838749_2021_蒲公英_2021年年度报告_2022-04-17.pdf

1 2021 年度报告 蒲公英 NEEQ:838749 保定市蒲公英文化传媒股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3 34 4 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9090 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘玮、主管会计工作负责人刘玮及会计机构负责人（会计主管人员）朱艳超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)接受我公司委托，对公司 2021 年度财务报表审计后出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。董事会根据股转系统发布的全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则的规定，就上述带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明，具体如下：一、审计报告中强调事项的内容 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会审字（2022）第 01160027 号审计报告之“三、与持续经营相关的重大不确定性：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“二财务报表的编制基础（二）、持续经营”所述，蒲公英公司2019年、2020年、2021年净利润分别为-3,284,515.94元，-2,368,693.91元和-323,102.86元；2019 年、2020 年、2021 年收入分别为 1,794,585,10 元、414,571.69 元、985,941.55 元；截至2021 年 12 月 31 日，蒲公英公司经审计的财务报表未分配利润总额为-8,536,428.23 元，所有者权益总额为 4,016,663.72 元，公司未弥补亏损额达到实收股本 10,000,000.00 元的 85.36%。蒲公英已经在财务报表附注“二财务报表的编制基础（二）、持续经营”中披露了拟采取的改善措施。这些事项或情况，连同财务报表附注“二财务报表的编制基础（二）、持续经营”所示的其他事项，表明存在可能导致对蒲公英持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。二、董事会关于审计报告中强调事项段所涉及事项的说明 4 1、公司营业收入较低 2021 年，公司实现营业收入 985,941.55 元，较 2020 年同期上涨 137.82%，但仍处于较低水平。主要原因是：2021 年客户群体对电视媒体广告的需求持续下降，移动终端及其他媒体广告的需求不断增加，使得公司电视广告业务收入不断减少。2、报告期内主营业务成本占比有所下降 2021 年主营业务成本 506,697.47 元，主营业务收入 985,941.55 元，主营业务成本占主营业务收入的 51.39%,去年同期主营业务成本 1,339,357.52 元，主营业务收入 414,571.69 元，主营业务成本占主营业务收入的 323.07%。主要原因是由于客户对电视媒体广告的需求减少，公司电视广告业务收入下降，公司通过变动成本的内部控制，成本占比下降，报告期内主营业务成本占比下降。针对上述审计报告带持续经营重大不确定性段落，为保证公司持续经营能力，公司应对措施如下：第一、开拓新业务渠道：在保证现有资源的基础上，积极寻找移动终端及公共交通媒体等其他广告媒体的合作商，满足客户对不同广告资源的需求，目前公司正与多家线上媒体及交通电台等协商合作事项，并已初步达成合作意向，第二、开拓新的业务范围：积极开展活动策划服务、广告制作业务，大力拓宽整合营销业务，为客户设计全套营销方案等，与其他同类型公司积极合作，对有广告及活动策划、制作等需要的客户提供全方位服务，做到资源共享；与老客户洽谈，依据对方的广告需求匹配资源；争取挖掘新客户以建立合作。三、董事会意见 公司董事会认为：亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)依据有关实际情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，降低审计报告中所强调事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、业务区域集中的风险 公司致力于开拓河北区域市场，目前公司客户主要集中在 保定市及周边县市。保定地区的经济形势将直接影响公司的经营业绩。虽然公司具有媒体整合资源、设计创意能力、配套服务资源等竞争优势，但不排除公司会受到保定地区经济波动等各种因素变化的冲击。另外，随着广告业市场化运作的不断深入以及市场空间的不断扩大，国际性大型广告公司凭借其在行业中的经验和资本优势，将陆续进入国内市场。虽然公司具有一定的先发优势和地域资源优势，但是公司在规模及市场等多方面都处于下风。如果出现较多的竞争者，将会对公司的业务造成较大的冲击。应对措施：为应对此风险，公司积极开拓其他城市业务，并积极与同行业其他类型广告公司合作，多渠道多业务范围开展经营，以应对业务区域集中的风险。2、公司经营规模较小、业务较单一的风险 公司规模较小，统计报告期内资产情况如下：截至 2021 年12 月 31 日总资产合计 5,748,132.56 元，2021 年度、2020 年度营业收入分别为 985,941.55 元、414,571.69 元，净利润对应为-392,965.36 元、-2,368,693.91 元，本年度收入较上年度上升，上游供应商部分仍保持长期合作关系，因此成本支出没有随收5 入减少比例而减少，公司仍处于亏损状态。电视媒体广告收入来源呈下降趋势，2020 年度、2019 年度电视媒体广告收入分别 47,169.81 元、260,100.94 元，占总体业务收入的比例为 11.38%、14.49%。