834686_2021_华夏科技_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 华夏科技 NEEQ:834686 北京华夏旷安科技股份有限公司 BEIJING HUAXIA KUANG AN TECHNOLOGY Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 5 月 24 日在北京召开北京华夏科技股份有限公司 2020 年度股东大会，并完成第三届董监高换届选举。2、2021 年 12 月 17 日换领了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的编号为 GR202111003546 号高新技术企业证书，证书有效期三年。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .101101 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐茂伟、主管会计工作负责人温世新及会计机构负责人（会计主管人员）温世新保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明（一）审计报告中持续经营重大不确定性段落事项 审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落内容为：“我们提醒财务报表使用者关注，贵公司2021 年度、2020 年度、2019 年度归属于母公司的净利润分别为-21,889,989.35 元、-11,453,902.54 元和-15,921,592.33 元，表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见”。（二）董事会关于审计报告中持续经营重大不确定性段落事项的说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表出具无保留意见的审计报告，但是审计报告中包含了“与持续经营相关的重大不确定性”段落,针对上述审计意见，公司的应对措施如下：1、加大前期已完工项目的收款力度，保证公司现金流的稳定。2、精简机构和人员，减少不必要开支；完成分支机构的优化，裁撤内蒙古、湖北、贵州等地分支机构，将工作的重心主要放在已经形成业务覆盖的黑龙江和山西等地。3、对已经取得的安标认证产品尽快实现量产，在保证现有业务模式不变的情况下，以稳定的产品收入增加公司的盈利能力，尽早实现扭亏为盈。（三）董事会意见 5 公司董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了包含与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，董事会表示该报告客观严谨地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析 1、市场竞争风险 公司的主要产品技术含量较高，一直在市场竞争中处于优势地位。但是随着行业技术的进步，需要企业投入的成本更多，软硬件系统需要的人力成本也较高，另外销售渠道和销售团队的建设也要求企业大幅增加相关费用。同时公司为扩大市场占有率而有可能采取降价销售的策略，因此，公司存在由于市场竞争加剧导致综合毛利率水平下降的风险。应对措施：首先，要提高公司品牌知名度，以应对市场竞争压力。其次，需完善薪酬制度，事业留人、待遇留人、感情留人、机制留人，在公司内部营造积极向上的工作氛围。此外，需加大销售渠道和销售团队的建设，应对市场竞争风险。2、技术开发和升级风险 由于公司数字化、信息化系统产品的技术属于计算机技术、网络通信技术、数字信号处理技术和自动控制技术等技术的综合应用，且这些技术开发具有更新快、投入大、市场需求变化多样等特点，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发。如果公司不能及时准确掌握市场发展趋势，对现有技术和产品进行升级换代，以开发出满足用户需求的新产品，将会导致公司降低已有市场份额，减缓公司发展速度。应对措施：积极开展员工日常培训，每年选拔优秀人才去进修培训，培养核心技术团队，积极对现有技术和产品进行优化及升级。3、公司应收账款余额较大的风险 公司报告期末应收账款余额为 62,371,548.27 元，应收账款余额较大，存在短期内无法收回的风险。同时，公司的业务以系统开发为主，建设期及回款期均较长，如果应收账款不能及时收回，有可能产生坏账损失，使公司面临一定的财务风险。应对措施：公司专门成立了应收账款催收小组，对应收账款进行系统性分析，有针对性的加大应收账款的催收力度。4、盈利能力不稳定的风险 公司2019年、2020年、2021年营业收入分别为22,118,342.41元、11,313,994.73 元和 16,737,265.85 元，归属于母公司的净利润分别为-15,921,592.33 元、-11,453,902.54 元和-21,889,989.35元，营业收入和净利润波动较大。报告期内，由于公司受林业、煤矿等行业解决方案收入确认周期较长，且建设周期较长等因素的影响，对公司业绩产生较大的影响，所以公司存在收入和盈利能力不稳定的风险。应对措施：公司在积极催收应收账款的同时，加大销售力度，提高产品质量，扩大市场份额，积极开拓盈利能力更高、6 市场前景更广阔的业务，同时加快已经取得安标认证产品的产品化和量化进度，以获得稳定的产品收入，增加企业的盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、华夏科技 指 北京华夏旷安科技股份有限公司 股东大会 指 华夏科技股东大会 董事会 指 华夏科技董事会 监事会 指 华夏科技监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 北京华夏旷安科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则 主办券商、五矿证券 指 五矿证券有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京华夏旷安科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING HUAXIA KUANG AN TECHNOLOGY