834920_2021_人合机电_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

威海人合机电股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-009 2021 年度报告 威海人合机电股份有限公司（HHH Cooperation MACH.ELEC.CO.,LTD）人合机电 NEEQ:834920 威海人合机电股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-009 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 2 月 21 日，由山东省海洋局批建、人合集团牵头组建的“山东省海洋牧场智能采收装备工程技术协同创新中心”在公司召开启动大会和首次工作会议.-2021年9月“浅吃水子母船海带收割转运平台”荣获山东省企业技术创新优秀成果奖一等奖；-2021 年 9 月“电驱油田测井车电驱系统”荣获山东省企业技术创新优秀成果奖二等奖；-2021 年 9 月，“人合四轮转向控制软件 V1.0”荣获大数据产品证书”；-2021 年 12 月“海洋船舶推进/海工装备定位系统关键技术研发与产业化项目”荣获山东省制造装备协会颁发的“2021 年度山东省制造装备业科技创新三等奖”。-2021 年 8 月，公司入围山东省“十强”产业“雁阵形”集群培育企业；-2021 年 8 月，公司获得山东省“专精特新”中小企业荣誉称号；-2021 年 9 月，公司获得山东省服务型制造示范企业荣誉称号；-2021 年 10 月，公司获得山东省“瞪羚”企业荣誉称号；-2021 年度，公司参与国标电子信息制造企业绿色供应链管理规范、团标机电设备云管平台建设与维护规范的制定。2021 年 5 月，公司荣获山东省人力资源与社会保障厅授予的“山东省博士后创新实践基地”称号;博士后创新实践基地的成功建立，标志着山东省人社厅对人合机电20年来在动力传动和智能化电液传动控制领域的研发实力和对社会贡献的高度认可。随着该基地的建立，公司将持续不断为国家培养和输送优秀博士后人才，引领行业技术发展、助力“中国制造转型升级”！。公司研发的“海洋船舶推进/海工装备动力定位系统关键技术研发及产业化”科研项目荣获 2021 年度山东省装备制造业科技创新奖三等奖；未来，公司将继续坚持“技术先行”的精神，充分调动创新积极性，不断提升自主创新能力，推动产学研合作，实现产业技术创新，为行业发展提供强有力支撑，推动装备制造业高质量发展。2021 年 6 月，公司控股子公司威海人合液压技术有限公司第一批出口新西兰的 2 台果园采摘平台通过实时视频现场演示方式完成产品验收，实现了从液压零配件出口升级到新型整机出口的“质”飞越。威海人合机电股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-009 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 威海人合机电股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-009 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张舒、主管会计工作负责人叶青珍及会计机构负责人（会计主管人员）叶青珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司前五大客户和供应商名称未按要求披露，主要原因是公司客户和供应商保密需要，不便披露发生额及往来余额的前五大客户和供应商及其名称，均以客户一、二、三、四、五和供应商一、二、三、四、五列示。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 单一供应商严重依赖风险 公司 2021 年公司对供应商丹佛斯动力系统贸易（上海）有限公司的采购金额占比为 80.70%，对单一供货商严重依赖，存在一定的供应商依赖风险。应对措施：公司在积极维护已有供应商的同时，大力开拓其他供应渠道；公司同时积极开拓新的技术领域，通过技术应用的多元化，规避单一供应商依赖风险。应收账款余额较大风险 2021 年末，公司应收账款净额为37,764,937.60 元，占总资产的比例为22.30%，比重偏高，虽然公司已计提坏账准备，但如不能及时回款或者发生坏账损失，将对公司现金流和经营业绩产生较大影响。应对措施：针对上述风险，公司安排专人负责货款回收情况统威海人合机电股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-009 计和汇总，定期通知销售人员催收分管区域内合同欠款。所得税优惠政策变化的风险 公司于2011年10月31日取得高新技术企业认定证书，于2020 年12月通过了高新技术企业再认定，继续被认定为高新技术企业。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。应对措施：针对上述风险，公司在加大技术研发投入，保证技术领先地位的同时，密切关注国家产业发展方针与行业变化，及时调整技术研发方向，积极争取相关的政策扶持与税收优惠。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、人合机电、人合 指 威海人合机电股份有限公司 人合液压 指 威海人合液压技术有限公司-本公司控股子公司 人合股权 指 威海人合股权投资管理中心（有限合伙）-公司股东 威海安柠 指 威海安柠智能科技有限公司-公司关联方 爱得乐 指 深圳市爱得乐电子有限公司 电液传动、液压转动系统 指 液压传动中由液压泵、液压控制阀、液压执行元件（液压缸和液压马达等）和液压辅件（管道和蓄能器等）组成的液压系统 动力传动系统 指 发动机与执行装置之间的动力传递装置 智能电控系统 指 利用电子元件对机械元件进行智能化监视和控制的系统 电液控制系统 指 集成液压传动系统与智能化电气控制系统为一体，实现并操控装备精密功能集成装置 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 威海人合机电股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-009 