838316_2021_豪微云链_2021年年度报告_2022-03-03.pdf

1 2021 年度报告 豪微云链 NEEQ:838316 浙江豪微云链科技股份有限公司 Zhejiang Nano Cloud Chain Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 12 月，公司投资设立一家全资子公司浙江豪微元网信息技术有限公司。2、2021 年 12 月，公司申请成功了 14 项计算机软件著作权，并取得中华人民共和国国家版权局颁发的登记证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孔剑平、主管会计工作负责人周巧云及会计机构负责人（会计主管人员）周巧云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 营业规模小的市场风险 报告期内，公司实现营业收入 32,520,207.53 元和净利润567,159.40 元，目前公司经营稳定性相对较低，抵抗经营风险及市场风险的能力有待加强。同时全资子公司的开发、投产和运营也会增加公司运营费用，导致资金紧张，对公司的持续经营能力产生不利影响。应对措施：公司维护现有市场份额及用户的同时，积极开拓新市场及潜在用户，深入开发用户需求，进一步加大研发投入，扩大公司经营业务范围，继续扩大公司运营团队，完善业务开展所需的核心资源，进一步提升公司品牌影响力；适时拓展融资渠道，增强公司的资金实力和抵御市场风险的能力。核心人员流失风险 公司所属行业为技术型和知识密集型行业，拥有丰富经验的核心人员是公司生存与发展的关键要素，也是公司核心竞争力之一，而一个成熟的核心人员的培养需要较长时间的专业培训和实践经验积累。公司在长期的研发实践中，培养了一批具有丰富行业经验和技术专长的人员，这些核心技术人员是公司持续发展的重要资源和基础。随着公司经营的不断扩大，公司对于5 人才水平提出了更高的要求，对于高层次的人才需求不断增加，而软件信息行业的快速发展，必将引起高素质专业人才的竞争和流动日益激烈，公司将可能面临核心人员的流失，会对公司经营发展产生不利影响。应对措施：公司重视对核心技术人员的激励机制，已逐步建立合理的晋升渠道、有竞争力的薪酬条件，以吸引和稳定人才；同时进一步完善公司的人才培养机制，建立内外部人才储备，实施差异化管理，适时调整公司人力资源战略，为员工提供足够的发展平台和成长空间。实际控制人不当控制的风险 公司股东孔剑平先生及其一致行动人孙奇锋先生，两人合计持有公司股份 7,975,000 股，占总股本的 66.46%。孔剑平先生担任公司董事长职务及公司法定代表人，孙奇锋先生担任公司副董事长职务。虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构，但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权，对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响，从而有可能损害其他中小股东的利益，公司管理上可能面临实际控制人不当控制的风险。应对措施：已建立健全公司治理机制，严格按照公司法、公司章程和三会议事规则议决公司重大事项，保证决策程序的正当性，同时公司建立投资者关系管理制度、信息披露管理制度等投资保护制度，公司发生重大事项能够及时公开并接受社会监督。公司将进一步完善治理机制和各项规章制度，严格监管和限制实际控制人滥用其权利，加强董监高及经营层人员的培训，提升公司规范运作水平及透明度，以保护公司及股东的各项权益。内部控制的风险 随着公司主营业务不断拓展,公司经营规模进一步扩大,将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。公司在整体变更为股份公司后,各项机制还在逐步建立健全,制定符合企业发展的管理体系，完善后的内控制度的执行效果尚需时间检验，公司在执行过程中可能会出现偏差或执行力度不足的情况，存在内控失效的风险。应对措施：公司已经建立了规范的“三会”制度和公司治理结构，公司将根据业务发展情况及时完善组织架构、内部控制、管理制度，并加强对公司管理层自身的管理水平和公司治理的规范意识，不断提高“三会”的管理能力，建立有效的监督机构和监督程序，确保公司的各项内部控制及管理制度能够得到切实有效地执行，以降低公司治理风险。销售区域集中的风险 公司在浙江省地区已经建立了较为完善、稳固的销售网络，同时公司销售份额主要集中在浙江省区域市场，有一定程度的依赖风险，也在大力拓展其他区域市场。如浙江省区域市场出现市场饱和、需求萎缩或增速放缓的情形，公司市场拓展将受到限制，公司的业务、财务状况、经营成果及市场前景可能面临不利影响。6 应对措施：公司积极扩增销售队伍和技术团队，增加技术人员的专业能力，提高服务体验，同时加大对全国市场的开拓力度，加深对行业的开发深度，主动扩大公司市场影响力，从而扩大销售区域，降低风险。应收账款回收风险 报告期末，公司应收账款为 2,761,023.80 元，占总资产比例为12.95%，公司主要客户群体为金融、政府及大型企事业单位，该类用户的应收账期周期相对较长，虽应收账款均处于良性、可控范围，但随着公司经营发展、业务量不断提升，在信用政策不发生改变的情况下应收账款余额仍会有进一步增加的风险，如果不能按期收回或发生坏账，对公司生产经营及资金运转将产生不利影响。应对措施：加强项目的风险评估和合同管理工作，完善项目操作流程规范，及时跟踪项目运行进展，督促相关责任人和用户按期完成验收、审计、付款等流程，建立客户信用档案，对客户信用实施动态管理。建立应收账款责任制度，加强应收账款管理工作和清收力度，明确责任归属，将应收账款纳入绩效考核中，提高应收账款回款速度，降低坏账发生比例和风险，减少资金占用。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、豪微云链 指 浙江豪微云链科技股份有限公司 主办券商、券商 指 国盛证券有限责任公司 会计师事务所、中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）会计师 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师 律所、天册 指 浙江天册律师事务所 律师 指 浙江天册律师事务所律师 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 报告期 指 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江豪微云链科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Nano Cloud Chain Technology Co.,Ltd.