836735_2021_灏域科技_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 灏域科技 NEEQ:836735 北京灏域科技股份有限公司（Beijing OREA Technology Co.,LTD）2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年公司增加营业范围，进一步拓展公司业务种类。面对疫情冲击，公司采取轮岗灵活办公等多种形式，积极维持公司运营。2021 年公司修改章程，详见公司章程（公告编号：2021-031）注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴永强、主管会计工作负责人钟雯及会计机构负责人（会计主管人员）钟雯保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 25 为公司出具了包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见的审计报告（亚会审字（2022）第 01110182 号），董事会就该非标准审计意见的说明如下：一、审计报告中持续经营相关的重大不确定性段落 审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落内容为：三、与持续经营相关的重大不确定性所述：我们提醒财务报表使用者关注，灏域科技 2021 年度、2020 年度、2019 年度净利润分别为-800,864.34 元、-10,080.59 元、-2,241,055.77 元，已经累亏三年。截至 2021 年 12 月 31 日，北京灏域科技股份有限公司未分配利润累计金额为-6,367,368.42元，公司实收股本为 6,000,000.00 元，未弥补亏损超过股本的三分之一。上述情况表明存在可能导致对灏域科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。5 该事项不影响已发表的审计意见。二、董事意见 公司董事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了包含与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场风险 公司所处行业属于国家新兴战略产业，行业下游应用广泛，市场集中度较低。近年来，随着国家政策引导和市场需求增加，资源不断向具备品牌、技术优势和丰富经验的设计企业集中。公司未来业务面临更激烈的竞争 应对措施：公司积极开发新的产品渠道，拓展自身业务纵深。客户相对集中风险 2021 年，公司对前五名客户的销售额占当期营业收入的比例为 66.51%，客户集中度较高。但如果客户经营情况不利，降低对公司产品的采购，公司的营业收入将受到较大影响 应对措施：在保证老客户供求关系的同时，积极开发新客户。公司经营规模较小风险 公司主营业务为高端装备产品的整机工程技术设计及技术成果产业化业务。2021 年公司营业收入为 3,816,352.53 元，净利润为-800,864.34 元。目前经营规模较小，抗风险能力相对较弱。应对措施:不断提高公司设计水平，增加销售团队规模，开发适应市场规律的新产品，拓展市场规模。毛利率变动风险 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年，公司综合毛利率分别为 26.97%、35.54%、29.25%、34.30%，综合毛利6 率存在一定程度的波动。公司产品均为非标产品，主要采用以销定产的模式，不同会计年度的产品结构随市场需求的不同而有所调整，同时不同产品的毛利率水平亦有所差距，故产品结构的不同会造成公司不同会计年度毛利率水平的波动。应对措施:在保证质量的前提下，控制成本，稳定毛利率水平 核心技术人才变动风险 公司以设计业务为核心，通过设计整合技术，带动技术成果的产业化，人才是公司最核心的资源，如公司的薪酬体系、激励措施、晋升通道、企业文化等无法满足核心人才的预期，或公司无法为人才提供宽阔的事业平台，将面临人才流失的风险。应对措施:改进公司薪酬制度，企业文化关注员工满意度，降低人才流失率。公司经营情况的相关风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司已经连续三年亏损，其中 2019 年度净利润为-2,241,055.77 元、2020 年度净利润为-10080.59 元、2021 年度净利润为-800,864.34。截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额-6,367,368.42 元，公司股本总额为 6,000,000 股，公司未弥补的亏损已达到实收股本总额的三分之一。应对措施:公司通过开发新产品，增加人才规模，不断拓展市场占有率，合理管控降低管理费用等方式降低公司亏损金额。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 灏域科技、北京灏域、股份公司、本指 北京灏域科技股份有限公司 7 公司 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 伟思域 指 深圳市伟思域科技有限公司 报告期、报告期内 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 股东大会 指 北京灏域科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京灏域科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京灏域科技股份有限公司监事会 公司章程 指 北京灏域科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京灏域科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing OREA Technology Co.,LTD OREA 证券简称 灏域科技 证券代码 836735 法定代表人 吴永强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 钟雯 联系地址 北京市西城区新街口外大街 28 号 102 号楼 138 室（德胜园区）电话 010-82054632 传真 010-82810300 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市西城区新街口外大街 28 号 102 号楼 138 室（德胜园区）邮政编码 100000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京灏域科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 4 月 13 日 挂牌时间 2016 年 4 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-专业技术服务业-其他专业技术服务业-专业化设计服务 主要业务 高端装备产品的整机工程技术设计及技术成果产业化业务 主要产品与服务项目 专注于整机系统集成开发设计，技术范围包含工业设计、结构设计、热设计、电磁屏蔽设计、降噪设计、可靠性设计等多个专业设计领域 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）6,000,000 9 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（冯春霞）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（冯春霞），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101026883915637 否 注册地址 北京市西城区新街口外大街28号院102号楼 219 室 否 注册资本 6,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋锋岗 王海燕 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 3,816,352.53 10,608,817.99-64.03%毛利率%34.30%29.25%-归属于挂牌公司股东的净利润-800,864.34-10,080.59-7,844.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-404,718.68 -828.60-48743.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-63.80%-0.61%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-32.24%-0.05%-基本每股收益-0.1335-0.0017-7,752.94%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 854,780.70 7,680,762.81-88.87%负债总计 0 6,025,117.77-100.00%归属于挂牌公司股东的净资产 854,780.70 1,655,645.04-48.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.14 0.28-50.00%资产负债率%（母公司）0.00%67.26%-资产负债率%（合并）0.00%78.44%-流动比率 0 1.14-利息保障倍数 253.16 30.73-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 82,216.49-359,893.69 122.84%应收账款周转率 3.24 6.70-11 存货周转率 4.42 6.78-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-88.87%41.10%-营业收入增长率%-64.03%43.81%-净利润增长率%7,844.62%-99.55%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-388,395.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目-7,750.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-396,145.66 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -396,145.66 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了 企业会计准则第 21 号租赁。本公司在编制 2021 年度财务报表时，已采用新租赁准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。本公司 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则对财务报表相关项目不存在影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 5 月 21 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过关于北京灏域科技股份有限公司转让全资子公司深圳市伟思域科技有限公司 100%股权议案，详见第二届董 事会第十六次会议决议公告（公告编号：2021-012）、出售子公司股权的公告（公告编号：2021-013）。