837591_2021_天骑医学_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 天 骑 医 学 NEEQ:837591 湖南省天骑医学新技术股份有限公司 HUNAN-TECH NEW MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 10 月 21 日至 27 日，国家“十三五”科技创新成就展在北京展览馆举行，天骑医学的“无影膜夹层杯双染色仪器试剂”和“结核杆菌药敏快速检测试剂仪器试剂”两种结核病病原学诊断产品“亮相”艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治重大专项展区。天骑医学是湖南省唯一入选国家“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”科技重大专项企业，也是湖南省唯一一个参展的医疗器械创新产品。2021 年公司新增授权实用新型专利证书 12 个，申请受理国内专利 3 项，申请受理国际专利 2 项。公司是国家高新技术企业，截至 2021 年拥有已授权国际发明专利 9 项、国家发明专利 8 项、实用新型专利 51 项，已申请受理的国际发明专利 7 项、国家发明专利 26 项、实用新型专利 2 项，专利成果已近百项。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人彭钧、主管会计工作负责人黄欣及会计机构负责人（会计主管人员）黄欣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一)对核心技术人员依赖的风险 公司拥有的核心技术均为公司核心技术人员自主研发所得，这些技术由公司董事长彭钧先生等少数核心技术人员掌握。虽然，这些产品的发明专利权和实用新型专利权均为公司所有，未来公司核心技术人员若不能继续在公司任职，将对公司的新产品的研发、未来经营业绩造成一定的影响。应对措施应对措施：针对这一风险公司已加强研发团队建设（包括科研人才的引进及研发管理制度的进一步规范），保证公司具备稳定高效的研发能力。(二)行业竞争加剧的风险 公司目前在抗酸杆菌检查领域尚无具备较强实力的直接竞争者，后期若有大型体外诊断企业进入或新的竞争者进入该领域，无疑会加大公司面临的竞争压力。应对措施应对措施：针对这一风险公司将不断对现有产品进行迭代改进，以保持竞争力，并继续加强延伸产品的研发力度丰富公司的产品线。(三)公司总体规模较小,抗风险能力较弱 2021 年，公司营业收入 11,897,068.90 元。公司总体规模较小，抵御市场风险能力较弱，如果公司所在的行业情况或国家产业 5 政策发生不利变化，可能对公司经营造成重大不利影响。应对措施应对措施：虽然公司目前总体规模较小，但经过市场开发，公司正积极构建独具特色的经营模式。在未来发展方面，公司将进一步扩大经营规模，扩大与各医疗器械销售企业的合作，在扩宽产品线的同时迅速提高市场份额，提升公司品牌影响力，提升抵御市场风险的能力。(四)公司治理和内部控制风险 公司已建立相对完善的公司章程、三会议事规则和内部控制体系，并且针对前期管理制度中的不足之处采取积极的改进措施，但随着公司经营规模的快速扩大以及人员的不断增加，原有的公司治理和内部控制制度可能难以满足未来的发展需求，从而产生相应的管理风险，影响公司的持续稳定发展。应对措施应对措施：公司将根据公众公司要求，进一步健全公司治理结构和机制，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司内部管理水平，严格执行公司内部控制制度，以尽可能减少公司治理和内部控制风险。(五)新产品研发与注册风险 随着医疗卫生事业的快速发展，我国对体外诊断试剂产品要求不断提高，作为体外诊断产品和服务的提供商，必须不断开发新产品并及时投放市场，才能更好地适应市场变化，满足医疗诊断需求。体外诊断试剂产品研发周期一般需要 2-5 年，必须经过产品标准制定和审核、临床试验、质量管理体系考核、注册检测和注册审批等阶段，才能获得国家食品药品监督管理部门颁发的产品注册证书。如果不能按照研发计划成功开发新产品并通过产品注册，将影响公司前期研发投入的回收和未来效益的实现。因此，公司存在新产品研发与注册风险。应对措施应对措施：公司在稳定现有技术开发团队的同时将积极引进高端技术人才，为不断开发新产品做好技术保障；做好新产品研发和注册工作，实现研发投入的回收和未来效益的实现。(六)税收优惠政策风险 公司于 2021 年 9 月 18 日获得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局批准颁发的编号为：GR202143002191 的高新技术企业证书，证书有效期 3 年。根据相关规定，公司企业所得税执行 15%的优惠税率，但如果国家或地方有关高新技术企业的优惠政策发生变化，或者其它原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，则公司将不再继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度的影响。