838087_2021_天熠科技_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 天熠科技 NEEQ:838087 广东天熠新材料科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9595 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈承涛、主管会计工作负责人周受明及会计机构负责人（会计主管人员）柳利斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，本着严格、谨慎的原则，出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的非标准无保留意见的审计意见。董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度的实际情况及经营成果，无违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等人员采取有效措施，消除审计报告中所提事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益，积极维护广大投资者和公司的利益 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东与实际控制人控制不当风险 公司股东陈承涛和谢剑莉夫妇为公司的控股股东与实际控制人，两人直接合计持有本公司 14,484,637 股占总股数 71.78%，对公司具有绝对控股地位。虽然公司已经建立了较为完善的内 部控制制度和公司治理结构，力求在制度安排上防范实际控制人操控公司现象的发生，且公司自设立以来也未发生过实际控制人利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，但陈承涛和谢剑莉夫妇二人仍有能力通过在股东大会及董事会上投票表决4 的方式对公司的重大经营决策施加影响或者实施其他控制。应对措施：后续公司将继续完善相关制度，加强决策管理，建立健全监督机制，防止大股东权力的滥用。行业竞争加大风险 皮革行业集中度低，中低端产品的竞争激烈，产品利润率普遍不高，而时尚真皮则独树一帜，远超传统皮革。即便如此，行业的技术门槛并非不可突破，部分具有一定研发实力的传统皮革中小企业可以延伸进入该细分市场，而大企业也可以涉足该领域。随着行业的发展，在时尚化、品牌化成为共识的情况下，时尚真皮市场的竞争会不断加大，尤其是工艺简单、传统款色的低端时尚皮革。应对措施：公司一直坚持产品创新，近年来，公司坚持研发新的工艺技术，以增强在行业内的竞争地位。应收账款发生坏账风险 虽然公司应收账款客户大都为长期合作的品牌商，具有较高的企业信誉，发生坏账的风险小，公司也本着谨慎性原则计提了较为充分的坏账准备。但仍然存在客户管理不善，财务困难等情况，从而使应收账款不能及时收回，对公司经营及现金流量产生不利影响。应对措施：后续公司将加强应收账款管理，建立健全相关制度。行业下游波动风险 公司产品的主要下游为皮鞋、皮包、手袋以及皮箱等制造业。虽然公司近年发展乐观，业绩稳步增长，但随着宏观经济增速放缓的影响，下游制造业不景气会对公司开拓新业务及业绩的增长会造成不良影响。应对措施：公司将继续加强产品的品质，以降低这一风险带来的影响。业绩大幅下滑风险 公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一，受产业及公司业务订单的影响，后期公司业务仍可能继续下滑。业绩大幅下滑对公司的资金以及持续经营能力带来了较大的影响。应对措施：后续公司将采取积极开阔市场、改善产品质量等方式来应对这一情况。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、挂牌公司、天熠科技 指 广东天熠新材料科技股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 广东天熠新材料科技股份有限公司公司章程 董事会 指 广东天熠新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东天熠新材料科技股份有限公司监事会 股东大会 指 广东天熠新材料科技股份有限公司股东大会 首创证券 指 首创证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）本期、报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 5 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 本期末 指 2021 年 12 月 31 日 上期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东天熠新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 TINYI NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD-证券简称 天熠科技 证券代码 838087 法定代表人 陈承涛 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 谢剑莉 联系地址 汕尾市城区东埔东城路 1 号品清湖企业服务中心 004 号 电话 0769-88318565 传真 0769-88318665 电子邮箱 公司网址 办公地址 东莞市道滘镇昌平百代工业园 邮政编码 523182 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广东天熠新材料科技股份有限公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 