835306_2021_得润宝_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021 年度报告 得润宝 NEEQ:835306 杭州得润宝油脂股份有限公司 Hangzhou Derunbao Grease Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .6 6 第四节第四节 重大事件重大事件 .1515 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1616 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2020 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄小平、主管会计工作负责人盛小军及会计机构负责人（会计主管人员）孙燕明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、得润宝 指 杭州得润宝油脂股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 公司现行有效公司章程 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商 指 平安证券股份有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州得润宝油脂股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Derunbao Grease Co.,LTD 证券简称 得润宝 证券代码 835306 法定代表人 黄小平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 盛小军 联系地址 杭州市临安区青山湖街道天柱街 80 号 电话 0571-63786204 传真 0571-61087092 电子邮箱 公司网址 办公地址 杭州市临安区青山湖街道天柱街 80 号 邮政编码 311305 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 5 月 27 日 挂牌时间 2016 年 1 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-专项化学用品制造 主要业务 润滑剂及添加剂 主要产品与服务项目 润滑脂、润滑油以及添加剂 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,248,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为黄小平 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为黄小平，无一致行动人 5 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330100712542772N 否 注册地址 浙江省杭州市临安区青山湖街道天柱街 80 号 否 注册资本 32,248,000.00 是 2020 年度公司回购股份 375.20 万股，并于 2021 年度办理完毕工商变更登记手续，取得杭州市市场监督局颁发的营业执照。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）平安证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座第22-25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）平安证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张鸿彦 黄羽 5 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 101,199,157.20 82,344,190.83 22.90%毛利率%30.69 35.05-归属于挂牌公司股东的净利润 155,467.75 2,538,063.48-93.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,150,097.71 2,003,042.41-157.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.25 2.93-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.83%2.31%-基本每股收益 0.003 0.07-95.71%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 102,604,564.42 102,299,665.30 0.30 负债总计 41,728,991.02 36,548,871.65 14.17 归属于挂牌公司股东的净资产 60,875,573.40 65,750,793.65-7.41 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.89 2.04-7.35 资产负债率%（母公司）40.67 35.73-资产负债率%（合并）40.67 35.73-流动比率 1.30 1.31-利息保障倍数 1.19 3.80-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,376,458.14 17,573,638.46-40.95 应收账款周转率 4.87 4.22-存货周转率 4.12 3.10-7 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.30-19.09-营业收入增长率%22.90-11.53-净利润增长率%-93.87%186.70-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,248,000 32,248,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 320,181.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,132,154.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 63,503.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,120.