837867_2021_永鼎科技_2021年年度报告_2022-04-10.pdf

1 2021 年度报告 永鼎科技 NEEQ:837867 浙江永鼎机械科技股份有限公司 Zhejiang Yongding Machinery Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 无 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王良福、主管会计工作负责人金良满及会计机构负责人（会计主管人员）金良满保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、原材料价格波动风险 公司生产经营所需要的原材料主要为钢材。钢材价格大幅波动将加大公司营运难度。由于公司销售订单的签署与材料的采购之间存在一定的时间差，若原材料价格持续出现大幅波动，且产品销售价格调整滞后，则对公司的经营产生不利影响。二、应收账款回款风险 公司 2021 年末和 2020 年末应收账款分别为 20,287,546.00 和23,592,493.35 元。公司根据以往的经验，考虑债务人的信用状况和还款能力以及终端销售等原因，合理估计 1 年以内应收账款发生坏账损失的风险极小。根据以往应收款项的管理，公司账龄在 2 年以上应收账款占应收账款总额的比例极小，1-2 年应收账款回款情况良好，组合计提的应收账款中，采用账龄分析法计提坏账准备的，1 年以内按照 3%计提，1-2 年按照 5%计提，计提比例较低。由于公司主要应收账款客户为国有企业和长期合作的重要客户，报告期内债务人的信用状况和还款能力良好，但若未来客户信用状况和还款能力恶化，公司存在应收款项坏账准备计提不足的风险。三、偿债能力的风险 公司 2021 年末，2020 年末资产负债率分别为 66.80%、66.04%，5 公司的资产负债率保持较高水平，报告期内公司业务发展，从而扩大产能和新建生产车间，向关联方以及银行借款；另外，公司所处的行业特点是付款与收款存在一定的时间差异，导致公司需要大量的资金支持。虽然公司的资产负债率在逐年下降，但是公司的整体偿债能力仍然一般。公司 2021 年末、2020 年末流动比率分别为 0.88、0.86，速动比率分别为 0.63、0.47，短期偿债能力一般，截至 2021 年末短期借款余额达 53,158,945.53元，短期借款余额较大，将对公司短期偿债能力造成一定的影响。四、重大客户集中度的风险 2021 年、2020 年公司前五名客户的销售金额占营业收入分别95.58 为%、94.58%，占比相对较高。目前公司客户集中度相对较高，对大客户有一定依赖。虽然公司与主要客户保持长期而稳定的合作关系，但如果主要客户发生需求量变动或者经营业绩下滑，可能造成公司销售量的减少，进而影响公司的盈利。为此，公司在未来发展规划中制定了市场维护与拓展计划：一方面，依靠自身技术实力和工艺优势，保持和提高产品质量以维系与现有客户的长期战略合作关系；另一方面，公司将积极加大研发投入，通过新产品开发不断拓展应用领域和新的客户，加强自身竞争优势，未来有望减轻对主要客户的依赖程度 五、公司部分闲置厂房和车间尚未办妥产权证的风险 公司存在未能办理产权证的闲置厂房和车间,一处是位于杜桥镇前王村“临杜国用(2009)第 6435 号”土地上的标准厂房,目前不作为生产经营使用,处于闲置状态。一处是位于杜桥镇洋平村“临杜国用(2012)第 0162 号”土地上的装配车间,不作为生产经营使用,仅用于临时仓储之用。上述闲置厂房和临时仓储房由浙江永鼎机械科技股份有限公司在依法取得的国有土地上出资修建,由于该等建筑仅作为厂区内临时仓储配套使用,不作为主要的经营场所,截至 2021 年末,公司未能办理产权证的固定资产账面价值为 1,682,486.57 元,占公司净资产比例为 4.58%,比例较小,不会造成公司资产损失和浪费。临海市国土资源局出具公司未受行政处罚的证明,临海市杜桥镇行政执法办公室和临海市住房和城乡建设规划局出具证明公司在整体规划完成之前可长期使用,短期内无拆除风险。公司的实际控制人已就该等拆除工作可能遭致的罚款承担偿付责任。目前公司正在积极协调,配合相关部门以取得房屋权属证明,以求进一步解决公司生产经营问题。但该事项存在不确定性,上述闲置厂房和临时仓储房屋仍有被拆除,因未履行规划手续遭受处罚或无法取得房屋所有权证的可能,对公司的生产经营产生影响 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 6 公司、本公司、股份公司 指 浙江永鼎机械科技股份有限公司 股东大会 指 浙江永鼎机械科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江永鼎机械科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江永鼎机械科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 浙江永鼎机械科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国中小企业股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 开源证券股份有限公司 会计事务所、会计师 指 中天运会计事务所(特殊普通合伙)报告期、本期、本年度 指 2021 年度 上期、上年、上年度 指 2020 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江永鼎机械科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Yongding Machinery Technology Co.,Ltd YDKJ 证券简称 永鼎科技 证券代码 837867 法定代表人 王良福 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王超 联系地址 浙江省临海市杜桥镇洋浦路 电话 15057239444 传真 0576-85669199 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省临海市杜桥镇洋浦路 邮政编码 317016 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 11 月 20 日 挂牌时间 2016 年 8 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C31 黑色金属冶炼及压延加工业-（中类）-（小类）主要业务 农、林机械用橡胶履带、通用零部件、汽车零部件及配件研发、制造、销售，黑色金属铸造、钢压延加工、货物和技术进出口 主要产品与服务项目 农、林机械用橡胶履带、通用零部件、汽车零部件及配件研发、制造、销售，黑色金属铸造、钢压延加工、货物和技术进出口 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）18,880,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王良福），一致行动人为（王良才、王超）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91331082704742344J 否 注册地址 浙江省临海市杜桥镇洋浦路 否 注册资本 18,880,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李峰 顾小玲 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 152,077,012.08 107,922,485.56 40.91%毛利率%10.95%6.