837936_2021_新乡滤器_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告年度报告 新乡滤器新乡滤器 NEEQ:837936 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 Xinxiang Lifeierte Filter Corp.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，新乡市出现大面积的暴雨灾害，最大降雨量 965.5 毫米，造成全市 7 座中型水库溢流，河流溃堤、反灌城市，城区多地出现积水内涝、长时间停电，防汛形势异常严峻。在此背景下，公司在董事长安琪先生的带领下，闻“汛”而动，第一时间成立应急救援小组，调配人员、捐献物资，并将公司装修完成不足一周的青年公寓以及办公空间全部腾出，供外地救援人员休息，并免费提供餐饮。之后公司充分发挥互联网平台优势，整合救援物资及需求信息，在向当地政府备案后接收并调配来自五湖四海爱心企业及个人捐献的物资，送到最需要的人手中。报告期内，公司进行了股票发行，向特定投资者发行人民币普通股股票 400 万股，每股发行价为 2.50 元，应募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元，该募集资金已于 2021年 3 月到账。新增股份已于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司股本由 1000 万股增加至 1400 万股。2021 年 5 月，公司进行了 2020 年年度权益分派，以股权登记日总股本 1400 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派发现金红利 1.00 元。2021 年 6 月权益分派完成，公司股本由 1400 万股增加至 2100 万股。报告期内，公司对 ISO9001 质量管理体系、ISO18001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系以及知识产权管理体系进行了升级认定。截至目前已全部认定通过并换发证书。报告期内，公司新增实用新型专利授权 21 件、注册商标 2 件。报告期内，公司通过国家高新技术企业重新认定，并于 2021 年 10 月 28 日取得了编号为 GR202141001575 的国家高新技术企业证书，自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月31 日期间享受高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。报告期内，公司开展了河南省智能流体净化工程技术研究中心的申报工作并成功通过，标志着公司拥有了独立且规范运作的省级研发平台。报告期内，公司职工餐厅、宿舍相继投入使用，极大地便利了职工的工作生活，新商务中心的落成也使得公司员工办公环境、生活品质皆有了长足进步。3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.18 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.24 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.27 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.32 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.99 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人安琪、主管会计工作负责人王飞及会计机构负责人（会计主管人员）朱飞亚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人安琪持有公司 57.33%的股份并担任公司董事长兼总经理，能够实际影响公司的重大经营决策。如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司中小股东的决策，或决策失误，则可能给公司经营和中小股东带来风险。应对措施：目前公司已经按照现代公司治理要求，建立、完善了法人治理结构，制定了一系列内部管理制度，公司将严格遵守各项规章制度的要求，不断提升公司的规范治理水平，保障公司各项内部治理制度的充分、有效运行。2、应收账款难以回收的风险 截至报告期末，公司应收账款账面价值 1766.97 万元，占期末资产总额的 19.55%，应收账款余额较大。公司已经按照既定的坏账准备计提政策对应收账款计提了坏账准备。后续如若公司催收不及时或客户违约无法支付，可能存在无法收回的风险。5 应对措施：公司根据市场的变化不断修订完善销售内控制度，设立应收账款管理部门并制定了应收账款管理办法，对应收账款的管理责任、应收账款坏账处理等都进行了明确的规定。同时，公司进一步强化风险意识，完善风险防范和控制制度，提高对客户的信用要求，从而控制应收账款的规模增长，逐步减小应收账款的占比，降低应收账款坏账风险。3、汇率波动风险 报告期内，公司正常经营中产品出口涉及外汇收支，其中主要为美元、欧元收支，存在汇率波动对公司的经营成果产生不利影响的风险。应对措施：公司财务及管理部门时刻关注国际局势，比如地缘政治、突发事件以及周期性调整等等，择机择币种兑换，规避汇率风险，将根据汇率波动的方向采取相应的规避汇率风险操作方法。