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,535,959.37 所得税影响数 230,393.91 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,305,565.46 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 8 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因 备注 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁（1）本公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部 2021 年发布的企业会计准则解释第 14 号（2）本公司自 2021 年 12 月 30 日起执行财政部 2021 年发布的企业会计准则解释第 15 号（3）会计政策变更说明：（1）执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见财务报表附注四/（二十一）、（二十八）。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目无重大影响。（2）执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响 2021 年 1 月 26 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释14 号”），自 2021 年 1 月 26 日起施行（以下简称“施行日”）。本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。（3）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响 2021 年 12 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。本公司自施行日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 9 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是立足于特种工业润滑油脂领域的国家高新技术企业，浙江省“专精特新”企业。通过直销与经销相结合的销售模式，以技术服务为 突破口，根据客户需求设计和研发产品，为客户提供系统的润滑解决方案，与客户建立起长期的战略合作关系。公司特种润滑产品 400 余款，大量替代美孚、壳牌、克虏伯、福斯、协同等国际知名品牌的中高端产品，为我国宝武集团、五大电力集团、江铜集团、北方重工等央企和多行业龙头企业降低成本、提升竞争力提供了性价比高的中高端润滑产品。在工业机器人行业，公司已与国内钱江机器人、埃斯顿、埃夫特、广数控等主机企业，浙江双环、中大力德、南通振康等机器人核心部件 RV 减速机企业及维保市场公司全面展开合作。被浙江省经信厅认定为机器人产业链、供应链中核心零部件（材料）。公司锚定工业机器人、风电、电动工具、高端轴承等优势行业开拓市场。公司坚持走自主研发创新之路，引进一批高学历、具有专业技术特长的专家及技术人才，实行具有竞争力的薪酬激励制度，打造一支具有高度凝聚力，敏感市场触觉，高精尖研发人才队伍，目前已形成较强大的产品与技术储备，拥有 11 项发明专利，并有 1 项发明专利已进入实审，未来将不断有新产品推向市场，为公司创造更多的盈利增长点。综上，公司具有良好的可持续经营能力。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 10 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,168,286.30 4.06%1,774,314.97 1.73%134.92%应收票据 1,455,000.00 1.42%11,233,546.65 10.98%-87.05%应收账款 23,575,665.69 22.98%16,367,207.73 16.00%44.04%存货 17,535,331.18 17.09%16,487,386.02 16.12%6.36%投资性房地产-长期股权投资 32,805,980.66 31.97%37,808,144.70 36.96%-13.23%固定资产 12,674,573.43 12.35%13,644,124.79 13.34%-7.11%在建工程 73,059.97 0.07%-100.00%无形资产 2,558,292.42 2.49%2,510,440.44 2.45%1.91%商誉-短期借款 28,000,000.00 27.29%28,000,000.00 27.37%-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金期末余额较期初余额变动 134.92%，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金增加。应收票据期末余额较期初余额变动-87.05%，主要原因为本期将银行承兑汇票列报于应收款项融资。应收账款期末余额较期初余额变动 44.04%，主要原因为公司本期营业收入增加。预付账款期末余额较期初余额变动-73.48%，主要原因为预付原材料款项减少。其他应收款期末余额较期初余额变动 56.41%，主要原因为应收往来款增加。递延所得税资产期末余额较期初余额变动 65.54%，主要原因为本期计提信用减值损失增加。其他非流动资产期末余额较期初余额变动-59.98%，主要原因为预付用于购建长期资产的款项减少。应付账款期末余额较期初余额变动 79.79%，主要原因为应付材料款增加。合同负债期末余额较期初余额变动-35.45%，主要原因为公司本期履行履约义务。应交税费期末余额较期初余额变动 106.59%，主要原因为应交增值税和应交消费税增加。其他应付款期末余额较期初余额变动-59.14%，主要原因为支付预付费用。其他流动负债期末余额较期初余额变动 523.88%，主要原因为未终止确认的已背书未到期商业承兑汇票增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%11 营业收入 101,199,157.20-82,344,190.83-22.90 营业成本 70,143,141.31 69.31 53,485,088.42 64.95%31.15 毛利率 30.69-35.05-税金及附加 3,247,285.00 3.21 1,886,943.78 2.29 72.09 销售费用 10,113,383.34 9.99 8,189,141.89 9.95 23.50%管理费用 6,310,328.98 6.24 4,583,201.33 5.57 37.68%研发费用 5,773,856.87 5.71 4,728,560.29 5.74 22.11 财务费用 1,238,949.39 1.22 1,074,778.24 1.31 15.27 信用减值损失-505,631.52-0.50 46,956.22 0.06-1176.81 资产减值损失-其他收益 1,132,154.00 1.12 625,087.00 0.76 81.12 投资收益-5,102,164.04-5.04-6,028,046.70-7.32-15.36 公允价值变动收益-资产处置收益 332,112.23 0.33-汇兑收益-营业利润 228,682.98 0.23%3,040,473.40 3.69-92.48 营业外收入 27,272.99 0.03 8,481.67 0.01 221.55 营业外支出 19,082.96 0.02 4,132.12 0.01 361.82 利润总额 236,873.01 0.23 3,044,822.95 3.70-92.22 所得税费用 81,405.26 0.08 506,759.47 0.62-83.94 净利润 155,467.75 0.15 2,538,063.48 3.08-93.87 项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本本期发生额较上期发生额变动 31.15%，主要为营业收入增加，以及原材料市场价格上涨。