838943_2021_星震同源_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021 星震同源 NEEQ：838943 北京星震同源数字系统股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司获得北京市专精特新公司获得北京市专精特新“小巨人小巨人”认定认定 2022 年 3 月 1 日，公司获得 2021 年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业认定。公司自主研发光盘摆渡机上市公司自主研发光盘摆渡机上市 该产品是采用机电一体化、软硬相结合的技术，通过摆渡门模拟人手在网络间移动光盘的方式实现物理隔离状态下数据跨网单向传输的自动化设备。该设备基于星震成熟的圆盘步进转笼专利技术，容量大、效率高、性能可靠、方便易用。该产品是市场上唯一一款完全物理隔离的光盘摆渡设备，内外网摆渡模块无任何声、光、电、磁信号连接。该产品的研发成功将进一步推动公司在信息安全领域的发展，提升公司的行业地位。公司发布自主研发磁光电混合存储系统公司发布自主研发磁光电混合存储系统 星震磁光电混合存储一体机系统采用单元式模组化设计、分布式架构，具有一体化独立部署与分布式部署两种方式。磁存储与光存储单元可以选择性搭配，通过分布式软件系统统一管理并对外提供存储服务。该系统软件是基于 B/S 结构、分布式框架、多库级联部署的 PB 级存储系统，可管理亿级海量文件，并针对小碎文件的光存储策略进行读写优化，可以满足档案、金融、广电、媒资、航天、医疗、测绘等诸多行业需求。该产品的量产上市将增强公司在磁光电混合存储领域的竞争优势，为公司在存储市场拓展及业绩提升奠定坚实基础。20212021 年公司及子公司年公司及子公司共共获得获得 1 18 8 项实用新型专利项实用新型专利授权和授权和 4 4 项外观专利授权项外观专利授权 公司与公司与山大地纬软件股份有限公司山大地纬软件股份有限公司签署 签署 战略合战略合作协议作协议，开启区块链，开启区块链+档案领域合作档案领域合作 2021 年 10 月，公司与山大地纬软件股份有限公司签署 战略合作协议。山大地纬（688579）是教育部直属高校控股企业中首家科创板上市公司，在区块链领域拥有独立自主且全国领先的技术成果和解决方案。星震同源与山大地纬强强联合，在“档案链”领域和光存储领域展开深入合作，将依托公司在档案行业的技术积累和行业经验，与合作伙伴山大地纬共建针对档案行业应用的区块链实验室，搭建档案领域区块链基础设施“档案链”，建设基于区块链的档案信息资源共享平台，打造“区块链+光存储”的区块链软硬一体化可信存储，共同参与制定档案领域相关国家标准等。典型项目典型项目 2021 年 5 月，公司中标木里藏族自治县扶贫开发局“木里藏族自治县扶贫开发局精准扶贫档案规范化整理项目”，中标金额213.96 万元 2021 年 11 月，公司中标新华通讯社办公厅“中国照片档案馆图片数字化项目第三方质检子项”项目，中标金额 297.6 万元 2021 年 11 月，公司中标辽宁省档案馆“2021 年辽宁省档案馆国家重点档案目录体系建设项目”，中标金额 461.2 万元 2022 年 2 月，公司中标“中共陕西省委办公厅档案信息化项目”，中标金额 120 万元 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3434 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3939 第八节第八节 行业信息行业信息 .4242 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5252 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5757 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .142142 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵伟东、主管会计工作负责人何坤及会计机构负责人（会计主管人员）齐银平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 第四节 二、（三）中列示的 A 单位，系军工单位，根据保密要求，不得披露其单位名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 收入呈季节性波动的风险 公司收入呈现上半年低、下半年高、各季度收入持续上升的情形,主要原因与客户的类型及其采购模式有关。