836259_2021_高正信息_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 高正信息 NEEQ:836259 广东高正信息科技股份有限公司 Guangdong Golden Information Technology CO.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 10 月，公司积极配合江门市防护团队开展安全防护工作并参加“粤盾-2021”广东省数字政府网络安全攻防演练活动，助力江门市连续两年荣获“最佳防守单位”称号并获得全省 21 个地市排名第六的佳绩。2021 年公司新增软件著作权 2 项，累计拥有软著 39 项。2021 年公司获得了华为机器视觉认证服务伙伴和数通安全认证服务伙伴两项资质。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黎伟民、主管会计工作负责人陈海业及会计机构负责人（会计主管人员）陈海业保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 公司所在的软件和信息技术服务行业属于知识和技术密集型行业，知识更新速度较快，市场竞争激烈，行业内企业必须不断提高研发水平并进行产品和服务的创新，时刻关注行业技术发展的趋势，持续提高产品和服务的竞争能力，从而满足市场不断变化的客户需求。若公司不能在产品研发、技术创新、市场营销、客户服务、经营综合能力等方面有进一步提升，则公司的经营能力将受到影响。核心技术人才不足的风险 公司所在的软件和信息技术服务行业是一个技术更新率很强的行业，涉及信息集成、软件开发、网络安全、电子信息技术等技术领域。技术人员的稳定性对公司持续稳定经验起到重要作用，如果公司未来不能紧跟行业技术更新换代的步伐，核心技术团队储备不足，不能匹配公司业务增长规模，将会对公司进一步发展带来不利的影响。管理风险 随着公司持续高速发展，特别是公司向全国市场的扩张，业务量将大幅增长，经营活动更趋复杂，对公司经营管理架构的设置及相关管理水平有更高的要求，公司的经营策略及决策方面 5 须要具前瞻性。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司管理水平将会提出更高的要求。市场集中风险 从市场区域分布来看，以往年度营业收入均 100%来自于广东江门地区，存在营业收入来源区域集中的风险。从客户分布来看，公司的主要客户为广东江门地区的政府部门、事业单位、大型企业，公司的营业收入存在一定程度上依赖于政府采购的风险。如果江门地区信息化建设发展战略、政府采购政策发生变化，将可能对公司的经营发展造成不利的影响。实际控制人不当控制风险 陈志华先生持有公司 51.32%的股份，为公司控股股东、实际控制人。若控股股东陈志华利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 高正信息、公司、本公司、股份公司 指 广东高正信息科技股份有限公司 高正有限、有限公司 指 江门市高正电脑系统有限公司，系本公司前身 慧盈公司、慧盈科技 指 江门市慧盈科技有限公司 科蓝软件公司 指 江门市科蓝软件有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 长江证券、主办券商 指 长江证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 广东高正信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东高正信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东高正信息科技股份有限公司监事会 三会 指 本公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 本公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期、本期 指 2021 年度 报告期初 指 2021 年 1 月 1 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 公司法 指 现行中华人民共和国公司法 证券法 指 现行中华人民共和国证券法 IT 指 Information Technology,信息技术 IaaS 或 IAAS 指 Infrastructure as a Service，即基础设施即服务。消费者通过 Internet 可以从完善的计算机基础设施获得服务 SaaS 或 SAAS 指 Software as a Service,软件即服务,提供了完整的可直接使用的应用程序 6 PaaS 或 PAAS 指 Platform as a Service,平台即服务,提供了用户可以访问的完整或部分的应用程序开发 Internet 指 互联网，由使用公用语言互相通信的计算机连接而成的全球网络 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东高正信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Golden Information and Technology Co.,Ltd.