838354_2021_融诚检测_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 融诚检测 NEEQ:838354 福建融诚检测技术股份有限公司 Fujian Rongcheng Testing Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021.3.15 完成工程质量检测资质换证“4+1”。2021 年公司获得授权实用新型专利 7 项，发明专利 1 项。2021 年 12 月公司再次通过高新技术企业认定，有效期三年。2021 年 8 月公司参编的 2 本国家标准获准发布并实施。2021.11.24 福建融诚检测技术股份有限公司诏安分公司取得资质认定证书。2021.12.22 福建融诚检测技术股份有限公司福州分公司取得资质认定证书。2021.12.28 完成水利金属结构类乙级资质延期。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六第六节节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .137137 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林石狮、主管会计工作负责人程淑宏及会计机构负责人（会计主管人员）李亚华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 自公司在全国股转系统挂牌后，公司制定了完备的公司章程，以及在关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。但由于公司各项管理制度运行时间较短，公司治理体系需要在生产经营过程中逐渐完善。实际控制人控制的风险 林石狮直接持有公司 52.90%的股份，通过漳州市芗城区华诚投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 7.40%的股份，合计持有公司 60.30%的股份。林石狮配偶阮幼兰直接持有公司 15.10%的股份。林石狮和阮幼兰夫妻二人合计持有公司 75.40%的股份，是公司的共同控制人。由于股权过于集中，会对公司控制权和治理结构造成一定影响。公司总体规模较小，抗风险能力较弱 公司 2020年、2021 年的营业收入分别为 2500.34 万元和 3255.08万元;净利润分别为 331.29 万元和 190.26 万元。公司总体规模较小，抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧,可能对公司的经营业绩造成不利影响。经营场所租赁风险 公司与关联方林朝海于 2019 年 1 月 1 日重新签订 房租租赁协议，租赁位于漳州市芗城区仙景工业园 33 号的房租作为生产5 经营场所，租赁期限自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。尽管公司与出租方签订了较长的租期，但如果租赁期届满后出租方不续租，或者出租方不履行租赁合同，公司将进行搬迁寻找新的生产经营场所，这将对公司生产经营造成不利影响。经营场所搬迁风险 公司租赁关联方林朝海位于漳州市芗城区仙景工业园33号的房屋作为生产经营场所。该经营场所房用地性质属于集体用地,相应的建筑物未取得土地使用权证及房屋所有权证。如未来相关部门认定该等经营场所违反土地、建设、规划等法律法规,公司可能受到处罚、甚至面临搬迁,进而对公司生产经营造成不利影响。核心技术人员流失风险 公司是一家以检测技术为核心的高新技术企业,主要由工程技术服务人员根据客户的不同需求提供个性化的解决方案,通过为客户出具具有参考价值的检测或鉴定报告,收取相应的服务费用。技术人员对于公司的发展具有重要作用。随着市场竞争加剧,高素质的专业技术人才、丰富经验的专业人才被竞相争夺,技术人员的流动性较高。若核心技术人员出现流失,将会对公司生产经营造成不利影响。公司无法持续获得专业资质的风险 根据相关法律法规，检测机构进入建设工程质量检测行业必须取得省级市场监督管理局颁发的资质认定（CMA）资质。公司现有的水运工程材料丙级证书和公路工程综合乙级资质证书有效期至 2024 年 6 月 23 日，资质认定（CMA）资质有限期至 2023年 11 月 16 日，建设工程质量检测资质有效期至 2024 年 3 月 14日，水利工程金属结构类乙级资质有效期至 2024 年 12 月 27 日，水利岩土工程甲级和混凝土工程甲级资质有效期至 2022 年 7 月25 日，水利量测类甲级资质有效期至 2023 年 11 月 6 日。虽然公司具备持续取得上述资质证书的相关条件，但是如果上述资质到期后未能通过有关部门延期审查，将对公司的持续经营产生重大影响。应收账款管理风险 随着公司业务规模的扩大,应收账款余额也不断地增加,截至2021 年 12 月 31 日,应收账款账面价值达 1377.84 万元,占总资产的比重为 38.64%。如果公司不能有效的控制应收账款金额的上升,公司可能会面临流动资金紧张或应收账款不能回收的风险。客户区域性风险 目前本公司客户群主要集中在福建区域,主营业务区域性特征比较明显,未来福建市场如出现需求萎缩或增速放缓的情形,将会对公司主营业务产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、融诚检测、公司 指 福建融诚检测技术股份有限公司 融诚有限、有限公司 指 福州守信工程质量检测试验有限公司，于 2005 年 4 月更名为福建融诚建设工程质量检测有限公司 华诚投资 指 漳州市芗城区华诚投资合伙企业（有限合伙）华狮物流 指 漳州华狮物流有限公司 和诚材料 指 漳州和诚材料科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 章程、公司章程 指 股份公司的公司章程 推荐主办券商、主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所、会计师 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）全国股转转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公开转让 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 CMA 指 CMA(China InspectionBodyand Laboratory Mandatory Approval），在中华人民共和国境内从事向社会出具具有证明作用数据、结果的检验检测活动应取得资质认定。