837566_2021_中固建科_2021年年度报告_2022-04-07.pdf

1 2021 年度报告 中固建科 NEEQ:837566 苏州中固建筑科技股份有限公司 Suzhou Zhonggu Building Science and Technology Co.,Ltd 2 致投资者致投资者的信的信 尊敬的投资者：报告期内，公司中标金额 2.22 亿元，实现主营业务收入 18805.05万元，业务毛利率 15.49%，加权平均净资产收益率 21.69%，实现税后净利润 1017.73 万元，每股收益 0.51 元。报告期内，公司业务继续保持稳健发展态势。苏州中固建筑科技股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 8 日 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8181 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈赟、主管会计工作负责人华文健及会计机构负责人（会计主管人员）华文健保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、涉诉风险 公司可能存在工期延误、施工过程中发生人身及财产损失事故，造成的损害赔偿等风险。应对措施：公司将安全生产放在第一要位，更加注重事前预防、事中监督的安全防控机制，杜绝发生人身及财产损害。公司加强施工前的组织设计及施工方案交底，施工前做好工期节点划分，过程中做到严控施工进度，切实把控工程交付时间。2、应收账款和存货占用资金风险 2021 年末公司应收账款账面余额 1062.86 万元、合同资产余额 17899.04 万元，占总资产的比例分别为 4.98%、83.8%，应收账款和合同资产余额占用资金较多，公司如不能加强应收款回收管理，加强合同资产的变现力度，公司现金流和净利润可5 能会大幅下降。应对措施：公司针对不同账龄的应收账款，采取不同的收款政策，分别为电话催收、登门催收、发催款函、发律师函、起诉等途径，积极收回长期未收款项，另外，公司重视事前控制，在投标及合同签订阶段，重视对客户的履约能力和诚信状况的考核，将风控前置以确保公司现金流和净利润的稳定增长。3、业务收入增长放缓风险 建筑加固改造市场是建筑产业链中的一个细分市场，相比较来说，市场空间较小，随着业务规模的逐渐放大，增长幅度很可能会放缓。应对措施：在做好现有加固改造业务的同时，公司将充分利用现有的工程技术中心和研究生工作站两个平台，通过与科研院所的合作提升公司施工技术团队的专业水平，在老旧建筑纠偏平移、桥梁顶升、钢结构加固及减隔振技术等方面形成自己的技术优势和拳头产品，提升公司业务的技术附加值，推动公司高质量发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、中固建科 指 苏州中固建筑科技股份有限公司 母公司、中亿丰 指 中亿丰建设集团股份有限公司 公司章程 指 苏州中固建筑科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 苏州中固建筑科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州中固建筑科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州中固建筑科技股份有限公司监事会 6 报告期 指 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 期初 指 2021 年 1 月 1 日 期末 指 2021 年 12 月 31 日 本期 指 2021 年度 上期 指 2020 年度 元、万元 指 人民币元、万元 会计准则 指 中国会计规章制度，包括 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则基本准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。建筑物纠偏 指 已有建筑物由于某种原因造成偏移垂直位置，而发生倾斜，严重影响使用，甚至危害住户生命财产和工厂生产安全时，所采取的纠倾扶正加固措施，以期恢复其正常使用功能。加固 指 指对可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施，使其具有现行设计规范及业主所要求的安全性、耐久性和适用性。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州中固建筑科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Zhonggu Building Science and Technology Co.,Ltd SZBS 证券简称 中固建科 证券代码 837566 法定代表人 陈赟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王晓倩 联系地址 苏州市相城区聚民路 66 号 电话 0512-66701644 传真 0512-66701644 电子邮箱 公司网址 办公地址 苏州市相城区聚民路 66 号 邮政编码 215152 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州市相城区聚民路 66 号 202 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 9 月 3 日 挂牌时间 2016 年 5 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E-50-509-5090 主要业务 建筑物加固改造 主要产品与服务项目 对既有建筑物（含古建筑）提供加固改造、修缮维保、装饰装修 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（中亿丰建设集团股份有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为宫长义，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320500076396785M 否 注册地址 江苏省苏州市高铁新城南天成路 77 号 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东海证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 谈建忠 赵丹萍 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 188,050,542.60 131,815,496.82 42.66%毛利率%15.49%17.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,177,300.23 6,439,971.46 58.