税金及附加本期发生额较上期发生额变动 72.09%，主要原因为消费税增加。管理费用本期发生额较上期发生额变动 37.68%，主要原因为职工薪酬、业务招待费、交通及差旅费等项目较上期有所增加。其他收益本期发生额较上期发生额变动 81.12%，主要原因为政府补助增加。信用减值损失本期发生额较上期发生额变动-1176.81%，主要原因为本期计提应收账款坏账准备。所得税费用本期发生额较上期发生额变动-83.94%，主要原因为本期应纳税所得额减少，从而使得当期所得税费用增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 101,196,898.09 79,618,201.77 27.10 其他业务收入 2,259.11 2,725,989.06-99.92 主营业务成本 70,140,265.72 51,732,086.02 35.58 其他业务成本 2,875.59 1,753,002.40-99.84 按产品分类分析按产品分类分析：12 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%润滑脂 68,151,251.22 43,901,099.15 35.58%24.35 28.35%-2.01%润滑油 24,523,697.39 20,466,406.62 16.54%38.82 53.41-7.94%添加剂 8,521,949.48 5,772,759.95 32.26%20.20%39.22%-9.25%金属加工液 -100.00%-100.00%合计 101,196,898.09 70,140,265.72 30.69%27.10%35.58%-4.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%内销 100,159,538.08 69,624,523.12 30.49%26.29 34.95-4.46%外销 1,037,360.01 515,742.60 50.28%236.71 270.04-4.48%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司 2021 年度收入构成与 2020 年度相比无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江德硕科技股份有限公司 9,759,118.35 9.64 否 2 济南邦禾石油有限公司 7,653,628.38 7.56 否 3 无锡中石油润滑脂有限责任公司 4,920,983.18 4.86 否 4 壳牌（中国）有限公司 4,230,234.00 4.18 否 5 大连美埃孚商贸有限公司 3,903,374.28 3.86 否 合计合计 30,467,338.19 30.11-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 禹城飞马商贸有限公司 7,672,212.47 11.55 否 2 江苏迅驰石化科技有限公司 5,046,523.47 7.60 否 3 上海泽骏贸易有限公司 4,412,041.60 6.64 否 13 4 明和产业（上海）有限公司 3,477,661.95 5.24 否 5 天津协同资信贸易有限公司 3,229,449.24 4.86 否 合计合计 23,837,888.73 35.89-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,376,458.14 17,573,638.46-40.95%投资活动产生的现金流量净额-1,253,910.60-417,148.00 200.59%筹资活动产生的现金流量净额-6,727,564.66-22,116,459.58 35.64%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额变动-40.95%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金增加；投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额变动 200.59%，主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额变动 35.64%，主要原因为上期支付股份回购款项。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东聚乐新材料科技有限公司 参股公司 研发、生产新型冷媒 复 配剂、润滑剂、化学试剂助剂类、润滑油、润滑脂 6,443.51万元 140,528,399.15 76,068,213.00 31,624,110.91-10,814,967.23 浙江得润宝新材料有限公司 参股公司 新材料技术研发；新型催化材料及助剂销售 1,000.00万元 191,622.67-8,377.33 -8,377.33 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 14 山东聚乐新材料科技有限公司山东聚乐新材料科技有限公司 山东聚乐新材料有限公司研发的成品，得润宝可以作为基础原料使用 研发新项目，开拓市场 浙江得润宝新材料有限公司浙江得润宝新材料有限公司 无 开拓市场 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司深耕特种工业润滑剂行业多年，已成为国内技术实力领先、产品性能接近国外同行的特种工业润滑剂企业，能够为工业企业提供性价比比较高、完整的工业润滑解决方案及服务，在钢铁、发电、冶金、电动工具等行业积累稳定的大客户资源，在华东地区乃至全国具有较高的品牌影响力，在高端工业润滑剂市场“国产替代进口”工作中取得积极成果。公司的资产负债结构合理，具备持续经营能力，没有影响公司持续经营能力的重大不利因素。