870126_2021_卓识网安_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021 年度报告 卓识网安 NEEQ:870126 北京卓识网安技术股份有限公司 Beijing Excellent Network Security 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 3 月，公司被认定为北京市专精特新“小巨人企业”2021 年 11 月，公司被北京市公安局内部单位保卫局遴选为内保局网络安全保卫工作技术保障单位 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.20 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.23 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.26 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.30 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.117 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李文峰、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人（会计主管人员）李泽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，将会损害公司利益。营业收入季节性不均衡的风险 公司提供的技术服务收入呈现较明显的季节性分布，所以不能排除季节性需求和现金流量的季节性波动给公司正常经营带来一定风险。应收账款回款风险 因公司应收账款期末余额较大，占用企业流动资金，一定程度上给企业经营带来风险。核心技术人员流失风险 在充分的技术和人才市场竞争中，会出现技术外泄或者核心技术人员流失，在一定程度上会影响公司的市场竞争力和技术创新能力。公司治理风险 由于股份公司成立时间较短，各项治理规章制度尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司在未来可能存在因现有治理规章制度执行不力及因内部管理不适应发展需要而影响公司经营的风险。国家政策变动风险 公司所处的行业为信息安全行业，目前公司主要的客户为电力 5 行业大型国有企业，受到宏观政策的影响较为明显，因此宏观政策的变更会给企业带来一定的经营风险。无法通过高新技术企业复审的风险 2020 年 12 月 2 日，公司取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的编号为 GR202011008898 的 高新技术企业证书，公司 2020年度、2021 年度的研发支出均超过 5%，满足高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）第十一条的要求。但若公司未来研发活动减少，导致研发支出下降，使公司不再满足高新技术企业认定管理办法所规定的高新技术企业认定标准，公司将面临无法通过高新技术企业复审的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 德恒律师 指 北京德恒（济南）律师事务所 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京卓识网安技术股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 01 月 01 日2021 年 12 月 31 日 审计报告 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 XYZH/2022BJAA210072 号审计报告 三会规则 指 北京卓识网安技术股份有限公司股东大会议事规则、北京卓识网安技术股份有限公司董事会议事规则、北京卓识网安技术股份有限公司监事会议事规则 监事会议事规则 指 北京卓识网安技术股份有限公司监事会议事规则 董事会议事规则 指 北京卓识网安技术股份有限公司董事会议事规则 股东大会议事规则 指 北京卓识网安技术股份有限公司股东大会议事规则 信诚万联 指 北京信诚万联科技有限公司，公司的全资子公司 积成电子 指 积成电子股份有限公司，公司的控股股东 卓识网安/股份公司/公司 指 北京卓识网安技术股份有限公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京卓识网安技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Excellent Network Security Technology Corp.,Ltd.ENST 证券简称 卓识网安 证券代码 870126 法定代表人 李文峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 顾博 联系地址 北京市海淀区宝盛南路 1 号院 26 号楼 6 层 601 号 电话 010-60605180 传真 010-60605180 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区宝盛南路 1 号院 26 号楼 6 层 601 号 邮政编码 100192 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券事务办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 10 月 28 日 挂牌时间 2016 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息服务业-信息技术咨询服务-信息科技咨询和系统集成-信息科技咨询和系统集成业务 主要业务 工控信息安全技术服务 主要产品与服务项目 主营业务为工控信息安全技术服务，技术服务包括测评服务和咨询服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）19,999,999 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为积成电子股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108695009123Y 否 注册地址 北京市海淀区宝盛南路 1 号院 26 号楼 6 层 601号 否 注册资本 19,999,999 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 师玉春 唐嵩 5 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标(一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 136,668,437.11 102,755,656.08 33.00%毛利率%65.36%75.