报告期内，公司营业收入下降，主要是近一年电视媒体广告仍呈下降趋势，客户需求越来越趋向于移动终端媒体广告，相对于其他规模较大的综合性广告公司而言，还存在差距及一定风险。随着行业竞争的加剧，对公司规模和业务盈利模式的要求也在不断改进、提高，2020 年度,重点加强了广告制作业务收入，向整合营销方向推进。公司规模较小、业务较单一将可能影响公司抵御市场风险的能力。应对措施：为应对此风险，公司积极开拓其他类型业务，并积极与同行业其他类型广告公司合作，多渠道多业务范围开展经营，增加广告制作、广告策划、整合营销等措施，以应对公司经营规模较小、业务较单一的风险。3、公司治理和内部控制风险 有限公司阶段，公司规模较小，股权结构单一，公司管理 层规范运作意识不强，公司治理存在部分不规范之处，未建立对外担保、重大投资、关联交易等相关制度。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，并不断完善适应公司发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间尚短，且公司各项内部管理、控制制度的设计和执行尚未受到完整经营周期运行的检验，因此公司管理层需不断提高规范运作的能力和意识。同时，经营规模的不断扩大，也对公司治理提出更高的要求，公司需要在战略管理、财务管理、风险控制管理和内部控制管理等各方面不断提升完善。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：为应对此风险，公司聘请了相关的专业团队，规范公司各项内部管理体系，及各项制度，以应对公司治理和内部控制风险 4、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人刘玮担任公司董事长、总经理，其个人意志将对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等构成重大影响，公司存在实际控制人控制不当的风险。应对措施：为应对此风险，公司加强了会议审议制度，公司的发展战略、生产经营、利润分配等均需要通过会议讨论决定，应对风险。5、人才流失风险 公司作为一家电视媒体代理及纸质的广告服务企业，一直 将人力资源作为企业生存和发展的根本。随着公司业绩的快速增长、和规模的逐步扩大，对具有丰富经验的高端人才需求将不断增加，人才竞争日趋激烈。稳定现有的核心团队并不断吸引优秀人才的加盟是公司保持现有市场地位和持续发展的关键。虽然公司已制定了较为完善的薪酬激励机制以引进和保留人才，但仍无法完全规避优秀人员流失给公司带来的不利影响。应对措施：进一步完善更新薪酬激励机制，广纳人才，提供晋升空间，与同行业公司相互交流学习，以应对人才流失风 险。6 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、蒲公英、股份公司 指 保定市蒲公英文化传媒股份有限公司 有限公司、蒲公英有限 指 股份公司前身,2013 年 7 月设立时为保定市蒲公英广告传播有限公司 亮点水族 指 保定市亮点水族科技发展有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 公司章程 指 保定市蒲公英文化传媒股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 保定市蒲公英文化传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 保定市蒲公英文化传媒股份有限公司董事会 监事会 指 保定市蒲公英文化传媒股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 报告期 指 2021 年度 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 保定市蒲公英文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 蒲公英 证券代码 838749 法定代表人 刘玮 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 刘玮 联系地址 保定市高新区锦绣街 658 号 电话 0312-2150000 传真 0312-2150000 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 保定市高新区锦绣街 658 号 邮政编码 071000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 保定市高新区锦绣街 658 号公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 7 月 9 日 挂牌时间 2016 年 8 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-广告业(L724)-广告业（L7240）主要业务 大型庆典活动策划服务；广告制作、发布、代理服务 主要产品与服务项目 大型庆典活动策划服务；广告制作、发布、代理服务；平面设计、产品外观设计；企业形象策划服务；会议及展览服务;企业管理咨询服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 9 控股股东 控股股东为刘玮 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为刘玮，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130605073700200C 否 注册地址 河北省保定市高新区锦绣街 658 号 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙克山 胡吉锋 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 985,941.55 414,571.69 137.82%毛利率%48.61%-223.07%-归属于挂牌公司股东的净利润-392,965.36-2,368,693.91 83.