839915_2021_倚天软件_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

大连倚天软件股份有限公司大连倚天软件股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20222022-005005 1 证券代码：839915 证券简称：倚天软件 主办券商：中泰证券 2021 年度报告 倚天软件 NEEQ:839915 大连倚天软件股份有限公司 DALIAN IDT SOFTWARE CO.,LTD.大连倚天软件股份有限公司大连倚天软件股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 10 月 19 日，中国共产党大连倚天软件股份有限公司支部成立。2、2021 年 12 月 20 日，辽宁省科技厅公布了雏鹰、瞪羚、独角兽企业名单，大连倚天软件股份有限公司荣获“瞪羚企业”称号。大连倚天软件股份有限公司大连倚天软件股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9090 大连倚天软件股份有限公司大连倚天软件股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王永胜、主管会计工作负责人李怀明及会计机构负责人（会计主管人员）孙健保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、高端人才缺失风险 目前公司技术人员多为在公司工作多年的老员工及为适应公司业务需要外部招聘的技术骨干，技术开发队伍较为稳定，为公司技术开发与业务拓展打下了良好的技术基础。但软件产品更新换代速度较快，具备先进知识、能够独当一面的高端人才对公司持续发展至关重要。如不能持续推进内部人才培育和不断引进高端人才，将存在制约公司发展的风险。应对措施：公司高度重视技术研发和人才培养，来解决公司高端人才确实风险，公司通过内部培养和外部招聘两种方式同步进行的方式聚集高端人才，另外通过充分利用好与大连理工大学共同建设电子政务模拟仿真国家地方联合工程中心的有利契机，加强与大连理工大学决策与应急研究所合作，汇聚人才满足企业发展需要。2、业绩季节性波动风险 公司的直接客户或最终客户主要是各级党政机关及相关事业单位，客户对电子政务相关应用系统的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程后开始实施。相关客户对软件产品及相关系统集成项目的大连倚天软件股份有限公司大连倚天软件股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 5 验收和货款支付有较长的审核周期，下半年尤其是年末通常是项目验收的高峰期，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在季节性波动。应对措施：公司通过加强应收款项管理相关工作，促进合同实施与及时回款。另外公司通过与第三方合作逐步开展政府采购服务项目，分年确认运营服务收入以及逐步增加过保项目运维服务业务的方式，来降低行业业务季节性波动导致的公司经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、倚天软件 指 大连倚天软件股份有限公司 辽宁省国资委 指 公司实际控制人：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 辽投集团 指 公司控股股东之母公司：辽宁省投资集团有限公司 辽宁科创 指 公司控股股东：辽宁科技创业投资有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 督导券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 中喜会议师事务所（特殊普通合伙）报告期、本年、本期 指 2021 年度、2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 上年度、上期 指 2020 年度、2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 大连倚天软件股份有限公司大连倚天软件股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连倚天软件股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian Idt Software Co.,Ltd.IDT 证券简称 倚天软件 证券代码 839915 法定代表人 王永胜 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 石广彬 联系地址 辽宁省大连市高新技术产业园区软件园路 80 号 3 层 306 室 电话 0411-84685900 传真 0411-84707923 电子邮箱 G 公司网址 http:/ 办公地址 辽宁省大连市高新技术产业园区软件园路 80 号 3 层 306 室 邮政编码 116024 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 3 月 27 日 挂牌时间 2016 年 11 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发（I6510）主要业务 软件和信息技术服务 主要产品与服务项目 电子政务系列软件的设计、研发、销售及服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）35,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（辽宁科技创业投资有限责任公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会），一致行动人为（辽宁科技创业投资有限责任公司、大连理工大学产大连倚天软件股份有限公司大连倚天软件股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 7 业投资有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91210200726034509L 否 注册地址 辽宁省大连市高新技术产业园区软件园路 80 号3 层 306 室 否 注册资本 35,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 于秀明 刘大荣 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 大连倚天软件股份有限公司大连倚天软件股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 42,088,929.56 39,048,901.31 7.79%毛利率%50.16%60.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,529,050.73 10,662,035.72-57.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,670,079.57 8,202,361.68-55.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.49%29.96%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.50%23.05%-基本每股收益 0.13 0.30-56.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 58,966,589.92 62,845,110.02-6.17%负债总计 13,519,523.63 21,927,094.46-38.34%归属于挂牌公司股东的净资产 45,447,066.29 40,918,015.56 11.