838654_2021_融通环保_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

公告编号：2022-012 1 2021 年度报告 融通环保 NEEQ:838654 重庆融通绿源环保股份有限公司 Chongqing Rongtong Lvyuan Environmental Protection Co.,LTD 公告编号：2022-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 无 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公告编号：2022-012 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9797 公告编号：2022-012 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人肖军、主管会计工作负责人李桂林及会计机构负责人（会计主管人员）安静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 董事会接受审计机构出具的审计意见，并就目前公司经营状况采取相应措施，改善公司经营状况。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、应收账款的风险 2021 年年末公司应收账款账面余额较年初变化不大，但仍然偏高较高,主要系公司废气处理工程通常为垃圾处理厂、污水处理厂配套项目,一般先于整体项目验收,但客户通常需要在项目整体验收后才启动验收付款流程,进而导致回款周期偏长以及公司新项目的应收增加。如果应收账款持续高,随着公司业务的发展应收账款可能会进一步增加,如果应收账款不能按时收回或发生坏账,对公司生产经营将产生不利影响。对策：公司下游客户主要为资质较好的大型国有企业、上市公司和中外合资企业等，回款能得到较好保证。同时，公司也强化了应收账款管理，建立了应收账款管理制度，财务部按月与销售部核对应收账款余额，应收账款的回收直接与销售人员的绩 公告编号：2022-012 5 效挂钩，加强了应收账款管理。做好未来销售前景、市场情况的预测和判断，制定合理的应收账款信用政策，执行严格的信用标准。提供优惠的信用条件，采用灵活的收款策略，以避免应收账款不能按时收回或发生坏账。2、技术风险 废气污染治理行业是一个高新技术型行业,技术是企业发展壮大的重要因素。公司通过多年的研发逐渐掌握了废气污染治理工程的关键技术。公司除了拥有 11 项实用新型专利外,还拥有在生产经营过程中起着重要作用的非专利技术,以及多年的经验积累。如果公司的核心技术被泄密,或研发成果不能有效转化为产品优势,会造成研发资金和人才资源的浪费,从而对公司的正常经营造成不利影响,引致相关的经营风险。对策：(1)公司建立了严密的保密制度并与员工签订保密协议，采取多种手段防止核心技术泄露。并对核心技术及时申请专利保护；(2)增强开发力量，引进人才，不断完善公司的核心技术产品；(3)与高校及科研院所开展产学研合作，与国外技术合作；(4)积极参与国内外会议及技术交流，掌握行业的最新动向；(5)继续完善研发人员绩效考核奖励制度，稳定核心技术力量。3、技术人才不足的风险 废气污染治理行业技术含量较高,公司研发生产的各类废气治理设备需要技术人员有较高的技术水平和丰富的项目经验,一个废气治理工程项目从规划到产品设计、制造再到最后的安装调试,都需要具有丰富从业经验的技术人员全程的参与协调。技术人才是公司发展的根本保障,能否通过内部培养和外部引进,实现人才的专业化,保持人才队伍的稳定,关系到公司能否继续保持行业优势和未来可持续发展。随着公司的快速发展和业务领域的拓展,公司需要更多高素质的人才。目前人才竞争日趋激烈,能否持续培养、引进和保留公司业务发展所需的技术人才亦是公司面临的经营风险。对策：公司将不断完善人力资源管理制度，在积极引进相关人才的同时，注重人才培养，致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇，重点培育核心技术人才，吸引优秀人才，同时完善各项培训管理制度，加强技术梯队建设，降低因人才流失带来的风险。4、公司对客户依赖的风险 公司销售收入中前五大客户为重庆市环卫集团有限公司、萨伯特（大连）泵业设备有限公司、南京大地建设(集团)股份有限公司、今创城投（成都）环境工程有限公司，重庆市环境保护工程设计研究院有限公司，与往年前五大客户也发生了较大变化，公司对主要客户依赖性在减少,仍然会给公司经营带来一定风险。对策：公司将积极开拓工厂 VOCs 废气治理及污水处理市场，以降低对单一市场客户的依赖性。5、税收政策风险 根据 2011 年 07 月 27 日财政部、海关总署、国家税务总局 公告编号：2022-012 6 联合下发关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知财税201158 号文件，公司被认定为西部鼓励类产业企业。所得税减按 15%缴纳，若税收优惠期满，公司的所得税率将上升为 25%，从而对公司的盈利水平产生不利影响。对策：如果西部大开发产业政策能够得以延续执行，公司业务制造销售环保设备符合 产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）中鼓励类产业之规定，公司及时向税务申报公司以避免该风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、融通环保 指 重庆融通绿源环保股份有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 三会 股东大会、董事会、监事会 管理层 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 重庆融通绿源环保股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期、本期报告、本年度 