836893_2021_超滤环保_2021年年度报告_2022-03-31.pdf

公告编号：2022-012 1 2021 年度报告 超滤环保 NEEQ:836893 西安超滤环保科技股份有限公司 XianXian UltraUltra-FiltrationFiltration EnvironmentalEnvironmental ProtectionProtection TechnologyTechnology Co.,Co.,Ltd.Ltd.公告编号：2022-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 6 月公司完成 2020 年度利润分配，公司总股本 2000 万 股，每 10 股派发 3 元（含税）现金红利，共计分配现金红利 600 万元。2021 年认定为“陕西省小巨人企业”。2021 年西安超滤环保通过国家级高新技术企业复审。2021 年取得实用新型专利 5 项，软著 1 项。公告编号：2022-012 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 公告编号：2022-012 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭玉强、主管会计工作负责人常侠及会计机构负责人（会计主管人员）常侠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 供应商没有披露。原因：公司与供应商签署的合同中包含了保密条款，不宜对外披露其公司名称。公司与供应商之间均无任何关联关系，为确保公司的市场地位，规避商业风险、信用风险和法律风险，公司申请豁免披露 2021 年年度报告中前五大供应商的公司名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、应收账款坏账的风险 2021 年末应收账款净额为 21,612,698.19 元,占同期资产总额的比例为 27.86%。应收账款余额较大主要是公司销售模式和客户特点所致。公司的客户主要是国有大中型企业，支付结算周期较长，使得期末应收账款余额较高。应对措施：1、加大客户风险评估，加大合同的审核力度，降低风险。2、加强应收账款的账期管理，纳入业务人员绩效考核。二、实际控制人控制不当的风险 公司控股股东为赵仁杰、李丽，赵仁杰持有公司 58.75%的股份，自公司成立以来,赵仁杰一直作为公司的第一大股东，目前担任公司董事，能够对公司的股东会、董事会及经营决策产生实质公告编号：2022-012 5 性影响。赵仁杰配偶李丽持有公司 30%股份，为公司第二大股东，目前为公司董事。赵仁杰、李丽夫妻两人实际控制公司经营管理，为共同实际控制人。因此,若赵仁杰、李丽利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。应对措施：公司不断完善法人治理结构，加强董事会、监事会的决策监督职能；加强公司的管理团队建设，按照公司章程及各项规章制度执行公司的相关事务，以避免实际控制人对公司的不当控制带来的风险。三、新技术或新产品研发失败的风险 公司所处行业属于技术密集型行业,公司需要不断地致力于新技术的研究和新产品的开发，以保持自身的竞争力。但一种新技术或新产品从研究设计，到通过测试认证，最终推出并得到市场认可,往往需要较长的时间周期，这期间存在开发失败的风险。如公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差或对新技术和新产品的研究开发失败，都将造成公司现有的技术优势和竞争能力下降,给公司发展带来风险。应对措施：公司外聘行业专家，加大研发投入，在保持现有技术基础上，探索新技术，掌握前沿技术，增强自身核心竞争力，积极应对市场。四、税收优惠政策变化的风险 根据国科发火2008172 号高新技术企业认定管理办法、国科发火2008362 号高新技术企业认定管理工作指引，本公司属于高新技术企业,享受 15%企业所得税的优惠政策，证书编号：GR202161000356，有效期三年。若 2024 年高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度影响。应对措施：公司将继续加强技术研发，扩大公司技术团队规模，提高公司市场竞争力，进而提高公司的收入和利润，提高公司应对风险能力，减少对税收优惠政策产生的依赖。五、治理机制的风险 公司于 2015 年 11 月份整体变更为股份公司后，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理办法等一系列的治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。2020 年期间，公司不断完善 公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理办法等一系列的治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但短期内仍可能存在治理不规范、相应内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：公司将积极落实已建立的各项公司治理规章制度，加强对公众公司治理规则的学习，接受公众投资者和监管部门的监督和约束。