838523_2021_ST派华_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 ST 派华 NEEQ:838523 北京派华文化传媒股份有限公司 BeiJing PaiHua Culture Communication Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 派华传媒参与今年热播的电影四海音频全流程后期制作。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。派华传媒参与今年热播的电视剧突围音频视频全流程后期3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人石小羽、主管会计工作负责人崔琳瑞及会计机构负责人（会计主管人员）崔琳瑞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司2021 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，将积极扩大营业收入、提高营利水平，积极消除审计报告中所强调事项对公司的影响，维护公司和广大投资者的利益。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险 随着影视行业过去 15 年持续高增长时代的结束，行业财富效应极速放大带来的乱象、行业泡沫问题不断显现，国家为了整顿行业陆续出台相关政策，影视行业进入史上最猛的调整阶 段。市场竞争风险 伴随影视行业蓬勃发展，各类小型的后期制作公司如雨后春笋般建立起来，对于剪辑、调色、包装、简单的特效等制作，不需要专门的机房和昂贵的设备及软件，具备一定制作经验的个人就可以组建团队进行后期制作，降低了行业准入门槛，小公司的人员水平差异及不健全的管理机制加剧了不良竞争的发 5 展。在与小公司的价格战博弈中，后期制作的行业标准进一步 被破坏。人员流失风险 专业人才是影视后期制作的核心资源，由于目前教育制度与公司实际需求脱节，高校传统教育依然集中在表演、导演、编剧等热门专业人才的培养，单纯的后期制作很少开设专门的专业课程，导致供给不能满足市场需求；基础技术人员大多通过社会短期的培训学校上岗，没有系统全面的知识体系，缺乏艺术创造力，由于社会生活压力大，工资待遇不高，技术人员工作一段周期后会转行到其他行业发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、ST 派华 指 北京派华文化传媒股份有限公司 派华嘉韵 指 北京派华嘉韵文化传播有限公司 派华视觉 指 北京派华虚拟视觉科技有限公司 派华影业 指 北京派华影业文化传媒有限公司 唐人恒艺 指 唐人恒艺（北京）科技发展有限公司 江苏派华 指 江苏派华文化传媒有限公司 公司章程 指 北京派华文化传媒股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 股东大会 指 北京派华文化传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 北京派华文化传媒股份有限公司董事会 监事会 指 北京派华文化传媒股份有限公司监事会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京派华文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Paihua Culture Communication Co.,Ltd.证券简称 ST 派华 证券代码 838523 法定代表人 石小羽 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 石小羽 联系地址 北京市朝阳区三间房东路 1 号懋隆文创园 6 幢 电话 010-82053321 传真 010-82053321 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区三间房东路 1 号懋隆文创园 6 幢 邮政编码 100024 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 5 日 挂牌时间 2016 年 8 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R 文化、体育和娱乐业-R86 广播、电视、电影和影视录音制作业-R863-R8630 电影和影视节目制作 主要业务 影视后期制作 主要产品与服务项目 电影、电视剧、电视节目、广告及各类视频内容的策划创意、前期摄制、后期制作 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（石小羽）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（石小羽），一致行动人为（石小羽）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101026605201594 否 注册地址 北京市西城区新街口外大街 28号 B 座605 室（德胜园区）否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国海证券 主办券商办公地址 北京市海淀区西直门外大街 108 号腾达大厦 1508 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国海证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 袁春然 李先慧 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 26,214,072.32 23,608,074.15 11.04%毛利率%14.89%21.11%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,485,144.33-5,629,320.67-20.