871081_2021_东亚股份_2021年年度报告_2022-06-29.pdf

1 2021 年度报告 东亚股份 NEEQ:871081 福建东亚环保科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年度，为了整合及优化资源配置，集中力量发展公司主营业务、降低整体运营成本，公司转让所持有的控股子公司福建省神力重工科技有限公司的全部股权。同年，为寻求新的业绩增长点，公司收购福建融邦新能源科技有限公司，主要为获得融邦新能源相关建设资质，开展分布式光伏项目，实现光伏新能源建设的业务整合，公司未来的业务具有可行性和可持续增长性。2021 年，公司获得福建省“专精特新”中小企业荣誉称号，公司将继续在科技创新的道路上，发挥“专业化、精细化、特色化”的作用，将企业产品、服务做大做强。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .130130 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐国平、主管会计工作负责人冯德峰及会计机构负责人（会计主管人员）冯德峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 王建豪、黄德金。在外出差，由于疫情原因，无法及时赶回来出席会议。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格波动的风险 公司产品原材料主要包括钢材、电机等，其中钢材的采购比例较高。报告期内，由于钢铁行业价格上涨，公司原材料采购成本相对较高。日前，政府推出一系列措施，坚定决心给钢铁行业“去产能”，未来钢铁价格可能存在较大不确定。若未来钢材价格持续大幅上升，公司采购成本将会有一定程度的提升，公司面临原材料价格波动的风险。为此，公司将继续做好供应链优化、销售市场拓展、人才引进等工作的同时，加强管理和成本预算，推进自动化、智能化、信息化进程等措施合理控制费用成本。部分房产暂未办理权属证明的风险 公司于2011年向闽侯县铁岭发展有限公司购入闽侯经济技术开发区员工公寓 7#楼中的 8 套住房，合计面积 809.04 平方米。该栋员工公寓楼系闽侯经济技术开发区的配套项目，由闽侯县政5 府委托闽侯县铁岭发展有限公司开发建设。由于该 8 套住房属于闽侯经济技术开发区员工公寓的一部分，暂时无法单独办理产权证明。该 8 套住房主要用于员工公寓使用，如因未办理权属证明而发生风险，预计不会对公司正常生产经营造成重大影响。为此，公司控股股东、实际控制人徐国平先生出具承诺，如因上述房产未办理权属证明导致公司受到任何损失，由其承担一切责任。2021 年度，公司已与相关部门协商办理房产证事宜。客户集中度较高的风险 2021 年度，公司来自前五大客户的主营业务收入为 13,829.33万元，占主营业务收入比例为 89.84%。公司前五大客户的收入占比较高，若未来行业产业格局发生重大变化，或者下游重要客户采购政策发生变化，可能对公司的盈利能力产生一定影响。为此，公司加大市场开发力度，采取多元化市场的策略，降低对单一客户过度依赖，积极参与新材料、新工艺等新兴技术和产业，创造公司未来的盈利增长点。应收账款坏账风险 2021 年度，由于公司业务的拓展，经营规模的逐年提升，公司应收账款净值为 4,960.93 万元，占同期资产总额的比例为16.49%。虽然公司已采取积极措施加快应收账款的回笼，对应收账款按谨慎原则计提了坏账准备，但未来如果发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。为此，公司已成立了专门的项目支付管理小组，加强与客户之间的沟通，加快回款的速度，降低公司的财务费用，加大应收账责任制实施力度，提高资金的适用效率。2021 年度业绩下滑风险 2021 年度，企业营收较上年同期减少 51.23%，主要系受全球疫情影响，订单缩减，且产品线之一环保设备，市场竞争较大，市场容量随着基础投资减少而减少，本年度大额单减少较多，而主要以风机部件销售为主，部分合同签订后受疫情、采购方资金压力和其他因素影响暂缓执行。公司为寻求新的业绩增长点，报告期内收购融邦新能源，布局开展分布式光伏项目，实现光伏新能源业务整合，未来公司的业务具有可行性和可持续性上升空间。股权转让款项未全部收回风险 2021 年 9 月，东亚股份转让所持有的神力重工 51.00%股权给卓玉莲，转让费用 20,890,830.00 元，约定自转让协议签订起 90日内支付。截止 2021 年 12 月 31 日，卓玉莲尚未支付金额17,790,830.00 元。为减少未收回款项的风险，公司在 2021 年 12月 27 日与卓玉莲签订借款合同，协商将其未付转让费转为借款，借款期限自 2021 年 12 月 27 日起至 2022 年 12 月 26 日止，借款年利率 5.00%，到期一次性还本付息。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、东亚股份 指 福建东亚环保科技股份有限公司 福鼓贸易 指 福建福鼓进出口贸易有限公司 神力重工 指 福建省神力重工科技有限公司 融邦新能源 指 福建融邦新能源科技有限有限公司 票据法 指 中华人民共和国票据法 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 省工商局 指 福建省工商行政管理局 福建体改委 指 福建省经济体制改革委员会 股东大会 指 福建东亚环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 福建东亚环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 福建东亚环保科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 福建东亚环保科技股份有限公司公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建东亚环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian Dongya Environmental Sci-Tech Co.,Ltd.