照合同约定时间正常回款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%公告编号：2022-005 12 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 17,266,430.18-19,532,286.38-11.60%营业成本 4,055,625.13 23.49%8,963,227.2 45.89%-54.75%毛利率 76.51%-54.11%-销售费用 1,051,433.68 6.09%1,019,539.78 5.22%3.13%管理费用 6,054,275.75 35.06%7,668,394.99 39.26%-21.05%研发费用 1,877,758.28 10.88%25,619.12 0.13%7,229.52%财务费用 6,963.14 0.04%-279,149.66-1.43%-102.49%信用减值损失-1,155,127.85-6.69%-1,330,081.98 0.68%-13.15%资产减值损失-0.00%-其他收益 5,602.24 0.03%55,216.34 0.28%-89.85%投资收益 129,830.41 0.75%-367,132.45-1.88%-135.36%公允价值变动收益-资产处置收益-118.23 0.00%-100.00%汇兑收益-0.00%-营业利润 3,192,821.04 18.49%480,010.55 2.46%565.16%营业外收入 600.02 0.00%19,482.93 0.10%-96.92%营业外支出-192,000 0.98%-100.00%净利润 3,379,183.03 19.57%511,510.03-2.62%560.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本减少是今年采取有效措施进行了成本控制、提升效率降低公司成本。管理费用减少是因为受疫情影响员工人数降低。研发费用增加是因为去年研发费用大部分转为了无形资产，导致今年变动比例较大。其他收益减少是因为今年个税返还以及软件退税减少。营业利润与净利润大幅增加是因为今年营业成本与管理费用大幅度减少，所以营业利润与净利润大幅增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 17,266,430.18 19,419,454.52-11.09%其他业务收入-112,831.86-主营业务成本 4,055,625.13 8,831,419.52-54.07%其他业务成本-131,807.68-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 公告编号：2022-005 13 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%软件开发 13,679,244.90 2,511,990.07 81.64%24.25%-48.60%-154.46%技术服务 3,262,168.08 1,305,055.93 59.99%-58.61%-64.93%-716.05%硬件销售 672.57 21,849.89-3,148.72%-86.34%-61.89%-8,071.51%软件销售 324,344.63 217,479.24 32.95%-38.12%31.24%-114.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京联融创科技有限公司 13,679,244.90 79.22%是 2 财付通支付科技有限公司 1,702,924.89 9.86%否 3 支付宝（中国）网络技术有限公司 339,734.12 1.97%否 4 北京华联鑫创益科技有限公司 299,433.96 1.73%否 5 银信联（北京）支付有限公司 194,811.32 1.13%否 合计合计 16,216,149.19 93.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 三河市富达购物中心有限责任公司 233,868.52 15.13%否 2 湖北贝贝熊 212,355.63 13.74%否 3 福建凤舞信息技术公司 188,679.24 12.21%否 4 北京恒源众毅科技有限公司 185,076.50 11.97%否 5 三河星罗城购物中心有限公司 165,297.81 10.69%否 合计合计 985,277.70 63.75%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%公告编号：2022-005 14 经营活动产生的现金流量净额-2,254,425.64 4,949,166.47-145.55%投资活动产生的现金流量净额 4,619,638.26-6,649,441.19-169.47%筹资活动产生的现金流量净额-3,176,156.97-1,200,000.00 164.68%现金流量分析现金流量分析：经营活动所产生的现金流量为负数，受疫情影响业务回款较为困难。筹资活动变动较大是因为本年向中信银行贷款 1665840.03 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北 京 祥 付 科 技 有 限 公 司 控 股 子公司 聚 合 支付 10,000,000 2,424,531.77-819,758.15 2,139,350.09-821,815.98 新 粤 投 资 管 理 有 限 公 司 参 股 公司 第 三 方支付 35,590,382.11 26,029,538.62 1,747,057.57 550,960.77 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司主营业务健康发展。公司对未来持续经营进行了新的战略部署，为保证主营业务稳定发展，公司积极推进祥付科技相关业务的开展，立足广大中小微商户的一站式 O2O 服务，并叠加营销工具等应用，抓住聚合市场的良好发展态势，寻求业绩的发展。公司通过对客户的优化和市场的拓展，以及挂牌上市后公司治理的整体提升优化，使得公司业务运营更加健康规范，打开了公司中长期经营业务持续快速增 长的空间和潜力。互联网支付、移动支付的发展带动智能软硬件基础设施产品的兴起，为聚合支付产业的高速发展 打 开了道路。公司作为服务商和提供商，将不断深耕和完善聚合支付产品，深入挖掘支付场景，进行行业的垂直整合，打造更贴近于民生的支付行业领域的多元化产品和服务，同时将提升公司持久的经营能力。