应对措施应对措施：公司加强研发能力，提升技术水平，投入研发支出，符合高新技术企业标准，确保定期通过高新技术企业复审；其次，公司进一步拓展销售渠道，提升销售业绩，提高业务收入，增强经营效益，确保公司的盈利水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天骑医学 指 湖南省天骑医学新技术股份有限公司 天骑生物 指 湖南天骑生物科技有限公司 股东大会 指 湖南省天骑医学新技术股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南省天骑医学新技术股份有限公司董事会 监事会 指 湖南省天骑医学新技术股份有限公司监事会 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订,并于 2014 年 3 月 1 日起施行 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 体外诊断 指 对来自人体的样本进行检查,为医疗或者诊断目的提供信息的服务被称为体外诊断(IVD,InVitro Diagnosis)。体外诊断试剂 指 按医疗器械管理的体外诊断试剂,包括可单独使用或与仪器、器具、设备或系统组合使用,在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗性疾病的预测过程中,用于对人体样本(各种体液、细胞、组织样本等)进行体外检测的试剂、试剂盒、校准品(物)、质控品(物)等。肺结核 指 结核病是由结核分枝杆菌引起的慢性传染病,可侵及许多脏器,以肺部结核感染最为常见。排菌者为其重要的传染源。人体感染结核菌后不一定发病,当抵抗力降低或细胞介导的变态反应增高时,才可能引起临床发病。抗酸杆菌 指 抗酸杆菌(acid-fastbacilli)又称分枝菌。该菌属无鞭毛、无芽胞、不产生内外毒素,其致病性和菌体成分有关。引起的疾病都呈慢性,并伴有肉芽肿。结核抗酸杆菌(M.tuberculosis),俗称结核杆菌,是引起结核病的病原菌。可侵犯全身各器官,但以肺结核为最多见。药敏试验 指 体外抗菌药物敏感性试验简称药敏试验(AST),是指在 7 体外测定药物抑菌或杀菌能力的试验。止鼾器 指 通过固定在上下牙套上磁力盒的相对位置来确定使用者的反咬合度，再通过磁力盒同极相斥的原理增加一定柔性的反咬合度，并使上下牙套呈悬浮状态，佩戴过程中确保佩戴者的舒适度，使下颌带动舌根前移，防止舌根后坠堵塞气道，因而确保在睡眠状态时保持咽喉部气道通畅，缓解睡眠呼吸暂停综合征现象发生，同时达到减小或消除鼾声目的。适用缓解阻塞性睡眠呼吸暂停综合征症状。一次性使用病毒采样管 指 HYPERLINK 由 Hanks 液为基础，溶液中含有无机盐、氨基酸及蛋白稳定成分，用于样本的收集、运输和储存。病毒采样管具有稳定的渗透压，为拭子样本提供一个稳定的运送及保存环境。或由含胍盐成分的保存液，实现对样本中病毒的裂解灭活，同时有效保证样本中病毒核酸在室温条件下保存和运输过程中的稳定性。样本送至实验室配合后续检测，判断所采集样本是否感染病毒。报告期 指 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南省天骑医学新技术股份有限公司 英文名称及缩写 HUNAN-TECH NEW MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD 证券简称 天骑医学 证券代码 837591 法定代表人 彭钧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄欣 联系地址 长沙市高新开发区谷苑路 229 号湖南麓谷国际医疗器械产业园A5 栋 601 电话 0731-82297991 传真 0731-82299531 电子邮箱 公司网址 办公地址 长沙市高新开发区谷苑路 229 号湖南麓谷国际医疗器械产业园A5 栋 601 邮政编码 410205 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 20 日 挂牌时间 2016 年 5 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专业用制造业-C358-医疗仪器设备及器械制造-C3581 医疗诊断、监护及治疗设备制造 主要业务 公司专注于体外诊断行业中体液细胞和细菌形态学领域的诊断产品的研发、生产和销售。主要产品与服务项目 公司主要产品有夹层杯染色系列产品、形态学智能识别系统、自动制片机、离心涂片机、结核药敏检测试剂盒系列产品、定制式止鼾器系列产品、染色液系列产品等。产品主要用于呼吸健康治疗领域与痰液结核杆菌检验、妇科宫颈液基细胞学检验等各种形态学检验领域。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 9 普通股总股本（股）20,160,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为彭钧 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（彭钧），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91430100717023795J 否 注册地址 湖南省怀化高新技术产业开发区标准化厂房二栋南区二单元 否 注册资本 20,160,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄明 庞玉文 1 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 11,897,068.90 18,834,122.49-36.83%毛利率%39.50%71.69%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,562,204.95 4,135,640.65-234.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,922,359.13 1,713,926.30-445.