-证券简称 豪微云链 证券代码 838316 法定代表人 孔剑平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 高萍 联系地址 杭州市西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 10 楼 A 座 电话 0571-81020301 传真 电子邮箱 公司网址 办公地址 杭州市西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 10 楼 A 座 邮政编码 310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 7 月 16 日 挂牌时间 2016 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息技术咨询服务（I653）-信息技术咨询服务（I6530）主要业务 计算机软硬件，系统集成的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让 主要产品与服务项目 专业为行业客户提供以虚拟化为中心的云计算基础建设服务及虚拟化数据安全规划与建设服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 9 控股股东 控股股东为（孔剑平）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孔剑平），一致行动人为（孙奇锋）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330108557924374K 否 注册地址 浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 10 楼 A 座 否 注册资本 12,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国盛证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王文涛 鲁宏斌 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 32,520,207.53 19,803,608.29 64.21%毛利率%20.01%18.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 567,159.40-2,104,738.74 126.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 78,894.11-2,110,403.94 103.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.59%-12.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.50%-12.74%-基本每股收益 0.05-0.18 127.78%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 21,326,409.96 20,096,901.12 6.12%负债总计 5,249,463.67 4,587,114.23 14.44%归属于挂牌公司股东的净资产 16,076,946.29 15,509,786.89 3.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.34 1.29 3.66%资产负债率%（母公司）40.68%16.63%-资产负债率%（合并）24.61%22.82%-流动比率 2.86 4.20-利息保障倍数 14.98 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,730,957.57-79,088.02 3,553.06%应收账款周转率 15.36 8.02-存货周转率 4.08 2.18-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.12%-16.72%-营业收入增长率%64.21%-27.53%-净利润增长率%126.95%36.04%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,000,000 12,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 707,741.09 计入当期损益的政府补助（但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,245.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-198,022.91 非经常性损益合计非经常性损益合计 513,963.46 所得税影响数 25,698.17 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 488,265.29 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日合并财务报表和公司财务报表的影响如下：合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：货币资金 6,062,209.32 6,062,209.32 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,655,303.56 1,655,303.56 应收账款 1,473,229.75 1,473,229.75 应收款项融资 预付款项 979,362.69 933,115.07-46,247.62 其他应收款 430,126.80 430,126.80 其中：应收利息 应收股利 存货 7,557,368.37 7,557,368.37 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 527,715.19 527,715.19 流动资产合计 18,685,315.68 18,639,068.06-46,247.62 