837040_2021_宁武科技_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 宁武科技 NEEQ:837040 广州宁武科技股份有限公司 GUANGZHOU NEIVE TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 7 月 9 日，公司以现有总股本 50,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 1.000000 元，本次权益分派共计派发现金红利5,000,000.00 元。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.11 第四节第四节 重大事件重大事件.21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.27 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护.31 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.36 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.68 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张民、主管会计工作负责人杨嘉琦及会计机构负责人（会计主管人员）杨嘉琦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济持续下调的风险 工业是经济形势的晴雨表，作为工业的支柱产业，汽车行业极其容易受到宏观经济形势变化的影响。随着中国经济形势的复杂化，汽车行业和相关的配套产业面临难以持续增长的困境，如何作出有效的应对措施至关重要，否则汽车行业和相关的配套产业的业绩将受到宏观经济持续下调的严重影响，进而给公司的经营带来一定的风险。应对措施：针对该风险，公司将积极关注国家宏观经济及汽车行业发展趋势，结合国家有关政策，拓展新的业务增长点。公司治理的风险 公司于 2015 年 11 月 20 日改制成为股份公司，运行至今，公司5 的法人治理结构和内部控制制度已相对比较完善。随着本公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加和更迭，对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司在未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响本公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：针对该风险，公司将不断提高公司治理水平，进一步保障投资者利益。公司实际控制人控制不当的风险 公司控股股东、实际控制人为张民，其直接持有公司 80%股权，公司实际控制人张民通过行使其股东权利或通过其推选的董事行使权利，能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响。若张民利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数股东的利益，报告期内公司实际控制人发生变化，存在对公司的治理、持续发展带来不利影响的风险。应对措施：公司将严格按照公司法、公司章程的有关规定，进一步完善法人治理结构，严格执行公司的各项规章制度，对控股股东和实际控制人的行为进行监督和约束；积极引进新的战略投资者，分散公司股权，形成制衡；加强对控股股东、董事、监事的培训，提高其规范行为的意识。公司盈利能力的风险 公司 2021 年实现营业收入 64,954,046.13 元，较 2020 年同比增加 3.70%；实现净利润 10,329,209.68 元，较 2020 年同比增加112.46%。综上，受宏观经济环境和行业周期的影响，公司盈利能力有所提高，如果未来公司收入增长未能超过成本增加的幅度，公司可能存在亏损的风险。应对措施：针对该风险，公司将凭借丰富的自动化设备开发经验，不断提高自动化设备的业务比例，向市场更多地提供具有自我检测和自我诊断功能的自动化产品，同时致力于维护好现有客户群体，并不断开发客户多样化和个性化需求，在此基础上积极拓展市场份额，另外公司将积极引进高端设计人才，完善内部技术开发创新激励制度，从而提高自身盈利能力。公司业绩波动较大的风险 受宏观经济环境和行业周期的影响，各大整车厂商会有推迟或延缓推出新车型或改良已有车型的时间，当这种情况出现的时候，当期业务量会明显下降，营业收入较低，但公司的大部分6 运营成本如人员工资、管理费用、固定资产折旧等成本相对固定，因此公司业绩存在波动较大的风险。应对措施：针对该风险，公司将凭借丰富的智能化检具开发经验，不断提高智能化生产设备的业务比例，向市场更多地提供具有自我检测和自我诊断功能的产品，丰富自身的产品系列，同时致力于维护好现有客户群体，并不断开发客户多样化和个性化需求，在此基础积极拓展市场份额。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、宁武科技 指 广州宁武科技股份有限公司 公司章程 指 广州宁武科技股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公开转让说明书 指 广州宁武科技股份有限公司公开转让说明书 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 股东大会议事规则 指 广州宁武科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 广州宁武科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 广州宁武科技股份有限公司监事会议事规则 元，万元 指 人民币元，人民币万元 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期初、上年期末 指 2021 年 1 月 1 日、2020 年 12 月 31 日 本期期末 2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州宁武科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGZHOU NEIVE TECHNOLOGY CO.,LTD NEIVE 证券简称 宁武科技 证券代码 837040 法定代表人 张民 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄秋红 联系地址 广州经济技术开发区永和经济区春分路 9 号 电话 020-32976558 传真 020-32980722 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 广州经济技术开发区永和经济区春分路 9 号 邮政编码 511356 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 1 月 10 日 挂牌时间 2016 年 5 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他专业设备制造-3599 