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,100,297.10 6,256,212.87 61.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.69%17.03%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.52%16.54%-基本每股收益 0.51 0.32 59.38%(二二)偿债偿债能力能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 213,592,047.86 161,924,877.70 31.91%负债总计 160,852,583.83 120,803,070.54 33.15%归属于挂牌公司股东的净资产 52,739,464.03 41,121,807.16 28.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.64 2.06 28.16%资产负债率%（母公司）75.31%74.60%-资产负债率%（合并）75.31%74.60%-流动比率 1.31 1.33-利息保障倍数 19.66 19.27-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,639,730.31 298,459.71 2124.67%应收账款周转率 1.12 3.86-存货周转率 1.2 3.28-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%31.91%18.64%-营业收入增长率%42.66%28.82%-净利润增长率%58.03%33.68%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 142,527.58 除上述各项之外的其他营业收入和支出-39,856.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 102,670.84 所得税影响数 25,667.71 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 77,003.13 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响影响 适用 不适用 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租11 赁准则”），公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 2021年是我国十四五战略规划的开局之年，受疫情的持续性影响，我国经济发展增速依然缓慢。随着我国十四五规划实施的不断推进和国民收入的提高，人们对美好生活的追求、对居住环境和自然生态的品质要求不断提高。国务院办公厅在全面推进城镇老旧小区改造工作中重点明确了老旧小区综合性改造的方向、任务，并继续实施城市更新行动，加快推进城镇老旧小区改造等方面的布局。目前，公司业务主要集中在城市既有建筑、桥梁等综合改造细分市场，如建筑物结构加固改造、抗 震加固及减隔振改造、城市综合体改造、桥梁加固修缮、古建筑修缮维保、工业厂房加固改造、灾后修 复及相关装饰装修业务。公司属于建筑行业中的建筑物加固改造细分行业，拥有特种工程专业承包资质（不分等级）、古建 筑工程专业承包二级资质、建筑装饰装修工程专业承包二级资质、建筑工程施工总承包三级资质。公司为江苏省民营科技企业、科技型中小企业，拥有省级研究生工作站，截至2021年底共获得各类专利40项，其中发明专利4项、实用新型专利36项，公司拥有较强的技术实力，在业内拥有较高的行业知名度和市场竞争力。报告期内，公司的业务承接主要通过参加市场投标、邀标及市场议价谈判的方式取得。2021 年，公司业务主要是为客户提供建筑物综合性加固改造及古建筑修缮维保服务。客户主要涉及生产制造公司、房产开发公司、政府事业单位、产业园等。公司承接业务，自合同签订后客户按照合同约定的施工进度向公司支付工程款，公司按照完工百分比确认业务收入，扣除成本、费用、相关税费后形成公司利润。报告期内，公司的商业模式与盈利模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司高新企业证书有效期间为 2018 年 11 月 28 日-2021 年 11 月 28日，2021 年度申请再认定未获通过。13 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 17,525,796.52 8.21%11,540,085.50 7.13%51.87%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 10,628,565.89 4.98%12,963,391.81 8.01%-18.01%存货 0 0%0 0 0%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 171,095.68 0.08%152,374.40 0.09%12.29%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 0 0%0 0%0%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 6,000,000.00 2.81%6,000,000.00 3.71%0%长期借款 0 0%0 0%0%应付账款 131,707,700.82 61.66%93,030,497.9 57.45%41.57%合同资产 178,990,381.09 83.8%133,572,536.57 82.49%34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较期初增长较多系 2021 年度公司回收工程款 1.59 亿元，较上年度回收工程款 1.14 亿元增长 40%，同时公司 2021 年严格控制向下游供应商付款，当年度经营性现金流净额较上年增长 634 万元，致使年末货币资金保持较大的规模。2、应付账款较期初增长较多系 2021 年度公司收入大幅提升，相应的项目采购规模扩大同时公司在 2021年严格控制下包供应商付款，导致应付账款余额增长。14 3、合同资产较去年增长较多的原因主要为（1）今年公司营收较去年同期营收增长 30%，合同资产同一确认方法下同比例增长；（2）受到全球疫情冲击，部分项目的收款比例相应有所下降，还不能有效转化为应收账款，但整体风险可控。