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,237,206.50 1,237,206.50 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 197,028.54 197,028.54 无形资产 开发支出 商誉 13 长期待摊费用 递延所得税资产 23,598.02 23,598.02 其他非流动资产 非流动资产合计 1,260,804.52 1,457,833.06 197,028.54 资产总计 19,946,120.20 20,096,901.12 150,780.92 流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,958,842.75 2,958,842.75 预收款项 合同负债 723,699.57 723,699.57 应付职工薪酬 131,200.00 131,200.00 应交税费 13,769.01 13,769.01 其他应付款 565,400.00 565,400.00 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 43,421.98 43,421.98 流动负债合计 4,436,333.31 4,436,333.31 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 150,780.92 150,780.92 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 150,780.92 150,780.92 负债合计 4,436,333.31 4,587,114.23 150,780.92 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）12,000,000.00 12,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,660,364.67 6,660,364.67 减：库存股 14 其他综合收益 专项储备 盈余公积 304,384.28 304,384.28 未分配利润-3,454,962.06-3,454,962.06 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 15,509,786.89 15,509,786.89 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 15,509,786.89 15,509,786.89 负债和所有者权益（或股东权益）总计 19,946,120.20 20,096,901.12 150,780.92 公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：货币资金 6,008,940.12 6,008,940.12 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,655,303.56 1,655,303.56 应收账款 1,441,029.75 1,441,029.75 应收款项融资 预付款项 390,598.75 344,351.13-46,247.62 其他应收款 403,126.80 403,126.80 其中：应收利息 应收股利 存货 5,596,525.82 5,596,525.82 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 15,495,524.80 15,449,277.18-46,247.62 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 10,000,000.00 10,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 60,902.14 60,902.14 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 197,028.54 197,028.54 无形资产 15 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 23,598.02 23,598.02 其他非流动资产 非流动资产合计 10,084,500.16 10,281,528.70 197,028.54 资产总计 25,580,024.96 25,730,805.88 150,780.92 流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 3,384,092.75 3,384,092.75 预收款项 合同负债 32,075.47 32,075.47 应付职工薪酬 131,200.00 131,200.00 应交税费 13,769.01 13,769.01 其他应付款 565,400.00 565,400.00 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,924.53 1,924.53 流动负债合计 4,128,461.76 4,128,461.76 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 150,780.92 150,780.92 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 150,780.92 150,780.92 负债合计 4,128,461.76 4,279,242.68 150,780.92 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）12,000,000.00 12,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 16 资本公积 6,660,364.67 6,660,364.67 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 304,384.28 304,384.28 未分配利润 2,486,814.25 2,486,814.25 所有者权益（或股东权益）合计 21,451,563.20 21,451,563.20 负债和所有者权益（或股东权益）总计 25,580,024.96 25,730,805.88 150,780.92 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 17 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订）规定，本公司属于I类“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务”（I65）中的“信息技术咨询服务”（I6530）。