证券简称 东亚股份 证券代码 871081 法定代表人 徐国平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐嘉敏 联系地址 闽侯县甘蔗街道闽侯县经济技术开发区南中路 8 号 350100 电话 0591-22917018 传真 0591-22917017 电子邮箱 公司网址 办公地址 闽侯县甘蔗街道闽侯县经济技术开发区南中路 8 号 邮政编码 350100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 7 月 6 日 挂牌时间 2017 年 3 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业（C34）-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造（C346）-风机、风扇制造（C3462）主要业务 风机、电器机械、器材、建筑用钢模板的制造、销售及技术咨询；对外贸易。环保工程设计、施工及技术咨询；环境保护专用设备制造及销售；金属结构制造及销售等。主要产品与服务项目 风机、电器机械、器材、建筑用钢模板的制造、销售及技术咨询；对外贸易。环保工程设计、施工及技术咨询；环境保护专用设备制造及销售；金属结构制造及销售等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）80,800,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（徐国平）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐国平），一致行动人为（卓玉莲）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91350000154670357C 否 注册地址 福建省福州市闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区南中路 8 号综合车间等 3 幢车间 否 注册资本 80,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈晓鸿 何瑜 5 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 153,939,583.62 315,628,214.13-51.23%毛利率%-6.21%25.19%-归属于挂牌公司股东的净利润-36,489,165.90 37,491,243.23-197.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-35,269,376.18 37,080,754.24-195.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-27.66%24.38%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-26.75%24.12%-基本每股收益-0.4578 0.47-197.45%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 300,823,924.59 439,870,249.02-31.61%负债总计 185,326,524.24 265,923,503.44-30.31%归属于挂牌公司股东的净资产 115,497,400.35 151,986,566.25-24.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 1.88-24.01%资产负债率%（母公司）62.37%58.28%-资产负债率%（合并）61.61%60.45%-流动比率 1.36 1.42-利息保障倍数-8.55 12.92-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,693,744.97-14,048,993.50-140.53%应收账款周转率 1.09 2.14-存货周转率 1.62 2.21-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-31.61%-7.80%-营业收入增长率%-51.23%12.54%-净利润增长率%-196.41%20.36%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 80,800,000.00 80,800,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,444,925.73 取得收益相关的政府补助 45,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,337.88 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,436,263.61 所得税影响数-215,617.05 少数股东权益影响额（税后）-856.84 非经常性非经常性损益净额损益净额-1,219,789.72 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期合并财务报表范围新增一家全资子公司福建融邦新能源科技有限公司，减少一家控股子公司福建省神力重工科技有限公司。