其他专业设备制造 主要业务 自动化设备和检具开发、设计、制造以及提供相关设计服务 9 主要产品与服务项目 汽车钣金件检具、汽车内外饰件检具、汽车整车内外饰件匹配检 具、焊接机器人工作站以及汽车内外饰件工装设备等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为张民 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张民，一致行动人为广州宁信投资合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440101769536883L 否 注册地址 广东省广州市永和经济开发区春分路 9 号 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙志军 许磊 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 10 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 64,954,046.13 62,637,671.84 3.70%毛利率%41.58%35.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,333,902.23 4,861,731.77 112.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,873,555.12 5,219,055.62 89.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.01%6.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.43%6.53%-基本每股收益 0.21 0.10 110.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 90,240,928.85 85,925,825.30 5.02%负债总计 8,457,753.57 9,588,360.12-11.79%归属于挂牌公司股东的净资产 81,783,175.28 76,337,465.18 7.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.64 1.53 7.19%资产负债率%（母公司）5.35%10.90%-资产负债率%（合并）9.37%11.16%-流动比率 8.36 6.80-利息保障倍数-12 (三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,158,299.87 2,230,329.80 624.48%应收账款周转率 2.29 2.33-存货周转率 4.92 4.38-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.02%0.35%-营业收入增长率%3.70%-4.84%-净利润增长率%112.56%-54.23%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金438,731.65 13 融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,853.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 541,584.84 所得税影响数 81,237.73 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 460,347.11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年度修订了 企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则对公司本年财务报表数据无影响。（2）会计估计变更会计估计变更 公司在报告期内无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家致力于自动化设备和汽车检具开发、设计、制造以及提供相关设计服务的现代高新技术企业。公司的主要产品有汽车钣金件检具、汽车内外饰件检具、汽车整车内外饰件匹配检具、焊接机器人工作站以及汽车内外饰件工装设备等。公司的商业模式如下：1、采购模式、采购模式 公司的汽车检具和自动化设备为非标准产品，业务模式为项目制，公司根据项目的具体需求（订单）而确定采购计划。因此，报告期内公司主要采取分散式采购，公司综合考虑供应商的资质、供货稳定性、供货及时性以及货物质量确定供应商采购名录，待原材料需求发生时，公司根据具体情况选择竞争性谈判方式、单一来源或客户指定采购方式进行采购。2、生产模式生产模式 与公司项目制的业务模式相匹配，公司采取“以销定产”的生产模式。具体为公司与客户签订销售合同，公司制造部根据合同业务确定原材料数量、种类以及生产计划。目前，公司运用 NACS 工程管理系统进行生产管理，通过互联网信息共享，实现全工序、多部门、多区域协同工作。3、销售模式销售模式 报告期内，公司的主要客户为国内外整车及汽车零部件厂商，同时为日系、欧系、美系、国内自主等汽车品牌提供自动化设备和检具等产品。按照有无合作经历公司客户分为老客户和新客户，目前公司拥有一批稳定的老客户，针对这部分客户，公司进行定期走访和服务，挖掘客户新需求，从而获得销售订单；对于新客户，公司通过老客户介绍或者业务拓展的方式获取新客户，从而知悉新客户需求，并取得销售订单。报告期内，公司主营业务、商业模式未发生重大变化。报告期后至本年报披露之日，公司主营业务、商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 15 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2019 年 12 月，母公司宁武科技取得高新技术企业证书（证书编号 GR201944004086），认定有效期为 3 年。2019 年 12 月，子公司广州誉恒取得高新技术企业证书（证书号GR201944007652），认定有效期为 3 年。2、2021 年 4 月，母公司宁武科技被认定为“科技型中小企业”（编号：202144011208004269），有效期为 2021 年 4 月 7 日至 2021 年12 月 31 日；2022 年 4 月，宁武科技已递交“科技型中小企业”申报材料，截至报告披露日已通过审核并进行公示。2021 年 4 月，子公司广州誉恒被认定为“科技型中小企业”（编号：202144011208004264），有效期为 2021 年 4 月 7 日至 2021 年 12 月31 日；2022 年 4 月，广州誉恒已递交“科技型中小企业”申报材料，截至报告披露日已通过审核并进行公示。