836381_2021_宝信咨询_2021年年度报告_2022-05-26.pdf

2022-014 1 2021 年度报告 宝信咨询 NEEQ:836381 上海宝信建设咨询股份有限公司 Shanghai Baoxin Construction Consulting CO,LTD.Shanghai Baoxin Construction Consulting CO,LTD.2022-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会。公告编号：2021-013 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年度第二次临时股东大会。公告编号：2021-029 2021 年 8 月 23 日召开 2021 年度第一次临时股东大会。公告编号：2021-024 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年度第三次临时股东大会。公告编号：2021-040 2022-014 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9999 2022-014 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周晓春、主管会计工作负责人申洁及会计机构负责人（会计主管人员）唐燕凌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、专业人才流失风险 公司所从事的工程造价咨询业务是以专业技术人才为支撑，公司的发展与所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。但若主要技术人员和优秀管理人才大规模流失，将给公司的经营发展带来不利影响。2、实际控制人发生变动的风险 公司实际控制人为周晓春、毛向群、申洁、唐燕凌、卓越，五人持有公司股权 44.5%，若公司出现单一股东增持或多名股东签署一致行动协议的情况，将对公司经营决策产生实质性影响。3、行业资质标准变动风险 2021 年 6 月 28 日住房和城乡建设部关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知，为持续深入推进“放管服”改革，创新和完善工程造价咨询监管方式，加强事中事后监管，降低行业市场的准入要求，对公司的经营发展带来不利影响。4、政府补助资金导致的净利润变动风险 公司为工程管理服务类企业，所处行业为国家支持发展行业。公司 2019 年度获得政府补助金额为 132.89 万元，2020 年度获得政府补助金额为 120.19 万元，2021 年度获得政府补助金额2022-014 5 为 152 万元，若公司未来不能获得该政府补助，可能会对公司利润造成较大影响。5、政策风险 公司从事的工程招投标与工程咨询业务和国家基础设施投资政策的联系较为密切。公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模。因此，国民经济发展的不同时期，国家基础设施投资政策的变化，将对公司的发展造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宝信咨询 指 上海宝信建设咨询股份有限公司 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商、华鑫证券 指 华鑫证券有限责任公司 工商部门 指 上海市市场监督管理局 和信会计师事务所、会计师事务所 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 上海宝信建设咨询股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 2022-014 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海宝信建设咨询股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Baoxin Construction Consulting CO,LTD.证券简称 宝信咨询 证券代码 836381 法定代表人 周晓春 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 唐燕凌 联系地址 上海市宝山区宝杨路 1850 弄 3 号楼 4 楼 电话 021-66592825 传真 021-66592921 电子邮箱 T 公司网址 http:/ 办公地址 上海市宝山区宝杨路 1850 弄 3 号楼 4 楼 邮政编码 201999 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 7 月 21 日 挂牌时间 2016 年 3 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-工程技术（M748）-工程管理服务（M7481）主要业务 公司主要从事建设工程造价咨询服务 主要产品与服务项目 工程造价咨询、招投标代理服务的确定与控制提供专业服务，出具工程造价专业文件 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（周晓春、毛向群、卓越、申洁、唐燕凌）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周晓春、毛向群、卓越、申洁、唐燕凌），一致行动人为（周晓春、毛向群、卓越、申洁、唐燕凌）2022-014 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000631763004Y 否 注册地址 上海市宝山区永清路 899 号二楼 203-222 室 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华鑫证券 主办券商办公地址 深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华鑫证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 姚宏伟 余红刚 3 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022-014 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 46,919,175.49 49,187,708.85-4.61%毛利率%23.90%21.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,539,998.07 5,314,724.29 4.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,370,916.46 4,335,254.26 0.