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、新乡滤器 指 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 分公司、商丘分公司 指 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司商丘分公司 艾洁净化 指 新乡市艾洁净化科技有限公司 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 元、万元 指 元、万元 公司法 指 现行中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司章程 董事会 指 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司董事会 监事会 指 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司监事会 股东大会 指 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司股东大会 三会 指 董事会、监事会、股东大会 总经理 指 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司总经理 董监高、管理层 指 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 控股股东、实际控制人 指 安琪 报告期、本期、当期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期初 指 2021 年 1 月 1 日 报告期末、期末 指 2021 年 12 月 31 日 去年同期、上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 英文名称及缩写 Xinxiang Lifeierte Filter Corp.,Ltd LEFILTER 证券简称 新乡滤器 证券代码 837936 法定代表人 安琪 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 闫道坤 联系地址 河南省新乡市高新技术产业开发区过滤产业园 B1 座 电话 0373-2515871 传真 0373-2515871 电子邮箱 公司网址 办公地址 河南省新乡市高新技术产业开发区过滤产业园 B1 座 邮政编码 453000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 12 月 11 日 挂牌时间 2016 年 7 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3591 环境保护专用设备制造 主要业务 流体环保领域的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 过滤设备及配件、环境保护专用设备及配件的研发、生产、销售，并提供相应的服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为安琪 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为安琪，无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9141070068316808XT 否 注册地址 河南省新乡市高新技术产业开发区过滤产业园B1 座 否 注册资本 21,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）方正承销保荐 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王猛 吕芳草 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 106,689,784.56 75,438,394.58 41.43%毛利率%33.53%33.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,479,882.92 9,119,431.41 91.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,048,088.31 8,991,157.75 67.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）41.35%34.68%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）35.50%34.19%-基本每股收益 0.90 0.61 47.54%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 90,374,462.37 63,823,464.68 41.60%负债总计 38,780,701.39 36,969,121.87 4.90%归属于挂牌公司股东的净资产 51,593,760.98 26,854,342.81 92.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.46 2.69-8.55%资产负债率%（母公司）42.91%57.92%-资产负债率%（合并）42.91%57.92%-流动比率 2.52 1.46-利息保障倍数 186.13 303.44-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,324,259.32 13,089,344.81-28.76%应收账款周转率 7.11 7.04-存货周转率 7.00 3.63-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%41.60%20.34%-营业收入增长率%41.43%51.90%-净利润增长率%91.68%87.94%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,000,000 10,000,000 110.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,649,300.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 63,017.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,175,615.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,887,932.50 所得税影响数 456,137.89 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,431,794.61 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照企业会计准则第 8 号资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。