838236_2021_三峰股份_2021年年度报告_2022-03-03.pdf

公告编号 2022-001 1 2021 年度报告 三 峰 股 份 NEEQ:838236 宁波三峰机械电子股份有限公司（Ningbo Sanfeng Machinery Electronics Co.,Ltd）公告编号 2022-001 2 公司年度大事记 2021 年度被评为海曙区人民政府质量奖 公告编号 2022-001 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 公告编号 2022-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许伟峰、主管会计工作负责人许善峰及会计机构负责人（会计主管人员）陈武保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 汽车零配件行业是一个充分竞争的行业，无论是外资还是国内公司，每个公司都会根据市场制订销售策略和竞争策略。目前国内汽车零部件生产企业较多，其中不乏为大型的上市公司，众多中小企业在这些大型上市公司的竞争中存在着规模较小，抗风险能力低等劣势；公司目前客户群体主要面向大型汽车零部件集成商或大型汽车整机厂商，主要追求高品质、长期合作的大型下游客户。对一些小型客户采取逐步淘汰的策略，减少低价竞争，保持一定的利润率。维护公司健康发展。新能源汽车转型带来风险 汽车工业正向新能源汽车转型，促使汽车零部件产业转型升级，零部件也逐步向环保节能的方向发展，传统发动机零件将会淘汰，针对新能源汽车的转型，势必对我司产业会略有影响，但我司的产品也逐步转型，研发电机轴及转向系统零件。公告编号 2022-001 5 技术人员流失风险 公司属于高新技术企业，保持技术应用创新能力是公司的核心竞争力之一。公司的核心技术人员在研发、技术服务等主要环节积累了丰富的经验，因此公司业务经营在开拓和发展对上述人员有一定的依赖程序。如果公司无法吸引或留住上述人员，而又未能及时聘请具有同等资质的人员替代，将对公司的竞争力带来不利影响，从而给公司的经营带来一定的风险。公司为稳定管理团队、技术团队等，制定合理的薪酬体系，开通各种人力资源渠道。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 宁波三峰机械电子股份有限公司 陆嘉投资 指 宁波梅山保税港区陆嘉投资合伙企业（有限公司）索普机械 指 宁波索普机械有限公司 百业兴 指 宁波市海曙百业兴家用电器配件厂（2015 年 12 月 23日，宁波市鄞州区三峰汽车配件厂更名为宁波市鄞州百业兴家用电器配件厂，2017 年 3 月 21 日更名为宁波市海曙百业兴家用电器配件厂）股东大会 指 宁波三峰机械电子股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波三峰机械电子股份有限公司董事会 监事会 指 宁波三峰机械电子股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 上年度、上年度同期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 本期期初 指 2021 年 1 月 1 日 本期期末 指 2021 年 12 月 31 日 公告编号 2022-001 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波三峰机械电子股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Sanfeng Machinery Electronics Co.,Ltd-证券简称 三峰股份 证券代码 838236 法定代表人 许伟峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郑丽波 联系地址 浙江省宁波联丰中路 918 号 电话 0574-88006688 传真 0574-88173333 电子邮箱 hr_ 公司网址 www.pinnacles.cc 办公地址 浙江省宁波联丰中路 918 号 邮政编码 315174 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 宁波三峰机械电子股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 8 月 22 日 挂牌时间 2016 年 8 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-36 汽车制造业-3660 汽车零部件及配件制造 主要业务 汽车零部件 主要产品与服务项目 经营项目：汽车配件、摩托车配件、五金件制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）42,300,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为许伟峰 公告编号 2022-001 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（许伟峰、许华丰、许善峰），一致行动人为（许伟峰、许华丰、许善峰）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330212726425366B 否 注册地址 浙江省宁波市 海曙区高桥镇红心村 否 注册资本 42,300,000 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 叶喜撑 方家元 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号 2022-001 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 219,596,145.36 175,950,909.00 24.81%毛利率%26.68%24.84%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,675,756.91 12,054,906.85 71.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,614,243.03 9,956,082.73 86.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.61%9.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.16%7.69%-基本每股收益 0.49 0.28 75.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 395,165,467.44 284,377,673.37 38.95%负债总计 243,343,593.76 153,231,556.60 58.81%归属于挂牌公司股东的净资产 151,821,873.68 131,146,116.77 15.