公告编号：2022-005 15 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 7月 29 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股2016 年 7月 29 日-挂牌 资金占用承诺 不存在资产占用情况的承诺正在履行中 公告编号：2022-005 16 股东 书 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 7月 29 日-挂牌 缴纳社保承诺 公司缴纳社保（公积金）承诺函 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 7月 29 日-挂牌 限售承诺 股东所持股票限售安排的承诺 正在履行中 董监高 2016 年 7月 29 日-挂牌 关联交易的承诺 减少和规范关联交易的承诺 正在履行中 董监高 2016 年 7月 29 日-挂牌 资金占用承诺 避免资金占用的承诺函 正在履行中 董监高 2016 年 7月 29 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 7月 29 日-挂牌 管理层诚信状况的书面声明 管理层诚信状况发表的书面声明 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人作出的承诺包括：1、避免同业竞争的承诺函；2、关于不存在资产占用情况的承诺书；3、关于公司缴纳社保（公积金）承诺函；4、关于股东所持公司股票限售安排的承诺。公司在申请挂牌时，公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：1、关于减少和规范关联交易的承诺函 2、关于避免资金占用的承诺函 3、关于避免同业竞争的承诺函 4、就管理层诚信状况发表的书面声明。以上承诺在报告期内均严格履行，未有任何违背。公告编号：2022-005 17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 10,653,970 34.64%0 10,653,970 34.64%其中：控股股东、实际控制人 4,526,606 14.71%0 4,526,606 14.71%董事、监事、高管 4,526,606 14.71%0 4,526,606 14.71%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 20,100,002 65.36%0 20,100,002 65.36%其中：控股股东、实际控制人 13,500,000 67.16%0 13,500,000 67.16%董事、监事、高管 13,500,000 67.16%0 13,500,000 67.16%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 30,753,972-0 30,753,972-普通股股东人数普通股股东人数 15 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 邹锋 18,026,606 0 18,026,606 58.61%13,500,000 4,526,606 14,924,602 0 2 北 京 丰瑞 祥 投资 管 理中心（有 限合伙）6,639,389 5,200 6,644,589 21.6%6,600,002 44,587 0 0 3 深 圳 前海 磁 石区 块 链3,063,600 0 3,063,600 9.96%0 3,063,600 0 0 公告编号：2022-005 18 产 业 发展 研 究中 心 有限公司 4 常 州 信辉 创 业投 资 有限公司 1,230,160 0 1,230,160 4%0 1,230,160 0 0 5 宁 波 青檬 股 权投 资 合伙 企 业（有 限合伙）615,078 0 615,078 2%0 615,078 0 0 6 徐晓晓 539,478-1,144 538,334 1.75%0 538,334 0 0 7 朱玉贤 285,941 0 285,941 0.92%0 285,941 0 0 8 徐艳来 149,546-8,946 140,600 0.45%0 140,600 0 0 9 北 京 宝湖 投 资管 理 有限公司 90,064-100 89,964 0.29%0 89,964 0 0 10 缪瑛 61,510 0 61,510 0.2%61,510 0 0 合计合计 30,701,372-4,990 30,696,382 99.78%20,100,002 10,596,380 14,924,602 0 普通股前十名股东间相互关系说明：北京丰瑞祥投资管理中心（有限合伙）是为激励员工而设立的持股平台，邹锋为其执行事务合伙人,并持有其 34.32%的出资份额。除此之外，各股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 公告编号：2022-005 19 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提提供供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 担保贷款 中信银行股份有限公司北京分行 银行 2,000,000 2021 年 9 月 10日 2022 年9月9日 4.32%合计合计-2,000,000-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 公告编号：2022-005 20 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 邹锋 董事长、总经理 男 否 1980 年 7 月 2019 年 4 月 10 日 2022 年 4 月 9 日 李紫建 董事、副总经理 女 否 1982 年 9 月 2019 年 4 月 10 日 2022 年 4 月 9 日 代胜杰 董事、产品总监 男 否 1983 年 11 月 2019 年 4 月 10 日 2022 年 4 月 9 日 罗胜辉 董事 男 否 1968 年 10 月 2019 年 4 月 10 日 2022 年 4 月 9 日 张克慧 董事 女 否 1963 年 2 月 2019 年 4 月 10 日 2022 年 4 月 9 日 孙学辉 监事会主席、技术总监 男 否 1981 年 6 月 2019 年 4 月 10 日 2022 年 4 月 9 日 姜燕 监事 女 否 1986 年 6 月 2019 年 4 月 10 日 2022 年 4 月 9 日 孙红霞 监事 女 否 1991 年 9 月 2019 年 4 月 10 日 2022 年 4 月 9 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：各董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。控股股东、实际控制人邹锋为公司董事长、总经理。(二二)变动情况：变动情况：适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场否 公告编号：2