-证券简称 高正信息 证券代码 836259 法定代表人 黎伟民 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 钟文坚 联系地址 广东省江门市蓬江区迎宾大道东 44 号 104、204 室 电话 0750-3103190 传真 0750-3065500 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东省江门市蓬江区迎宾大道东 44 号 104、204 室 邮政编码 529000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广东高正信息科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 2 月 11 日 挂牌时间 2016 年 3 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 云计算的建设与运营服务、信息安全服务、企业信息服务平台的建设和运营服务以及相关 IT 产品的销售。主要产品与服务项目 云计算解决方案、智能化弱电集成系统解决方案、智慧校园整体解决方案、视频会议智能系统解决方案、信息化运维服务、网络安全服务、信息系统安全等级保护测评服务、企业大数据分析平台、企业采购平台及相关产品销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）13,310,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈志华）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈志华），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440700712363571K 否 注册地址 广东省江门市蓬江区迎宾大道东 44 号 104、204室 否 注册资本 13,310,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 詹健 张建功 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 14,241,639.16 18,244,027.77-21.94%毛利率%53.06%26.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 875,030.72-1,604,018.22 154.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-63,191.93-2,054,236.10 96.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.80%-8.79%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.35%-11.26%-基本每股收益 0.07-0.12 158.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 22,540,794.51 25,977,029.54-13.23%负债总计 3,541,443.68 8,059,355.63-56.06%归属于挂牌公司股东的净资产 18,649,988.30 17,774,957.58 4.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 1.34 4.48%资产负债率%（母公司）16.83%30.75%-资产负债率%（合并）15.71%31.02%-流动比率 6.12 3.03-利息保障倍数 0 2,014.43-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,686,637.74 2,530,985.13 45.66%应收账款周转率 2.39 1.64-存货周转率 9.91 15.48-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.23%-16.96%-营业收入增长率%-21.94%-66.34%-净利润增长率%164.08%-158.28%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 13,310,000 13,310,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 182,163.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 0 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 893,163.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,075,326.82 所得税影响数 137,104.17 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 938,222.65 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）的相关规定和要求进行的合理变更，根据新租赁准则的要求，本公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则。该政策的执行对本公司报表没有影响，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 高正信息所处行业为 I65 软件和信息技术服务业，主要是以信息系统集成的销售及服务为核心的综合解决方案供应商，致力于为政府部门、教育等公共服务领域及金融、电信、制造业等企业客户提供信息系统解决方案，包括智能化信息系统设计和相关设备的选型采购、施工安装、开发调试，以及数字化转型、运营维护等，公司在智慧城市、平安城市、电子政务应用整合、智能弱电、互联网+、物联网、大数据、云计算、信息安全、无纸化办公等领域有丰富的行业经验。公司通过多年积累的口碑和成功案例，使公司在区域范围内有稳定的市场，并通过和行业龙头企业合作交流等方式提升公司的综合竞争力。