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 46,657,453.49 43,951,013.73 6.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 46,634,801.57 43,894,003.25 6.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.88%40.36%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.86%40.28%-基本每股收益 2.33 2.20 5.91%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 205,350,741.67 168,315,268.15 22.00%负债总计 48,968,563.90 41,010,138.79 19.41%归属于挂牌公司股东的净资产 156,382,177.77 127,305,129.36 22.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.82 6.37 22.76%资产负债率%（母公司）23.76%24.28%-资产负债率%（合并）23.85%24.37%-流动比率 4.19 4.15-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 21,244,016.80 50,651,911.37-58.06%应收账款周转率 2.55 2.88-存货周转率 25.88 22.62-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.00%23.76%-营业收入增长率%33.00%0.45%-净利润增长率%6.16%11.38%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 19,999,999 19,999,999 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-146,009.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）155,618.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,040.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 26,649.32 所得税影响数 3,997.40 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 22,651.92 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 无 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 （1）重要会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月发布了企业会计准则第 21 号租赁（财会【2018】35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行该新租赁准则。根据新租赁准则中衔接规定相关要求，公司对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初（即 2021 年 1 月 1 日）财务报表相关项目金额。在执行新租赁准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的租赁的累计影响数进行调整。于 2021 年 1 月 1 日，本公司执行新收入准则主要变化和影响如下：受影响的项目受影响的项目 按原租赁准则列示的按原租赁准则列示的金额（金额（2020 年年 12 月月31 日）日）调整金额调整金额 按新租赁准则列示的按新租赁准则列示的金额（金额（2021 年年 1 月月 1日）日）使用权资产-4,329,076.48 4,329,076.48 其他应付款 2,305,146.66-334,022.21 1,971,124.45 一年内到期的非流动负债-1,746,157.98 1,746,157.98 租赁负债-2,888,290.49 2,888,290.49 未分配利润 96,379,036.03 28,650.22 96,407,686.25（2）重要会计估计变更 本期无重大会计估计变更。