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 威海人合机电股份有限公司 英文名称及缩写 HHH Cooperation MACH.ELEC.CO.,LTD.HHHFEC 证券简称 人合机电 证券代码 834920 法定代表人 张舒 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张启洋 联系地址 威海市高技区大连路 54-1 号 电话 0631-3569698 传真 0631-5620300 电子邮箱 zhnagqiyanghhh.tm 公司网址 www.hhh.tm 办公地址 威海市高技区大连路 54-1 号 邮政编码 246209 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 6 日 挂牌时间 2015 年 12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务（I6520）主要业务 动力传动及电液控制系统集成服务及相应的配件销售 主要产品与服务项目 动力传动及电液控制系统集成服务及相应的配件销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,826,200 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张舒）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张舒），一致行动人为（盛子望、人合股权）威海人合机电股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-009 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913710007337155721 否 注册地址 山东省威海市高技区大连路 54-1 号 否 注册资本 51,826,200 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李雪华 张聪聪 3 年 4 年 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 威海人合机电股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-009 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 190,953,636.40 196,451,903.27-2.80%毛利率%28.95%25.00%3.96%归属于挂牌公司股东的净利润 18,217,277.62 18,566,823.61-1.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,676,375.96 16,038,333.27 10.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.13%26.10%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.50%22.55%-基本每股收益 0.35 0.36-2.78%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 167,809,535.83 156,167,244.56 7.46%负债总计 78,946,775.38 77,440,815.22 1.94%归属于挂牌公司股东的净资产 87,550,149.44 77,106,801.82 13.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.69 2.98-43.29%资产负债率%（母公司）48.38%50.58%资产负债率%（合并）47.05%49.59%流动比率 164.42%155.42%利息保障倍数 14.48 16.61-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,838,988.46 15,055,280.66-67.86%应收账款周转率 5.24 5.86-存货周转率 4.54 7.14-威海人合机电股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-009(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.46%16.16%-营业收入增长率%-2.80%15.66%-净利润增长率%-2.27%71.57%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,826,200 25,913,100 100%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 17,191.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,296,770.00 委托他人投资或管理资产的损益 33,658.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-711,265.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 636,354.89 所得税影响数 95,453.23 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 540,901.66 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 威海人合机电股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-009(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”发布了关于修订印发的通知(财会(2018)35 号)(以下简称“新租赁准则”，新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。