837530_2021_格力物业_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 公告编号：2022-014 2021 年度报告 格力物业 NEEQ:837530 珠海格力地产物业服务股份有限公司 ZHU HAI GREE PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 12 月公司获评五星服务认证证书 2021 年 12 月公司获评保安服务认证证书 2021 年 12 月公司获评清洁服务认证证书 2021 年 12 月公司获评商业企业品牌服务认证证书 3 2021 年 12 月公司获评顾客满意度认证证书 2021 年 12 月公司获评质量信用评价认证证书 2021 年 12 月公司获评服务质量评价体系认证证书 2021 年 12 月公司被授予 2021 年珠海市物业服务市场地位领先企业 4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7878 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈轶峰、主管会计工作负责人袁志勇及会计机构负责人（会计主管人员）袁志勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 人力成本持续上升风险 行业平均工资水平逐年上升，对公司人力成本造成了一定压力。公司通过科技替代、优化人员编制，从而减少人力成本上升对经营业绩带来的压力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 珠海格力地产物业服务股份有限公司 股东大会 指 珠海格力地产物业服务股份有限公司股东大会 董事会 指 珠海格力地产物业服务股份有限公司董事会 监事会 指 珠海格力地产物业服务股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 6 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 珠海格力地产物业服务股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海格力地产物业服务股份有限公司 英文名称及缩写 ZHU HAI GREE PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD.GREE PROPERTY MANAGEMENT 证券简称 格力物业 证券代码 837530 法定代表人 陈轶峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 魏烨华 联系地址 广东省珠海市香洲区吉大石花西路 213 号格力物业董秘办 电话 0756-8803753 传真 0756-8860601 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东省珠海市香洲区吉大石花西路 213 号 邮政编码 519020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 13 日 挂牌时间 2016 年 5 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）房地产业（K）-房地产业（K70）-物业管理（K702）-物业管理（K7020）主要业务 物业管理、房屋租赁、商务服务、家政服务、水电销售。主要产品与服务项目 主要为中高端公寓楼、中高端住宅楼、写字楼物业等中高端项目提供物业管理综合服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为珠海格力房产有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，一致8 行动人为珠海格力房产有限公司、珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440400684458994L 否 注册地址 广东省珠海市香洲区石花西路 213 号 2 单元401 房 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东兴证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王远 罗洪福 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 原董事会秘书魏烨华女士辞职，2022 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案，同意聘任黄浩先生为公司董事会秘书。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 105,561,776.84 77,904,539.13 35.50%毛利率%26.96%19.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,176,666.42 6,763,471.67 109.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,143,565.15 6,278,984.21 125.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）40.28%27.35%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）40.18%25.39%-基本每股收益 1.42 0.68 108.82%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 68,774,852.27 48,629,653.49 41.43%负债总计 26,489,728.06 20,521,195.70 29.08%归属于挂牌公司股东的净资产 42,285,124.21 28,108,457.79 50.