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.15 11.30%资产负债率%（母公司）0.00%0%-资产负债率%（合并）22.93%32.22%-流动比率 4.3881 2.9363-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,400,496.35 9,491,643.06-43.10%应收账款周转率 1.6445 1.9967-大连倚天软件股份有限公司大连倚天软件股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 9 存货周转率 1.5823 97.81%-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.17%46.39%-营业收入增长率%7.79%52.45%-净利润增长率%-57.52%316.67%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,600,000 35,600,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）446,620.00 委托他人投资或管理资产的损益 386,755.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,648.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,947.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 858,971.16 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 858,971.16 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 大连倚天软件股份有限公司大连倚天软件股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 变更原因：2018 年 12 月 13 日，财政部发布了修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号），并要求境内上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述通知及相关准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。变更内容：变更前，本公司租赁为融资租赁和经营租赁。实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。a.经营租赁 经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。b.融资租赁 按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。变更后，公司将执行财政部于财政部发布了修订的企业会计准则第 21 号租赁。本公司在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。本公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整本公司 2021 年年初使用权资产、租赁负债财务报表相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。新租赁准则首次执行日，分类与计量的改变对本公司的财务报表影响如下：2020 年 12 月 31 日 调整数 2021 年 1 月 1 日 非流动资产：使用权资产 2,479,657.42 2,479,657.42 非流动负债：一年内到期的非流动负债 577,452.52 577,452.52 租赁负债 1,902,204.90 1,902,204.90（2）会计估计变更 本报告期本公司不存在会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 大连倚天软件股份有限公司大连倚天软件股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于软件和信息技术服务行业,是一家电子政务系列软件的设计、研发、销售及服务的高新技术企业，主要从事电子政务咨询、整体解决方案提供、应用系统开发与系统集成等业务。公司以电子政务模拟仿真国家地方联合工程研究中心以及公司技术研发中心为技术支撑，以“平台化、产品化、系列化”为目标，为各级党政机关、高校等客户提供定制化的电子政务软件产品与整体解决方案。公司拥有涉密信息系统集成资质（软件开发甲级、系统集成乙级）、计算机系统集成三级等重要资质，并通过 ISO9001认证，截止本年度末公司共拥有软件著作权 99 项。公司依托拥有的核心技术及科研创新团队、管理团队，形成了“设计、开发、销售及服务”一体化的商业模式。公司目前销售模式主要为直销模式，大部分客户系通过招投标方式获取。报告期公司主要通过为客户提供定制化的电子政务、智慧城市软件、系统集成及运营服务获得相应收入。报告期内，公司商业模式无重大变化；报告期末至报告批准报出日，公司商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 瞪羚企业 认定单位：辽宁省科技厅 详细情况 1、公司于 2020 年再次获得高新技术企业认定，证书编号为GR20201200571，有效期至 2023 年 12 月 2 日。2021 年公司及时完成企业半年报和年报。2、公司完成 2021 年全国科技型中小企业信息库申报，证书编号为202121021108000106，有效期至 2021 年 12 月 31 日。2022 年申报已完成，认定进行中。3、公司 2021 年完成瞪羚企业申报，已获辽宁省科技厅认定、备案。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 大连倚天软件股份有限公司大连倚天软件股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 12 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 21,675,849.22 36.76%17,324,279.12 27.57%25.12%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 19,992,177.62 33.90%22,192,423.70 35.31%-9.91%存货 10,208,257.82 17.31%16,304,489.78 25.94%-37.39%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 871,125.28 1.48%870,702.84 1.39%0.05%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 1,298,242.32 2.20%1,537,298.35 2.45%-15.55%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%预付款项 721,800.00 1.22%0 0%其他应收款 438,741.34 0.74%287,602.90 0.46%52.55%其他流动资产 300,081.25 0.51%751,139.15 1.20%-60.05%合同资产 295,741.39 0.50%243,635.00 0.39%21.39%长期待摊费用 152,579.89 0.26%18,868.07 0.03%708.67%递延所得税资产 898,088.13 1.52%536,191.19 0.85%67.49%其他非流动资产 254,162.60 0.43%298,822.50 0.48%-14.95%应付账款 2,570,240.24 4.36%4,731,383.44 7.53%-45.68%合同负债 7,275,186.63 12.34%12,327,573.91 19.62%-40.98%应交税费 1,316,463.71 2.23%2,271,229.35 3.61%-42.04%其他应付款 419,689.60 0.71%78,242.99 0.12%436.39%一年内到期的非流动负债 604,881.51 1.03%577,452.52 0.92%4.75%其他流动负债 35,738.55 0.06%39,007.35 0.06%-8.