本公司专业为信息中心提供云计算虚拟化、云计算（私有云和公有云）、大数据敏捷BI、IT 运维管理、产品研发过程管理、静态源代码安全检测产品、数据管理与脱敏漂白、数据的备份、容灾、安全、影音双录、负载均衡、存储及私有网盘、信创全栈产品等产品的研发与销售业务为主要发展发向，具有产品研发、业务咨询、应用实施、系统集成、运维服务等完整的运营体系。公司贯彻以客户需求为中心，为客户提供专业化、个性化的解决方案，提供以虚拟化为中心的云计算基础建设服务，提供虚拟化数据安全规划与实施，提供专业的售前售后技术支持、产品培训等服务，以满足客户需求。公司管理层高度重视产品研发能力的提升，从公司实际出发，在长期实践中不断总结，适时提出了“紧跟国际领先技术，及时把握用户需求，持续研发，专业队伍，专业服务”研发管理规划。公司坚持产品创新，加大云数据中心高效安全运转信息化产品的研发力度，坚持“应用一代、开发一代、预研一代”的开发模式，实现公司持续、稳定、健康的发展。公司依据业务特点及研发方向将研发团队分成两类：基础技术研发体系和应用技术研发体系，这两类部门相互依托、相互补充，致力于实现公司产品持续改进、不断升级系统功能，力求将个性化软件标准化。本公司客户群体主要以金融行业、政府部门为主，同时积极开拓教育、医疗及制造业等行业。公司本着坚持创新驱动发展，积极推进企业数字化，深化云计算大数据应用层面。首先，针对不同的业务需求与应用场景，公司以虚拟化技术为核心，运用服务器虚拟化、桌面虚拟化以及相关数据安全防护、备份、运维、异地容灾等技术，为客户提供最专业的一站式核心网络私有云部署服务。其次，随着各种技术应用与探索，公司一方面专注云计算虚拟化、大数据敏捷BI、IT 运维管理技术及信息安全的研发、创新和实践。另一方面，积极转型布局新业务，拓展公司未来发展空间，重点推出把握国家经济发展与自主安全可控的信创全栈产品。同时着力区块链异构多链部署技术突破，以促进更高阶的信息技术繁荣。通过多方面、深层次地布局业务，紧紧抓住每个领域战略机遇期，最终为行业客户提供各种解决方案和服务，为客户实现价值最大化。公司主要通过招投标、议标、竞争性谈判或指定采购方式来获取目标客户需求项目，通过组建行业研究及咨询团队，为客户提供规划、设计、测试及培训等顾问咨询管理服务和符合用户需求产品来创造盈收。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -18 详细情况“高新技术企业”认定：“高新技术企业”认定：我司于 2016 年 8 月通过了杭州市科学技术委员会认定的杭州市高新技术企业，即提升了我司的竞争力，也激发了企业的自主创新和科技创新的能力。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,245,181.85 24.59%6,062,209.32 30.16%-13.48%应收票据 0 0.00%1,655,303.56 8.24%-100.00%应收账款 2,761,023.80 12.95%1,473,229.75 7.33%87.41%存货 5,206,022.32 24.41%7,557,368.37 37.60%-31.11%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 4,252,787.65 19.94%1,237,206.50 6.16%243.74%在建工程 0.00 0 0.00%0.00%无形资产 1,880,531.06 8.82%0 0.00%100.00%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 2,510,000.00 11.77%0 0.00%100.00%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%预付款项 846,031.71 3.97%933,115.07 4.64%-9.33%其他应收款 215,865.88 1.01%430,126.80 2.14%-49.81%使用权资产 94,231.04 0.44%197,028.54 0.98%-52.17%长期待摊费用 211,728.16 0.99%100.00%应付账款 1,715,599.38 8.04%2,958,842.75 14.72%-42.02%19 合同负债 597,284.48 2.80%723,699.57 3.60%-17.47%其他应付款 17,972.08 0.08%565,400.00 2.81%-96.82%租赁负债 54,467.49 0.26%150,780.92 0.75%-63.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据：比上年同期期减少 100%，主要因为报告期内所有的票据均已兑现，且无新增票据收入；2、应收账款：比上年同期增加 87.41%，主要因为报告期内营业收入显著增加。3、存货：比上年同期减少 31.11%，主要因为报告期内部分未完成项目执行完成，存货结转。4、固定资产、无形资产：比上年同期分别增加 243.74%和 100%，主要因为报告期内公司购买了研发项目使用所需要的硬件设备及软件等产品。5、短期借款：比上年同期增加 100%，主要因为报告期内为保证流动资金充足，运营周转顺畅，向银行申请了短期贷款。6、其他应收款：比上年同期减少 49.81%，主要因为部分项目结束后返还了履约保证金及质量保证金。7、使用权资产、租赁负债：比上年同期分别减少 52.17%和 63.88%，主要因为根据新租赁会计准则规定，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。8、长期待摊费用：比上年同期增加 100%，主要因为报告期内对公司办公环境部分区域进行了装修。9、应付账款：比上年同期减少 42.02%，主要因为报告期内需对外采购产品的项目减少或者已提前备货无需再进行采购。10、合同负债：比上年同期减少 17.47%，主要因为报告期内执行完成的项目增加。