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，遭遇到全球疫情影响，公司抓住国家政策、大力发展环保产业的历史机遇，以风机设备作为切入点，积极布局环保产业，对公司产品及业务进行充分拓展，寻求业绩增长点。目前，公司主要经营业务范围涉及风机装备制造、环境综合治理、起重装备制造、钢构件制造及工程承包等。具体经营模式如下：1、风机装备制造：作为福建风机装备制造龙头企业，公司产品广泛应用于污水处理、余热回收以及化工、金属冶炼、电力、水泥、养殖等行业的气体输送、引风供氧、除尘除粉等节能环保产业，在福建省内具有较高的知名度与美誉度。公司已取得消防、地铁、隧道风机设备的国家强制性产品认证证书，进一步拓宽了风机装备的产品线，目前产品销售采取以直销为主，分销为辅，自营出口的经营模式。2、环境综合治理：公司致力于为客户提供环境治理的综合解决方案，内容包括工程设计、施工、环保设施运营服务等，治理项目涵盖了水处理与大气处理。经营模式以 EPC（工程总承包）为主，即公司通过参与项目招投标方式承揽工程总包服务，进行工程设计、设备和材料采购、施工、调试、试运行，最后交付业主，从而获得工程施工效益；同时也作为工程分包商，配合总包提供设备或工程服务获取单项利润。3、起重装备制造：作为国内行业协会会员，公司持有国家 A 级特种设备制造、安装、改造、维修许可，是福建省特种设备协会理事单位，产品广泛应用于机械制造、钢铁冶炼、汽车制造、石材、建材、建筑、交通、造船、电站、码头、仓库等行业，同时亦可作为环保工程的配套设施。主要经营模式为根据客户需求进行产品定制、安装、调试服务等。4、钢构件制造及工程承包：公司持有钢结构工程专业承包三级资质，以及钢结构安全生产许可证，承接过多项福建大型钢结构项目工程，具备丰富的行业经验，经营模式以来料加工与承接项目工程为主。报告期内，公司经营范围增加了环境治理工程、起重装备制造与钢构件制造及工程承包。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 373,459.49 0.12%2,074,015.27 0.47%-81.99%应收票据 0 0%0 0.00%0%应收账款 49,609,339.25 16.49%84,957,015.44 19.31%-41.61%存货 13,117,826.14 4.36%188,771,881.79 42.92%-93.05%投资性房地产 0 0%0 0.00%0%长期股权投资 0 0%0 0.00%0%固定资产 38,824,724.22 12.91%46,942,603.01 10.67%-17.29%在建工程 147,964.60 0.05%701,339.88 0.16%0%无形资产 6,238,658.85 2.07%6,479,686.69 1.47%-3.72%商誉 0 0%0 0.00%0%短期借款 68,219,623.97 22.68%72,049,121.07 16.38%-5.32%长期借款 0 0%0 0.00%0%资产总额 300,823,924.59 100%439,870,249.02 100.00%-31.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2021 年较 2020 年减少 81.99%，主要系 2021 年公司资金投入到生产经营中，故资金余额不高；2、应收账款 2021 年较 2020 年降低 41.61%，主要系 2021 年公司加大了催收力度，特别是下半年，客户回款效率提高；3、存货 2021 年较 2020 年降低 93.05%，主要系 2020 年公司承接国内客户环保项目、钢结构厂房建设等项目以及国外订单，为避免钢材等材料涨价、生产成本上升而提前采购原材料，故本期末存货较上年度末存货减少；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%14 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 153,939,583.62-315,628,214.13-51.23%营业成本 163,499,879.07 106.21 236,130,852.66 74.81%-30.76%毛利率-6.21%-25.19%-销售费用 1,416,847.03 0.92%10,371,140.86 3.29%-86.34%管理费用 6,962,395.47 4.52%10,950,681.30 3.47%-36.42%研发费用 3,575,945.46 2.32%11,520,443.01 3.65%-68.96%财务费用 4,876,632.15 3.17%11,187,458.06 3.54%-56.41%信用减值损失-14,727,000.36-9.57%9,648,813.11 3.06%-252.63%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 645,245.70 0.42%434,212.00 0.14%48.60%投资收益-1,444,925.73 0.94%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-44,429,441.68-28.86%44,772,370.96 14.19%-199.23%营业外收入 32,227.73 0.02%203,415.53 0.06%-84.16%营业外支出 54,410.57 0.04%822,389.87 0.26%-93.38%净利润-36,989,501.49-24.03%38,367,704.61 12.16%-196.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，企业营收较上年同期减少 51.23%，主要系受全球疫情影响，订单缩减，且产品线之一环保设备，市场竞争较大，市场容量随着基础投资减少而减少，本年度大额单减少较多，而主要以风机部件销售为主，部分合同签订后受疫情、采购方资金压力和其他因素影响暂缓执行。