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：截至报告期期末，公司货币资金余额为 21,675,849.22 元，较本期期初上涨 25.12%，大连倚天软件股份有限公司大连倚天软件股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 13 主要由于本年项目回款增加导致资金余额增加。2、存货：截至报告期期末，公司存货账面价值为 10,208,257.82 元，较本期期初下降 37.39%，主要由于本期项目验收确认收入，将之前归集的项目成本在本期结转主营业务成本导致存货减少。3、其他应收款：截至报告期期末，公司其他应收款金额为 438,741.34 元，较本期期初上涨 52.55%，主要由于本期项目增加，员工借支备用金增加导致。4、应付账款：截至报告期期末，公司应付账款金额为 2,570,240.24 元，较本期期初下降 45.68%，主要由于本期支付上期大额供应商货款导致应付账款减少。5、合同负债：截至报告期期末，公司合同负债金额为 7,275,186.63 元，较本期期初下降 40.98%，主要由于前期预收的项目款在本期确认收入导致合同负债金额减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 42,088,929.56-39,048,901.31-7.79%营业成本 20,975,746.73 49.84%15,389,479.14 39.41%36.30%毛利率 50.16%-60.59%-销售费用 3,933,957.20 9.35%3,396,044.53 8.70%15.84%管理费用 5,848,158.57 13.89%5,728,993.55 14.67%2.08%研发费用 6,011,057.48 14.28%5,566,893.80 14.26%7.98%财务费用 101,289.22 0.24%-15,205.95-0.04%-信用减值损失-2,325,615.94-5.53%-1,540,970.50-3.95%-资产减值损失-44,568.51-0.11%-46,902.50-0.12%-其他收益 1,186,945.15 2.82%3,053,732.98 7.82%-61.13%投资收益 386,755.15 0.92%304,820.15 0.78%26.88%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 4,148,505.36 9.86%10,429,754.68 26.71%-60.22%营业外收入 18,648.43 0.04%100.13 0.00%18,524.22%营业外支出 0 0%0.04 0%0%净利润 4,529,050.73 10.76%10,662,035.72 27.30%-57.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：大连倚天软件股份有限公司大连倚天软件股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 14 1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 42,088,929.56 元，较上年增长 7.79%，主要由于本期大额项目验收较多导致。2、营业成本：报告期内，公司发生营业成本 20,975,746.73 元，较上年增长 36.30%，主要由于确认收入的项目同时结转成本。但成本涨幅高于收入，毛利率降低主要由于个别项目成本外包，外包成本较高导致。3、其他收益：报告期内，公司发生其他收益 1,186,945.15 元，较上年下降 61.13%，主要由于本年度政府补助较上年度减少导致。4、销售费用：报告期内，公司发生销售费用 3,933,957.20 元，较上期增长 15.84%，主要由于本期项目增加导致办公费、差旅费及业务招待费较上期增加。5、净利润：报告期内，公司实现净利润 4,529,050.73 元，较上年下降 57.52%，主要由于本期确认收入项目毛利比上期低，本期其他收益比上期少导致净利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 42,088,929.56 39,048,901.31 7.79%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 20,975,746.73 15,389,479.14 36.30%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%软件开发收入 9,479,499.31 4,545,056.78 52.05%-48.72%-10.78%-20.39%运营服务收入 22,759,905.74 9,255,938.40 59.33%81.36%91.54%-2.16%系统集成收入 9,849,524.51 7,174,751.55 27.16%22.93%31.33%-4.66%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入收入 构成变动的原因：构成变动的原因：报告期内，公司收入构成比例发生一定变化，系统集成收入和运营收入上升、软件开发收入下降，大连倚天软件股份有限公司大连倚天软件股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 15 主要原因是本期系统集成和运营服务项目增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 联通系统集成有限公司山西分公司 8,716,766.93 20.71%否 2 忻州市行政审批服务管理局 4,537,735.87 10.78%否 3 联通（山西）产业互联网有限公司 2,983,018.88 7.09%否 4 中国电信集团系统集成有限责任公司河北分公司 2,830,188.69 6.72%否 5 沈阳东软系统集成工程有限公司 2,122,641.50 5.04%否 合计合计 21,190,351.87 50.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 锦州宏越劳务派遣有限公司 1,403,414.64 20.12%否 2 辽宁昕宇能源科技有限公司 1,164,601.72 16.69%否 3 深圳新科聚合网络技术有限公司 1,061,320.73 15.21%否 4 山西一世高飞有限公司 712,871.28 10.22%否 5 沈阳皓海天诚科技有限公司 279,469.01 4.01%否 合计合计 4,621,677.38 66.25%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,400,496.35 9,491,643.06-43.10%投资活动产生的现金流量净额-364,356.58 169,393.31-筹资活动产生的现金流量净额-684,569.67 0.00-现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 5,400,496.35 元，较上年同期现金流量净额9,491,643.06 元减少 43.10%，主要由于本期支付上年应付款等款项，购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 30.10%，支付的各项税费较上期增加 76.56%。