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆融通绿源环保股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing Rongtong Lvyuan Environmental Protection Co.,LTD 证券简称 融通环保 证券代码 838654 法定代表人 肖军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李桂林 联系地址 重庆市铜梁区蒲吕街道办事处龙庆路 8 号 电话 023-45679206 传真 023-45679204 电子邮箱 公司网址 办公地址 重庆市铜梁区蒲吕街道办事处龙庆路 8 号 邮政编码 402566 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 6 月 13 日 挂牌时间 2016 年 8 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理（N77）-环境治理（N772）-大气污染治理（N7722）主要业务 废气及废水治理工程 主要产品与服务项目 1、废气污染治理设备,包括生物除臭系统、植物液喷淋除臭系统、低温等离子空气净化系统、光催化氧化除臭系统、活性炭吸附除臭系统、超氧纳米微气泡 VOCs 处理系统以及各类填料塔系统 2、废水处理设备，包括垃圾渗滤液系统 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 公告编号：2022-012 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（肖军）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（肖军），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 915002247748778349 否 注册地址 重庆市铜梁区蒲吕街道办事处龙庆路 8 号 否 注册资本 15,000,000 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 童文光 贾吉全 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-012 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 11,341,619.43 21,601,176.14-47.50%毛利率%24.07%14.62%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,058,060.52-5,452,320.83 25.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,259,608.97-5,487,642.56 22.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-142.44%-71.70%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-149.51%-72.17%-基本每股收益-0.27-0.36 25%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 24,634,811.28 25,356,370.07-2.85%负债总计 23,814,857.06 20,478,355.33 16.29%归属于挂牌公司股东的净资产 819,954.22 4,878,014.74 83.19 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.05 0.33-84.85%资产负债率%（母公司）98.01%80.97%-资产负债率%（合并）96.67%80.76%-流动比率 0.76 1.28-利息保障倍数-4.82-7.91-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-102,546.47 -3,601,781.17 97.15%应收账款周转率 0.92 1.77-存货周转率 1.85 2.01-公告编号：2022-012 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.85%-26.42%-营业收入增长率%-47.50%-4.06%-净利润增长率%25.57%-164.27%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额（1）非流动性资产处置损益-13,650.18（2）计入当期损益的政府补助 174,095.07（3）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,103.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 201,548.45 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 201,548.45 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策的变更 公告编号：2022-012 11 （1）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用财政部 2018 年颁布的 企业会计准则第 21 号租赁（财会 201835 号），对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、（二十一）。对于 2021 年 1 月 1 日前已存在的合同，公司未对其评估是否为租赁或者包含租赁。