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 公告编号：2022-012 6 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、超滤环保 指 西安超滤环保科技股份有限公司 有限公司 指 西安超滤化工有限责任公司 西部证券、主办券商 指 西部证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)高芯科技 指 陕西高芯超滤膜科技有限责任公司 高芯净化 指 西安高芯净化设备有限公司 西安诚石 指 西安诚石机械有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司/有限公司董事会 监事会 指 股份公司/有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司/有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 股份公司高级管理人员 公司章程 指 西安超滤环保科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年度 公告编号：2022-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安超滤环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 XianUltra-Filtration Environmental Protection Technology Co.,Ltd.证券简称 超滤环保 证券代码 836893 法定代表人 郭玉强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 常侠 联系地址 西安市高新三路 8 号西高智能大厦 603 室 电话 029-62962095 传真 029-62962095 电子邮箱 M 公司网址 办公地址 西安市高新三路 8 号西高智能大厦 603 室 邮政编码 710075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 2 月 20 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C352 化工、木材、非金属加工专用设备制造-C3521 炼油、化工生产专用设备制造 主要业务 分离过滤专业解决方案的设计、研发，销售。主要产品与服务项目 高效集成过滤分离净化设备、自动化节能脱水装置、高精度膜滤芯系列产品、自动化反清洗分离装置、环保除雾系列产品、VOCs处理设备。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2022-012 8 控股股东 控股股东为（赵仁杰、李丽）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（赵仁杰、李丽），一致行动人为（赵仁杰、李丽）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91610131750249438K 否 注册地址 陕西省西安市雁塔区高新三路8号高新三路西高智能大厦 603 室 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 王铁军 秦小娟 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道一号浐灞外事大厦 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-012 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 49,614,672.72 32,763,353.72 51.43%毛利率%42.65%41.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,372,424.93 2,310,184.63 262.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,526,798.17 769,271.69 618.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.18%5.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.98%1.94%-基本每股收益 0.42 0.12 250.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 77,576,959.43 58,895,414.25 31.72%负债总计 36,356,322.37 20,047,202.12 81.35%归属于挂牌公司股东的净资产 41,220,637.06 38,848,212.13 6.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.06 1.94 6.11%资产负债率%（母公司）61.31%55.89%-资产负债率%（合并）46.86%34.04%-流动比率 2.02 2.75-利息保障倍数 53.40 15.24-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,666,621.45 2,231,289.47 243.60%公告编号：2022-012 10 应收账款周转率 2.06 1.60-存货周转率 2.27 2.34-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%31.72%2.05%-营业收入增长率%51.43%4.00%-净利润增长率%862.84%-87.04%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-4,824.91 政府补助 1,291,476.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 655,381.61 债务重组损益 27,665.96 其他营业外收支净额 1,280,744.