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 16 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 36,303,670.35 40.23%25,788,467.71 30.01%40.77%应收票据 1,186,650.00 1.31%1,427,741.82 1.66%-16.89%应收账款 26,316,563.29 29.16%27,174,829.11 31.63%-3.16%预付账款 734,096.77 0.81%626,804.31 0.73%17.12%其他应付款 542,726.19 0.60%371,648.12 0.43%46.03%存货 5,593,050.49 6.20%9,843,008.86 11.46%-43.18%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 14,456,540.98 16.02%15,441,141.90 17.97%-6.38%在建工程-无形资产 4,104,427.55 4.55%4,234,635.59 4.93%-3.07%递延所得税资产 1,003,203.23 1.11%1,017,355.18 1.18%-1.39%商誉-短期借款-长期借款-应付账款 2,715,274.97 3.01%2,270,988.44 2.64%19.56%应付职工薪酬 2,283,985.79 2.53%2,327,690.41 2.71%-1.88%应交税费 2,411,530.44 2.67%2,528,187.66 2.94%-4.61%其他应付款 120,829.07 0.13%221,663.51 0.26%-45.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公司 2021 年末货币资金较 2020 年末增加 40.77%，主要原因是公司当期实现盈利，同时加强货币资金管理所致。2、存货：公司 2021 年末存货较 2020 年末减少 43.18%，主要原因是截至 2021 年末公司存货大部分已实现销售并结转成本，在产品和产成品较少所致。17 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 64,954,046.13-62,637,671.84-3.70%营业成本 37,948,541.20 58.42%40,496,366.07 64.65%-6.29%毛利率 41.58%-35.35%-销售费用 1,567,226.53 2.41%2,229,820.38 3.56%-29.72%管理费用 6,615,502.91 10.18%7,248,256.71 11.57%-8.73%研发费用 8,861,767.15 13.64%7,610,269.65 12.15%16.44%财务费用 383,637.41 0.59%334,953.68 0.53%14.53%信用减值损失 94,346.33 0.15%-348,162.79-0.56%-127.10%资产减值损失-其他收益 1,578,660.98 2.43%746,147.42 1.19%111.57%投资收益 438,731.65 0.68%493,953.97 0.79%-11.18%公允价值变动收益-资产处置收益-167,459.15 0.27%-100.00%汇兑收益-营业利润 10,727,320.49 16.52%5,307,946.58 8.47%102.10%营业外收入 102,853.19 0.16%-营业外支出-587,840.15 0.94%-100.00%净利润 10,333,902.23 15.91%4,861,731.77 7.76%112.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业利润、净利润：公司 2021 年营业利润较 2020 年增加 102.10%、净利润较 2020 年增加 112.56%，主要原因包括：（1）公司当期大力开拓市场，订单有所增加，营业收入较 2020 年增长 3.70%；（2）公司当期对部分原材料进行标准化批量采购，大幅降低了材料成本，毛利率由 35.35%增长至 41.58%。(2)(2)收入构成收入构成 18 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 64,754,313.09 62,437,938.76 3.71%其他业务收入 199,733.04 199,733.08 0.00%主营业务成本 37,948,541.20 40,487,589.75-6.27%其他业务成本-8,776.32-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%检具 48,173,964.31 28,143,477.38 41.58%1.35%-9.79%7.21%夹具 5,588,462.12 3,500,154.24 37.37%13.92%1.93%7.37%设备 4,288,462.12 3,007,692.73 29.87%3.72%3.92%-0.13%技术服务 6,594,433.70 3,297,216.85 50.00%14.58%11.29%1.48%厂房租赁 108,990.84 0.00 100.00%0.00%0.00%0.00%设备租赁 199,733.04 0.00 100.00%0.00%-100.00%4.39%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入主要由汽车检具、夹具、设备以及技术服务等业务构成，其中汽车检具、设备业务收入与2020 年基本持平，夹具与技术服务业务收入有所增长，主要原因是公司当期大力开拓市场，订单有所增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广汽丰田汽车有限公司 15,116,052.50 23.27%否 2 重庆长安汽车股份有限公司 6,956,977.97 10.71%否 3 本田生产技术(中国)有限公司 5,115,678.22 7.88%否 19 4 福特汽车南非(PTY)有限公司 3,624,803.96 5.58%否 5 汽车联盟（泰国）有限公司 3,239,569.65 4.99%否 合计合计 34,053,082.30 52.43%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州沃信机电科技有限公司 9,165,380.04 34.43%否 2 佛山市吉龙泸钢结构有限公司 1,057,898.41 3.97%否 3 佛山市曜美贸易有限公司 1,007,776.90 3.79%否 4 广州市衡锐机械设备有限公司 787,504.42 2.96%否 5 广东方管金属制品有限公司 641,306.90 2.41%否 合计合计 12,659,866.67 47.56%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,158,299.87 2,230,329.80 624.48%投资活动产生的现金流量净额-186,224.10 1,570,253.97-111.86%筹资活动产生的现金流量净额-5,000,000.00-6,000,000.00 16.67%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：公司 2021 年经营活动产生的现金流量净额较 2020 年增加624.48%，主要原因是公司当期实现盈利，同时加强货币资金管理所致。2、投资活动产生的现金流量净额：公司 2021 年投资活动产生的现金流量净额较 2020 年减少111.86%，主要原因是公司上期处置部分机器设备收回现金 112.19 万元，而当期未发生该事项。