对首次执行该准则的累计影响数（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外），调整使用权资产、租赁负债、期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：项目项目 合并合并 母母公司公司 2020 年年 12 月月 31 日日 调整额调整额 2021 年年 1 月月 1 日日 2020年年12月月31日日 调整额调整额 2021 年年 1月月 1 日日 使用权资产 965,186.53 965,186.53 一年内到期的非流动负债 168,133.16 168,133.16 租赁负债 797,053.37 797,053.37 2.会计估计的变更 本期无会计估计变更事项。3.前期会计差错更正 本期无前期会计差错更正事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-012 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前所处行业：根据上市公司行业分类指引（2012 年修订）公司所属行业为生态保护和环境治理业，作为大气污染治理废气治理工程提供商。公司主营业务及主要收入来源为废气污染治理设备的研发、制造、销售及环保工程设计、服务。公司销售提供的主要产品为废气污染治理设备。公司具备较强的废气污染治理设备的生产和研发能力，能够根据客户需求设计、制造各类型废气污染治理设备和系统，公司一般先通过了解客户的需求从而形成初步方案，然后签订与其需求相匹配的供货合同并根据客户需求签订技术协议。根据合同要求收到客户的预付款后，公司根据与客户签订的技术协议进行研发生产，在设备发货并通过客户验收后向客户收取设备的货款，取得主要收入，从而获得利润。公司销售模式：公司拥有专业的销售部，负责公司市场业务机会的开拓。公司主要采取直销模式，即利用自己开拓和积累的销售渠道，直接与客户签署合同。公司根据行业进行市场推广，信息收集，了解客户需求。并根据客户需求，与技术部门编制初步技术方案和报价。客户根据初设方案，技术评审，确定项目最终技术方案。公司根据客户及项目所属性质，制定标书参与招投标，或与客户资材、采购部门直接谈判价格、付款方式等条款，最后签订合同执行。公司采购模式：公司采购主要分为外协和外购两种模式，外协主要包括钣金柜体、通风管道、玻璃钢池体、机械加工、钢结构加工等；外购主要包括钢材、风机、水泵、填料、电气元件、检测仪表、五金标件、工具等。生产部根据生产计划、技术资料、库存报表编制外协、外购计划；采购部收集供应商信息，选择合格供应商进行商务和技术接洽，最终确定供应商并签订外协、外购合同；质检组在合同履行过程中对采购物资进行质量跟踪管理，对不合格产品进行返修或退货，合格产品进行入库。公司生产模式：公司按销售订单组织生产。通过技术协议要求量身为客户设计、研发产品，因此公司的产品为定制产品，即根据客户的订货合同来安排、组织生产。这种生产模式既可以避免成品积压，又可以根据订单适当安排生产满足客户需求。公司所处行业为国家政策鼓励行业，行业发展前景较好，经营模式稳健，商业模式可持续性高。报告期内以及报告期末至本报告披露之日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 公告编号：2022-012 13 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 631,257.17 2.56%1,066,027.04 4.20%-40.78%应收票据 应收账款 9,144,966.69 37.12%10,252,984.68 40.44%-10.81%存货 3,397,160.76 137.79%5,021,818.33 19.80%-32.35%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,616,708.14 22.80%4,462,158.05 17.60%25.87%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 5,000,000.00 20.30%5,000,000.00 19.72%0%长期借款 210,435.06 0.85%4,335,217.24 17.10%-95.15%货币资金 631,257.17 2.56%1,066,027.04 4.20%-40.78%预付款项 1,199,498.67 4.87%444,980.09 1.75%169.56%存货 3,397,160.76 13.79%5,021,818.33 19.80%-32.35%固定资产 5,616,708.14 22.80%4,462,158.05 17.60%25.87%应交税费 930,320.91 3.78%278,097.53 1.10%234.53%其他应付款 1,994,967.09 8.10%561,875.77 2.22%255.05%一年内到期的非流动负债 4,124,782.18 16.74%391,798.75 1.55%952.78%未分配利润-15,769,332.07-64.01%-11,711,271.55-46.19%34.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、预付款项较年初增加 754,518.58 元，主要是预付成都走之科技有限公司生产线设备款 95 万元；预付重庆速游环保工程有限公司劳务费 239,617.40 元；预付佛山山象环保工程服务有限公司 485,390.00 元 2、存货较年初减少 1,624,657.57 元，项目订单数量少，采购少，利用现有物资进行生产，原材料减少799,467.04元，车间自制库存商品减少304,685.82元，发出商品减少29,802.03元，在建项目减少512,923.92元 3、固定资产较年初增加 1,154,550.09 元，主要是机器设备腐殖酸生产线设备增加 4、应交税费较年初增加 652,223.38 元，主要是享受国家税务总局公告 2021 年第 30 号 国家税务总局 财政部关于制造业中小微企业延缓缴纳 2021 年第四季度部分税费有关事项的公告 5、其他应付款较年初增加 1,433,091.32 元，主要向肖军借款 828,376.26 万；向华润深国投信托有限公司借款 485,714.28 元。