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,472,557.64-4,181,208.89 6.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.00%0.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.00%0.00%-基本每股收益-0.15-0.17 12.06%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 17,595,364.63 15,152,238.12 16.12%负债总计 34,913,036.64 27,907,259.20 25.10%归属于挂牌公司股东的净资产-18,235,758.06-13,750,613.73 32.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.61-0.46 32.14%资产负债率%（母公司）111.32%98.03%-资产负债率%（合并）196.97%184.18%-流动比率 0.42 0.485-利息保障倍数-131.60 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-649,724.12-1,113,828.65 41.67%应收账款周转率 30.2191 25.914-存货周转率 2.0147 1.965-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.12%-11.90%-营业收入增长率%25.10%-7.92%-净利润增长率%-20.33%51.24%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-947.69 政府补助 25,330.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,969.69 非经常性损益合计非经常性损益合计-12,586.69 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-12,586.69 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更 10 财政部于 2018 年 12 月发布了企业会计准则第 21 号租赁（财会【2018】35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行该新租赁准则。根据新租赁准则中衔接规定相关要求，公司对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初（即 2021 年 1 月 1 日）财务报表相关项目金额。在执行新租赁准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的租赁的累计影响数进行调整。?(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 全资子公司江苏派华文化传媒有限公司作为新增合并全资子公司。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 派华传媒所属行业为广播、电视、电影和影视录音制作业，公司为各种影视剧项目提供音频、视频、调色、包装、特效等全流程解决方案，属于诸多影视出品方的服务提供商，拥有十年以上的团队管理经验，丰富的影视合作方资源，具备成熟完善的后期全流程制作团队，拥有广播电视节目制作经营许可资质，同时公司开始了影视剧 IP 的开发及储备，从而打造了一个将影视制作与 IP 开发完美融合的“新技术”、“新文化”的传媒公司。报告期内，公司继续坚持完善核心业务板块：一是夯实传统音视频后期制作业务，科学管理前期团队跟组及素材管理流程，为后期音视频制作、包装、调色等服务奠定良好的基础，更好的为剧组从前期策划到后期影视拍摄与制作提供高品质的服务；其中特效制作业务，集传统电影视觉科技（Special V idual Effects）与虚拟视觉科技（Virtual Reality）的研发与艺术创作为一体；涵盖电影视觉设计，电影视觉特效拍摄、电影视觉模型研发以及电影色彩管理等技术与制作板块；二是向影视产业链的前端拓展业务：包括电影、网络大电影项目的投资业务的研究；艺人经济业务发展，文旅知识付费等。公司销售渠道主要是维系原有长期客户，通过新业务领域深层次开发潜在客户资源；报告期内，公司收入主要来源是第一大核心业务板块，即传统影视剧后期影片制作业务收入，高端影视剧特效设计及制作业务收入。报告期内，公司商业模式较上一年度未发生重大变化；报告期内至报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 647,557.94 3.63%469,335.81 3.10%37.97%应收票据 应收账款 1,214,957.66 6.80%519,978.98 3.43%133.66%存货 11,600,669.88 64.96%10,546,768.55 69.61%9.99%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 796,492.48 4.46%881,810.03 5.82%-9.68%在建工程 无形资产 37,490.1 0.21%59,782.00 0.39%-37.29%商誉 短期借款 1,000,000.00 5.60%长期借款 应付账款 5,336,225.46 29.88%2,669,579.00 17.62%99.89%合同负债 20,909,910.59 117.09%17,168,839.50 113.31%21.79%应付职工薪酬 1,860,947.38 10.42%2,271,749.50 14.99%-18.08%其他应付款 4,685,313.63 26.24%2,126,220.24 14.03%120.36%租赁负债 897,840.81 5.