836595_2021_三茗科技_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

西安三茗科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-001 1 证券代码：836595 证券简称：三茗科技 主办券商：西部证券 2021 年度报告 三茗科技 NEEQ:836595 西安三茗科技股份有限公司 SAMING Technology Co.,Ltd 西安三茗科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-001 2 （或（或）致投资者致投资者的信的信 尊敬的各位投资者：公司受市场竞争和新冠疫情冲击的双重影响下，现有业务丼步维艰。考虑到公司现有业务面临严峻挑战且盈利能力不足，为公司的持续经营和长远发展，公司于 2021 年继续利用技术优势，开始探索新的业务领域，以安全生产为核心的安全生产智能监控市场。新产品以人工智能技术为手段，精准把握“高精度质量检测，大范围安全管理”的行业需求，应用机器视觉、体态识别、异常行为分析预警等人工智能技术，在安全防范、监管实施、生产流程管理方面，实现实时监控、自动发现问题、主动预警，确保生产安全高效。逐渐改变了以往安全管理工作“事后处理”的模式，转向对危险的预先识别、分析和控制的科学化管理方式，最终实现事先控制，预防为主，关口前移，防患于未然的目的。“风物长宜放眼量”，在新的一年里，公司将积极克服面临的经营桃战，努力集中人力物力和财力进行安全生产智能监控相关的产品研发、市场开拓以及经典案例打造，以务实、开拓的工作思路和经营成果回报广大投资者的大力支持。西安三茗科技股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 20 日 西安三茗科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-001 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 西安三茗科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李增胜、主管会计工作负责人奥春娟及会计机构负责人（会计主管人员）奥春娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、客户集中度较高的风险 2021 年公司前五大客户销售收入占公司全部营业收入的比例39.46%，客户集中度较高。较高的依赖度主要是由于本年度软件产品销售量较高。应对措施：应对措施：公司凭借强大的技术实力、良好的服务质量、较高的性价比和完善的售后服务在行业市场内具有一定的声誉，且与主要客户保持了较长的良好合作关系，同时由于公司提供的软件服务所具有的客户粘性特点（客户改变使用习惯及更换系统成本较高），短期内主要客户停止与公司合作的可能性较小。同时，公司将持续加大研发投入，保持技术领先，为主要客户不断提供先进的软件及服务。另外，公司将加大市场开发力度特别是新产品“三茗云桌面管理系统”、AI 智慧监控、企业安全西安三茗科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-001 5 生产信息化管理系统等的市场推广，加强渠道建设的同时，不断加强终端客户的开发与维护，改善经营模式，拓宽经营渠道。二、核心技术失密与知识产权风险 因软件具有容易复制的特点，而我国对软件等知识产权的保护较为薄弱，侵权及盗版已经成为制约该行业发展和相关企业成长的重要障碍。如果公司的软件遭到较大范围的盗版、仿冒、或侵权，对公司的经营和财务盈利能力将造成影响。应对措施：应对措施：在防止技术失密方面，公司通过与核心技术人员签订保密协议、竞业禁止协议、建立健全内部保密制度等手段防止核心技术失密；在技术研发阶段，公司采取多种技术手段诸如注册、授权、硬件绑定等验证功能，最大程度地降低软件被盗版、复制销售的可能；在市场销售阶段，一旦出现针对本公司产品的盗版、侵权行为，营销部门会及时提请公司相关部门作出处理，借助法律手段维护自身权益，防止侵权行为进一步扩大。三、税收优惠政策变化的风险 如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，所得税税率的提高将会对公司经营业绩产生影响。应对措施：应对措施：公司一方面将严格参照高新技术企业认定管理办法的规定，不断加大技术研发投入，使管理、研发、经营等各方面均能符合高新技术企业认定条件，进而使公司能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策；另一方面，公司将充分利用目前的税收优惠政策，助力自身发展，注重研发及人才培养，加强人员和资金的投入力度，并控制成本消耗，增强持续盈利能力，减少对税收优惠的依赖。四、实际控制人不当的风险 公司存在实际控制人对公司的人事、经营决策等进行控制，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。应对措施：应对措施：为避免实际控制人控制风险，股份公司自成立以来，根据公司法及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规西安三茗科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-001 6 则、关联交易管理办法、重大事项处置权限管理办法、对外担保管理制度等内控制度。在制度执行中明确进行决策权限划分，明晰相关的审批程序，股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，以控制该风险。五、核心技术人才流失风险 软件行业属知识密集型行业。业务开展需要配备既有行业知识背景又掌握软件研发核心技术的研发团队，以及具有丰富管理经验的优秀管理人员和优质的销售队伍。然而，软件行业内企业众多，竞争激烈，对高素质人才的竞争也尤为激烈。若核心技术人员流失，对公司会有影响。应对措施：应对措施：公司坚持长期人才引进战略并健全内控管理制度，实施科学绩效考核，打造富有凝聚力的企业文化，改善福利机制，制定全方位的员工培训计划，增强员工对企业的认同感和归属感。