15 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2,000,000.00 349,995.40 2销售产品、商品，提供劳务 1,000,000.00 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 100,000.00 100,000.00 16 4其他 106,000 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 厂房办公楼 固定资产 抵押 3,785,036.67 3.69 银行借款 土地 无形资产 抵押 2,440,298.32 2.38 银行借款 总计总计-6,225,334.99 6.07-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：无 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,699,500 17.67%75,000 5,774,500 17.91%其中：控股股东、实际控制人 4,482,000 13.90%100,000 4,582,000 14.21%董事、监事、高管 1,217,500 3.78%-25,000 1,192,499 3.7%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 26,548,500 82.33%-75,000 26,473,500 82.09%其中：控股股东、实际控制人 26,473,500 82.09%0 26,473,500 82.09%董事、监事、高管 75,000 0.23%-75,000 核心员工 总股本总股本 32,248,000-0 32,248,000-普通股股东人数普通股股东人数 9 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 17 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 黄小平 16,228,000 100,000 16,328,000 50.63%13,543,500 2,784,500 0 0 2 李元正 4,800,000 4,800,000 14.88%4,500,000 300,000 0 0 3 李元明 3,080,000 3,080,000 9.55%2,310,000 770,000 0 0 4 郭学良 2,820,000 2,820,000 8.74%2,295,000 525,000 0 0 5 孙爱民 2,610,000 2,610,000 8.10%2,407,500 202,500 0 0 6 陈美名 1,890,000 1,890,000 5.86%1,417,500 472,500 0 0 7 潘成华 715,000 715,000 2.22%715,000 0 0 8 孙燕明 100,000 0 0%0 0 9 陈麟元 4,999 4,999 0.02%4,999 0 0 10 商 丘 市嘉 尚 租赁 服 务有 限 公司 1 1 0%1 0 0 合计合计 32,248,000 100,000 32,248,000 100%26,473,500 5,774,500 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：李元正与李元明为同胞兄弟。除此之外，股东之间并无其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 黄小平先生直接持有公司 16328000 股股份持股比例为 50.63%，为公司的控股股东；且黄小平先生自 2004年以来长期担任公司执行董事、董事长、总经理职务，长期负责公司的运营与管理，为公司的实际控制人。报告期内，公司控制股东、实际控制人未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 18 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供方提供方类型类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 银行借款 中国银行青山支行 银行 3,000,000 2020 年 3 月 1日 2021 年 2 月 1日 3.98%2 银行借款 中国银行青山支行 银行 200,000 2021 年 2 月 2日 2021 年 2 月26 日 3.75%3 银行借款 中国银行青山支行 银行 3,000,000 2021 年 2 月 2日 2021 年 12 月1 日 3.75%4 银行借款 中国银行青山支行 银行 2,200,000 2021 年 3 月 2日 2022 年 1 月17 日 3.75%5 银行借款 中国银行青山支行 银行 2,000,000 2020 年 3 月 1日 2021 年 3 月 1日 3.98%6 银行借款 杭州银行临安支行 银行 3,000,000 2020 年 5 月 26日 2021 年 4 月 9日 4.35%7 银行借款 杭州银行临安支行 银行 3,000,000 2021 年 4 月 26日 2021 年 10 月15 日 4.35%8 银行借款 杭州银行临安支行 银行 2,000,000 2020 年 5 月 27日 2021 年 4 月27 日 4.35%9 银行借款 杭州银行临安支行 银行 2,000,000 2021 年 5 月 17日 2022 年 5 月16 日 4.35%10 银行借款 杭州银行临安支行 银行 5,000,000 2021 年 6 月 7日 2022 年 6 月 6日 4.35%12 银行借款 杭州银行临安支行 银行 5,000,000 2020 年 11 月 4日 2021 年 7 月26 日 3.98%13 银行借款 中国银行青山支行 银行 5,000,000 2021 年 7 月 27日 2022 年 1 月25 日 3.9%14 银行借杭州银行银行 2,500,000 2021 年 8 月 312022 年 8 月4.3%19 款 临安支行 日 29 日 15 银行借款 杭州银行临安支行 银行 2,500,000 2020 年 9 月 15日 2021 年 8 月26 日 4.35%16 银行借款 杭州银行临安支行 银行 2,500,000 2020 年 9 月 15日 2021 年 9 月 2日 4.35%17 银行借款 杭州银行临安支行 银行 2,500,000 2021 年 9 月 14日 2022 年 9 月 6日 4.3%18 银行借款 杭州银行临安支行 银行 3,000,000 2021年10月14日 2022 年 10 月13 日 4.3%19 银行借款 杭州银行临安支行 银行 3,000,000 2020年12月28日 2021 年 10 月13 日 4.35%20 银行借款 杭州银行临安支行 银行 5,000,000 2021 年 11 月 9日 2022 年 5 月 8日 4.6%21 银行借款 中国银行青山支行 银行 2,800,000 2021 年 2 月 2日 2021 年 11 月5 日 3.75%22 银行借款 杭州银行临安支行 银行 3,000,000 2021年12月14日 2022 年 12 月8 日 4.3%23 银行借款 杭州银行临安支行 银行 5,000,000 2020 年 7 月 6日 2021 年 6 月 4日 4.35%24 银行借款 杭州银行临安支行 银行 3,000,000 2020年12月28日 2021 年 12 月27 日 4.35%合计合计-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金