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,754,221.62-3,864,939.14 145.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,156,508.11-4,241,154.49 127.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.03%-11.05%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.32%-12.13%-基本每股收益 0.09-0.20 145.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 110,630,201.40 100,025,931.93 10.60%负债总计 73,906,097.38 66,062,046.24 11.87%归属于挂牌公司股东的净资产 36,724,104.02 33,963,885.69 8.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.95 1.8 8.33%资产负债率%（母公司）67.35%66.66%-资产负债率%（合并）66.80%66.04%-流动比率 0.88 0.86-利息保障倍数 1.47-0.75-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,541,511.43-508,829.83 2,171.72%应收账款周转率 6.93 4.80-存货周转率 6.12 3.83-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.60%-0.26%-营业收入增长率%40.91%-3.65%-净利润增长率%145.39%-7,727.38%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 18,880,000 18,880,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）716,006.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他权益工具投资取得的投资收益 7,350.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,164.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 703,192.36 所得税影响数 105,478.85 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 597,713.51 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）新租赁准则的执行 财政部于 2018 年颁布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行。其他执行企业会计准则的企业（含 A 股上市）自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、（二十五）。执行新租赁准则对本公司无影响。（2）执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响 2021 年 2 月 2 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，自 2021 年 2月 2 日起施行。本公司自施行日起执行企业会计准则解释第 14 号，执行企业会计准则解释第 14号对本报告期内财务报表无重大影响。（3）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号），要求“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起实施。企业会计准则解释第 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报做出规范。本公司自施行日起企业会计准则解释第 15 号，执行企业会计准则解释第 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专门从事精密铸件，铸钢铸件生产及铸件深加工的民营企业，公司可实现从模具设计，模具制作，与精密制造到机械加工和成品包装发货的全部工序。公司立足于国内市场，并积极开拓东南亚市场，以直销法方式将产成品销售给国内外知名客户，我司主要客户均为橡胶履带生产厂家，分为国内客户与国外客户，国内以杭州中策及浙江元创为主，国外以卡摩拉公司及麦克兰仑公司为主。依靠持续的产品研发投入以保持公司产品的先进性，并基于这些先进性所带来的产品竞争力和价格优势参与市场竞争，并以此获得现金流。公司所处行业市场空间巨大，具有良好的盈利模式和发展空间。（一）研发模式 公司研发主要体现在客户定制，以及根据市场需求情况开发产品。公司目前尚未申请高新技术企业，其产品在生产过程的技术研发主要以生产一线的技术人员根据客户订单的要求进行完善和改进。公司没有设立专门的技术研发部门。目前研发工作主要由技术质检部的技术人员主导，生技部以及各车间负责人协助。1、先期设计。公司在接到客户产品设计开发需求后，技术质检部根据客户提供其预期产品的各项数据指标，进行图纸,工艺流程的设计和材料的选取,制定产品开发计划，并根据产品的优化可能性向客户反馈技术质检部对技术指标的修改建议。待客户确认后,由销售部和财务部进行成本控制，向客户提交预算。2、样品评估。生产部根据技术质检部的产品开发计划做出小样交由客户进行测试，并跟踪记录客户的反馈意见。3、倒入量产。客户试用后如有修改意见，由技术质检部会同生产部进行再修改，直至最终确定出样品质量及生产工艺后，生产部按照样品指标投入量产，最终向客户交付。（二）采购模式 公司的生产原料包括碳钢、合金钢等金属，主要采取“以量定购”的采购模式。即在与客户签订合同并收取定金后，根据生产需要，编制采购计划，及时组织采购以减少资金占用，同时保证产品交货的及时性和稳定性。采购时，公司选择至少三家供应商进行“询，比，议”。报告期内，公司与原材料供应商建立了长期稳定的供货关系。