2 2、营业情营业情况况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 188,050,542.60-131,815,496.82-42.66%营业成本 158,913,682.52 84.51%108,376,906.41 82.22%46.63%毛利率 15.49%-17.78%-销售费用 0 0 0 0%0%管理费用 7,394,197.20 3.93%5,950,222.60 4.51%24.27%研发费用 8,967,840.03 4.77%7,890,206.96 5.99%13.66%财务费用 577,560.80 0.31%361,961.13 0.27%59.56%信用减值损失-74,689.58-0.04%152,455.49 0.12%-148.99%资产减值损失-757,076.31-0.4%-2,336,390.03-1.77%-67.6%其他收益 142,527.58 0.08%285,417.29 0.22%-50.06%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 10,549,538.72 5.61%6,704,901.36 5.09%57.34%营业外收入-营业外支出 39,856.74 0.02%69,230.71 0.05%-42.43%净利润 10,177,300.23 5.41%6,439,971.46 4.89%58.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入和营业成本较上期增长较多主要系 2021 年度公司营销成果喜人，中标合同金额 2.2 亿元，较上年 1.8 亿元增长 4 千万左右所致。2、管理费用较上年增长较多，系 2021 年度公司体量规模扩大，业绩完成较好，人员薪酬成本和业务招待费也有一定幅度提升。3、净利润比上年变动较多主要系 2021 年度公司营业额增长 5600 万，营业毛利增长 569 万，管理费用和研发费用等均略有增长导致 2021 年净利润比上年增长 373.73 万。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 188,050,542.60 131,815,496.82 42.66%其他业务收入 0 0 0%15 主营业务成本 158,913,682.52 108,376,906.41 46.63%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%房 建 加 固项目 172,104,050.65 145,896,599.36 15.23%34.3%38.64%-2.65%桥 梁 加 固项目 15,946,491.95 13,017,083.16 18.37%334.59%314.18%4.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：暂无变动。(3)(3)主要客户主要客户情况情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中亿丰建设集团股份有限公司 30,397,290.28 16.16%是 2 苏州高铁新城城市发展（集团）有限公司 17,454,177.94 9.28%否 3 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 17,155,963.30 9.12%是 4 苏州市城市管理局 13,587,531.83 7.23%否 5 苏州高新区大新科技园开发有限公司 12,288,762.66 6.53%否 合计合计 90,883,726.01 48.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州新圣宏劳务服务有限公司 22,850,632.02 13.85%否 2 江苏宏顺建筑安装劳务服务有限公司 20,053,168.92 12.15%否 3 中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司 4,500,000.00 2.72%是 4 南京桓展建设科技有限公司 3,887,405.72 2.36%否 5 苏州市恒鑫贸易有限公司 3,529,933.26 2.13%否 16 合计合计 54,821,139.92 33.21%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,639,730.31 298,459.71 2124.67%投资活动产生的现金流量净额-90,948.29-92,796.00-1.99%筹资活动产生的现金流量净额-563,071.00-1,363,135.72-58.69%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年增加较多，主要系 2021 年度公司回收工程款 1.59 亿元，较上年度回收工程款 1.14 亿元增长 40%，同时公司 2021 年严格控制向下游供应商付款，导致当年度经营性现金流净额较上年增长 634 万元。2、投资活动产生的现金流量净额比上年变动不大。3、筹资活动产生的现金流比上年减少 80 万元，主要系 21 年筹资活动现金流均为支付利息 56 万，而 2020年筹资活动现金流包括银行短期借款净流出 100 万元，同时当年支付利息 36 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 根据 2021 年实际承接业务情况、财务状况，结合 2022 年及其之后的经营和财务状况预期，公司管理层认为不存在影响持续经营能力的重大不确定性，公司具备持续经营能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 5,704,773.31 5,704,773.31 10.82%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展或进展或执行情况执行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 苏州中固建筑科技吴江财智置业发展建设工程施工合同是 5,704,773.31 否 2022年1月28 日，原被2022 年 2月 7 日 18 股份有限公司 有限公司 纠纷 告双方自愿达成如下协议：1、原告苏州中固建筑科技股份有限公司对被告吴江财智置业发展有限公司享有工程债权5560304.31元，就其承建的吴江财智中心一标段裙楼加固工程在5560304.31元范围内对折价或者以拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。2、原告苏州中固建筑科技股份有限公司对被告吴江财智置业发展有限公司享有普通债权（工程款逾期付款 利 息）100000 元。3、案件受理费减半收取25867 元、保全费5000 元，鉴定费 45000元，合 计75867 元，由被告吴江财智置业发19 展有限公司负担。当日，苏州市吴江区人民法院出具民事调解书。总计总计 -5,704,773.31-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：本次诉讼不会对公司生产经营产生影响。本次诉讼中，公司通过民事调解书确立债权，且债权金额将在定期内得到优先受偿，将对公司财务方面产生积极影响。