本期合并报表范围不再包含子公司深圳市伟思域科技有限公司。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为中国整机工程技术整合设计开拓者，主要从事高端装备产品的整机工程技术 设计及技术 成果产业化业务，专注于整机系统集成开发设计，技术范围包含工业设计、结 构设计、热设计、电磁屏蔽设计、降噪设计、可靠性设计等多个专业设计领域。为通信、IT、电力、交通、医疗、军工行业客户提供产品化设计和工程技术整合等迫切需要的服务，为客户产品创新研发提供支撑作用，以获得自身的价值和利益。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）的规定，公司属于“专业技术服务业”。根据国家统计局 国民经济行业分类（GB/T47542011）分类，公司所属行业为“专业化设计服务业”。公司自创立至今，以“面向用户、面向制造、面向成本”的产品开发理念，致力于为客户提供完整的整机工程技术设计服务。公司设计团队是建立在整机工程技术平台基础上的专业设计团队，具有多种技术整合设计能力和产品创新开发管理方法，可以对复杂的系统工程类的项目进行创造性设计。公司设计团队有能力根据市场需求对系统构成、硬件架构、框架结构、功能定义及使用方式等功能要素进行剖析重构，从而达到产品开发最优化设计和管理的目标。公司在通信、IT、电力、交通、医疗、军工等领域积累了多项国家重点科研项目的开发、设计经验，主持或参与了从产品规划、设计、验证、制造到交付客户的整个过程，是国内能够全面理解和掌握复杂装备类产品整机设计方法和管理模式的少数公司之一。公司市场部负责营销策划并进行市场推广。对市场客户需求进行收集、汇总、分析及处理。市场部主动与客户进行沟通洽谈，根据客户的需求制定设计和产业化方案、签订销售合同。公司以设计为核心，带动整个业务发展。对于整机工程技术设计业务，公司按照客户委托，分析用户需求，通过技术整合解决问题和痛点，并交付整体设计方案，实现设计劳务收入和知识产权收益；对于技术成果产业化业务，公司整合行业上游资源进行委外生产，最后交付客户产品，实现业务收入。报告期内，公司的商业模式未发生变化 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 14 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 441,579.73 51.66%3,283,569.48 42.75%-86.55%应收票据-154,950.00 2.02%-100.00%应收账款 306,900.00 35.90%2,048,036.57 26.66%-85.01%存货 0-1,134,537.27 14.77%-100.00%流动资产 782,076.12 91.49%6,866,747.42 89.40%-88.61%投资性房地产 0-0-长期股权投资 0-0-固定资产 18,859.21 2.21%62,865.10 0.82%-70.00%在建工程 0-0-无形资产 53,845.37 6.30%695,026.12 9.05%-92.25%商誉 0-0-短期借款 0-0-长期借款 0-0-预付款项 0-129,546.69 1.69%-100.00%资产总计 854,780.70 7,680,762.81 -88.87%应付账款 0-1,963,442.77 25.56%-100.00%其他应付款 0-3,100,000.00 40.36%-100.00%归属于母公司所有者权854,780.70 100.00%1,655,645.04 21.56%-48.37%15 益 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：报告期内货币资金比上年期末相比减少 86.55%原因：是本期内向股东还借款300 万导致期末货币资金减少。应收账款：报告期内应收账款比上年期末相比减少 85.01%原因：是本期剥离子公司深圳伟思域科技有限公司，本期合并报表资产负债表应收账款科目中不再合并深圳伟思域科技有限公司数据导致应收账款期末数减少。存货：报告期内存货比上年期末相比减少 100.00%原因：是本期剥离子公司深圳伟思域科技有限公司，本期合并报表资产负债表中存货科目不再合并深圳伟思域科技有限公司数据，导致本期内存货期末数为零。应付账款：报告期内应付账款与上年期末相比减少 100%原因：是本期剥离子公司深圳伟 思域科技有限公司，本期合并报表资产负债表中应付账款科目不再合并深圳伟思域科技有 限公司数据，导致本期末应付账款余额为零。其他应付款：报告期内其他应付款与上年期末相比减少 100%原因：本期内向股东还借款300 万元，导致其他应付款期末余额减少。所有者权益：报告期内所有者权益与上年期末相减少 48.37%，主要是资产负债表各要素综合影响所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 3,816,352.53-10,608,817.99-64.03%营业成本 2,507,406.23 65.70%7,505,559.38 70.75%-66.59%毛利率 34.30%-29.25%-销售费用 74,427.72 1.95%203,051.07 1.91%-63.35%管理费用 1,286,728.69 33.72%2,741,207.23 25.84%-53.06%研发费用 0-14,204.45 0.13%-100.00%财务费用-3,061.00-0.08%-1,596.89-0.02%-91.69%16 信用减值损失 81,959.05 2.15%-137,716.73-1.30%159.51%资产减值损失-386,388.23-10.12%0.00 0.00%100.00%其他收益 1,996.53 0.05%322,445.44 3.04%-99.38%投资收益-388,395.66-10.18%-328,561.68-3.10%-18.21%公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0-0-汇兑收益 0-0-营业利润-764,099.58-20.02%-44,346.52-0.42%-1,623.02%营业外收入 0.00 0.00%280.00 0.00%-100.00%营业外支出 7,750.00 0.20%3,415.75 0.03%126.89%净利润-800,864.34-20.99%-10,080.59-0.10%-7,844.