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.59 3.10 15.81%资产负债率%（母公司）55.71%52.69%-资产负债率%（合并）61.58%53.88%-流动比率 0.5980 0.7616-利息保障倍数 6.42 4.4-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 32,418,855.33 39,741,333.14-18.43%应收账款周转率 4.56 3.47-存货周转率 3.79 3.91-公告编号 2022-001 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%38.95%27.89%-营业收入增长率%24.81%6.48%-净利润增长率%71.51%21.76%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,300,000.00 42,300,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,789,195.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 872,243.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-233,235.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,428,203.26 所得税影响数 366,689.38 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,061,513.88 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号 2022-001 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的企业会计准则 第 21 号租赁（以下简称新租赁准则）。(1)对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。(2)对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。在首次执行日，公司按照本报告“第八节、三、(二十五)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。1)执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。2)对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。上述简化处理对公司财务报表无显著影响。2.公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的企业会计准则解释第 14 号，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3.公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号 2022-001 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业为汽车制造业-汽车零部件及配件制造、摩托车零部件及配件制造，是一家在汽摩配领域内集产品研发、制造、销售于一体的专业化生产机加工件、塑料件及各类汽车摩托车浮子销售的高新技术企业。自公司成立以来，企业始终坚持以人为本、开拓创新的管理理念，严格按照 IATF16949和 ISO14001 两大体系要求进行管理生产。目前，公司拥有一支专业化的技术研发团队，具有自主研发能力，现有专利 53 项（其中发明专利：授权 4 项，受理 1 项，实用新型 48 项）。公司主营业务为汽车配件、摩托车配件和其他零部件的制造、加工，目前产品范围涵盖发动机、转向、变速箱、工程机械、高压水泵等配件。子公司索普机械致力于户外动力机械产品（园林机械草坪机）的研发、制造、销售及汽车摩托车浮子的研发、制造。为保证产品质量，确保产品精密度，生产过程中严格按照工艺要求、品质标准指定设备进行产品加工（目前公司拥有加工中心、数控车床、塑料注塑成型机、数控钻孔攻丝中心、8 工位组合机床、6 工位组合机床、CE15A 滚齿机、送料机、超声波清洗机、电微机量仪、轮廓测量仪、无心磨床、三坐标测量机、精密圆度测量仪等先进加工生产、测试设备 500 余台（套）。在加工过程中对品质进行监控与管理，最终确认将合格产品交付给客户。在报告期内，公司主营业务收入为汽车配件、割草机收入，占总收入 96%。公司已经与电装、丰田、德尔福、采埃孚、天合等一批国内大型汽车零配件生产企业建立了较为稳定的合作关系,2021 年公司新品：采埃孚 Pinion Shaft、Fortea Shaft、TKN Shaft 等产品陆续量产，以过硬的产品质量、先进的制造工艺和良好的服务，保障公司稳定的客户群和稳步增长的业务收入。报告期内公司的商业模式较上年度无变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况（认定1）-（认定单位1）详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告编号 2022-001 12 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,047,138.15 4.57%12,971,332.65 4.56%39.13%应收票据 应收账款 43,866,155.24 11.10%48,602,005.54 17.09%-9.74%存货 45,475,146.80 11.51%36,421,516.42 12.81%24.86%投资性房地产 长期股权投资 8,019,346.48 2.03%6,766,365.24 2.38%18.52%固定资产 96,140,906.46 24.33%98,498,387.68 34.64%-2.39%在建工程 106,652,514.41 26.99%10,988,165.21 3.86%870.61%无形资产 50,202,512.28 12.70%52,695,135.58 18.53%-4.73%商誉 短期借款 113,980,898.61 28.84%84,995,991.70 29.89%34.10%长期借款 30,038,750.00 7.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额 18,047,138.15 元，与上年期末相较上涨 39.13%，原因系本期销售回款及借款增加所致。