（2）会计估计变更 本报告期未发生会计估计变更事项。(3)首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 本公司首次执行新租赁准则无需调整首次执行当年年初财务报表相关项目。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 威海人合机电股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-009 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于软件和信息技术服务业的一家从事动力传动及电液控制系统集成服务及相应的配件销售的专业技术服务公司。公司拥有知识产权 32 项，其中发明专利 3 项，实用新型 25 项，软件著作权 4 项，为军事装备、铁路设备、公路及基础建设设备、航空及地面设备、能源及施工设备、应急抢险装备及其它领域客户提供高效的、性价比优的动力传动及电液控制系统解决方案及相关配件。公司通过直销模式开拓业务，收入来源为动力传动及电液控制系统等产品的销售。报告期内，公司商业模式较上年没有重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 2021 年 8 月，公司获得山东省“专精特新”中小企业荣誉称号;公司于2011 年10 月31 日取得高新技术企业认定证书，于2020 年12 月通过了高新技术企业再认定，继续被认定为高新技术企业;2021 年 第 二批 被 认 定为 国 家 级 科技 型 中 小企 业，编 号为202137100208005409。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 威海人合机电股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-009(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,915,036.33 2.31%5,537,805.68 3.55%-29.30%应收票据 应收账款 37,764,937.60 22.26%30,786,775.79 19.71%22.67%存货 37,887,226.05 22.58%20,008,953.69 12.81%89.35%投资性房地产 164,027.35 0.10%187,616.23 0.12%-12.57%长期股权投资 3,885,469.03 2.29%850,039.22 0.54%357.09%固定资产 32,055,306.04 18.90%33,164,860.65 21.24%-3.35%在建工程 无形资产 1,194,453.14 0.70%1,276,293.16 0.82%-6.41%商誉 短期借款 28,800,000 16.98%33,800,000 21.64%-14.79%长期借款 交易性金融资产 5,000,000.00 2.95%17,202,500.00 11.02%-70.93%应收款项融资 34,464,507.29 20.32%32,716,910.27 20.95%5.34%预付款项 8,344,582.51 4.92%8,794,272.30 5.63%-5.11%其他应收款 2,201,263.41 1.30%5,206,167.37 3.33%-57.72%应付账款 14,852,631.30 8.76%12,636,414.55 8.09%17.54%合同负债 11,278,315.48 6.66%18,212,510.73 11.66%-38.07%其他应付款 3,163,766.44 1.87%678,957.13 0.43%365.97%应付票据 18,310,000.00 10.91%7,971,324.00 5.10%129.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、交易性金融资产：本期末较上期末减少了 12,202,500 元，降低 70.93%，主要原因是：赎回了理财产品，剩余 500 万元 2022 年 1 月 10 日到期。2、应收账款：本期末较上期末增加了 6,978,161.81 元，增加 22.67%，主要原因是年末客户发货较多，款项尚未达到约定付款期。3、存货：本期末较上期末增加了 17,878,272.36 元，增加 89.35%，主要原因是由于疫情影响，采购周期延长，为了保证货源的充足，有计划的增加了库存储备，主要在下半年增加。4、长期股权投资：本期末较上期末增加了 3,035,429.81 元，增加 357.09%，主要是人合机电增加对威海安柠的投资所致。威海人合机电股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-009 5、合同负债：本期末较上期末减少了 6,934,195.25 元，主要原因为上一年度预收客户货款在本年度已发货，实现本年度销售收入。6、其他应付款：本期末较上期末增加了 2,484,809.31 元，增加 365.97%，主要原因是增加威海安柠临时资金调度款所致。7、应付票据：本期末较上期末增加了 10,338,676.00 元，增加了 129.7%，主要原因为增加招商银行银行承兑票 1034 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 190,953,636.40-196,451,903.27-2.80%营业成本 135,668,181.42 71.05%147,345,324.09 75.00%-7.93%毛利率 28.95%-25.00%-销售费用 7,460,553.76 3.91%6,937,218.09 3.53%7.54%管理费用 13,245,008.30 6.94%10,531,416.92 5.36%25.77%研发费用 11,432,029.01 5.99%11,873,979.04 6.04%-3.72%财务费用 963,872.67 0.50%945,011.88 0.48%2.00%信用减值损失-665,775.50-0.35%-587,920.96-0.30%-资产减值损失-1,841,232.75-0.96%-其他收益 1,296,770.00 0.68%2,744,194.94 1.40%-52.74%投资收益 49,088.51 0.03%-229,088.86-0.12%-公允价值变动收益-资产处置收益 17,191.50 0.01%-汇兑收益-营业利润 20,184,103.81 10.57%20,069,964.34 10.22%0.57%营业外收入 152.11 0.00%0.01 0.00%营业外支出 711,417.42 0.37%31,040.00 0.02%2,191.94%净利润 17,910,261.11 9.38%18,327,046.60 9.33%-2.