（3）2021 年首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 1）合并资产负债表 单位：元 项目项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 非流动资产：使用权资产-4,329,076.48 4,329,076.48 非流动资产合计非流动资产合计 5,597,148.90 9,926,225.38 4,329,076.48 资产总计资产总计 163,986,191.67 168,315,268.15 4,329,076.48 流动负债：其他应付款 2,305,146.66 1,971,124.45-334,022.21 一年内到期的非流动负债-1,746,157.98 1,746,157.98 流动负债合计流动负债合计 36,709,712.53 38,121,848.30 1,412,135.77 非流动负债：租赁负债-2,888,290.49 2,888,290.49 非流动负债合计非流动负债合计-2,888,290.49 2,888,290.49 负债合计负债合计 36,709,712.53 41,010,138.79 4,300,426.26 11 所有者权益：未分配利润 96,379,036.03 96,407,686.25 28,650.22 归属于母公司股东权益合计 127,276,479.14 127,305,129.36 28,650.22 股东股东权益合计权益合计 127,276,479.14 127,305,129.36 28,650.22 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 163,986,191.67 168,315,268.15 4,329,076.48 2）母公司资产负债表 单位：元 项目项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 非流动资产：使用权资产-4,329,076.48 4,329,076.48 非流动资产合计非流动资产合计 7,527,971.73 11,857,048.21 4,329,076.48 资产总计资产总计 164,413,600.81 168,742,677.29 4,329,076.48 流动负债：其他应付款 2,304,903.10 1,970,880.89-334,022.21 一年内到期的非流动负债-1,746,157.98 1,746,157.98 流动负债合计流动负债合计 36,663,808.44 38,075,944.21 1,412,135.77 非流动负债：租赁负债-2,888,290.49 2,888,290.49 非流动负债合计非流动负债合计 -2,888,290.49 2,888,290.49 负债合计负债合计 36,663,808.44 40,964,234.70 4,300,426.26 所有者权益：未分配利润 96,853,882.14 96,882,532.36 28,650.22 股东股东权益合计权益合计 127,749,792.37 127,778,442.59 28,650.22 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 164,413,600.81 168,742,677.29 4,329,076.48 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业属于软件和信息服务业（I65），从细分行业来看，属于信息技术咨询服务。公司业务立足于工业控制信息安全行业，经过多年的行业经验积累，逐渐形成了工控系统安全知识库、测评服务支撑工具平台、工控仿真验证攻防环境等核心技术。报告期内，公司销售模式与主要客户保持稳定；公司采取直接销售模式，多数合同通过招投标方式取得。公司的营销网络覆盖全国主要地区，目前在全国设有北方大区、南方大区、西北大区、华东大区、华中大区和华北大区 6 个营销大区，相应大区负责所属地域的市场策划和销售，公司主要客户集中在能源电力行业的国家电网公司、南方电网公司、各发电集团、地方电力企业、教育行业，以及政府部门等，为客户提供电力监控系统安全防护评估、信息安全等级保护测评、信息系统等级保护测评、商用密码测评、工控系统建设、安全整改与咨询等安全服务，从而获取收入，实现利润指标。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是 详细情况 2020 年 12 月 2 日，公司取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的编号为 GR202011008898 的高新技术企业证书，公司 2020 年度、2021 年度的研发支出均超过 5%，满足 高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）第十一条的要求。2021 年 10 月卓识网安被北京市经济和信息化局认定为北京市“专精特新”中小企业，有效期：2021.10-2024.10。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 111,982,628.84 54.53%114,005,184.90 67.73%-1.77%应收票据 4,443,500.00 2.16%2,725,345.00 1.62%63.04%应收账款 70,645,565.51 34.40%31,972,650.40 19.00%120.96%存货 4,357,903.86 2.12%6,203,484.90 3.69%-29.75%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,229,778.62 1.09%2,209,225.89 1.31%0.93%在建工程-无形资产 2,089,653.15 1.02%2,214,796.92 1.32%-5.65%商誉-短期借款-长期借款-应付账款 21,258,606.85 10.35%12,716,503.21 7.56%67.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末应收账款净额为 70,645,565.51 元，较 2020 年末增加 38,672,915.11 元，增幅为 63.04%，主要原因（1）本期主营业务收入增长，导致应收账款较去年同期有所增长所致；（2）由于公司营业收入季节性不均衡，本年度公司各项测评评估服务部分集中在第四季度完成，导致主营业务收入确认时点与收款时点存在跨年的时间差异所致。相关营业收入季节性不均衡的风险已在前述重大风险提示中列明。截止报告期末，公司应收账款账龄在 1 年以内的金额占比为 87.73%。2、报告期末应付账款净额为 21,258,606.85 元，较 2020 年末增加 8,542,103.64 元，增幅为 67.17%，主要系本期主营业务收入增长导致采购技术服务增多所致。公司采购技术服务主要为公司提供测评项目的前期调研、收集基础数据、配合和辅助公司整理材料和测评报告等技术含量相对较低的基础工作。