公司对核心技术进行知识产权保护以降低技术仿冒风险，目前已获得了大量的软件著作权等知识产权，建立了一定深度的“护城河”，同时公司内部对资料实行严格的保密措施，主要针对技术资料的保密、商务信息的保密、客户及项目资料的保密。六、未来经营业绩波动的风险 公司 2021、2020 年度、2019 年度年度营业收入分别为1,602,435.51 元，2,186,091.21 元，4,249,051.54 元，营业利润分别为-2,744,289.25 元，-3,264,607.81 元，-2,788,990.56 元，报告期内营业利润波动较大。应对措施：应对措施：公司通过三方面的努力来控制这一风险：首先，通过加强销售工作，获取更多订单，增加主营业务收入；其次，通过严格控制成本和费用，提高盈利水平；最后，通过研发新的项目，努力拓展更具增长性的业务领域。七、每股净资产低于面值的风险 公司处于转型期，投入大量研发费用用于新产品开发，新销售渠道以及新产品销售尚未形成规模，销售收入减少，导致每股净资产低于面值，2021 年 12 月 31 日归属于挂牌公司股东的每股净资产为 0.06 元。西安三茗科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-001 7 应对措施：应对措施：公司通过三方面的努力来控制这一风险：首先，公司新产品已经产品化，并上市销售，研发费用降低；其次，通过加强销售工作，获取更多订单，增加主营业务收入；最后，通过严格抽空成本和费用，提高盈利能力。八、非经常性损益对公司经营业绩影响较大的风险 公司 2021 年扣除所得税影响后的非经常损益净额为 168,065.66元，当期净利润为-2,758,526.40 元，报告期内非经常性损益对公司业绩影响大。应对措施：应对措施：公司目前在努力开展新的研发领域和市场，提高主营业务的盈利水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 西安三茗科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-001 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、三茗科技 指 西安三茗科技股份有限公司 基业长盛 指 基业长盛投资有限责任公司 微盛物联网 指 西安微盛物联网科技有限公司 股东大会 指 西安三茗科技股份有限公司股东大会 董事会 指 西安三茗科技股份有限公司董事会 监事会 指 西安三茗科技股份有限公司股东大会监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 全国股份转让系统、股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 西部证券 指 西部证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 西安三茗科技股份有限公司章程 ODM 指 原始设计制造商，是一家厂商根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品 BIOS 指 是一组固化到计算机主板上一个 ROM 芯片上的程序，它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、开机后自检程序和系统自启动程序 西安三茗科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-001 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安三茗科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xian SAMING Technology Co.,Ltd 证券简称 三茗科技 证券代码 836595 法定代表人 李增胜 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 奥春娟 联系地址 西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际 D 座 601、602、603、604 电话 029-87306516 传真 029-87306516 电子邮箱 公司网址 办公地址 西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际 D 座 601、602、603、604 邮政编码 710075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 财务室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 11 月 25 日 挂牌时间 2016 年 4 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 计算机软硬件的开发、生产、销售；计算机网络及信息安全设备研发、生产、销售；信息技术开发、咨询、转让与服务。主要产品与服务项目 根据产品应用领域的不同，公司产品主要划分为三茗 EDU、三茗机房管理系统、三茗云桌面虚拟化管理系统三大系列；公司提供的主要服务分为：（1）为大型软硬件系统集成商提供自主软件产品的 ODM 定制销售服务及 ODM 定制研发服务；（2）为行业客西安三茗科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-001 10 户提供基础软件和应用软件的专业信息化服务，主要包括教育行业机房管理控制软件、云桌面虚拟化管理系统的销售及维护；为军工企业提供 AI 智慧监控、智慧军营、企业安全生产信息化管理系统等定制开发服务；同时为国产电脑配套开发自有知识产权的安全套件及部分应用系统。