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.23 2.82 50.00%资产负债率%（母公司）38.52%42.20%-资产负债率%（合并）38.52%42.20%-流动比率 253.82%230.23%-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,298,455.91 7,253,150.18 97.13%应收账款周转率 9.22 11.24-存货周转率 0 0-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%41.43%35.60%-营业收入增长率%35.50%-1.79%-净利润增长率%109.61%157.79%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）88,183.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-44,048.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 44,135.03 所得税影响数 11,033.76 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 33,101.27 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 财政部于 2018 年发布了企业会计准则第 21 号租赁（修订）（以下简称“新租赁准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则。对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。新租赁准则中租赁的定义并未对公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司拥有物业服务企业二级资质，凭借专业的人才队伍、良好的品牌优势、创新的物业服务模式，积累了优质且稳定的客户资源，目前主要为中高端住宅楼、写字楼物业等管理面积超 300 万平方米的多种类中高端项目提供物业管理综合服务。公司通过良好的市场口碑与区域品牌优势对外开拓业务，收入来源是公司向业主、物业使用人或委托方收取的物业服务费、车位及商铺管理费、保安服务费、其他有偿服务费等费用。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 50,711,168.66 73.74%36,799,710.00 75.67%37.80%应收票据 应收账款 13,664,442.20 19.87%9,244,331.24 19.01%47.81%存货 投资性房地产 长期股权投资 13 固定资产 989,673.27 1.44%791,676.98 1.63%25.01%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 其他应收款 2,792,414.20 4.06%1,201,264.74 2.47%132.46%长期待摊费用 431,875.68 0.63%549,660.00 1.13%-21.43%递延所得税资产 117,056.92 0.17%42,229.80 0.09%177.19%应付账款 2,997,811.14 4.36%2,511,626.17 5.16%19.36%应付职工薪酬 4,466,957.71 6.50%5,729,686.31 11.78%-22.04%应交税费 5,220,422.67 7.59%2,871,439.97 5.90%81.81%其他应付款 8,692,890.93 12.64%5,999,748.56 12.34%44.89%合同负债 4,822,307.18 7.01%3,215,749.71 6.61%49.96%其他流动负债 289,338.43 0.42%192,944.98 0.40%49.96%资产总计 68,774,852.27 48,629,653.49 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金50,711,168.66元，较上年末增长37.80%，主要是报告期内收入大幅增长所致；2、应收账款9,244,331.24元，较上年末增长47.81%，主要是报告期内收入大幅增长、部分款项未收回所致；3、其他应收款2,792,414.20元，较上年末增长132.46%，主要是报告期内代付款项未收回所致；4、长期待摊费用431,875.68元，较上年末减少21.43%，主要是报告期内费用摊销所致；5、递延所得税资产117,056.92元，较上年末增长177.19%，主要是报告期内公司进行减值会计处理后，损失准备增加所致；6、应付职工薪酬4,466,957.71元，较上年末减少22.04%，主要是报告期内未支付的员工年度绩效减少所致；7、应交税费2,871,439.97元，较上年末增长81.81%，主要是报告期内利润增长、所得税费用增加所致；8、其他应付款8,692,890.93元，较上年末增长44.89%，主要是报告期内代收费用增加所致；9、合同负债4,822,307.18 元，较上年末增长 49.96%，主要是报告期内业主预缴费用增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 105,561,776.84-77,904,539.13-35.50%营业成本 77,101,397.51 73.04%62,809,659.47 80.62%22.75%毛利率 26.96%-19.38%-14 销售费用 0 0 0 0 0%管理费用 9,449,182.12 8.95%6,624,669.06 8.50%42.64%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用-419,540.17 -372,774.86 12.55%信用减值损失-313,746.86 -63,455.41 394.44%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 453,234.11 0.43%302,351.58 0.39%49.90%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 19,067,284.58 18.06%8,710,138.96 11.18%118.91%营业外收入 200.99 0.00%376,201.90 0.48%-99.95%营业外支出 44,249.84 0.04%32,570.20 0.04%35.86%净利润 14,176,666.42 13.43%6,763,471.67 8.68%109.