同时，公司为寻求新的业绩增长点，报告期内收购融邦新能源，布局开展分布式光伏项目，实现光伏新能源业务整合，未来公司的业务具有可行性和可持续性上升空间；2、报告期内，企业营业成本较上年同期减少 30.76%，主要系公司本年度营业收入减少造成。报告期内，营业成本占比较高，主要系公司采购的原料钢材市场单价上涨较多，企业为保持客户的稳定，仍维持合同售价进行交易，故全年的营业成本占营业收入的占比较高；3、报告期内，销售费用、管理费用、研发费用较上年同期下降，主要系报告期内公司销售量下降，造成相关的业务费用、差旅费、提成费、交通费、研发材料耗用等相应减少；4、报告期内，财务费用较上年同期减少 56.41%，主要系 2020 年度人民币与美金的兑换率波动较大，导致 2020 年美元汇兑损益较多，造成 2020 年度的财务费用较 2021 年度增加；5、报告期内，信用减值损失较上年同期减少 252.63%。主要是因为报告期内一年以上的应收款项、其他应收款项增加，出于谨慎性原则计提的坏账准备金额大幅增加。该部分金额可以待后续收回款项冲回；6、报告期公司其他收益较上年同期增幅 48.60%，主要系 2021 年收到各项补贴较上年度增加所致；7、报告期内，净利润较上年同期减少 196.41%，主要原因系本报告期内，公司营业收入减少，原料采购价格由于市场的波动而上涨，同时出于谨慎性原则计提的坏账准备金额大幅增加，故导致报告期内15 的净利润大幅下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 151,195,063.71 313,428,252.21-51.76%其他业务收入 2,744,519.91 2,199,961.92 24.75%主营业务成本 163,124,389.49 235,552,472.59-30.75%其他业务成本 375,489.58 578,380.07-35.08%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%风机设备 9,527,823.07 9,260,481.47 2.81%-92.74%-90.72%-88.30%环保项目 0 0 0%-100.00%-100.00%-100.00%起重机设备 1,137,522.13 1,003,643.90 11.77%-72.35%-74.52%177.36%钢结构项目 136,559,512.35 149,223,438.61-9.27%298.76%414.39%-160.65%光伏项目 3,541,061.96 3,486,584.09 1.54%100.00%100.00%100.00%其他 429,144.20 150,241.41 64.99%122.40%16.85%94.78%收入合计 151,195,063.71 163,124,389.49 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年受全球疫情影响，我司国内外客户开工率降低，导致国内外的订单大幅减少，所以报告期内，公司销售量主要集中在国内，且销售额较上一年度大幅下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 福建福强住工科技有限公司 71,935,948.67 46.73%否 2 福建浦泰重工有限公司 31,061,946.90 20.18%否 3 福建永同庆建设工程有限公司 30,603,982.30 19.88%否 4 国网福建综合能源服务有限公司 3,541,061.95 2.30%否 5 福建省大田县新岩水泥有限公司 1,150,442.48 0.75%否 合计合计 138,293,382.31 89.84%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 福州昌泰实业有限公司 55,566,278.94 63.80%否 2 福建德乾贸易有限公司 3,939,840.00 4.52%否 3 福州宏升达机电设备有限公司 3,611,873.55 4.15%否 4 福州卓为化工有限公司 3,300,220.15 3.79%否 5 福建闽迪科技有限公司 2,428,849.56 2.79%否 合计合计 68,847,062.20 79.05%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,693,744.97-14,048,993.50-140.53%投资活动产生的现金流量净额-2,459,508.11-709,291.03 246.76%筹资活动产生的现金流量净额-4,934,792.64 16,690,154.06-129.57%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司营业收入较上年同期降低，由此所支付的材料成本、人工费用管理费用、销售费用以及税费支出等也较去年减少，最终导致公司“经营活动产生的现金流量净额”较去年增加；2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 175.02 万元，主要系本期因购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 2162.49 万元，主要系本期较去年同期减少了筹资借款金额等原因所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 福建福鼓进出口贸易有限公司 控股子公司 出口贸易 20,000,000 48,365,137.04 26,374,226.32 0-528,262.65 福建融邦新能源科技控股子公司 新能源光伏项20,000,000 4,044,535.53 92,752.91 3,541,061.96-107,247.09 17 有限公司 目的推广和应用服务 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 福建福鼓进出口贸易有限公司 公司生产的产品由其负责出口贸易 专业化出口贸易 福建融邦新能源科技有限公司 新能源光伏项目的推广和应用服务 增加企业新能源光伏业务 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司具有经营业务所需的营业许可证书，业务合规。