公司主要客户为档案馆、党政机关、科研机构、公安局、法院、检察院等政府及公用类单位,通常该类客户在年初提出采购需求,经审批后在上半年内发布招标信息并与供应商签订合同,因此使得收入更多地推后到下半年,造成收入季节性波动的风险。管控不严造成业务流失或法律风险 报告期内,公司加大区域业务开拓力度,持续签订多个代表性项目,档案数字化业务规模快速扩张。由于区域业务的地域分布较为分散,加大公司对业务的管控半径,公司虽已设置多个分支机构,但对分支机构的管控要求随之提高。公司提供的档案数字化服务,尤其是历史档案数字化加工服务过程的管控对于档案的保护和提高档案的利用水平有着重要意义。因此,国家综合档案5 馆客户的数据服务等项目要求服务商实行全面质量管理。如果公司对档案数字化过程管理不善或涉密数字化项目管理不严,放松数字化加工质量检查,可能导致罚款并影响差错率考核表现,一旦差错率积累到一定程度,可能导致客户解除合同甚至客户流失。对于涉密的档案数字化加工项目,服务商需要通过加强内部控制等方式实现保密的目的。一旦公司放松管理,使得重要的机密信息外泄,甚至被别有用心的不法分子用于特殊目的,将对服务商的服务水平和声誉产生连带不利影响,可能面临客户流失甚至法律风险。核心技术人员流失或核心技术失密(或被侵权)的风险 档案信息化建设对人才需求极为广泛,如领导管理人才、信息技术专业人才、档案专业人才和法律人才等。国内档案数字化服务企业普遍缺乏既精通计算机技术又掌握档案业务的复合型人才,现有人才竞争激烈。公司数据存储业务相关产品研发涉及软硬件结合，相关电子工程师、机械工程师、软件工程师需横跨软件和硬件研发，相应的人才较为紧缺。公司经过多年的发展,培养了一批经验丰富的技术研发和服务人才,并通过丰富企业文化、提高福利待遇、增加培训机会等一系列有力措施稳定和吸引更多的核心技术人才。同时公司积极保护所拥有的和正在申请的专利技术,逐步形成了完善的技术保密体系。但随着行业竞争加剧,技术不断创新,公司在客观上仍然面临核心技术人员流失或核心技术失密(或被侵权)的风险。税收优惠政策变化的风险 公司属于高新技术企业及“双软认证”企业,依法享受高新技术企业税收优惠政策。若国家调整上述针对高新技术企业的税收优惠政策,或调整高新技术企业认定条件,或公司因研发投入等原因不再满足上述政策的申请条件,公司可能会面临高新技术企业资格丧失的风险,在一定程度上可能对公司未来经营业绩产生影响。供应商集中度较高的风险 报告期内,公司向前五大供应商采购的金额占当期采购总额的比例为 59.44%,公司供应商结构较为集中。新冠疫情的影响 报告期内，国内新冠疫情呈现多点散发的态势，国家为了应对疫情采取了动态清零、精准防控、重点封控等措施，影响公司部分业务正常开展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1 1、研发风险、研发风险 公司在智慧数据服务和磁光电融合存储等领域研发均属于前瞻性和创新性的领域，尽管公司在该领域持续投入研发资源，但仍存在研发成果达不到预期的可能性。2 2、人才流失风险、人才流失风险 信息化建设对人才需求极为广泛,如领导管理人才、信息技术专业人才、档案专业人才和法律人才等。国内档案数字化服务企业普遍缺乏既精通计算机技术又掌握档案业务的复合型人才,现有人才竞争6 激烈。公司数据存储业务相关产品研发涉及软硬件结合，相关电子工程师、机械工程师、软件工程师需横跨软件和硬件研发，相应的人才较为紧缺。公司经过多年的发展,培养了一批经验丰富的技术研发和服务人才,并通过丰富企业文化、提高福利待遇、增加培训机会等一系列有力措施稳定和吸引更多的核心技术人才。但随着行业竞争加剧,技术不断创新,公司在客观上仍然面临核心技术人员流失的风险。3 3、高新技术企业资格丧失风险、高新技术企业资格丧失风险 公司属于高新技术企业,依法享受高新技术企业税收优惠政策。若国家调整上述针对高新技术企业的税收优惠政策，或调整高新技术企业认定条件,或公司因研发投入等原因不再满足上述政策的申请条件,公司可能会面临高新技术企业资格丧失的风险，在一定程度上可能对公司未来经营业绩产生影响。