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-31.98%22.84%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-34.05%9.47%-基本每股收益-0.28 0.21-233.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 27,731,268.79 31,010,263.43-10.57%负债总计 13,119,737.79 10,836,527.48 21.07%归属于挂牌公司股东的净资产 14,611,531.00 20,173,735.95-27.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.72 1.00-28.00%资产负债率%（母公司）46.42%34.58%-资产负债率%（合并）47.31%34.94%-流动比率 0.97 1.51-利息保障倍数-22.46 21.32-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,739,187.30 7,169,969.97-180.04%应收账款周转率 47.7 16.9-存货周转率 1.74 0.99-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.57%27.29%-营业收入增长率%-36.83%108.43%-净利润增长率%-234.49%-288.67%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,160,000 20,160,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-40,881.62 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 635,136.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-170,544.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 423,710.80 所得税影响数 63,556.62 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 360,154.18 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A、本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。B、执行新租赁准则会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。（2）会计估计变更 本公司本期无重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为专用设备制造业中的医疗诊断、监护及治疗设备制造，公司产品的细分行业为体外诊断行业，公司专注于体外诊断行业中体液细胞和细菌形态学领域的诊断产品的研发、生产和销售。公司是国家高新技术企业，拥有已授权国际发明专利 9 项、国家发明专利 8 项、实用新型专利 44 项，已申请受理的国际发明专利 7 项、国家发明专利 23 项、实用新型专利 2 项，专利成果已近百项。公司经过多年的技术研发和产品创新，现已开发出基于自主研发的具有国际先进水平的以“夹层杯法细菌、细胞制片染色技术”为核心技术的多套体外诊断系列设备及配套试剂。该技术用于抗酸杆菌痰检的检出率远高于传统的世界卫生组织推荐的直接涂片法，其耗时远低于培养法，有利于结核病的及时确诊和治疗，同时操作简便、快速、成本较低适合各级医疗卫生系统使用。目前为止，公司主要推向市场的产品有夹层杯检测设备及试剂、结核药敏检测试剂盒、止鼾器、纳米口罩等四大系列产品。公司通过直接销售和经销商销售相结合的销售模式，为各级医院、医疗单位、卫生防控系统等提供结核病检测设备及配套试剂，并充分利用经销商的客户资源、市场开拓能力与服务能力，来实现收入的快速增长。公司主要收入来源为产品的销售。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是 详细情况 公司于 2021 年 9 月 18 日取得湖南省科学技术厅、湖南省财政局、国家税务总局湖南省税务局批准认定的 高新技术企业 证书，证书编号：CR202143002191，有效期三年。根据科技部财政部国家税务总局关于印发的通知 国科发政 2017 第 115 号文，公司被认定为科技型中小企业，证书编号：202243122108000488。行业信息行业信息 是否自愿披露 14 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,681,193.43 9.67%7,574,333.49 24.43%-64.60%应收票据 应收账款 201,950.39 0.73%296,429.50 0.96%-31.87%存货 7,674,201.85 27.67%6,028,453.02 19.44%27.30%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 8,956,166.63 32.30%10,057,423.60 32.43%-10.95%在建工程 无形资产 496,684.49 1.79%874,503.26 2.82%-43.20%商誉 短期借款 7,000,000.00 25.24%5,003,418.76 16.13%39.90%长期借款 应付账款 983,534.09 3.53%1,355,543.73 4.37%-27.44%资产合计 27,731,268.79 31,010,263.43 -10.57%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、期末，公司货币资金对比上年末减少 4,893,140.06 元，减少 64.60%，主要原因一是本期营业收入的减少；二是上年期末一次性收取大额项目资金，致使本期期末资金余额同比上年末货币资金余额大幅减少。