公司不存在超越范围经营的情况，业务的开展不存在法律风险。公司资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，客户资源稳定增长，主要财务等各项指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生。同时，公司为寻求新的业绩增长点，报告期内收购融邦新能源公司，开展分布式光伏新能源项目，实现光伏新能源的业务整合，未来公司业务方面具有可行性和可持续发展性。因此，公司拥有良好的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 20,890,830.00 20,890,830.00 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 0 0 股权质押 3,300,000.00 3,300,000.00 19 关联借款 56,490,000.00 56,490,000.00 关联租赁 126,000.00 126,000.00 关联交易 167,200.00 167,200.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：（1）2019 年 10 月 10 日，徐国平、卓玉莲、高宝树、陈春燕与闽侯县农村信用合作联社签订自然人保证合同，就公司与闽侯县农村信用合作联社签订的编号：1206012019061 号最高额借款合同（最高额借款 1650 万元，期限 2019 年 10 月 10 日至 2029 年 10 月 9 日），公司将编号为闽（2017）闽侯县不动产第 0021650 号的不动产权证所载房地产进行抵押，截至 2021 年 12 月 31 日，该借款余额为16,490,000.00 元。（2）2021 年 9 月 18 日，徐国平代表公司与中国光大银行股份有限公司福州分行签订编号为FZWYZ21023D01 的流动资金贷款合同，最高额借款 1600 万元，期限 2021 年 09 月 18 日至 2022 年 09 月17 日。由徐国平、卓玉莲、陈杰明、陈勤、林胤成提供连带责任担保，保证合同编号为 FZWYZ21023B01、FZWYZ21023B02、FZWYZ21023B03、FZWYZ21023B04；且由徐国平、卓玉莲、林胤成、陈勤、陈杰明提供 房 产 抵 押 担 保，抵 押 合 同 编 号 为 FZWYZ21023DY01、FZWYZ21023DY02、FZWYZ21023DY03、FZWYZ21023DY04。截至 2021 年 12 月 31 日该借款余额为 16,000,000.00 元。（3）2020 年 12 月 23 日，公司将编号为闽（2017）闽侯县不动产第 0021643 号的不动产权证所载房产进行抵押(授 YQ2020125-DB1)；股东徐国平以所持有的福建东亚环保科技股份有限公司股权 330 万股为质押物与兴业银行股份有限公司福州分行签订授 YQ2020125-DB2 的最高额抵押合同及授YQ2020125-DB3 保证合同；且卓玉莲（授 YQ2020125-DB4）、徐滨滨（授 YQ2020125-DB5）、高宝树（授YQ2020125-DB6）、陈春燕（授 YQ2020125-DB7）为公司担保与兴业银行股份有限公司福州分公司签订编号为授 YQ2020125 号的额度授信合同。2021 年 12 月，东亚公司与兴业银行续签流动资金借款合同(流YQ2021143、YQ2021144)，授信有效期限 2021 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月 14 日；截止 2021 年 12 月31 日余额为 24,000,000.00 元。上述关联交易是关联方对公司发展的支持行为，有利于公司取得银行借款，对公司生产经营产生有利影响。与公司的关联交易，遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。报告期内挂报告期内挂牌公司无违规关联交易牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-014 出售资产 福建省神力重工科技有限公司 51%股权 20890830.00 否 否 2021-016 对外投资 福建融邦新能源科200000.00 否 否 20 技有限公司 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次福建省神力重工科技有限公司的股权转让符合公司经营需要，不影响公司业务的连续性及管理层的稳定性，对公司生产经营和财务状况无重大影响。本次对外投资，收购福建融邦新能源科技有限公司符合公司经营需要，有利于企业向光伏新能源行业发展，有利于企业可持续性经营，有利于企业业务的拓展。(五五)承诺承诺事项的履行情况事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 挂牌 限售承诺 公司股东签署承诺函，同意遵照公司法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）以及公司章程关于股份转让的规定执行。正在履行