837585_2021_千玉股份_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 证 券 简 称 NEEQ:837585 浙江千玉装饰科技股份有限公司 Zhejiang TsianYu Decoration Technology Inc.,2 公司年度大事记公司年度大事记 公司总结了十多年时尚艺术品生产经营的经验，已于 2018 年开始陆续成立子公司开展外贸服务业务。公司致力于成为欧洲时尚行业的供应链管理服务公司，转型成为一家外贸出口服务型公司。因外业务发展迅速，公司于 2020 年新成立宁波千玉国际贸易有限公司，主要服务于北欧市场。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .122122 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐琳雯、主管会计工作负责人任玉庆及会计机构负责人（会计主管人员）任玉庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 _未出席董事会审议年度报告的董事有：王继青、张一大，理由：经公司提前书面及口头通知后仍未出席会议。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 徐琳雯、徐剑光通过直接和间接持股的方式控制千玉股份，若 公司实际控制人利用控股地位对公司经营决策、人事任免发展 战略等进行不当控制,从而影响公司决策的科学性和合理性,可能会损害公司和其他股东的利益,存在实际控制人不当控制 的风险。本期重大风险是否发生重大变化：公司主营业务已变更为自营或代理各类货物和技术的进出口，故已不存在琉璃行业相关的重大风险事项；另外公司已分散业 5 务，客户集中度已降低，故大客户依赖风险已不存在。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、公司、千玉琉璃、千玉股份 指 浙江千玉装饰科技股份有限公司 实际控制人 指 徐琳雯女士、徐剑光先生 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 股东或股东大会 指 浙江千玉装饰科技股份有限公司股东或股东大会 董事或董事会 指 浙江千玉装饰科技股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 浙江千玉装饰科技股份有限公司监事或监事会“三会”指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 最近一次由公司股东大会通过的 浙江千玉装饰科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告期、报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江千玉装饰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Tsianyu Decoration Technology stock co.,ltd TsianYu Decoration 证券简称 千玉股份 证券代码 837585 法定代表人 徐琳雯 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郁志贤 联系地址 宁波鄞州区投资创业中心祥和东路 128 号 电话 0574-88352518 传真 0574-87971694 电子邮箱 公司网址 办公地址 宁波鄞州区投资创业中心祥和东路 128 号 邮政编码 315105 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 宁波鄞州区投资创业中心祥和东路 128 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 20 日 挂牌时间 2016 年 6 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-F51 批发业-F518 贸易经纪与代理-F5181 贸易代理 主要业务 自营或代理各类货物和技术的进出口业务。主要产品与服务项目 自营或代理各类货物和技术的进出口业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,660,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为徐琳雯 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为徐琳雯、徐剑光，无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913302015736756544 否 注册地址 浙江省宁波市高新区梅墟工业区梅墟村 2 幢 否 注册资本 30,660,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 罗鹏雄 潘舜乔 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9,464,914.73 9,036,806.32 4.74%毛利率%89.12%80.87%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,104,165.25 1,616,309.47-663.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,850,410.60 1,482,780.72-696.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-19.06%3.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-19.06%2.88%-基本每股收益-0.3 0.05-700.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 58,738,983.80 73,171,659.24-19.72%负债总计 15,531,679.43 20,860,189.62-25.54%归属于挂牌公司股东的净资产 43,207,304.37 52,311,469.62-17.