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.49%25.58%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.05%20.87%-基本每股收益 0.55 0.53 3.77%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 39,157,309.81 33,381,278.32 17.30%负债总计 21,214,571.04 16,478,537.62 28.74%归属于挂牌公司股东的净资产 17,942,738.77 16,902,740.70 6.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 1.69 5.92%资产负债率%（母公司）54.18%49.36%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.62 1.81-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,863,884.23 3,461,844.42-46.16%应收账款周转率 2.43 4.70-存货周转率-2022-014 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.30%25.97%-营业收入增长率%-4.61%11.89%-净利润增长率%4.24%-14.38%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-4,409.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,520,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 43,184.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,558,775.48 所得税影响数 389,693.87 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,169,081.61 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 2022-014 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2022-014 11 重要会计政策和会计估计变更重要会计政策和会计估计变更 （1 1）重要重要会计政策变更会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 财政部于 2018 年颁布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁，本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。不适用 说明：根据财政部于 2018 年 12 月修订发布的企业会计准则第 21 号租赁，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，本公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。（2 2）重重要要会计估会计估计变更计变更 无。（3 3）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 资产负债表资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 货币资金 14,859,263.00 14,859,263.00 应收账款 14,952,311.15 14,952,311.15 其他应收款 25,000.00 25,000.00 流动资产合计 29,836,574.15 29,836,574.15 固定资产 654,106.09 654,106.09 使用权资产 2,102,391.96 2,102,391.96 递延所得税资产 2,890,598.08 2,890,598.08 非流动资产合计 3,544,704.17 5,647,096.13 2,102,391.96 资产总计 33,381,278.32 35,483,670.28 2,102,391.96 合同负债 1,145,746.05 1,145,746.05 应付职工薪酬 10,468,310.25 10,468,310.25 应交税费 4,734,554.62 4,734,554.62 其他应付款 129,926.70 129,926.70 流动负债合计 16,478,537.62 16,478,537.62 非流动负债：租赁负债 2,102,391.96 2,102,391.96 非流动负债合计 2,102,391.96 2,102,391.96 2022-014 12 负债合计 16,478,537.62 18,580,929.58 2,102,391.96 所有者权益：股本 10,000,000.00 10,000,000.00 资本公积 268,743.45 268,743.45 盈余公积 2,644,140.08 2,644,140.08 未分配利润 3,989,857.17 3,989,857.17 所有者权益合计 16,902,740.70 16,902,740.70 负债和所有者权益总计 33,381,278.32 35,483,670.28 2,102,391.96 公司 2021 年 1 月 1 日起首次执行新租赁准则，分别确认使用权资产 2,102,391.96 元及租赁负债 2,102,391.96 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022-014 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来，始终坚持客观公正、质量至上的服务理念，致力于工程造价咨询服务。通过为客户提供独立客观的工程审价、工程预算、工程招标服务，节约客户不必要的资金支出，为客户创造效益。（一）公司的服务模式 公司主要从事工程咨询、造价咨询、招投标代理、政府采购、绩效评价业务，涉及土建、安装、装饰、市政、水利、园林、绿化、钢结构等工程造价咨询项目。公司从事工程造价咨询服务主要依赖专业人员的服务，因此对外采购占成本比重较小，采购内容主要为办公用品以及部分咨询服务费。（二）公司的业务获取模式 公司施工项目的承接一般通过招投标、邀标、直接发包模式的方式取得：1）招投标模式：首先由公司业务人员负责收集业务信息并联系业务，施工项目总金额在 2 亿元以下的项目由项目负责人决定是否有能力承接该业务，2 亿元以上的项目由总师室审核决定是否有能力承接。如果确定承接，与客户沟通，提交标书。获得中标通知书以后，草拟并签订合同。2）邀标模式：客户直接邀请公司进行业务投标，并提供工程项目资料，施工项目总金额在 2 亿元以下的项目由项目负责人决定是否有能力承接该业务，2 亿元以上的项目由总师室审核决定是否有能力承接。如果确定承接，与客户沟通，提交标书。获得中标通知书以后，草拟并签订合同。