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入105,561,776.84元，较上年同期增长35.50%，主要是报告期内管理项目增加所致；2、管理费用9,449,182.12元，较上年同期增长42.64%，主要是报告期内职能部门管理人员增加、人员费用增长所致 3、其他收益453,234.11元，较上年同期增长49.90%，主要是报告期内进项税额加计抵扣增加所致；4、营业利润19,067,284.58元，较上年同期增长118.91%，主要是报告期内营业收入大幅增长所致；5、营业外收入200.99元，较上年同期减少99.95%，主要是上年同期收到保险理赔款所致；6、营业外支出 44,249.84 元，较上年同期增长 35.86%，主要是报告期内调整分公司所得税缴纳方式并支付滞纳金所致；7、净利润 14,176,666.42 元，较上年同期增长 109.61%，主要是报告期内管理项目增加、营业收入增长所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 101,696,443.26 74,773,407.41 36.01%其他业务收入 3,865,333.58 3,131,131.72 23.45%主营业务成本 75,582,689.23 61,511,964.48 22.87%其他业务成本 1,518,708.28 1,297,694.99 17.03%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%15 增减增减%增减增减%住 宅 管 理费 58,081,533.25 42,053,570.36 27.60%29.85%17.25%13.01%商 铺 管 理费 6,197,213.38 4,183,159.59 32.50%29.45%26.37%2.95%车 位 管 理费 10,183,064.62 5,663,670.58 44.38%18.68%10.93%5.30%保 安 服 务费 27,234,632.01 23,682,288.70 13.04%21.52%21.52%0.00%其 他 业 务收入 3,865,333.58 1,518,708.28 60.71%18.99%14.55%2.15%合计 105,561,776.84 77,101,397.51 26.96%26.20%18.54%7.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%珠海 93,451,146.83 69,876,357.89 25.23%22.25%17.01%5.04%重庆 10,562,025.69 6,945,721.12 34.24%50.35%30.66%26.09%上海 1,548,604.32 279,318.50 81.96%合计 105,561,776.84 77,101,397.51 26.96%26.20%18.54%7.58%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：重庆项目营业收入较上年同期增长 50.35%，主要是报告期内项目交楼、业主入住增加，管理费收入增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 珠海格力房产有限公司 18,118,375.31 17.16%是 2 重庆两江新区格力地产有限公司 8,587,732.99 8.14%是 3 珠海保联房产有限公司 2,396,526.65 2.27%是 4 珠海格力房地产营销策划有限公司 2,546,525.16 2.41%是 5 珠海洪湾中心渔港发展有限公司 4,456,529.75 4.22%是 合计合计 36,105,689.8636,105,689.86 34.20%34.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关是否存在关联关16 比比%系系 1 珠海鹰皇环境科技有限公司 6,440,733.10 18.34%否 2 珠海经济特区园海绿化工程有限公司 2,534,700.00 7.22%否 3 广州玉禾田环境发展有限公司 1,875,284.00 5.34%否 4 珠海市鹰皇服务有限公司 2,295,050.00 6.54%否 5 珠海雅林清洁服务有限公司 1,733,398.00 4.94%否 合计合计 42.342.38 8%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,298,455.91 7,253,150.18 97.13%投资活动产生的现金流量净额-386,997.25-1,172,163.73-66.98%筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 97.13%，主要是因为报告期内收入增长、收回款项增加所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 66.98%，主要是因为上年同期建设了新能源充电桩所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司保持了良好的经营能力；公司主要财务经营指标正常；财务核算、管理、风险管控良好，持续经营能力良好，未发现对公司持续经营有重大影响的事项。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 100,000.00 295,026.83 2销售产品、商品，提供劳务 36,400,000.00 36,767,106.43 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 18 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 10,000,000 100%0 10,000,000 100%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售限售股份股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 珠海格力房产有限公司 6,000,000 0 6,000,000 60%0 6,000,000 0 0 2 珠海格力港珠澳大桥人工岛4,000,000 0 4,000,000 40%0 4,000,000 0 0 19 发展有限公司 合计合计 10,000,000 0 10,000,000 100%0 10,000,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司是珠海格力房产有限公司的全资子公司。