11、其他应付款：比上年同期减少 96.82%，主要因为报告期内因项目执行完成项目保证金转出。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 32,520,207.53-19,803,608.29-64.21%营业成本 26,011,872.35 79.99%16,221,884.68 81.91%60.35%毛利率 20.01%-18.09%-销售费用 955,967.02 2.94%961,536.26 4.86%-0.58%管理费用 966,253.00 2.97%1,417,686.27 7.16%-31.84%研发费用 3,798,780.77 11.68%3,002,437.26 15.16%26.52%财务费用 68,381.48 0.21%-3,363.75-0.02%2,132.89%信用减值损失-242,041.67-0.74%-283,097.01-1.43%-14.50%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 50,022.93 0.15%5,963.36 0.03%738.84%投资收益 16,802.77 0.05%13,399.99 0.07%25.39%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 707,741.09 2.18%0 0.00%100.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%20 营业利润 1,184,271.48 3.64%-2,105,320.95-10.63%156.25%营业外收入 4,245.28 0.01%0 0.00%100.00%营业外支出 198,022.91 0.61%0 0.00%100.00%净利润 567,159.40 1.74%-2,104,738.74-10.63%126.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本：比上年同期分别增加 64.21%和 60.35%，主要因为报告期内软硬件产品销售收入显著增加，成本随之增加。2、管理费用：比上年同期减少 31.84%，主要因为报告期内公司加强了可控费用的支出，且上年同期为提升公司形象，发生了一笔企业形象策划咨询费用。3、研发费用：比上年同期增加 26.52%，主要因为报告期内增加了购买研发用的机器设备、软件等投入，导致折旧摊销费用显著增加。4、财务费用：比上年同期增加 2132.89%，主要因为报告期内为保证流动资金充足，运营周转顺畅，向银行申请了短期贷款，贷款利息支出增加。5、其他收益：比上年同期增加 738.84%，主要因为报告期内销售自主研发产品享受的增值税即征即退的税收优惠。6、资产处置收益：比上年同期增加 100%，主要因为全资子公司调整了战略方向，处置了部分不符合公司发展方向的研发设备。7、营业外收入：比上年同期增加 100%，主要是因为政府的补助补贴。8、营业外支出：比上年同期增加 100%，主要是因为补缴以前年度所得税的滞纳金。9、营业利润、净利润：比上年同期分别增加 156.25%和 126.95%，主要因为报告期内收入显著增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 32,421,965.02 19,432,142.50 66.85%其他业务收入 98,242.51 371,465.79-73.55%主营业务成本 26,011,872.35 16,221,884.68 60.35%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%软件销售 21,841,991.22 15,303,089.74 29.94%36.63%15.91%71.91%硬件销售 10,579,973.80 10,708,782.61-1.22%207.07%254.68%-109.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入、主营业务成本：比上年同期分别增加 66.85%和 60.35%，主要因为报告期内软硬件21 销售较上期有显著增长，成本随之增加。2、其他业务收入：比上年同期减少-73.55%，主要因为报告期内疫情原因无法展开公司销售的产品线下推广活动，品牌方给予的推广补贴减少导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波银行股份有限公司 7,793,596.62 23.97%否 2 浙经超算科技（杭州）有限公司 5,584,425.04 17.17%否 3 浙商银行股份有限公司 3,611,489.70 11.11%否 4 华存数据信息技术有限公司 2,654,867.19 8.16%否 5 浙江众合智控技术有限公司 1,920,353.94 5.91%否 合计合计 21,564,732.49 66.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江天健远见科技有限公司 4,927,433.60 18.94%否 2 杭州微服云科技有限公司 3,109,823.11 11.96%否 3 宁波市利宏信息系统工程有限公司 2,641,592.92 10.16%否 4 广州盈世计算机科技有限公司 1,523,125.70 5.86%否 5 上海炎策信息技术有限公司 1,345,565.18 5.17%否 合计合计 13,547,540.51 52.09%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,730,957.57-79,088.02 3,553.06%投资活动产生的现金流量净额-5,993,107.72 13,399.99-44,824.72%筹资活动产生的现金流量净额 2,445,122.68 0 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增长 3353.06%，主要是报告期内营业务收入有显著增长，且账款回笼情况良好。2、投资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少 44824.72%，主要因为报告期内公司投入大量资产购买研发用相关硬件设备及软件等产品。3、筹资活动产生的现金流量净额：比去年增长 100%，主要因为报告期内为保证流动资金充足，运营周转顺畅，向银行申请了短期贷款。22 (三三)投资状况投资状况分分析析 1