4 4、信息安全与隐私保护风险、信息安全与隐私保护风险 公司所从事的数据服务和数据存储业务，涉及到接触客户实体档案、数据资源等客户核心数据，尽管公司拥有国家秘密载体印制甲级资质，在管理体系、信息系统、安全保密等方面不断加大投入，但仍在客观上存在信息安全风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、星震同源 指 北京星震同源数字系统股份有限公司 星震维度 指 公司全资子公司北京星震维度信息技术有限公司 数字记忆 指 公司全资子公司数字记忆河北创新科技有限公司 上海星震 指 公司全资子公司北京星震维度信息技术有限公司的控股子公司上海星震同源信息系统有限公司 公司章程 指 北京星震同源数字系统股份有限公司公司章程 新三板、股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京星震同源数字系统股份有限公司股东大会 董事会 指 北京星震同源数字系统股份有限公司董事会 监事会 指 北京星震同源数字系统股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京星震同源数字系统股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Xingzhen Tongyuan Digital System Corp,Ltd StarShine 证券简称 星震同源 证券代码 838943 法定代表人 赵伟东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 何坤 联系地址 北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 4-1206 电话 010-82609158 传真 010-82609736 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 4-1206 邮政编码 100080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 2 月 22 日 挂牌时间 2016 年 8 月 8 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-数据处理和存储服务（I654）-数据处理和存储服务（I6540）主要产品与服务项目 数字化技术服务，数据治理服务，数据安全节能存储服务（蓝光存储），数据挖掘服务，数据存储相关的软硬件研发、销售，数据服务相关的软硬件研发和销售，提供数据服务和数据存储相关的解决方案，与数据服务和数据存储相关的系统集成业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）55,968,004 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为赵伟东、赵卫明，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111010873559513X5 否 注册地址 北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 4-1206 否 注册资本 55,968,004 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 王鑫 王士超 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 128,724,937.90 92,821,408.31 38.68%毛利率%37.29%33.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,511,445.38 11,857,583.37 56.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,537,971.55 11,674,046.94 50.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.85%16.15%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.65%15.90%-基本每股收益 0.33 0.22 50%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 118,037,790.37 98,907,990.38 19.34%负债总计 30,311,572.99 22,114,217.87 37.07%归属于挂牌公司股东的净资产 87,726,217.38 76,793,772.51 14.