（三）生产模式 由于不同客户对铸件的外观形状，性能指标，数量等有不同要求，公司按照客户订单实施“以销定产”的生产模式，即以销售部承接的订单合同为依据，先由技术质检部，物控计划部等各部门综合评审，再由生产部制定实际生产计划并安排生产。公司产品主要为自主生产为主。（四）销售模式 公司通常与客户签订框架性协议，对于产品规格，交货方式，结算方式等主要条款进行约定，但具体销售情况等以日后双方签订的合同或订单为主。因此，公司以直接销售为主要销售模式，产品直13 接与客户配套，基本上没有中间环节。（五）盈利模式 公司实现收入和利润主要来源于各种产品的销售收入，主要包括锻造件、铸造件，以及钢制履带件产品。其中锻造件和铸造件两种产品的收入合计占公司全部收入的 90%以上。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2019 年 12 月 4 日获得浙江省“高新技术企业”认定 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,741,590.48 6.09%2,622,094.64 2.62%157.11%应收票据 13,309,804.56 12.03%0 0%100.00%应收账款 20,287,546.00 18.34%23,592,493.35 23.59%-14.01%存货 18,736,547.82 16.94%25,529,735.75 25.52%-26.61%14 投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 34,269,142.33 30.98%32,362,401.91 32.35%5.89%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 8,477,988.43 7.66%8,720,627.43 8.72%-2.78%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 53,158,945.53 48.05%58,082,714.52 58.07%-8.48%长期借款 0 0%0 0%0%资产合计 110,630,201.40 0%100,025,931.93 0%10.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较去年同期增长 157.11%，主要原因客户汇款及时，资金回笼快。应收票据较去年同期增长 100%，主要原因为票据承兑的银行信用等级不同，从而分类不同。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 152,077,012.08-107,922,485.56-40.91%营业成本 135,421,222.64 89.05%101,423,528.80 93.98%33.52%毛利率 10.95%-6.02%-销售费用 12,018.87 0.01%58,030.14 0.05%-79.29%管理费用 4,566,142.07 3.00%3,853,113.09 3.57%18.51%研发费用 6,368,250.60 4.19%4,059,960.48 3.76%56.85%财务费用 3,150,831.38 2.07%3,328,035.48 3.08%-5.32%信用减值损失-500,634.61-0.33%-258,463.58-0.24%-93.70%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 527,786.31 0.35%624,595.17 0.58%-15.50%投资收益-42,067.19-0.03%-86,878.78-0.08%51.58%公允价值变动收益 7,350.51 0.005%0 0%100%资产处置收益 0 0%54,076.07 0.05%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,096,228.79 0.72%-4,996,111.86-4.63%121.94%营业外收入 188,783.91 0.12%188,500.48 0.17%0.15%营业外支出 20,728.37 0.01%424,565.43 0.39%-95.12%净利润 1,754,221.62 1.15%-3,864,939.14-3.58%145.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较去年同期增长 44,154,526.52 元，增长了 40.91%，主要原因为：（1）客户订单增长。（2）销售价格上涨。15 营业成本较去年同期增加了 33,997,693.84 元，增加了 33.52%，主要原因为主要材料价格上涨。营业利润较去年同期增长 6,092,340.65 元，增长了 121.94%，主要原因营业收入增长导致营业利润的增长。营业外支出减少 403,837.06 元，减少 95.12%，主要原因由于公司捐款金额比去年少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 152,077,012.08 107,922,485.56 40.91%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 135,421,222.64 101,423,528.80 33.52%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%锻造产品 135,616,039.85 120,241,095.03 11.34%45.10%37.11%5.16%铸造产品 10,600,693.29 10,180,462.00 3.96%20.00%16.58%2.81%履 带 及 配件 5,860,278.94 4,999,665.61 14.69%4.22%0.07%3.54%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成与上年同期基本不变。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中策橡胶集团股份有限公司 66,450,033.63 43.69%否 2 CAMSO LOADSTAR(PVT)LIMITED 51,930,793.18 34.15%否 3 浙江富铭工业机械有限公司 14,784,340.02 9.72%否 4 元创科技股份有限公司 8,053,665.12 5.30%否 5 MCLARENINDUSTRIESINC 4,142,529.58 2.72%否 合计合计 145,361,361.53 95.