Co.,LTD 证券简称 华夏科技 证券代码 834686 法定代表人 唐茂伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵士勇 联系地址 北京市东城区东中街 58 号美惠大厦 1 单元 403 室 电话 010-88922666 传真 010-65542028 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市东城区东中街 58 号美惠大厦 1 单元 403 室 邮政编码 100027 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 8 月 26 日 挂牌时间 2015 年 12 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 智慧城市、数字化林业、智能消防救援、煤矿综合信息化 主要产品与服务项目 智慧城市地下管网、数字化林业、智能消防救援指挥系统、煤矿综合信息化等行业解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）做市商数量 控股股东 控股股东为唐茂伟 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为唐茂伟，一致行动人为唐茂亮 8 四、四、注册情况注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110101780991983T 否 注册地址 北京市昌平区回龙观科星西路106号院2号楼13层 1305 否 注册资本 60,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）五矿证券 主办券商办公地址 深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401，投资者联系电话：010-64088702 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）五矿证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨昕 单国明 6 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例%营业收入 16,737,265.85 11,313,994.73 47.93%毛利率%10.10%38.11%-归属于挂牌公司股东的净利润-21,889,989.35-11,453,902.54-91.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-22,150,546.87-13,978,481.32-58.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-82.39%-26.49%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-83.37%-32.33%-基本每股收益-0.36-0.19-89.47%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例%资产总计 132,367,035.62 106,384,753.47 24.42%负债总计 116,063,151.09 67,623,815.11 71.63%归属于挂牌公司股东的净资产 15,624,054.50 37,514,043.85-58.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.26 0.63-58.73%资产负债率%（母公司）41.97%34.18%-资产负债率%（合并）87.68%63.57%-流动比率 0.61 0.62-利息保障倍数-4.35-3.55-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的现金流量净额-17,585,599.08 6,665,358.75-363.84%应收账款周转率 0.65 0.41-存货周转率 3.11 1.43-10 (四四)成长情况成长情况 本期 上年同期 增减比例%总资产增长率%24.42%-1.02%-营业收入增长率%47.93%-48.85%-净利润增长率%-94.65%26.06%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末 本期期初 增减比例%普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-20,237.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）291,205.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,463.10 非经常性损益合计 273,430.52 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）12,873.00 非经常性损益净额 260,557.52 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 6 月 23 日北京华夏旷安科技股份有限公司投资设立七台河华夏矿安科技有限公司，注册资本 500 万元，持股比例为 100%，本年纳入合并范围内。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式 公司属于软件和信息技术服务业，从事智慧城市地下管网、数字化林业、智能消防救援指挥系统、煤矿综合信息化等信息集成系统的研发生产，以及提供数据技术的行业解决方案等。公司在细分领域具有较高知名度，拥有一只经验丰富的研发团队，有较强的自主研发能力与系统集成能力，使公司能满足客户需求及提供后续服务。作为高新技术企业，公司拥有 9 项专利（其中：发明专利 3 项，实用新型 6项）和 39 项计算机软件著作权证书。公司通过多年的研发投入，在软件设计开发以及项目规划设计等方面逐渐形成了技术优势，此外，公司还长期与西安科技大学等知名科研院所保持合作关系，促进了公司技术人员的快速成长。