10 月 29 日 挂牌时间 2016 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-皮革、毛皮、羽皮及其制品和制鞋业（C19）-皮革制品制造（C192）-其他皮革制品制造（C1929）主要业务 高附加值、高技术含量的中高档时尚真皮的研发、设计、生产和销售 主要产品与服务项目 高附加值、高技术含量的中高档时尚真皮 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,180,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈承涛、谢剑莉夫妇），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91441900564500174X 否 注册地址 广东省汕尾市城区东埔东路 1 号品清湖企业服务中心 004 号 是 注册资本 20,180,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张丽芳 李雪娇 1 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院七号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 3 月，公司主办券商办公地址变更为北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 6,944,781.54 7,440,235.78-6.66%毛利率%-37.10%-25.83%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,268,978.53-7,184,293.61-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,429,381.45-7,367,886.19-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-109.79%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-112.59%-基本每股收益-0.46-0.36-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 11,460,113.75 17,742,326.86-35.41%负债总计 17,777,499.77 14,790,734.35 20.19%归属于挂牌公司股东的净资产-6,317,386.02 2,951,592.51-314.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.31 0.15-306.67%资产负债率%（母公司）155.12%83.36%-资产负债率%（合并）155.12%83.36%-流动比率 0.53 0.76-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,339,018.03 742,298.10-415.10%应收账款周转率 2.82 1.30-存货周转率 1.75 1.59-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-35.41%-35.58%-营业收入增长率%-6.66%-73.51%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,180,000 20,180,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）96,619.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,699.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 69,482.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 160,402.92 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 160,402.92 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）10 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 0 2,725,156.38 一年内到期的非流动负债 2,085,020.10 3,338,929.82 租赁负债 0 1,471,246.66 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，财政部发布修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（上述准则以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司按照财政部的要求时间于 2021 年 1 月 1 日开始执行前述新租赁准则，并按照有关衔接规定进行了处理。本公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前所处时尚真皮细分行业，是皮革产业链后段的生产商和定制服务提供商，即将脱毛、鞣制后的皮胚按照公司设计的图样进行切割、打印等再处理工艺制成具备高端时尚美观的真皮产品的生产和服务提供商。公司内部分为产品研发设计、采购、生产、销售四大运营模块，各模块独立运行，保证公司在获取关键资源、订单实现、产品交付各环节高效运营。同时上述四大各模块形成整体、相互配合，形成完整的运营链。