执行新租赁准则的主要变化和影响如下：本公司承租河南工学院（原河南机电高等专科学校）的位于宏力大道（东）9 号的实习大楼（共六层，建筑面积 6964.00 平方米），租赁期自 2016 年 1 月 27 日起至 2034 年 1 月 26 日止，共 18 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 8,116,725.17 元，租赁负债 9,167,261.77 元。本公司承租河南高新装配式建设管理有限公司的位于新乡市 107 国道与德源路交叉口东南角高新区过滤产业园标准厂房内的厂房（总面积 8110.41 平方米），租赁期自 2020 年 1 月 1 日起至 2025 年 12月 31 日止，共 6 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产5,799,261.29 元，租赁负债 5,914,346.21 元。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目报表项目 2020 年年 12 月月 31 日（变更前）金额日（变更前）金额 2021 年年 1 月月 1 日（变更后）金额日（变更后）金额 使用权资产-13,915,986.46 租赁负债-13,693,004.79 一年内到期的非流动负债-1,388,603.19 递延所得税负债-174,843.23 盈余公积 2,250,471.69 2,133,909.54 未分配利润 14,515,227.46 13,291,324.86 2、重要会计估计变更以及会计差错更正情况：无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为过滤设备、空气净化设备、海水淡化设备、污水处理设备、废弃资源综合利用设备、环境保护专用设备的研发、生产和销售，并提供相应的技术服务，是专注于提供流体环保过滤解决方案的技术厂商。1、研发模式研发模式 作为国家高新技术企业，公司拥有专业的研发团队，在油品净化设备、空气净化设备、海水淡化设备、污水处理设备、环境保护专用设备等领域有较强的技术实力。公司采取自主研发的模式。一方面根据市场需求以及日常收集的客户需求进行可行性分析及产品设计，会同市场及财务部门对项目投资和收益进行测算，经公司管理层审批同意后立项，立项通过后由技术研发部门总负责，其他各部门协同实施，项目取得成果经技术研发部门进行检测验收，验收通过后完成结项。另一方面，公司按照客户对产品技术参数、技术标准、规格、性能、质量等方面的要求进行定向研发，由技术研发部门主导、其他部门辅助完成产品开发、生产，完成后由技术研发部门进行检测验收，再交付客户检测合格并通过验收即完成研发。2、采购模式采购模式 公司主要采取订单和预测备货相结合的采购模式。对于通用材料采购，公司按照“以销定产，保持合理库存”的原则进行采购，并保持通用原材料及标准部件适当的储备量；对于定制类产品采购，公司采取“以销定产，以产定购”的采购模式，即在与客户签订合同并收到定金后，即安排技术研发部门进行产品设计，形成详细的采购清单，根据生产需要，编制采购计划，及时组织采购，以确保物料的供应时效性及稳定性。公司根据生产所需的物料，安排采购计划，采购需求方提出明确的采购要求，填写申请单，明确采购物品的名称、型号、用途、参数，经采购主管确认后，报运营部、财务部审核，经总经理批准后实施采购。商品到货后及时提请技术人员或质量责任人员检验验收，检验合格后送库房入库。3、生产模式生产模式 公司属于轻资产、高科技、研发型企业，生产模式为订单式生产，具体生产流程为公司市场部们获得销售订单后，运营部向生产部派发生产任务单，生产部制定生产计划并提报生产领料清单，库房管理人员根据领料出库清单对比库存，如果存货不足则实施采购并确保物料按时到货入库。公司依托当地完整的上下游产业链及产业集群效应，在河南省新乡市及河南省商丘市分别设立了环境保护专用设备和废弃资源综合利用设备的生产基地，保证公司的研发及技术实力可以迅速转化为生产力，将研发成果快速转化为产品并投放市场。公司主营产品根据其所在的细分领域分为油品净化、空气净化、污水处理、海水淡化、废弃资源综合利用五个板块，各产品板块分别配备经验丰富的市场负责人及工程师，在板块内深耕细作，走专业化发展路线。4、销售模式销售模式 公司客户的获取方式有三种：第一种为公司主动开发方式，公司通过收集行业内潜在客户的信息，主动与客户进行沟通，进行市场开发。第二种为现有客户推荐方式，公司与现有客户建立了长期、稳定的合作关系，基于对公司产品的认可，公司客户会为公司推荐同类型的客户资源；第三种为自然流入，是指公司通过官方网站宣传、线上渠道推广等方式，部分潜在客户会主动与公司联络，建立合作关系。12 公司产品定价主要依据生产原料市场价格、订单批量的大小和生产难度，结合产品的市场供求情况、公司实际生产周期和综合成本情况等因素。公司综合考量各种因素后向客户报价，经双方确认后确定产品价格。为开拓新的客户，公司出于战略考虑也会在适当范围内降低价格。公司拥有经验丰富、结构完善的营销团队，产品主要应用于冶金、石化、电力、造纸、大型制造业、污水处理、城市生活垃圾回收分选处理等众多领域，与中国石油化工集团、华电集团、国电集团等 40000 余家客户建立了战略合作关系，辐射全球 78 个国家和地区。客户地域及行业的分散性保证了公司业绩的稳定性，受大环境波动的影响较小、抗风险能力强。5、管理模式管理模式 公司采用总监负责制的内部管理体系，分为行政、财务、市场、国贸、产品、项目、运营七个区块，由七位总监各领一方，分别负责公司的行政管理、财务管理、市场营销、国际贸易、产品拓展、项目建设以及厂区运营，七位总监直接对总经理负责。同时成立费用管控组、成本管控组、产品优化组、法务组、人力资源组、云数据组、资源复合拓展组、欠款追缴组共计八个专项治理小组，辅助七位总监持续对公司内部进行优化和调整，强化执行效率。6、关键资源关键资源 在不断地研究开发和技术积淀过程中，公司已经拥有了多项关键技术并转化自主知识产权。截至报告期末，公司共拥有发明专利 1 项，实用新型专利 49 项，注册商标 24 项。