存货本期期末金额 45,475,146.80 元，与上年期末相较上涨 24.86%，原因系本期销售增加，公司原材料备货增加并增加成品库存所致。在建工程本期期末金额106,652,514.41元，与上年期末相较上涨870.61%，原因系宁波望春工业区项目本期按照工程进度增加投入所致。短期借款本期期末金额 113,980,898.61 元，与上年期末相较上涨 34.10%，原因系公司补充流动资金，向银行新增借款较多所致。长期借款本期期末金额 30,038,750.00 元，上年期末无，原因系公司新增借款用于宁波望春工业区项目厂房建设所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 公告编号 2022-001 13 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 219,596,145.36-175,950,909.00-24.81%营业成本 161,008,923.53 73.32%132,237,500.67 75.16%21.76%毛利率 26.68%-24.84%-销售费用 3,555,569.58 1.62%3,147,739.00 1.79%12.96%管理费用 16,232,105.44 7.39%12,538,548.11 7.13%29.46%研发费用 14,727,656.31 6.71%12,407,310.07 7.05%18.70%财务费用 4,400,374.14 2.00%4,163,218.26 2.37%5.70%信用减值损失 20,198.09 0.01%43,957.12 0.02%-54.05%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 1,789,195.14 0.81%1,964,261.50 1.12%-8.91%投资收益 2,267,224.38 1.03%978,296.83 0.56%131.75%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 22,306,115.45 10.16%12,912,669.38 7.34%72.75%营业外收入 25,451.52 0.01%0.00%营业外支出 258,686.54 0.12%158,251.43 0.09%63.47%净利润 20,675,756.91 9.42%12,054,906.85 6.85%71.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用本期期末金额 16,232,105.44 元，与上年期末相较上涨 29.46%，原因系上年有社保减免，本年缴纳社保所致。信用减值损失本期期末金额 20,198.09 元，与上年期末相较上年期末相较上涨减少 54.05%，原因应收款及其他应收款余额变动较小。投资收益本期期末金额 2,267,224.38 元，与上年期末相较上涨 131.75%，原因系泰凯通用化油气（宁波）有限公司本期净利润大幅增加，确认的权益法投资收益增加，另外本期理财产品收益增加所致。营业利润本期期末金额 22,306,115.45 元，与上年期末相较上涨 72.75%,原因系本期营业收入大幅增加所致。营业外支出本期期末金额 258,686.54 元，与上年期末相较上涨 63.47%，原因系报废固定资产所致。净利润本期期末金额 20,675,756.91 元，与上年期末相较上涨 71.51%，原因系本期营业收入大幅增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 211,046,565.03 168,920,180.10 24.94%其他业务收入 8,549,580.33 7,030,728.90 21.60%公告编号 2022-001 14 主营业务成本 155,586,676.20 127,758,353.00 21.78%其他业务成本 5,422,247.33 4,479,147.67 21.06%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%境内 195,696,893.39 143,895,057.70 26.47%25.92%22.33%8.89%境外 15,349,671.64 11,691,618.50 23.83%13.61%15.41%-4.75%合计 211,046,565.03 155,586,676.20 26.28%24.94%21.78%7.83%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 电装（广州南沙）有限公司 21,868,247.5 9.96%否 2 采埃孚汽车科技（上海）有限公司 12,620,473.12 5.75%否 3 泰凯通用化油器（宁波）有限公司 12,596,224.09 5.74%否 4 采埃孚汽车科技（张家港）有限公司 10,646,574.77 4.85%否 5 海力达汽车科技有限公司 10,189,656.34 4.64%否 合计合计 67,921,175.82 30.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 本田动力（中国）有限公司 27,442,789.00 13.63%否 2 宁波市力向机械有限公司 6,002,650.70 2.98%否 3 宁波鸿瑞达金属制品有限公司 4,219,179.40 2.10%否 4 宁波市鄞州丰旷机械厂 3,515,469.54 1.75%否 5 江西金旺铝业有限公司 2,665,600.00 1.32%否 合计合计 43,845,688.64 21.78%-注：上述是主营业务的前五大供应商，另 21 年望春工业园区新厂房建设，支付浙江万华建设有限公司 9000 万元工程款。公告编号 2022-001 15 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 32,418,855.33 39,741,333.14-18.43%投资活动产生的现金流量净额-93,419,434.23-64,232,806.91-45.44%筹资活动产生的现金流量净额 61,076,384.40 31,489,836.02 93.96%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 32,418,855.33 元与上年期末相较减少 18.43%，原因系本年度费用支出较上年增加所致。投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-93,419,434.23 元与上年期末相较减少 45.44%，原因系宁波望春工业园区项目本期投入大幅增加所致。筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额 61,076,384.40 元与上年期末相较上涨 93.96%，原因系本期新增借款较上年增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宁波索普机械有限公司 控股子公司 园 林机 械设备、汽 车零 配件 的制造、加工；87,867,636.00 199,516,524.49 105,415,886.54 74,981,394.86 5,152,751.56 泰凯通用化油器（宁波）有限公司 参股公司 汽车、通用小型发动机及其进气排放控2,100,000 美元 33,887,610.16 20,469,155.72 52,253,508.41 3,487,453.09 公告编号 2022-001 16 制系统关键零部件；全资控股子公司宁波索普机械有限公司，注册资本：87,867,636.00 元,成立于 2005 年 1 月 28 日，经营范围：园林机械设备、汽车零配件的制造、加工；小型工程机械设备、水泵、发动机的批发 参股公司：泰凯通用化油器（宁波）有限公司，注册资本：2,100,000.00 美元，宁波三峰机械电子股份有限公司占泰凯通用化油器（宁波）有限公司股份 40%，成立于 2005 年 8 月 24 日，经营范围：汽车、通用小型发动机及其进气排放控制系统关键零部件、模具、夹具、机械设备的制造、加工。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 泰凯通用化油器（宁波）有限公司 与本公司业务相关 扩大市场占有率 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内容控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好；内部治理规范、资源要素稳定，行业前景良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。1、盈利能力方面 报告期内，营业收入 219,596,145.36 元，去年同期对比增加 24.81%，因 20 年开发的新品采埃孚Pinion Shaft、Fortea Shaft、TKN Shaft 等产品陆续量产，使 2021 年的总营收同比增加；净利润20,675,756.91 元，去年同期对比增加 71.51%，主要系 1）近两年量产的产品工艺逐步稳定，合格率上升，2）技改改造，生产线产能提升，通过技改实现减员增效。2、偿债能力 报告期末公司资产负债率为 61.58%，去年同期 53.88%，主要系子公司在宁波望春工业园区购入一块土地，新建厂房，导致负债率上升，公司的资产负债符合公司当前所处的发展阶段，财务风险总体可控。公告编号 2022-001 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 8,500,000.00 13,221,330.33 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 74,660,000.00 85,525,106.28 公告编号 2022-001 18 1、公司因生产经营需要，向关联方进行商品销售，预计金额 8,500,000.00 元，实际发生 13,221,330.33元；2、公司实际控制人无偿为公司融资担保及资金拆借，预计金额 74,660,000.00 元，实际发生85,525,106.28 元；上述交易事项经公司第二届董事会第八次会议审议，经 2020 年年度股东大会审议并通过。具体详见公司于 2021 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的宁波三峰机械电子股份有限公司预计 2021 年度日常性关联交易的公告（公告编号：2021-004）超预计的关联交易，公司经第二届董事会第十一次会议审议通过，并提交 2021 年年度股东大会进行审议并进行相关公告。具体详见公司于 2022 年 3 月 4 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的关于确认 2021 年度关联交易的公告（公告编号：2022-008）(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 74,000,000.00 84,900,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述债权债务往来及担保事项系关联方为公司提供的资金及担保，未收取任何费用，不会对公司生产经营产生负面影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋 固定资产 抵押 25,331,374.95 6.76%作为银行借款的抵押物 公告编号 2022-001 19 土地 无形资料 抵押 49,207,795.37 13.14%作为银行借款的抵押物 货币资金 货币资金 抵押 5,000,000.00 1.34%承兑汇票保证金 总计总计-79,539,170.32 21.24%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：无 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 10,575,000 25%0 10,575,000 25%其中：控股股东、实际控制人 9,950,000 23.52%0 9,950,000 23.52%董事、监事、高管 9,950,000 23.52%0 9,950,000 23.52%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 31,725,000 75.00%0 31,725,000 75.00%其中：控股股东、实际控制人 29,850,000 70.57%0 29,850,000 70.57%董事、监事、高管 29,850,000 70.57%0 29,850,000 70.57%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 42,300,000.00-0 42,300,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 公告编号 2022-001 20 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 许伟峰 19,900,000 0 19,900,000 47.05%14,925,000 4,975,000 0 0 2 许华丰 9,950,000 0 9,950,000 23.52%7,462,500 2,487,500 0 0 3 许善峰 9,950,000 0 9,950,000 23.52%7,462,500 2,487,500 0 0 4 宁波梅山保税港区陆嘉投资合伙企业（有限公司）2,500,000 0 2,500,000 5.91%1,875,000 625,000 0 0 合计合计 42,300,000 0 42,300,000 10