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李增胜）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李增胜），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610131710127372N 否 注册地址 陕西省西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际 D 座 601、602、603、604 否 注册资本 15,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙有航 杨博 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路43号青云当代大厦22-23层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 西安三茗科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-001 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,602,435.51 2,186,091.21-26.70%毛利率%60.66%58.66%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,758,526.40-3,281,690.89 15.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,926,592.06-3,637,587.39 19.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-124.12%-33.31%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-131.68%-44.36%-基本每股收益-0.18-0.22 18.18%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 2,363,473.82 4,277,685.69-44.75%负债总计 1,520,298.73 675,984.20 124.90%归属于挂牌公司股东的净资产 843,175.09 3,601,701.49-76.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.06 0.24-76.59%资产负债率%（母公司）64.32%15.80%-资产负债率%（合并）64.32%15.80%-流动比率 0.56 2.77-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,518,660.75-76,769.12-1,878.22%应收账款周转率 1.44 1.02-存货周转率 1.60 3.07-西安三茗科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-001 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-44.75%-43.99%-营业收入增长率%-26.70%-48.55%-净利润增长率%-15.94%-16.78%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）158,082.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 24,219.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,237.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 168,065.66 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 168,065.66 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 西安三茗科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-001 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，公司适用新租赁准则不影响财务报表期初数，详见附注 4.23。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照企业会计准则第 8 号资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 西安三茗科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-001 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于软件和信息技术服务业的“计算机基础软件及应用软件领域的软件生产商及云计算全面解决方案服务提供商”。公司拥有数据快速恢复技术、网络智能同传技术、BIOS 环境下的应用开发、Linux系统裁剪定制、数据存储相关的 Windows 与 Linux 系统内核驱动开发、云桌面虚拟化、AI 算法等 6 项主要技术；拥有发明专利 4 项、商标 8 项、软件著作权 177 项、软件产品登记 4 项。公司为大型软硬件系统集成厂商，提供自主软件产品的 ODM 定制销售服务及 ODM 定制研发服务；为行业客户提供基础软件和应用软件以及云计算服务的专业信息化服务，主要包括企业办公电脑软硬件的维护、存储设备的数据恢复及拯救业务、计算机管理控制软件、云计算行业解决方案、平安校园解决方案、AI 智慧监控、智慧军营、企业安全生产信息化管理系统，同时为国产电脑配套开发自有知识产权的安全套件及部分应用系统。公司所提供的产品与服务应用广泛，客户包括有 PC 厂商、主板制造厂商、科研机构、大中院校、其他军工、企事业单位及个人用户等。公司一方面通过与国内外大型软硬件系统集成商进行产业链上下游的深度合作；另一方面通过建立直接销售渠道和经销商渠道来开拓科研机构、大中院校、其他军工、企事业单位及个人用户等业务。收入来源主要是三茗 EDU、三茗机房管理系统、云桌面虚拟化管理系统的销售和与之相关的技术服务。