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.66 1.45 14.48%资产负债率%（母公司）22.37%26.72%-资产负债率%（合并）25.68%22.36%-流动比率 3.71 4.06-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,622,539.51 13,438,795.39-112.07%应收账款周转率 7.80 12.92-存货周转率 3.77 3.31-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.34%2.61%-营业收入增长率%38.68%-6.17%-净利润增长率%56.11%40.17%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,968,004.00 53,000,004 5.60%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）479,198.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 657,064.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,000.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,145,263.33 所得税影响数 171,789.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 973,473.83 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司专注于“重要数据”自主可控高安全等级存储和信息化领域，业务涵盖重要数据（数字档案/数字资产/法规遵从数据）的采集、管理、利用、存储、挖掘相关的软硬件研发和系统集成，并提供专业的数据加工、数据治理、数据存储、数据挖掘和数据利用服务，具备覆盖重要数据的产、收、管、存、用全生态智能化管理体系、技术体系和服务体系，是国内重要大数据服务领域的头部企业，绿色存储设备专业制造商，亦是业内唯一拥有重要数据全生态自主研发产品并实现全栈国产化适配的企业。公司在业内率先对大数据进行分类和分级，提出重要数据的概念，重要数据包括数字档案、数字资产、法规遵从数据等对国家、社会、经济、组织非常重要的数据，并将业务专注在重要数据的全生命周期管理上。公司主导产品有重要数据数字化技术服务、数据治理服务、智慧档案管理系统、蓝光光盘库、智能硬盘库、磁光电混合智能存储管理系统、磁光电一体化备份存储解决方案等。其中，公司自主研发和生产的磁光电混合存储相关的软硬件产品，契合国家数据安全和双碳战略，满足国家对重要数据自主可控、长期安全和绿色低碳存储的迫切需求，蓝光光盘库、智能硬盘库等硬件产品和磁光电混合智能存储管理系统软件产品对国外厂商相关产品形成替代。公司新一代光盘库采用自有专利的圆盘步进转轴技术与光盘滚动输送装置，结合光电一体化控制系统与高效的单轨实时定位算法，实现了光盘库的自动化、大容量、高效率与高可靠性。公司自主研发的磁光电混合智能存储策略和算法，为多行业客户提供智能数据分类分级存储方案，填补了国内空白。公司先后参与了多项行业规范和国家标准的编制，其中 2022 年即将发布的国家标准 磁光电混合存储通用规范 北京星震同源数字系统股份有限公司是主要参编单位。公司具备在重要数据领域信息化服务产业链协同优势，为中央级项目服务的经验，契合客户实际需求的产品、技术和服务，在蓝光存储领域的自主研发优势和先发技术优势，标准化项目管理能力和甲级保密资质等条件，为包括中央档案馆、一史馆、二史馆等国家及各级综合档案馆以及中国科学院等科研机构、公检法、公共资源交易中心等党政部门及公用事业部门、军队、金融行业、医疗行业、通信行业、媒资、数据中心、科研机构等行业、企业客户提供数字化技术服务、数据治理服务、数据安全节能存储服务（蓝光存储）、数据利用等服务，同时从事数据服务和存储相关的软硬件研发、销售，提供数据服务和数据存储相关的解决方案及相关的信息系统集成等业务。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2022 年 3 月 1 日，公司获得 2021 年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业认定。2、2021 年 5 月，公司获得北京市 2021 年度第一批“专精特新”中13 小企业认定。3、2021 年 9 月 14 日，公司通过国家高新技术企业重新认定，获得新的国家高新技术企业认定证书。4、2019 年 9 月 14 日，公司全资子公司星震维度获得国家高新技术企业认定，有效期三年。5、2021 年 3 月 10 日，公司获得“科技型中小企业”认定。6、2021 年 3 月 29 日，公司全资子公司星震维度获得“科技型中小企业”认定。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2021 年经营计划为全年实现销售收入 1.7 亿元、净利润 3,000 万元。