检测机构需获得国家质量监督检验检疫总局的计量认证（CMA）。检测机构 指 接受政府部门、司法机关、社会团体、企业、公众的委托，对给定的产品、过程和服务，依据国家现行的法律、法规和技术标准规定，通过技术作业，确定其一个或多个特性，并向委托方出具具有法律效力的检测报告，实施有偿服务并承担相应法律责任的社会中介机构。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建融诚检测技术股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian Rongcheng Testing Technology Co.,Ltd.证券简称 融诚检测 证券代码 838354 法定代表人 林石狮 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 程淑宏 联系地址 福建省漳州市芗城区仙景工业园 33 号 电话 0596-2095589 传真 0596-2095586 电子邮箱 公司网址 办公地址 福建省漳州市芗城区仙景工业园 33 号 邮政编码 363000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 9 日 挂牌时间 2016 年 8 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M750 科学研究和技术服务专业-专业技术服务业-质检技术服务-质检技术服务 主要业务 铁路、公路、桥梁、隧道、港口交通建设工程质量试验与检测；水利水电、建筑工程、市政工程质量试验与检测；节能技术检测；消防安全评估；特种设备检测服务；环境保护监测；生态资源监测；其他未列明的质检技术服务；材料科学研究服务；环境科学技术研究服务；农业科学研究和试验发展；其他工程和技术研究与试验发展服务。主要产品与服务项目 铁路、公路、桥梁、隧道、港口交通建设工程质量试验与检测；水利水电、建筑工程、市政工程质量试验与检测；节能技术检测；消防安全评估；特种设备检测服务；环境保护监测；生态资源监8 测；其他未列明的质检技术服务；材料科学研究服务；环境科学技术研究服务；农业科学研究和试验发展；其他工程和技术研究与试验发展服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,160,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（林石狮）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（林石狮、阮幼兰），一致行动人为（林石狮、阮幼兰）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913506027593584032 否 注册地址 福建省漳州市芗城区仙景工业园 33 号 否 注册资本 10,160,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李少刚 严秀娟 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情会计数据、经营情况和管理层分析况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 32,550,804.08 25,003,406.13 30.19%毛利率%50.66%52.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,902,585.89 3,312,858.15-42.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,253,431.06 3,225,862.24-61.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.42%14.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.89%13.99%-基本每股收益 0.19 0.33-42.42%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 35,660,144.09 29,467,597.77 21.01%负债总计 9,050,310.30 4,760,349.87 90.12%归属于挂牌公司股东的净资产 26,609,833.79 24,707,247.90 7.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.62 2.43 7.82%资产负债率%（母公司）23.63%16.04%-资产负债率%（合并）25.38%16.15%-流动比率 2.52 3.28-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,357,552.41 4,068,706.90 31.68%应收账款周转率 2.19 1.94-存货周转率 596.27 442.94-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.01%16.05%-营业收入增长率%30.19%-2.19%-净利润增长率%-42.57%-15.80%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,160,000 10,160,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）686,781.17 2、非流动资产处置损益-15,734.28 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,898.