公司产品实现了同行业中的多项突破，成功研发了城市地下信息管理的物联网和数字化林业信息监控系统；同时成功研发消防防火单兵救援系统，形成了具有自主知识产权的单兵救援产品，在同行业中保持领先地位，随着业务的发展，公司更加关注细分应用领域的产品研发，为客户提供行业解决方案。2021 年已经取得 6 个产品的安标认证，2 个待批中。公司响应国家及黑龙江省“普惠养老城企联动专项行动”的号召，由哈尔滨华夏矿安科技有限公司对公司原在建项目进行改造，拟成立哈尔滨新区奉君养老护理院，目前已取得哈尔滨新区民政局的名称核准，尚未完成注册工作，届时公司的主营业务将增加养老服务内容。报告期内，公司的销售模式以直销为主，公司营销网络覆盖北京、黑龙江、贵州、湖北、山西、内蒙古等多个省份，公司建立了完整的市场营销体系，与客户维持了良好的合作关系。2021 年，公司的客户以林业湿地管理部门、城市规划管理部门、煤炭企业等单位为主，收入来源主要是行业解决方案。报告期内公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2021 年 12 月 17 日换领了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的编号为 GR202111003546 号高新技术企业证书，证书有效期三年。哈尔滨华夏矿安科技有限公司于 2019 年 10 月 14 日换领了编号为GR201923000046 号高新技术企业证书，证书有效期三年。行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 变动比例%金额 占总资产的比重%金额 占总资产的比重%货币资金 4,331,771.22 3.27%3,750,437.29 3.53 15.50%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 28,507,662.29 21.54%23,309,367.05 21.91%22.30%预付账款 9,284,537.14 7.01%2,234,686.92 2.10%315.47%其他应收款 15,728,947.04 11.88%6,257,269.73 5.88%151.37%存货 5,604,055.20 4.23%4,076,187.49 3.83%37.48%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 56,433,180.65 42.63%2,027,522.65 1.91%2,683.36%在建工程 0.00 0.00 45,442,706.51 42.72%-100.00%无形资产 12,162,628.10 9.19%12,714,986.40 11.95%-4.34%递延所得税资产 0.00 0.00%5,554,388.99 5.22%-100.00%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 69,500,000.00 52.51%40,000,000.00 37.60%73.75%应付账款 13,202,066.39 9.97%7,234,073.29 6.80%82.50%长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%其他应付款 18,537,623.67 14.00%14,205,569.80 13.35%30.50%资产总计 132,367,035.62-106,384,753.47-24.42%资产负债项目重大变动原因：1、应收账款本期期末比上年同期增加了5,198,295.24元，变动比例为22.30%。主要是本年新完成的黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司、山西世德孙家沟煤矿有限公司、华阳新材料科技集团有限公司等公司的项目，形成了部分挂账。2、预付账款本期期末比上年同期增加了7,049,850.22元，变动比例为315.47%.增加的主要原因是向北京博瑞恒达采购井下设备，发生预付款项8,000,000.00元。3、其他应收款本期期末比上年同期增加了9,471,677.31元，变动比例为151.37%。增加的主要原因是本年收到政府拨付养老建设项目的补助资金8,420,000.00元使用中形成的挂账。14 4、存货本期期末比上年同期增加了1,527,867.71元，变动比例为37.48%。存货增加的主要原因是采购的增加。5、固定资产本期期末比上年同期增加了54,405,658.00元，变动比例为2683.36%。固定资产余额变动的主要原因是在建工程项目已经达到使用状态，转增固定资产。6、在建工程本期比上年同期减少了 45,442,706.51 元，变动比例为-100.00%。在建工程变动的原因是转入固定资产。7、递延所得税资产比上期减少 5,554,388.99 元，变动比例为-100.00%。因公司连续三年亏损，出于谨慎原则，予以转回。8、短期借款本期期末比上年同期增加了 29,500,000.00 元，变动比例为 73.75%。短期借款变动的主要原因是七台河华夏矿安科技有限公司增加了七台河市区农村信用合作联社、海林市农村信用合作联社、勃利县农村信用合作联社贷款各 10,000,000.00 元，贷款总额由原来的40,000,000.00 元增加到 69,500,000.00 元。9、其他应付款本期期末比上期增加了 4,332,053.87 元，变动比例为 30.50%。其他应付款增加的主要原因是，本年度大股东唐茂伟先生借入资金增加了 3,766,962.00 元。10、应付账款本期期末比上期增加了 5,967,993.10 元，变动比例为 82.50%。本期增加的原因是项目增加，采购增加的原因。