836389_2021_新亚股份_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

公告编号：2022-010 1 证券代码：836389 证券简称：新亚股份 主办券商：财达证券 2021 年度报告 新亚股份 NEEQ:836389 宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司 Ningxia Xinyakaituo E-Commerce Co.,Ltd.公告编号：2022-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 5 月 24 日，公司召开 2020 年年度股东大会 2021 年 8 月 25 日，公司召开 2021 年度第二届监事会第十次会议 2021 年 8 月 25 日，公司召开 2021 年度第二届董事会第八次会议 公告编号：2022-010 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8181 公告编号：2022-010 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋凝思、主管会计工作负责人于雷及会计机构负责人（会计主管人员）张砚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 未出席董事会审议年度报告的董事有刘军、孙晓萌两位，因个人原因导致无法参会。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、控股股东、实际控制人不当控制风险 唐博持有公司 85.02%的股份，系公司的控股股东与实际控制人。公司控股股东、实际控制人唐博利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事变动、财务管理等进行不当控制，可能对公司经营和其他股东的权益产生不利影响。2、办公场所租赁风险 公司不具有办公场所的房产所有权，系租赁取得。如果出租方不与公司续约或因其他原因终止租赁合同，公司将面临搬迁风险。3、政策风险 目前，信息技术产业正处于高速发展阶段，并且国家大力倡导新一代信息技术，并将其列入优先发展的七大新兴战略产业中，列入国家鼓励发展的产业。同时宁夏地区对本行业企业也有相关补助，但如果过分依赖补助会对公司的经营能力和盈利能力造成不利影响。如果国家政策导向发生变化，将对行业的 公告编号：2022-010 5 发展产生极大的不利影响，公司未来的成长性将存在不确定性。4、核心技术人员流失风险 人才是软硬件集成行业发展的核心要素，也是企业运营和发展壮大的动力源泉。因此，拥有稳定、高素质的人才队伍对新亚股份的发展壮大至关重要。随着软硬件集成行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺也日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。5、公司抗风险能力较弱的经营风险 与同行业挂牌公司相比，公司资产和收入相对较小，公司存在抗风险能力较弱的风险。6、经营业绩不稳定的风险 报告期内，受公司发展战略调整、市场竞争、疫情等因素影响，公司业绩出现了不稳定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司、本公司、新亚股份 指 宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司 有限公司 指 宁夏新亚凯拓电子商务有限公司 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 中兴华会计、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）挂牌 指 公司申请其股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让行为 三会 指 宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元，人民币万元 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 公告编号：2022-010 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司 英文名称及缩写 Ningxia Xinyakaituo E-Commerce Co.,Ltd.证券简称 新亚股份 证券代码 836389 法定代表人 宋凝思 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 薄尔木 联系地址 宁夏吴忠市世纪大道北侧交警支队西侧东风商用汽车 3S 服务站附属用房东-11 号 电话 0953-2126404 传真 0953-2126404 电子邮箱 公司网址-办公地址 宁夏吴忠市世纪大道北侧交警支队西侧东风商用汽车 3S 服务站附属用房东-11 号 邮政编码 751100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 6 月 10 日 挂牌时间 2016 年 4 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6520-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务 主要业务 软硬件研发及系统集成 主要产品与服务项目 软硬件研发及系统集成 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（唐博）公告编号：2022-010 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（唐博），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91640300554165261H 否 注册地址 宁夏回族自治区吴忠市利通区朝阳东街北侧宏远锦秀华府一号楼 否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财达证券 主办券商办公地址 石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财达证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王春仁 刘世亮 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-010 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,079,645.98 0.00 -毛利率%15.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 283,926.09-476,685.40 159.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 283,445.59-476,685.40 159.