因而，天熠科技的商业模式可以概括为在自有专利技术和知识产权的基础上，通过自主研发、设计，采用核心技术自主生产，通过高效的营销团队，为下游中高端品牌的手袋、鞋类生产商提供定制化的高附加值、高技术含量的中高档时尚真皮的生产和相关配套服务。公司生产模式为订单驱动型，根据下游皮包、服装、鞋等生产商的定制需求，为其研发、设计、生产对应的皮革原料并送交客户查验，检验合格后大规模批量生产。随着国民经济的增长及居民消费水平的提高，日用消费品需求的增长将持续带动上游相关行业的发展，因此公司商业模式具有可持续性。收入来源是产品销售和服务收费。目前，公司依靠技术创新拥有多项自主知识产权，现已拥有发明专利 14 项，实用新型专利 14 项，广东省高新技术产品 22 项，被国家皮革和制鞋行业生产力促进中心、国家皮革及制品工程技术研究中心联合授予“中国皮革和制鞋行业科技示范企业”牌匾及证书，被评为“广东省守合同重信用”企业。获得皮革和制鞋行业生产力促进中心与段镇基皮革和制鞋科学技术奖励办公室共同颁发“科技新税企业奖”。获东莞安全生产专业服务机构协会颁发“安全生产标准化三级企业”。通过真皮行业的LWG（国际皮革工作团队）全球认证。通过了循环材料领域的 GRS（全球回收标准）全球认证。公司致力于打造以科技创新为引领、品牌服务为支撑、资本助力，多元发展为双翼的立体格局。在报告期内，公司的商业模式较上期未发生较大的变化。报告期后至披露日，公司的商业模式也未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -无 12 详细情况 天熠科技高新技术企业发证时间为 2020 年 12 月 1 日，有效期三年；科技型中小企业的入库编号为 202144190108003753。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 32,612.50 0.28%200,333.35 1.13%-83.72%应收票据 应收账款 1,036,089.10 9.04%2,303,328.31 12.98%-55.02%存货 2,389,067.45 20.85%3,277,951.85 18.48%-27.12%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,053,463.37 35.37%4,867,801.02 27.44%-16.73%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 5,100,000.00 -100.00%长期借款 1,150,082.55 -100.00%预付账款 1,739,285.44 15.18%3,028,592.31 17.07%-42.57%使用权资产 1,534,531.24 13.39%2,725,156.38 15.36%-43.69%其他应付款 3,112,860.75 27.16%452,779.83 2.55%587.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款同比减少 55.02%，主要系公司加强了应收账款的催收工作，取得了初步成效。13 2、存货同比减少 27.12%，主要系本期计提存货跌价准备导致。3、固定资产同比减少 16.73%主要系计提折旧所致。4、短期借款和长期借款同比减少 100%，主要系报告期内贷款到期，公司进行了偿还所致。5、预付账款同比较少 42.57%，主要系本期收入下滑，公司减少备货预付款项所致。6、使用权资产同比减少 43.69%，主要系本期使用权资产摊销导致。7、其他应付款同比增加 587.50%，主要系本期非关联方拆入资金导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 6,944,781.54-7,440,235.78-6.66%营业成本 9,521,312.37 137.10%9,362,078.96 125.83%1.70%毛利率-37.10%-25.83%-销售费用 410,865.31 5.92%1,003,036.94 13.48%-59.04%管理费用 2,248,531.81 32.38%1,626,106.46 21.86%38.28%研发费用 1,260,399.88 18.15%1,667,700.56 22.41%-24.42%财务费用 871,287.25 12.55%1,007,814.90 13.55%-13.55%信用减值损失-403,627.49-5.81%-183,573.47-2.47%资产减值损失-1,637,438.24-23.58%其他收益 166,102.34 2.39%35,559.32 0.48%367.11%投资收益 0.00 公允价值变动收益 0.00 资产处置收益 0.00 48,946.46 0.66%-100.00%汇兑收益 0.00 营业利润-9,263,279.11-133.38%-7,344,577.94-98.71%营业外收入 2,299.38 0.03%160,291.00 2.15%-98.57%营业外支出 7,998.80 0.12%6.67 0.00%119,822.04%净利润-9,268,978.53-133.47%-7,184,293.61-96.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用同比减少 59.04%，主要系公司降低市场开拓费用以及招待费用等因素所致。2、研发费用同比减少 24.42%，主要系公司报告期内减少了研发投入。3、管理费用同比增加 38.28%，主要为租赁费增加所致。