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：报告期内营业收入比上期同期相比减少 6,792,465.46 元、相比减少 64.03%，主要系本期剥离子公司深圳伟思域科技有限公司。营业成本：报告期内营业成本比上期同期相比减少-4,998,153.15 元、相比减少 66.59%，主要系本期剥离子公司深圳伟思域科技有限公司，已经与营业收入减少比例接近。销售费用：报告期内销售费用比上期同期相比减少 128,623.35 元、相比减少 63.35%，主要系本期剥离子公司深圳伟思域科技有限公司导致职工薪酬减少 123,517.73 元。管理费用：报告期内销售费用比上期同期相比减少 1,454,478.54 元、相比减少 53.06%，主要系本期剥离子公司深圳伟思域科技有限公司导致职工薪酬减少 1,025,804.32 元。营业利润、净利润：报告期内营业利润比上年同期减少 1623.02%，报告期内净利润比上年同期减少 7844.62%，主要是利润表各要素综合影响所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 3,804,162.05 10,608,817.99-64.14%其他业务收入 12,190.48 0 100%主营业务成本 2,507,406.23 7,505,559.38-66.59%其他业务成本 0 0-17 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%技术成果 产业化收 入 293,476.41 233,901.73 20.30%-92.71%-92.35%-3.77%整机工程 技术设计 收入 3,522,876.12 2,273,504.50 35.46%-46.49%-48.90%3.05%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，技术成果产业化收入较上年同期降低 92.71%整机工程技术设计收入较上年同期减少 46.49%，报告期内公司整体收入为 3,816,352.53 元，受国家扶持研发项目资金收紧及行业调整等影响，技术成果产业化收入订单量降低，导致技术成果产业化收入所占比例降低，由于行业政策及公司战略规划的原因，加上本期剥离子公司深圳伟思域科技有限公司导致整机工程技术设计收入降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 正凌精密工业（广东）有限公司 1,122,435.94 29.41%否 2 快板电子科技（上海）有限公司 452703.55 11.86%否 3 邦彦技术股份有限公司 400100.71 10.48%否 4 北方信息控制研究院集团有限公司 286,946.89 7.52%否 5 深圳市双翼科技股份有限公司 276,460.16 7.24%否 合计合计 2,538,647.25 66.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 东莞市美蓝精密制造有限公司 1,631,669.86 70.50%否 18 2 深圳市万为机箱技术有限公司 315687.50 13.70%否 3 深圳市长生精密机械有限公司 66415.00 2.90%否 4 沧州凯源电器设备有限公司 36019.26 1.60%否 5 东莞市佳其兴实业有限公司 35420.00 1.50%否 合计合计 2,085,211.62 90.20%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 82,216.49-359,893.69 122.84%投资活动产生的现金流量净额 75,793.76-247,757.42 130.59%筹资活动产生的现金流量净额-3,000,000.00 3,000,000.00-200.00%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加122.84%，主要原因：报告期内公司积极催收货款，以及控制成本导致。投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 130.59%，主要原因：出售子公司深圳伟思域科技有限公司导致。筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少6,000,000.00 元，主要原因：本期内向公司股东还款 3,000,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 成都赢 宸文化 传播有 限公司 控股子公司 组织策划文化艺术 交流活动；社会经济信息咨询；从事货物及技术进出口的对外1,000,000 0 0 0 0 19 贸易经营；销售通讯设备、电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；销售酒；销售预包装食品和散装 食品；销售文化用品；销售电子产品；销售工艺品（象牙及其制品除外）；日用品百货零售服务；软件开发；信息系 统集成服务；企业营销策划；广告设计服务；广告制作服务；广告代理服务；广告发布服务；会议、展览及相关服务；文化艺术交流活动组织策划20 服务。