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 16 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 台州市乾盛金属材料有限公司 37,727,372.29 41.73%否 2 台州中冶特钢有限公司 36,743,692.08 40.65%否 3 台州浙金钢材有限公司 5,684,413.98 6.29%否 4 三门县天力铸件有限公司 2,527,933.39 2.80%否 5 台州市黄岩三州球墨铸造有限公司 1,594,824.58 1.76%否 合计合计 84,278,236.32 93.23%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,541,511.43-508,829.83 2,171.72%投资活动产生的现金流量净额-8,611,738.25-806,569.85-967.70%筹资活动产生的现金流量净额 2,189,722.66 14,887.49 14,608.47%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长了 2,171.72%，主要原因为客户汇款及时，资金回笼快，销量较去年同期增长。投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 967.70%，主要原因为购入固定资产较去年同期增加。筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长了 14,608.47%，主要原因为取得借款收到的现金较去年同期增长了 5,100,000.00 元，而偿还债务支付的现金较去年同期增长 3,223,250.00 元，从而使得筹资活动产生的现金流量净额增加 2,174,835.17 元，增幅 14,608.47%。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 台州永士贸易有限公司 控股子公司 贸易 1,800,000.00 1,817,065.42 1,817,140.01 0 4.81 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 2销售产品、商品，提供劳务 0 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 115,000,000.00 3,187,850.00 19 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2015 年 11月 3 日-挂牌 关联交易管理制度 关联交易管理制度、对外担保决策制度及其他内部规定 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 11月 3 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争的承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 11月 3 日-挂牌 关于未取得房屋所有权证之建筑物相关用途、处罚及拆（搬）迁费用的承诺）关于未取得房屋所有权证之建筑物相关用途、处罚及拆（搬）迁费用的声明 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 11月 3 日-挂牌 减少和规范关联交易承诺 减少和规范关联交易的承诺 正在履行中 其他股东 2015 年 11月 3 日-挂牌 减少和规范关联交易承诺 减少和规范关联交易的承诺 正在履行中 董监高 2015 年 11月 3 日-挂牌 减少和规范关联交易承诺 减少和规范关联交易的承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 针对关联交易,公司专门制定了关联交易管理制度、对外担保决策制度及其他内部规定，规定了在关联交易决策时关联股东和关联董事应当回避表决、关联交易审批权限、关联交易公允决策的程序等制度。20 为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争的承诺函，有效地确保了公司在本行业的良性发展。报告期内，未出现同业竞争行为。我司一处闲置厂房坐落于杜桥镇前王村“临杜国用（2009）第 6435 号土地，不作为生产经营使用；另一处无证厂房坐落于杜桥镇洋平村“临杜国用（2012）第 0162 号土地，作为临时仓储房。该两处房产由浙江永鼎机械科技股份有限公司在依法取得的国有土地上出资修建，仅作为厂区内临时仓储配套使用，并有我司出具的关于未取得房屋所有权证之建筑物相关用途、处罚及拆（搬）迁费用的声明，公司实际控制人王良福亦签署承诺对可能造成的损失和处罚将以个人资产予以补偿。公司股东及董事、监事、高级管理人员出具的减少和规范关联交易的承诺。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 固定资产 房屋 抵押 17,495,595.86 15.81%银行借款抵押 无形资产 土地 抵押 8,477,988.43 7.66%银行借款抵押 总计总计-25,973,584.29 23.47%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：无 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%0 0 0.00%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 18,880,000 100.00%0 18,880,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 10,116,848 53.59%0 10,116,848 53.59%董事、监事、高管 8,763,152 46.41%0 8,763,152 46.41%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 18,880,000-0 18,880,000-普通股股东人数普通股股东人数 7 21 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前五名五名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 王良福 7,029,968 0 7,029,968 37.24%7,029,968 0 0 0 2 金敬辉 5,664,000 0 5,664,000 30.00%5,664,000 0 0 0 3 王良才 2,265,600 0 2,265,600 12.00%2,265,600 0 0 0 4 董官友 1,321,600 0 1,321,600 7.00%1,321,600 0 0 0 5 李士杆 1,116,752 0 1,116,752 5.91%1,116,752 0 0 0 合计合计 17,397,920 0 17,397,920 92.15%17,397,920 0 0 0 普通股前五名股东间相互关系说明：王良福与王良才为一致行动人关系。王良福与王良才为兄弟关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 22 六、六、存