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,250,443.59 所得税影响数 404,816.83 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,845,626.76 公告编号：2022-012 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）的相关规定和要求进行的合理变更，要求其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，根据新旧准则衔接规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整。”(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-012 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于炼油、化工生产专用设备制造业，处于产业链中游。公司业务从种类上主要分为高精度膜滤芯、高效集成过滤分离净化系统和自动化节能脱水装置、自动化反清洗分离装置、环保除雾、VOCs处理装置等系列产品；从业务来源上主要有煤化工行业、天然气行业、环保行业及其他行业。公司专利技术及应用水准较为领先，部分设备及备件已达到替代进口的标准，主要业务方式为按客户的需求设计、生产、安装相关专用设备实现营业收入和盈利。公司及子公司目前已拥有 41 项高效、高精度分离/过滤专利技术，产品覆盖气/液、气/固、气/液/固、液/固、液/液等流体两相及多相间的高效、高精度分离/过滤领域。部分设备及备件替代进口。核心解决方案及产品均受到专利技术的保护。专利技术及应用成果和经验的积极推广应用，替代大量进口设备及备件；促进高效、精密分离与过滤产业升级；在多行业多领域实现节能、降耗、增产、增效。公司与子公司高芯科技的商业模式趋同，承担高效分离净化系统的研发、设计及销售工作；子公司高芯净化承担公司核心部件高精度膜滤芯的生产及分离过滤设备的总装任务。1、销售模式、销售模式 公司主要的业务来源于全国的化工、燃气、石油炼化、冶金等行业的环保领域，公司设置了销售部，在全国范围内按地域、行业实行项目经理和项目部长负责制，并实行营销业绩考核。针对公司的各类产品，公司采取定制化成品销售、售后更新维护销售以及元件销售等三种销售模式。依托各行业设计院、各行业产品配套商以及区域项目经理开发的大客户等多渠道策略开发维护客户，针对客户对设备的具体需求为客户设计定制化产品，负责设计、生产、调试及售后升级服务。2、采购模式、采购模式 公司与客户签署销售合同，根据技术协议书的要求，采购相关元件。公司内部经过评估和认定程序选择常年的定点供应商，根据采购物品价格变动情况不同采取不同的定价方式，针对价格变动小的产品，约定采用固定价格结算；针对价格变动大的产品，约定核算方式。3、生产模式、生产模式 由于客户需求的定制化特征，公司根据客户订单及技术协议的要求合理安排生产，按合同相关按期公告编号：2022-012 13 生产并组装完毕，通过检验测试，达到相关技术标准后交付客户，并指导客户做好装配工作，并跟踪使用情况，对相关技术问题提供解决方案。4、盈利模式、盈利模式 公司凭借自身的技术及运行经验，为客户定制高效流体净化系统产品及相关的技术开发、技术咨询以及售后服务，从中获取收入并实现利润。公司盈利主要来自以下两个方面，一为整体系统设备的销售，分为高效集成过滤分离净化系统和自动化节能脱水装置、自动化反清洗分离装置、VOCs 处理装置等，二为核心元件销售、环保除雾系列产品及耗材更新，由于核心元件属于耗材（部分元件替代进口），更新核心元件也是一个利润增长点。报告期内，公司的商业模式无重大变化，且报告期后至披露日的商业模式也无重大变化。商业模式中的各项要素均未发生影响公司经营的实质性变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,395,407.69 5.67%951,651.28 1.62%361.87%应收票据 213,400.00 0.28%应收账款 21,612,698.19 27.86%14,885,195.63 25.27%45.20%存货 14,808,644.36 19.09%10,246,688.91 17.40%44.52%公告编号：2022-012 14 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,000,169.78 3.87%2,886,652.89 4.90%3.93%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 5,000,000.00 8.49%长期借款 应收款项融资 10,835,774.67 13.97%7,407,560.70 12.58%46.28%交易性金融资产 11,310,681.76 14.58%18,049,531.00 30.65%-37.34%预付账款 6,604,505.77 8.51%934,770.56 1.59%606.54%应付帐款 6,927,043.66 8.93%4,032,436.07 6.85%71.78%应付职工薪酬 4,161,283.00 5.36%1,592,754.36 2.70%161.26%应交税费 1,490,087.63 1.92%532,069.77 0.90%180.05%其他流动负债 2,419,967.41 3.12%872,948.70 1.48%177.22%合同负债 19,002,744.51 24.50%6,714,989.97 11.40%182.99%合同资产 2,554,526.01 3.29%1,587,166.38 2.69%60.95%资产总计 77,576,959.43 100%58,895,414.25 100%31.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本年期末货币资金较本年期初增加 361.87%，主要原因是公司本年期末理财产品到期入帐，帐面留存资金较多。