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 1.71-17.54%资产负债率%（母公司）44.58%29.72%-资产负债率%（合并）26.44%28.51%-流动比率 3.38 3.42-利息保障倍数 0.00 0.00-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,015,063.26 2,625,096.20-214.86%应收账款周转率 0.16 0.19-存货周转率 0.11 0.18-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-19.72%5.47%-营业收入增长率%4.74%-86.21%-净利润增长率%-663.27%-39.05%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,660,000 30,660,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 33,041.67 委托他人投资或管理资产的损益 7,748.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-293,981.24 非经常性损益合计非经常性损益合计-253,190.95 所得税影响数 563.70 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额-253,754.65 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 1、重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）财政部于 2018 年度修订了企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：-假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；5)作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十三）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；6)首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。执行该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）执行企业会计准则解释第 14 号 财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第14 号进行调整。政府和社会资本合作（PPP）项目合同 解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 11 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。执行该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行关于调整适用范围的通知 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了关于调整适用范围的通知（财会20219 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。（4）执行企业会计准则解释第 15 号关于资金集中管理相关列报 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2、重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的商业模式因为疫情影响及时做出了应对市场变化的有效调整。因为疫情影响国内高端琉璃 装饰需求几乎为零的情况下，公司积极布局外贸服务领域，成功实现主营业务全面转型。缩减琉璃业务的人员和投入，并将发展较快速和稳定的外贸板块，在原有基础上更加创新提炼自 身外贸销售服务模式的核心竞争力，并继续更好的服务欧洲时尚零售行业，开拓新客户。在逐渐完善 的跨境电商市场蓬勃发展下，公司结合自身资源组建跨境电商团队布局亚马逊和阿里国际站。经过几年的调整转型公司已经形成了以自营或代理各类货物和技术的进出口为核心的主营业务，未来将继续发展布局海外业务。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:变更前本公司主营业务为琉璃文化创意设计,高端琉璃工艺品、琉璃装饰建材、琉璃景观工程的设计及销售，变更后主营业务为自营或代理各类货物和技术的进出口业务，本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化。公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有金融属性的业务。本公司主营业务变更是从长远发展角度出发，对公司发展具有积极意义。变更后的主营业务如涉及须取得特殊资质，公司将在取得相应资质后开展经营。公司具备从事相关业务的资质与能力，符合行业的监管要求。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 13 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,590,128.26 4.41%4,611,074.66 6.30%-43.83%应收票据 应收账款 37,758,366.81 64.28%50,314,211.54 68.76%-24.95%存货 10,103,686.21 17.20%9,120,610.43 12.46%10.78%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 287,324.15 0.49%369,836.45 0.51%-22.31%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 应付账款 13,225,112.25 22.52%16,772,182.54 22.92%-21.15%资产总计 58,738,983.80 100.00%73,171,659.24 100.00%-19.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司货币资金同比下降 43.83%，主要原因为 2021 年其他货币资金到期转出。