3、投资活动产生的现金流量净额：公司2021年筹资活动产生的现金流量净额较2020年增加16.67%，主要原因是公司当期现金股利分配较少。20 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广州誉恒专用设备有限公司 控股子公司 夹具、自动化设备开发、设计、制造以及提供相关设计服务 6,326,355.00 21,843,237.30 16,660,216.51 15,971,357.94 5,524,634.76 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司具有持续稳定的经营记录和客户关系，合同订单、营业收入、净利润持续增长，有满足正常生产经营活动所需要的现金流和资金筹措能力；公司业务符合国家产业政策，所处行业发展趋势良好，在研发活动开展、未来市场定位、稳定客户资源等方面具有核心竞争优势；公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均保持独立，会计核算、财务管理、风险控制、项目管理等各项重大内部控制体系运作良好；公司不断加大新技术的研发投入，提升技术服务质量与项目管理水平，完善业务链条与服务体系，加大市场拓展力度。?综上，公司具有良好的持续经营能力，报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。?21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 22 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-008 购买理财产品 添利宝TLB1801/e 灵通1701ELT 6680 万元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第七次会议审议通过关于公司 2021 年度使用闲置资金购买理财产品议案，并于 2021 年 5 月 14 日提交 2020 年年度股东大会审议通过。公司在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，2021 年度累计购买理财产品总额为人民币 6680 万元。除此之外，公司不存在其他经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年5月18 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年5月18 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年5月18 日-挂牌 关联交易承诺 避免发生关联交易 正在履行中 董监高 2016年5月18 日-挂牌 独立性承诺 保持独立性 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 23 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、实际控制人避免同业竞争承诺为避免同业竞争，公司的控股股东及实际控制人张民承诺：（1）本人与宁武科技不存在同业竞争，本人也不存在直接或间接控制与宁武科技具有竞争关系的其他企业的情形；（2）本人及本人直接或间接控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对宁武科技构成竞争的业务及活动，或拥有与宁武科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该等经济实体、机构、经济组织的控制权；（3）若本人或者本人直接控制或间接控制的其他企业违反了上述承诺，本人将承担由此给宁武科技造成的全部经济损失。2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员避免同业竞争承诺为避免同业竞争，公司董事、高级管理人员及核心技术人员承诺：（1）本人未直接或间接控制或投资与公司具有竞争性的公司或其他组织；（2）本人承诺将不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务及活动；或在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权；（3）本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺；（4）本人在担任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员期间，本承诺函持续有效；（5）本人愿意依法承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。3、公司董事、监事、高级管理人员规范和减少关联交易承诺为保障公司合法权益，公司董事、监事、高级管理人员出具了关于规范和减少关联交易的承诺函，具体内容如下：本人在公司任职期间和离任后十二个月内，本人、本人的近亲属、本人或本人近亲属控制的其他企业（包括但不限于公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织，以下均简称“其他企业”）将尽量避免与公司发生关联交易，如与公司发生不可避免的关联交易，本人和本人控制的其他企业将严格按照公司法、证券法、广州宁武科技股份有限公司章程和广州宁武科技股份有限公司关联交易制度的规定规范关联交易行为。如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。4、公司高级管理人员独立性承诺公司高级管理人员出具了高级管理人员独立性的声明和承诺，主要内容如下：（1）本人没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且承诺今后也不会发生上述情形；（2）本人没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，且承诺今后也不会发生上述情形。报告期内，公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员严格履行上述相关承诺，未发生任何违反承诺事项的情况。24 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 20,000,000 40%0 20,000,000 40%其中：控股股东、实际控制人 10,000,000 20%0 10,000,000 20%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 30,000,000 60%0 30,000,000 60%其中：控股股东、实际控制人 30,000,000 60%0 30,000,000 60%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 50,000,000-0 50,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 张民 40,000,000 0 40,000,000 80%30,000,000 10,000,000 0 0 2 广州宁信投资合伙