公告编号：2022-012 14 6、一年内到期的非流动负债较年初增加 3,732,983.43 元，建设银行一年内归还 97 万，农商行铜梁支行一年内归还 270 万，渣打银行一年内归还 454,782.18 元 7、长期借款较年初减少 4,124,782.18 元，建设银行一年内归还 97 万，农商行铜梁支行一年内归还 270万，渣打银行一年内归还 454,782.18 元，渣打银行余 210,435.06 一年后归还 8、未分配利润较年初减少 4,058,060.52，项目订单减少，效益差，经营管理不善，公司日常的开支大，收入少 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 11,341,619.43-21,601,176.14-47.50%营业成本 8,611,142.50 75.93%18,442,647.31 85.38%-53.31%毛利率 24.07%-14.62%-销售费用 1,339,277.98 11.81%1,323,343.54 6.13%1.20%管理费用 2,910,516.77 25.66%3,110,346.73 14.40%-6.42%研发费用 1,238,351.74 10.92%1,855,529.51 8.59%-33.26%财务费用 736,583.23 6.49%602,480.75 2.79%22.26%信用减值损失-742,652.18 6.55%-1,024,427.20 4.74%27.51%资产减值损失 166,431.07 1.47%-420,864.16 1.95%139.55%其他收益 174,095.07 1.54%34,495.47 0.16%404.69%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-13,650.18-0.12%53,295.34 0.25%-125.61%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-4,085,532.93-36.02%-5,297,543.76-24.52%-22.88%营业外收入 100,761.06 0.89%50,000.00 0.23%101.52%营业外支出 59,657.50 0.53%102,469.08 0.47%-41.78%净利润-4,058,060.52-35.78%-5,452,320.83-25.24%25.57%所得税费用 13,631.15 0.12%102,307.99 0.47%-86.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期减少 1025.96 万元，主要是报告期内公司经营困难、未中标，订单急剧减少，公司营业收入大幅度减少。2、营业成本较上年同期减少 983.15 万元，主要是报告期内公司营业收入减少，营业成本相应减少。3、研发费用较上年同期减少 61.72 万元，主要是实验项目南部枣儿研发投入材料减少 4、其他收益较上年同期增加 139599.6；收经信委 2019 研发补助 15 万 5、资产处置收益较上年同期减少 66945.52 元，资产处置利得比去年少。(2)(2)收入构成收入构成 公告编号：2022-012 15 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 10,965,064.21 22,885,136.90 -52.09%其他业务收入 376,555.22 649,657.82 -42.04%主营业务成本 8,306,074.80 20,081,385.92 -58.64%其他业务成本 305,067.70 213,910.22 42.61%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比上营业成本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%垃 圾 中 转 站废 气 治 理 项目 8,600,019.48 6,213,114.31 27.75%-23.84%-40.29%19.90%餐 厨 垃 圾 废气治理项目 1,433,628.10 1,491,343.71 -4.03%-65.31%-49.67%-32.32%工厂 VOCs 治理项目 542,035.38 286,858.69 47.08%-85.89%-90.99%29.95%其他 287,752.92 153,501.08 46.66%-43.62%-61.96%25.73%污 水 处 理 项目(其中包含垃圾渗透液)101,628.33 161,257.01 -58.67%-87.44%-83.23%-39.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司总体营业收入减少，主要是餐厨垃圾废气治理项目及工厂 VOC 治理项目大幅度减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 重庆市环卫集团有限公司 4,990,625.66 44.00%否 2 萨伯特（大连）泵业设备有限公司 1,809,734.49 15.96%否 3 南京大地建设(集团)股份有限公司 1,274,336.25 11.24%否 4 今创城投（成都）环境工程有限公司 714,159.32 6.30%否 5 重庆市环境保护工程设计研究院有限公司 542,035.38 4.78%否 合计合计 9,330,891.10 82.27%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：2022-012 16 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州磐力风机制造有限公司 