837580_2021_锐邦传播_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

上海锐邦文化传播股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-014 2021 锐邦传播 NEEQ:837580 年度报告 上海锐邦文化传播股份有限公司 Shanghai Raybond Media Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.16 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.18 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.22 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.25 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.29 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.97 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李旭晓、主管会计工作负责人李旭晓及会计机构负责人（会计主管人员）郭爱利保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险 广告行业与商品生产、消费领域密切相关，并通过生产和消费领域的广告投放实现效益，广告行业规模取决于广告投放需求的大小，广告行业与国民经济的增长有一定的正相关关系。如果宏观经济整体下滑，经济增长减速，将会影响整个广告行业的发展,尽管公司正在开拓母婴、美妆等新的行业，但不排除因经济形势持续低迷，进而影响公司的业务和经营的情况。应对措施：公司需要加深内外部环境分析，恰当的把握各项政策来应对宏观经济波动的风险变化。行业市场竞争加剧的风险 目前，参与行业市场竞争的企业众多，但大多规模较小，行业集中度较低。随着广告产业在整合期中日益成熟，市场竞争将日趋激烈。如果行业内公司无法顺应市场竞争情况的变化，4 不能在未来的发展中迅速扩大规模、提高品牌影响力，同质化竞争的加剧将对公司业务发展及业绩水平造成不利影响。应对措施：公司需要在技术、管理、渠道建设等方面与时俱进来顺应越来越激烈的市场竞争，无法适应激烈的市场竞争的企业将被淘汰。管理风险 随着公司业务规模的不断扩张和资产规模的逐年增加，都要求公司的管理水平也随之同步提升。落后的管理水平将会影响公司的业务质量，行业口碑，内部控制等，进而导致公司核心竞争力下降。应对措施：公司将大力培养和吸纳优秀专业人才，保持骨干队伍稳定；加强企业管理，学习先进企业管理经验和手段；不断完善研发、生产、销售等各环节流程和制度，保证公司经营持续稳定发展。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为葛奇鹏、李旭晓，二人系夫妻关系。葛奇鹏持有公司 270 万股股份，李旭晓持有公司 30 万股股份，合计持有公司 300 万股股份，占公司股份总数 100%。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、财务等进行不当控制，可能会给公司经营带来风险。应对措施：公司将不断完善法人治理结构，严格按照公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等各项制度执行，避免公司被实际控制人不当控制。公司将加强对董事、监事、高管及主要股东的培训，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 锐邦传播、公司、本公司 指 上海锐邦文化传播股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 5 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海锐邦文化传播股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 上海锐邦文化传播股份有限公司股东大会 董事会 指 上海锐邦文化传播股份有限公司董事会 监事会 指 上海锐邦文化传播股份有限公司监事会 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可 能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 有型网络、有型网络科技、子公司 指 上海有型网络科技有限公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海锐邦文化传播股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Raybond Media Co.,Ltd.-证券简称 锐邦传播 证券代码 837580 法定代表人 李旭晓 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 郭爱利 联系地址 上海市长宁区临虹路 168 弄 6 号楼 401 室 电话 021-62366206 传真 021-62366207 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海市长宁区临虹路 168 弄 6 号楼 401 室 邮政编码 200335 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司信息披露负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 1 月 8 日 挂牌时间 2016 年 5 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-企业管理服务（721-）其他企业管理服务（7219）主要业务 服装行业的媒介推广、活动策划及咨询业务 主要产品与服务项目 服装行业、母婴行业、美妆行业的 PR 推广、活动营销策划、咨询服务、直播服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）3,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（葛奇鹏、李旭晓）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（葛奇鹏、李旭晓），一致行动人为（葛奇鹏、李旭晓）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913101057584353589 否 注册地址 上海市长宁区临虹路 168 弄 6 号楼 401 室 否 注册资本 3,000,000 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王俊 李靖豪 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 28,193,019.07 25,786,173.51 9.33%毛利率%37.48%38.