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 河南省智能流体净化工程技术研究中心河南省科学技术厅 详细情况 1、“高新技术企业”认定：公司于 2021 年 10 月 28 日通过国家高新技术企业重新认定，取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国 家 税 务 总 局 河 南 省 税 务 局 联 合 颁 发 的 编 号 为GR202141001575 的国家高新技术企业证书，有效期自 2021 年 1月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。2、“科技型中小企业”认定：经河南省科学技术厅审核通过，公司于 2021 年 5 月 21 日完成公示，进入科技型中小企业库，入库编号为：202141070208008387，有效期一年。3、报告期内公司开展了河南省智能流体净化工程技术研究中心的申报工作，并于 2022 年 1 月 28 日通过认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 34,046,843.50 37.67%15,209,847.86 23.83%123.85%应收票据 345,535.90 0.38%142,500.00 0.22%142.48%应收账款 17,669,679.12 19.55%12,357,866.55 19.36%42.98%存货 8,424,773.19 9.32%11,824,463.62 18.53%-28.75%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,666,227.64 7.38%6,645,907.15 10.41%0.31%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 2,000,000.00 2.21%2,000,000.00 3.13%-长期借款 应付账款 12,953,315.38 14.33%13,784,477.65 21.60%-6.03%合同负债 4,705,573.28 5.21%13,497,519.50 21.15%-65.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期期末货币资金余额 34,046,843.50 元，较期初余额增加了 18,836,995.64 元，增幅为 123.85%，主要是因为：本期公司进行了股票定向发行，获得了 1000 万元的募集资金；本期营业收入增加，收到的货款相应增加；本期收回投资 510 万元、取得投资收益 110.8 万元。2、应收账款本期期末账面价值 17,669,679.12 元，较期初账面价值增加了 5,311,812.57 元，增幅为 42.98%，与本期营业收入的增幅（41.13%）基本相同，其中一年以内的应收账款占 93.7%。主要是因为本期营业收入增加，应收账款相应增加。14 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 106,689,784.56-75,438,394.58-41.43%营业成本 70,921,911.51 66.47%50,025,557.12 66.31%41.77%毛利率 33.53%-33.69%-销售费用 6,102,915.48 5.72%5,643,544.56 7.48%8.14%管理费用 5,766,206.23 5.40%4,306,768.59 5.71%33.89%研发费用 5,644,055.44 5.29%4,282,111.76 5.68%31.81%财务费用 1,192,626.71 1.12%1,087,652.15 1.44%9.65%信用减值损失-771,261.57-0.72%-372,207.27-0.49%107.21%资产减值损失-其他收益 1,649,300.00 1.55%-投资收益 1,108,017.39 1.04%563,791.83 0.75%96.53%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 18,104,863.25 16.97%9,787,442.96 12.97%84.98%营业外收入 1,456,368.34 1.37 265,227.55 0.35%449.10%营业外支出 280,753.23 0.26%114,802.30 0.15%144.55%净利润 17,479,882.92 16.38%9,119,431.41 12.09%91.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司实现营业收入 106,689,784.56 元，较去年同期增加 31,251,389.98 元，增幅为41.43%，其中“过滤器”类产品营业收入较去年同期增加了 21,101,334.72 元，增幅为 145.41%，“滤芯”类产品营业收入较去年同期增加了 13,316,911.21 元，增幅为 54.48%。主要是因为：报告期内公司深入贯彻核心产品批量化生产的指导思想，降低了制造成本，进而降低了销售价，市场竞争力大大加强；受疫情带来的管控等不确定风险影响，很多使用厂家提高了对备件类产品和小型设备类产品安全库存的设定，市场需求增加，公司迅速调整了生产及销售策略，抓住了这一机遇。2、报告期内公司营业成本 70,921,911.51 元，本期营业成本较去年同期增加 20,896,354.39 元，增幅为 41.77%。本期毛利率为 33.53%，与上期的 33.69%基本相同，本期营业成本的增长主要是随营业收入增长呈现的自然增长。3、报告期内公司实现营业利润 18,104,863.25 元，较去年同期增加 8,317,420.29 元，增幅为 84.98%。营业利润较去年同期有较大幅度的增长，除因为报告期内公司营业收入增加带来的利润增加外，主要是因为：本期公司收到多项政策性奖励资金或补助，金额合计 164.93 万元；本期公司的参股公司艾洁净化经营情况良好，进行了较大比例的分红，使得公司其他权益工具投资持有期间取得的股利收入较上期有较大增长，本期公司共取得了 110.8 万元的投资收益。4、报告期内公司实现净利润 17,479,882.92 元，较去年同期增加 8,360,451.51 元，增幅为 91.68%。主要是因为本期营业利润大幅增加。