1,471,780.00 18.36%否 2 重庆速游环保工程有限公司 800,685.00 9.99%否 3 重庆金厨不锈钢制品有限公司 770,330.00 9.61%否 4 衡水中晟复合材料有限公司 495,000.00 6.17%否 5 重庆青禾环保工程有限公司 490,962.00 6.12%否 合计合计 4,028,757.00 50.25%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-102,546.47-3,601,781.17 97.15%投资活动产生的现金流量净额-602,500.00-138,869.49 333.86%筹资活动产生的现金流量净额 270,276.60 2,787,337.04-90.30%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 349 万元，主要是本期订单少，购买商品、接收劳务支付的现金减少 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 46 万元，主要是投资支付 30 万 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 252 万元，主要是支付其他与筹资活动有关的现金增加 221 万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 重庆融通农业科技有限公司 控股子公司 土壤改良等农业项目 500 万元 6,293,580.96 3,446,510.59 228,990.84 6,784.35 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2022-012 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、政府环境治理力度不断加大，大气污染治理行动全面深入推进，废气治理处于重要的发展战略机遇。2、公司拥有一支高素质的技术团队，拥有废气治理的核心技术，拥有多项专利，与高校的合作，新的技术、新的技术领域在不断推进。3、公司在行业的市场地位不断加强，公司不断加强餐厨垃圾、垃圾中转站、污水处理、工厂 VOCs 治理领域废气处理市场。4、公司已连续三年亏损，主要这几年市场竞争比较激烈，公司主营业务没有大的增长，加之工程项目实施管理不到位，致使工程项目亏损，同时公司资产负债率逐年增高，已出现不能持续经营的风险。公告编号：2022-012 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 10,000,000 9,869,217.24 公告编号：2022-012 19 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年5月4 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年5月4 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年5月4 日-挂牌 资金占用承诺 避免资金占用 正在履行中 董监高 2016年5月4 日-挂牌 资金占用承诺 避免资金占用 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年5月4 日-挂牌 关联交易 避免关联交易 正在履行中 董监高 2016年5月4 日-挂牌 关联交易 避免关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2022年6月17 日 2019 年 5月 1 日 挂牌 若房屋无法取证承担补偿承若 若公司房屋无法取证承担补偿 已履行完毕 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋 固定资产 抵押 3,659,310.12 14.85%向重庆农村商业银行铜梁支行申请贷款 土地使用权 无形资产 抵押 1,556,126.39 6.32%向重庆农村商业银行铜梁支行申请贷款 总计总计-5,215,436.51 21.17%-公告编号：2022-012 20 资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司房屋土地抵押给银行，对公司生产经营无影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,959,375 53.06%340,500 8,299,875 55.33%其中：控股股东、实际控制人 2,141,000 14.27%110,000 2,251,000 15.01%董事、监事、高管 205,875 1.37%0 205,875 1.37%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 7,040,625 46.94%-340,500 6,700,125 44.67%其中：控股股东、实际控制人 6,082,500 40.55%0 6,082,500 40.55%董事、监事、高管 958,125 6.39%-340,500 617,625 4.12%核心员工 总股本总股本 15,000,000-0 15,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 48 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 肖军 8,223,500 110,000 8,333,500 55.5567%6,082,500 2,251,000 0 0 2 唐世刚 525,000 0 525,000 3.5000%0 525,000 0 0 3 汪志勇 490,500 0 490,500 3.2700%0 490,500 0 0 4 涂开义 400,500 0 400,500 2.6700%0 400,500 0 0 5