公司拥有资质包括：国家高新技术企业、广东省云计算安全工程技术研究中心、广东省电子政务认证中心、ISO9001 质量认证、计算机信息系统安全服务二级、信息系统建设和服务能力 CS2 等级、计算机系统集成三级、广东省安全技术防范资质、广东省守合同重信用企业、江门市公共服务示范平台、江门市网络安全应急响应支撑单位等。公司同时注重知识产权的管理，2021 年新增 2 个软件著作权，截止2021 年末，共拥有软件著作权 39 项。公司通过知识产权的申请和维护、进一步增强公司在市场竞争的优势。1、产品与服务 高正信息致力于为政、企客户提供信息系统解决方案，包括智能化信息系统设计和相关设备的选型采购、施工安装、开发调试，以及数字化转型、运营维护等。公司主营业务为信息系统集成、软件开发、信息安全，根据客户需求可分为智慧城市服务、信息安全、企业数字化转型服务。（1）智慧城市服务系综合性的信息系统集成业务，为客户提供从需求分析、系统设计、设备采购、安装实施、开发调试、运行维护为一体的政务信息化智能化产品和解决方案。公司通过硬件的销售、安装集成、软件的开发集成，以及业务数据的采集、分析、可视化，帮助政府、企事业单位及相关部门提高行政、管理和服务能力，并主要应用于政务、教育、医疗、交通等领域。（2）信息安全服务系为客户搭建信息管理系统的解决方案。公司基于客户系统及业务流程的特点，通过为客户选择具有国有知识产权的芯片及操作系统的软硬件产品，并利用系统集成技术完成系统搭建，从计算能力、软件、硬件、安全等方面满足党委、政府、纪检监察、公检法等国家机关的信息安全管理的技术防护能力需要。（3）企业数字化转型服务是指通过公有云应用开展的模型设计、系统部署服务，通过对企业的产品设计、生产制造、仓储物流、管理创新等环节提供流程优化、数据整合、信息可视化、决策智能化等服务，帮助企业完成数字化转型工作。2、经营模式 2021 年公司大力推动自主研发的智慧会务管理系统、信息安全服务、智慧政务应用服务、智慧校园服务、企业数字化转型服务等。目前公司为政府部门、各行业大客户提供基础通用版本和个性定制需求相结合的系统集成服务，通过构建软硬件应用平台，提供有竞争力的代理产品销售，向客户收取项目设备及相关集成服务的费用，实现收入与利润；在为客户提供建设信息系统集成服务后，公司以“支持维护服务”的方式长期为客户提供定期维护、日常故障的检测与排除、软硬件升级等服务，实现长期增长的收入和利润。公司明确“产品+服务”的战略路线，缩短公司产品的交付周期，提高公司整体的运营效率。同时将现有产品做精做强，公司出色的研发技术、服务能力和广泛的客户资源使公司获得了国内知名 IT 产品供应商的信赖与支持，包括具有竞争优势的 IT 产品和先进技术的培训服务，从而使公司产品在同行业具有价格、技术、服务的竞争优势，帮助公司客户实现“管理数据化智能化”，实现“为客户创造价值”的经营理念。13 3、收益来源 公司主要以公开招投标和单一来源谈判方式获取客户资源，后续通过公司技术团队的运营支撑，通过公司持续的服务，培养、锻炼了一批优秀稳定的技术、销售人员，使得公司能够在现有服务与业务的基础之上，逐渐以个性化定制、常态运维、升级扩展等方式，实现与客户的深度合作、持续盈收。同时根据行业发展方向与市场需求的变化，持续对服务进行更新换代以更好地满足客户需求，为公司带来收入、利润及现金流。公司的收入来源主要是项目集成服务收入及技术服务收入。截至报告披露日公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 根据高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）有关规定，现对广东省认定管理机构 2021 年认定的第三批 6351 家高新技术企业备案名单（详见附件）予以公告。公司被认定为高新技术企业，最新发证时间为 2021 年 12 月 31 日，有效期为三年。根据国家 科技型中小企业评价办法（国科发政 2017 115 号有关规定，公司于2021年4月7日入库全国科技型中小企业信息库，入库登记编号为 20214407030C001729，有效期至 2021 年 12 月 31日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比金额金额 占总资产的占总资产的比比 14 重重%重重%货币资金 8,082,225.95 35.86%3,773,455.65 14.53%114.19%应收票据 0.00 0%0.00 0%0%应收账款 2,774,918.05 12.31%7,940,676.43 30.57%-65.05%存货 520,210.87 2.31%828,254.42 3.19%-37.19%投资性房地产 164,873.92 0.73%199,584.17 0.77%-17.39%长期股权投资 0.00 0%0.00 0%0%固定资产 38,248.54 0.17%236,762.63 0.91%-83.85%在建工程 0.00 0%0.00 0%0%无形资产 916,864.32 4.08%900,378.28 3.47%1.83%商誉 0.00 0%0.00 0%0%短期借款 0.00 0%0.00 0%0%长期借款 0.00 0%0.00 0%0%应付账款 1,870,508.18 8.31%3,738,406.07 14.39%-49.97%其他应付款 48,468.52 0.22%1,113,162.35 4.29%-95.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期末，货币资金 808.22 万元，较去年同期增长 114.19%，主要是本年度部分项目资金回笼，以及年终个别银行理财产品到期赎回所致。（2）报告期末，应收账款 277.49 万元，较去年同期减少 65.05%，主要是项目验收完工资金回笼核销所致。