2021 年实际实现销售收入 12,872.49 万元、完成比例为 75.72%，实际实现净利润 1,851.14 万元，完成比例为 61.70%。报告期内，公司加大市场拓展力度，积极开拓新区域、新行业、新客户、新领域，营业收入持续增长，数据服务业务发展达到历史最好水平，但公司系统集成业务和光存储业务发展不及预期，导致公司经营计划未完全实现。(二二)行业情况行业情况 1 1、“十四五”国家信息化规划发布“十四五”国家信息化规划发布，将极大推动，将极大推动数字中国建设和我国各行业的信息化建设水平数字中国建设和我国各行业的信息化建设水平 2021 年 12 月 27 日，中央网络安全和信息化委员会印发“十四五”国家信息化规划，对我国“十四五”时期信息化发展作出部署安排，是“十四五”国家规划体系的重要组成部分，是指导各地区、各部门信息化工作的行动指南。“十四五”国家信息化规划对“十四五”信息化发展主要指标提出了明确要求，提出到 2025年，数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升。数字基础设施体系更加完备，数字技术创新体系基本形成，数字经济发展质量效益达到世界领先水平，数字社会建设稳步推进，数字政府建设水平全面提升，数字民生保障能力显著增强，数字化发展环境日臻完善。“十四五”国家信息化规划还提出建立高效利用的数据要素资源体系，坚持扩大内需战略基点，充分发挥数据作为新生产要素的关键作用，以数据资源开发利用、共享流通、全生命周期治理和安全保障为重点，建立完善数据要素资源体系，激发数据要素价值，提升数据要素赋能作用，以创新驱动、高14 质量供给引领和创造新需求，形成强大国内市场，推动构建新发展格局。公司发展战略完全契合国家信息化“十四五”发展规划的要求，公司将抓住数字中国和信息化大发展的有利时机，做大做强主营业务。2 2、“十四五”全国档案事业发展规划发布，档案信息化建设继续提速升档、“十四五”全国档案事业发展规划发布，档案信息化建设继续提速升档 2021 年 06 月 09 日，中办、国办印发“十四五”全国档案事业发展规划，对十四五期间档案事业的发展提出总体要求，其中在主要任务中专章对档案信息化进行规划和要求。“（二）深入推进档案资源体系建设，全面记录经济社会发展进程”中指出：加快档案资源数字转型。加强国家档案数字资源规划管理，逐步建立以档案数字资源为主导的档案资源体系。大力推进“增量电子化”，促进各类电子文件应归尽归，电子档案应收尽收，市地级以上国家档案馆全部具备电子档案接收能力，电子档案在档案资源体系中占比明显提升。继续做好“存量数字化”，中央和国家机关传统载体档案数字化率达到 80%，中央企业总部传统载体档案数字化率达到 90%，全国县级以上综合档案馆应数字化档案数字化率达到 80%。加快推进对重要档案数字化成果进行文字识别和语音识别。“（五）加快推进档案信息化建设，引领档案管理现代化”中指出：完善档案信息化发展保障机制,主动融入数字经济、数字社会、数字政府建设，推动档案全面纳入国家大数据战略；加强电子文件归档和电子档案移交接收；加速数字档案馆（室）建设，推进机关、团体、企业事业单位和其他组织建设与业务系统相互衔接的电子档案管理信息系统，加大机关数字档案室建设力度，新增 30 家高水平的数字档案室。深入开展企业数字档案馆（室）建设，完成 50 家企业集团数字档案馆（室）建设试点，各级国家档案馆全面建成档案信息管理系统，大力推进数字档案馆建设，建设中央档案馆数字档案馆，新增150 家高水平的数字档案馆。加强大数据、人工智能等新一代信息技术在数字档案馆（室）建设中的应用，推动数字档案馆（室）建设优化升级，加强电子档案长期保存技术和管理研究，创建科学的可信存储与验证体系，保证电子档案真实性、完整性、可用性、安全性；推进档案信息资源共享平台建设。建设档案信息化强基工程：中西部档案信息化提升项目，通过政策保障、定点帮扶、专业指导等方式，助力中西部档案馆开展档案信息化基础设施建设和传统载体档案数字化工作；全国档案查询利用服务平台建设项目；国家电子档案战略备份中心建设项目，扎实做好重要电子档案备份工作，建设能够支撑各级国家档案馆开展重要电子档案异地异质备份的专业化备份环境，对离线备份载体根据技术特性进行系统化监测及管理，保证电子档案安全备份。十四五规划的发布将助推公司档案数据服务业务和磁光电融合数据存储业务，公司将抓住行业有利时机，加大市场开拓力度，加快推出智慧档案管理系统平台，加快推动档案信息化系统集成业务发展。3 3、数据安全受到国家前所未有重视，各行业对数据安全的投入不断加大数据安全受到国家前所未有重视，各行业对数据安全的投入不断加大 严峻的国际形势和不断出现的数据泄露事件，让数据安全受到前所未有的重视，国家出台多部数据安全相关的法律法规，对数据安全提出越来越高的要求，各行业对数据安全相关的信息技术产品和服务需求大增。