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期期末货币资金余额为 64.76 万元，较上年期末的 46.93 万元增加 37.97%。主要是因为经营活动需要向北京银行短期借款 100 万元；2.应收账款：报告期期末应收账款余额为 121.50 万元，较上年期末的 52.00 万元增加 133.66%。主要是因为 纸画皮、爱情神话、建国大业等部分项目结算款客户尚未支付；3.无形资产：报告期期末无形资产余额为 3.75 万元，较上年期末的 5.98 万元减少 37.29%。主要是因为无形资产逐年摊销导致的变动；4.短期借款：报告期期末货币资金余额为 100.00 万元，较上年期末的 0 万元增加 100.00%。主要是为了经营资金周转，向北京银行短期借款；5.应付账款：报告期期末应付账款余额为 533.62 万元，较上年期末的 266.96 万元增加 99.89%。主要是因为北京千裕影视科技有限公司和北京六九影视有限公司项目暂时搁置及部分项目尚未结算；6.合同负债：报告期期末合同负债余额为 2,090.99 万元，较上年期末的 1,716.88 万元增加 21.79%。主要是因为项目预13 收账款增加，尚未达到收入确认条件；7.其他应付款：报告期期末其他应付余额为 468.53 万元，较上年期末的 212.62 万元增加 120.36%。主要是因为公司资金周转问题，向北京林海佰艺文化发展有限责任公司和股东石小羽等借款导致；8.租赁负债：报告期期末租赁负债余额为 89.78 万元，较上年期末的 0 万元增加 100%。主要是因为根据新租赁准则中衔接规定相关要求，审计师在执行新租赁准则时，对首次执行日尚未完成的租赁的累计影响数进行调整。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 26,214,072.32-23,608,074.15-11.04%营业成本 22,310,054.65 85.11%18,623,677.51 78.89%19.79%毛利率 14.89%-销售费用 0.00 管理费用 8,014,733.11 30.57%9,208,799.27 39.01%-12.97%研发费用 0.00 财务费用 90,241.16 0.34%-1,263.67-0.01%7,241.20%信用减值损失-462,957.30-1.77%-238,976.36-1.01%93.73%资产减值损失 0.00 0.00 其他收益 92,144.97 0.35%144,194.28 0.61%-36.10%投资收益 0.00 公允价值变动收益 0.00 资产处置收益-947.69 汇兑收益 0.00 营业利润-4,666,773.47-17.80%-4,468,408.22-18.93%4.44%营业外收入 54,234.57 0.21%24,324.12 0.10%122.97%营业外支出 65,851.37 0.25%572,966.00 2.43%-88.51%净利润-4,562,650.93-17.41%-4,957,306.02-21.00%-7.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：2021 年营业收入 2,621.41 万元，比上年同期增加 260.60 万元，增加 11.04%，主要原因 2020 年疫情影响严重收入减少，2021 年疫情对剧组开拍新剧的影响有所缓解，公司订单也略有增长；2.营业成本：2021 年营业成本 2,231.00 万元，比上年同期增加 368.64 万元，增加 19.79%，主要是因为行业内竞争愈加激烈，订单价格不能伴随人员成本增长而增长；3.管理费用：2021 年管理费用 801.47 万元，比上年同期减少 119.41 万元，减少 12.97%，主要是因为公司不断降低管14 理人员成本及各项资产折旧、房屋装修摊销逐年减少所致；4.财务费用：2021 年财务费用 9.02 万元，比上年同期增加 9.15 万元，主要是因为 2021 年银行短期贷款利息支出增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 26,214,072.32 23,597,139.19 11.09%其他业务收入 0.00%10,934.96-100%主营业务成本 22,310,054.65 18,616,999.40 19.87%其他业务成本 0.00 6,678.11-100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%影视制作 26,214,072.32 22,310,054.65 14.89%11%20%合计 26,214,072.32 22,310,054.65 14.89%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入、营业成本无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京天浩丽泽影视文化传媒有限公司 1,886,792.45 7.20%否 2 北京佳文映画文化传媒有限责任公司 1,849,056.60 7.05%否 3 上海猎豹文化传媒有限公司 1,698,113.21 6.48%否 4 深圳市腾讯计算机系统有限公司 1,594,339.62 6.08%否 5 北京曼荼罗影视文化传媒有限公司 1,551,910.38 5.92%否 合计合计 8,580,212.26 