838987_2021_电保姆_2021年年度报告_2022-04-12.pdf

甘肃电保姆电力服务股份有限公司-2021 年年度报告 公告编号：2022-005 1 2021年度报告 电保姆 NEEQ:838987 甘肃电保姆电力服务股份有限公司 甘肃电保姆电力服务股份有限公司-2021 年年度报告 公告编号：2022-005 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9595 甘肃电保姆电力服务股份有限公司-2021 年年度报告 公告编号：2022-005 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董春雷、主管会计工作负责人杨时玲及会计机构负责人（会计主管人员）杨时玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场风险 公司主要从事电力设施承装、承修、承试业务，与电力行业密切相关。电力行业的发展与宏观经济形势具有较强的相关性，受经济周期和国家宏观调控的影响较大；公司客户主要为用电单位，且主要集中在甘肃省内,受甘肃省经济发展状况的影响。应对措施：公司将不断拓展业务链条，大力发展上下游业务，建立覆盖全产业链的用电服务网络，并打造电保姆用电服务互联网平台，将线上与线下业务相结合，创造新的利润增长点，增强公司的抗风险能力。应收账款无法及时收回的风险 2021 年末应收账款余额 1,836.14 万元，占当期营业收入的 84.11%，期末余额较大，若应收账款不能及时收回，将影响公 司资金周转，进而影响主营业务发展。报告期内应收账款前五 大客户政府投资项目及国企较多，受客观因素的影响，进一步 加大了公司应收账款回收风险。应对措施：必须对产生的应收账款进行跟踪管理，尽可能保证应收账款在合同规定的期限内收回，保证应收账款的收现甘肃电保姆电力服务股份有限公司-2021 年年度报告 公告编号：2022-005 4 率，降低信用风险，维持良好的客户关系。企业必须随时了解客户的生产经营情况，及时与客户沟通，全面收集客户动态信息，避免应收账款变成逾期账款，为此，企业必须定期与客户对账、通过电话、信函等方式及时提醒客户到期付款。而一旦客户没有在合同规定的期限内付款，则企业就要对逾期的应收账款进行追收。同时，要发挥财务部门的监管作用，重点对业务发生过程中的重大差错、人为造成的应收款逾期现象、贪污舞弊、玩忽职守的现象进行监督，规避坏账给企业带来的损失。实际控制人不当的风险 公司控股股东、实际控制人为董春雷先生，其直接持有公司 53.73%的股权，通过兰州华电公司间接持有电保姆公司 21.33%的股份，合计持有电保姆公司 75.06%的股份。控股股东、实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。虽然公司建立了较为完整的内部管理制度,若公司的内部控制有效性不足、公司治理机制不能有效运行、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益。应对措施：一是公司已通过股东大会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理办法、对外投资管理制度等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制；二是在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益；三是采取有效措施优化内部管理，通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。人才流失加剧、人力成本急剧上升带 的风险 国内的民营电力企业受规模制约，难以进行较大规模的研发投入和研发环境建设。相比较而言，国外电力公司以及国内大型电力企业有着良好的薪酬及工作环境，加剧了中小电力企业的人才流失。企业规模的相对较小限制了公司技术能力、服务能力以及企业品牌形象的提升，不利于企业的发展。由于该行业的人力资源专用性强，对各种专业人才和稀缺人才的组合需求较大，企业原有人才的培训再开发要经历较长的时间和较高的投入。因此，如果人力成本急剧上升，公司不得不面临着更大的投入，这将会进一步压缩企业利润空间，阻碍了企业的快速发展。应对措施：公司主要采取以下方法来吸引和稳定人才，一、计划对部分技术人员进行股权激励；二、制订完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，使其自身利益和公司利益高度一致；三、以薪酬留人，通过内部培养、外部聘用等方式满足公司在发展中对各类人才的需求；四、公司积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式来吸引人才，以发展留住人才。公司采取以下办法来降低人力资源成本：一方面，通过创造公司宽松的工作环境和价值空间，尽可能地发挥员工主观能动性，提高现有员工的固有价值；另一方面，着重对工作流程、工作质量与绩效、薪甘肃电保姆电力服务股份有限公司-2021 年年度报告 公告编号：2022-005 5 酬等制度框架进行梳理，降低企业人员的无效成本，从而使公司人力资源总成本得到控制。安全事故风险 公司主营业务为电力设施承装、承修、承试业务，属于建筑业的二级子行业，该行业具有高空作业多、立体交叉作业多、结构复杂等特征，属于安全事故发生率较高的行业。虽然公司制定了较为完善的安全管理制度，并严格督促施工人员遵纪守 法，但仍存在发生安全事故的可能性。应对措施：一是公司严格遵守各项法律法规，要求在合法合规的大前提下开展各项业务；二是公司建立了严格的管理制度，实行用制度要求人、用规程、措施指导人的原则；三是公司建立健全各项管理规定，明确了各级人员的责任和义务，实行一级抓一级，严格做好安全防控；四是公司加强安全生产教育，着重培养员工的安全意识和认真负责的工作精神，实现从根子上对安全生产的问题引起重视。