2、本年期末应收帐款较本年期初增加 45.20%，主要原因是公司本年营业额增长，应收货款增加。3、本年期末存货较本年期初增加 44.52%，主要原因是公司本年产值增长，报告期很多项目处于生产期。4、本年期末短期借款较本年期初减少 500,0000.00 元，主要原因为公司本年归还贷款，未续贷。5、本年期末其他流动资产本年期初减少 93.76%,主要原因是公司本年期末进项留抵及预交所得税金额较少。6、本年期末应收款项融资本年期初增加 46.28%，主要原因是公司本年期产值增长，客户支付的银行承兑汇票较多。7、本年期末交易性金融资产较本年期初减少 37.34%，主要原因是公司公司本年期末末理财产品到期，未再次购买。8、本年期末预付帐款较本年期初增加 606.547%，主要原因是公司本年随营业额增长，预付供应商货款增加。9、本年期末应付帐款较本年期初增加 71.78%，主要原因是公司本年随营业额增长，应付供应商货款增公告编号：2022-012 15 加。10、本年期末应付职工薪酬较本年期初增加 161.26%，主要原因是公司本年为留住人才，提高员工年度奖金及提成金额；11、本年期末应交税费较本年期初增加 180.05%，主要原因是公司本年期末确认收入应交增值税及其他税费。12、本年期末合同负债较本年期初增加 182.99%，主要原因是公司本年期末项目预收款较多。13、本年期末其他流动负债较本年期初增加 177.22%，主要原因是公司本年期末预收货款较多，增值税销项金额较大。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 49,614,672.72-32,763,353.72-51.43%营业成本 28,453,410.45 57.35%19,316,855.57 58.96%47.30%毛利率 42.65%-41.04%-销售费用 3,787,534.15 7.63%2,743,843.34 8.37%38.04%管理费用 4,473,639.23 9.02%5,473,992.99 16.71%-18.27%研发费用 6,828,874.30 13.76%5,375,102.64 16.41%27.05%财务费用 178,406.46 0.36%49,463.14 0.15%260.69%信用减值损失-315,304.97-0.64%-978,417.48-2.99%-67.77%资产减值损失-43,399.42-0.09%5,695.50 0.02%-861.99%其他收益 1,291,476.04 2.60%1,378,823.08 4.21%-6.33%投资收益 622,365.81 1.25%423,243.94 1.29%47.05%公允价值变动收益 60,681.76 0.12%179,531.00 0.55%-66.20%资产处置收益-4,824.91-0.01%-7,525.89-0.02%-35.89%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 7,161,479.86 14.43%626,032.95 1.91%1,043.95%营业外收入 1,281,184.89 2.58%14,422.55 0.04%8,783.21%营业外支出 440.00 0.00%197,567.29 0.60%-99.78%净利润 8,372,424.93 16.87%869,554.02 2.65%862.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上年同期增加 51.43%，主要原因是随着环保行业标准的规范，客户加大环保设备的投入，报告期公司营业收入因此增加。公告编号：2022-012 16 2、本期营业成本较上年同期增加 47.30%，主要原因是成本随收入增加而增加，毛利率基本保持不变。3、本期销售费用较上年同期增加 38.04%，主要原因是报告期公司为留住人才开拓市场，加大员工薪酬投入。4、本期研发费用较上年同期增长 27.05%，主要原因是报告期公司为研发新技术新产品，外聘行业专家，加大薪酬投入，加大研发投入。5、本期投资收益较上年同期增长 47.05%，主要原因是上年对子公司润格注销投资损失 40 万元。6、本期营业利润较上年同期增长 1043.95%，主要原因是本期营业收入较上年同期增加 51.43%。7、本年营业外收入较上年同期增长 8,783.21%，主要原因是不能支付的应付货款及不能退还的预收货款确认为营业外收入。8、本年净利润较上年同期增长 862.84%，主要原因是本期营业收入较上年同期增加 51.43%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 49,614,672.72 32,763,353.72 51.43%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 28,453,410.45 19,316,855.57 47.30%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%高精度膜滤芯系列产品 11,029,884.08 5,075,809.54 53.98%96.91%68.37%7.80%高效集成过滤分离净化系统 9,067,546.69 4,508,495.79 50.28%4.24%-19.28%14.49%自动化节能脱水装置 1,967,024.61 1,079,998.27 45.09%-35.68%-45.73%10.16%自动化反清洗分离装置 14,653,786.41 11,634,331.87 20.61%196.02%248.44%-11.95%环保除雾系列产品 6,490,891.06 2,658,709.43 59.04%22.43%1.72%8.34%VOCs 处理项目 6,405,539.87 3,496,065.55 45.42%24.31%26.01%0.74%合计 49,614,672.72 28,453,410.45 42.65%51.43%47.30%1.61%公告编号：2022-012 17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年收入相比上年同期增长 51.43%，主要是报告期公司紧随国家环保政策，调整产业布局，明确战略方向，产品构成方面，也是紧随战略，集成过滤分离系列产品及高精度膜滤芯产品仍占主要部分，技术集成优化产品市场占有份额在逐步提高。