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夜郎厨坊
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报告
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公告编号:2022-003 1 2021 年度报告 夜郎厨坊 NEEQ:837863 北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司 公告编号:2022-003 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.7 第四节第四节 重大事件重大事件.14 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.16 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.20 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护.24 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.27 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.80 公告编号:2022-003 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人莫世康、主管会计工作负责人刘轩宇及会计机构负责人(会计主管人员)刘轩宇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)基于谨慎性原则,对公司 2021 年度财务报告出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告,客观地反映了公司实际的财务状况,董事会认为公司业务收入虽来自同一关联方客户,但可持续经营能力不存在重大不确定性。审计意见涉及事项不属于中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第4 号中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形,对公司 2021 年年度财务状况和经营成果无影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司业务结构优化不能达到预期的风险 由于公司原有业务全面停运,公司主要产品或服务变更为根据客户需求进行软件技术开发,公司的业务结构处于调整优化的过程中,因而存在公司的产品或者服务不能跟上下游行业转型的风险。未弥补亏损超过实收股本总额三分之一 2021 年末未弥补亏损为 2,314,677.89 元,实收股本6,000,000.00 元,未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。公告编号:2022-003 4 核心技术人员流失和技术泄密风险 随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对核心技术人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧。如果公司在招揽和吸引人才方面落后于行业内其他公司,公司将面临核心技术人员足甚至流失的风险。并可能会对公司产品的技术保密和后续研发产生影响,从而会对公司的市场竞争力产生一定的影响。初期规模较小抗风险能力较弱的风险 在规模竞争力方面,公司与同行业大公司相比处于弱势。若市场环境发生不利于公司发展的变化,或因公司决策失误对公司经营产生负面影响,公司将面临较大的经营压力。若公司未能采取适当措施进行风险管理,则有可能使公司持续经营能力减弱。资金短缺风险 目前公司进入快速发展期,新项目的研发及开展、对大型项目和核心人才的获取都需要一定的资金投入保障。若未来公司经营活动现金流和融资渠道不能满足公司业务发展对资金的需求,将面临资金短缺的风险。本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、夜郎厨坊 指 北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司 中民资联 指 北京中民资联科技有限公司 中民资合 指 北京中民资合科技有限公司 主办券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法(2018 年修订)证券法 指 中华人民共和国证券法(2019 年修订)业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会审议通过,并在公司登记机关备案后生效的北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司章程 股东大会 指 北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公告编号:2022-003 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 夜郎厨坊 证券代码 837863 法定代表人 莫世康 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘轩宇 联系地址 北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 36 幢 01 号房 2 层 204室(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)电话 010-67856611 传真 010-67856767 电子邮箱 liuhui_ 办公地址 北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 36 幢 01 号房 2 层 204室(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)邮政编码 100176 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 19 日 挂牌时间 2016 年 7 月 8 日 分层情况 基础层?行业(挂牌公司管理型行业分类)I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6510 软件开发、I6520 信息系统集成服务、I6530 信息技术咨询服务-I6540 数据处理和存储服务 主要业务 应用移动物联网技术的最新成果(5G 技术和北斗定位服务),开发与生鲜食材供应链业务相关的移动配送设备及其对应的管 理信息系统等。主要产品与服务项目 主要产品:生鲜食材供应链业务相关的移动配送设备及其对应的管理信息系 统。服务项目:开发、升级生鲜食材配送系统。公告编号:2022-003 6 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本(股)6,000,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为(中民资合)实际控制人及其一致行动人 实际控制人为(莫世康),一致行动人为(中民资合、中民资联)四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087740575532 否 注册地址 北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 36 幢01 号房 2 层 204 室(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)是 注册资本 6,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商(报告期内)新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日)新时代证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡道琴 张军芳 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHOB 座20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号:2022-003 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,311,320.75 4,138,292.08-44.15%毛利率%71.13%19.