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,577,536.32 3,007,465.81 18.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,620,181.09 2,512,174.14 4.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.43%25.79%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.02%21.54%-基本每股收益 1.19 1.00 19.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 14,862,546.69 14,497,536.88 2.52%负债总计 2,739,757.11 3,432,283.62-4.78%归属于挂牌公司股东的净资产 12,122,789.58 11,065,253.26 7.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.04 3.69 9.49%资产负债率%（母公司）17.68%20.86%-资产负债率%（合并）18.43%23.67%-流动比率 5.37 4.17-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,330,189.2 2,217,160.54 5.10%应收账款周转率 9.31 8.69-存货周转率-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.52%-13.95%-营业收入增长率%9.33%-13.95%-净利润增长率%18.96%-54.03%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 3,000,000 3,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）389,559.25 委托他人投资或管理资产的损益 342,198.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 466,046.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,197,804.80 所得税影响数 240,449.57 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 957,355.23 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 （1）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则解释第 14 号(财会20211 号相关规定)，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该会计政策变更对公司 2021 年度无影响。（2）自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则解释第 15 号(财会(2021)35 号)中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该会计政策变更对公司 2021 年度无影响。（3）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更对 2021 年度财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家垂直于时尚产业链的广告公关公司，以品牌客户的营销需求为导向，以策划设计的创新为核心，整合“线上+线下”的传播渠道为品牌提供系统性的营销解决方案。企业主营业务包括公关传播、媒体平台、活动策划等。公司经过多年行业沉淀主要客户为服装行业中的品牌商、零售商、渠道商、供应商等各类企业，随着近几年的发展，公司的客户群体也涵盖到母婴、美妆等相关行业。公司通过在时尚产业的资源优势将服务推广到跟时尚生活方式相关的领域及行业。主营业务主要包含五大模块：1.公关传播：聚焦时尚生活方式品牌的全案传播和媒介整合；2.媒体矩阵：以服装店全媒体平台为核心的广告服务；3.内容营销：基于电商平台为核心进行内容推广；4.内容生产：平面、视频、多媒体等创意内容的制作；5.IP 泛娱乐：以时尚 IP 为核心，整合明星、设计师、时装周等资源。公司旗下“THE FASHION SHOP服装店”媒体平台，专注于服装行业的资讯传播，及时捕捉潮流趋势、品牌动态，深入洞察行业变革。该平台既能吸引服装品牌经理、行业专家、媒体人和设计师等业内人士，同时又能聚集服装行业的品牌商、零售商、渠道商和供应商，帮助他们了解最新资讯和动态。公司旗下“有型网络科技公司”是一家内容创意与传播公司，其业务范围：主要与阿里巴巴等电商平台的内容营销服务合作，将 MCN 衍化升级出短视频综合业务、直播电商、全域种草等基于网红达人资源整合、内容运营的业务变现形式。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 12 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,295,157.39 28.90%3,190,467.10 22.01%34.62%应收票据 应收账款 2,991,258.29 20.13%3,063,831.61 21.13%-2.37%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 149,951.07 1.01%170,387.39 1.18-11.99%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资产 6,800,000.00 47.75%7,800,000.00 5,380%-12.82%其他应收款 561,616.22 3.78%164,996.70 1.14%240.38%预付账款 64,563.72 0.43%107,854.08 0.74%-40.14%应付账款 447,689.13 3.01%932,002.10 6.43%-51.96%预收款项 合同负债 292,959.93 1.97%406,073.54 2.80%27.86%应付职工薪酬 889,981.38 5.99%658,397.62 4.54%35.17%应交税费 957,983.66 6.45%1,349,091.59 9.31%28.99%其他应付款 133,565.42 0.90%62,354.36 0.43%114.20%其他流动负债 17,577.59 0.12%24,364.41 0.17%27.86%资产总计 14,862,546.69 