32.73%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京梦之影文化传媒有限公司 5,026,400.00 29.32%否 2 北京厚文文化有限责任公司 2,048,883.43 11.95%否 3 山影映像（北京）影视有限公司 680,000.00 3.97%否 4 上海呱宝广告设计制作工作室 470,775.00 2.75%否 15 5 上海蔓与廷信息技术咨询中心 455,000.00 2.65%否 合计合计 8,681,058.43 50.64%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-649,724.12-1,113,828.65 41.67%投资活动产生的现金流量净额-137,189.86-316,507.15 56.66%筹资活动产生的现金流量净额 965,136.11 0 100%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动现金流量:报告期内，公司经营活动现金流量净额为-64.97 万元，比上年同期增加 46.41 万元。增加 41.67%，主要原因是：疫情负面影响缓解订单回款增加。2.投资活动现金流量:报告期内，公司投资活动现金流量净额为-13.72 万元，比上年同期增加 17.93 万元。增加 56.66%，主要2021 年购买电脑等制作设备减少。3.筹资活动现金流量:报告期内，公司筹资活动现金流量净额为 96.51 万元，比上年同期增加 96.51 万元。增加 100.00%，主要2021 年筹措资金向北京银行短期借款 100 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京派华嘉韵文化传播有限公司 控股子公司 影视后期声音视频制作 3,750,000.00 12,970,795.07 1,801,271.04 2,989,062.33-202,684.64 唐人恒艺（北京）科技有限公司 控股子公司 影视后期全流程制作 500,000.00 5,181,171.67-4,035,302.24 14,396,880.54-840,452.14 北京派华影业控股子公司 影视 IP孵化 3,333,300.00 1,232,428.32-3,244,666.04 289,647.87-48,158.56 16 有限公司 江苏派华文化传媒有限公司 控股子公司 影视后期全流程制作 15,000,000.00 6,883,766.74 5,245,576.83 0-4,423.17 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2、“持续经营”所述，派华传媒 2019 年度、2020 年度及 2021 年度归属于母公司股东的净利润分别为-9,659,433.26 元、-5,629,320.67 元、-4,485,144.33 元，累计亏损 48,817,792.97 元，截止 2021 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者权益合计-18,235,758.06 元，流动负债高于资产总额 16,049,631.20 元，以上财务报表数据表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(三)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展或进展或执行情况执行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 北京派华虚拟视觉科技有限公司 李金辉、获 金（北京）电 影制作有限 公司、北京 获金电影艺 术工作室 损害公司 利益责任 纠纷 是 3,582,693.00 否 判决生效 2021 年 5月 20 日 总计总计 -3,582,693.00-18 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：损害公司利益责任纠纷 2019 年 3 月 11 日北京市朝阳区人民法院下发受理通知书。2019 年 5 月 20 日由法院组织原被告双方进行庭前证据交换，双方在法院规定期限内提交质证意见。2019 年 8 月 29 日该案件在北京市朝阳区人民法院开庭审理，原被告双方进行举证质证。2019 年 10 月 17 日该案件再次开庭，原被告均提交了补充证据，并进行举证质证。2019 年 11 月 20 日原被告双方再次向法院提交了补充证据。2019 年 12 月 5 日该案件第三次开庭，原被告进行举证质证，法庭辩论，当事人陈述意见。2020 年 10 月 26 日收到一审判决书，判决被告李金辉等于判决生效之日起十日内向原告北京派华虚 拟视觉科技有限公司赔偿损失 4285052.40 元。2020 年 11 月 10 日被告上诉。2021 年 3 月 31 日，二审开庭审理。2021 年 5 月 17 日，二审法院作出终审判决，判决被告李金辉向原告北京派华虚拟视觉科技有限公司赔偿损失 3582693 元。截至目前，赔偿款尚未支付，该案件胜诉对公司财务状况将产生积极的影响。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 2015 年 11 月 17 日北京派和信息咨询合伙企业（有限合伙）成立，作为实施股权激励计划二设立的员 工持股平台。2016 年 5 月 24 日，派华传媒与北京德恒律师事务所签署了聘请专项法律顾问合同，律师为公司制定了股权激励方案；股权激励模式为：由有限合伙企业作为股权激励持股平台，以激励对象作为有限合伙人，通过间接持股方式对激励对象进行激励。股权激励对象为：高级管理人员；核心员工；公司认为应当给予激励的其他人员。份额分配：持股平台持股 3.5%用于对激励对象的激励，各激励对象所给予的财产份额将按照激励对象的岗位职责、工作业绩、服务年限等因素综合确定，同时股权激励方案对入伙退伙、份额转让、实施程序及方案调整进行了详细规定。