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 变动比例%金额 占营业收入的比重%金额 占营业收入的比重%营业收入 16,737,265.85-11,313,994.73-47.93%营业成本 15,046,724.29 89.90%7,001,890.72 61.89%114.90%毛利率 10.10%-38.11%-销售费用 977,845.54 5.84%1,294,328.70 11.44%-24.45%管理费用 6,925,799.96 41.38%6,804,945.35 60.15%1.78%研发费用 516,652.03 3.09%1,730,900.05 15.30%-70.15%财务费用 3,295,222.95 19.69%2,705,631.90 23.91%21.79%信用减值损失-6,964,222.45-41.61%-6,078,439.65 53.72%14.57%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 291,060.10 1.74%146,971.97 1.30%98.04%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%15 收益 资产处置收益-20,237.76-0.12%0.00 0.00%100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-16,905,273.02-101.00%-14,047,544.96 124.16%20.34%营业外收入 2,608.18 0.02%2,510,417.15 22.19%-99.90%营业外支出 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%净利润-22,457,053.83-134.17%-11,537,127.81 101.97-94.65%项目重大变动原因：1、营业收入本期比上年同期增长了 5,423,271.12 元，变动比例为 47.93%。本年新完成了黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司、山西世德孙家沟煤矿有限公司、华阳新材料科技集团有限公司等公司的项目。2、营业成本本期比上年同期增加了 8,044,833.57 元，变动比例为 114.90%。2021 年完成的项目虽然仍是行业解决方案，但主要以软、硬件设施的改造升级为主，产品利润率相对软件产品占主要比重的行业解决方案有大幅度的降低。3、研发费用本期比上年同期减少了 1,214,248.02 元，变动比例为-70.15%。减少的主要原因是减少了研发人员的投入 966,632.64 元、差旅费 175,910.21 元。4、营业外收入本期比上年同期减少了 2,507,808.97 元，变动比例为-99.90%。主要是因为上期核销了长期挂账的往来款 2,460,516.08 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例%主营业务收入 15,749,767.34 10,559,774.53 49.15%其他业务收入 987,498.51 754,220.20 30.93%主营业务成本 14,819,574.03 6,758,864.68 119.26%其他业务成本 227,150.26 243,026.04-6.53%按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率%营业收入比上年同期 增减%营业成本比上年同期 增减%毛利率比上年同期增减%行业解决方案 15,749,767.34 14,819,574.03 5.91%49.15%119.26%-30.09%硬件产品 提供劳务 16 其它销售 987,498.51 227,150.26 77.00%30.93%-6.53%9.22%按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：本期收入构成无变化。毛利率的大幅下降主要是由于 2021 年完成的项目虽然仍是行业解决方案，但主要以软、硬件设施的改造升级为主，产品利润率相对软件产品占主要比重的行业解决方案有大幅度的降低。(3)(3)主要客户主要客户情况情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比%是否存在关联关系 1 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 5,979,185.92 35.72%否 2 山西世德孙家沟煤矿有限公司 3,435,398.28 20.53%否 3 华阳新材料科技集团有限公司 3,202,550.79 19.13%否 4 同江市临江灌区田间配套工程建设办公室 1,187,604.73 7.10%否 5 黑龙江乌裕尔河双阳河省级自然保护区发展中心 676,991.15 4.04%否 合计 14,481,730.87 86.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比%是否存在关联关系 1 双鸭山市繁荣科技有限公司 2,427,701.91 20.37%否 2 哈尔滨世纪光谷网络科技有限公司 2,061,026.57 17.30%否 3 哈尔滨穗安科技有限公司 1,142,229.19 9.59%否 4 南京弘毅电气自动化有限公司 829,026.55 6.96%否 5 深圳市三旺通信股份有限公司 407,345.12 3.42%否 合计 6,867,329.34 57.64%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例%经营活动产生的现金流量净额-17,585,599.08 6,665,358.75-363.84%投资活动产生的现金流量净额-8,054,272.24-7,795,197.38 3.32%筹资活动产生的现金流量净额 26,221,205.25 4,354,558.51 502.16%现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为-17,585,599.08 元，主要原因本期收入增加，但应收账款17 的回款没有同步增加，并新增了 5,198,295.24 元的挂账。另外，本期采购支出增加也了 12,552,889.69元。