3）直接发包模式：部分项目客户采取直接发包模式，与公司单独协商并提供工程项目资料，施工项目总金额在 2 亿元以下的项目由项目负责人决定是否有能力承接该业务，2 亿元以上的项目由总师室审核决定是否有能力承接。如果确定承接，则草拟并签订合同。（三）公司的盈利模式 公司凭借自身对建筑工程行业的专业知识，为客户提供独立客观的第三方审价、工程预算、工程招标服务，为客户节约不必要的开支，并根据节约金额向客户收费，从而为公司获取收入并实现利润。报告期内，公司商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 2022-014 14 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 12,261,532.15 31.31%14,859,263.00 44.51%-17.48%应收票据 应收账款 20,797,543.29 53.11%14,952,311.15 44.79%39.09%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 421,692.77 1.08%654,106.09 1.96%-35.53%在建工程 使用权资产 1,401,594.64 3.58%无形资产 商誉 短期借款 长期借款 合同负债 446,866.95 1.14%1,145,746.05 3.43%-61.00%应付职工薪酬 15,181,227.47 38.77%10,468,310.25 31.36%45.02%应交税费 39,157,309.81 10.05%4,734,554.62 14.18%-16.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，资产负债项目重大变动原因如下：1、货币资金年末数较上期减少了 17.48%，主要是公司当期应收账款增加所致。2、应收账款年末数较上期增加了 39.09%，公司一向重视应收账款管理，受疫情影响，本期回款较慢，但公司应收账款账龄总体相对较短，期末一年以内的应收账款占比达 74.99%。3、使用权资产年末数为 1,401,594.64 元，主要是公司执行新租赁准则，计提租赁办公场所费用所致。4、合同负债年末数较上年减少 61%，主要是跨期项目达到确认收入的条件。5、应付职工薪酬年末数较上期增加了 45.02%，主要是应收账款的增加相应绩效奖金增加所致。6、应交税费年末数较上年减少 16.89%，主要是收入的减少，随之增值税、企业所得税等减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 2022-014 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 46,919,175.49-49,187,708.85-4.61%营业成本 35,704,848.38 76.10%38,397,674.77 78.06%-7.01%毛利率 23.90%-21.94%-销售费用-管理费用 4,469,388.78 9.53%4,612,874.51 9.38%-3.11%研发费用-财务费用-28,150.34-0.06%-37,784.59-0.08%-25.50%信用减值损失-648,478.32-1.38%-421,851.71-0.86%53.72%资产减值损失-其他收益 1,562,647.30 3.33%1,201,897.68 2.44%30.02%投资收益 43,184.72 0.09%275,210.92 0.56%-84.31%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 7,414,813.79 15.80%6,980,287.19 14.19%6.23%营业外收入-营业外支出 4,409.24 0.01%171,148.56 0.35%-97.42%净利润 5,539,998.07 11.81%5,314,724.29 10.80%4.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上期下降了 4.61%，主要是招标代理项目收入较 2020 年减少了 39.05%。2、营业成本较上期下降了 7.01%，主要是收入减少，人工中绩效考核奖也略微降低。3、管理费用较上期下降了 3.11%，主要是公司对管理费用严控，略有下降。8、营业利润较上年增加了 6.23%，主要公司严控成本、费用，利润略有增加 9、营业外支出较上年减少了 97.42%，主要是公司严控成本、费用。10、净利润较上年增加了 39.43%，主要是成本、费用均有下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 46,919,175.49 49,187,708.85-4.61%其他业务收入-主营业务成本 35,704,848.38 38,397,674.77-7.01%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 2022-014 16 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%工程造价 42,170,241.18 31,265,111.47 25.86%1.26%-0.91%1.62%招标代理 4,364,783.37 4,070,822.70 6.73%-39.05%-37.27%-2.65%工程咨询 384,150.94 368,914.21 3.97%0.97%3.56%-2.40%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内公司收入结构未发生重大改变，主营业务收入较上期减少了 4.61%，其中招标代理业务收入受市场影响较上期下降较多。2、报告期内公司成本结构未发生重大改变，主营业务成本较上期减少了 7.01%，主要是收入增少，相应绩效奖减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 五冶集团上海有限公司 2,140,179.00 4.56%否 2 上海园林（集团）有限公司 2,050,000.00 4.37%否 3 国网上海市电力公司 1,475,234.25 3.14%否 4 上海宝地不动产资产管理有限公司 1,131,188.00 2.41%否 5 上海顾村房地产开发（集团）有限公司 1,105,700.00 2.36%否 合计合计 7,902,301.25 16.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海磐鑫建筑咨询服务中心 1,129,494.00 3.16%否 2 上海克厘米建设咨询有限公司 783,069.60 2.19%否 3 上海眷繁商务咨询中心 604,092.00 1.69%否 4 广联达数字科技（上海）有限公司 318,876.28 0.89%否 5 上海茹槿建筑工程服务中心 303,732.00 0.85%否 合计合计 3,139,263.88 8.78%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%2022-014 17 经营活动产生的现金流量净额 1,863,884.23 3,461,844.42-46.16%投资活动产生的现金流量净额 38,384.92-53,660.59-171.53%筹资活动产生的现金流量净额-4,500,000.00-8,500,000.00-47.06%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少了 46.16%，主要原因是受疫情影响，销售回款较慢。