4、财务费用同比减少 13.55%，主要系公司偿还银行借款，利息费用减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 14 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 6,846,339.65 7,347,276.49-6.82%其他业务收入 98,441.89 92,959.29 5.90%主营业务成本 9,425,486.79 9,273,741.72 1.64%其他业务成本 95,825.58 88,337.24 8.48%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%牛皮 3,419,084.28 3,815,180.46-11.58%-26.08%-35.14%15.58%羊皮 572,621.70 663,907.52-15.94%-63.01%-61.67%-4.06%猪皮 91,994.10 116,125.55-26.23%-82.59%-77.24%-29.66%循环皮 2,696,781.41 4,523,590.21-67.74%其他 164,300.05 402,508.63-144.98%-77.74%-67.48%-77.31%合计 6,944,781.54 9,521,312.37-37.10%-6.66%1.70%-11.27%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 常熟美迪洋皮件有限公司 1,596,364.51 22.99%否 2 福建美克休闲体育用品有限公司 836,130.97 12.04%否 3 温州双堡鞋业有限公司 392,510.85 5.65%否 4 东莞中南木业有限公司 293,198.23 4.22%否 5 尚志鞋业（四川）有限公司 210,062.07 3.02%否 合计合计 3,328,266.63 47.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司 1,715,236.80 24.95%否 2 无锡宏锦印染厂 777,136.00 11.30%否 15 3 福建亿宏新材料科技有限公司 626,105.00 9.11%否 4 桐乡希慎纺织科技有限公司 481,322.00 7.00%否 5 长葛市鸿源皮革有限责任公司 340,369.50 4.95%否 合计合计 3,940,169.30 57.31%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,339,018.03 742,298.10-415.10%投资活动产生的现金流量净额 0.00 80,000.00-100.00%筹资活动产生的现金流量净额 2,171,297.18-1,249,288.52 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 415.10%，主要系同比收到货款减少所致。2、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 3,420,585.70 元，主要系股东及关联方拆入资金所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司始终以市场为导向，较好的利用技术创新形成市场优势，立足国内市场，积极开拓国际市场，整合上下游产业链资源，拥有一定的品牌客户资源。报告期内，公司受突如其来的新冠疫情影响，业务急剧下滑，对公司带来了较大的冲击，公司净资产为负，货币资金严重不足，持续经营能力存在重大不确定性。为了应对这一局面，公司后期将采取一系列措施改善经营，如引入外部投资者、股东追加投资、积极开拓市场等。公司将加强项目管理和市场开拓，提升公司业绩，如公司近年来推出的循环皮材料，公司后期将采取地推等模式，积极开拓新的市场，并维护好原有客户，以改善公司目前的经营困境。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 10,050,000.00 10,050,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：为保证公司的正常运营，补充公司流动资金，公司控股股东陈承涛于 2021 年上半年为公司提供无息17 借款 6,550,000.00 元；以上借款无固定到期日，公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了关于追认关联担保暨关联交易的议案。公司实际控制人陈承涛、谢剑莉夫妇于 2021 年下半年为公司提供无息借款 3,500,000.00 元；以上借款无固定到期日，公司于 2022年 4 月 29 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过关于追认关联交易的议案。本次财务资助有利于公司充实流动资金，保持业务持续稳定发展，体现了公司控股股东对公司发展的支持，本次财务资助的借款为无息借款，且公司不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成重大不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 8月 2 日 挂牌 社保承诺 承诺若公司被追缴任何未为员工缴纳的社保,或需承担任何未缴纳住社保所导致的处罚或经济损失，实际控制人陈承涛先生与谢剑莉女士将补缴前述未缴纳的社保费用，并承担因此导致的 任 何 处 罚 或 经 济 损失，以确保公司不会因此遭受任何损失。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 8月 2 日 挂牌 住房公积金承诺 承诺若公司被追缴任何未为员工缴纳的住房公积金，或需承担任何未缴纳住房公积金所导致的处罚或经济损失，实正在履行中 18 际控制人陈承涛先生与谢剑莉女士将补缴前述未缴纳的住房公积金，并承担因此导致的任何处罚或经济损失，以确保公司不会因此遭受任何损失。