截至报告期内，股权激励计划尚未执行。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年3月25 日 2099年12月 31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年3月25 日 2099年12月 31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016年3月25 日 2099年12月 31 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）关于减少规范关联交易的承诺 正在履行中 19 其他股东 2016年3月25 日 2099年12月 31 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）补缴社保、报销费用、住房公积金的声明和承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年3月25 日 2099年12月 31 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）关于资金占用等事项的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年3月25 日 2099年12月 31 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）避免使用个人卡进行公司业务收支的承诺 正在履行中 其他股东 2016年3月25 日 2099年12月 31 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）依法代扣代缴公司整体变更以及未分配利润转增股本时合伙人所涉及的所得税税款承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 承诺事项履行情况：承诺事项履行情况：在申请挂牌时公司股东、实际控制人、董事会、监事、高级管理人员曾作出如下相关承诺：1.公司股东、公司董事、公司监事、高级管理人员做出了避免同业竞争的承诺；2.公司股东做出了关于减少，规范关联交易的承诺；3.公司股东作出了关于补缴社保报销费用、住房公积金的声明和承诺；4.公司控股股东、实际控制人出具关于资金占用等事项的承诺书；5.公司控股股东、实际控制人出具避免使用个人卡进行公司业务收支的承诺。6.合伙企业股东派和咨询出具依法代扣代缴公司整体变更以及未分配利润转增股本时合伙人所涉及的所得税税款承诺。公司及相关股东、董事及其他高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 14,407,500 48.02%0 14,407,500 48.02%其中：控股股东、实际控制人 4,012,500 13.38%0 4,012,500 13.38%董事、监事、高管 5,197,500 17.32%0 5,197,500 17.32%核心员工 0 0.00%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 15,592,500 51.98%0 15,592,500 51.98%其中：控股股东、实际控制人 12,037,500 40.12%0 12,037,500 40.12%董事、监事、高管 15,592,000 51.98%0 15,592,500 51.98%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 30,000,000-0 30,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 15 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 石小羽 16,050,000 0 16,050,000 53.50%12,037,500 4,012,500 0 0 2 闻化 4,740,000 0 4,740,000 15.80%3,555,000 1,185,000 0 0 3 天津恒泽惠康科技有限公司 3,960,000 0 3,960,000 13.20%0 3,960,000 0 0 21 4 陈玉生 1,500,000 0 1,500,000 5.00%0 1,500,000 0 0 5 北京派和信息咨询合伙企业（有限合伙）1,050,000 0 1,050,000 3.50%0 1,050,000 0 0 6 马朝阳 600,000 0 600,000 2.00%0 600,000 0 0 7 段志红 600,000 0 600,000 2.00%0 600,000 0 0 8 郭晓楠 375,000 0 375,000 1.25%0 375,000 0 0 9 欧阳斌 300,000 0 300,000 1.00%0 300,000 0 0 10 李宇辰 150,000 0 150,000 0.50%0 150,000 0 0 合计合计 29,325,000 0 29,325,000 97.75%15,592,500 13,732,500 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：无 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 石小羽，女，1978 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2016 年 3 月至今担任北京派华文化传媒股份有限公司董事长、总经理。北京派华文化传媒股份有限公司控股股东、实际控制人，报告期内持股数 16,050,000，持股比例 53.50%，未发生变化