2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少了 171.53%，主要原因是本年度公司长期资产购置减少。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少了 47.06%。主要原因是 2021 年的股利支付小于 2020 年。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了 公司法、证券法及公司章程的要求规范运作。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标正常，经营管理层人员稳定。公司拥有大批优质稳定的客户，在区域内造价咨询行业也有一定的影响，拥有核心专业技术团队，在质量方面管控严格。报告期内不存在影响公司持续经营能力的重大不利事项，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力。2022-014 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2021-009 对外投资 使用闲置资金购买银行理财产品 2000 万元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：2022-014 19 公司于 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年年度股东大会，会上审议并通过：为提高公司自闲置资金利用率，增加投资收益，公司使用自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。在确保公司主营业务正常发展的前提下，公司投资理财产品品种为结构性存款、保证收益型、低风险的银行理财产品，投资金额累计不超过 2,000 万元（含 2,000 万元），在此额度内可以滚动使用。自 2020 年年度股东大会审议并通过后至 2021 年 12 月 31 日的期间内，公司先后 2 次购买了时间为 30 天的对公结构性存款，投资金额分别为 1,000 万元、700 万元，结构性存款到期后，转存 3 个月定期存单 1,200 万元，年末收回本金，共产生收益 43,184.72 元。报告期内在累计限额内滚动使用，未超限额。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 10月 21 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 10月 21 日 挂牌 资金占用承诺 避免资金占用、避免违规担保 正在履行中 董监高 2015 年 10月 21 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 公司 2015 年 10月 21 日 挂牌 关联交易承诺 遵照关联交易决策制度并按公司章程 股东大会议事规则、董事会议事规则及其他内部管理制度严格履行审批程序 正在履行中 其他股东 2015 年 10月 21 日 挂牌 其他承诺 不会与其他股东签署一致行动协议等方式而影响控股股东的共同控制地位；股权转让时不得影响公司造价咨询资质 正在履行中 其他股东 2015 年 10月 21 日 挂牌 资金占用承诺 避免资金占用、避免违规担保 正在履行中 其他股东 2015 年 10月 21 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 2022-014 20 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 相关承诺均在正常履行中。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%500,000 500,000 5%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 10,000,000 100%-500,000 9,500,000 95%其中：控股股东、实际控制人 4,450,000 44.5%0 4,450,000 44.5%董事、监事、高管 1,400,000 14%0 1,400,000 14%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 16 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 2021 年 3 月，公司为离职董事辛玉生办理了股份解除限售，辛玉生将股份转让给了股东金霞、陆叶。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 2022-014 21 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 周晓春 1,500,000 0 1,500,000 15%1,500,000 0 0 0 2 毛向群 1,000,000 0 1,000,000 10%1,000,000 0 0 0 3 杨来举 950,000 0 950,000 9.5%950,000 0 0 0 3 申 洁 950,000 0 950,000 9.5%950,000 0 0 0 4 齐 南 900,000 0 900,000 9%900,000 0 0 0 5 卓 越 500,000 0 500,000 5%500,000 0 0 0 5 唐燕凌 500,000 0 500,000 5%500,000 0 0 0 5 高正飞 500,000 0 500,000 5%500,000 0 0 0 6 李清海 450,000 0 450,000 4.5%450,000 0 0 0 6 鲁响红 450,000 0 450,000 4.5%450,000 0 0 0 6 柴尚莲 450,000 0 450,000 4.5%450,000 0 0 0 6 宋 洋 450,000 0 450,000 4.5%450,000 0 0 0 7 金 霞 200,000 250,000 450,000 4.5%200,000 250,000 0 0 合计合计 8,800,000 250,000 9,050,000 90.5%8,800,000 250,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 2022-014 22 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元或股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2021 年