2、期末，公司应收账款对比上年减少 94,479.11 元，减少 31.87%，主要原因是公司加强应收账款管 15 理，本期回款较好，形成应收账款减少。3、期末，公司存货对比上年末增加 1,645,748.83 元，增加 27.30%，主要原因是为政府采购项目适当在本期公司增加了存货储备，形成存货增加。4、期末，公司固定资产对比上年末减少 1,101,256.97 元，减少 10.95%，主要原因一是固定资产正常提取的折旧；二是本期报废处置了原值为 22.4 万的固定资产。5、期末，公司无形资产对比上年末减少 377,818,77 元，减少 43.2%，主要原因为正常的摊销。6、期末，公司短期借款对比上年末增加 1,996,581.24 元，增加 39.90%，主要原因是报告期内增加了银行贷款。7、期末，公司应付账款对比上年末减少 372,009.64 元，减少 27.44%，主要原因是本期公司支付了前期所欠货款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 11,897,068.90-18,834,122.49-36.83%营业成本 7,198,177.72 60.50%5,331,757.42 28.31%35.01%毛利率 39.50%-71.69%-销售费用 3,311,973.97 27.84%3,471,677.18 18.43%-4.60%管理费用 6,647,046.62 55.87%6,079,374.90 32.28%9.34%研发费用 1,240,501.39 10.43%1,603,355.84 8.51%-22.63%财务费用 283,227.65 2.38%243,587.31 1.29%16.27%信用减值损失 26,138.89 0.22%192,773.32 1.02%-86.44%资产减值损失-33,000.00-0.28%-33,000.00-0.18%0.00%其他收益 635,136.49 5.34%3,262,413.05 17.32%-80.53%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润-6,431,809.00-54.06%5,211,699.35 27.67%-223.41%营业外收入 120.41 0.00%420.35 0.00%-71.35%营业外支出 211,546.10 1.78%401,834.43 2.13%-47.35%净利润-5,562,204.95-46.75%4,135,640.65 21.96%-234.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：16 1、报告期内营业收入对比 2020 年下降 36.83%，主要原因是受新冠疫情影响，传统临床项目的销售减少，虽有疫情产品的补充，但原计划在年内能实现的政府采购项目招标延期至年底，整个项目将延至下一年度，故使本年营业收入大幅下降。2、报告期内营业成本对比 2020 年上升 35.01%，主要原因是营业收入降低，上一年度政府采购项目的后期部分服务成本无法精确评估计入 2020 年度成本，故在实际发生时将其计入到本年成本中，致使当期成本大幅上升。3、报告期内管理费用对比 2020 年上升 9.34%，主要原因是中介机构咨询服务费用的增加。4、报告期内销售费用对比 2022 年下降 4.6%，主要原因是广告费用的减少。5、报告期内财务费用对比 2020 年上升 16.27%，主要原因是银行借款利息支出的增加。6、报告期内其他收益对比 2020 年下降 80.53%，主要原因是获得政府专项补助资金同比大幅减少。7、报告期内营业利润相比 2020 年下降 223.41%，主要原因是销售收入下降，当期成本的增加，形成营业利润大幅减少。8、报告期内净利润对比 2020 年下降 234.49%，主要原因是公司年度销售收入下降，成本的增加，形成净利润的减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 11,863,908.60 18,828,795.05-36.99%其他业务收入 33,160.30 5,327.44 522.44%主营业务成本 7,195,900.58 5,329,137.94 35.03%其他业务成本 2,277.14 2,619.48-13.07%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%自制产成品：11,863,908.60 7,195,900.58 39.35%-36.99%35.03%-32.35%其中：试剂盒类 5,526,150.45 2,940,280.29 46.79%-39.82%40.25%-30.38%染色液类 77,782.92 15,724.41 79.78%-6.28%-71.90%47.22%仪器类 652,545.15 343,812.50 47.31%-92.93%-88.45%-20.41%口罩 