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1.“高新技术企业”认定：公司于 2020 年 12 月 1 日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局批准颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202061002264），资质有效期限三年，认定依据高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）。公司作为高新技术企业，企业所得税享受 15%的优惠税率。2.“科技型中小企业认定”：2021 年 3 月 24 日，根据陕西省西安三茗科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-001 15 科学技术厅关于 2021 年第一批入库科技型中小企业的公告（陕科函202146 号），公司成为第一批入库的科技型中小企业（入库编号：202161011300003854），这也是公司连续四年来第四次通过科技型中小企业的认定，认定依据科技型中小企业评价办法和陕西省科学技术厅关于组织开展 2021 年科技型中小企业评价服务工作的通知（陕科办发202113 号）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 240,493.58 10.18%658,411.33 15.39%-63.47%应收票据 应收账款 44,330.64 1.88%598,930.08 14.00%-92.60%存货 403,387.29 17.07%274,815.31 6.42%46.78%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 238,412.76 10.09%381,759.67 8.92%-37.55%在建工程 无形资产 1,276,989.65 54.03%2,023,352.47 47.30%-36.89%商誉 短期借款 西安三茗科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-001 16 长期借款 交易性金融资产 286,523.10 6.70%-100%资产合计 2,363,473.82-4,277,685.69-44.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本年末货币资金相比期初减少 63.47%，主要原因：受疫情影响，企业经济业务下滑，收入减少，现金流减少较多。2、本年末应收账款相比期初减少 92.60%，主要原因：本年度有一笔大额应收账款超期未收，未收金额83.25 万元，本年度已全额计提信用减值损失，导致应收账款账面价值减少较多。3、本年末存货相比期初增加 46.78%，主要原因：截至报告期末，公司存在两个项目尚未达到收入确认条件，采购货物尚未结转至成本。4、本年末固定资产相比期初减少 37.55%，主要原因：1）本年度无新增固定资产，上年度新增固定资产3.07 万元；2）本年度计提累计折旧 14.33 万元。5、本年末无形资产相比期初减少 36.89%，主要原因：本年度计提累计摊销 74.64 万元。6、本年末交易性金融资产相比期初减少 100%，主要原因：本年度股票账户股票已全部卖出。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,602,435.51-2,186,091.21-26.70%营业成本 630,365.72 39.34%903,770.30 41.34%-30.25%毛利率 60.66%-58.66%-销售费用 943,224.13 58.86%423,559.22 19.38%122.69%管理费用 2,469,600.51 154.12%2,763,720.12 126.42%-10.64%研发费用 441,703.38 27.56%1,298,047.04 59.38%-65.97%财务费用 615.88 0.04%449.19 0.02%37.11%信用减值损失-125,407.44-7.83%-170,875.88-7.82%26.61%资产减值损失 0.00 -346,024.08-15.83%100%其他收益 256,175.49 15.99%464,127.66 21.23%-44.80%投资收益 24,219.90 1.51%126,710.81 5.80%-80.89%公允价值变动收益 0.00 -111,560.3-5.10%100%资产处置收益 0.00 0.00 汇兑收益 0.00 0.00 营业利润-2,744,289.25-171.26%-3,264,607.81-149.34%15.94%西安三茗科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-001 17 营业外收入 2,384.73 0.15%326.17 0.01%631.13%营业外支出 16,621.88 1.04%17,409.25 0.8%-4.52%净利润-2,758,526.40-172.15%-3,281,690.89-150.12%15.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年营业收入相比上年同期减少 26.70%，主要原因：受疫情影响，高校封校，传统教育行业收入减少；军工行业定制开发业务项目延期，导致本年度收入有所下降。2、本年营业成本相比上年同期减少 30.25%，主要原因：本年度销售收入减少导致成本减少。3、本年销售费用相比上年同期增加 122.69%，主要原因：本年度销售费用二级科目售后服务费相比上年增加 41.32 万元，售后服务费主要核算前期老项目的维护费：包括人员工资、社保、公积金等，本年度以维护老项目为主，老项目后期维护发生的费用较多，导致销售费用增加较多。4、本年研发费用相比上年同期减少 65.97%，主要原因：本年度以维护老项目为主，新项目研发较少。5、本年资产减值损失相比上年同期减少 100%，主要原因：上年度计提无形资产减值损失 29.58 万元，计提存货减值损失 5.02 万元，本年度未发生减值损失。