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司实现营收 190,953,636.40 元，比上年同期减少了 5,498,266.87 元，降幅 2.80%，主要原因为本期受国外疫情影响，供货期延长，导致订单执行相应延后。威海人合机电股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-009 2、营业成本：本期营业成本 135,668,181.42 元，比上年同期减少 11,677,142.67 元，降幅 7.93%，主要原因为公司通过技术改型，低价备货等方式，降低成本，增加利润空间。3、资产减值损失：报告期内，对账面存货计提减值准备。4、毛利率：本期毛利率 28.95%，较上年同期的 25%增加了 3.95 个百分点，主要原因是，本年度公司提高技术人员专业技能，一定程度上降低了单位产品材料及能源消耗成本，导致毛利率有所提升。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 190,839,350.69 196,337,617.56-2.80%其他业务收入 114,285.71 114,285.71 0.00%主营业务成本 135,644,592.54 147,331,567.65-7.93%其他业务成本 23,588.88 13,756.44 71.48%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%动力传动及电液控制系统 40,401,704.14 29,517,107.69 26.94%6.38%7.64%-0.86%液压传动系统 86,312,731.58 64,280,803.31 25.53%-1.79%-6.70%3.92%动力传动系统 7,345,764.39 5,488,618.25 25.28%-21.77%-29.53%8.22%智能化电气控制系统 42,238,145.24 26,534,694.93 37.18%-5.48%-17.27%8.95%配件销售 14,541,005.34 9,823,368.36 32.44%-11.28%-11.92%0.49%合 计 190,839,350.69 135,644,592.54 28.92%-2.80%-7.93%3.96%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司所提供的主要产品和服务为动力传动及电液控制系统集成服务及相应的配件销售，公司产品为非标准产品，根据客户需求进行设计、生产，收入构成受客户需求影响较大。报告期内，从产品来看，配件销售业务增幅较大，但其所占公司营业收入比重较小，公司业务整体仍以液压传动系统为主，产品威海人合机电股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-009 构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 13,792,321.26 7.22%否 2 客户二 9,570,999.12 5.01%否 3 客户三 8,023,080.65 4.20%否 4 客户四 7,789,478.76 4.08%否 5 客户五 6,162,831.86 3.23%否 合计合计 45,338,711.65 23.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 116,563,886.10 80.70%否 2 供应商二 9,225,052.56 6.39%否 3 供应商三 3,387,610.62 2.35%否 4 供应商四 3,225,994.01 2.23%否 5 供应商五 2,299,376.58 1.59%否 合计合计 134,701,919.87 93.26%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,838,988.46 15,055,280.66-67.86%投资活动产生的现金流量净额 7,756,285.68-24,050,414.59-筹资活动产生的现金流量净额-14,218,043.49 5,464,416.50-360.19%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 4,838,988.46 元，较上年同期减少 10,216,292.20元，主要受以下原因综合影响：虽然公司本期营业收入减少，但本期收到部分上期未完全履行合同的剩余款项，从而导致销售商品提供劳务收到的现金较上期增加了 11,267,616.92 元；同时购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加了 22,084,918.83 元，主要用于应对因疫情原因而导致的采购期提前，采购存货储备增加；威海人合机电股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-009 公司净利润为 17,910,261.11 元，经营活动产生的现金流量净额为 4,838,988.46 元，差异主要原因为：（1）公司经营性应收项目增加 7,034,977.38 元，公司经营性应付项目增加了 7,313,303.78 元，本期存货增加了 17,878,272.36 元，上述原因导致公司经营活动现金流出增加，但不影响净利润；（2）本期发生不需要付现的折旧及摊销金额 2,610,539.86 元，及本期属于筹资活动的财务费用 1,444,113.49 元，使净利润减少但不影响经营活动现金流。