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.33%-34.84%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.29%-34.84%-基本每股收益 0.06-0.10 159.56%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 3,757,926.75 1,408,681.76 166.77%负债总计 2,344,254.62 278,935.72 740.43%归属于挂牌公司股东的净资产 1,413,672.13 1,129,746.04 25.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.28 0.23-资产负债率%（母公司）62.38%19.80%-资产负债率%（合并）62.38%19.80%-流动比率 1.57 5.00-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,365,434.41-177,257.27 1,434.46%应收账款周转率-存货周转率-公告编号：2022-010 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%166.77%-22.11%-营业收入增长率%-净利润增长率%159.56%14.36%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 480.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 480.50 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 480.50 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更 公告编号：2022-010 10 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。由于本公司 2021 年度无租赁事项，故此项会计政策进行变更对本公司账务处理无影响。（2）会计估计的变更 本公司 2021 年度无会计估计的变更。（3）重大会计差错更正 本公司在报告期内无重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-010 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软硬件系统集成行业，多年来公司秉承“以技术为生存根本，以服务为经营宗旨，以客户为业务中心，以合作求共同发展”的理念，坚持不懈推进创新发展，持之以恒拓展合作空间。公司的经营范围：销售计算机、服务器、防火墙以及科学仪器等硬件产品；安全防范系统的设计、施工、维修；网络营销。公司的主营业务是为政府机关、教育行业、医疗行业等行业的客户提供信息化建设服务。结合客户的情况与需求，为其提供一体化信息化解决方案，实施软硬件部署，并提供专业运维等服务。根据社会事业和公共服务信息化服务的经营模式、服务环节、服务内容的不同，可细分为系统集成服务、信息技术服务及其它电子产品的销售（主要为零散商品销售）。公司运营模式分为三种，一是为刑侦、高校、农产品实验室提供完善的售后服务和试剂耗材。二是新项目开发，主要是通过参加政府招标的投标活动获得软硬件系统集成订单。三是电子产品的销售。报告期内公司商业模式与上一年相比没有变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%公告编号：2022-010 12 货币资金 2,372,803.53 63.14%7,369.12 0.52%32,099.28%应收票据-应收账款-存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 13,266.68 0.35%13,266.68 0.94%0.00%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-其他应收款 1,302,706.54 34.67%1,372,612.44 97.44%-5.09%资产总计 3,757,926.75-1,408,681.76-166.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，公司货币资金较上年期末增加了32,099.28%。主要原因一是在报告期内公司产生营业收入，二是报告期内公司由于开展业务采购货物支付现金相较少，导致报告期末公司货币资金存量增大。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 2,079,645.98-0.00-营业成本 1,767,433.63 84.99%0.00 -毛利率 15.01%-销售费用 0.00 -0.00 -管理费用 170,814.42 8.21%206,234.88 -17.17%研发费用-财务费用 1,228.00 0.06%2,420.52 -49.27%信用减值损失 65,132.00 3.13%-268,000.00 -124.30%资产减值损失-其他收益 480.50 0.02%-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 200,103.51 9.62%-476,685.40 -141.98%营业外收入 0.00 -0.00 -公告编号：2022-010 13 营业外支出 0.00 -0.00 -净利润 283,926.09 13.65%-476,685.40 -159.56%所得税费用-83,822.58-4.03%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司实现销售收入 2,079,645.98 元，主要是由于以下原因：1）公司报告期内与成都苏浠诺国际贸易有限公司签订了销售合同并履行完成；2）公司积极拓展区外业务以求得公司在持续经营上有良性发展，故对公司经营产生影响，导致营业收入较上年增加。2、营业成本：报告期内，公司营业成本较上年同期增加1,767,433.63元，主要原因为报告期内公司与成都苏浠诺国际贸易有限公司签订了销售合同并履行完成，产生较大的成本支出。营业成本上升趋势与公司营业收入上升趋势一致。3、信用减值损失：报告期内，公司信用减值损失比上年同期减少 333,132 元，主要原因是公司收回阿拉善盟农畜产品质量检测中心的应收账款，冲回坏账准备。上述原因导致报告期内公司信用减值损失较上期减少。4、营业利润：报告期内，公司营业利润比上年同期增长 676,788.91 元，上浮 141.98%，主要原因是报告期内公司业务量出现一定程度增长，同时管理费用比上年同期有所下降。上述原因导致报告期内公司营业利润较前期有所上浮。5、净利润：报告期内，公司净利润比上年同期增长 760,611.49 元，增长幅度为 159.56%，主要是因为报告期内公司业务出现一定程度增长并且已有序开展。