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 9,464,914.73-9,036,806.32-4.74%营业成本 1,029,759.50 10.88%1,728,942.89 19.13%-40.44%毛利率 89.12%-80.87%-销售费用 1,894,955.28 20.02%1,858,235.08 20.56%1.98%管理费用 1,357,429.23 14.34%1,590,476.64 17.60%-14.65%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%财务费用 958,047.04 10.12%1,184,572.94 13.11%-19.12%信用减值损失-15,636,586.88-165.21%-795,473.80-8.80%-1,865.69%资产减值损失-535,622.40-5.66%-326,420.86-3.61%-64.09%其他收益 33,041.67 0.35%29,952.30 0.33%10.31%投资收益 7,748.62 0.08%101,553.32 1.12%-92.37%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%14 营业利润-11,914,155.76-125.88%1,663,587.75 18.41%-816.17%营业外收入 37,926.38 0.40%2,634.05 0.03%1,339.85%营业外支出 331,907.62 3.51%270.00 0.00%122,828.75%净利润-9,104,165.25-96.19%1,616,309.47 17.89%-663.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业成本 102.98 万元，同比减少 40.44%，主要原因公司主营业务变更，为本年以外贸业务为主。2、报告期内，信用减值损失-1563.66 万元，同比减少 1865.69%，主要原因为受重庆工程项目影响，全额计提坏账。3、报告期内，资产减值损失-53.56 万元，同比减少 64.09%，主要原因为一些老的存货的处理，打折销售对销售价格产生影响。4、报告期内，投资投资收益 0.77 万元，同比减少 92.37%，主要原因为理财产品的赎回。报告期内，营业利润-1191.42 万元，同比减少 816.17%，主要原因为资产减值损失的增加。5、报告期内，营业外收入 3.79 万元，同比增加 1339.85%，主要原因为政府补助的增加。6、报告期内，营业外支出 33.19 万元，同比增加 122828.75%，主要原因为非流动资产报废损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 3,820,977.04 5,470,919.98-30.16%其他业务收入 5,643,937.69 3,565,886.34 58.28%主营业务成本 1,029,759.50 1,661,028.15-38.00%其他业务成本 0.00 67,914.74-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%建材 0.00 0.00 0%-定制礼品 988,601.05 743,923.45 24.75%-60.45%84.80%-70.50%对外贸易 8,476,313.68 285,836.05 96.63%30.09%-77.29%19.75%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、在报告期内，建材类收入减少比例为 100.00%，相应成本减少 100.00%，主要原因为 2021 年无此类别的的销售发生。2、在报告期内，定制礼品收入减少比例为 60.45%，相应成本减少 84.80%，主要原因为 2021 年主营业务范围改变，减少了次类销售，并对相应的库存做降价处理。15 3、在报告期内，对外贸易收入增加比例为 30.09%，相应成本增加-77.29%，主要原因为今年股份板块的业务模式的改为以外贸为主。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 MOA SAS,France 31,993,692.45 89.00%否 2 MARDO BIJOUX 2,830,918.40 8.00%否 合计合计 34,824,610.85 97.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京悠美睿智能科技有限公司 5,000,000.00 13.31%否 2 青岛优华饰工艺品有限公司 3,247,976.48 8.64%否 3 广州市誉林皮具有限公司 3,192,719.28 8.50%否 4 广州冠林皮具有限公司 3,161,618.48 8.41%否 5 青岛金智轩工贸有限公司 2,280,645.01 6.07%否 合计合计 16,882,959.25 44.93%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,015,063.26 2,625,096.20-214.86%投资活动产生的现金流量净额 1,297,600.62-1,898,446.68 168.35%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额减少 564.02 万元，减少比例为 214.86%，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金减少 666.25 万元。2、报告期内投资活动铲射鞥的现金流量净额增加 319.60 万元，增加比例为 168.35%，主要原因为支付其他与投资活动有关的现金减少 458.81 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名公司类公司类主要业主要业注册资注册资总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 16 称称 型型 务务 本本 宁波千玉装饰品有限公司 控股子公司 进出口贸易 1300万 21,110,818.88 19,655,132.30 2,185,205.49 336,146.19 宁波千玉国际贸易有限公司 控股子公司 进出口贸易 200 万 1,476,164.15 730,246.56 538,107.42 209,318.08 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内公司拥有 2 家全资子公司，分别为宁波千玉装饰品有限公司和宁波千玉国际贸易有限公司。（1）控股公司情况 截至报告披露日，公司对宁波千玉装饰品有限公司股权投资，持有其 100%股权。