14,497,536.88-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期增加 34.62%，主要原因加快催收客户回款导致资金余额较上期增加；2、应收账款较上期减少 2.37%，主要原因是公司加快催收客户应收款项导致本期余额较上期减少；3、其他应收款较上期增加 240.38%，主要原因是增加代付今日头条千川充值费用导致；4、预付账款较上期减少 40.14%，主要原因是报告期内减少支付供应商的预付款导致；13 5、应付账款较上期减少 51.96%，主要原因是公司增加供应商款项支付速度导致；6、应付职工薪酬较上期增加 35.17%，主要原因是有部分员工调整薪资计提 12 月薪资及相关奖金导致；7、其他应付款较上期增加 114.20%，主要原因是员工报销费用未支付所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 28,193,019.07-25,786,173.51-9.33%营业成本 17,625,133.93 62.52%15,964,249.45 61.91%10.40%毛利率 37.48%-38.09%-销售费用 2,882,316.31 10.22%1,044,568.12 4.05%175.93%管理费用 4,847,502.19 17.19%5,371,602.44 20.83-9.76%研发费用-财务费用-550.31 -10,310.92-0.04%-94.66%信用减值损失-17,400.58 0.06%-57,601.46-0.22%-69.79%资产减值损失-其他收益 389,559.25 1.38%516,331.51 2.00%-24.55%投资收益 342,198.72 1.21%178,098.38 0.69%92.14%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 3,420,140.51 12.13%3,921,310.03 15.21%-12.78%营业外收入 470,489.87 1.67%76,605.77 0.30%514.17%营业外支出 4,443.04 0.01%114,959.62 0.45%-96.14%净利润 3,577,536.32 12.69%3,007,465.81 11.66%18.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入 28,193,019.07 元，同比增加 2,406,845.56 元，增加 9.33%，主要原因是疫情转好，客户需求量增大导致；2、营业成本：本期营业成本 17,625,133.93 元，同比增加 1,660,884.48 元，增加 10.4%，主要原因是公司营业收入增加导致相应的成本也有所增加；3、销售费用：本期销售费用 2,882,316.31 元，同比增加 1,837,748.19 元，增加 175.93%，主要原因是公司加强销售业绩、拓宽销售渠道，调整销售人员薪资及让相关销售人员就读 MBA 课程所致；14 4、管理费用：本期管理费用 4,847,502.19 元，较去年同期减少 524,100.25 元，减少 9.76%，主要原因是公司严格控制相关成本导致；5、信用减值损失：本期信用减值损失-17,400.58 元，较去年同期减少 40,200.88 元，减少 69.79%主要原因是本期应收款项回款增加，导致逾期信用损失减少；6、投资收益：本期投资收益 342,198.72 元，同比增加 164,100.34 元，增加 92.14%，主要原因是本期赎回的银行理财产品金额较高所致；7、营业外收入：本期营业外收入 470,489.87 元，同比增加 393,884.10 元，增加 514.17%，主要原因是收到何凯聪合同纠纷诉讼赔偿款所致，该诉讼涉及金额未达到披露要求；8、营业外支出：本期营业外支出 4,443.04 元，同比减少-110,516.58 元，减少 96.14%，主要原因 20年支付合同违约金所致；9、净利润：本期实现净利润 3,577,536.32 元，较上期增加 570,070.51 元，增加 18.96%，主要原因是本年度业务有所提升导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 28,193,019.07 25,786,173.51 9.33%其他业务收入-主营业务成本 17,625,133.93 15,964,249.45 10.40%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%媒介推广 1,626,845.20 981,797.39 39.65%2.26%75.55%-25.20%活动策划 25,430,143.63 16,456,625.66 35.29%7.93%6.88%0.64%咨询及其他 1,136,030.24 186,710.88 83.56%79.22%2,233.89%-15.18%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：未按区域划分收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 15 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海迪睿纺织科技有限公司 9,929,197.46 35.22%是 2 宁波博洋家纺集团有限公司 1,633,225.62 5.79%否 3 上海乐菲服饰有限公司 1,440,987.08 5.11%是 4 上海雯印化妆品有限公司 1,179,245.25 4.18%否 5 宁波德玛纳瑞品服饰有限公司 1,069,337.26 3.79%否 合计合计 15,251,992.67 54.09%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海铭岑文化传播有限公司 1,100,000.00 16.92%否 2 天津传递众星娱乐有限公司 800,000.00 12.31%否 3 北京彩红堂文化有限公司 750,000.00 11.54%否 4 天津天浩盛世娱乐文化经纪有限公司 558,000.00 8.58%否 5 佛山市顺德区奇思妙想网络科技有限公司 469,293.02 7.22%否 合计合计 3,677,293.02 56.57%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,330,189.2 2,217,160.54 5.10%投资活动产生的现金流量净额 1,294,501.09-716,135.40 280.76%筹资活动产生的现金流量净额-2,520,000.00-4,200,000.00-40.00%现金流量分析现金流量分析：1.投资活动产生的现金流量净额是 1,294,501.09 元，同比上期增加 280.76%，主要原因是本期赎回理财产品理财产品导致。2.