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 675,945.51 所得税影响数 26,790.68 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 649,154.83 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 11 1、重要会计政策变更（1）、财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会【2018】35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。新租赁准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2021年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，公司执行新租赁准则对财务报表期初数无影响。（2）、2021 年 1 月，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号）（以下简称“解释第 14 号”），自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。解释第 14 号要求首次执行该解释的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2021 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，相应财务报表项目变动详见附注三、（二十六）3.2021 年起首次执行新租赁准则、解释第 14 号调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。（3）、2021 年 12 月 30 日，财政部发布了解释第 15 号，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。本公司 2021 年 12 月 30 日起执行该解释。解释第 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的，区分成员单位是归集至集团母公司账户的资金还是未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金，分别明确了成员单位、财务公司及母公司应当在资产负债表列报的项目。并对资金集中管理相关金融资产和金融负债项目是否能进行抵消进行了明确。本公司自该解释发布之日起执行，对于发布前本公司的财务报表未按照该解释规定列报的，对可比期间的财务报表数据进行相应调整，执行该解释未对本公司的财务状况、经营成果产生重大影响。2、重要会计估计变更 本报告期公司未发生重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专门从事建设工程质量试验与检测的第三方检测机构，公司依托先进的技术能力和市场化的运作模式，根据客户不同需求提供个性化的解决方案。公司的主要技术来源于研发技术团队的行业经验积累以及自主创新，公司研发技术的主要方向在于提高检测仪器、检测工具的精准度，提高检测工作效率。公司现拥有项自主研发的专利，9 项业务资质证书。公司的销售模式以客户委托方式为主，招投标为辅。通过现有客户及第三方介绍获取新客户，此外也利用网络资源发布公司服务信息。公司的收入来源是通过为客户出具具有法律效力的检测报告，收取相应的服务费用，从而实现盈利。公司对采购过程进行了严格控制，拥有一整套完整的供应商筛选、评价和决策管理程序，主要由检测技术中心协助后勤管理部对主要服务单位和供应商进行调查、评价。报告期内，公司的商业模式较上年度无发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 省级新型研发机构 根据福建省科学技术厅关于组织申报第五批省级新型研发机构的通知（闽科政函202025 号）要求，公司被确定为福建省第五批省级新型研发机构。公司积极推进以技术创新为核心的全面创新，不断提升自主创新能力。详细情况 1、高新技术企业证书于 2021 年 12 月 15 日取得，有效期三年，证书编号：GR202135001955。2、2021 年 3 月 15 日，福建省科学技术厅认定公司为福建省 2021年第二批科技型中小企业，入库登记编号：20213506020C001141。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,633,169.59 10.19%2,081,202.67 7.06%74.57%应收票据 0 0.00%0 0.00%0.00%应收账款 13,778,417.76 38.64%12,367,432.71 41.97%11.41%存货 0.00%53,864.87 0.18%-100.00%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 12,510,121.57 35.08%12,196,213.70 41.39%2.57%在建工程 0 0.00%0 0.00%0.00%无形资产 143,758.61 0.40%225,967.43 0.77%-36.38%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 0 0.00%0 0.00 0.00%长期借款 0 0.00 0 0.00 0.00%其他应收款 780,688.99 2.19%762,102.86 2.59%2.44%应付账款 4,480,886.11 12.57%3,299,674.37 11.20%35.80%应付职工薪酬 1,369,467.30 3.84%783,583.71 2.66%74.77%其他应付款 111,383.68 0.31%192,671.68 0.65%-42.