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 136,668,437.11-102,755,656.08-33.00%营业成本 47,339,864.11 34.64%25,457,016.58 24.77%85.96%毛利率 65.36%-75.23%-销售费用 12,322,673.71 9.02%8,710,122.26 8.48%41.48%14 管理费用 14,210,400.92 10.40%11,482,617.85 11.17%23.76%研发费用 8,046,587.50 5.89%4,995,537.03 4.86%61.08%财务费用-1,426,830.45-1.04%-1,132,065.32-1.10%-26.04%信用减值损失-753,722.77-0.55%-995,380.40-0.97%24.28%资产减值损失-17,728.77-0.01%-其他收益 142,137.21 0.10%107,397.36 0.10%32.35%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-146,009.45-0.11%-16,008.62-0.02%-812.07%汇兑收益-营业利润 54,670,357.30 40.00%51,700,353.59 50.31%5.74%营业外收入 30,521.56 0.02%8,700.02 0.01%250.82%营业外支出 0.00 0.00%335.00 0.00%-100.00%净利润 46,657,453.49 34.14%43,951,013.73 42.77%6.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司实现营业收入 136,668,437.11 元，与上一年度相比增长 33%，由于公司加大投标力度，大力发展现有业务努力为客户提供更有价值的网络安全服务所致；期末公司营业成本47,339,864.11 元，较上一年度增长 85.96%，主要原因：公司主要成本为人力成本，为积极拓展新客户发展现有业务规模，公司加大人员招聘力度，并调整现有员工薪酬结构，致使职工薪酬增长所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 136,668,437.11 102,755,656.08 33.00%其他业务收入-主营业务成本 47,339,864.11 25,457,016.58 85.96%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%测评评估服务 136,668,437.11 47,339,864.11 65.36%33.00%85.96%-13.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司依旧围绕工控系统信息安全开展业务，并大力拓展能源行业。目前主营业务仍为测 评评估服务，未发生收入构成变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国家电投集团数字科技有限公司 10,485,849.07 7.67%否 2 云南电网有限责任公司电力科学研究院 3,245,283.02 2.37%否 3 南京南瑞继保工程技术有限公司 3,198,113.21 2.34%否 4 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 2,858,490.57 2.09%否 5 国网辽宁省电力有限公司 2,778,301.89 2.03%否 合计合计 22,566,037.76 16.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东葳科技（宜城）有限公司 2,778,825.47 15.48%否 2 山东烨璇信息技术有限公司 2,755,964.62 15.35%否 3 济南五洋信息技术有限公司 2,328,400.00 12.97%否 4 山东咏佳信息科技有限公司 1,816,400.00 10.12%否 5 山东秉承未来信息科技有限公司 1,787,290.00 9.96%否 合计合计 11,466,880.09 63.88%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 21,244,016.80 50,651,911.37-58.06%投资活动产生的现金流量净额-2,686,940.43-2,925,519.86 8.16%筹资活动产生的现金流量净额-20,601,182.43-17,331,390.53-18.87%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量较上一年度减少 58.06%，主要原因（1）本年度加大人员储备以及为减少员工流失对薪酬结构进行调整，导致支付给职工以及为职工支付的现金较上一年度增长53.70%；（2）由于报告期末应收账款余额增长较多，导致经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在较大差异。（应收账款增长原因详见第三节，二、，（二），1、资产负债结构分析）16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业营业收入收入 净利润净利润 信诚万联 控股子公司 信息安全服 务 2,000,000.00 1,371,455.13 1,326,231.04-687,545.49 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，2021 年和 2020 年收入分别为 136,668,437.11 元和 102,755,656.08 元；主营业务毛利率分别为 65.36%和 75.23%，净利润分别为 46,657,453.49 元和 43,951,013.73 元。根据公司现有业务规律分析：1、公司的收入具有明显季节性特点。公司服务的客户多为国有大型电力企业，客户集中采购多实行预算管理体制，上半年进行采购计划审批，执行招投标和谈判等工作，下半年签订采购合同。因此上半年为公司的销售淡季，下半年为业务密集期，公司的销售收入与利润也都集中在下半年实现。2、公司 2021 年营业成本相比 2020 年增加 85.96%，主要原因：公司主要成本为人力成本，为积极拓展新客户发展现有业务规模，公司加大人员招聘力度，并调整现有员工薪酬结构，致使职工薪酬增长所致。