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 20,000,000.00 5,785,670.48 2销售产品、商品，提供劳务 50,000,000.00 30,397,290.28 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 0 0 (四四)报告期内公司发生的其他重大报告期内公司发生的其他重大关联关联交易交易情况情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 0 0 销售中亿丰控股集团有限公司产品金额 1,800,000.00 1,651,376.15 销售中亿丰金益（苏州）有限公司产品金额 0 4,946,178.28 销售中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司产品金额 57,000,000.00 17,155,963.30 备注：销售中亿丰金益（苏州）有限公司产品金额，业务发生当时，因中亿丰金益（苏州）有限公司非公司关联方，故未履行审议流程。20 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：以上关联交易符合公司经营管理的合理需求，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开公平公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内公司无违规关联交易事项。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年5月25 日 挂牌 同业竞争承诺 宫长义出具关于避免同业竞争的承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年5月25 日 挂牌 资金占用承诺 宫长义出具规范控股股东占用公司资金的承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年5月25 日 挂牌 减少和规范关联交易 宫长义出具减少和规范关联交易承诺函 正在履行中 董监高 2016年5月25 日 挂牌 同业竞争承诺 公司董监高出具关于避免同业竞争的承诺函 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、为有效避免未来可能发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理 人员签署了关于避免同业竞争承诺函。报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员未出现违背承诺的行为。2、为了避免和减少关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员签署了减 21 少和规范关联交易承诺函等书面声明。报告期内，公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员未出现违背承诺的行为。3、为了避免控股股东占用公司资金，控股股东签署了 规范控股股东占用公司资金的承诺函。报告期内，公司控股股东未出现违背承诺的行为。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 19,250,000 96.25%0 19,250,000 96.25%其中：控股股东、实际控制人 19,000,000 95%0 19,000,000 95%董事、监事、高管 250,000 1.25%0 250,000 1.25%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 750,000 3.75%0 750,000 3.75%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 750,000 3.75%0 750,000 3.75%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持持有有限售限售股份数股份数量量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 中 亿 丰 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 19,000,000 0 19,000,000 95%0 19,000,000 0 0 22 2 陈赟 1,000,000 0 1,000,000 5%750,000 250,000 0 0 合计合计 20,000,000 0 20,000,000 100%750,000 19,250,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：截至 2021 年 12 月 31 日，陈赟持有中亿丰建设集团股份有限公司的母公司中亿丰控股集团有限公司 0.6094%的股权比例，中亿丰控股集团有限公司持有中亿丰建设集团股份有限公司 74.5621%的股份比例，故陈赟间接持有中亿丰建设集团股份有限公司 0.4544%的股份比例。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方式贷款方式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供方提供方类型类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 23 1 保证借款 宁波银行苏州园区营业部 银行贷款 2,000,000 2021 年 8 月 20日 2022 年 8 月19 日 4.8%2 保证借款 宁波银行苏州园区营业部 银行贷款 2,000,000 2021 年 9 月 28日 2022 年 9 月27 日 5.5%3 保证借款 宁波银行苏州园区营业部 银行贷款 2,000,000 2021 年 11 月 9日 2022 年 11 月8 日 5.5%合计合计-6,000,000-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分配预案 8.00 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 24 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 马占勇 董事长 男 否 1967 年 7 月 2021 年 12 月29 日 2024年12月28 日 张骁雄 董事 男 否 1974 年 4 月 2021 年 12 月29 日 2024年12月28 日 浦建刚 董事 男 否 1981 年 4 月 2021 年 12 月29 日 2024年12月28 日 陈赟 董事、总经理 男 否 1976 年 6 月 2021 年 12 月29 日 2024年12月28 日 庄丽娟 董事、副总经理 女 否 1979 年 12 月 2021 年 12 月29 日 2024年12月28 日 喻志方 监事会主席 男 否 1982 年 3 月 2021 年 12 月29 日 2024年12月29 日 顾伟良 监事 男 否 1985 年 7 月