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-392,965.36-2,369,262.91 83.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.48%-42.88%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.16%-42.89%-基本每股收益-0.04-0.24 83.41%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 5,748,132.56 6,142,942.92-6.43%负债总计 1,801,331.34 1,803,176.34-0.10%归属于挂牌公司股东的净资产 3,946,801.22 4,339,766.58-9.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.39 0.43-9.05%资产负债率%（母公司）31.34%29.35%-资产负债率%（合并）31.34%29.35%-流动比率 2.90 2.92-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-899,431.76 1,571,014.79-157.25%应收账款周转率 11.88 1.13-存货周转率-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.43%-27.96%-营业收入增长率%137.82%-76.09%-净利润增长率%83.41%-27.88%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,502.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,502.68 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 1、会计政策变更（1）执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 12 月 9 日分别发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。本公司执行新收入准则在本报告期内无重大影响。2、会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 保定市蒲公英文化传媒股份有限公司是集广告宣传、营销策划、媒体代理等于一体的传媒公司，公司拥有丰富的媒体资源优势、丰富的客户资源优势和专业的技术团队，以日益创新和深度优化为客户扬帆助力，推动价值提升。我公司依托电视平台、DM 广告、户外广告等媒介提供全方位、一条龙的广告宣传、广告制作、广告策划服务。公司通过主动营销及维护老客户模式积极开拓业务，在全市12 个主流行业都有非常成功、优秀的操作案例。公司的主要收入来源是电视广告收入、活动策划收入、广告制作收入、楼宇广告收入、DM 广告收入等等。经过几年的发展，公司凭借优质的服务树立了良好的公司形象及行业口碑，客户群体稳定，市场美誉度较高。（一）销售模式 公司采用多种销售模式进行业务开拓，包括主动营销模式，电视广告、平面媒体广告及免费广告体验、广告交换等体验营销方式。1、主动营销模式 公司主要采取大客户营销策略，利用合作伙伴及高级管理层的人脉关系进行宣传和市场拓展，公司凭借优质的服务树立了良好的公司形象和行业口碑。在客户关系维护方面，公司每年进行客户满意度调查与客户回访，了解客户对公司服务质量的评价，听取客户的意见和建议，确保了客户的稳定性。2、广告营销模式 公司利用自有媒体资源及代理媒体资源，通过在电视和 DM 广告等媒体进行宣传，提高公司的知名度和影响力。3、体验营销模式 公司提供免费广告体验吸引潜在客户，让客户真切体会到广告的播放效果从而达成合作意向。如果客户对于其他广告媒介如广播、户外展示牌有需求，公司会与其他有相关广告资源的企业协商，通过广告交换服务满足客户需求。（二）采购模式 媒体代理业务为公司的主营业务，其中采购主要来源于对电视媒体资源的购买。根据代理的方式不同，可以分为独家代理和常规代理两种模式。独家代理指公司与广告资源持有方就某种类型的广告形式建立广告独家代理的合作关系，通过协商、竞拍或公开招标等方式承包相关媒体的广告经营权。目前，公司代理的保定市数字电视新媒体导视频道的插播广告、数字电视开机画面广告、电视开机大视窗广告、剧场冠名广告、换台条广告以及数字电视 6 大特色频道的泡泡广告均为独家代理。报告期内，公司主要通过协商、公开招标等方式获取广告经营权。同时双方在合同中约定：在合同合作期限内，广告资源提供方不得与其他广告公司就广告宣传和发布方面的事务及活动进行合作，否则视为违约。由此，公司取得的广告资源在一定期限内具有排他性。公司获取独家代理权均通过协商、公开招标等方式，并与供应商签订了相关协议，不存在通过不正当手段获取独家代理权的情形。常规代理由客户提供具体的广告投放需求，公司为其提供媒体资源购买、广告投放、提供播出证明。根据公司与河北广电网络集团保定有限公司签订的合同约定：河北广电网络集团保定有限公司授权保定市蒲公英文化传媒股份有限公司为数字电视“付费频道体验包”和“开机首界面视窗”内广告业务代理商，保定市蒲公英文化传媒股份有限公司在遵守国家有关规定及数字电视广告管理条例的前提下有权开展广告代理发布业务。对于纸质媒体资源，公司根据客户需求，编辑制作 DM 广告民营经济，并向印刷厂采购印刷服务。（三）盈利模式 报告期内公司收入的主要来源包括媒体代理服务、纸质媒体服务以及广告制作、策划服务。公司14 媒体代理服务收入主要是客户委托发布广告收入。公司首先进行广告制作，在客户确认后进行投放播出。播出后，公司在向客户提供媒体或第三方监播资料后按照合同规定确认收入。成本是公司委托媒体发布客户广告的费用，公司利润来源主要是中间的差价收入。