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 电保姆公司、本公司、公司 指 甘肃电保姆电力服务股份有限公司 兰州华电、华电公司 指 兰州华电自动化设备有限公司 兰州平云、平云公司 指 兰州平云企业管理咨询有限公司 兰州平立、平立公司 指 兰州平立物业服务有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 甘肃电保姆电力服务股份有限公司章程 股东大 指 甘肃电保姆电力服务股份有限公司董事会 监事会 指 甘肃电保姆电力服务股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2021-1-1 至 2021-12-31 元、万元 指 人民币元、万元 甘肃电保姆电力服务股份有限公司-2021 年年度报告 公告编号：2022-005 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 甘肃电保姆电力服务股份有限公司 英文名称及缩写 GanSu Dianbaomu Electrical Service Co.,Ltd 证券简称 电保姆 证券代码 838987 法定代表人 董春雷 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨时玲 联系地址 甘肃省兰州市七里河区彭家坪高新区 248 号 电话 0931-4505472 传真 0931-4505472 电子邮箱 公司网址 办公地址 甘肃省兰州市七里河区彭家坪高新区 248 号 邮政编码 730050 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 29 日 挂牌时间 2016 年 9 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-建筑安装业（E49）-电气安装（E491）-电气安装 主要业务 电力设施承装、承修、承试业务 主要产品与服务项目 电力设施承装、承修、承试业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）22,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（董春雷）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（董春雷），无一致行动人 甘肃电保姆电力服务股份有限公司-2021 年年度报告 公告编号：2022-005 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91620100789614279K 否 注册地址 甘肃省兰州市七里河区彭家坪高新区 248 号 否 注册资本 22,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华龙证券 主办券商办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华龙证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郭增强 曾红 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新城文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 甘肃电保姆电力服务股份有限公司-2021 年年度报告 公告编号：2022-005 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 21,829,278.32 34,088,470.21-35.96%毛利率%36.51%26.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,489,205.16 1,822,315.80-18.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,168,588.57 2,100,159.53 3.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.32%6.26%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.75%7.22%-基本每股收益 0.07 0.08-12.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 41,858,782.55 45,773,837.06-8.55%负债总计 14,855,493.54 17,979,753.21-17.38%归属于挂牌公司股东的净资产 27,003,289.01 27,794,083.85-2.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.22-3.28%资产负债率%（母公司）35.49%39.28%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.34 2.39-利息保障倍数 34.88 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,603,492.39 2,724,351.91-158.86%应收账款周转率 1.06 1.73-存货周转率 4.50 11.35-甘肃电保姆电力服务股份有限公司-2021 年年度报告 公告编号：2022-005 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.55%7.28%-营业收入增长率%-35.96%-8.05%-净利润增长率%-18.28%12.23%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,800,000 22,800,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-828,285.88 其他营业外收支净额-20,943.38 非经常性损益合计非经常性损益合计-849,229.26 所得税影响数-169,845.85 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-679,383.41 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 甘肃电保姆电力服务股份有限公司-2021 年年度报告 公告编号：2022-005 10 1、会计政策变更 1）执行新租赁准则导致的会计政策变更 2018 年，财政部颁布了修订的企业会计准则 21 号租赁，公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则。