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 20 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 陈轶峰 董事长、总经理 男 否 1979 年 2 月 2021 年 11 月 10日 2024 年 11 月9 日 庞海振 董事、副总经理 男 否 1975 年 8 月 2021 年 11 月 10日 2024 年 11 月9 日 范晓菁 董事、副总经理 女 否 1983 年 8 月 2021 年 11 月 10日 2024 年 11 月9 日 邓石成 董事、副总经理 男 否 1981 年 10 月 2021 年 11 月 10日 2024 年 11 月9 日 陈淑然 职工代表董事 女 否 1980 年 7 月 2021 年 11 月 10日 2024 年 11 月9 日 邹超 监事会主席 女 否 1980 年 6 月 2021 年 11 月 10日 2022 年 4 月17 日 张锐 监事 男 否 1984 年 10 月 2021 年 11 月 10日 2024 年 11 月9 日 欧阳文忠 职工代表监事 男 否 1973 年 5 月 2021 年 11 月 10日 2024 年 11 月9 日 袁志勇 财务负责人 男 否 1987 年 3 月 2021 年 11 月 10日 2024 年 11 月9 日 魏烨华 董事会秘书 女 否 1984 年 1 月 2021 年 11 月 10日 2022 年 4 月11 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：6 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，邹超、张锐与实际控制人有关联关系。(二二)变动情况：变动情况：适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 陈轶峰 无 新任 董事长、总经理 聘任 范晓菁 无 新任 董事、副总经理 聘任 邓石成 无 新任 董事、副总经理 聘任 22 陈淑然 无 新任 职工代表董事 选举 欧阳文忠 无 新任 职工代表监事 选举 张筱雯 董事长、总经理 离任 无 工作变动 王军 董事、副总经理 离任 无 退休 陈莉 董事 离任 无 工作变动 陈月富 职工代表董事 离任 无 工作变动 陈红 职工代表监事 离任 无 退休 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 1 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况 适用 不适用 2 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：陈轶峰先生，中国国籍，1979 年 2 月出生，本科学历。2016 年 11 月起先后任职珠海格力房产有限公司、珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司。2021 年 1 月起任公司董事长、总经理。范晓菁女士，中国国籍，1983 年 8 月出生，本科学历，2011 年 9 月起先后任职珠海格力房产有限公司、珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司。2021 年 1 月起任公司董事、副总经理。邓石成先生，中国国籍，1981 年 10 月出生，本科学历，2010 年 9 月起先后任职珠海格力房产有限公司、珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司。2021 年 1 月起任公司董事、副总经理。陈淑然女士，中国国籍，1980 年 7 月出生，大专学历，2009 年 12 月至 2012 年 6 月任公司综合部主管；2014 年 12 月至今任公司综合部副经理。2021 年 4 月起任公司职工代表董事。欧阳文忠先生，中国国籍，1973 年 5 月出生，大专学历，2005 年 7 月至 2008 年 6 月任珠海旺角百货发展有限公司系统 维护专员；2009 年 12 月至今任公司工程部经理。2021 年 4 月起任公司职工代表监事。(四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者是 23 具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否 (六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 行政人员 28 18 3 43 财务人员 5 1 0 6 生产人员 539 276 275 540 员工总计员工总计 572 295 278 589 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科 24 34 专科 70 79 专科以下 477 475 员工总计员工总计 572 589 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况情况 公司不断完善薪酬绩效管理体系，根据不同业务模式实行差异化薪酬体系，同时强化绩效考核管理，将薪酬绩效兑现与工作业绩充分挂钩，确保奖优罚劣，为企业发展提供良好人才保障机制。公司按月组织主题培训，内容涵盖入职培训、项目管理、财务管理、客户关系、新媒体运营、办公软件应用、情绪辅导等方面。培训形式包括线上辅导、线下授课、案例研究、小组作业、标杆企业考察等。在确保培训覆盖面的同时，结合公司产业发展需求开办人才培养训练营，强化对重点业务的培训和核心人才的培养。(二二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 适用 不适用 24 三、三、报告期报告期后更新情况后更新情况 适用 不适用 原监事会主席邹超女士辞职，经公司于 2022 年 3 月 31 日召开的第三届监事会第二次会议及于2022 年 4 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，选举李洋先生为公司第三届监事会监事。经公司于 2022 年 4 月 18 日召开的第三届监事会第三次会议审议通过，选举李洋先生为监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。原董事会秘书魏烨华女士辞职，2022 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第三次会议