15 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 105,881,493.53 74,802,000.60 41.55%其他业务收入 808,291.03 636,393.98 27.01%主营业务成本 70,535,400.79 49,477,210.28 42.56%其他业务成本 386,510.72 548,346.84-29.51%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%滤芯 37,762,338.13 20,946,129.41 44.53%54.48%53.88%0.22%过滤器 35,613,064.13 25,371,025.48 28.76%145.41%188.53%-10.65%滤油机 3,808,921.06 2,646,333.86 30.52%90.22%119.68%-9.32%液压配件 6,828,556.74 4,457,873.69 34.72%79.09%78.80%0.11%裂解设备 21,500,811.77 16,907,174.64 21.36%23.73%17.09%4.46%零配件 75,160.44 71,673.66 4.64%26.20%54.47%-17.45%其他业务收入 808,291.03 406,526.93 49.71%27.01%-29.63%40.49%口罩 292,641.26 115,173.83 60.64%-97.68%-98.70%30.98%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2020 年 1-5 月，在滤器业务萎缩的情况下，公司迅速组建口罩生产线，在满足客户、供应商等合作伙伴需求并履行企业社会责任的前提下，将剩余产能转移到出口销售渠道，换取了大量外汇，使得上期内公司新增口罩产品销售收入 1259.33 万元，在疫情得到有效控制之后，公司随即停止了这一业务但剩余少量库存，本期仅销售了这些库存。本期公司深入贯彻核心产品批量化生产的指导思想，降低了制造成本，进而降低了销售价，市场竞争力大大加强，使得本期“过滤器“类产品营收占比较上期增加了 14.14 个百分点。总体来说报告期内公司的营业收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 新乡市佳洁宝滤器有限公司 3,324,592.87 3.12%否 2 唐山东海钢铁集团有限公司 3,328,004.42 3.12%否 3 新乡市海特滤器有限公司 2,944,516.59 2.76%否 4 新乡市国海滤器有限公司 2,559,206.80 2.40%否 5 河北普阳钢铁有限公司 2,351,340.14 2.20%否 合计合计 14,507,660.82 13.60%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 新乡市新利净化技术有限公司 2,257,941.59 3.88%否 2 新乡思诚净化设备有限公司 1,495,345.24 2.57%否 3 北京安泰久盛环保科技有限公司 1,353,415.92 2.33%否 4 新乡市国海滤器有限公司 1,299,628.85 2.23%否 5 新乡宏欣机械科技有限公司 1,238,343.36 2.13%否 合计合计 7,644,674.96 13.14%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,324,259.32 13,089,344.81-28.76%投资活动产生的现金流量净额 972,723.88-6,363,015.81 115.29%筹资活动产生的现金流量净额 8,522,144.44-2,032,859.10 519.22%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为 9,324,259.32 元，较上年减少了 3,765,085.49 元，降幅为28.76%。报告期内公司营业收入有较大增加、存货减少，但有较多业务发生在四季度，使得本期应收账款有所增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上期增长 12.98%，但购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金均有约 30%的增长，使得本期经营活动产生的现金流量净额较上期有所减少。2、本期投资活动产生的现金流量净额为 972,723.88 元，较上期增加了 7,335,739.69 元。主要是本期收回上期购买理财产品的投资 510 万元，另取得投资收益 110.8 万元，且上期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出 468.3 万元。3、本期筹资活动产生的现金流量净额为 8,522,144.44 元，较上期增加了 10,555,003.54 元。主要是本期公司发行股票使得吸收投资收到的现金增加了 1000 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 新乡市艾洁净化科技有限公司 参股公司 天然气汽车用过滤器制造、销售 9,000,000 19,663,070.88 16,239,370.27 20,151,047.48 1,911,480.87 17 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 新乡市艾洁净化科技有限公司 同行业，但产品应用领域不同 拓展市场，增加盈利点 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营情况稳定，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，所属行业和商业模式未发生变化，销售收入稳定、资产负债结构合理、整体盈利能力显著，拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，具有独立面向市场能力和持续经营能力。公司组织结构和经营管理不断优化，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要技术和管理骨干人员固定，能够保持良好的持续经营。公司在继续维护主导产品的同时，产品质量和技术创新能力不断提高，通过多渠道加大推广研发的新产品力度，未来具有很大市场潜力。这些有利因素为公司持续发展提供了有利保障。随着公司所处行业的发展，公司将继续维持较高的研发投入，公司的持续经营能力将会进一步增强。公司在立足原有业务领域的基础上，技术储备持续增强