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 630,461.41-2,357,192.58 126.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 313,263.39-2,373,329.39 113.20%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)18.71%-55.68%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)9.30%-56.06%-基本每股收益 0.11-0.39 126.75%(二二)偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 4,710,650.20 6,549,536.50-28.08%负债总计 1,025,328.09 3,494,675.80-70.66%归属于挂牌公司股东的净资产 3,685,322.11 3,054,860.70 20.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.61 0.51 19.61%资产负债率%(母公司)21.77%53.36%-资产负债率%(合并)21.77%53.36%-流动比率 4.53 1.77-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 222,110.64-1,005,967.18 122.08%应收账款周转率 0.81 1.33-存货周转率-9.69-公告编号:2022-003 8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-28.08%-32.97%-营业收入增长率%-44.15%-8.83%-净利润增长率%126.75%-6.06%-(五五)股本股本情况情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 6,000,000 6,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位:元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出 317,198.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 317,198.02 所得税影响数-少数股东权益影响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 317,198.02 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁(2018 年修订)(财会201835号)(以下简称“新租赁准则”)。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则,并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。公告编号:2022-003 9 本公司无租赁合同,故“新租赁准则”对本公司无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号:2022-003 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、主要产品:生鲜食材供应链业务相关的移动配送设备及其对应的管理信息系统。2、服务项目:开发、升级生鲜食材配送系统。3、商业模式:(一)经营模式 公司的系统开发业务是以项目制模式进行运作。项目制模式由需求调研、系统开发、测试、培训、验收五个部分组成。根据用户应用系统所处地域的不同、结合客户需求,提供定制化的系统开发服务。(二)销售渠道 公司采取直销模式,直接面向下游客户销售产品及服务。公司根据客户对产品及服务的需求提供定 制化的系统开发服务。公司凭借优质的产品和完善的售后服务,通过自主开发客户,客户转介绍等方式不断扩展销售渠道,壮大客户群体。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内,公司主要产品或服务由采购软件销售变更为根据客户需求开发软件。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%公告编号:2022-003 11 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,728,308.42 36.69%1,506,197.78 23.00%14.75%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 2,595,700.00 55.10%3,097,448.63 47.29%-16.20%存货 0 0%0 0%0%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 22,705.00 0.48%22,705.00 0.35%0%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 0 0%0 0%0%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%其他应收款 175,613.18 3.73%1,191,693.58 18.20%-85.26%应付账款 420,000.00 8.92%2,875,846.47 43.91%-85.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1)其他应收款:公司 2021 年末和 2020 年末其他应收款金额分别为 175,613.18 元和 1,191,693.58 元,2021 年末其他应收款金额较 2020 年末减少了 1,016,080.40 元,减幅为 85.26%,其他应收款的减少,主要原因为报告期内公司收回了部分款项。2)应付账款:公司 2021 年末和 2020 年末应付账款金额分别为 420,000.00 元和 2,875,846.47 元,2021年末应付账款金额较 2020 年末减少了 2,455,846.47 元,减幅为 85.40%,应付账款的减少,主要原因为公司对债务进行了偿还。