6、本年其他收益相比上年同期减少 44.80%，主要原因：上年度收到政府补助稳岗补贴 35.66 万元，本年度收到 0.18 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,602,435.51 2,186,091.21-26.70%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 630,365.72 903,770.30-30.25%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比上年营业收入比上年同期同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年同毛利率比上年同期增减期增减%网络卫士 -100%-100%100%电脑卫士 -100%-100%100%软 件 开 发 及技术服务 345,514.34 172,064.28 50.20%-51.42%-24.41%-17.8%三 茗 云 桌 面管 理 系 统 及机 房 管 理 系940,669.00 260,480.52 72.31%-6.62%-42.74%17.47%西安三茗科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-001 18 统等 三茗 EDU 系统 316,252.17 197,820.92 37.45%100%100%100%合计 1,602,435.51 630,365.72 60.66%-26.70%-30.25%2%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本年网络卫士、电脑卫士收入相比上年同期减少 100%，主要原因：网络卫士、电脑卫士产品已经过时，产品技术方面已经无法满足客户需求，本年度销售三茗 EDU 系统已经替代网络卫士、电脑卫士销售。2、本年软件开发及技术服务收入相比上年同期减少 51.42%，主要原因：本年度定制化项目开发有所减少，上年度定制化项目已经完工。3、三茗云桌面管理系统及机房管理系统上年同期减少 6.62%变化不大，成本减少 42.74%，主要原因：上年度销售收入中其他外采商品成本占比较大，本年度销售本公司软件产品，成本较小。4、三茗 EDU 系统相比上年增加 100%，主要原因：新增功能比较全面，可以满足客户需求，替代网络卫士、电脑卫士的销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 石家庄淼堃科技有限公司 216,902.64 13.54%否 2 石家庄品辰电子科技有限公司 161,805.30 10.10%否 3 济南云廷耀智能科技有限公司 96,345.15 6.01%否 4 中电科技（北京）有限公司 96,901.24 6.05%否 5 成都金创兴电子科技有限责任公司 60,283.17 3.76%否 合计合计 632,237.50 39.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京沁恒微电子股份有限公司 97,345.12 24.25%否 2 西安瑞纳电子科技有限公司 91,238.94 22.73%否 3 四川仕虹腾飞信息技术有限公司 56,603.78 14.10%否 4 重庆伟仕达电子科技有限公司 38,234.61 9.52%否 5 四川合美软件信息技术有限公司 26,548.68 6.61%否 合计合计 309,971.13 77.21%-西安三茗科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-001 19 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,518,660.75-76,769.12-1,878.22%投资活动产生的现金流量净额 310,743.00 22,726.05 1,267.34%筹资活动产生的现金流量净额 790,000.00 0.00 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、本年经营活动产生的现金流量净额相比上年同期减少 1878.22%，主要原因：本年度销售商品、提供劳务收到的现金相比上年同期减少 224 万元，上年度有 2019 年末应收未收在上年度收款，本年度销售商品基本为现结，无挂账。2、本年投资活动产生的现金流量净额相比上年同期增加 1267.34%，主要原因：本年度投资活动现金流入小计相比上年同期增加 25.36 万元，主要是本年度股票账户所持股票全部赎回，账户已清。3、本年筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期增加 100%，主要原因：本年度收到其他与筹资活动有关的现金新增 79 万元，主要来源股东李增胜个人借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 在报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在违反法律法规或公司章程的行为。从公司治理看，公司始终坚持稳健、审慎的经营原则，并不断完善各项制度，加强公司治理和内部控制，严格按照全国中小企业股份转让系统的相关挂牌规则进一步修订完善了相关制度，强化了公司治理，为公司进一步规范发展提供了保障。西安三茗科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-001 20 报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。西安三茗科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-001 21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 四.二.(七)二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额