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 因疫情及行业状况影响灏域科技 2021 年度、2020 年度、2019 年度净利润分别为-800,864.34 元、-10,080.59 元-2,241,055.77 元，已经累亏三年。截至 2021 年 12 月 31日，北京灏域科技股份有限公司未分配利润累计金额为-6,367,368.42 元，公司实收股本为 6,000,000.00 元，未弥补亏损超过股本的三分之一。公司管理层提出的拟改善措施，以及对本公司持续经营能力的评价：（1）优化团队架构，合理降低成本；（2）业务多元化发展，开拓新市场；（3）丰富业务收入来源，建立稳定客户渠道；（4）对公司资产进行整合，利用公司现有的资产进行融资；（5）通过引进新股东或者定增等方式进行合理融资补充现金流。管理层采取相关措施，积极筹措资金，调整销售、生产政策，预计公司的经营状况将会得到改善，管理层认为本公司未来 12 个月具有持续经营能力。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 其他股东 2015 年 11月 19 日 2016 年11 月 18日 其他（股份数成立）限售承诺 公司全体股东承诺作为公司的发起人，本已履行完毕 22 人持有的 灏 域 科 技 股份，自成立之日 1 年内不得转让 其他股东 2016 年 4月 14 日 挂牌 其他承诺（股份受限情形）公司在挂牌前，公司全体股东承诺本人所持灏域科技股份不存在质押、冻结或设定其他第三人权利等受限 的情形，不存在股份代持情形，不存在纠纷正在履行中或潜在纠纷。已履行完毕 其他股东 2016 年 4月 14 日 挂牌 同业竞争承诺 表示不从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：“将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经 济 组 织 的 权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、济 组 织 的 控 制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核正在履行中 23 心技术人员。实际控制人或控股股东 2016 年 4月 14 日 挂牌 关于减少和规范关联交易的承诺 承诺如下：1、公司控股股东和实际控制人保证不利用其对公司的控制力影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性；2、公司控股股东和实际控制人承诺将诚信和善意地履行各自义务，尽量减少和规范其自身及其控制的其他企业与公司及其控股子公司之间的关联交易；3、对于无法避免的或有合理原因发生的关联交易，控股股东和实际控制人将严格按照有关法律法规、深圳证券交易所有关规则及一般商业原则以公允、合理的市场价格与公司签订书 面协议，并及时履行信息披露和办理有关审批程序，不损害公司及其他股东的合法权益；4、控股正在履行中 24 股东和实际控制人有关关联交易的承诺同样适用于其控股子公司，并在合法权限内促成控股子公司履行 联交易承诺。承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 不存在上述情况。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期本期变动变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,945,407 49.09%0 2,945,407 49.09%其中：控股股东、实际控制人 245,407 4.09%0 245,407 4.09%董事、监事、高管 0 0%0 0 0 核心员工 0 0%0 0 0%有限售有限售股份总数 3,054,593 50.9099%0 3,054,593 50.9099%其中：控股股东、实际控制人 3,054,593 50.9099%0 3,054,593 50.9099%25 条件股份 董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 6,000,000.00-0 6,000,000.00-普通股股东人普通股股东人数数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持期初持股数股数 持持股股变变动动 期末持期末持股数股数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持持有有限售限售股份数股份数量量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 冯春霞 3,300,000 0 3,300,000 55.00%3,054,593 245,407 0 0 2 王英 1,200,642 0 1,200,642 20.01%0 1,200,642 0 0 3 周勇 900,000 0 900,000 15.00%0 900,000 0 0 4 郑小兰 599,358 0 599,358 9.99%0 599,358 0 0 合计合计 6,000,000 0 6,000,000 100%3,054,593 2,945,407 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司持股 10%以上的股东之间无通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无其他直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情报告期内的普通股股票发行情况况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 26 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行