14,691.21 24,002.93-63.38%-80.87%-50.26%-100.56%止鼾器 7,548.55 5,366.04 28.91%-46.69%34.51%-42.91%一次性使用病5,584,765.54 3,866,365.90 30.77%2,159.99%2,540.86%-9.98%17 毒采样管 其他 424.78 348.51 17.96%100.00%100.00%100.00%合计 11,863,908.60 7,195,900.58 39.35%-36.99%35.03%-32.35%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：自 2020 年新冠疫情爆发以来，公司结核类产品的销售受疫情影响均有下降，原计划在年内要实施的政府采购项目也延期至年底才完成招投标，项目也随之延续到下一年度。2021 年度公司结合新冠疫情，积极组织生产相关疫情产品“一次性使用病毒采样管”，年度内实现国内、国外销售 558 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市非亚生物医疗科技有限公司 2,745,575.23 23.14%否 2 长沙天骑医学新技术有限公司 2,031,206.21 17.12%是 3 TOPRAINBOW MEDHEALTH CO LIMITED 1,728,640.65 14.57%否 4 湖南天达生物技术有限公司 1,022,389.35 8.62%否 5 郑州安维仪器设备有限公司 551,504.42 4.65%否 合计合计 8,079,315.86 68.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 泰州市荣飞器械厂 967,139.49 17.61%否 2 湖南清乾生物技术有限公司 613,861.38 11.18%否 3 上海澜澈生物科技有限公司 442,477.86 8.06%否 4 深圳市锐恒天塑料制品有限公司 338,938.21 6.17%否 5 南京贝登医疗股份有限公司 300,884.96 5.48%否 合计合计 2,663,301.90 48.50%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,739,187.30 7,169,969.97-180.04%投资活动产生的现金流量净额-868,078.92-3,763,805.92 76.94%筹资活动产生的现金流量净额 1,715,248.90 1,906,548.11-10.03%现金流量分析现金流量分析：18 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额对比同期减少 180.04%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金对比同期减少 802.57 万元，形成经营活动产生的现金流量净额减少。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额对比同期增加 76.94%，主要原因为本期减少了固定资产投资。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额对比同期减少 10.03%，主要原因是本期内相较于去年同期减少了银行借款，形成筹资活动产生的现金流量净额减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湖南天骑生物科技有限公司 控股子公司 I、II 类医疗器械的生产、销售 5,000,000 4,185.50 -457,802.49 11,683.14-173,171.79 长沙天骑医学新技术有限公司 参股公司 I、II 类医疗器械的生产、销售 6,000,000 2,656,810.85 735,511.08 4,078,318.99 135,758.35 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 长沙天骑医学新技术有限公司 该参股公司为天骑医学湖南地区的总经销。扩大销售 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 19 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 1189.7 万元，较上年同期减少 693.7 万元；实现净利润-556.2 万元，较上年同期下降 234.49%；截止报告期末，净资产为 1461.15 万元，比上期末减少 27.57%。经营活动产生的现金流为-573.92 万元，较上年同期下降 180.04%。报告期内，公司股东大会，董事会，监事会均正常召开，公司董事，监事和高管均能正常履职。公司的核心管理团队和专业人才队伍经过磨合，在公司经营、业务开展等各方面运作顺利。公司主营业务以及盈利能力保持稳定，客户基础比较扎实，各项财务指标正常。公司内部控制较为完善，管理较为规范，公司建立了持续有效的规章制度和业务管理流程，核心技术、销售、管理团队精诚合作，研发持续投入，自主知识产权授权数量逐年增加，技术能力不断提高，行业地位逐步牢固，无违法违规事件发生。同时，公司也时刻关注行业发展趋势，新技术的应用以及客户需求，适时投入公司资源，公司已经具备了持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 二、二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类