实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 8月 2 日 挂牌 同 业 竞 争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016 年 8月 2 日 挂牌 同 业 竞 争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承诺一：公司实际控制人陈承涛先生与谢剑莉女士就社保出具了承诺函，承诺若公司被追缴任何未为员工缴纳的社保，或需承担任何未缴纳住社保所导致的处罚或经济损失，实际控制人陈承涛先生与谢剑莉女士将补缴前述未缴纳的社保费用，并承担因此导致的任何处罚或经济损失，以确保公司不会因此遭受任何损失。截止至本报告期末，在册员工数 29 人，社保缴纳人数 29 人，缴纳率 100%。承诺二：公司实际控制人陈承涛先生与谢剑莉女士就住房公积金出具了承诺函，承诺若公司被追缴 任何未为员工缴纳的住房公积金，或需承担任何未缴纳住房公积金所导致的处罚或经济损失，实际控制人陈承涛先生与谢剑莉女士将补缴前述未缴纳的住房公积金，并承担因此导致的任何处罚或经济损失，以确保公司不会因此遭受任何损失。截止至本报告期末，在册员工数 29 人,住房公积金缴纳人数 21 人，完成率 72.41%，处在持续改善中。承诺三：公司的控股股东和实际控制人陈承涛和谢剑莉夫妇出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不 从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。截止至本报告期末，公司的控股股东和实际控制人陈承涛和谢剑莉夫妇未从事任何与公司经营范围 相同或相近的业务。承诺四：为避免未来同业竞争的情况，公司实际控制人、控股股东陈承涛和谢剑莉夫妇，持股 5%以上的东莞市道滘天邻投资管理企业（有限合伙）和东莞市道滘天之合投资管理企业（有限合伙），均 承诺：未来，在其作为天熠科技持股 5%以上的主要股东，或在天熠科技任职期间，不会以任何方式直 接或间接经营与天熠科技所经营业务和日后拓展业务构成竞争或可能构成竞争的业务；同时将督促其19 配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，以及其本人投资的企业，同受避免同业竞争承诺的约束；如违反承诺给天熠科技造成损失的，将对违反避免同业竞争的承诺而给天熠科技所造成的损失承担赔偿责任。截止至本报告期末，以上承诺人未以任何方式直接或间接经营与天熠科技所经营业务和日后拓展业 务构成竞争或可能构成竞争的业务，其配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，以及其投资的企业也未出现同业竞争情形。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 2.2 米自动喷浆机及 12 米烘箱 生产设备 融资租赁 51,302.19 0.45%售后租回 激光打标机及控制 软 件(MC275-DH-D)生产设备 融资租赁 239,940.22 2.09%售后租回 熨光机 生产设备 融资租赁 70,501.87 0.62%售后租回 压 花 机(GL5D3-850)生产设备 融资租赁 44,339.78 0.39%售后租回 数控皮革切割机(SNAKE 1800)生产设备 融资租赁 289,789.54 2.53%售后租回 大幅面数码印花机(EP-2518)生产设备 融资租赁 71,326.76 0.62%售后租回 大幅面数码印花机(KM-2518-7)生产设备 融资租赁 74,128.76 0.65%售后租回 大幅面数码印花机(EP-2518)生产设备 融资租赁 37,064.04 0.32%售后租回 数控皮革切割机(SNAKE 1800)生产设备 融资租赁 644,633.90 5.63%售后租回 大幅面数码印花机(EP-2636)生产设备 融资租赁 50,046.87 0.44%售后租回 片皮机 生产设备 融资租赁 51,626.28 0.45%售后租回 贴合主机 生产设备 融资租赁 97,407.54 0.85%售后租回 总计总计-1,722,107.75 15.04%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限主要系融资租赁导致，对公司经营无重大影响。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 9,316,522 46.17%0 9,316,522 46.17%其中：控股股东、实际控制人 3,621,159 17.94%0 3,621,159 17.94%董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 10,863,478 53.83%0 10,863,478 53.83%其中：控股股东、实际控制人 10,863,478 53.83%0 10,863,478 53.83%董事、监事、高管-核心员工-总股本总股本 20,180,000-0 20,180,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 陈承涛 8,078,164 0 8,078,164 40.0305%6,058,623 2,019,541 0 0 2 谢剑莉 6,406,473 0 6,406,473 31.7466%4,804,855 1,601,618 0 0 3 东莞市道滘天邻投资管理企2,672,248 0 2,672,248 13.2421%0 2,672,248 0 0 21 业（有限合伙）4 东莞市道滘天之合投资管理企业（有限合伙）2,016,184 0 2,016,184 9.9910%0 2,016,184 0 0 5 林立容 1,005,731 0 1,005,731 4.9838%0 1