高精度膜滤芯系列产品相比上年同期增长 96.91%，主要是公司研发适合各种工况的新品。自动化节能脱水装置相比上年同期下降 35.68%，主要是公司紧随市场调整产品结构。自动化反清洗分离装置相比上年同期增长 196.02%1%，主要是公司研发推出自动化反清洗技术产品。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江石油化工有限公司 6,327,433.64 12.75%否 2 安徽昊源化工集团有限公司 3,309,734.45 6.67%否 3 赛鼎工程有限公司 2,352,000.00 4.74%否 4 中国五环工程有限公司 2,100,000.00 4.23%否 5 内蒙古蒙西矿业有限公司 2,089,380.61 4.21%否 合计合计 16,178,548.70 32.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 3,100,500.00 7.30%否 2 供应商二 2,985,000.00 7.03%否 3 供应商三 1,732,000.00 4.08%否 4 供应商六 815,420.00 1.92%否 5 供应商七 683,000.00 1.61%否 合计合计 9,315,920.00 21.94%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,666,621.45 2,231,289.47 243.60%投资活动产生的现金流量净额 4,599,430.85-4,897,253.12 193.92%筹资活动产生的现金流量净额-11,161,111.13 108,888.89-10,350.00%公告编号：2022-012 18 现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 243.60%,主要原因是公司报告期营业收入较上年同期增加，因此，客户支付货款增加。2、本期投资活动产生的的现金流量净额较上年同期增长 193.92%，主要原因是报告期购买理财产品较上年同期减少。3、本期筹资活动产生的现金流量净额减少 10350%，主要原因是公司报告期归还银行贷款 500 万元而上年同期借入银行贷款 500 万元，报告期分红较上年同期增加 200 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 陕西高芯超滤膜科技有限责任公司 控股子公司 工业装置的系统优化；分离装置、仪表、仪器的研制、生产和销售货物的进出口业务（国家限制或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部10,000,000.00 17,000,336.74 15,924,208.08 345,467.81 842,868.69 公告编号：2022-012 19 门批准后方可开展经营活动）西安高芯净化设备有限公司 控股子公司 节能设备，机械设备（特种设备外），环保设备的研制、设计制造及工程服务 5,000,000.00 13,560,004.89 12,212,848.85 8,918,150.48 1,801,596.35 陕西超滤环保工程有限公司 控股子公司 环保工程的承揽及实施 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标稳健；管理团队、核心业务人员队伍稳定；2021 年公司重新调整思路，提高业务拓展能力，加快开发速度，为公司的持续经营和发展提供重要保障。公告编号：2022-012 20 公告编号：2022-012 21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 190,000.00 0 公告编号：2022-012 22 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 承兑汇票保证金 流动资产 质押 2,000,000.00 2.58%开具银行承兑汇票的保证金 保函保证金 流动资产 质押 651,189.74 0.84%开具履约保函的保证金 总计总计-2,651,189.74 3.42%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：无影响 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,187,500 25.94%5,187,500 25.94%其中：控股股东、实际控制人 4,437,500 22.19%4,437,500 22.19%董事、监事、高管 4,937,500 24.69%250,000 5,187,500 25.94%核心员工 0 0.00%0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 14,812,500 74.06%14,812,500 74.06%其中：控股股东、实际控制人 13,312,500 66.56%13,312,500 66.56%董事、监事、高管 14,812,500 74.06%14,812,500 74.06%核心员工 0 0.00%0 0.00%总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 公告编号：2022-012 23 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况