公司名称：宁波千玉装饰品有限公司 统一社会信用代码：91330212MA2CK8GF76 类型：一人有限责任公司（私营法人独资）住所：浙江省宁波市鄞州区潘火街道袁家、团桥、中鹅村 法定代表人：徐琳雯 注册资本：1300 万元整 成立日期：2018 年 10 月 12 日 营业期限：2018 年 10 月 12 日至 9999 年 09 月 09 日 经营范围：琉璃制品、水晶制品、陶瓷制品、家居用品、办公用品、木雕、餐具、玉器、装饰品、工艺品、石材、木材、金属材料、棉纱、建筑材料、矿产品、文化用品、体育用品及器材、服装、日用百货、初级食用农产品、机械设备、五金交电、电子产品、化工原料及产品的批发、零售；煤炭批发（无储存）；商品信息咨询；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）登记机关：宁波市鄞州区市场监督管理局（2）控股公司情况 截至报告披露日，公司对宁波千玉国际贸易有限公司股权投资，持有其 100%股权。公司名称：宁波千玉国际贸易有限公司 统一社会信用代码：91330212MA2H6M2D8X 类型：一人有限责任公司（私营法人独资）住所：浙江省宁波市鄞州区潘火街道祥和东路 128 号 法定代表人：徐琳雯 注册资本：200 万元整 成立日期：2020 年 07 月 01 日 营业期限：2020 年 07 月 01 日至 9999 年 09 月 09 日 经营范围：许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：服装服饰批发；体育用品及器材批发；文具用品批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。登记机关：宁波市鄞州区市场监督管理局 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 17 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、报告期内，公司业务进展顺利，会计核算、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理人员未发生重大变化，所属行业发生变化。公司不存在对继续经营能力产生重大影响的事项。2、公司主营业务明确，未来将会进一步加强市场开拓力度，整合各方资源，充分发挥公司的行业经验及专业积累，进一步提升公司的绩效管理体系，力争营业收入呈健康、稳定的增长趋势，从而保证公司处于行业领先地位。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 50,000.00 0.00 2销售产品、商品，提供劳务 3,000,000.00 472,035.39 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 4其他 46,129.46 44,322.40 19 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 收购人 2016 年 12月 16 日-收购 独立性承诺 参见承诺事项履行情况 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 报告期内，上述承诺股东未有违反上述承诺的情形发生。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 16,681,082 54.41%23,000 16,704,082 54.48%其中：控股股东、实际控制人 3,519,332 11.48%310,000 3,829,332 12.49%董事、监事、高管 85,750 0.28%-59,500 26,250 0.09%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 13,978,918 45.59%-23,000 13,955,918 45.52%其中：控股股东、实际控制人 10,895,000 35.53%0 10,895,000 35.53%董事、监事、高管 234,750 0.77%-156,000 78,750 0.26%核心员工 总股本总股本 30,660,000.00-0 30,660,000-普通股股东人数普通股股东人数 23 注 1：徐琳雯为公司实际控制人，亦为公司高管，为避免重复计算，上表中其持有股份数列于“控股股东、实际控制人”处，在“董事、监事、高管处不在重复列示。注 2：公司部分高级管理人员、董事、监事于 2021年 1 月21日、2021年4月19日、2021年10月22日提交辞呈，公司对相关高级管理人员、董事、监事进行了重新选举任免，因此上表中“董事、监事、高管”无限售条件股份和有限售条件股份的情况将发生变化。股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 徐琳雯 14,414,332 0 14,724,332 48.02%10,895,000 3,829,332 0 0 2 宁 波 梅山 保 税 港 区 顾家 投 资 管 理 有11,612,500 0 11,612,500 37.88%0 11,612,500 0 0 21 限公司 3 欧 琳 集团 有 限 公司 1,666,668 0 1,666,668 5.44%1,666,668 0 0 0 4 北 京 迪智 成 创 业 投 资有 限 公 司 1,100,000 0 1,100,000 3.59%1,100,000 0 0 0 5 贺琼 500,000 0 500,000 1.63%0 500,000 0 0 6 徐静萍 300,000 0 200,000 0.65%0 200,000 0 0 7 吕海洲 150,000 0 149,800 0.49%0 149,800 0 0 8 郑燊 112,500 0 112,500 0.37%112,500 0 0 0 9 张振 103,000 0 103,000 0.34%103,000 0 0 0 10 王为众 100,000 0 100,000 0.33%0 100,000 0 0 合计合计 30,059,000 0 30,268,800 98.74%13,877,168 16,391,632 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：上述股东之间欧琳集团有限公司实际控制人徐剑光与徐琳雯之间为父女关系，欧琳集团有限公司实际控制人徐剑光与徐静萍之间为兄妹关系，徐静萍与徐琳雯之间为姑侄关系，除此以外上述股东不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 (一一)实际实际控制控制人情况人情况 目前，公司控股股东为徐琳雯女士，截至本报告期末其直接持有本公司48.02%的股份。徐琳雯女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，澳