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内货币资金期末余额 363.32 万元，较上期增加 74.57%，主要是应收账款回款催收力度增加。报告期内无形资产期末余额 14.38 万元，较上期下降 36.38%，主要是报告期内无增加无形资产。报告期内应付账款期末余额 448.09 万元，较上期增加 35.80%，主要是新增分公司的仪器设备款。报告期内应付职工薪酬期末余额 136.95 万元，较上期增加 74.77%，主要是增加各分公司人员。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变变动比例动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 32,550,804.08-25,003,406.13-30.19%14 营业成本 16,058,972.94 49.34%11,929,376.62 47.71%34.62%毛利率 50.66%-52.29%-销售费用 546,441.61 1.68%153,054.20 0.61%257.02%管理费用 11,531,973.23 35.43%6,522,145.05 26.09%76.81%研发费用 2,360,156.97 7.25%2,514,141.38 10.06%-6.12%财务费用-22,697.62-0.07%-2,073.06-0.01%994.88%信用减值损失-499,124.53-1.53%-489,170.09-1.96%2.03%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 688,649.40 2.12%228,279.80 0.91%201.67%投资收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益-5,253.41-0.02%-52,942.00-0.21%-90.08%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 2,086,665.47 6.41%3,502,217.81 14.01%-40.42%营业外收入 8,635.14 0.03%327.54 0.00%2,536.36%营业外支出 16,085.62 0.05%81,000.82 0.32%-80.14%净利润 1,902,585.89 5.84%3,312,858.15 13.25%-42.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内营业收入期末余额 3255.08 万元，较上期增加 30.19%，主要是子公司和分公司业绩增长。报告期内营业成本期末余额 1605.90 万元，较上期增加 34.62%，主要是子公司和分公司业绩增长带动成本同比增长。报告期内销售费用期末余额 5.46 万元，较上期增加 257.02%，主要是子公司和分公司业绩增长带动销售费用同比增长及新设几家分公司业务开拓前期费用较高。报告期内管理费用期末余额 115.32 万元，较上期增加 76.81%，主要是子公司和分公司业绩增长带动管理费用同比增长及几家分公司前期开办办公费费用和因筹备 CMA 资质认定，规范实验室建设所产生的各项费用较高。报告期内其他收益期末余额 68.86 万元，较上期增加 201.67%，主要是母公司本年收到 2020 年度新型研发机构奖励 50 万元。报告期内营业利润期末余额 208.67 万元，较上期下降 40.42%，主要是人工成本及班组费用增加及多家分公司因筹备 CMA 资质认定，规范实验室建设所产生的各项费用增加。报告期内净利润期末余额 190.26 万元，较上期下降 42.57%，主要是人工成本及班组费用增加及多家分公司因筹备 CMA 资质认定，规范实验室建设所产生的各项费用增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 32,550,804.08 25,003,406.13 30.19%其他业务收入-主营业务成本 16,058,972.94 11,929,376.62 34.62%其他业务成本-15 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%市政工程 7,476,054.99 3,495,777.37 53.24%8.13%-12.83%26.78%建筑工程 8,572,655.95 3,669,583.05 57.19%12.96%3.74%7.12%交通工程 4,225,118.43 2,055,142.18 51.36%1.70%10.67%-7.14%水利工程 7,989,072.62 2,590,166.28 67.58%25.90%46.28%-6.26%生态环境 209,814.17 761,245.09-262.82%100%0.98%-建筑材料 4,078,087.92 3,487,058.97 14.49%100%100%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司主要营业按产品分类变动情况分析如下：1、市政工程检测营业收入为 747.61 万元，同比上年同期增加 8.13%，主要是报告期内市政项目业务量增加。2、建筑工程检测营业收入为 857.27 万元，同比上年同期增加 12.96%，主要是报告期内市政项目业务量增加。3、水利工程检测营业收入为 798.91 万元，水利工程为公司第二大业务收入，同比上年同期增加25.90%，主要是公司利用自身水利行业检测资质的优势，加强对省内水利行业市场的业务拓展。4、建筑材料营业收入为 407.81 万元，这块收入主要是报告期内子公司漳州和诚材料科技有限公司开始投入生产。