根据新租赁准则中衔接规定要求，对首次执行新租赁准则的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无重大影响。2、会计估计变更 本公司报告期无会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 甘肃电保姆电力服务股份有限公司-2021 年年度报告 公告编号：2022-005 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于建筑安装业的细分行业电力设施承装、承修、承试业务。我公司是集电力设备生 产、销售与电气安装工程服务为一体的综合化、多元化的现代电力企业，主要业务为电气安装工程设 计、施工与应用服务以及电力设备的生产与销售。公司的业务对象主要是国家电网、市政建设、房地 产行业等。同时，公司在甘肃省公共资源交易网、中国电力招投标信息网、当地的国家电网公司等渠 道获取项目信息，通过招投标或商务谈判方式与客户确定合作关系并签订合同。公司业务立足电力施 工行业，根据自身业务资质、许可、技术水平及客户需求等，为客户提供电力服务，解决客户在生产 经营过程中的各种用电问题，降低客户的时间成本和服务成本，从而实现收入、利润和现金流。公司具有电力工程施工总承包三级和送变电工程专业承包三级资质，可从事 110 千伏以下电压等 级电力设施的安装、维修或者试验活动。为了客户用电的便捷，公司也提供从办理相关用电手续到确 定方案、设计、设备生产供应、设备安装调试、验收送电、运行托管等交钥匙工程服务和应急抢修服 务等用电服务。以客户的用电需求为先导，根据不同领域客户用电需求的差异，公司提供的服务有所 不同。公司拥有多名建造师、工程师等高级技术专家，是一支训练有素、业务精湛的专业化团队，团 队成员均具有丰富的现场施工经验和项目管理经验。报告期内，公司做出以下战略调整：（1）公司的经营方向做出调整由过去以用户工程（配电室）总 包为主的经营方式调整为由充电站的投资建设、运营、维护和用户工程总包并行发展的经营方式，同 时加大电力服务市场开拓力度。（2）与青岛特来电新能源有限公司形成战略合作关系，成为特来电合 伙人，借用特来电充电网平台、合作共建充电站；公司用于充电站的投资建设使用公司自有资金，金 额暂定为不超过 1000 万元人民币。（3）在条件具备后，根据市场发展情况，公司自主投资、自主建 设、自主运营充电站。公司今后将不断拓展业务链条，完善产业链条，力争在整个产业链上挖掘更多的利润空间。大力发 展上下游业务，不断扩大市场占有率，建立覆盖全产业链的用电服务网络，并打造电保姆用电服务互 联网平台，将线上与线下业务相结合，为公司创造新的利润增长点。“让用电变得简单”是公司的愿景。我公司提供了从办理用电相关手续到确定方案，设计、设备生 产、安装调试、验收送电、运维托管等交钥匙工程。同时，为了解决部分电力用户在用电的过程中的 出现的突发状况，还配备有移动变电站、大功率发电机、应急抢修车、成套试验检测设备和精良的专 业工器具等，能够确保为部分客户提供及时、便捷、准确、周到的应急用电服务。报告期内，公司的商业模式较上期没有发生大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 甘肃电保姆电力服务股份有限公司-2021 年年度报告 公告编号：2022-005 12 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,973,890.22 14.27%6,861,581.26 14.92%-12.94%应收票据 0 0.00%100,000.00 0.22%-100.00%应收账款 18,361,378.35 43.87%16,272,982.14 35.55%12.83%存货 3,044,046.88 7.27%3,109,388.02 6.76%-2.10%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 592,635.95 1.44%2,192,902.40 4.77%-72.97%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 使用权资产 1,051,542.21 2.51%合同资产 4,237,272.04 10.12%5,373,799.72 11.74%-21.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：货币资金较上年减少 887,691.04 元，同比降低 12.94%，主要原因：1）报告期经营活动 产生的现金流量净额为-1,603,492.39 元，上年同期为 2,724,351.91 元，较上年减少 4,327,844.30 元；2）报告期投资活动产生的现金流量净额为 3,543,601.35 元，上年同期-184,763.14 元，较上年同期减少 3,728,364.49 元；3）报告期筹资活动产生的现金流量净额为-2,827,800.00 元，上年同期-2,964,000.00,较上年同期增加 136,200.00 元，综合上述货币资金较上年同期有所较少。应收账款：应收账款 18,361,378.35 元，上年同期 16,272,982.14 元，较上年同期增加 2,088,396.21 元，同比上升 12.83%，主要原因：1）上期未结算项目，本报告期完成审计做了结算，增加了应收账款；2）由于结算项目大部分为政府项目，财政拨款流程较慢，故在报告期未及时收回款项，公司将加大回款力度争取及时收回款项。