另外，报告期内公司管理费用比上年同期明显减少，导致公司报告期内净利润增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,079,645.98-其他业务收入-主营业务成本 1,767,433.63-其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%电子产品 2,079,645.98 1,767,433.63 15.01%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司通过努力拓展业务，与成都苏浠诺国际贸易有限公司签订了销售合同并履行完成。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 公告编号：2022-010 14 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 成都苏浠诺国际贸易有限公司 2,079,645.98 100.00%否 合计合计 2,079,645.98 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 成都风潮电子有限公司 389,831.86 22.06%否 2 成都翼鸣信息技术有限公司 1,377,601.77 77.94%否 合计合计 1,767,433.63 100.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,365,434.41-177,257.27 1,434.46%投资活动产生的现金流量净额-筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增长较多，主要原因有以下几方面：一是经营活动现金流入方面，与去年同期比较，由于在报告期内与成都苏浠诺国际贸易有限公司签订了销售合同并履行完成，报告期内公司销售商品提供劳务的现金增加，导致经营活动流入现金量增加；二是经营活动现金流出方面，与去年同期比较，公司购买商品接受劳务支付的现金支出相对较大，但小于现金流入，有盈余产生；支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金下降。综上所述，报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增长较多。报告期内，公司投资活动产生的现金流净额较上一年度未发生变化，主要因为投资活动没有变动。报告期内，公司筹资活动产生的现金流净额较上一年度未发生变化，主要因为筹资活动没有变动。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2022-010 15 三、三、持续持续经营经营评价评价 1.规范管理：报告期内，公司各项业务进展相对顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，保持了公司的独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内，公司进一步完善公司的经营管理组织建设，加强内部经营管理。2.市场拓展：报告期内，公司为了促进公司业务发展，积极进行了市场拓展。公司以往业务主要集中在宁夏地区，而且多以政府采购项目为主。为了降低因销售区域集中给公司带来的经营风险，同时着眼于公司未来发展，积极进行了宁夏以外地区市场的拓展，同时不限于政府采购项目，以增加公司的市场竞争力，保证公司的持续经营能力。公告编号：2022-010 16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董董事、事、监事监事及高及高借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期减本期减少少 期末余额期末余额 借借款款利利率率 是是否否履履行行审审议议程程序序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 公告编号：2022-010 17 级管级管理人理人员员 马强 无 否 2018年 2月 13日 2021年 2月13日 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00-已事后补充履行 否 唐博 控股股东、实际控制人 否 2018年 11月 9日 2020年11月 9日 311,112.44 0.00 53,405.90 257,706.54-已事后补充履行 否 贾正东 无 否 2020年 1月 6日 2021年 1月 6日 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00-已事后补充履行 否 总计总计-1,761,112.44 0.00 53,405.90 1,707,706.54-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：公司在 2018 年度向非关联方马强提供 150 万元的借款（不计息），并在同年归还 20 万元借款，此交易是在确保不影响公司正常经营的情况下，以公司自有流动资金向借款方提供借款，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。截至本报告披露日，马强剩余 130 万元还未向公司归还。公司在 2018 年度向控股股东唐博提供 50 万元的借款（不计息）。借款不影响公司正常经营，以公司自有流动资金提供借款，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。截至本报告披露日，已将欠款全部向公司归还。公司在 2020 年度向非关联方贾正东提供 15 万元的借款（不计息），此交易是在确保不影响公司正常经营的情况下，以公司自有流动资金向借款方提供借款，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。截至本报告披露日，贾正东 15 万元还未向公司归还。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：公告编号：2022-010 18 单位：元 占用占用 主体主体 占占用用 性性质质 期初余额期初余额 本本期期新新增增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 单日最高单日最高占用余额占用余额 是是否否履履行行审审议议程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 是是否否归归还还占占用用资资金金 唐博 借款 311,112.44 0.00 53,405.90 257,706.54 311,112.44 已事后补充履行 否 否 是 合计合计 -311,112.44 0.00 53,405.90 257,706.54 311,112.44-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：公司在 2018 年度向控股股东唐博提供 50 万元的借款（不计息）。借款不影响公司正常经营，以公司自有流动资金提供借款，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。截至本报告披露日，已将欠款全部向公司归还。