（3）报告期末，存货 52.02 万元，较去年同期减少 37.19%，主要是年末未完工项目较少所致。（4）报告期末，投资性房地产 16.49 万元，较去年同期减少 17.39%，主要是资产折旧所致。（5）报告期末，固定资产 3.82 万元，较去年同期减少 83.85%，主要是计提折旧所致。（6）报告期末，无形资产为 91.69 万元，较去年同期增加 1.83%，主要是有新增资产与折旧相抵所致。（7）报告期末，应付账款余额 187.05 万元，较去年同期减少 49.97%，主要是支付供应商货款所致。（8）报告期末，其他应付款余额 4.85 万元，较去年同期减少 95.65%，主要是支付往来款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 14,241,639.16-18,244,027.77-21.94%营业成本 6,684,375.50 46.94%13,365,566.95 73.26%-49.99%毛利率 53.06%-26.74%-销售费用 711,685.79 5.00%838,038.73 4.59%-15.08%管理费用 4,383,034.42 30.78%3,720,295.61 20.39%17.81%研发费用 3,070,574.62 21.56%2,687,310.41 14.73%14.26%财务费用-1,262.57-0.01%-838.40 0%-50.59%信用减值损失 617,308.42 4.33%-250,906.64-1.38%346.03%资产减值损失 0.00 0%0.00 0%0%15 其他收益 85,238.57 0.60%360,843.46 1.98%-76.38%投资收益 305,056.88 2.14%154,493.11 0.85%97.46%公允价值变动收益 1,950.00 0.01%0.00 0%0%资产处置收益 0.00 0%0.00 0%0%汇兑收益 0.00 0%0.00 0%0%营业利润 340,639.00 2.39%-2,200,476.45-12.06%115.48%营业外收入 1,084,181.92 7.61%31,627.70 0.17%3,327.95%营业外支出 1280.00 0.01%17,296.17 0.09%-92.60%净利润 1,081,676.92 7.60%-1,688,057.73-9.25%164.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期内，公司实现营业收入 1424.16 万元，同比下降 21.94%，主要原因是受新冠疫情影响业务量开展缩减。（2）报告期内，营业成本 668.44 万元，同比下降 49.99%，原因是营业成本随营业收入的下降而相应下降所致。（3）报告期内，毛利率 53.06%，比上年同期增长 26.32%，主要是高毛利的软件及服务类销售比重的提升所致。（4）报告期内，销售费用 71.17 万元，同比减少 15.08%，主要是受新冠疫情影响，业务拓展减少，市场费用的支出减少所致。（5）报告期内，管理费用 438.30 万元，同比增长 17.81%，主要是公司管理咨询投入及工会经费新增所致。（6）报告期内，研发费用 307.06 万元，同比增长 14.26%，主要是公司研发人员及研发费用投入增加所致。（7）报告期内，财务费用-0.13 万元，同比降低 50.59%，主要是因为存款利息收入所致。（8）本年度信用减值损失金额期末余额为 61.73 万元，主要是上年计提坏账损失余额大于本期期末计提余额，核销多计提损失所致。（9）报告期内，其他收益 8.52 万元，同比减少 76.38%，主要是社保政策性优惠补贴减少所致。（10）报告期内，投资收益 30.51 万元，同比增加 97.46%，主要是理财产品收益增加所致。（11）报告期内，营业利润为 34.06 万元，同比增加 115.48%，主要是因为公司高毛利的软件及服务类销售业绩提升所致。（12）报告期内，营业外收入 108.42 万元，同比增长 3327.95%，主要是对遗留应付债务清理所得所致。（13）报告期内，营业外支出 0.13 万元，主要是关联企业注销往来款核销支出。（14）报告期内，净利润为 108.17 万元，同比增加 164.08%，主要是公司本年高毛利的软件及服务类销售业绩增长，毛利率大幅提升所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 14,206,240.94 18,190,930.43-21.90%其他业务收入 35,398.22 53,097.34-33.33%主营业务成本 6,649,665.26 13,331,282.07-50.12%其他业务成本 34,710.24 34,284.88 1.24%16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%商品销售 4,991,291.30 3,824,934.42 23.37%-25.19%-25.30%0.12%系统集成 1,438,242.61 1,171,167.53 18.57%-82.86%-83.17%1.54%软件及服务 7,776,707.03 1,653,563.31 78.74%148.44%32.23%18.69%其他业务收入 35,398.22 34,710.24 1.94%-33.33%1.24%-33.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成分类同比上年无明显变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州云念软件技术有限公司 1,886,792.45 13.25%否 2 江门市政务服务数据管理局 978,045.28 6.87%否 3 江门市公安局 921,175.31 6.47%否 4 江门市司法局 866,383.14 6.08%否 5 数字江门网络建设有限公司 783,150.00 5.50%否 合计合计 5,435,546.18 38.