固定资产：固定资产净值较上年减少 1,600,266.45 元，主要原因：1）拆除车间一座、转让充电桩 1 座、转让金杯车 1 辆，总 1,673,824.50 元，同时为了业务发展需要，更新了部分试验设备及工具甘肃电保姆电力服务股份有限公司-2021 年年度报告 公告编号：2022-005 13 155,760.54 元,固定资产原值减少 1,518,063.96 元；2）转让车辆、充电桩、拆除车间累计折旧减少 224,308.53 元，报告期计提折旧 306,511.02 元，累计折旧综合增加 82,202.49 元，综上所述固定资产净值较上期减少 1,600,266.45 元。使用权资产：使用权资产较上年增加 1,051,542.21 元，报告期执行新租赁准则，依据行业管理，企业一般签订租赁协议 3 年期，因企业于每年年初支付全年租赁费 547,800.00 元，故折现期（租赁期）3 年；参照企业目前租赁期费用确认各期租赁金额；折现率参考企业 3 年期银行贷款利率 4.25%。合同资产：合同资产较上年减少 1,136,527.68 元，主要原因系按新收入准则，履约义务发生时间确认收入，当确认的收入大于价款结算时则为合同资产，由于上期已确认的收入，在本报告期做了价款结算，报告期价款结算大于确认收入。总资产：总资产较上年减少 3,915,054.51 元，同比降低 8.55%，由于货币资金、应收账款、存货、合同资产、固定资产、使用权资产等均发生了增减变化。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 21,829,278.32-34,088,470.21-35.96%营业成本 13,858,366.53 63.49%25,175,861.78 73.85%-44.95%毛利率 36.51%-26.15%-销售费用 1,395,198.15 6.39%2,301,812.07 6.75%-39.39%管理费用 3,454,645.69 15.83%3,750,859.37 11.00%-7.90%研发费用 0 0.00%0 0.00%0.00%财务费用-11,646.02-0.05%-64,850.88-0.19%-82.04%信用减值损失-704,529.78-3.23%-364,127.24-1.07%93.48%资产减值损失 21,076.11 0.10%-282,831.56-0.83%-107.45%其他收益 525.95 0.00%0 0.00%投资收益 9,456.34 0.04%49,406.42 0.14%-80.86%公允价值变动收益-38,175.09-0.17%61,673.93 0.18%-161.90%资产处置收益-459,732.86-2.11%-356,189.66-1.04%29.07%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 1,871,881.67 8.58%1,910,321.47 5.60%-2.01%营业外收入 0.00 0.00%8,885.00 0.03%-100.00%营业外支出 389,496.40 1.78%0 0.00%净利润 1,489,205.16 6.82%1,822,315.80 5.35%-18.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：2021 年变动比例相比上年度变动较大的项目及原因如下：营业收入：2021 年实现营业收入 21,829,278.32 元，较上年减少 12,259,191.89 元，降低 35.96%，主要原因：1）2021 年 10 月 17 日疫情爆发影响停工停产，降低了施工进度；2）疫情及经济行情影甘肃电保姆电力服务股份有限公司-2021 年年度报告 公告编号：2022-005 14 响，销售额大幅减少。营业成本：2021 年营业成本 13,858,366.53 元，较上年减少 11,317,495.25 元，降低 44.95%，主要原因：疫情及经济行情影响营业收入减少，导致成本同步减少。毛利率：2021 年毛利率 36.51%，较上期上升 39.62%，主要原因：本报告期产值大部分系以前年度未完结项目，成本发生在以前年度，利润释放到了本报告期。税金及附加：2021 年税金及附加 89,452.97 元，较上年降低 26.92%，主要原因：公司报告期经营业绩大幅下滑，导致增值税较上期减少，从而使税金及附加减少。销售费用：2021 年销售费用 1,395,198.15 元，较上年降低 39.39%，主要原因：1）销售业绩未达标，销售人员工资及提成锐减；2）经济行情下行，公司出于谨慎原则，减少销售业务费及广告宣传费的投入。管理费用：2021 年管理费用 3,454,645.69 元，较上年降低 7.90%，主要原因：上期报废一批长年积压材料 195,929.66 元,其他费用基本恒定无变化。信用减值损失：2021 年信用减值损失 704,529.78 元，较上年上升 93.48%，主要原因：应收账款余额增加，账龄也相应增加。资产减值损失：2021 年资产减值损失-21,076.11 元，较上年降低 107.45%，主要原因：上年确认的收入，本报告期做了价款结算，合同资产较上年减少，故资产减值损失大幅降低。投资收益：2021 年投资收益 9,456.34 元，同比降低 80.86%，主要原因：报告期为保证充足的流动资金，减少购买理财产品。所得税费用：所得税费用较上年降低 107.04%，主要原因：1）2021 年当期所得税费用 203,092.80 元，递延所得税费用-209,912.69 元，综合所得税费用-6,819.89，上年当期所得税费用 213,822.65 元，递延所得税费用-116,931.98 元，综合所得税费用 96,890.67 元，综上所得税费用总体降低 107.04%。净利润：2021 年净利润 1,489,205.16 元，较上年减少 333,110.64 元，同比降低 18.28%，主要原因：毛利率、销售费用、管理费用、信用减值损失、资产减值损失、投资收益、所得税费用等，影响净利润指标均发生增减变化，综合导致净利润降低。