同时若客户有需求，提供从策划、制作到发行的完整服务，从而取得广告制作、策划收入。公司纸质媒体服务收入主要来自客户委托公司在 DM 广告 民营经济 上发布广告。具体为公司与客户签订广告发布协议后，根据客户要求的版面、内容等进行文案策划、平面广告设计，并在与客户协商定稿后进行广告印刷，收取广告发布费用。纸质媒体服务的成本主要为印刷费用。报告期内，公司的商业模式较上年没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,445.90 0.16%1,437,877.66 23.41%-99.34%应收票据 应收账款 30,700.00 0.53%135,267.00 2.20%-77.30%其他应收款 5,116,549.10 89.01%3,604,670.00 58.68%41.94%存货 投资性房地产 长期股权投资-固定资产 129,788.48 2.26%318,598.73 58.68%-59.26%15 在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 应付账款 1,769,711.34 30.79%1,769,711.34 28.81%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期末货币资金较期初变动-99.34%，主要原因是：截至本期末对外借款仍未收回；2、本期末应收账款较期初变动-77.30%，主要原因是：收到保定荣发房地产开发有限公司款项12.17 万元；3、本期末固定资金较期初变动-59.26%，主要原因是：固定资产的折旧计提。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 985,941.55-414,571.69-137.82%营业成本 506,697.47 51.39%1,339,357.52 323.07%-62.17%毛利率 48.61%-223.07%-销售费用 187,559.42 19.02%95,391.34 23.01%96.62%管理费用 892,058.90 90.48%1,595,532.46-44.09%研发费用-财务费用-251,814.37-25.54%-257,350.08-62.08%2.15%信用减值损失-77,050.00-7.81%-13,400.00-3.23%-475.00%资产减值损失-其他收益 5,386.76 0.55%2,802.14 0.68%92.24%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-421,043.71-42.70%-2,369,262.91-571.50%82.23%营业外收入 4,502.68 0.46%569.00 0.14%791.33%营业外支出 86.83 0.01%-净利润-392,965.36-39.86%-2,368,693.91-571.36%83.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上期增加 137.82%，主要原因是：积极开拓市场，加大周边市场紧密合作，本期电视广告收入比去年同期上涨；营业成本较上期减少 62.17%，主要原因是：本期压缩成本，广告制作成本较去年同期大幅下降；16 2、本期销售费用较上期增加 96.62%，主要原因是：公司促销活动等宣传费用上升；3、本期管理费用较上期减少 44.09%，主要原因是：本期固定资产折旧金额较上期减少 34.79 万元；4、本期营业利润、净利润分别较上期增加 83.23%、83.41%，主要原因是：本期营业收入相较去年大幅上升、同时营业成本及管理费用均下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 985,941.55 414,571.69 137.82%其他业务收入-主营业务成本 506,697.47 1,339,357.52-62.17%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%电视广告收入 557,734.00 280,282.40 49.75%1,082.40%267.79%1,055.52%活动策划收入-广告制作收入 428,207.55 226,415.07 47.12%74.58%-74.43%131.52%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、电视广告收入：本年度发生额较上年度上涨，主要是积极开拓市场，加大周边市场紧密合作。2、广告制作收入：本年度发生额较上年度上涨，主要是经济恢复，相关经济带动广告市场。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 人民数字科技产业有限公司 424,528.30 43.06%否 2 中国电信股份有限公司保定分公司 557,734.00 56.57%否 合计合计 982,262.30 99.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 17 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 保定市启浪文化传媒有限公司 226,415.07 45.02%是 2 保定市龙创世纪广告有限公司 201,037.12 39.97%否 3 江苏永达高铁传媒有限公司 75,471.70 15.01%否 合计合计 502,923.89 100.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-899,431.76 1,571,014.79-157.25%投资活动产生的现金流量净额-529,000.00-39,000.00-1,256.41%筹资活动产生的现金流量净额-109,128.00-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年下降，主要是未收回其他应收款项和支付其他经营相关的款项增加等导致经营活动产生的现金流量净额减少。