中华人民共和国数据安全法于 2021 年 9 月 1 日起施行，对数据安全和数据处理活动从法律层面进行了界定和规范，对公司从事数据服务业务提供了法律依据，对行业规范发展起到正面的促进作用，对公司数据服务业务是利好作用，将推动行业有序竞争，公司在数据服务业务上的优势将得到充分发挥。公司自主研发的磁光电混合存储系统和相关的软硬件产品为党政部门、档案、公检法、军队、医疗、金融等行业用户提供自主可控、高安全度、低碳环保的数据安全存储解决方案，是重要数据的长期安全保存的核心手段。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 15 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 32,043,719.88 27.15%22,893,973.50 22.91%39.97%应收票据-应收账款 7,064,597.17 5.99%4,802,428.84 4.86%47.10%存货 22,837,651.39 19.35%19,954,389.11 19.97%14.45%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 3,474,418.26 2.94%1,991,322.10 1.99%74.48%在建工程-无形资产 3,966,666.36 3.36%5,666,666.40 5.67%-30.00%商誉-短期借款-长期借款-合同资产 15,725,118.68 13.32%3,703,080.56 3.74%324.65%预付账款 6,732,878.88 5.70%598,444.87 0.61%1,025.06%交易性金融资产 8,543,983.75 7.24%28,612,143.24 28.63%-70.14%其他应收款 9,543,561.05 8.09%8,088,939.62 8.09%17.98%其他流动资产 1,690,680.35 1.43%993,860.48 1.00%70.11%长期应收款 207,010.89 0.18%-使用权资产 4,593,581.49 3.89%-长期待摊费用 1,163,585.19 0.99%-其他非流动资产-1,144,030.18 1.16%-应付账款 8,690,002.19 7.36%3,828,993.91 3.83%126.95%其他应付款 252,545.20 0.21%83,595.47 0.08%202.10%盈余公积 7,015,816.55 5.94%5,240,163.94 5.3%33.89%未分配利润 24,463,980.54 20.73%18,275,188.28 18.48%33.86%资产总计 118,037,790.37 98,907,990.38 19.34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本报告期末，公司货币资金为 32,043,719.88 元，较期初 22,893,973.50 元增加 9,149,746.38元，增幅 39.97%，主要是公司业务持续发展带动流动资金增加所致。2.本报告期末，公司应收账款和合同资产合计为 22,789,715.85 元，较期初 8,505,509.40 元增加14,284,206.45 元，增加了 167.94%。主要原因是因本期公司数据服务业务快速增长，客户多为财政预算单位，需相关财政部门审批，受财政预算控制，款项支付较项目实施进度略有滞后。因公司的客户类型多为政府部门、事业单位，公司应收款项安全度较高。3.本报告期末，公司固定资产为 3,474,418.26 元，较期初 1,991,322.10 元增加 1,483,096.16 元，增加了 74.48%。主要原因是新增数据加工设备所致。4.本报告期末，公司无形资产为 3,966,666.36 元，较期初 5,666,666.40 元减少-1,700,000.04 元。系无形资产摊销所致。16 5.本报告期末，公司预付账款为 6,732,878.88 元，较期初 598,444.87 元增加 6,134,434.01 元，增加了 1,025.06%。主要原因是预付采购扫描设备等硬件货款所致。6.本报告期末，公司交易性金融资产为 8,543,983.75 元，较期初 28,612,143.24 元减少20,068,159.49 元，减少了 70.14%。主要原因系理财产品到期赎回所致。7.本报告期末，公司其他流动资产为 1,690,680.35 元，较期初 993,860.48 元增加 696,819.87 元，增加了 70.11%。