2、本期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加了 21,866,646.74 元，主要原因是本报告期新增贷款 30,000,000.00 元，减少贷款 500,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 哈尔滨华夏矿安科技有限公司 控股子公司 信息技术服务 20,000,000.00 114,332,725.62 16,662,311.48 16,737,265.85-10,879,171.02 贵州华夏荣智科技有限公司 控股子公司 信息技术服务 1,000,000.00 25,330.53-2,702,715.91 0.00-14,407.65 山西华夏矿安科技有限公司 控股子公司 信息技术服务 10,000,000.00 44,872.30-1,473,822.53 0.00-230,481.16 武汉华夏旷安科技有限公司 控股子公司 信息技术服务 10,000,000.00 0.00-52,696.93 0.00-3,715.00 黑龙江农信信息技术有限公司 控股子公司 信息技术服务 50,000,000.00 20,690,777.29-345,801.27 987,498.51-38,144.85 内蒙古华唐信息技术有限公司 控股子公司 信息技术服务 20,000,000.00 457.35-2,342.65 0.00 1.39 七台河华夏矿安科技有限公司 控股子公司 信息技术服务 5,000,000.00 29,904,713.13-826,955.81 0.00-826,955.81 主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、产品技术的领先性是公司持续经营能力的重要保障。公司的主要产品为林业、湿地、城市地下管网、消防救援行业、煤矿综合信息化等细分领域的行业解决方案。目前，国家和各级政府对林业、湿18 地、城市地下管网的信息化建设十分重视，整个市场对细分领域中信息化的需求呈增长趋势，各地政府积极开展 3P 项目的合作，公司自主研发的 GIS 平台等软硬件产品主要服务于林业、湿地、城市地下管网的信息化建设，而且，目前国内专业从事相关领域的企业比较少，公司在该领域内占有较大的市场份额并具有强大的竞争优势。2、2021 年度，公司实现营业收入 16,737,265.85 元，比上年同期的 11,313,994.73 元增加了 47.93%。报告期内公司营业收入比上年同期增长的主要原因是新完成了黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司、山西世德孙家沟煤矿有限公司、华阳新材料科技集团有限公司等公司的项目。由于项目施工期及收款期较长，以及一些遗留问题形成的大量的应收款，截止 2021 年 12 月 31 日应收账款的坏账准备计提金额已经达到 33,863,885.98 元，造成了公司连年账面出现亏损的情况。针对这些问题，公司在保证项目进行的同时，积极研发具有行业领先地位产品，目前公司已经取得了六个产品的安标认证，尚有两个在申请中，预计 2022 年年底前产品将投入市场，未来公司的定位是在保证现有业务模式不变的情况下，以稳定的产品收入来保证公司有稳定的现金流和一定的盈利能力，同时积极加大清欠力度和清欠方式，保障公司在未来的发展中尽可能少的出现坏账损失。3、报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康。公司的管理层和核心技术团队稳定，未发生重大变动，主营行业未发生重大变化，公司生产经营状态较好。4、公司 2021 年度、2020 年度、2019 年度归属于母公司的净利润分别为-21,889,989.35 元、-11,453,902.54 元和-15,921,592.33 元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-54,342,953.47 元，公司股本总额为 60,000,000.00 元，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一，故存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。综上，尽管公司生产经营状态较好，但是公司存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用 主体 占用 性质 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额 单日最高占用余额 是否履行审议程序 是否因违规已被采取是否因违规已被采取是否归还占用资金 20 行政监管措施 自律监管措施 黑龙江奉君养老集团有限公司 其他 0.00 16,142,268.81 7,813,548.00 8,328,720.81 8,647,268.81 已事后补充履行 否 否 否 合计 -0.00 16,142,268.81 7,813,548.00 8,328,720.81 8,647,268.81-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因：为响应国家及黑龙江省“普惠养老城企联动专项行动”，哈尔滨华夏矿安科技有限公司对公司原在建项目进行改造，拟成立奉君养老护理院，并取得了哈尔滨新区民政局的名称核准。2021 年改造工程基本完成，在应由养老院自行设备购置、功能性建设、配套设施完善的过程中，由于哈尔滨新区奉君养老护理院尚未完成消防验收，没有完成企业注册，哈尔滨华夏矿安科技有限公司便委托关联方黑龙江奉君养老集团有限公司完成前述各项目的实施，将项目资金 9,042,268.81 元（扣除 7,100,000.00元当日进出的银行流水）打到了黑龙江奉君养老集团有限公司的账户，造成了资金占用的情况，资金占用金额占 2020 年度经审计净资产的 23.33%。截至 2021 年末，占用余额为 8,328,720.81 元。整改措施：截至本报告出具之日，资金占用尚未完成清理，董事会将监督关联方尽快解决上述事项，以消除对企业的不利影响。公司对上述资金占用于 2022 年 4 月 27 日第三届董事会第三次会议补发审议通过，并将于 2021 年年度股东大会上进行追认审议。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 8,000,000.00 2销售产品、商品，提供劳务 0 594,339.61 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 21 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引 事项类型 交易/投资/合并标的 对价金额 是否构成关联交易 是否构成重大资产重组 2