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 2,311,320.75-4,138,292.08-44.15%营业成本 667,325.62 28.87%3,334,353.38 80.57%-79.99%毛利率 71.13%-19.43%-销售费用 0 0%507,887.13 12.27%-100%管理费用 408,675.54 17.68%911,158.64 22.02%-55.15%研发费用 0 0%1,009,225.65 24.39%-100%财务费用-6,139.02-0.27%-15,298.25-0.37%59.87%信用减值损失-623,321.37-26.97%-1,134,982.77-27.43%45.08%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,072.84 0.05%174,451.55 4.22%-99.39%投资收益 0 0%57,943.55 1.40%-公允价值变动0 0%0 0%0%公告编号:2022-003 12 收益 资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 607,826.72 26.30%-2,522,361.94-60.95%124.10%营业外收入 1,615,893.35 69.91%1,140.53 0.03%141,579.16%营业外支出 1,298,695.33 56.19%7,690.12 0.19%16,787.84%净利润 630,461.41 27.28%-2,357,192.58-56.96%126.75%项目重大变动原因项目重大变动原因:1)营业收入:2021 年度营业收入为 2,311,320.75 元,主要为软件开发服务收入,较 2020 年营业收入4,138,292.08 元,减少 44.15%。主要原因是公司正在进行业务方向调整,原有业务已逐步停止,新的业务刚刚展开。2)营业成本:2021 年度营业成本为 667,325.62 元,较 2020 年营业成本 3,334,353.38 元减少了 79.99%,主要原因是公司业务量减少导致成本减少。3)销售费用:2021 年度销售费用为 0 元,较 2020 年度 507,887.13 元减少了 100%,主要原因是报告期内公司客户为同一控制下的关联方,不存在因销售而产生的费用。4)管理费用:2021 年度管理费用为 408,675.54 元,较 2020 年度 911,158.64 元减少了 55.15%,主要 原因是报告期内公司进行了人才优化,减少了高管人数。5)研发费用:2021 年度研发费用为 0 元,较 2020 年度 1,009,225.65 元减少了 100%,主要原因是公司 2021 年度业务已经完成,研发费用已经转为营业成本。6)信用减值损失:2021 年度信用减值损失为-623,321.37 元,较 2020 年信用减值损失-1,134,982.77元增长了 511,661.4 元,增幅 45.08%,主要原因是经过公司积极催收,收回部分应收款项。7)营业利润:2021 年度营业利润为 607,826.72 元,较 2020 年度-2,522,361.94 元,增长 3,130,188.66元,增幅 124.10%,主要原因是报告期内公司管理层改变主营业务方向,停止原有亏损业务,并开发了新的盈利业务。8)营业外收入:2021 年度营业外收入为 1,615,893.35 元,较 2020 年度 1,140.53 元,增长 1,614,752.82元,增幅 141,579.16%,主要原因是公司停止原有业务,对部分应付款项进行了核销。9)营业外支出:2021 年度营业外支出为 1,298,695.33 元,较 2020 年度 7,690.12 元,增长 1,291,005.21元,增幅 16,787.84%,主要原因是公司停止原有业务,对部分应收款项进行了核销。10)净利润:2021 年度净利润为 630,461.41 元,较 2020 年度-2,357,192.58 元,增长了 2,987,653.99元,增幅 126.75%,主要原因是报告期内公司管理层改变主营业务方向,停止原有亏损业务,并开发了新的盈利业务。(2)(2)收入构成收入构成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,311,320.75 4,138,292.08-44.15%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 667,325.62 3,334,353.38-79.99%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析:适用 不适用 单位:元 公告编号:2022-003 13 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%软件产品-100%-100%-技术服务 2,311,320.75 667,325.62 71.13%165.80%-25.38%73.97%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:公司原有采购软件并销售的业务已全部停止,目前主要业务为为客户提供软件开发等技术服务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京中民厨坊供应链管理有限公司 2,311,320.75 100%是 合计合计 2,311,320.75 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1-否 合计合计 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 222,110.64-1,005,967.18 122.08%投资活动产生的现金流量净额 0 929,418.05-100%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0%现金流量分析现金流量分析:本期经营活动产生的现金流量净额变化原因主要为:虽本期经营活动现金流入总额较去年差异不大,但本期经营活动现金流出总额较去年减少 1,227,456.28 元,其中主要为本期支付给职工薪金较上期减少 1,384,121.81 元,导致经营活动产生的现金流量由上期的净流出变为本期的净流入,且变化幅度较大;投资活动产生的现金流量净额减少主要原因为公司在 2020 年度处置了子公司。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公告编号:2022-003 14 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司将根据公司发展情况做相关安排,引进与公司主营业务相匹配的人才,全力服务好已有客户,开发新业务。公司诚信经营、依法纳税、贯彻绿色发展理念、切实履行纳税人、社会人义务及责任。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 公告编号:2022-003 15 单位:元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 1,788,000 0 1,788,000 48.52%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位:元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力,接受劳务 0 0 2销售产品、商品,提供劳务 2,450,000.00 2,311,320.75 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 0 0 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2020 年 11月 3 日-收购 规范和减少关联交易承诺 中民资合及中民资合控制的其他企业将尽量避免与夜郎厨坊及其子公司之间发生关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2020 年 11月 3 日-收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2020 年 11月 3 日-收购 保证公众公司独立性承诺?承诺保证公司人员、财务等方面的独立性?正在履行中 实际控制人或控股股东 2020 年 11月 3 日-收购 收购人股份锁定承诺 中民资合持有的夜郎厨坊的股份在收购完成后 12 个月内不转让?