主要原因是增值税期末留抵增加所致。8.本报告期末，公司使用权资产增加 4,593,581.49 元，主要原因是按新租赁准则列示房租。9.本报告期末，公司应付账款为 8,690,002.19 元，较上期末 3,828,993.91 元增加 4,861,008.28元，增加了 126.95%。主要是因为应付账款随数据服务业务增长增加所致。10.本报告期末，公司其他应付款为 252,545.20 元，较期初 83,595.47 元增加 168,949.73 元，增加了 202.10%，主要是收到的设备保证金。11.本报告期末，公司盈余公积为 7,015,816.55 元，较期初 5,240,163.94 元增加 1,775,652.61 元，增加了 33.89%，主要原因是提取的盈余公积随本年利润增加而增加。12.本报告期末，公司未分配利润为 24,463,980.54 元，较期初 18,275,188.28 元增加 6,188,792.26元，增加了 33.86%，主要原因是本年利润扣除上年度分红后增加所致。13.本报告期末资产负债率为 25.68%，较期初增加 3.32%，公司资产负债率保持低位，公司资产负债结构合理，偿债能力充足，财务风险较低。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 128,724,937.90-92,821,408.31-38.68%营业成本 80,719,235.65 62.71%61,563,881.21 66.33%31.11%毛利率 37.29%-33.67%-销售费用 4,095,216.52 3.18%2,204,697.48 2.38%85.75%管理费用 10,990,620.79 8.54%6,886,426.00 7.42%59.60%研发费用 11,583,115.38 9.00%8,405,836.83 9.06%37.80%财务费用 255,130.99 0.20%20,892.24 0.02%1,121.18%信用减值损失-600,119.05-0.47%-453,083.24-0.49%32.45%资产减值损失-607,716.54-0.47%-70,617.00-0.08%760.58%其他收益 911,200.90 0.71%846,968.89 0.91%7.58%投资收益 548,605.80 0.43%410,171.93 0.44%33.75%公允价值变动收益 108,458.36 0.08%-736,917.92-0.79%-114.72%资产处置收益-4,996.38-0.01%-100%汇兑收益-营业利润 20,847,305.13 13,240,620.57 14.26%57.45%营业外收入-营业外支出-17 净利润 18,511,445.38 11,857,583.37 12.77%56.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入本期发生额较上期增加 38.68%。主要原因是公司加大市场拓展力度，积极开拓新区域、新行业、新客户、新领域，营业收入持续增长，数据服务业务发展达到历史最好水平。2.营业成本本期发生额较上期增加 31.11%。主要原因是随着收入增长相应的营业成本增加。3.销售费用本期发生额较上期增加 85.75%。主要原因是公司加大了市场扩展力度，积极参加多项展会，对销售团队加大投入，扩充销售团队，销售人员相应的差旅费、工资、奖金等增加。4.管理费用本期发生额较上期增加 59.60%。主要原因是公司为支持战略执行和业务发展，加大中层管理人员的引进和提拔，随着业务的发展，相应的管理费用提升。5.研发费用本期发生额较上期增加 37.80%。主要原因是公司高度研发工作，持续加大研发投入，优化研发人员结构，加大自有硬件产品和软件产品的投入。6.财务费用本期发生额较上期增加 1,121.18%。主要原因是房租按新租赁准则列示，首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债。7.信用减值损失本期发生额较上期增加 32.45%。主要原因是应收账款增加，根据应收账款计提的信用减值损失相应增加。8.资产减值损失本期发生额较上期增加 760.58%。主要原因是合同资产增加，根据何总资产计提的资产减值损失相应增加。9.投资收益本期发生额较上期增加 33.75%。主要原因是理财产品到期赎回所致。10.公允价值变动收益本期发生额较上期变动-114.72%。主要原因是本期理财产品收益变动所致。11.资产处置收益本期发生额较上期变动-100%。主要原因是未处置固定资产。12.报告期内，公司