报告期内筹资活动产生的现金流量净额是-2,520,000.00 元，比上年同期减少 40.00%，主要原因系本期公司向股东分红比上期减少导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名公司类公司类主要主要注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 16 称称 型型 业务业务 上海有型网络科有限公司 控股子公司 电商业 务 1,000,000.00 5,345,241.8 4,465,008.83 5,186,380.32 1,163,686.97 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营业绩保持稳步健康增长，团队发展符合计划，经营模式和投资计划稳健，市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 17 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 11,000,000.00 13,576,922.68 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 采购商品 0 26,548.66 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易是公司向上海衣俪特服饰有限公司为时装周活动项目采购商品，上述交易是基于公司业务发展的需要，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果，业务的完整性和独立性无重大不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 单位：元 关联交易对关联交易对象象 关联交易对象是关联交易对象是否为控股股东、否为控股股东、交易金额交易金额 是否已被采是否已被采取行政监管取行政监管是否已被采是否已被采取自律监管取自律监管是否履行是否履行必要决策必要决策是否完成是否完成整改整改 18 实际控制人及其实际控制人及其控制的其他企业控制的其他企业 措施措施 措施措施 程序程序 上海衣俪特服饰有限公司 否 26,548.66 否 否 已 事 后 补充履行 是 总计总计 -26,548.66-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：上述关联交易是公司向上海衣俪特服饰有限公司为时装周活动项目采购商品，上述交易是基于公司业务发展的需要，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果，业务的完整性和独立性无重大不利影响。公司已于 2022 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议，对上述事项进行补充确认，并提请 2021 年年度股东大会审议。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年4月15 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司控股股东、实际控制人作出了避免同业竞争的承诺函，主要内容如下：1、本人、本人的直系亲属目前没有、将来也不直接或间接从事与上海锐邦传播文化股份有限公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何业务；2、对于本人、本人的直系亲属直接或间接控制的其他企业，本人将利用在该等企业的控制地位，通过各种方式保证该等企业履行与本人相同的上述承诺，保证该等企业与上海锐邦文化传播股份有限公司及其控股子公司不产生同业竞争。3、在本人持有上海锐邦文化传播股份有限公司股份期间，本承诺函持续有效，本人愿意对违反上述承诺而给上海锐邦文化传播股份有限公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 750,000 25%-750,000 25%其中：控股股东、实际控制人 750,000 25%-750,000 25%董事、监事、高管 750,000 25%-750,000 25%核心员工 -有限售条件股份 有限售股份总数 2,250,000 75%-2,250,000 75%其中：控股股东、实际控制人 2,250,000 75%-2,250,000 75%董事、监事、高管 2,250,000 75%2,250,000 75%核心员工-总股本总股本 3,000,000-0 3,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 葛奇鹏 2,700,000-2,700,000 90%2,025,000 675,000-2 李旭晓 300,000-300,000 10%225,000 75,000-合计合计 3,000,000 0 3,000,000 100%2,250,000 750,000-普通股前十名股东间相互关系说明：葛奇鹏与李旭晓为夫妻关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 20 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元或股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2021 年 6 月 4 日 8.40 合计合计 8.40 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分配预案 8.00 21 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 是否为是否为失信联失信联合惩戒合惩戒对象对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 李旭晓 董事长、总经理 女 否 1977 年 11 月 2022 年 1 月 5 日 2025 年 1 月 4 日 葛奇鹏 董事 男 否 1976 年 2 月 2022 年 1 月 5 日 2025 年 1 月 4 日 刘传岚 董事 女 否 1984 年 8 月 2022 年 1 月 5 日 2025 年 1 月 4 日 胡艳莹 董事 女 否 1985 年 8 月 2022 年 1 月 5 日 2025 年 1 月 4 日 李欣璐 董事 女 否 1991 年 11 月 2022 年 1 月 5 日 2025 年 1 月 4 日 吴杰 监事会主席 女 否 1983 年 11 月 2022 年 1 月 5 日 2025 年 1 月 4 日 张强 职工监事 男 否 1983 年 9 月 2022 年 1 月 5 日 2022年2月11日 诸琼 监事 女 否 1994 年 8 月 2022 年 1 月 5 日 2025 年 1 月 4 日 郭爱利 财务总监、信息披露事务负责人 女 否 1984 年 11 月 2022 年 1 月 5 日 2025 年 1 月 4 日 孙天照 职工监事 女 否 1989 年 1 月 2022 年 2 月 11 日 2025 年 1 月 4 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级