正在履行中 实际控制人或控股股东 2020 年 11月 3 日-收购 不向被收购人注入金融类资产和房地产开发及投资类资产承诺 不向被收购人注入金融类资产和房地产开发及投资类资产 正在履行中 公告编号:2022-003 16 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因,导致承诺无法履行或无法按期履行的,承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外,承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的,承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外,承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位:股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,055,500 50.92%-3,055,500 0 0%其中:控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 760,000 12.67%-760,000 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 2,944,500 49.08%3,055,500 6,000,000 100%其中:控股股东、实际控制人 0 0%5,364,500 5,364,500 89.41%董事、监事、高管 2,582,250 43.04%-2,582,250 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 6,000,000-0 6,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况:股本结构变动情况:适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位:股 公告编号:2022-003 17 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股售股份数份数量量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 北京中民资合科技有限公司 0 5,364,500 5,364,500 89.408%5,364,500 0 0 0 2 北京中民资联科技有限公司 635,500 0 635,500 10.592%635,500 0 0 0 3 朱益清 2,760,000-2,760,000 0 0%0 0 0 0 4 北京紫新咨询中心(有限合 伙)1,660,000-1,660,000 0 0%0 0 0 0 5 郭彬 362,250-362,250 0 0%0 0 0 0 6 余可青 302,250-302,250 0 0%0 0 0 0 7 王海辉 280,000-280,000 0 0%0 0 0 0 合计合计 6,000,000 0 6,000,000 100%6,000,000 0 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明:北京中民资合科技有限公司和北京中民资联科技有限公司的实际控制人均为莫世康。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露:是否合并披露:是 否 (一)(一)控股控股股东情况股东情况 2020 年 11 月 3 日,北京中民资合科技有限公司通过特定事项协议转让方式收购朱益清、王海辉、北京紫新咨询中心(有限合伙)分别持有公司 690,000 股(11.50%)、70,000 股(1.17%)、1,660,000 股(27.66%)的股份,过户日期是 2021 年 1 月 8 日。2021 年 9 月 9 日,北京中民资合科技有限公司拟通过特定事项协议转让方式受让朱益清、郭彬、余可青、王海辉分别持有的公司股份 2,070,000 股、362,250 股、302,250 股、210,000 股,以上股份均为无限售条件流通股,合计 2,944,500 股,占公司总股本的 49.075%,过户日期是 2021 年 11 月 23 日。中民资合持有本公司 5,364,500 股的表决权,合计占本公司股份总数的 89.41%。北京中民资合科技有限公司能够对本公司的决议产生重大影响,成为本公司第一大股东、控股股东,中民资合的实际控制公告编号:2022-003 18 人莫世康成为本公司的实际控制人。(二)实际(二)实际控制控制人人情况情况 莫世康,男,1958 年 4 月出生,经济学博士,香港永久居民,中国国籍。2003 年 7 月至今,任北京中民燃气有限公司董事长;2004 年 4 月至今,任中民控股有限公司实际控制人、执行董事,历任中民控股有限公司董事总经理、董事局副主席、主席;2019 年 7 月至今,任北京中民道廷燃气股份有限公司董事、董事长;2019 年 10 月至今,任北京睦通科技股份有限公司董事,2019 年 12 月至今,任北京睦通科技股份有限公司董事、董事长;2020 年 5 月至今,任愉百家(北京)商贸股份有限公司董事,2020年 8 月至今,任愉百家(北京)商贸股份有限公司董事、董事长;2020 年 9 月至今,任北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司董事;2021 年 2 月至今,任北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司董事长。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:适用 不适用 公告编号:2022-003 19 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 公告编号:2022-003 20 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 莫世康 董事长 男 否 1958 年 4 月 2021 年 2 月 1日 2023年9月3日 莫云碧 董事 女 否 1989 年 11 月 2020 年 9 月 4日 2023年9月3日 范方义 董事 男 否 1977 年 8 月 2020 年 9 月 4日 2023年9月3日 刘轩宇 董事、总经理、财务负责人、董事会秘书 男 否 1983 年 10 月 2020 年 9 月 4日 2023年9月3日 贾保磊 董事 男 否 1984 年 9 月 2021 年 2 月18 日 2023年9月3日 徐静 监事会主席 女 否 1973 年 11 月 2020 年 9 月 4日 2023年9月3日 单勇 监事 男 否 1972 年 9 月 2020 年 9 月 4日 2023年9月3日 李冲 职工监事 男 否 1996 年 2 月 2021 年 3 月26 日 2023年9月3日 董事会董事会人数人数:5 监事会监事会人数人数:3 高级管理人员高级管理人员人数:人数:1 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:董事、监事、高级管理人员之间关系:董事长莫世康与董事莫云碧为父女关系。(二二)变动情况:变动情况:适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 莫世康 董事 新任 董事长、董事 公司经营发展需要 刘轩宇 董事 新任 董事、总经理、财务负责人、董事会秘书职务 公司经营发展需要 贾保磊 无 新任 董事 公司经营发展需要 李冲 无 新任 职工代表监事 公司经营发展需要 公告编号:2022-003 21 朱益清 董事长、董事、总经理 离任 无 公司经营发展需要 朱益文 副总经理、财务负责人 离任 无 公司经营发展需要 余可青 副总经理 离任 无 公司经营发展需要 王海辉 董事会秘书 离任 无 公司经营发展需要 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 1 1、报告期内新任董事、监