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 公告编号：2022-010 19 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 174,000 3.48%-174,000 3.48%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管 25,000 0.50%-25,000 0.50%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 4,826,000 96.52%-4,826,000 96.52%其中：控股股东、实际控制人 4,251,000 85.02%-4,251,000 85.02%董事、监事、高管 75,000 1.50%-75,000 1.50%核心员工-总股本总股本 5,000,000-0.00 5,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 唐博 4,251,000 4,251,000 85.02%4,251,000 2 杨凯 500,000 500,000 10.00%500,000 3 刘军 100,000 100,000 2.00%75,000 25,000 4 北京融创黔源投资中心（有限合伙）93,900 93,900 1.88%93,900 5 北京贵信德誉投资管理中心（有限合 55,000 55,000 1.10%55,000 6 汉石财富（北京）资产管理有限公司 100 100 0.00%100 合计合计 5,000,000 0 5,000,000 100.00%4,826,000 174,000 普通股前十名股东间相互关系说明：公司普通股前五名或持股 10%及以上股东间无关联关系。公告编号：2022-010 20 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 公告编号：2022-010 21 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 公告编号：2022-010 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 于雷 董事长、总经理 男 否 1989 年 7 月 2018 年 8 月13 日 2021 年 8 月12 日 刘军 董事 男 否 1965 年 10 月 2018 年 8 月13 日 2021 年 8 月12 日 薄尔木 董事、董事会秘书 女 否 1986 年 9 月 2018 年 8 月13 日 2021 年 8 月12 日 徐冬子 董事 女 否 1982 年 12 月 2018 年 8 月13 日 2021 年 8 月12 日 孙晓萌 董事 女 否 1982 年 1 月 2018 年 8 月13 日 2021 年 8 月12 日 张砚 财务总监 女 否 1982 年 7 月 2018 年 8 月13 日 2021 年 8 月12 日 邓万里 监事会主席、监事 男 否 1988 年 6 月 2018 年 8 月13 日 2021 年 8 月12 日 苏建吉 监事 男 否 1994 年 10 月 2018 年 8 月13 日 2021 年 8 月12 日 马思凡 职工代表监事 女 否 1983 年 6 月 2018 年 8 月13 日 2021 年 8 月12 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 公司第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期于 2021 年 8 月 12 日届满。鉴于公司新一届董事会 候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事以及高级管理人员将按照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和责任。公司董事会、监事会、高级管理人员换届不会影响公司的正常运营。董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。公告编号：2022-010 23 (二二)变动情况：变动情况：适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否-董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否-董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否-是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否-是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否-财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 否-是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）否-董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否-董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否-是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否-是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否-(六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 公告编号：2022-010 24 管理人员 4-4 技术人员 1-1 财务人员 2-2 行政人员 2-2 员工总计员工总计 9 0 0 9 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科 1 1 专科 6 6 专科以下 1 1 员工总计员工总计 9 9 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况情况 无 (二二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 适用 不适用 三、三、报告期报告期后更新情况后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-010 25 第七节第七节 公司治理、公司治理、内部控制内部控制和投资者保护和投资者保护 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、一、公司治理公司治理 (一一)制度制度与评估与评估 1 1、公司治理公司治理基本基本状况状况 公司依法建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，并按照 公司法、非上市公众公司监督管理办法等相关法律法规和规范性文件的规定制订了适用于非上市公众公司