2、投资活动产生的现金流量净额较上年下降，主要是由于本年度支付其他投资活动。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是由于本年度无筹资。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司近三年经营出现连续亏损，主要是由于客户群体对电视媒体广告的需求不断下降，移动终端广告的需求不断增加，公司电视广告业务收入不断减少所致。因此，公司为适应不断变化的市场需求，在保证现有资源的基础上，积极寻找移动终端及公共交通媒体的合作商，并已初步达成合作意向，与此同时，公司积极开展活动策划服务、广告制作业务，大力拓宽整合营销业务，为客户设计全套营销方案等，与其他同类型公司积极合作，对有广告及活动策划、制作等需要的客户提供全方位服务，做到资源共享；与老客户洽谈，依据对方的广告需求匹配资源；挖掘新客户，建立合作，与目标客户的18 商谈也在积极进行中。报告期内公司的新增活动策划服务，虽然目前未产生盈利，但市场反映较好，可挖掘客户较多，市场空间大。为适应目前的市场环境变化，公司不断提高自身的业务水平，及专业技能，提高竞争力；技术团队向多技能方面发展。此外，公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业并未发生重大变化，业务明确，开展顺利，当期收入略有下滑，但业务范围不断增加，尤其随着雄安新区及京津冀一体化发展优势，更加带动广告行业的持续上升发展，因此，公司具有持续经营能力，不存在影响持续经营的问题。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董董事、事、监事监事及高及高借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 20 级管级管理人理人员员 河北丽蒂雅国际贸易有限公司 无 否 2020年 7月 1日 2021年12月30日 3,000,000.00 799,000.00 0 3,799,000.00 6.75%已事后补充履行 否 总计总计-3,000,000.00 799,000.00 0 3,799,000.00-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：该笔对外提供的借款为公司闲置资金出借，该笔借款尚未到期，且对公司正常经营不会产生影响。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项-重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：-报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 单位：元 关联交易对关联交易对象象 关联交易对象是关联交易对象是否为控股股东、否为控股股东、实际控制人及其实际控制人及其控制的其他企业控制的其他企业 交易金额交易金额 是否已被采是否已被采取行政监管取行政监管措施措施 是否已被采是否已被采取自律监管取自律监管措施措施 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 是否完成是否完成整改整改 保定市启浪文化传播有限公司 否 226,415.07 否 否 已 事 后 补充履行 是 总计总计 -226,415.07-21 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：公司董事邓姗姗控制的公司保定市启浪文化传播有限公司为公司供应商，2021 年为公司提供广告视频、平面广告等相关内容宣传及制作。公司依据相关规定在 2022 年 4 月 15 日第二届董事会第十次会议审议、尚需提交 2021 年年度股东大会对上述事项进行了补充确认，履行相关程序，追认该关联交易行为。由于上述金额占营业收入比例较小，未对公司产生重大影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 8月 8 日 挂牌 社会保险缴付的承诺 承诺：保定市蒲公英广告传播有限公司为员工就劳动关系、缴纳社会保险金（包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费）、住房公积金及税费的支付、缴纳、代扣代缴等相关事项。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 8月 8 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺：不从事任何与公司相同或相似的业务。正在履行中 其他股东 2016 年 8月 8 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺：不从事任何与公司相同或相似的业务。正在履行中 董监高 2016 年 8月 8 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺：不从事任何与公司相同或相似的业务。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 8月 8 日 挂牌 资金占用承诺 承诺：不直接占用或通过其他方式变相非经营性占用公司资金。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 11月 9 日 收购 募集资金使用承诺 承诺：本人或本人控制的其他企业不向挂牌公司注入金融类企业或金融类资产。已履行完毕 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 11月 9 日 收购 募集资金使用承诺 承诺：本人或本人控制的其他企业不向挂牌公司注入房地产相关资产。已履行完毕 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 11月 9 日 收购 募集资金使用承诺 承诺：不会将保定市徐水区亮点小额贷款有限公司（以下简称“小