3、本年度主营业务毛利率降低的情况，原因系 2020 年度疫情的特殊状况导致毛利率较高，并非可持续状态。综上，2021 年度公司实施提高测评评估业务的质量，加大对新客户的投标力度，拓展现有业务规模，力争为客户提供更具价值的网络安全服务等举措实现主营业务收入增长。公司的业务仍然处于成长期。同时，公司建立了比较完善的治理结构和内部控制体系，三会能够按照相关法律、法规要求规范运作；管理层勤勉尽责，积极加强业务学习。公司管理层及核心队伍稳定，为公司未来发展提供良好的基础。公司整体运营稳定，内部治理结构完善，资产结构良好，经营性现金流良好，不存在无法清偿到期债务及其他债务违规风险，不存在拖欠员工工资及无法支付供应商货款的情形，不存在主要经营资质缺乏或无法延期，无法获得主要经营要素的情况。公司各项制度流程能够得到有效实施，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否-是否对外提供借款 是 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否-是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否-是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否-是否存在股份回购事项 是 否-是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否-是否存在被调查处罚的事项 是 否-是否存在失信情况 是 否-是否存在破产重整事项 是 否-是否存在自愿披露的其他事项 是 否-二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2,000,000.00 14,886.79 2销售产品、商品，提供劳务 7,000,000.00 321,600.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他-18 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2019 年 7月 3 日 2022 年 7月 2 日 其他（换届选举）其他承诺（任职资格承诺）全体董监高严格遵守已出具的任职资格承诺 正在履行中 董监高 2016 年 6月 15 日-挂牌 其他承诺（竞业禁止承诺）其他（董监高及核心员工竞业禁止承诺）正在履行中 董监高 2016 年 6月 15 日-挂牌 其他承诺（关于规范和减少关联交易）其他（全体股东、董监高严格遵守已出具的关于规范和减少关联交易的承诺）正在履行中 董监高 2016 年 6月 15 日-挂牌 其他承诺（避免同业竞争的承诺）承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 6月 15 日-挂牌 同业竞争承诺 卓识网安实际控制人及控股股东出具了关于避免同业竞争的承诺函，报告期均履行承诺 正在履行中 其他股东 2016 年 6月 15 日-挂牌 资金占用承诺 全体股东严格遵守已出具的不占用公司资金、资产的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 6月 15 日-挂牌 其他承诺（关于规范和减少关联交易）其他（全体股东严格遵守已出具的关于规范和减少关联交易的承诺）正在履行中 其他股东 2016 年 6月 15 日-挂牌 其他承诺（关于规范和减少关联交易）其他（全体股东严格遵守已出具的关于规范和减少关联交易的承诺）正在履行中 实际控制2016 年 6-挂牌 其他承诺其他（全体股正在履行中 19 人或控股股东 月 15 日（避免同业竞争的承诺）东严格遵守出具的避免同业竞争的承诺）其他股东 2016 年 6月 15 日-挂牌 其他承诺（避免同业竞争的承诺）其他（全体股东严格遵守出具的避免同业竞争的承诺）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 报告期内，控股股东严格遵守已出具的避免同业竞争的承诺；全体股东严格遵守已出具的不占用公司资金、资产的承诺；全体董监高严格遵守已出具的任职资格承诺、董监高及核心员工竞业禁止承诺；全体股东、董监高严格遵守已出具的关于规范和减少关联交易的承诺，避免同业竞争的承诺。公司全体股东、董监高均严格按照相关法律法规，履行了上述各项承诺。截至报告期末，控股股东严格遵守已出具的避免同业竞争的承诺；全体股东严格遵守已出具的不占用公司资金、资产的承诺；全体董监高严格遵守已出具的任职资格承诺、董监高及核心员工竞业禁止承诺，高管无双重任职承诺；全体股东、董监高严格遵守已出具的关于规范和减少关联交易的承诺，避免同业竞争的承诺。公司全体股东、董监高均严格按照相关法律法规，履行了上述各项承诺。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 18,287,908 91.44%0 18,287,908 91.44%其中：控股股东、实际控制人 10,200,244 51.00%0 10,200,244 51.00%董事、监事、高管 570,697 2.85%0 570,697 2.85%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 1,712,091 8.56%0 1,712,091 8.56%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 1,712,091 8.56%0 1,712,091 8.56%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 19,999,999-0 19,999,999-普通股股东人数普通股股东人数 12 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持持有有限售限售股份数股份数量量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 积成电子 10,200,244-10,200,244 51.00%0 10,200,244-2 王英彬 4,021,296-4,021,296 20.11%0 4,021,296-3 何尚思 981,688-981,688 4.91%0 981