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江门市科蓝软件有限公司 574,290.00 8.59%否 2 广州市锦为计算机有限公司 405,692.73 6.07%否 3 广东智修互联大数据有限公司 351,037.00 5.25%否 4 上海华盖科技发展有限公司广州分公司 248,200.00 3.71%否 5 杭州海康威视科技有限公司 245,412.00 3.67%否 合计合计 1,824,631.73 27.29%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%17 经营活动产生的现金流量净额 3,686,637.74 2,530,985.13 45.66%投资活动产生的现金流量净额 606,940.19-3,259,006.89 118.62%筹资活动产生的现金流量净额 15,192.37-2,994,750.00 100.51%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内，经营活动现金净流量为 368.66 万元，同比增加 45.66%，主要原因是：与经营活动有关的现金流出同比减少 929.15 万，主要是支付货款的流出减少。（2）报告期内，投资活动现金净流量为 60.69 万元，同比增长 118.62%，主要原因是：本年度公司赎回投资理财投资流入现金同比增加 1532.01 万元。（3）报告期内，筹资活动现金净流量为 0 万元，同比去年增长 100.00%，主要原因是：去年度分配股利299.47 万，为现金流出所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江门市科蓝软件有限公司 控股子公司 计算机软件开发、设计、制作、测试；软件系统安全服务、运维服务；软件产品销售等服务。500,000 1,073,861.93 1,043,756.93 2,218,726.53 639,419.14 江门市慧盈科技有限公司 控股子公司 经营电子商务、企业咨询管理、办公用品销售、智慧应用方案设1,000,000 322,061.24 249,221.36 164,251.88-72,779.70 18 计及咨询服务。江门市政企通信息服务中心 参股公司 信息咨询与发布；企业管理咨询和信息技术服务。100,000 28,902.19-251,097.81 0.00-251,291.99 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在业务、资产、机构人员、财务方面等方面完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力。经营管理层和核心员工队伍稳定。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司拥有稳定的商业模式，拥有与当前经营相关的各项资质，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司具备良好的持续经营能力。公司也将为持续经营能力的增强做更多努力，以加快战略目标的实现。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：公司于 2013 年出资 8.5 万元参与设立江门市政企通信息服务中心，公司持有该中心 85%股份，该单位的性质是利用非国有资产、自愿举办、从事非营利性社会服务的社会组织。业务范围为遵守国家宪法、法律和法规，开展信息咨询与发布；企业管理咨询和信息技术服务；企业产品推广；企业人才信息咨询等服务。因经营活动需要，2019 年 2 月，公司与关联方江门市政企通信息服务中心签订借款协议书，公司向关联方提供临时借款累计 340,000 元。2019 年 10 月和 11 月政企通归还借款 60,000 元，2021 年 2月政企通归还借款 20,000 元，2021 年 5 月政企通归还了 4,782.20 元。截至 2021 年 6 月 30 日政企通余255,217.80 元未归还。由于 2020 年期间关联方江门市政企通信息服务中心相关业务已基本停止，未能正 20 常开展业务，因此经公司批准于 2021 年 5 月 31 日将尚未归还的借款 255,217.80 元计提坏账损失。该借款经第二届董事会第六次会议审议通过。同时江门市政企通信息服务中心经江门市民政局批准已于 2022 年 1 月 14 日注销。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 650,000 188,574.85 2销售产品、商品，提供劳务 410,000 333,579.23 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 388,000.00 118,920.00 (五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 公告编号：2020-047 关于2021 年度计划使用闲置资金购买理财产品公告 对外投资 其他（广发银行薪满溢足、中国银行日积月累、长江证券万乐享）15,000,000.00元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司本次运用闲置资金购买理财产品是在确保了公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 12月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 12月 28 日-挂牌 资金占用承诺