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额 7,756,285.68 元，本期比上期增加 31,806,700.27 元，主要原因是公司本期投资支付的现金比上期减少 15,262,500.00 元，投资收回的现金比上期增加了12,202,500.00 元；购买固定资产投资减少了 4,250,967.43 元。3、报告期内筹资活动产生的现金净流出比上期减少了 19,682,459.99 元，主要原因为：（1）本期收到的银行贷款较上期减少了 8,800,000.00 元；（2）本期偿还银行贷款较上期增加了 7,500,000.00 元；（3）支付的股利及利息比上期多支付 2,751,367.84 元，其中进行分红 7,773,930.00 元，支付筹资性财务费用1,444,113.49 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 威海人合液压技术有限公司 控股子公司 从事液压动力单元、液压蓄能器的设计制造、销售。7,005,910.90 7,043,805.16 4,998,640.66 8,777,496.84 248,357.32 上海圣渡机电有限公司 控股子公司 从事机电设备、机械设备的销售，从事货物及技术10,000,000.00 4,876,099.95 4,820,954.00 987,876.14-653,072.85 威海人合机电股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-009 进出口业务等。北京晶融科技有限公司 控股子公司 从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；基础软件服务、应用软件服务等。10,000,000.00 2,252,242.47 2,063,281.02 202,949.86-778,649.81 长沙人合动力科技有限公司 控股子公司 经营范围包括柴油混合动力系统和电动系统研发；机械设备技术服务等。1,000,000.00 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 威海安柠智能科技有限公司 不关联 根据公司的发展战略与规划，加大公司业务领域的覆盖范围，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 威海人合机电股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-009 三、三、持续持续经营经营评价评价 财务方面：公司营业收入持平，经营利润保持稳定。公司不存在无法偿还的到期债务，不过度依赖长短期借款，不存在大额逾期未缴的税金,不存在经营性亏损较大等情况。主营业务方面：公司在保持所在细分行业的市场占有与领先地位的同时，实现了液压科技在新兴领域和民用领域应用的突破，为公司未来的发展开拓了新的市场空间。2021 年公司多项技术研发得到推广应用并开始量产。液压传动行业有一定的技术门槛，对技术人才和资深技工依赖较强。公司作为科技型企业，十几年经营的技术积累和人才贮备，保证了公司的行业领先地位。公司管理团队对行业的深刻理解，也是公司持续发展的有力保障。综上，公司具备持续经营能力，不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。威海人合机电股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-009 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占用占用 性质性质 期初期初余额余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末期末余额余额 单日最高单日最高占用余额占用余额 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 是否是否归还归还占用占用资金资金 张舒 借款 0 8,000,000 8,000,000 0 8,000,000 已 事否 是 是 威海人合机电股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-009 后 补充 履行 合计合计 -0 8,000,000 8,000,000 0 8,000,000-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：公司于 2021 年 2 月 22 日向关联方威海卡尔超声工程有限公司转账 800 万元，款项最终由本公司实际控制人张舒使用。公司已于 2021 年 6 月 15 日收回借款本金 800 万元，公司已经按照同期银行贷款利率收回利息。公司已于 2021 年 7 月 5 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司公司监管一部出具关于对威海人合机电股份有限公司及相关责任主体的口头警示送达通知（公司监管一部发2021监管 434 号）。公司按照同期银行贷款利率收取利息，关联方资金占用未对公司生产经营及财务状况造成重大不利影响。公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范运作水平。公司将积极加强与持续督导主办券商的沟通，确保内部控制制度得到有效运行，确保公司运营合法合规，确保公司财务体系规范运行。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年7月1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015年7月1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年7月1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年7月1 日 挂牌 其他承诺（关联交易承诺）其他（避免和减少关联交易）正在履行中 董监高 2015年7月1 日 挂牌 其他承诺（关联交易承诺）其他（避免和减少交易）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控