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 21,820,734.07 34,084,222.42-35.98%其他业务收入 8,544.25 4,247.79 101.15%主营业务成本 13,858,366.53 25,175,861.78-44.95%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%电气工程安装收入 15,792,077.62 10,173,754.23 35.58%-34.94%-51.60%165.72%销售收入 3,762,213.98 2,444,871.93 35.02%-53.20%-56.77%18.06%试验收入 2,071,044.24 1,239,740.37 40.14%51.40%67.07%-12.27%甘肃电保姆电力服务股份有限公司-2021 年年度报告 公告编号：2022-005 15 维修收入 -100.00%-100.00%-100.00%租赁收入 195,398.23 100.00%-50.90%-100.00%14.52%合计 21,820,734.07 13,858,366.53 36.49%-35.98%-44.95%39.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年电气工程安装收入较上年降低 34.94%，销售收入较上年降低 53.20%，试验收入较上年上升51.40%，维修收入较上年降低 100.00%，租赁收入较上年降低 50.90%，主要原因：报告期综合营业收入较上年同期大幅下降，结合公司的主要销售行为为混合销售，按照公司的主营业务及财税【2016】36 号第四十条的规定，并满足客户要求严格执行合同约定，此比例的上升及下降，符合实际情况及市场发展规律。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 黄河勘测规划设计研究院有限公司 3,124,389.05 14.32%否 2 兰州中川国际机场有限公司 1,845,013.05 8.45%否 3 嘉峪关关城景区开发经营有限公司 1,520,266.89 6.97%否 4 永登新安建筑工程有限公司 1,359,071.06 6.23%否 5 埃肯硅材料（兰州）有限公司 1,191,243.12 5.46%否 合计合计 9,039,983.17 41.43%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 嘉峪关瑞源机械制造有限公司 1,644,676.40 11.31%否 2 兰州众邦电线电缆集团有限公司 1,426,912.53 9.81%否 3 甘肃敦扬电力有限责任公司 952,000.00 6.54%否 4 兰州基业化建科技有限公司 675,000.00 4.64%否 5 甘肃峻卓电力工程有限公司 620,600.00 4.27%否 合计合计 5,319,188.93 36.57%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,603,492.39 2,724,351.91-158.86%投资活动产生的现金流量净额 3,543,601.35-184,763.14 2,017.92%筹资活动产生的现金流量净额-2,827,800.00-2,964,000.00 4.60%甘肃电保姆电力服务股份有限公司-2021 年年度报告 公告编号：2022-005 16 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年减少 4,327,844.30 元，同比降低 158.86%，主要原因：疫情影响，营业收入较上年减少 12,259,191.89 元，降低 35.96%；经营活动产生的现金流入大幅降低，较上年同期降低 45.43%。投资活动产生的现金流量净额较上年减少 3,728,364.49 元，同比下降 2,017.92%，主要原因：1）2021年投资活动产生的现金流入较上年增加 565,575.47 元；2）购买固定资产、投资支出 1,167,680.54 元，投资活动产生现金流出较上年减少 3,162,789.02 元，综合投资活动产生现金流量净额较上年同期减少3,728,364.49 元。筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 136,200.00 元,，同比上升 4.60%，主要原因：1）报告期分配现金股利支出较上年同期减少 684,000.00 元；2）执行新租赁准则，增加 547,800.00 元的房屋租赁费，综合筹资活动产生现金流量净额较上年同期增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司从 2006 年成立以来，随着公司业务市场的逐步拓展和技术人员的逐步壮大，公司的技术开 发和维护能力不断增强。2021 年度，公司还进一步开拓业务市场，努力拓宽业务范围，进一步提高公 司盈利能力。报告期流动资金充裕，保持盈利能力，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。报告期内，公司专注于电力用户工程的设计、生产、安装和服务。主营业务未发生变更，公司经营团队稳定，未发生重大人事变动。综上所述，公司持续经营能力不存在重大疑虑。甘肃电保姆电力服务股份有限公司-2021 年年度报告 公告编号：2022-005 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 500,000.00 95,299.03 2销售产品、商品，提供劳务 500,000.00 10,000.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 547,800.00 569,525.42 4其他 0.00 0.00 甘肃电保姆电力服务股份有限公司-2021 年年度报告 公告编号：2022-005 18 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2016 年 9月 7 日-挂牌 限售承诺 限售承诺 正在履行中 公司 2016 年 9月 7 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 9月 7 日-挂牌 同业竞争承诺