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中交第二航务工程局有限公司福州分公司 2,496,263.06 7.67%否 2 山东省路桥集团有限公司 1,542,577.80 4.74%否 3 福建信荣工程项目管理有限公司 1,314,796.00 4.04%否 4 福建荣海建设工程有限公司 1,057,069.22 3.25%否 5 福建同坤建设有限公司 950,000.00 2.92%否 合计合计 7,360,706.08 22.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 漳州龙顺贸易有限公司 1,686,521.00 13.75%否 16 2 漳州祥晖建筑工程有限公司 1,031,050.08 8.41%否 3 漳州市安信吊装工程有限公司 883,800.00 7.21%否 4 厦门联信诚有限公司 850,000.00 6.93%否 5 福建同坤建设有限公司 814,427.47 6.64%否 合计合计 5,265,798.55 42.94%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,357,552.41 4,068,706.90 31.68%投资活动产生的现金流量净额-2,733,819.01-3,845,534.04 28.91%筹资活动产生的现金流量净额-1,071,766.48 -100%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 535.76 万元，净利润 190.26 万元，两者相差 345.5万元，主要是 2021 年度实现利润 435.58 万元，各家分公司因资质尚在建设中，未产生业绩，场地租金及人员工资、市场开拓、开办期间费用等合并为 245.6 万元，本期内执行新租赁准则，使用权资产折旧额增加 93 万元。经营活动现金流量净额较上年同期增加 128.88 万元，主要是报告期内公司加强应收帐款的催讨力度，检测费回款增加；应付款项采用季度结算，保证充足现金流以应对当前疫情的各种不确定因素。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-273.38 万元，同比上年下降 28.91%，主要减少购建固定资产。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-107.18 万元,主要原因是公司执行新租赁准则，租赁负债调整到筹资活动产生的现金流量净额。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 漳州和诚材料科技有限公司 控股子公司 材料科学研究服务；新材料技术推广服务；其他未列明的节能技术推广服1,000,000 2,159,702.24 756,792.74 4,078,087.92-42,062.87 17 务 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。企业治理规范有序，内部制度完善，管理层及核心技术人员队伍稳定。公司整体经营情况稳定，财务状况健康。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 2销售产品、商品，提供劳务 0 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 150,000.00 144,964.61 4其他 0 0 19 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年4月15 日 挂牌 办公场所承诺 公司办公室经营场所问题的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年4月15 日 挂牌 劳务派遣承诺 劳务派遣问题的承诺 正在履行中 董监高 2016年4月15 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年4月15 日 挂牌 规范关联交易承诺 规范关联交易的承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 无。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比比例例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,737,860 54.68%40,640 5,778,500 56.88%其中：控股股东、实际控制人 2,877,820 28.33%0 2,877,820 49.80%董事、监事、高管 116,840 1.15%0 116,840 2.02%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 4,422,140 43.53%-40,640 4,381,500 43.53%其中：控股股东、实际控制人 4,030,980 39.68%0 4,030,980 39.68%董事、监事、高管 391,160 3.85%-40,640 350,520 3.85%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 10,160,000-0 10,160,000-普通股股东人数普通股股东人数 13 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 林石狮 5,374,640 0 5,374,640 52.9%4,030,980 1,343,660 0 0 2 阮幼兰 1,534,160 0 1,534,160 15.1%0 1,534,160 0 0 3 漳州市芗城区华诚投资合伙企业（有限合伙）1,524,000 0 1,524,000 15%0 1,524,000 0 0 4 林秦辉 406,400 0 406,400 4%0 406,400 0 0 5