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-364,356.58 元，去年同期现金流量净额为 169,393.31元，主要由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增长 454.63%。大连倚天软件股份有限公司大连倚天软件股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 16 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-684,569.67 元，主要由于新租赁准则的影响，将租金费用计入筹资活动导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入增长 7.79%，公司业务持续增长。公司业务、人员、财务、机构等独立，保持着良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；管理层、核心技术人员队伍稳定；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表发表了标准无保留的审计意见。报告期内未发生影响公司持续经营的事项。综上，公司持续经营能力不存在重大风险。大连倚天软件股份有限公司大连倚天软件股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 0 413,207.55 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 0 1,133,693.04 大连倚天软件股份有限公司大连倚天软件股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 18 注：公司与关联方发生的日常交易，未达到董事会审议标准。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年9月19 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016年9月19 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年9月19 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年9月19 日 挂牌 其他承诺（关联交易）其 他（见 下 表“3”）正在履行中 其他股东 2016年9月19 日 挂牌 其他承诺（关联交易）其 他（见 下 表“3”）正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年9月19 日 挂牌 资金占用承诺 其 他（见 下 表“4”）正在履行中 其他股东 2016年9月19 日 挂牌 资金占用承诺 其 他（见 下 表“4”）正在履行中 董监高 2016年9月19 日 挂牌 资金占用承诺 其 他（见 下 表“4”）正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年9月19 日 2022 年 2月 26 日 其他（自愿限售）其他承诺（公司资质要求）其 他（见 下 表“5”）已履行完毕 其他股东 2016年9月19 日 2022 年 2月 26 日 其他（自愿限售）其他承诺（公司资质要求）其 他（见 下 表“5”）已履行完毕 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、公司所有股东签署了避免同业竞争的承诺函：本人/本公司作为大连倚天软件股份有限公司(以下简称“股份公司”)的股东，本人/本公司目前未从大连倚天软件股份有限公司大连倚天软件股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 19 事或参与同股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人/本公司承诺如下:（1）本人/本公司保证，截至本承诺函出具之日，除股份公司外，未投资任何与股份公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体;除股份公司外，本人/本公司未经营也未为他人经营与股份公司相同或类似的业务。（2）本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业，将不以任何形式从事与股份公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括并不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与股份公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与股份公司发生任何形式的同业竞争。（3）本人/本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。（4）本人本公司承诺不向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。（5）本人/本公司承诺不利用本人/本公司对股份公司的控制关系或其他关系，进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的活动。（6）本人/本公司保证严格履行上述承诺，如出现因本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况，本人/本公司将依法承担全部的赔偿责任。（7）本人本公司在持有股份公司股份期间，本承诺均为有效之承诺。2、公司董监高签署了避免同业竞争的承诺函 本人作为大连倚天软件股份有限公司(以下简称“股份公司”)的董事/监事/高级管理人员，本人目前未从事或参与同股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：（1）本人保证，截至本承诺函出具之日，除股份公司外，未投资任何与股份公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体:除股份公司外，本人未经营也未为他人经营与股份公司相同或类似的业务。（2）本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与股份公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括并不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与股份公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与股份公司发生任何形式的同业竞争。大连倚天软件股份有限公司大连倚天软件股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 20 （3）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。（4）本人承诺不向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。（5）本人承诺不利用本人对股份公司的控制关系或其他关系，进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的活动。（6）本人保证严格履行上述承诺，如出